Årsregnskap 2016 for Kulturlandskapssenteret I Telemark As Utarbeidet av: Hjartdal Og Gransherad Rekneskapskontor Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 12 3665 SAULAND Regnskapsførernummer 971220988
Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 272 502 381 779 Annen driftsinntekt 6 867 083 412 089 Sum driftsinntekter 1 139 585 793 867 Driftskostnader Varekostnad 51 228 30 480 Lønnskostnad 1 402 048 483 535 Avskrivning på varige driftsmidler 2 12 000 12 000 Annen driftskostnad 1 253 915 188 048 Sum driftskostnader 719 191 714 064 DRIFTSRESULTAT 420 394 79 804 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 9 174 6 212 Sum finansinntekter 9 174 6 212 Finanskostnader Annen rentekostnad 28 (3) Annen finanskostnad 512 261 Sum finanskostnader 540 258 NETTO FINANSPOSTER 8 635 5 954 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 429 028 85 757 Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 429 028 85 757 ÅRSRESULTAT 429 028 85 757 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 4 429 028 85 757 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 429 028 85 757 Årsregnskap for Kulturlandskapssenteret I Telemark As Organisasjonsnr. 988277592
Balanse pr. 31.12.2016 Note 31.12.2016 31.12.2015 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 8 000 20 000 Sum varige driftsmidler 8 000 20 000 SUM ANLEGGSMIDLER 8 000 20 000 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 3 188 5 500 Andre fordringer 187 395 0 Sum fordringer 190 583 5 500 Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 1 311 780 1 091 575 SUM OMLØPSMIDLER 1 502 362 1 097 075 SUM EIENDELER 1 510 362 1 117 075 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 3 352 800 352 800 Overkurs 4 3 937 3 937 Sum innskutt egenkapital 356 737 356 737 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 4 787 109 358 080 Sum opptjent egenkapital 787 109 358 080 SUM EGENKAPITAL 1 143 846 714 817 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 81 287 11 155 Skyldig offentlige avgifter 58 944 113 139 Annen kortsiktig gjeld 226 285 277 964 SUM KORTSIKTIG GJELD 366 517 402 258 SUM GJELD 366 517 402 258 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 510 362 1 117 075 Hjartdal den Henry Mæland Tor Gunnar Austjord Elin Skålid Styrets leder Styremedlem Styremedlem Ellen Johanne Svalheim Olav Tho Styremedlem Styremedlem Ingvill Marit Buen Garnås Daglig leder Årsregnskap for Kulturlandskapssenteret I Telemark As Organisasjonsnr. 988277592
Noter 2016 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Skatt Selskapet er ikke skattepliktig virksomhet og det blir derfor ikke beregnet skatt. Note 1 - Annen driftskostnad I år I fjor Lønn 354 534 429 391 Arbeidsgiveravgift 40 674 45 515 Pensjonskostnader 6 839 8 629 Andre lønnsrelaterte ytelser 0 0 Totalt 402 048 483 535 Selskapet har hatt 1 ansatt i regnskapsåret. Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder 437 582 Revisjonshonorar 10 592 Honorar til revisor består av: Revisjon 8 208 Andre tjenester 2 384 Samlet honorar til revisor 10 592 Regnskapet for 2016 skal ikke revideres. Pensjonsforpliktelser Ansatte omfattes av en OTP avtale om innskuddsbasert pensjon gjennom Eika Fondsforvaltning AS. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i balansen. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. Noter for Kulturlandskapssenteret I Telemark As Organisasjonsnr. 988277592
Noter 2016 Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå Driftsløsøre inv verktøy kontorm Anskaffelseskost pr. 1/1 82 500 Anskaffelseskost pr. 31/12 82 500 Akk. av/nedskr. pr 1/1 62 500 + Ordinære avskrivninger 12 000 Akk. av/nedskr. pr. 31/12 74 500 Balanseført verdi pr 31/12 8 000 Prosentsats for ord. avskr. 20-33 Note 3 - Selskapskapital Selskapet har 147 aksjer hver pålydende kr 2 400, samlet aksjekapital utgjør kr 352 800. Selskapet har kun en aksjeklasse. Selskapets 20 største aksjeeiere som eier mer enn 1% av aksjekapitalen er: Aksjonærens navn Antall aksjer Hjartdal Kommune 20 Hjartdal og Gransherad Sparebank 20 Seljord Sparebank 14 Agder Telemark Skogeierforening 4 Bondal Grendelag 4 Lien Fjellgard 4 Notodden kommune 4 Planteforsk Kvithamar 4 Seljord kommune 4 Telemark Bondelag 4 Tokke kommune 4 Uppigard Natadal 4 Haugerød & Nilsen AS 3 Bjødre Samdrift 2 Faun Naturforvaltning 2 Forsøksringen i Telemark 2 Hjartdal Bondelag 2 Langåsdalen, Jon 2 Særsland, Kari 2 Tho, Olav 2 Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler: Antall aksjer Daglig leder: 0 Medlemmer av styret: 4 Noter for Kulturlandskapssenteret I Telemark As Organisasjonsnr. 988277592
Noter 2016 Note 4 - Annen egenkapital Aksjekapital / Overkurs Annen Sum selskapskapital fond egenkapital egenkapital Pr 1.1. Pr 1.1. 352 800 3 937 358 080 714 817 +Fra årets resultat 429 028 429 028 Pr 31.12. 352 800 3 937 787 109 1 143 846 Disponeringer Til disposisjon 0 Overføring annen egenkapital 429 028 Totalt 429 028 Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 36 466 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 34 707. Skyldig skattetrekk 31.12.i år kr -18 616 Note 6 - Annen driftsinntekt I posten inngår tilskudd til prosjekter med kr. 864 533. Noter for Kulturlandskapssenteret I Telemark As Organisasjonsnr. 988277592