Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573
Årsberetning 2012 Foreningens økonomi Foreningens resultatregnskap for 2012 viser et underskudd på NOK 576 685 for hele foreningen, inklusive husets drift. Foreningsdriften viser et underskudd på NOK 18 158. Foreningens egenkapital var pr. 31.12.2012 på NOK -810 317. Pr. 31.12.2011 var egenkapitalen på NOK -233 632. Kommentarer til regnskapet: Felleskostnader for drift av bygningen er fordelt mellom hus og forening. Dette er vurdert til 80 % fradrag for huset på de fleste postene, da foreningen disponerer 25 % av bygget og hensyntatt at det har vært utleie av Festsal. Administrasjonskostnader er i hovedsak fordelt med 50 % på hus og forening.
Resultatregnskap Note 2012 2011 FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 420 210 373 180 Finansinntekt forening 0 0 Sum inntekter foreningen 420 210 373 180 Kostnader foreningen Avkrivninger forening 34 800 34 800 Mindre utstyr forening 0 1 347 Kontingenter forening 4 294 4 444 Lys,varme, renhold forening 30 825 33 273 Vedlikehold, avgifter, forsikring forening 37 407 31 165 Aviser, kontor og markedsføring ol. forening 59 261 59 743 Møtekostnader forening 24 009 37 874 Oppmerksomheter, aktivitetsstøtte 12 098 10 455 Administrasjonskostnader foreningen 1 195 792 201 764 Rentekostnader og gebyrer foreningen 39 881 41 998 Sum kostnader foreningen 438 368 456 863 Årsresultat foreningen (18 158) (83 683) Huset Inntekter huset Leieinntekter huset 100 876 525 636 Finansinntekter huset 145 572 Sum inntekter huset 101 021 526 208 Kostnader huset Avskrivninger huset 130 200 133 400 Mindre utstyr huset 0 1 347 Lys, varme, renhold huset 97 759 57 512 Vedlikehold, avgifter, forsikring huset 151 455 120 707 Aviser, kontor og markedsføring o.l. huset 7 316 6 956 Møtekostnader huset 1 761 713 Administrasjonskostnader huset 1 112 536 107 744 Overført kostnader fra foreningen 594 0 Rentekostnader og gebyrer huset 157 927 163 076 Sum kostnader huset 659 548 591 456 Årsresultat huset (558 527) (65 248) Årsoverskudd/Årsunderskudd foreningen og huset (576 685) (148 931) Årsregnskap for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr. 971120185
Balanse pr. 31.12.2012 Note 31.12.2012 31.12.2011 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Strandgt. 178 2 3 274 442 3 422 042 Kjøkkenutstyr 2 17 600 35 000 Inventar og utstyr 2 11 000 11 000 Sum varige driftsmidler 3 303 042 3 468 042 SUM ANLEGGSMIDLER 3 303 042 3 468 042 OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer 7 500 75 727 Andre kortsiktige fordringer 18 602 16 631 Sum fordringer 26 102 92 358 Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 33 453 338 793 SUM OMLØPSMIDLER 59 556 431 150 SUM EIENDELER 3 362 598 3 899 192 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 4 (810 317) (233 632) Sum opptjent egenkapital (810 317) (233 632) SUM EGENKAPITAL (810 317) (233 632) GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Fond 5 37 062 17 148 Sum avsetning for forpliktelser 37 062 17 148 Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 5 3 947 059 3 947 059 Sum annen langsiktig gjeld 3 947 059 3 947 059 KORTSIKTIG GJELD Skattetrekk og andre trekk 1 638 8 701 Annen kortsiktig gjeld 87 474 159 917 SUM KORTSIKTIG GJELD 188 793 168 618 SUM GJELD 4 172 915 4 132 825 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 362 598 3 899 192 Årsregnskap for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr. 971120185
Noter 2012 Note 1 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn 117 380 126 149 Arbeidsgiveravgift 16 551 17 787 Pensjonskostnader 0 0 Andre lønnsrelaterte ytelser 815 691 Totalt 134 746 144 628 Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har ikke etablert en tjenestepensjonsordning. Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå Strandgt 178 Kjøkkenutstyr Inventar og uts Sum Anskaffelseskost pr. 1/1 3 362 405 148 281 11 000 3 521 686 + Tilgang 0 0 0 0 - Avgang 0 0 0 0 Anskaffelseskost pr. 31/12 3 362 405 148 281 11 000 3 521 686 Akk. av/nedskr. pr 1/1 256 863 113 281 0 370 144 + Ordinære avskrivninger 147 600 17 400 0 165 000 + Avskr. på oppskrivning 0 0 0 0 - Tilbakeført avskrivning 0 0 0 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 0 0 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/12 404 463 130 681 0 535 144 Balanseført verdi pr 31/12 2 957 942 17 600 11 000 2 986 542 Note 3 - Skattetrekkinnskudd Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 1 649 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 19 662. Noter for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr. 971120185
Noter 2012 Note 4 - Annen egenkapital Annen egenkapital Pr 1.1. -233 632 Anvendt til årsresultat -576 685 Pr 31.12. -810 317 Note 5 - Langsiktig gjeld Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen I år I fjor Gjeld til kredittinstitusjoner 3 947 059 3 318 172 Totalt 3 947 059 3 318 172 Det blir ikke betalt avdrag på det langsiktige lånet. Pantesikret gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner -3 947 059-3 947 059 Sum gjeld sikret med pant -3 947 059-3 947 059 Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier): Strandgt. 178, gnr. 40, bnr. 164 i Haugesund 3 274 442 3 422 042 Sum pantsatte eiendeler 3 274 442 3 422 042 Spesifikasjon av regnskapsposten Avsetning for forpliktelser Jubileumsfond -17 565-17 148 Handelens dag -19 498 0 Totalt -37 062-17 148 Noter for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr. 971120185