Årsmøte i Drammen Tennisklubb 29. mars 2012 kl. 19.00 i Tennishallen Dagsorden Sak 1 Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen Sak 2 Godkjenning av innkallingen Sak 3 Styrets årsberetning for 2011 Sak 4 Revidert regnskap for 2011 og budsjett for 2012 Sak 5 Stiftelsen Tennishallen Drammen Orientering om Stiftelsen 2011, dagens situasjon og fremtidsutsikter" v/styreleder i Stiftelsen Sak 6 Innkomne forslag Sak 7 Valg av styre og vara Sak 8 Valg av revisorer og valgkomité Det vedlagte regnskapet er dessverre ikke ferdig revidert, men revidert regnskap og revisjonsberetning vil bli lagt frem så snart revisjonen er klar og senest på årsmøte. Valgkomitéens arbeid er heller ikke ferdig, og bli lagt ut så snart den er klar.
DRAMMEN TENNISKLUBB Resultatregnskap Note 2011 2010 Budsjett 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 939 280 1 462 602 3 125 000 Annen driftsinntekt 0 21 273 0 Sum driftsinntekter 2 939 280 1 483 875 3 125 000 Driftskostnader Varekostnad 65 935 110 232 0 Lønnskostnad 833 855 403 451 1 144 200 Avskrivning på varige driftsmidler 23 134 17 857 0 Annen driftskostnad 2 479 195 1 605 911 1 947 500 * Sum driftskostnader 3 402 119 2 137 451 3 091 700 DRIFTSRESULTAT (462 840) (653 576) 33 300 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 180 492 Sum finansinntekter 180 492 Finanskostnader Annen rentekostnad 7 962 81 Annen finanskostnad 9 629 160 Sum finanskostnader 17 591 241 NETTO FINANSPOSTER (17 411) 251 (20 000) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (480 251) (653 325) 13 300 ÅRSRESULTAT (480 251) (653 325) 13 300 OVERF. OG DISPONERINGER Fremføring av udekket tap/overskudd (480 251) (653 325) 13 300 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (480 251) (653 325) 13 300 *) Basert på at husleien reduseres med kr 200.000 pr år, eventuelt at andre kostnader reduseres tilsvarende dette eller at inntektene økes tilsvarende. Årsregnskap for DRAMMEN TENNISKLUBB Organisasjonsnr. 992694920
DRAMMEN TENNISKLUBB Balanse pr. 31.12.2011 Note 31.12.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 92 540 115 674 Sum varige driftsmidler 92 540 115 674 SUM ANLEGGSMIDLER 92 540 115 674 OMLØPSMIDLER Varer 25 000 86 278 Fordringer Kundefordringer 465 315 419 270 Andre fordringer 0 28 894 Sum fordringer 465 315 448 164 Investeringer Aksjer og andeler i konsernselskap 100 000 100 000 Sum investeringer 100 000 100 000 Bankinnskudd, kontanter o.l. 106 308 90 138 SUM OMLØPSMIDLER 696 623 724 580 SUM EIENDELER 789 163 840 254 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital (148 498) (148 498) Sum innskutt egenkapital (148 498) (148 498) Opptjent egenkapital Udekket tap (480 251) 0 Sum opptjent egenkapital (480 251) 0 SUM EGENKAPITAL (628 749) (148 498) GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til konsernselskap 835 712 135 712 Sum annen langsiktig gjeld 835 712 135 712 SUM LANGSIKTIG GJELD 835 712 135 712 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 248 047 378 335 Skyldig offentlige avgifter 150 072 64 831 Annen kortsiktig gjeld 184 080 409 874 SUM KORTSIKTIG GJELD 582 200 853 040 SUM GJELD 1 417 912 988 752 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 789 163 840 254 Underskrifter Årsregnskap for DRAMMEN TENNISKLUBB Organisasjonsnr. 992694920
Styrets årsberetning 2011 Drammen Tennisklubb (DTK) er en ideell organisasjon som har til formål å fremme interessen for og utvikle dyktighet i tennis. Klubben er lokalisert i Ingeniør Rybergsgate 113, 3027 Drammen. Klubben leier det nye flotte tennisanlegget på Åssiden av Stiftelsen Tennishallen Drammen, og har en lang tinglyst leiekontrakt som vil sikre den fortsatt positive utviklingen av tennissporten i Drammensregionen. Klubben har hatt to ansatte (1,5 årsverk) i 2011, samt flere deltidsansatte trenere. Klubben har et svært godt arbeidesmiljø, både for trenere og administrasjon. Klubbens styre består av 4 menn og 2 kvinner. Det er iverksatt tiltak å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Styret har siden generalforsamling 30.mars 2011 bestått Johan Fr. Bruusgaard (leder), Anne Britt Carlsen (nestleder), Joar Leithe, Trond Åsheim og Geir Lapidus. Ina Rasmussen og Hilde Skjeie som vararepresentanter. Antall medlemmer 2011 = 309 2011 2010 2009 2008 2007 Medlemskontigent 242 980 kr 209 025 kr 110 623 kr 141 004 kr 136 703 kr Driftssituasjonen Driftsistuasjonen har vært preget av at klubben har en presset likviditet og hadde et betydelig underskudd i 2010. Underskuddet ble dekket ved at klubben fikk et lån fra Stiftelsen på kr 700.000. Dette var noe mindre enn vi hadde håpet på, da dette dermed kun dekket inn underskuddet og ikke tilførte klubben nødvemdig driftskapital. Videre har saken vedrørende mva som Skatt sør har rettet mot både Stiftelsen og klubben vært krevende, og har belastet både styrelder og daglig leder med svært mye ekstra arbeid. Til tross for dette har klubben hatt en netto økning i medlemsantallet fra utgangen av 2010 til utgangen av 2011 med 59 medlemmer (23,6%). Klubbens ansatte består av daglig leder Asbjørn Dalsbø i halv stilling og hovedtrener Pierre Oscarsson på heltid. I tillegg har Pavel Zenkevitz (topp ti i Norge) og Zladko Dogaz vært innleide hjelpetrenere. Fra 1. januar 2012 ble engasjementet til Pavel avsluttet, og Zlatko ble ansatt i full stilling som er delt etter følgende brøk: 55% trener, 30% vaktmester og 15% administrasjon. Daglig leder Asbjørn Dalsbø er utdannet trener 2 og medlem i ERSA (Den Europeiske strengeunionen). De økonomiske utfordringene er fortsatt store, men styret er godt fornøyd med overgangen til ny driftsmodell, da denne gir bedre kontroll over økonomi og sportslig utvikling. Resultatmessig er klubben også på rett vei med en bedring av resultatet med ca 173.000 kr (fra -653.000 til -480.000 kroner) fra 2010 til 2011.
Anlegg Uteanlegg: Fungerer greit. Men problemer med at gjerdestolper har løsnet. Hallen: Hallen har fungert bra i daglig bruk, selv om det fortsatt er noen rettelser som gjenstår. Blant annet har vi problemer med branndørende/nødutgangene. Dette er det reklamert på ovenfor Hallmaker. Det bør vurderes energibesparende tiltak i 2012 for å redusere energikostnadene. Tennisklubbens virksomhet på anlegget medfører ikke miljøforurensning av betydning. Relasjoner Tennisregionen: Drammen Tennisklubb inngår i Region Østland Vest og er tilsluttet Norges Tennisforbund. Regionen er en av landets største og har mange høyt rankede spillere. Asbjørn Dalsbø er valgt inn i regionstyret fra og med 2011. Andre klubber/turneringssamarbeid: Det er inngått samarbeidsavtale med Lier TK og Mjøndalen TK. Buskerud idrettskrets/drammen idrettsråd/drammen kommune/norges Tennisforbund: Kontakten og samarbeidet er ryddig og godt. Sportslige aktiviteter Ved utgangen av 2011 var det ca 100 barn og voksne som var til sammen i underkant av 200 timer per uke på DTKs tenniskole. Medlemsantallet økte jevnt og trutt gjennom året, fra 250 til 309 medlemmer ved utgangen av 2011. DTK arrangerte som tidligere år Grand Prix turnering med god deltakelse og også noen juniorturneringer og treningssamlinger. I tillegg arrangerte vi NM-lag for juniorer, et arrangement vi høste mange lovord for. Vi har også fått tildelt både Grand Prix og NM-lag jr i 2012. Flere av klubbens unge jente- og guttespillere deltar i turneringer og oppnår gode resultater. Klubben har to herrelag og et damelag i divisjonsserien. 1. laget herrer rykket opp til 3. divisjon og 2. laget beholdt plassen i 4. divisjon. Damelaget hadde ingen problemer med å rykke opp til 1. divisjon, og i 2012 får vi forsterket laget med Andrea Raaholt (ranket 1 i U16). Fra 2011 er klubbens 1. lag blitt ledet av Pierre Oscarsson og Amy Jønsson Raaholt som spillende trenere. De vil begge fortsette det positive arbeidet i 2012. Styret forventer at det vil bi en fortsatt svært positiv utvikling i lagtennisen. Stiftelsen Tennishallen Drammen Syrets leder vil redegjøre for årsmøte om drift og økonomi i Stiftelsen. Ref. sak 5 på sakslisten.
Økonomi Klubben har hatt en anstrengt økonomi i hele 2011. Årsaken er sammensatt, men hovedårsaken er at klubben ikke har hatt mange nok medlemmer/stor nok aktivitet til å betjene kostnadene. Mangel på driftskapital har til en viss grad vært handlingslammende, og dette ble forsterket av det ekstrarbeid og usikkerhet som mva-saken med Skatt sør har påført klubben og Stiftelsen. Likevel ser man en positiv utvikling og forventer at det skal være mulig å få balanse i 2012. Andre årsaker er at selve driften av hallen har vært mer kostbart enn forutsatt, samt at det er svært vanskelig å fylle hallen med aktivitet utenfor prime time og i helger. Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift, men klubben er nødt til å iverksette ytterligere tiltak for å oppnå et positivt resultat i 2012. Likviditeten har vært og er en utfordring, særlig i perioder av året. Regnskapet for 2011 viser et regnskapsmessig underskudd på kr 480.251. Det har etter regnskapsårets slutt blitt fattet vedtakt fra Skatt sør om tilbakeføring av mva fra Stiftelsen og klubben. For klubbens del dreier dette seg om ca 60.000 kr. Saken er tidligere tilbakevist i tilsvar, men Skatt sør har opprettholdt kravet. Styret har pr. dato ikke tatt noen avgjørelse om man skal gå videre med saken. Drammen, 24.3.2012 i styret for Drammen Tennisklubb Johan Fr. Bruusgaard Anne Britt Carlsen Geir Lapidus Joar Leithe Trond Åsheim Styreleder