RESULTATREGNSKAP for perioden 1.1-31.12 Driftsinntekter og kostnader Note 2016 2015 Kontingenter/treningsavgifter 2 689 300 2 916 636 Grasrotandel Norsk Tipping 755 231 724 793 Tilskudd 1 059 635 1 154 878 Annen inntekt 5 000 745 5 080 540 Sum driftsinntekter 9 504 911 9 876 847 Lønnskostnad 4 2 800 550 2 713 180 Bane og spillekostnader 2 335 324 2 439 546 Tap på fordringer 2 000 449 375 Avskrivninger 1 369 214 566 664 Andre driftskostnader 4 3 606 459 3 270 246 Sum driftskostnader 9 113 547 9 439 011 Driftsresultat 391 365 437 836 Rentekostnader 3-7 736-42 049 Renteinntekter 5 682 10 172 Resultat av finansposter -2 054-31 877 Årets resultat 389 311 405 960
BALANSE pr 31.12. Note 2016 2015 EIENDELER Anleggsmidler Kunstgressbane Nordre Åsen 1 564 796 934 010 Sum anleggsmidler 564 796 934 010 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 2 680 707 348 538 Andre fordringer 4 500 26 024 Sum fordringer 685 207 374 562 Bankinnskudd,kontanter Bankinnskudd, kontanter 6 3 609 673 3 106 702 Sum omløpsmidler 4 294 880 3 481 264 SUM EIENDELER 4 859 676 4 415 273
BALANSE pr 31.12. Note 2016 2015 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital 5 4 042 051 3 652 740 Sum opptjent egenkapital 4 042 051 3 652 740 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til finansinstitusjon 3 0 348 204 Sum langsiktig gjeld 0 348 204 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 477 161 78 442 Offentlige avgifter 149 805 185 166 Annen kortsiktig gjeld 190 660 150 721 Sum kortsiktig gjeld 817 626 414 329 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 859 676 4 415 273 I styret for Skeid 0,0000-0,4000 Oslo, den 2017 Thomas Korsdalen Anders Kyte Håvard Thelle Styreleder Nestleder Styremedlem Linda Eikelenboom Siri Parlow Håvard Ringen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Steinar Sæthre Daglig leder
Noteopplysninger 2016 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet omfatter det konsoliderte regnskapet for årsregnskapene til: Skeid Hovedstyre, Skeid Jenter, Skeid Yngres, Gutt 13-19, Velkommen til fotball, Skeid Ski og Skeid Bandy. Alle vesentlige inntekter og kostnader og mellomregninger mellom avdelingene er eliminert. Note 1 - Nordre Åsen Kunstgressanlegg Aktiverte kostnader ved Nordre Åsen Kunstgressanlegg gjelder følgende elementer: Kost Investeringstilskudd Investeringstilskudd 06 Netto Akk.Avskrivn. 1.1.16 Tribune 443 700-200 000 0 243 700 24 370 Nytt kunstgress 2 540 560 0 0 2 540 560 2 244 159 Driftsbygning 770 101-298 135-59 427 412 539 114 854 Lysanlegg 567 576-219 730-72 633 275 213 154 618 Sandvolleybane 101 053 0 0 101 053 101 053 4 422 990-717 865-132 060 3 573 064 2 639 054 Bokført 2015 Levetid i år Avskr. 2016 Akk.avskr. 31.12. Bokført verdi 31.12.16 Tribune 219 330 5 48 740 73 110 146 220 Nytt kunstgress 296 401 5 296 401 2 540 560 0 Driftsbygning 297 684 40 10 313 125 168 287 371 Lysanlegg 120 595 20 13 761 168 378 106 834 Sandvolleybane 0 10 0 101 053 0 934 010 369 214 3 008 269 564 796 Kostpris for anlegget er redusert med mottatte tippemidler for 2004. De forskjellige elementer avskrives over antatt økonomisk levetid. Investeringstilskuddet er forholdsmessig fordelt etter andel av kostnader.
Noteopplysninger 2016 Note 2 - Kundefordringer Kundefordringer er oppført til pålydende med kr 348 538. De største skyldnere er: 2016 2015 Skeid Fotball 0 0 Norsk Tipping, Grasrotmidler 225 777 216 265 Øvrige fordringer 454 930 132 273 Sum kundefordringer 680 707 348 538 Det er ikke avsatt til tap på fordringer i årets regnskap. Note 3 - Gjeld til kredittinstitusjoner I forbindelse med investering i kunstgressanlegget på Nordre Åsen er det tatt opp et lån på kr 1 000 000 i 2004. I 2009 er det tatt opp ytterligere et lån på kr 272 000. I forbindelse med nytt kunstgress er det tatt opp lån i 2011 pålydende kr 2 000 000. 2016 2015 Lån Sp.b 1 Oslo-Akershus, I - 81 572 Lån Sp.b 1 Oslo-Akershus, II - 266 632 Sum gjeld - 348 204 Månedlige avdrag 35 601 43 241 Årets rentekostnader 7 621 40 362 Note 4 - Lønnskostnader m.m. Lønnskostnader 2016 2015 Lønninger 2 284 471 2 216 057 Folketrygdavgift 481 987 464 271 Premie pensjonsordning 25 866 25 562 Andre ytelser 8 226 7 290 Sum 2 800 550 2 713 180 Gjennomsnittlig antall årsverk 5,5 5,5 Skeid er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Skeid har pensjonsrodning som oppfyller kravene etter denne loven.
Noteopplysninger 2016 Note 4 - Lønnskostnader m.m. fortsetter Lønn til daglig leder utgjør kr 356 904 for 2016. Andre ytelser til daglig leder utgjør kr 0 for 2016. Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2016. Honorar til revisor er kostnadsført i regnskapet med kr 59 395 (inkl kr 11 879 mva). Honoraret inkluderer kr 17 975 i bistandsoppgaver (inkl kr 3 595 mva). Note 5 - Egenkapital Sum Annen opptjent Egenkapital egenkapital 01.01.2016 3 652 740 3 652 740 Årets resultat 389 311 389 311 31.12.2016 4 042 051-4 042 051 01.01.2016 tilført brukt 31.12.2016 Annen egenkapital 3 535 777 389 311 0 3 925 088 Egenkapital med restriksjoner: Jubileumsprosjekt 2015 0 0 0 0 Sportslig satsning jenter 81 416 0 0 81 416 Dugnadsinnsats jenter 35 547 0 0 35 547 3 652 740 389 311 0 4 042 051 Note 6 - Bankinnskudd, kontanter I posten er inkludert kr 60 317 for 2016 og kr 77 090 for 2015 vedrørende de ansattes skattetrekksmidler.