Meeting Book: Representantskapet i Vestfold Vann IKS (27.11.2015) Representantskapet i Vestfold Vann IKS Date: 2015-11-27T13:00:00 Location: Statens Park Bygg D auditoriet i Tønsberg Note:
Saksliste Saker til behandling 9-15 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 10-15 Protokoll fra representantskapsmøte 21.05.15 4 11-15 Valg til underskriving av protokoll 8 12-15 Protokoll fra styremøtene 9 13-15 Investeringsbudsjett 2016 23 14-15 Budsjett 2016 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Øk 27 15-15 Valg av representanter til styrende organer i Vestfold Vann IKS 42 16-15 Orienteringer 43 17-15 Eventuelt 44
Vestfold Vann IKS Representskapet Arkivsak-dok. 15/00154-1 Saksbehandler Tanja Breyholtz GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Innkalling og saksliste er sendt ut før møtet. Kopi er sendt medlemskommunene ved rådmenn i henhold til Vestfold Vanns selskapsavtale. Innkalling og saksliste godkjennes. 1
Vestfold Vann IKS Representskapet Arkivsak-dok. 15/00154-2 Saksbehandler Tanja Breyholtz PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 21.05.15 Vedlagt følger protokoll fra sist representantskapsmøte 1-15. Protokollen signeres i møtet. Det har ikke kommet merknader til protokollen. Godkjennes. Vedlegg: Protokoll 21.05.15. 1
Vestfold Vann IKS Representskapet Arkivsak-dok. 15/00154-3 Saksbehandler Tanja Breyholtz VALG TIL UNDERSKRIVING AV PROTOKOLL Protokoll fra representantskapsmøte skal underskrives av leder og to representanter som velges på møtet. Ingen. 1
Vestfold Vann IKS Representskapet Arkivsak-dok. 15/00154-4 Saksbehandler Tanja Breyholtz PROTOKOLL FRA STYREMØTENE Protokoll fra styremøtene vedlegges representantskapet til orientering. Nærmere orientering kan etter ønske gis muntlig i representantskapets møte av leder, styreleder eller daglig leder. Det orienteres også om at referater og protokoller legges ut på Vestfold Vanns hjemmeside (www.vestfoldvann.no) og kan således også leses der. Ta gjerne kontakt med administrasjonen (post@vestfoldvann.no) hvis ytterligere orientering ønskes. Til orientering. Vedlegg: 1. Styreprotokoll 17.06.15 2. Styreprotokoll 03.09.15 3. Styreprotokoll 28.09.15 4. Styreprotokoll 15.10.15 1
MØTEPROTOKOLL Styret i Vestfold Vann IKS Dato: 17.06.2015 kl. 11:00 14.00. Sted: Andebuveien 3 på Sem Arkivsak: 15/00105 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Anne Mitsem Borgersen, Børge Ronald Bjørndahl (unntatt under styrets behandling av en sak under 26-15). Jan-Agnar Stålerød Thomas Bjanger Morten Mobråthen (sak 22, 23, 27 og 28-15), Einar Klavenes (sak 22, 23, 27, 28 15), Mike Halmer, og Tanja Breyholtz Tanja Breyholtz SAKSKART Side Saker til behandling 22-15 15/00105-1 Protokoll fra møtet 20.03.15 2 23-15 15/00105-2 Orientering fra daglig leder 2 24-15 15/00105-3 Internregnskap 1. kvartal 2015 2 25-15 15/00105-4 Tinglysning av avtaler i Vestfold Vann 2 26-15 15/00105-5 HMS og personal 3 27-15 15/00105-6 Nytt rør ved Jarlsberg 3 28-15 15/00105-7 Bruk av tjenestebiler 3 29-15 15/00105-8 Fiber fra Hof til Eidsfoss 3 30-15 15/00105-9 Sikringsplan for Vestfold Vann 4 31-15 15/00105-10 Eventuelt 4 Seierstad 17.06.2015 1
22-15 Protokoll fra møtet 20.03.15 Godkjennes. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Godkjennes. 23-15 Orientering fra daglig leder Til orientering. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Til orientering. 24-15 Internregnskap 1. kvartal 2015 Til orientering Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Til orientering. 25-15 Tinglysning av avtaler i Vestfold Vann Til orientering. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Til orientering. 2
26-15 HMS og personal Til orientering Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Til orientering. 27-15 Nytt rør ved Jarlsberg Administrasjonen gis fullmakt til å skifte ut 200 meter Ø 700 til Ø 1000 ved Jarlsberg. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Administrasjonen gis fullmakt til å skifte ut 200 meter Ø 700 til Ø 1000 ved Jarlsberg. 28-15 Bruk av tjenestebiler Til orientering Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Til orientering. 29-15 Fiber fra Hof til Eidsfoss Vestfold Vann kan leie ut ledig fiberpar til Hof kommune etter overdragelse av rettigheter for annen bruk av fiberen på strekningen Hof - Eidsfoss. Det legges til grunn en fornuftig markedsmessig utleiepris og at Vestfold Vann tar forbehold ved utleie slik at sikkerheten ved alle tenkelige forhold ivaretas for Vestfold Vann. Styret ønsker saken til endelig vurdering når avtale er utarbeidet. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 3
Vedtak Vestfold Vann kan leie ut ledig fiberpar til Hof kommune etter overdragelse av rettigheter for annen bruk av fiberen på strekningen Hof - Eidsfoss. Det legges til grunn en fornuftig markedsmessig utleiepris og at Vestfold Vann tar forbehold ved utleie slik at sikkerheten ved alle tenkelige forhold ivaretas for Vestfold Vann. Styret ønsker saken til endelig vurdering når avtale er utarbeidet. 30-15 Sikringsplan for Vestfold Vann 1. Sikringsplan godkjennes. 2. Det igangsettes et forprosjekt for å konkretisere innhold og planlegge gjennomføring i sikringsplan. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Sikringsplan godkjennes. 2. Det igangsettes et forprosjekt for å konkretisere innhold og planlegge gjennomføring i sikringsplan. 31-15 Eventuelt Neste styremøtet: 03.09.15 kl. 08.00 på Sem. Vidar Ullenrød Erland Buøen Kathrine Ebbesen Rør Jan-Agnar Stålerød Anne Mitsem Borgersen Børge Ronald Bjørndahl 4
MØTEPROTOKOLL Styret i Vestfold Vann IKS Dato: 03.09.2015 kl.08:00-11.00 Sted: Andebuveien 3 på Sem Arkivsak: 15/00136 Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Thomas Bjanger, Anne Mitsem Borgersen, Børge Ronald Bjørndahl Andre: Protokollfører: Mike Halmer sak 36-15 og Tanja Breyholtz. Tanja Breyholtz SAKSKART Side Saker til behandling 32-15 15/00136-1 Protokoll 17.06.15. 2 33-15 15/00136-2 Orientering fra daglig leder 2 34-15 15/00136-3 Internregnskap 2. kvartal 2 35-15 15/00136-4 Analyse av NOM-sammensetning, ATP og metaller. Rapport utarbeidet av Sintef 2 36-15 15/00136-5 Rullering Hovedplan Vann - strategidokument 3 37-15 15/00136-6 Styrets egenevaluering 3 38-15 15/00136-7 Eventuelt 3 Seierstad 03.09.2015 1
32-15 Protokoll 17.06.15. Godkjennes. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Godkjennes. 33-15 Orientering fra daglig leder Til orientering. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Til orientering. 34-15 Internregnskap 2. kvartal Til orientering. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Til orientering. 35-15 Analyse av NOM-sammensetning, ATP og metaller. Rapport utarbeidet av Sintef Til orientering Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Til orientering. 2
36-15 Rullering Hovedplan Vann - strategidokument Styrets kommentarer tas med ved rullering av Hovedplan Vann. Behandling Justert innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Styrets kommentarer tas med i vurderingene ved rullering av Hovedplan Vann. Revidert forslag til Hovedplan Vann behandles av styret i løpet av 2015. 37-15 Styrets egenevaluering Saken ferdigbehandles i neste møte. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Saken ferdigbehandles i neste møte. 38-15 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Vidar Ullenrød Erland Buøen Kathrine Ebbesen Rør Thomas Bjanger Anne Mitsem Borgersen Børge Ronald Bjørndahl 3
MØTEPROTOKOLL Styret i Vestfold Vann IKS Dato: 15.10.2015 kl. 8:00-11:15. Sted: Andebuveien 3 på Sem Arkivsak: 15/00147 Tilstede: Forfall: Andre: Protokollfører: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Anne Mitsem Borgersen, Børge Ronald Bjørndahl Thomas Bjanger Revisor Morten Mobråthen, regnskapsfører Hilde Wear og Cecilie Hvatum (sak 43-15, 44-15). Tanja Breyholtz Tanja Breyholtz SAKSKART Side Saker til behandling 40-15 15/00147-1 Protokoll fra styremøte 03.09.15 og telefonmøte 28.09.15. 2 41-15 15/00147-2 Orientering fra daglig leder 2 42-15 15/00147-3 Prinsippvurdering av kostnadsfordeling - kommunal avgrening Eik 2 43-15 15/00147-4 Investeringsbudsjett 2016 2 44-15 15/00147-5 Budsjett 2016 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2016 2019. 3 45-15 15/00147-6 Sakliste representantskap 3 46-15 15/00147-7 Styrets egenevaluering 4 47-15 15/00147-8 Eventuelt 4 Seierstad 15.10.2015 1
40-15 Protokoll fra styremøte 03.09.15 og telefonmøte 28.09.15. Godkjennes. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Godkjennes. 41-15 Orientering fra daglig leder Til orientering. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Til orientering. 42-15 Prinsippvurdering av kostnadsfordeling - kommunal avgrening Eik Kostnader til etablering av ny kommunal løsning med tilsvarende funksjonalitet som tidligere fordeles likt mellom Tønsberg kommune og Vestfold Vann. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kostnader til etablering av ny kommunal løsning med tilsvarende funksjonalitet som tidligere fordeles likt mellom Tønsberg kommune og Vestfold Vann. 2
43-15 Investeringsbudsjett 2016 Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2016 datert 09.10.15 godkjennes. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2016 datert 09.10.15 godkjennes. 44-15 Budsjett 2016 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2016 2019. Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: 1. Budsjett for 2016 datert 09.10.2015 godkjennes. 2. Vannavgiften kr 3,81 pr m3 godkjennes. 3. Låneopptak på 80 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold. 4. Økonomiplan for 2017-2019 datert 09.10.2015 godkjennes. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: 1. Budsjett for 2016 datert 09.10.2015 godkjennes. 2. Vannavgiften kr 3,81 pr m3 godkjennes. 3. Låneopptak på 80 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold. 4. Økonomiplan for 2017-2019 datert 09.10.2015 godkjennes. 45-15 Sakliste representantskap Til orientering. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Til orientering. 3
46-15 Styrets egenevaluering Skriv inn forslag til vedtak Behandling Saken utsettes. Vedtak Saken utsettes. 47-15 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. Klikk her for å skrive inn tekst. Vidar Ullenrød Erland Buøen Kathrine Ebbesen Rør Anne Mitsem Borgersen Børge Ronald Bjørndahl 4
Vestfold Vann IKS Representskapet Arkivsak-dok. 15/00154-5 Saksbehandler Tanja Breyholtz INVESTERINGSBUDSJETT 2016 1. Status Vestfold Vann er opptatt av at vannforsyningsanlegget skal være i så god stand som mulig for å trygge driftssikkerheten. De eldste deler av anlegget har passert en alder på 45 år og det er viktig at alle anlegg oppdateres og moderniseres ved behov. Det er gjort en vurdering av investeringsprosjekter for 2016, samt for perioden fram til 2020 (bilag 1). På bakgrunn av de vurderinger som er gjort foreslås følgende prosjekter for investeringsbudsjettet 2016: Diverse mindre investeringer / driftsmidler: Det vises til egen oversikt i bilag 2 som beskriver budsjetterte investeringer i driftsmidler i 2016. Hunstok-Akersvann: Det vises til tidligere beslutning om rehabilitering av vannledningen fra Hunstok til Akersvann. Store deler av etappe 2 del vil bli gjennomført i 2016 ca. 63 mill. kr. En kortere strekning siste del av strekningen planlegges utført i 2017. Rehabilitering av Eikledningen: Rehabilitering av Eikledningen er kostnadsberegnet til ca. 24,5 mill. kr. I tillegg kommer kostnader til kommunal ledning. Denne er beregnet til ca. 3 mill. kr. Det vises til egen styresak om prinsippvurdering av fordeling av kostnader knyttet til denne saken. Nødstrøm Eidsfoss: Nødstrømsforsyning fra Eidsfoss legges inn som et prosjekt i 2016. I dag er det kun nødstrømsaggregater på Seierstad VBA. Investeringen er beregnet til ca. 11,5 mill. kr. Sikringstiltak: Plan for gjennomføring av sikringstiltak i henhold til rapport fra Forsvarsbygg konkretiseres når ny medarbeider starter i anleggsavdelingen. Det settes av 3 mill. kr for å starte arbeidet etter de beskrivelser og anbefalinger som er gitt. Inntak Farris: 1
2 Det er behov for å rehabilitere inntaket i Farris. Dette er uendret fra 1968. I tillegg er det behov for strømforsyning samt kommunikasjon til inntaket. Prosjektet budsjetteres med 2 mill. kr. Fiberkabel: Det er gjennomført et større prosjekt for å sikre redundans i Vestfold Vanns kommunikasjonsnett. Dette gir en mer stabil kommunikasjon for drift og styring av vannverket. Det er i dag ikke fiber på strekningen fra Gullkrona Frodeåsen. Dette ønskes etablert og legges inn i budsjett med kr 0,9 mill. kr Ny hovedtavle Seierstad: Hovedtavla er av eldre dato og må oppgraderes. Utformingen er i dag under kravene til HMS-standarder. Investeringene er lagt til grunn i økonomiplan for 2016 2019 samt selvkostberegningen for samme periode. Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2016 datert 09.10.15 godkjennes. Vedlegg: Investeringsbudsjett 2016-2020 Driftsmidler 2016
Vestfold Vann IKS Investeringer/6 års plan Estimert Estimert Investert i prosjekt Hittil i prosjekt Rest investering Prognose Regnskap hittil gjennomført Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Sak Investeringer Investeringer Investeringer pr. 31.12.14 pr. 30.06.15 2. halvår 2015 2015 pr. 31.12.14 pr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2020 Godkjent Til godkjenning Planlegges Driftsmidler 100 administrasjon 1 770 000 0 2 000 000 334 996 400 000 734 996 734 996 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 3 234 996 Driftsmidler 101 drift 3 700 000 6 500 000 12 000 000 1 770 167 1 540 000 3 310 167 3 310 167 6 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 21 810 167 Driftsmidler 104 lekkasjeleter 110 000 500 000 2 000 000 0 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 500 000 Driftsmidler 129 anlegg 0 0 0 0 0 0 0 0 ENØK, Seierstad 0 2 200 000 0 0 0 0 0 500 000 700 000 1 000 000 2 200 000 Ny hovedtavle Seierstad 1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 SUM DRIFTSMIDLER 5 580 000 8 500 000 18 200 000 0 2 105 163 1 940 000 4 045 163 0 4 045 163 9 000 000 4 500 000 4 700 000 5 000 000 4 000 000 31 245 163 0 0 535 Nødstrøm 25 120 621 27 592 121 27 593 299 0 27 593 299 27 592 121 27 593 299 200 000 27 793 299 0 538 E-18 Langåker - Hunstok 50 000 000 48 955 555 48 971 556 150 000 49 121 556 48 955 555 49 121 556 49 121 556 0 543 Rehab. Eikledning 15 254 750 242 814 361 819 1 350 000 1 711 819 242 814 1 711 819 22 817 753 24 529 572 0 544 Marmorfilter UV på Seierstad 82 000 000 107 251 107 251 0 0 107 251 2 000 000 40 000 000 40 000 000 82 000 000 0 545 Hunstok - Akersvann 200 600 000 60 165 467 90 175 809 17 892 966 108 068 775 60 165 467 108 068 775 63 080 000 29 005 000 446 225 200 600 000 0 546 Inntak Eikeren 2 500 000 1 732 532 1 732 532 0 1 732 532 1 732 532 1 732 532 1 732 532 0 547 Nødstrøm Eidsfoss 11 520 000 46 650 246 650 246 650 11 273 350 11 520 000 0 548 Ventilkammer Jarlsberg 400 000 152 497 247 503 400 000 400 000 400 000 0 549 Fiber Hunstok - Mosserød 900 000 128 742 371 258 500 000 500 000 400 000 900 000 0 550 Fiber Skotås VK - Skotås HB 700 000 0 700 000 700 000 0 551 Sikringstiltak 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 0 Fiber Gullkrona - Frodeåsen 900 000 900 000 900 000 0 Inntak Farris 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 Høydebasseng utvidelse 202 000 000 2 000 000 100 000 000 100 000 000 202 000 000 0 SUM ANLEGGSMIDLER 295 075 371 17 820 000 284 000 000 138 795 740 169 270 155 20 011 727 189 374 631 138 795 740 189 374 631 104 371 103 32 005 000 7 446 225 143 000 000 143 000 000 619 196 959 0 TOTAL SUM 300 655 371 26 320 000 302 200 000 138 795 740 171 375 318 21 951 727 193 419 794 138 795 740 193 419 794 113 371 103 36 505 000 12 146 225 148 000 000 147 000 000 650 442 122 Investeringsbudsjett 2016 med 6 årsplan 09.10.2015 Visma Services Norge AS - avd Tønsberg
Driftsmidler 2016 Drift Bytte aktuator fra DC til AC ventiler rentvann Seierstad HMS 900 000 Ny spylevannpumpe med montering og vannmåler 900 000 Plasthall, rørlager for biler, hengere og gressklippere 400 000 Bytte ut gamle ABBforsterkere/vannmålere 500 000 Nye frekvensomformere pumpesal 4 og 5 1 000 000 Seierstad HP1 frekvensomformer 900 000 Utbedre kjemikaliepåfylling Eidsfoss (ytre miljø) 500 000 PLS bytte Seierstad 600 000 2 biler 800 000 6 500 000 Administrasjon / Lekkasjeleter: KS / Epanett 300 000 10 stk generasjon lydloggere med datakommunikasjon 100 000 1 stk generasjon clamp on måler 100 000 VW Transporter 500 000 1 000 000 Totalt 7 500 000
Vestfold Vann IKS Representskapet Arkivsak-dok. 15/00154-6 Saksbehandler Tanja Breyholtz BUDSJETT 2016 INKL. SELVKOSTBEREGNING OG LIKVIDITETSOVERSIKT. ØKONOMIPLAN 2016-2019. Kommentarer til budsjett 2016. Grunnlaget for budsjettet 2016 er basert på de forventede driftskostnader samt investeringer som vil påvirke finansresultatet. Det er forutsatt salg av 24 mill. m3 drikkevann i 2016 ved beregning av vannavgiften. Det budsjetteres med en fordeling mellom Seierstad vannverk og Eidsfoss vannbehandlingsanlegg på henholdsvis 40 % og 60 %. Budsjettet for 2016 er utarbeidet med bakgrunn i hver enkelt avdelingssjefs vurdering av aktivitet for kommende år samt vurderinger fra daglig leder. Inntekter: Vannavgiften fremkommer på bakgrunn av budsjettert selvkostberegning. Forventet salg av vann er fordelt mellom kommunene på bakgrunn av salget i 2014 som vist i nedenfor stående tabell. Sandefjord Stokke Nøtterøy Tønsberg Re Horten Tjøme Holmestrand Hof Andebu VIV total 2014 6 703 919 1 437 464 2 957 748 6 218 254 545 234 2 882 648 878 635 1 745 140 168 277 76 060 23 613 379 % 28,39 6,09 12,53 26,33 2,31 12,21 3,72 7,39 0,71 0,32 2016 6 813 682 1 461 000 3 006 175 6 320 065 554 161 2 929 845 893 021 1 773 713 171 032 77 305 24 000 000 Selvkostberegningen viser en vannavgift på kr 3,81 pr. m3 for 2016. Totalt gir dette en inntekt på 95,65 mill. kr etter selvkostberegningen. Det er benyttet 2,00 % selvkostrente. Denne er fastsatt med utgangspunkt i en forventet 3-årig swap-rente på 1,50 % for neste år + 0,5 %. Vannavgiften ble i budsjettet for 2015 satt til 3,90 kr/m3. Reduksjonen skyldes i hovedsak effekten av lavere selvkostrente. Kommunene Horten, Re og Tønsberg dekker sin selvkostandel for SSÅ-ledningen med kr 4 157. Direkte kostnader: Direktekostnader består av kjøp av råvann, kjemikaliekostnad, kraftkostnader samt kostnader i forbindelse med vannanalyser/drikkevannskontroll. Kjemikaliekostnad er budsjettert i forhold til forventet leveranse fordelt mellom de to vannverkene. Kraftkostnaden er budsjettert med kr 0,45 pr. kwh. Nettleie og avgifter er budsjettert i henhold til erfart kostnadsbilde. Kostnadene budsjetteres på tilsvarende nivå i 2016 som i budsjett 2015 med noen mindre korreksjoner. 1
2 Lønn- og sosiale kostnader: Det budsjetteres med personalkostnader på kr 26 868 med totalt ca. 29 årsverk i virksomheten. En lekkasjeleter reduserer sin stilling til 60 % i kombinasjon med AFP og en driftsoperatør går av med pensjon 31.05.16 og arbeider 60 % fram til denne dato. Lekkasjeleter ansatt i 2-årig engasjement tilbys fast stilling. Ny driftsoperatør er ansatt. Det er i tillegg lagt inn i budsjettet en styrke av anleggsavdelingen med en medarbeider i 3-årig engasjement som prosjektleder. Virksomheten foreslås styrket innen kvalitetssikring og HMS-arbeid. Det er i budsjettet lagt inn en ansettelse av kvalitetsleder i løpet av året 2016. Lønnsregulering for 2016 er budsjettert med 3,0 % fra og med 1/5-16. Pensjonskostnader er budsjettert noe høyere enn i 2015. Aktuarberegnet prognose for 2016 foreligger ikke enda. Øvrige driftskostnader: Øvrige driftskostnader 20,34 mill. kr er budsjettert på tilsvarende nivå som 2015. Innenfor «leie av maskiner og utstyr» inngår alle våre faste dataavtaler/lisenser samt serviceavtaler. Innenfor «anskaffelse av verktøy og utstyr» inngår all videreutvikling av ITprogramvare (styringssystem og kommunikasjon) i tillegg til øvrige anskaffelser. Budsjettet er noe lavere i 2016 enn i 2015. Det er lagt inn en kostnad på 1,5 mill. kr til Vestfold Vanns bidrag til kommunal ledning over Eik. Det vises til egen sak. Innenfor «reparasjoner og vedlikehold» budsjetteres vedlikeholdskostnader for anleggene. Denne budsjetteres med en økning i 2016 sammenliknet med 2015. Dette skyldes blant annet kostnader knyttet til rivning av Akersvann, hente inn etterslep på vedlikehold av katodisk beskyttelse av rørledningen. De øvrige kostnadene innenfor øvrige driftsutgifter budsjetteres med mindre eller ingen økninger i forhold til budsjett for 2015. Budsjettreserve er satt til kr 600. Driftskostnader anleggsavdelingen reduserer Vestfold Vanns driftsbudsjett. Kostnadene aktiveres på de ulike prosjekter anleggsavdelingen arbeider med i henhold til den timesats som er beregnet (se nedenfor) samt forventet fordeling av avdelingens ressurser 2016. Disse er noe høyere i 2016 sammenliknet med 2015 og skyldes engasjement av ny medarbeider. Avskrivninger: Avskrivningen for maskiner og utstyr er budsjettert til 3,3 mill. kr. For anlegg 27,71 mill. kr. Finans: Det er budsjettert med en forventet lånerente på 1,75 %. Resultat: Budsjettet for 2016 gir et positivt resultat 3,22 mill. kr.
3 Timepris for medarbeidere i anleggsavdelingen er beregnet i henhold til selvkostprinsippet og tilsvarer kr 806,- pr time for anleggsavdelingen og kr 649,- pr time for medarbeidere i lekkasjeavdelingen. Likviditet: Det er i likviditetsbudsjettet for 2016 forutsatt investeringer i henhold til forrige sak. Det er dessuten hensyntatt resultat av selvkostavvik fra 2015 med utbetaling fra eierkommunene i juni. Likviditetsbudsjettet er satt opp med låneopptak på 80 mill. kr i løpet av 2016. Vedlagte balanseprognose for utgangen av 2016 viser anleggsmidler tilsvarende 864 mill. kr finansiert med langsiktig lån på 659 mill. kr. Økonomiplan 2017-2019 Det er forutsatt en prisøkning og lønnsøkning på 3,0 % i økonomiplanen frem til 2019. Alle investeringer forutsettes fullfinansiert. Rentekostnaden i selvkostberegningen er satt til 2,25 % (2017), 2,50 % (2018) og 2,75 % (2019). Dette gir seg utslag i høyere vannavgift for kommende år tilsvarende hhv 4,10 (2017) 4,27 (2018) og 4,48 (2019). Lånerente. Lånerenten har stor betydning for Vestfold Vanns resultat da inntektene fastsettes i henhold til selvkostrenten. Lånerenten og selvkostrenten vil sjelden være lik og de siste årene har selvkostrenten ligget noe over rentekostnaden Vestfold Vann har på lån i Kommunalbanken. Dette har også medført en økning i annen egenkapital. Fram til nå har Vestfold Vann valgt å benytte flytende rente ved opptak av lån. Dette anbefales også videre i 2016. Det er utarbeidet to alternative økonomiplaner hvor renten er endret med henholdsvis en reduksjon og økning på 0,5 % for både selvkostrente og lånerente. Dette for å vise budsjettets følsomhet overfor renteendring. Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: 1. Budsjett for 2016 datert 09.10.2015 godkjennes. 2. Vannavgiften kr 3,81 pr m3 godkjennes. 3. Låneopptak på 80 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold. 4. Økonomiplan for 2017-2019 datert 09.10.2015 godkjennes. Vedlegg: Budsjett 2016 Likviditetsoversikt Selvkostberegning Økonomiplan 2016-2019 Følsomhetsanalyse rente økonomiplan 2016-2019
Vestfold Vann IKS Representskapet Arkivsak-dok. 15/00154-7 Saksbehandler Tanja Breyholtz VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRENDE ORGANER I VESTFOLD VANN IKS OG EVIKS I henhold til vedtak i representantskapet 05.12.11. ble styrets medlemmer valgt for perioden 2012 2015. Følgende styremedlemmer med vara ble valgt for perioden 2012-2015: Valg 2012-2015 Varamedlemmer Vidar Ullenrød 1. Jan Agnar Stålerød Erland Buøen * 2. Tove Rise Kværne Thomas Bjanger 3. Tor Steinar Mathiassen Anne Mitsem Borgersen Kathrine Ebbesen Rør *Erland Buøen erstattet Inger-Anne Speilberg i perioden. Styremedlemmer skal velges for perioden 2016 2019. I tillegg skal det for samme periode 2016 2019 oppnevnes representant fra Vestfold Vann til styrende organer i EVIKS. Olaf Bjørnli har vært Vestfold Vanns representant i EVIKS representantskap. Guro Vagnhild Evju har vært Vestfold Vanns representant i EVIKS styre. Vidar Ullenrød har vært Vestfold Vanns representant i Fondsstyret. Representantskapet i Vestfold Vann IKS valgte den 05.12.11 også leder og nestleder for 2012 t.o.m. 2015. Bjørn Ole Gleditsch ble valgt som leder av representantskapet. Petter Berg ble valgt som nestleder av representantskapet. Representantskapet i Vestfold Vann IKS skal således også velge leder og nestleder for 2016 2019. Valgkomite: Valgkomite ble valgt i 2013 og består av Bjarne Sommerstad og Bjørn Ole Gleditsch. Valgkomite for perioden 2016-2019 skal også velges. Ingen. 1
Vestfold Vann IKS Representskapet Arkivsak-dok. 15/00154-8 Saksbehandler Tanja Breyholtz ORIENTERINGER Investeringsprosjekter: Sesongens etappe med utskiftning av hovedvannledningen fra Akersvann til Stokke har startet. Arbeidene vil pågå hele vintersesongen. Detaljplanlegging pågår knyttet til omleggingen av ledningen over Eik i Tønsberg. Ny avgrening ved Jarlsberg ble nylig koblet inn. Drift. Løpende drift har gått som normalt. Det har ikke vært avvik eller utfordringer ved vannleveransen. Flere kommuner melder om positivt samarbeid og resultater knyttet til lekkasjearbeidet. Rekruttering. Vestfold Vann har rekruttert ny driftsoperatør da en av våre operatører går av med pensjon til neste år. Det var 93 søkere til stillingen. Det er også rekruttert en ny medarbeider tilknyttet anleggsavdelingen i en 3-årig prosjektstilling. Vedkommende skal blant annet arbeide med sikringstiltak og adgangskontroll på våre anlegg. Til orientering. 1
Vestfold Vann IKS Representskapet Arkivsak-dok. 15/00154-9 Saksbehandler Tanja Breyholtz EVENTUELT Ingen. 1