Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning
Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet er et eierseksjonssameie bestående av 39 seksjoner fritidsleiligheter beliggende på Hafjell, Øyer kommune. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Årsresultatet viser et resultat på kr. 141 840. Styret er av den oppfatning at regnskapet med noter gir et rettvisende bilde av virksomheten i året og den finansielle stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntruffet forhold etter regnskapsavleggelsen som tilsier noe annet. I overenstemmelse med vedtektene fordeles kostnadene der hvor de oppstår og fordeles etter sameiebrøken. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Arbeidsmiljø/likestilling Selskapet har ikke hatt lønnede ansatte i 2013 og følgelig har det heller ikke vært sykefravær eller arbeidsulykker knyttet til selskapet. Styret består av 5 menn. Styret har samarbeidet svært bra. Ytre miljø Styret anser at selskapet ikke forurenser det ytre miljø ut over det som er vanlig i bransjen. Styrets arbeid Siden årsmøtet i februar 2013 har styret hatt 3 styremøter. I tillegg har styrets medlemmer hatt utstrakt mailkorrespondanse seg i mellom. Årsmøtet vil redegjøre for enkeltsaker styret har arbeidet med det siste året. Oslo, 04.02.2014 Geir Sandvik Rolf A. Hansen Knut Berg Styreleder Sjur Bjarte Talstad Tor Ole Olsen
Resultatregnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 986795839 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat 1 1 014 145 1 083 630 1 014 145 1 083 630 2,6 (894 823) (928 666) (894 823) (928 666) 119 323 154 965 22 084 25 628 434 247 22 518 25 875 22 518 25 875 Overføringer Annen egenkapital Sum 3 141 840 180 840
Balanse pr. 31. desember 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 986795839 Note 2013 2012 EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Sum fordringer 54 859 33 446 54 859 33 446 Investeringer Andelskapital Øyer Turskiløyper Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler 3 000 3 000 3 000 3 000 952 793 903 593 952 793 903 593 1 010 653 940 039 1 010 653 940 039
Balanse pr. 31. desember 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 986795839 Note 2013 2012 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 897 209 755 369 897 209 755 369 3 897 209 755 369 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld 102 423 137 936 5 11 020 46 734 113 443 184 670 113 443 184 670 1 010 653 940 039 Oslo, 04.02.2014 Geir Sandvik Styreleder Rolf A. Hansen Knut Berg Sjur Bjarte Talstad Tor Ole Olsen
Noter 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter org nr 986 795 839 NOTE 0 Regnskapspinsipper og beskrivelse Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Sameiet består av 5 leilighetsbygg på Hafjell, Øyer kommune fordelt på 39 seksjoner. Sameiets kostnader fordeles etter sameiebrøken og sameierne faktureres kvartalsvis til dekning av sameiets kostnader. NOTE 1 Sameieinntekt 2013 2012 Fakturert til dekning av sameiets kostnader 1 014 145,- 1 083 630,- Andre inntekter 0,- 0,- SUM inntekter 1 014 145,- 1 083 630,- NOTE 2 Driftskostnader 2013 2012 Vann/avløp/renov felles 4520 258 275,- 235 727,- Renhold 4531 14 862,- 30 430,- Anskaffelser/Annet 4536 0,- 0,- Strøm felles 4540 81 712,- 70 698,- Festeavgift 4555 193 911,- 193 024,- Forsikring 4560 83 725,- 82 030,- Vedlikehold ventilasjon 4572 6 871,- 0,- Vedlikehold fellesarealer 4576 30 756,- 28 048,- Maling 4576 11 000,- 20 255,- Brøyt / Strø 4582 25 575,- 43 031,- Løypekjøring 4583 13 600,- 13 650,- Vedlikhold utearealer 4584 0,- 0,- Vaktmester 4585 95 250,- 120 750,- Internett 4586 6 977,- 15 550,- Revisjon 6700 13 750,- 12 500,- Forretningsførsel 6710 53 431,- 55 260,- Juridisk bistand 6720 0,- 0,- Porto, møter etc 6940 1 382,- 2 078,- Andre kostnader 7790 3 746,- 5 635,- Tapsavsetning inkassosak 7830 0,- 0,- SUM driftskostnader 894 823,- 928 666,- NOTE 3 Egenkapital/vedlikeholdsfond Vedlikeholds fond Annen egenkapital Sum EK Egenkapital/fond 01.01 0,- 755 369,- 755 369,- Årets resultat 0,- 141 840,- 141 840,- Årets anvendelse av vedlikeholdsfond 0,- 0,- 0,- Egenkapital/fond 31.12 0,- 897 209,- 897 209,- ILS0501-2013noter-sam.xlsx * Noter
Noter 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter org nr 986 795 839 NOTE 4 Lønnskostnader, ansatte 2013 2012 SUM lønnskostnader 0,- 0,- Gjennomsnittlig antall ansatte 0,0 0,0 NOTE 5 Annen kortsiktig gjeld 2013 2012 Påløpne kostnader 11 020,- 22 750,- Forskudd fra kunder 0,- 23 984,- SUM kortsiktig gjeld 11 020,- 46 734,- NOTE 6 Ytelser til ledende personer og revisor samt lån til ansatte Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer. Det er kostnadført kr 13.750,- inkl mva i revisjonshonorar. ILS0501-2013noter-sam.xlsx * Noter