3.3 ORIENTERING OM REGNSKAP 2002 OG 2003 FOR SPEIDER-SPORT A/L OG ØVRE VOLLGATE 9 A/S Det er naturlig at Speidertinget blir orientert om resultatet i forbundets selskaper Speider-Sport A/L og Øvre Vollgate 9 A/S. Vedlagt følger regnskapstallene for begge selskaper for 2002 og 2003. Dette er en orienteringssak til Speidertinget. Sak 3.3 Orientering om regnskap 2002 og 2003 for Speider-Sport A/L og Øvre Vollgate 9 A/S. side 1/8
Resultatregnskap Speider-Sport A/L Annen driftsinntekt 104 670 138 471 Sum driftsinntekter 104 670 138 471 Lønnskostnad (25 148) Annen driftskostnad (191 649) (179 956) Sum driftskostnader (216 796) (179 956) Driftsresultat (112 127) (41 486) Annen renteinntekt 92 012 149 320 Ordinært resultat før skattekostnad (20 115) 107 834 Utsatt skattefordel 46 515 (18 538) Ordinært resultat 26 400 89 296 Årsresultat 26 400 89 296 Overføringer Annen egenkapital 26 400 89 296 Sum 26 400 89 296 Sak 3.3 Orientering om regnskap 2002 og 2003 for Speider-Sport A/L og Øvre Vollgate 9 A/S. side 2/8
Speider-Sport A/L EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 158 134 105 885 Sum immaterielle eiendeler 158 134 105 885 Sum anleggsmidler 158 134 105 885 Omløpsmidler Varer 18 000 Fordringer Kundefordringer 39 392 40 705 Andre Fordringer 1 218 040 1 000 916 Sum fordringer 1 257 431 1 041 621 Bankinnskudd, kontanter og lignende 902 789 1 341 569 Sum omløpsmidler 2 178 220 2 383 189 Sum eiendeler 2 336 354 2 489 074 Sak 3.3 Orientering om regnskap 2002 og 2003 for Speider-Sport A/L og Øvre Vollgate 9 A/S. side 3/8
Speider-Sport A/L EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital (3143 andeler a kr 100,-) 314 300 314 300 Sum innskutt egenkapital 314 300 314 300 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 1 989 582 1 963 182 Sum opptjent egenkapital 1 989 582 1 963 182 Sum egenkapital 2 303 882 2 277 482 Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 166 489 Sum avsetning for forpliktelser 166 489 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 14 380 1 935 Betalbar skatt 5 764 7 035 Skyldig offentlige avgifter 288 6 133 Annen kortsiktig gjeld 12 040 30 000 Sum kortsiktig gjeld 32 472 45 103 Sum gjeld 32 472 211 592 Sum egenkapital og gjeld 2 336 354 2 489 074 Sak 3.3 Orientering om regnskap 2002 og 2003 for Speider-Sport A/L og Øvre Vollgate 9 A/S. side 4/8
Resultatregnskap Øvre Vollgte 9AS Husleieinntekt 1 236 070 1 333 975 Sum driftsinntekter 1 236 070 1 333 975 Avskrivning på varige driftsmidler og imm.eiendeler (77 000) (77 000) Annen driftskostnad (531 605) (498 433) Sum driftskostnader (608 605) (575 433) Driftsresultat 627 465 758 542 Annen renteinntekt 30 751 57 920 Annen rentekostnad (676 311) (665 273) Ordinært resultat før skattekostnad (18 096) 151 188 Skattekostnad på ordinært resultat 5 067 (42 308) Ordinært resultat (13 029) 108 880 Årsresultat (13 029) 108 880 Overføringer Annen egenkapital (13 029) 108 880 Sum (13 029) 108 880 Sak 3.3 Orientering om regnskap 2002 og 2003 for Speider-Sport A/L og Øvre Vollgate 9 A/S. side 5/8
Øvre Vollgate 9AS EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 33 708 28 641 Sum immaterielle eiendeler 33 708 28 641 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 8 134 000 8 211 000 Sum varige driftsmidler 8 134 000 8 211 000 Sum anleggsmidler 8 167 708 8 239 641 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 2 789 124 112 Andre Fordringer 150 117 0 Sum fordringer 152 906 124 112 Bankinnskudd, kontanter og lignende 817 349 834 196 Sum omløpsmidler 970 255 958 308 Sum eiendeler 9 137 963 9 197 949 Sak 3.3 Orientering om regnskap 2002 og 2003 for Speider-Sport A/L og Øvre Vollgate 9 A/S. side 6/8
Øvre Vollgate 9 AS EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (10 aksjer a kr. 20.000,-) 200 000 200 000 Sum innskutt egenkapital 200 000 200 000 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 291 457 304 485 Sum opptjent egenkapital 291 457 304 485 Sum egenkapital 491 457 504 485 Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 8 387 247 8 506 595 Sum avsetning for forpliktelser 8 387 247 8 506 595 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 159 412 68 347 Betalbar skatt 0 26 992 Annen kortsiktig gjeld 99 848 91 530 Sum kortsiktig gjeld 259 260 186 868 Sum gjeld 8 646 507 8 693 464 Sum egenkapital og gjeld 9 137 963 9 197 949 Sak 3.3 Orientering om regnskap 2002 og 2003 for Speider-Sport A/L og Øvre Vollgate 9 A/S. side 7/8