NIFs årsregnskap 2016 Ledermøte Øystein Dale, konstituert generalsekretær Anita Pelsholen, økonomisjef

Transkript

1 NIFs årsregnskap 2016 Ledermøte 2017 Øystein Dale, konstituert generalsekretær Anita Pelsholen, økonomisjef

2 Resultatregnskap (tall i kr) (side 35 i årsrapporten) Offentlig tilskudd Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Tilskudd Varekostnad Lønnskostnad Avskrivnings- og nedskrivningskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansresultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2

3 Overføringer (side 35 i årsrapporten) Overført fra egenkapital NFI 0 0 Overført til fri egenkapital Overført fra jubileumsgave Overført til vedlikeh. Idrettens hus Overført fra IT-utvikling Overført til andre øremerkinger Årsresultat Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3

4 Egenkapital (inkl. selvpålagte restriksjoner) (side 37 i årsrapporten) Vedlikehold Idrettens Hus IT-utvikling Ungdomsidrett Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner Fri egenkapital Overført fra årets resultat Sum opptjent fri egenkapital Sum egenkapital Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4

5 Aktivitetsregnskap Se side 53 i årsrapporten Regnskap som viser hvordan midlene er disponert i tråd med øremerkinger (postinndelingen) av spilllemidlene Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5

6 Aktivitetsregnskap fordeling av kostnader Tall i 1000 kr 6 % 5 % POST 2 Grunnstøtte særforbund 13 % 32 % POST 3 Barn, ungdom, bredde POST 4 Toppidrett POST 1 NIF sentralt 23 % 21 % POST 1 Idrettskretser POST 1 Grunnfinansiering fellestjenester Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 6

7 Kostnadsdrivere i NIF i 2016 PL RIO OL RIO DOPINGSAKER YOG ÅPENHET OG INNSYN Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 7

8 Olympiske leker Rio 2016 (62 utøvere) Inntekter Regnskap Budsjett Support grant fra Rio (støtte fra IOC) Logistic assistance (støtte fra IOC) Refusjon reisekostnader president/gs Deltakerstøtte fra organisasjonskomiteen Totalt inntekter Kostnader Reisekostnader tropp t/r Rio Frakt utstyr Bekledning Leie hus utenfor leir Oppholdskostnader utenfor leir Oppholdskostnader OL leir-rio Ratecard møbler Ratecard teknisk utstyr Rate card biler m.m Reise og opphold SF presidenter, NIF GS og president Precamp Lønn ansatte og konsulenter støtteapparat Medisinsk utstyr, varer Arena billetter Mediaguide, deltagermanual, telefonliste m.m Diverse kostnader (mobil, bensin, bussleie m.m) Matbilletter Olympic village Diverse utforutsett Totale kostnader Netto utgifter Rio OL Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 8

9 Paralympiske leker Rio 2016 (25 utøvere) Inntekter Regnskap Budsjett Support grant fra Rio (støtte fra IPC) Totalt Kostnader Reisekostnader tropp t/r Rio Frakt utstyr Bekledning Oppholdskostnader leir Ratecard møbler, teknisk utstyr Precamp SF/adm additional team officials Reise og opphold SF presidenter, NIF GS og president Lønn ansatte/konsulenter støtteapparat Arena billetter Mediaguide, deltagermanual, telefonliste m.m Diverse kostnader Totale kostnader Netto utgifter Rio Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 9

10 Olympiske/paralympiske leker Rio 2016 (gjester) Gjesteprogram OL Rio Sponsorkostnader OL Rio Totalt gjeste/sponsor OL Rio Gjesteprogram PL Rio Sponsorkostnader PL Rio Totalt gjeste/sponsor PL Rio Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 10

11 Ungdoms-OL (YOG) Lillehammer 2016 Nettokostnad Learn and share Læringsprogram, deltagere, beøkende Fakkelstafett 19 fylker, 23 eventer, deltagere Gjesteprogram Som gjesteprogram i OL/PL Arrangementsstøtte Ressurstilgang, opphold for NIF-ansatte Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 11

12 Ungdoms-OL (YOG) Lillehammer 2016 Inntekter Kostnader Resultat Budsjett Learn and share YOG Fakkelstafett Gjesteprogram Arrangementsstøtte Sum Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 12

13 IT-strategi NIF, særforbundene og idrettskretsene skal i fellesskap sørge for nødvendig teknologistøtte til realiseringen av overordnede mål i Idrettspolitisk dokument Tjenestene skal grunnfinansieres for å sikre basis funksjonalitet Behov ut over basis, men som løses innenfor Idrettssystemene kan finansieres av systemets brukere/bestillere. Forretningsmessige vilkår legges til grunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 13

14 Kostnader til IT NIFs IT-avdeling har et selvstendig regnskap som er isolert fra resten av NIFs aktivitet. Dette sikrer at overskudd fra IT settes av i balansen og kommer IT-brukerne til gode i fremtidige år. Dette bidrar også til en større fleksibilitet mtp finansiering av investeringer på IT-området Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 14

15 Resultat av IT-regnskapet SUM Resultat Avsetning (balansen) pr I årene gikk IT-avdelingen isolert sett med solide overskudd. Ekstraavsetning Avsetning Overskudd fra denne perioden ble benyttet til å bygge opp kapital som ble avsatt til senere perioder. I perioden ble overskudd fra tidligere brukt til større investeringer i IT-systemer og avsetningen er dermed redusert. Totalt resultat for IT i perioden er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 15

16 Investeringer på IT-området Note 6 IT-prosjekter under utvikling Sports Admin Idrettsforbundet.no Turnerings Admin Nytt Idrettskontor 2016 SUM 2015 SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger og nedskrivninger Bokført verdi pr Per er kr bundet opp i langsiktige investeringer i IT. I 2016 ble systemet TurneringsAdmin ferdigutviklet og lagt til som en tilgang i note 6. Størsteparten av kapitalen som er bundet opp i IT-investeringer gjelder TurneringsAdmin. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 16

17 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 17

18 TurneringsAdmin Utviklet i perioden års avtale mellom NIF og tre særforbund NIF stiller finansiering, har høy kapitalbinding i balansen og forventet årlige avskrivningskostnader på over 10 år Særforbundene i avtalen faktureres for drifts- og avskrivningskostnader, budsjettert til kr i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 18

19 Oppfølging IKT-evalueringen og IT-økonomien Øystein Dale, 12. mai 2017

20 Oppfølging av IKT-evalueringen - Digitalisering som prioritert mål. - Budsjettmessige omprioriteringer. - Endrer styringsmodell - Skiller ut intern IT - Porteføljestyring, support og medlemsservice - Outsourcing Innhenter konkurrerende tilbud - Integrasjon er krevende - både kostnader og sikkerhet.

21 Fondsavsetninger til IT «Selvpålagte restriksjoner» - IT-økonomien skilt fra NIFs ordinære drift i Overskudd skulle redusere fremtidige kostnader. - Muliggjør stabilt kostnadsnivå for brukerne - IT-revisjon i 2016 (Deloitte) - Alle investeringer vurdert

22 Turneringsadmin - Støtte samarbeidsprosjekter. - Særforbundene dekker kostnadene til aktivitetssystemer. - NIF tok ansvar for felles anleggsregister. - Avtale med "konsortiet" om full nedbetaling over 10 år. - Betaler finansiering, drift, support og vedlikehold. - Nye idretter tar systemet i bruk.

23 Idrettskontor - Felles ønske om å skifte til Office Krav fra referansegruppe og IT-utvalg. - Omfanget økte mens utviklingen pågikk. - Skiftet fra DM dokumentarkiv til sharepoint. - Skiftet til ny printeradministrasjonsløsning. - Sluttresultatet innenfor samlet kostnadsramme. - Finansieringsløsning med spillemidler i bunn.