Årsregnskap 2012 for Kulturlandskapssenteret I Telemark As Utarbeidet av: Hjartdal og Gransherad Regnskapskt. AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 12 3665 SAULAND Regnskapsførernummer 31644
Kulturlandskapssenteret i Telemark AS Årsmelding 2012 Verksemda sin art Kulturlandskapssenteret driv formidling av kunnskap om kulturlandskap gjennom prosjektarbeid, kursverksemd og konsulenttenester. Selskapet er lokalisert på Bygdesentralen i Hjartdal. Selskapet sitt styre Styret har etter generalforsamling den 23.05.2012 hatt denne samansetjinga: - Olav Tho, styreleiar - Henry Mæland, styremedlem - Ellen Johanne Svalheim, styremedlem - Sigve Reiso, styremedlem - Elin Skålid, styremedlem - Haldis Bakkemoen, styremedlem Varamedlem: - Audny Barstad (1. vara) - Olav S. Nordbø (2. vara) Nye i styret etter generalforsamlinga er Henry Mæland. Audny Barstad gjekk inn som 1. vara etter Hans Jørgen Aase. Tilsette Ingvill Marit Buen Garnås har vore tilsett som dagleg leiar i 80 % stilling i januar-mars, auka til 100 % stilling frå og med april. Det har ikkje vore andre tilsette i verksemda, men Sigve Reiso (BioFokus), Knut Volland (Landbruksrådgivningen Østafjells), Ragnhild Bjåen, Jenny Fossum Grønn og Arnt Magne Haugen har vore leigde inn på oppdragsbasis. Utvikling i resultat og stilling 2012 2011 2010 Driftsinntekter 1 123 190 783 097 1 205 581 Driftsresultat 63 930-356 897 341 305 Årsresultat 94 004-356 295 352 783 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 Balansesum 1 257 882 1 235 090 1 207 513 Eigenkapital 872 062 778 058 1 134 353 Eigenkapitalprosent 69,3% 63,0% 93,9% Driftsinntektene i selskapet endra seg frå 783 097 kr i fjor til 1 123 190 mill. kr i år, ei auke på 43,4 %. Årsresultatet blei 94 004 kr. mot -356 295 kr i fjor, ei auke på -126,4 %. Det har ikkje inntruffe andre forhold etter rekneskapsårets slutt som tyder noko for det framlagte årsrekneskapet. Årsrekneskapet gir ei rettvisande oversikt over utviklinga i føretaket, for resultatet i rekneskapsåret og stillinga ved reknekapsårets slutt.
Årsmelding 2012 Vidare drift Årsoppgjeret er avlagt under føresetnad om vidare drift. Kulturlandskapssenteret er inne har godt med oppdrag for 2013, og er inne i fleire samarbeid på ulike forvaltingsnivå og med lengre tidshorisont. Arbeidsmiljø og personale Det har vore ei sjukemelding i perioden 06.08.-31.12.2012 (Sjukemeldingsgrad 50 % frå august og ut november, redusert til 30 % i desember). Sjukemeldinga var ikkje jobbrelatert. Elles har det ikkje vore fråver utover det som er arbeidd inn att på fleksitid. Det har i rekneskapsåret ikkje vore skader eller ulukker. Arbeidsmiljøet blir sett på som godt. Likestilling mellom kjønna Den einaste fast tilsette er kvinne. Styret er samansett av 3 kvinner og 3 menn. Miljørapport Det er ingen særskilde tilhøve ved selskapet si verksemd som påverkar det ytre miljøet i negativ leid. Hjartdal den 08.05.2013 Olav Tho Henry Mæland Ellen J. Svalheim Styrets formann Elin Skålid Sigve Reiso Haldis Bakkemoen Ingvill M. Garnås Dagleg leiar
Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 774 451 675 532 Annen driftsinntekt 348 739 107 565 Sum driftsinntekter 1 123 190 783 097 Driftskostnader Varekostnad 459 627 241 909 Lønnskostnad 1 399 283 453 722 Avskrivning på varige driftsmidler 2 4 000 0 Annen driftskostnad 1 196 351 444 363 Sum driftskostnader 1 059 261 1 139 994 DRIFTSRESULTAT 63 930 (356 897) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 30 343 602 Annen finansinntekt (144) 0 Sum finansinntekter 30 199 602 Finanskostnader Annen rentekostnad 1 0 Annen finanskostnad 124 0 Sum finanskostnader 125 0 NETTO FINANSPOSTER 30 074 602 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 94 004 (356 295) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 94 004 (356 295) ÅRSRESULTAT 94 004 (356 295) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 4 94 004 (356 295) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 94 004 (356 295) Årsregnskap for Kulturlandskapssenteret I Telemark As Organisasjonsnr. 988277592
Balanse pr. 31.12.2012 Note 31.12.2012 31.12.2011 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 56 000 0 Sum varige driftsmidler 56 000 0 Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 500 500 Sum finansielle anleggsmidler 500 500 SUM ANLEGGSMIDLER 56 500 500 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 14 077 160 623 Andre fordringer 22 972 (24 989) Sum fordringer 37 049 135 634 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 164 333 1 098 955 SUM OMLØPSMIDLER 1 201 382 1 234 590 SUM EIENDELER 1 257 882 1 235 090 Årsregnskap for Kulturlandskapssenteret I Telemark As Organisasjonsnr. 988277592
Balanse pr. 31.12.2012 Note 31.12.2012 31.12.2011 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 3 352 800 352 800 Overkursfond 4 3 937 3 937 Sum innskutt egenkapital 356 737 356 737 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 4 515 325 421 321 Sum opptjent egenkapital 515 325 421 321 SUM EGENKAPITAL 872 062 778 058 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 75 706 30 349 Skyldig offentlige avgifter 77 979 126 215 Annen kortsiktig gjeld 232 135 300 468 SUM KORTSIKTIG GJELD 385 821 457 032 SUM GJELD 385 821 457 032 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 257 882 1 235 090 Hjartdal den Olav Tho Henry Mæland Ellen J. Svalheim Styrets formann Elin Skålid Sigve Reiso Haldis Bakkemoen Ingvill M. Garnås Dagleg leiar Årsregnskap for Kulturlandskapssenteret I Telemark As Organisasjonsnr. 988277592
Noter 2012 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Skatt Selskapet er ikke skattepliktig virksomhet og det blir derfor ikke beregnet skatt. Note 1 - Annen driftskostnad I år I fjor Lønn 372 562 403 329 Arbeidsgiveravgift 40 260 43 459 Pensjonskostnader 16 504 13 596 Andre lønnsrelaterte ytelser -30 044-6 662 Totalt 399 283 453 722 Selskapet har hatt 1 ansatt i regnskapsåret. Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder 400 960 Revisjonshonorar 9 848 Honorar til revisor består av: Revisjon 8 258 Andre tjenester 1 590 Samlet honorar til revisor 9 848 Pensjonsforpliktelser Ansatte omfattes av en OTP avtale om innskuddsbasert pensjon gjennom Terra Fondsforvaltning AS. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i balansen. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. Noter for Kulturlandskapssenteret I Telemark As Organisasjonsnr. 988277592
Noter 2012 Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå Driftsløsøre inv verktøy kontorm Anskaffelseskost pr. 1/1 22 500 + Tilgang 60 000 Anskaffelseskost pr. 31/12 82 500 Akk. av/nedskr. pr 1/1 22 500 + Ordinære avskrivninger 4 000 Akk. av/nedskr. pr. 31/12 26 500 Balanseført verdi pr 31/12 56 000 Prosentsats for ord. avskr. 20-33 Note 3 - Selskapskapital Selskapet har 147 aksjer hver pålydende kr 2 400, samlet aksjekapital utgjør kr 352 800. Selskapet har kun en aksjeklasse. Selskapets 20 største aksjeeiere som eier mer enn 1% av aksjekapitalen er: Aksjonærens navn Antall aksjer Hjartdal Kommune 20 Hjartdal og Gransherad Sparebank 20 Seljord Sparebank 14 Agder Telemark Skogeierforening 4 Bondal Grendelag 4 Lien Fjellgard 4 Notodden kommune 4 Planteforsk Kvithamar 4 Seljord kommune 4 Telemark Bondelag 4 Tokke kommune 4 Uppigard Natadal 4 Haugerød & Nilsen AS 3 Bjødre Samdrift 2 Faun Naturforvaltning 2 Forsøksringen i Telemark 2 Hjartdal Bondelag 2 Langåsdalen, Jon 2 Særsland, Kari 2 Tho, Olav 2 Noter for Kulturlandskapssenteret I Telemark As Organisasjonsnr. 988277592
Noter 2012 Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler: Antall aksjer Daglig leder: 0 Medlemmer av styret: 4 Note 4 - Annen egenkapital Aksjekapital / Overkurs Annen Sum selskapskapital fond egenkapital egenkapital Pr 1.1. Pr 1.1. 352 800 3 937 421 321 778 058 +Fra årets resultat 94 004 94 004 Pr 31.12. 352 800 3 937 515 325 872 062 Disponeringer Resultat før skattekostnad 94 004 Skattekostnad 0 Årets resultat 94 004 Til disposisjon 94 004 Disponeringer Overført til annen egenkapital 94 004 Sum disponeringer/overføringer 94 004 Noter for Kulturlandskapssenteret I Telemark As Organisasjonsnr. 988277592