Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2017 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr: Oslo Taekwondo Klubb Bislett Stadion, Inngang A kontakt@oslotaekwondo.com Ålesundg 1 B Bislettgata www.oslotaekwondo.com 90 81 26 67 9235 17 44563 NO 983 888 895 0470 Oslo 0168 Oslo
Regnskap Oslo Taekwondo Klubb 2017 Inntekter Resultat Budsjett 2017 3010 Medlemskontingent 346 342,75 250 000,00 3030 Gradering 27 386,00 25 000,00 3031 Salg Kukkiwon diplomer 10 142,00 0,00 3230 Kommunale tilskudd 26 750,00 25 000,00 3240 Statlige tilskudd (LAM) 94 722,00 100 000,00 3250 Annen støtte 0,00 0,00 3300 Egne stevner 53 292,98 25 000,00 3350 Treningssamling 17 500,00 25 000,00 3410 Leieinntekter 0,00 0,00 3510 Salg 1 500,00 5 000,00 3520 Drakter 28 960,00 15 000,00 3530 Logo-utstyr 4 250,00 5 000,00 3610 Innbringende tiltak 0,00 0,00 3620 Spilleinntekter 70 798,73 80 000,00 3630 APP utvikling 25 000,00 0,00 Driftsinntekter 706 644,46 555 000,00 Stevner og aktivitetsutgifter 4020 Deltagelse i stevner 5 181,00 5 000,00 4030 Reisebidrag til NM, NC og Int stevner 48 515,50 40 000,00 4100 Egne stevner og arrangement 38 959,96 25 000,00 4150 Treningssamling 34 823,19 35 000,00 4210 Trening- og instruksjonstiltak 178 296,95 125 000,00 4300 Instruktørkurs 8 108,00 15 000,00 4400 Skader 0,00 5 000,00 Stevner og aktivitetsutgifter 313 884,60 250 000,00 Salgsutgifter 4510 Salg 3 780,00 5 000,00 4520 Drakter 21 312,00 30 000,00 4530 Logo-utstyr 67 721,00 5 000,00 Salgsutgifter 92 813,00 40 000,00 Leie, møter og administrasjon 5000 Personalutgifter 116 243,44 25 000,00 5110 Møteutgifter 320,00 5 000,00 5120 Sosialeaktiviteter 24 749,70 30 000,00 5200 Husleie 0,00 0,00 5210 Strøm 0,00 0,00 5211 Telefon 0,00 1 000,00 5212 Oppussing/inventar 5 306,50 15 000,00 5220 Rengjøring 75 214,45 90 000,00 5300 Administrativeutgifter 22 089,30 25 000,00 5310 Forsikring 5 927,00 6 000,00 5320 APP utvikling 25 000,00 0,00 Leie, møter og administrasjon 274 850,39 197 000,00 Kontigenter, avgifter, utstyr og reklame 7210 Kontingenter/avgifter til idrett 40 045,00 40 000,00 7510 Materiell/utstyr 0,00 25 000,00 7520 Klubbdrakter/Belter 28 210,40 30 000,00 7521 Kjøp av Kukkowon sertifikater for salg 9 929,10 0,00 7530 Merker/medaljer 3 039,00 5 000,00 7710 Utgifter ved reklame, annonser 0,00 20 000,00 Kontigenter, avgifter, utstyr og reklame 81 223,50 120 000,00 Driftsutgifter 762 771,49 607 000,00 Driftsresultat (56 127,03) (52 000,00) Finans/ekstraordinære inntekter og utgifter 8010 Renteinntekter 4 710,00 5 000,00 8190 Gebyrer (1 474,48) (3 000,00) 8410 Ekstraordinære inntekter 810,00 0,00 Finans/ekstraordinære inntekter og utgifter 4 045,52 2 000,00 Resultat (52 081,51) (50 000,00) Prepared by Stig Ove Ness 06.01.2018 Page 1
Regnskap Oslo Taekwondo Klubb 2017 Eiendeler Balanse 31.12.2016 31.12.2017 1010 Kasse 0,00 0,00 1080 Bankkonto - Brukskonto 123 608,23 117 302,97 1080 Bankkonto - Sparekonto 846 090,58 849 897,58 Gjeld og egenkapital Kortsiktig fordring 23 196,00 0,00 Omløpsmidler 992 894,81 967 200,55 Anleggsmidler 0,00 0,00 Sum Eiendler 992 894,81 967 200,55 2610 Forskudd medlemskontingent 28 481,50 54 868,75 2620 Kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Gjeld 28 481,50 54 868,75 2910 Egenkapital 1. jan 964 413,31 2970 Resultat 2017 (52 081,51) Egenkapital 964 413,31 912 331,80 Sum Gjeld og egenkapital 992 894,81 967 200,55 Prepared by Stig Ove Ness 27.01.2018 Page 1
Oslo Taekwondo Klubb Side 4 av 6 Noter til regnskapet: Eiendeler Regnskapet for klubben for 2017 består av 385 poster. Regnskapet gjort opp med et driftsresultat på minus kr 56 127,03 og et underskudd på kr 52 081,51. Mot et budsjettresultat på minus kr 50 000,- Klubbens egenkapital pr 31.desember 2017 er kr 912 331,80 Kortsiktige fordringer Klubben har ingen utestående fordring pr 31.12. 2017 Gjeld og egenkapital 2610 Forskudd medlemskontingent 39 medlemmer har betalt noe av medlemskontingent for 2018, allerede i 2017. Totalt utgjør dette til sammen kr 54 868,75 2620 Kortsiktig gjeld Klubben har ingen kortsiktig gjeld utestående pr 31. desember 2017. Inntekter 3010 Medlemskontingent og treningsavgift 2017 Medlemskontingent 187 stk 45 675,00 Treningsavgift våren 134 stk 136 631,25 Treningsavgift høsten 151 stk 164 036,50 Total 346 342,75 Kostnadene for å gi ut nybegynnerdrakter, ved at den første drakten er inkludert i medlems/treningsavgiften, et tatt ut av treningsavgiften angitt over. Dette utgjorde i 2017, 78 nybegynnere av 320,- pr drakt, som gi et totalbeløp på kroner 24 960,-, som i regnskapet er overført til inntekter ved draktsalg. Registrerte medlemmer: Oslo Kommune/OIK NKF s betalt forsikring 187 totalt, 146 tom 25 år og 41 over. 201 totalt, 114 tom 13 år og 87 over 3230 Kommunale tilskudd Administrasjons- og driftsbidrag 26 750,00 Tilskudd til idrettstiltak * Total 26 750,00 * Se også punkt 3300/4100 Egne stevner/treningssamling 3240 Statlige tilskudd Lokale aktivitetsmidler 48 555,00 Utstyrsrefusjon fra 2017 16 787,00 Momskompensasjon 29 380,00 Total 94 722,00 Momskonpensasjon regnes ut fra brutto utgiftene klubben hadde i 2017.
Oslo Taekwondo Klubb Side 5 av 6 3300/4100 Egne stevner (Østlandscup 2) Inntekter kiosk, Inngangspenger NKF Taekwondo WTF, refusjon Innkjøp kiosk (-) Dommerlunsj og bevertning (-) Leie Bygdøhus (-) Norsk Folkehjelp Oslo (-) 36 112,98 17 180,00 21 779,96 4 665,00 7 050,00 5 465,00 Totalt 14 333,02 3350/4150 Treningssamlinger (Sarah/Steven): Eksterne påmeldingsavg 7 500,00 Tilskudd fra Oslo Kommune 10 000,00 Honorar + flyreise Sarah/Stevne (-) 24 585,88 Hotell, lunsj/middag, + annet (-) 10 237,31 Totalt - 17 323,19 3031/7521 Kukkiwon sertifikater salg eksterne Kukkiwon sertifikater inntekter 10 142,00 Kukkiwon sertifikater utgifter 9 929,10 Totalt 212,90 3510/4510 Salg* Salgsinntekter 1 500,00 Salgsinnkjøp (-) 3 780,00 Totalt - 2 280,00 3520/4520 Drakter* Drakter Salg 28 960,00 Drakter Innkjøp (-) 21 312,00 Totalt 7 648,00 Det meste av draktsalget gjøres til innkjøpspris, ved at nybegynneren får den første drakten gratis ved betaling av treningsavgiften. Totalt ble det gitt bort, 78 drakter, a en innkjøpsverdi av kr 320,-, totalt kr 24 960,-. 3530/4530 Logo-utstyr* Logoutstyr Salg 4 250,00 Logoutstyr Innkjøp (-) 67 721,00 Totalt - 63 471,00 Opptrykking av t-skjorter, hetegensere og bagger, pluss trykk for bruk til opptrykking av mer logoutstyr er kjøpt og gjort klart i 2017, mens inntektene vil komme i 2018 * Lagerbeholdning føres ikke iht regnskapsregler fra OIK. Innkjøp utgiftsføres i sin helhet i innkjøpsåret. 3620 Spilleinntekter Bingo inntekter 61 489,38 Grasrotandel Norsk Tipping 9 309,35 Totalt 70 798,73
Oslo Taekwondo Klubb Side 6 av 6 Kommentarer til regnskap et 2017 Oslo Taekwondo klubb har i løpet av 2017 hatt 187 medlemmero som har betalt medlemsavgiften i løpet av året. Oversikten under, viser antall medlemmer i klubben som har betalt medlemsavgiften gjeldende år, og som Oslo Taekwondo Klubb derav får administrasjonsstøtte for fra Oslo kommune, gjennom Oslo Idrettskrets. År Totalt Vår Høst 2010 95 56 73 2Arl 105 74 74 20t2 104 77 72 2013* * r20 9l 90 119 2014 t52 tt7 2015 140 108 103 24rc 150 104 r22 2017 r87 T34 151 Sommeren 201 0, flyttet så Hubben in i nye fine lokøler på Bislett stadion, men det har tatt altså 3 år å komme tilbake til medlemstallet en hadde i 2008. ** Klubben startet opp med et barnepartifra januar 2013, i aldersgruppen 6-l I år. Klubben har at 4 forslfrellige opptak til barnegruppen iløpet av året. Medlemskontingenten og treningsavgiften har blitt ca 100 000,- høyere enn budsjeffert, på grunn av den gode medlemstilgangen klubben har haff i2017. Arrangeringen av østlandscup gave ca 14 000,- i overskudd, om også ikke var budsjettert med. På utgiftssiden så var Hall of Fame tildelingen til Master Jessica Stenholm, med reiser, oppholde og avgift, en ikke budsjettert utgiftspost. I tillegg ble Master Stig Ove Og Master Tom med på turen, som også ble dekket av klubben. Koreaturen for Master Jessica, Master Asle og Master Stig Ove var heller ikke godt nok budsjettert inn. Inntektsøkningen har dekket opp for kostnadsøkningen, spesielt Hall of Fame og Koreaturen var ekstrakostnader som ikke var budsjetter godt nok inn, Resultatet for 2017 ble et driftsoverskudd på minus kr 56 127,A3, med renteinntekter, gebyrer og ekstraordinære inntekter ble årsresultatetkr 52 081,51. Hvilket har redusert egenkapital til l<r 912 331,80 Klubbens har en solid økonomi til å møte fremtiden med, men det forutsetter at klubben får forlenget avtalen på Bislett Stadion med Oslo Kommune, for nye 5 får, avtalen utløp pr 31. desember 2019. Skal en fua 2020 gå ut i det åpne markedet å leie nye egne lokaler trenger klubben en solid økonomi for å møte de utfordringene som da kommer. 1o, 15. i arwq{ 2017? *,:..'..:,.,,,",.,d&.tt \ 1',,:y'y*t,"..**1- ''S&u ",nr ",,* Stig Ove Ness Ledei".'3 i, : 'i.' Ju'if\,^"t+" ;r' '-" 'b. {# Tr "{ -.r,. \ Syniie Runningen Eikrem Styremedlem b'<*,v"'k'-l W Sebastian Crancenco Varamedlem Harard Nestle der '',, f-.. LÅ".'^**r-.1 yli'qzf, W4Ø/,ø xvy/{ 7,;J!ffi7,, f I u,,..j{'rn:p/ t / / t"1 *å" " Jens Christian Gjåsti Stvremedlem Fo{edinstruktør /} /" {'1t rlrw Uytbt{,,,,""' Tone Andersen Styremedlem
REVISJON AV REGNSKAPET 2017 TIL OSLO TAEKWONDO Regnskapet20lT for Oslo Taekwondo er gjennomgått. Det er ingen merknader eller kommentarer til føring eller måten regnskapet er håndtert på. Regnskapet er godkjent. Dato 26.02.2418 // f #q---f Tom Øverland
Oslo Taekwondo Klubb Økonomisk oversikt pr år.xlsx Regnskap 2009 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Regnskap 2016 Regnskap 2017 Inntekter 3010 Medlemskontingent 127 756,00 160 350,00 175 005,00 184 150,00 172 545,00 246 735,00 254 350,00 245 707,50 346 342,75 340 000,00 3030 Gradering/Kukkiwon 6 350,00 15 150,00 10 850,00 17 600,00 15 591,00 13 520,00 17 442,91 28 178,00 27 386,00 25 000,00 3031 Salg Kukkiwon diplomer 10 142,00 10 000,00 3230 Kommunale tilskudd 37 140,00 29 220,00 13 500,00 18 750,00 12 000,00 17 250,00 25 750,00 24 250,00 26 750,00 25 000,00 3240 Statlige tilskudd 13 972,00 15 793,00 45 169,00 29 147,00 28 321,00 53 244,00 66 420,00 73 587,00 94 722,00 100 000,00 3250 Annen støtte 52 598,00 0,00 0,00 0,00 3300 Egne stevner 64 151,75 0,00 0,00 7 175,00 375,00 19 990,00 25 289,00 39 431,00 53 292,98 25 000,00 3350 Andre kurs 0,00 0,00 3 800,00 0,00 3 300,00 6 700,00 0,00 26 000,00 17 500,00 25 000,00 3410 Leieinntekter 0,00 2 000,00 4 500,00 2 000,00 2 300,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3510 Salg 4 550,00 1 320,00 4 911,00 8 060,00 6 450,00 6 340,00 1 905,00 6 500,00 1 500,00 5 000,00 3520 Drakter 6 785,00 7 720,00 13 560,00 4 980,00 18 720,00 24 055,00 13 705,00 17 280,00 28 960,00 30 000,00 3530 Logo-utstyr 250,00 0,00 0,00 5 250,00 6 840,00 980,00 1 670,00 300,00 4 250,00 30 000,00 3610 Innbringende tiltak 845,00 0,00 3 300,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3620 Spilleinntekter/Bingo 212 887,98 244 567,74 93 656,54 45 029,36 95 242,02 127 628,04 104 660,77 87 843,23 70 798,73 70 000,00 3630 Soltimer/APP utvikling 25 000,00 35 000,00 Driftsinntekter 474 687,73 476 120,74 368 251,54 322 141,36 366 584,02 516 942,04 563 790,68 549 076,73 706 644,46 720 000,00 Stevner og aktivitetsutgifter 4020 Deltagelse i stevner 0,00 1 900,00 1 750,00 5 660,00 2 375,00 2 250,00 3 475,00 3 700,00 5 181,00 5 000,00 4030 Resebidrag til NM, NC og int stevner 15 048,00 33 964,00 30 528,00 8 007,75 28 894,50 7 228,00 43 296,46 28 799,68 48 515,50 50 000,00 4100 Egne stevner og arrangement 58 077,09 0,00 0,00 14 542,80 0,00 15 443,64 49 628,77 24 995,50 38 959,96 40 000,00 4150 Treningssamliner 29 896,05 2 000,00 42 324,78 34 823,19 35 000,00 4210 Trening- og instruksjonstiltak 0,00 10 700,00 22 317,13 30 267,40 52 909,16 143 816,36 88 430,14 93 034,85 178 296,95 170 000,00 4300 Instruktørkurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 33 000,00 8 108,00 10 000,00 4400 Skader 500,00 0,00 4 010,80 326,00 2 235,00 3 290,00 2 005,50 463,80 0,00 2 500,00 Stevner og aktivitetsutgifter 73 625,09 46 564,00 58 605,93 58 803,95 86 413,66 201 924,05 191 835,87 226 318,61 313 884,60 312 500,00 Salgsutgifter 4510 Salg 910,20 8 711,80 14 612,80 3 955,06 19 006,00 2 444,40 2 655,00 3 493,00 3 780,00 5 000,00 4520 Drakter 622,80 3 150,80 7 034,40 29 228,20 19 451,00 38 622,20 21 633,00 27 837,00 21 312,00 30 000,00 4530 Logo-utstyr - - - 30 756,60 0,00-17 606,25 0,00 67 721,00 25 000,00 Salgsutgifter 1 533,00 11 862,60 21 647,20 63 939,86 38 457,00 41 066,60 41 894,25 31 330,00 92 813,00 60 000,00 Leie, møter og administrasjon 5000 Personalutgifter 21 785,40 14 912,00 36 839,05 17 916,76 16 348,90 1 800,00 56 718,75 18 493,20 116 243,44 50 000,00 5110 Møteutgifter 0,00 11 571,70 705,00 15 633,50 208,00 5 557,00 132,27 2 446,00 320,00 5 000,00 5120 Sosialeaktiviteter 13 520,00 9 807,78 22 867,52 15 786,10 24 749,70 30 000,00 5200 Husleie 104 960,00 56 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5210 Strøm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5211 Telefon 0,00 100,00 300,00 399,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 500,00 5212 Oppussing/Inventar 0,00 317 267,00 69 277,00 20 540,50 34 850,00 34 194,50 19 766,66 86 375,00 5 306,50 5 000,00 5220 Rengøring 0,00 13 858,60 63 584,00 74 706,80 69 746,25 86 796,26 77 949,14 84 161,50 75 214,45 80 000,00 5300 Administrativeutgifter 6 877,00 21 575,00 27 687,35 17 672,41 16 441,00 15 353,00 16 390,25 23 349,20 22 089,30 25 000,00 5310 Forsikring 1 500,00 3 183,00 5 501,00 5 043,00 5 193,00 5 569,00 5 627,00 5 705,00 5 927,00 6 000,00 5320 APP utvikling 25 000,00 35 000,00 Leie, møter og administrasjon 135 122,40 438 532,30 203 893,40 151 911,97 156 307,15 159 077,54 199 651,59 236 316,00 274 850,39 236 500,00 Kontigenter, avgifter, utstyr og reklame 7210 Kontingenter/avgifter til idrett 16 680,00 16 630,00 26 010,00 25 570,00 25 880,00 31 640,00 34 400,00 34 390,00 40 045,00 40 000,00 7510 Matriell/utstyr (6 700,00) 21 216,63 19 711,40 1 371,50 38 624,40 599,00 60 740,37 24 485,60 0,00 10 000,00 7520 Klubbdrakter/Belter/Kukkiwon 88,80 11 126,03 2 945,51 4 688,40 21 704,84 9 298,63 17 318,67 28 446,26 28 210,40 30 000,00 7521 Kjøp av Kukkiwon serfifikater for slag 9 929,10 10 000,00 7530 Merker/medaljer 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00 4 000,00 551,00 1 005,50 3 039,00 5 000,00 7710 Utgifter ved reklame, annonser 13 778,75 24 427,50 46 514,50 12 750,00 6 797,50 388,92 9 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Kontigenter, avgifter, utstyr og reklame 23 847,55 73 400,16 95 181,41 44 379,90 94 156,74 45 926,55 122 010,04 88 327,36 81 223,50 115 000,00 Driftsutgifter 234 128,04 570 359,06 379 327,94 319 035,68 375 334,55 447 994,74 555 391,75 582 291,97 762 771,49 724 000,00 Driftsresultat 240 559,69 (94 238,32) (11 076,40) 3 105,68 (8 750,53) 68 947,30 8 398,93 (33 215,24) (56 127,03) (4 000,00) Budsjett 2018 Finans/ekstraordinære inntekter og utgifter 8010 Renteinntekter 23 779,67 27 080,40 23 217,00 23 745,00 23 062,00 21 690,00 14 673,00 5 120,00 4 710,00 5 000,00 8190 Gebyrer (100,00) (74,42) (128,87) 0,00 0,00 (16,50) (1 474,48) (1 500,00) 8410 Ekstraordinære inntekter 10 412,63 0,00 778,00 989,00 708,00 74 312,00 810,00 500,00 Finans/ekstraordinære inntekter og utgifter 34 092,30 27 080,40 23 142,58 23 745,00 23 711,13 22 679,00 15 381,00 79 415,50 4 045,52 4 000,00 Resultat 274 651,99 (67 157,92) 12 066,18 26 850,68 14 960,60 91 626,30 23 779,93 46 200,26 (52 081,51) 0,00 Egenkapital 816 087,28 748 929,36 760 995,54 787 846,22 802 806,82 894 433,12 918 213,05 964 413,31 912 331,80 Prepared by Stig Ove Ness 21.01.2018