Sak 13/18 Årsregnskap 2017 Styremøte Sunnaas sykehus HF 20.03.2018 1
Oppsummering årsregnskap 2017 Resultat, balanse og noter er satt opp i henhold Norsk Regnskapsstandard (NRS). Foretaket hadde et resultatkrav på 21 millioner i 2017 Foretaket leverte et overskudd på 36,7 millioner Foretaket har med dette levert et positivt avvik på 15,7 millioner i 2017 Totale driftsinntekter for foretaket ble 579,6 millioner i 2017 mot 587,7 millioner i 2016. Styremøte Sunnaas sykehus HF 20.03.2018 2
Oppsummering årsregnskap 2017 Sum eiendeler pr 31.12.2017 er 704,8 millioner, mot 672,2 pr 31.12.2016. Økningen i eiendeler på 32,6 millioner kan i all hovedsak forklares med følgende: Økning i konsernbankkonto på 60,2 millioner Reduksjon i varige driftsmidler på 7,7 millioner Reduksjon i pensjonsmidler på 21,9 millioner Styremøte Sunnaas sykehus HF 20.03.2018 3
Oppsummering årsregnskap 2017 Sum Egenkapital og gjeld pr 31.12.2017 er 704,8 millioner, mot 672,2 pr 31.12.2016. Økningen i egenkapital og gjeld på 32,6 millioner kan i all hovedsak forklares med følgende: Økning egenkapital med årets resultat 36,7 millioner Reduksjon langsiktig gjeld 7 millioner Økning kortsiktig gjeld 4 millioner Styremøte Sunnaas sykehus HF 20.03.2018 4
Oppsummering årsregnskap 2017 hovedmomenter I tråd med vedtak fra Helse og omsorgsdepartementet og Helse Sør- Øst RHF, brukte Sunnaas sykehus HF 29,7 mill. av premiefondene i pensjonskassene OPF, KLP og PKH til betaling av deler av årets pensjonspremie. Basisramme fra Helse Sør-Øst RHF i 2017 ble redusert med 11,4 som følge av innføring av ordning for nøytral merverdiavgift Foretaket har fått kostnadsreduksjon i form av kompensasjon på 12,7 mil for inngående merverdiavgift i 2017. Styremøte Sunnaas sykehus HF 20.03.2018 5
Oppsummering årsregnskap 2017 hovedmomenter Årsregnskap Resultatregnskap 01.01-31.12 Sunnaas sykehus HF (Alle tall i NOK 1000) Note 2017 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 375 904 377 208 Aktivitetsbasert inntekt 2 141 819 140 826 Annen driftsinntekt 2 61 851 69 674 Sum driftsinntekter 579 574 587 709 Kjøp av helsetjenester 3 1 511 2 108 Varekostnad 4 21 929 24 849 Lønn og annen personalkostnad 5 417 566 424 272 Ordinære avskrivninger 9, 11 21 765 22 065 Annen driftskostnad 6 80 681 88 740 Sum driftskostnader 543 453 562 035 Driftsresultat 36 122 25 674 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekt 7 2 231 2 816 Finanskostnad 7 1 675 1 825 Netto finansposter 555 991 ÅRSRESULTAT 36 677 26 665 Styremøte Sunnaas sykehus HF 20.03.2018 6
Oppsummering årsregnskap 2017 hovedmomenter Årsregnskap Balanse per 31.12 Sunnaas sykehus HF (Alle tall i NOK 1000) Note 2017 2016 EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Immaterielle eiendeler 9 73 128 Sum immaterielle eiendeler 73 128 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 10 386 071 393 451 Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende 10 30 157 29 202 Anlegg under utførelse 10 0 1 266 Sum varige driftsmidler 416 228 423 919 Finansielle anleggsmidler Investeringer i andre aksjer og andeler 11 13 596 12 037 Andre finansielle anleggsmidler 12 2 065 1 762 Pensjonsmidler 16 87 957 109 897 Sum finansielle anleggsmidler 103 617 123 696 Sum anleggsmidler 519 918 547 743 Omløpsmidler Varer 4 553 512 Fordringer Fordringer 13 171 150 110 889 Sum fordringer 171 150 110 889 Bankinnskudd, kontanter o.l. 14 13 207 13 045 Sum omløpsmidler 184 911 124 446 SUM EIENDELER 704 829 672 189 Styremøte Sunnaas sykehus HF 20.03.2018 7
Oppsummering årsregnskap 2017 hovedmomenter Note 2017 2016 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital 100 100 Annen innskutt egenkapital 276 650 276 650 Sum innskutt egenkapital 15 276 750 276 750 Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Minoritetsinteresser Annen egenkapital 130 455 93 778 Sum opptjent egenkapital 15 130 455 93 778 Sum egenkapital 407 205 370 528 Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 17 12 664 13 653 Sum avsetninger for forpliktelser 12 664 13 653 Annen langsiktig gjeld Gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet 12 Øvrig langsiktig gjeld 12 173 983 181 030 Sum annen langsiktig gjeld 173 983 181 030 Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter 24 249 29 141 Annen kortsiktig gjeld 18 86 727 77 837 Sum kortsiktig gjeld 110 976 106 977 Sum gjeld 297 623 301 661 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 704 829 672 189 Styremøte Sunnaas sykehus HF 20.03.2018 8