Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241
Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 119 610 0 Annen driftsinntekt 1 326 337 0 Medlemskontingenter 735 247 679 850 Faste prosjek./adm. avtaler 0 32 000 Sekretariatsinntekter 795 073 604 331 Internfakturering 185 000 0 Kurs og konferanseinntekter 333 790 1 136 380 Prosjektinntekter 251 109 137 948 Sum driftsinntekter 2 746 165 2 590 509 Driftskostnader Prosjektkostnader 251 550 53 687 Kurs og konferanseutgifter 223 850 994 063 Lønnskostnad 2 1 590 045 1 718 942 Avskrivning på varige driftsmidler 3 8 654 2 961 Husleie,strøm og renhold 265 542 247 275 Inventar, data og vedlikehold 35 615 49 849 Kontorrekvisita 105 552 77 618 Annonser og tidskrifter 11 188 30 865 Telefon og post 41 875 52 706 Regnskap, revisjon og andre tjenester 103 105 150 949 Reisekostnader 50 128 65 808 Møteutgifter 35 651 13 396 Forsikring 5 570 5 210 Andre kostnader 10 360 226 616 Tap på krav 0 2 790 Sum driftskostnader 2 738 684 3 692 735 DRIFTSRESULTAT 7 481 (1 102 227) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 5 088 5 240 Sum finansinntekter 5 088 5 240 Finanskostnader Annen rentekostnad 18 440 2 933 Annen finanskostnad 4 885 1 147 Sum finanskostnader 23 325 4 079 NETTO FINANSPOSTER (18 237) 1 161 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (10 756) (1 101 066) ORDINÆRT RESULTAT (10 756) (1 101 066) EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinær kostnad 0 214 804 NETTO EKSTRAORDINÆRE POSTER 0 (214 804) ÅRSRESULTAT (10 756) (1 315 870) OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital (10 756) (1 315 870) SUM OVERFØRINGER (10 756) (1 315 870) Årsregnskap for Nordmøre Næringsråd Organisasjonsnr. 971368101
Balanse pr. 31.12.2010 Note 31.12.2010 31.12.2009 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 41 602 50 256 Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 4 236 905 236 905 Sum anleggsmidler 278 507 287 161 Omløpsmidler Kundefordringer 257 718 304 674 Andre fordringer 23 860 58 950 Opptjent, ikke fakturert 97 619 0 Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 219 575 58 281 Sum omløpsmidler 598 773 421 904 SUM EIENDELER 877 279 709 065 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Egenkapital (695 403) (684 647) Sum innskutt egenkapital (695 403) (684 647) Sum egenkapital (695 403) (684 647) Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 465 108 (9 255) Leverandørgjeld 67 779 143 124 Skyldig offentlige avgifter 133 551 103 566 Annen kortsiktig gjeld 5 906 244 1 156 277 Sum kortsiktig gjeld 1 572 682 1 393 712 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 877 279 709 065 Årsregnskap for Nordmøre Næringsråd Organisasjonsnr. 971368101
Noter 2010 Prinsippnote Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter reglene og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet er ikke skattepliktig. Endring av regnskapsprinsipper medfører at prosjekter i 2010 er ført netto, mens de tidligere har vært ført brutto. Note 1 - Annen inntekt Inntektsføring av prosjektmidler fra til Nordmøre Næringsråd, jfr. styrevedtak 53/10 kr 243 293 Note 2 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn 1 212 207 1 351 646 Arbeidsgiveravgift 204 341 216 072 Pensjonskostnader 153 988 132 916 Andre lønnsrelaterte ytelser 19 509 18 308 Totalt 1 590 045 1 718 942 Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder 519 442 Styrehonorer 108 100 Revisjonshonorar 28 495 Andre honorar revisor 0 Selskapet har kollektiv pensjonsordning hvor årets kostnad er ført i regnskapet og fremkommer av oppstillingen ovenfor. Ordningen tilfredsstiller OTP kravet. Saldo premiefond pr 31.12.10 kr 19 513 Nytt fra 2010: Saldo premiefond 19 513 - Brukt til å dekke pensjon i 2010 (ikke kostnadsført) Saldo innskuddsfond 70 787 Selskapet har skiftet pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert i 2010. Noter for Nordmøre Næringsråd Organisasjonsnr. 971368101
Noter 2010 Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler Driftsløsøre inv verktøy kontorm Anskaffelseskost pr. 1/1 385 710 + Tilgang 0 - Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/12 385 710 Akk. av/nedskr. pr 1/1 335 454 + Ordinære avskrivninger 8 654 + Avskr. på oppskrivning 0 - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/12 344 108 Balanseført verdi pr 31/12 41 602 Prosentsats for ord.avskr 10-33 Note 4 - Investeringer i aksjer og andeler Selskap Antall Anskaffet Anskaffelseskost Bølgen Næringshage AS 6400 12.05.00/29.04.02 83 905 Kvernberget Vekst AS 6 09.01.04 30 000 Destinasjon Kr.sund og Nordmøre AS 1 03.02.05 1 000 Høgskolsenteret i Kristiansund AS 20 08.03.07 22 000 Rullebaneutvidelse AS 100 10.12.07 100 000 Sum 236 905 Note 5 - Annen kortsiktig gjeld 2010 2009 Kultur Nordmøre 577 053 577 053 Tahitikonferansen 178 556 139 206 Lån Step 0 100 000 Skyldig feriepenger 131 606 122 009 Påløpte kostnader 11 528 218 009 Interim lønn 7 500 0 Sum 906 243 1 156 277 Innestående på bankkonto kr 57 567 motregnes Tahitikonferansen. Noter for Nordmøre Næringsråd Organisasjonsnr. 971368101