Trøndelag Reiseliv AS ORG.NR. 961245117 ÅRSREGNSKAP2011 Utarbeldet av: MerkantilService Autorisert regnskapsførerselskap
Trøndelag Reiseliv AS ARSBERETNING 2011 Virksomhetens art og hvor den drives Trøndelag Relseliv AS ble etablert 01.06.91 og har som formål å drive markedsføring og salg av relselivsprodukter med hovedvekt på de internasjonale markeder på vegne av produktelere, destinasjonsselskaper og organisjoner 1 Midt-Norge. Selskapet skal være et samarbeldsorgan for fylkeskommunene og det offentlige virkemiddelapparat. Virksomheten er lokalisert i Trondheim. Rettvlsende oversikt over utvikling og resultat 2011 2010 2009 SalgsInntekter 11 556 143 10 145 054 11 331 393 Driftsresultat -9 790-13 27 883 Arsresultat 21 871 18 690 41 545 Balansesum 4 136634 5 018 795 4 396 006 EgenkapItal 2 428 806 2 408935 2 390245 Egenkapitalprosent 58,7 % 48,0 % 54,4 % Det har Ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsåretsslutt som har betydning for det framtagte årsregnskapet. ForsknIngs- og utviklingsaktiviteter Det har ikke vært utført spesielle forsknings- og utviklingsaktiviteter I løpet av året. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. ArbeldsmIllø Arbeldsmiljøet i virksomheten er godt, og det har ikke vært sykefravær ut over det som må ansees som normalt. Det har ikke forekommet skader eller arbeidsulykker. LIkestIllIng Av selskapets ansatte er det 3 menn og 4 kvinner. I styret er det 4 menn og 5 kvinner. Etter styrets mening er vilkårene tilstede for likestilling mellom kjønnene. Ytre milfø Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø med unntak av nødvendig anvendelse av biler og transportmidler for øvrig I selskapets virksomhet. De innsatsfaktorer som inngår i selskapets drift er hovedsakelig knyttet tll personell samt bruk av administrative hjelpemidler. Trondheim 05.03.2012 I styref for Trøndelag Reiseliv AS
)1( V Me ethe Storrisdeørd,- Lesse Bardal Styrets leder /. Stymts nestleder - (4W7 red-72m4f L1ne Vikretn-Rosniæl Ole Hards Hanseen Styremedlem lyre diem 1 e erd Eggen medlem #c/4 dt,tv( une Nordstekke Styremedlem 1t,«Anne Grete Waleunet Styremedlem Ilde Berg ekken Slyremedlem KlaasJa onk a Slyr edlem 5Åk May-Brit Hansen Adm. direktør
Trøndelag Reiseliv AS RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTS1NNTEKTEROG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter 1 11 556 143 10 145 054 Direkte prosjektkostnader 5 557 502 4 206 499 Lønnskostnad 2 4 223 481 3 866 270 Avskrivning på varige driftsmidler 3 132000 131212 NedskrIvnIng på varlge driftsmidler 3 139000 0 Annen driftskostnad 2 1 513 950 1 941 086 Sum driftskostnader 11 565 933 10 145 067 Driftsresultat -9 790-13 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Andre renteinntekter 32 604 24 334 Andre rentekostnader 943 5 631 Netto finansposter 31 661 18 703 Resultat 21 871 18 690 Arsresultat 21 871 18 690 OVERFØRINGER Overført fraltil annen egenkapital -21 871-18 690-21 871-18 690
Trøndelag Reisoliv AS BALANSE PR. 31,12 Noter 2011 2010 EIENDELER AnleggsmIdler MaskIner,Inventar,utstyr 3 32 000 303 000 Aksjer 7 152 900 0 184 900 303 000 Omløpsnildler KundefordrInger 1,6 118251 290564 Andre fordringer 6 1 060876 3 051956 Kontenter, benk, posigiro 4 2 772607 1 37$ 275 3 961734 4 716795 Sum elendeler 4 136 634 5 018 795 EGENKAPITAL OG GJELD EgenkapItal AksjekapItal 5 1 600000 1 600000 Egne aksjer 5-37000 -36000 Innskutt egenkapital 1 563000 1666000 Annen egenkapital 5 865 806 843935 2 428806 2 408936 KortslktIg gjeld Leverandørgueld Skyldlg skattetrekk, arb.g.avg. mv Skyldlg lønn, ferlelønn mv Annen kortslkilg gjeld 856478 1 831620 303 045 286246 467579 396240 91 726 95 754 1 707 828 2 609 860 Sum egenkapital og gjeld 4 136 634 6 018 795 awqwdecip4...p...._4,.,... 4.2...,..7--...77 0,(1 Q Trondhelm 0503,2012, olie Ie/m, m 7, ( a 2,1,,,14.," Lasee tiard al Inge er Eggen Styrets leeler Styestleder rets n "1:9inetl / r / / 7---4;.. );:414,A Line VIkrem Rosmffil 01 H rt1 Hanssen Rune Norelstokke styremedlem ell Styremedl 11,12.< å'rcfc.:41).t.414-uit'.1/ nno re o waleunet e Berge a dcen a S retnedle,,,h r ' wttiy- r ' s Achn, direktør 5,1,1 re tne d 1 e Styre dletn
Note 1 - RegnskapsprinsIpper Årsregnskapet er satt opp 1 samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Varlge driftsmidler Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har en levetid over tre år og har en kostpris som overstiger kr. 15.000. Varige driftsmidler vurderes til historisk kostpris med fradrag for avskrivninger. Avskrivninger er lineære og er beregnet ut fra antatt økonomisk levetld. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Det er avsatt kr. 23.000 til dekning av forventet tap. briffsinntekter/prosjektkostnader Av selskapets driftsinntekter er kr. 7.925.200 Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuners driftstilskudd og kjøp av profileringstjenester. Tilskuddet er regnskapsført brutto. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorlsk tjenestepensjon og selskapet har pensjonsordning som oppfyller minimumskraven etter loven. Revlsor Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr. 37.925, 1 tillegg er det kostnadsført annet honorar med kr. 30,715. Beløpene er eks. mva Note 3 - Vart e driftsmfdler Designrodukter Internett Masklner/ Sum Inventar Anskaffelseskost 01.01 230 515 489 341 321 528 1 041384 + Tilgang 0 - Avgang 0 Anskaffelseskost 31.12 230515 489 341 321 528 1041384 - Samlede av- o nedskrivnin er 229 515 489 341 290 528 1 009 384
Under posten bankinnskudd står kr 146.893 bundet for skattetrekk Note 5- Egenkapital/aksjeelere EgenkapItal Akslekap Egne aksjer Annen egenkep Sum Pr. 01.01.11 1 600000-35 000 843935 2 408 935 Erverv av egne aksjer -2 000-2 000 Arets resultat 21 871 21 871 Pr. 31.12.11 1 600 000-37 000 865 806 2 428 806 En av aksjonærene i Trøndelag Relseliv har gått konkurs. Selskapet har I denne forbindelse ervervet to egne aksjer. Vederlag for aksjene kr. 2.000 Selskapet har en aksjeklasse. AksJenes pålydende er kr. 1.000,- 2011 2010 Av selskapets gjeld pr. 31.12 er sikret med ant: 0 0 Bokført verdi av de eiendeler som er stillet som sikkerhet: - Kundefordringer 118251 290 564 - Andre fordringer 812 105 3 051956 930 356 3 342 520
Pantstillelsen er sikkerhet for Innvilget kassakreditt med limit kr. 300.000 Note 7 - TIlknyttet selskap mv Aksjekapital Ansk.- Forretnings- Eler- Kost- Firma tids unkt kontor andel rls Book Central Norway AS 200 000 2011 Trondheim 20 % 43 000 BookNorway AS 1 219 200 2011 Oslo 109 900 152 900
young FjERNs7r& 1111111IJ1JjiJJiJ1111111hhuhhhh TII generalforsamlingen i Trøndelag Reiseliv AS Statsautorlserte revlsorer Ernst & Young AS Havnegt. 9, NO-7010 Trondhelm Postboks 1299 Pirsenteret, NO-7482 Trondhelm Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tif.: +47 73 54 68 00 Fax: +47 73 54 68 01 www.ey.no Medlemmer av Den norske Revisorforening REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Trøndelag Reiseliv AS, som består åv balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 21 871 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets og administrerende direktørs ansvar for årsregnskapet Styret og administrerende direktør er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og administrerende direktør finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen I samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revlsjon innebaerer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene I årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revlsors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig fellinformasjon, enten det skyldes misligheter eller fell. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets Interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsrnessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. A member firm of Ernst & Young Global Umiled
ERNST&VOUNG 2 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet for Trøndelag Reiseliv AS avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31, desember 2011 og av dets resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i Samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vl at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og administrerende direktør har oppfyit sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk INorge. Trondheim, 5. mars 2012 ERNST & YOUNG AS ;Helg. orea st utorisert revisor