Årsrapportering - Grupper

Transkript

1 S Vedlegg I: Kvantitative rapporteringsskjemaer S Rapporterte skjemaer Skjemakode Skjemanavn S Generell informasjon om gruppen R0010 S Generell informasjon om avgrensede fond (RFF) og porteføljer for matching-justering (MAP) R0020 S Balansen R0030 S Eiendeler og forpliktelser pr. valuta R0040 S Generell informasjon om poster utenom balansen R0060 S Poster utenom balansen - oversikt over ubegrensede garantier mottatt av gruppen R0070 S Poster utenom balansen - oversikt over ubegrensede garantier stilt av gruppen R0080 S Premier, erstatninger og kostnader pr. forsikringsbransje R0110 S Premier, erstatninger og kostnader - landfordelt R0120 S Oversikt over eiendeler R0130 S Liste over eiendeler R0140 S Verdipapirfond mv. - gjennomskjæringsmetoden R0150 S Strukturerte produkter R0160 S Åpne derivater R0170 S Derivattransaksjoner R0180 S Inntekter/gevinster og tap i perioden R0190 S Verdipapirutlån og gjenkjøpsavtaler R0200 S Eiendeler holdt som sikkerhet R0210 S Beskrivelse av garantier for variable annuiteter R0260 S Sikring av garantier for variable annuiteter R0270 S Effekten av overgangsregler og andre knyttet til langsiktige garantier (LTG) R0370 S Ansvarlig kapital R0410 S Utfyllende opplysninger om ansvarlig kapital fordelt på kapitalgrupper R0420 S Endringer i ansvarlig kapital gjennom året R0430 S Oversikt over poster i ansvarlig kapital R0440 S Solvenskapitalkrav - for grupper som benytter standardmetoden R0460 S Solvenskapitalkrav - for grupper som benytter en partiell intern modell i kombinasjon med standardmetoden R0470 S Solvenskapitalkrav - for grupper som benytter en full intern modell R0480 S Solvenskapitalkrav - markedsrisiko R0500 S Solvenskapitalkrav - motpartsrisiko R0510 S Solvenskapitalkrav - livsforsikringsrisiko R0520 S Solvenskapitalkrav - helseforsikringsrisiko R0530 S Solvenskapitalkrav - skadeforsikringsrisikio R0540 S Solvenskapitalkrav - operasjonell risiko R0550 S Solvenskapitalkrav - forenklinger R0560 S Solvenskapitalkrav - katastroferisiko i skade- og helseforsikring R0570 C0010 1

2 S Gjenforsikreres andeler (herunder finansiell gjenforsikring og spesialforetak for overtakelse av forsikringsrisiko (SPV-er)) R0680 S Spesialforetak for overtakelse av forsikringsrisiko (SPV-er) R0690 S Foretak som inngår i gruppen R0700 S Individuelle krav for forsikringsforetak og gjenforsikringsforetak i gruppen R0710 S Individuelle krav for andre finansforetak (regulerte og ikke-regulerte), herunder forsikringsholdingforetak og holdingforetak for tverrsektorielle grupper R0720 S Bidrag til forsikringstekniske avsetninger på gruppenivå R0730 S Gruppeinterne transaksjoner - egenkapitaltransaksjoner mv., overføring av gjeld og eiendeler R0740 S Gruppeinterne transaksjoner - derivater R0750 S Gruppeinterne transaksjoner - intern gjenforsikring R0760 S Gruppeinterne transaksjoner - kostnadsdeling, betingede forpliktelser, poster utenom balansen og andre poster R0770 S Risikokonsentrasjon R0780 2

3 S Generell informasjon om gruppen S Generell informasjon om gruppen Navn på morselskapet i gruppen Gruppens ID Gruppetilsynsmyndighetens hjemland Informasjon om undergruppe Rapporteringsspråk Innleveringsdato Referansedato Regulær eller ad hoc-rapportering Rapporteringsvaluta Regnskapsstandard Beregningsmetode for SCR på gruppenivå Bruk av gruppespesifikke parametre Avgrensede fond Beregningsmetode for samlet gruppesolvens Matching-justering Volatilitetsjustering Overgangsbestemmelse for risikofri rente Overgangsbestemmelse for forsikringstekniske avsetninger Første innlevering eller korrigert rapport R0010 R0020 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 C0010 3

4 S Generell informasjon om avgrensede fond (RFF) og porteføljer for matching-justering (MAP) S Liste over alle RFF/MAP (overlapping er tillatt) Foretakets ID Fond / Porteføljenummer Foretakets offisielle (registrerte) navn Navn på avgrenset fond / portefølje for matchingjustering RFF / MAP / Gjenstående del av et fond RFF / MAP med del-rff / del-map Vesentlig Artikkel 304 C0020 C0040 C0010 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 S Liste over alle RFF/MAP med del-rff/del-map Nummer på RFF / MAP med del-rff / del-map Nummer på del-rff / del- MAP Del-RFF / Del-MAP C0100 C0110 C0120 4

5 S Balansen S Balansen Eiendeler Goodwill Periodiserte anskaffelsesutgifter Immaterielle eiendeler Eiendeler ved skatt (utsatt skattefordel) Overfinansiering av ytelsesbaserte pensjonsordninger (ytelser til ansatte) Eiendom, anlegg og utstyr til eget bruk Investeringer (ekskl. eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg) Eiendom (annet enn til eget bruk) Investeringer i tilknyttede foretak, herunder deltakerinteresser Aksjer mv. Aksjer - børsnoterte Aksjer - ikke børsnoterte Obligasjoner Statsobligasjoner mv. Foretaksobligasjoner mv. Strukturerte verdipapirer Sikrede verdipapirer Verdipapirfond mv. Derivater Innskudd annet enn kontantekvivalenter Andre investeringer Eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg Utlån Utlån med sikkerhet i forsikringskontrakter Utlån til enkeltpersoner Øvrige utlån R0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250 R0260 Solvens II-verdier C0010 Årsregnskapsverdier C0020 5

6 Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger: Skadeforsikring og helseforsikring håndtert som skadeforsikring Skadeforsikring ekskl. helseforsikring håndtert som skadeforsikring Helseforsikring håndtert som skadeforsikring Livsforsikring og helseforsikring håndtert som livsforsikring, ekskl. kontrakter med investeringsvalg Helseforsikring håndtert som livsforsikring Livsforsikring ekskl. helseforsikring håndtert som livsforsikring og kontrakter med investeringsvalg Livsforsikring med investeringsvalg Gjenforsikringsdepoter Fordringer i forbindelse med direkte forsikring, herunder forsikringsformidlere Fordringer i forbindelse med gjenforsikring Ikke forsikringsrelaterte fordringer Egne aksjer (holdt direkte) Forfalte beløp relatert til elementer i ansvarlig kapital som er innkalt men ikke innbetalt Kontanter og kontantekvivalenter Øvrige eiendeler Sum eiendeler R0270 R0280 R0290 R0300 R0310 R0320 R0330 R0340 R0350 R0360 R0370 R0380 R0390 R0400 R0410 R0420 R0500 6

7 Forpliktelser Forsikringstekniske avsetninger - skadeforsikring Forsikringstekniske avsetninger - skadeforsikring (ekskl. helseforsikring håndtert som skadeforsikring) Forsikringstekniske avsetninger beregnet under ett Beste estimat Risikomargin Forsikringstekniske avsetninger - helseforsikring (håndtert som skadeforsikring) Forsikringstekniske avsetninger beregnet under ett Beste estimat Risikomargin Forsikringstekniske avsetninger - livsforsikring (ekskl. kontrakter med investeringsvalg) Forsikringstekniske avsetninger - helseforsikring håndtert som livsforsikring Forsikringstekniske avsetninger beregnet under ett Beste estimat Risikomargin Forsikringstekniske avsetninger - livsforsikring (ekskl. helseforsikring håndtert som livsforsikring og kontrakter med investeringsvalg) Forsikringstekniske avsetninger beregnet under ett Beste estimat Risikomargin Forsikringstekniske avsetninger - kontrakter med investeringsvalg Forsikringstekniske avsetninger beregnet under ett Beste estimat Risikomargin Andre forsikringstekniske avsetninger Betingede forpliktelser Avsetninger, andre enn forsikringstekniske avsetninger Pensjonsforpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsforetak Forpliktelser ved utsatt skatt Derivater Gjeld til kredittinstitusjoner Finansielle forpliktelser, annet enn gjeld til kredittinstitusjoner Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring, herunder forsikringsformidlere Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Betalingsforpliktelser (til leverandører, ikke forsikring) Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital som ikke inngår i basiskapitalen Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital som inngår i basiskapitalen Øvrige forpliktelser Sum forpliktelser Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser R0510 R0520 R0530 R0540 R0550 R0560 R0570 R0580 R0590 R0600 R0610 R0620 R0630 R0640 R0650 R0660 R0670 R0680 R0690 R0700 R0710 R0720 R0730 R0740 R0750 R0760 R0770 R0780 R0790 R0800 R0810 R0820 R0830 R0840 R0850 R0860 R0870 R0880 R0900 R1000 7

8 S Eiendeler og forpliktelser pr. valuta S Alle valutaer Eiendeler Investeringer (ekskl. eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg) Andre eiendeler: Eiendom, anlegg og utstyr til eget bruk, kontanter og kontantekvivalenter, utlån med sikkerhet i forsikringskontrakter, utlån til enkeltpersoner og øvrige utlån (ekskl. kontrakter med investeringsvalg) Eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Gjenforsikringsdepoter, fordringer i forbindelse med direkte forsikring, herunder forsikringsformidlere, og fordringer i forbindelse med gjenforsikring Øvrige eiendeler Sum eiendeler Forpliktelser Forsikringstekniske avsetninger (ekskl. kontrakter med investeringsvalg) Forsikringstekniske avsetninger - kontrakter med investeringsvalg Premiedepot fra gjenforsikringsforetak, forpliktelser i forbindelse direkte forsikring, herunder forsikringsformidlere, og forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Derivater Finansielle forpliktelser Betingede forpliktelser Øvrige forpliktelser Sum forpliktelser R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0200 Sum alle valutaer Rappporteringsvaluta under Solvens II Alle andre valutaer C0020 C0030 C0040 8

9 S Vesentlige valutaer Vesentlig valuta R0010 Vesentlig valuta Eiendeler Investeringer (ekskl. eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg) Andre eiendeler: Eiendom, anlegg og utstyr til eget bruk, kontanter og kontantekvivalenter, utlån med sikkerhet i forsikringskontrakter, utlån til enkeltpersoner og øvrige utlån (ekskl. kontrakter med investeringsvalg) Eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Gjenforsikringsdepoter, fordringer i forbindelse med direkte forsikring, herunder forsikringsformidlere, og fordringer i forbindelse med gjenforsikring Øvrige eiendeler Sum eiendeler Forpliktelser Forsikringstekniske avsetninger (ekskl. kontrakter med investeringsvalg) Forsikringstekniske avsetninger - kontrakter med investeringsvalg Premiedepot fra gjenforsikringsforetak, forpliktelser i forbindelse direkte forsikring, herunder forsikringsformidlere, og forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Derivater Finansielle forpliktelser Betingede forpliktelser Øvrige forpliktelser Sum forpliktelser R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0200 C0050 9

10 S Generell informasjon om poster utenom balansen S Garantier / sikkerhetsstillelser / betingede forpliktelser Maksimal verdi Garanti / sikkerhetsstillelse / betinget forpliktelse Garantier stilt av gruppen, inkl. rembursbrev Garantier mottatt av gruppen, inkl. rembursbrev Sikkerhetsstillelse Sikkerhetsstillelse for låneopptak eller obligasjonskjøp Sikkerhetsstillelse for derivater Eiendeler pantsatt av gjenforsikringsforetak for avgitte forsikringstekniske avsetninger Annen sikkerhetsstillelse Sum sikkerhetsstillelse Pantsatt sikkerhet Pantsatt sikkerhet for låneopptak eller obligasjonskjøp Pantsatt sikkerhet for derivater Eiendeler pantsatt av direkte forsikrere for forsikringstekniske avsetnnger (mottatt gjenforsikring) Annen pantsatt sikkerhet Sum pantsatt sikkerhet Betingede forpliktelser Betingede forpliktelser utenom Solvens II-balansen Betingede forpliktelser på Solvens II-balansen Sum betingede forpliktelser R0010 R0030 R0100 R0110 R0120 R0130 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0300 R0310 R0330 R0400 C0010 C

11 S Verdi av garanterte eiendeler og forpliktelser Verdi av eiendeler der det foreligger sikkerhetsstillelse Verdi av forpliktelser der det foreligger pantsatt sikkerhet Sikkerhetsstillelse Sikkerhetstillelse for låneopptak eller obligasjonskjøp Sikkerhetstillelse for derivater Eiendeler pantsatt av gjenforsikringsforetak for avgitte forsikringstekniske avsetninger Annen sikkerhetsstillelse Sum sikkerhetsstillelse Pantsatt sikkerhet Pantsatt sikkerhet for låneopptak eller obligasjonskjøp Pantsatt sikkerhet for derivater Eiendeler pantsatt av direkte forsikrere for forsikringstekniske avsetnnger (mottatt gjenforsikring) Annen pantsatt sikkerhet Sum pantsatt sikkerhet R0100 R0110 R0120 R0130 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0300 C0030 C

12 S Poster utenom balansen - oversikt over ubegrensede garantier mottatt av gruppen S Oversikt over ubegrensede garantier mottatt av gruppen Garantiens ID Garantiutsteder Garantiutsteders ID Hendelse som utløser garantien Spesifikk hendelse som utløser garantien Garantiens ikrafttredelsesdato Klassifisert som supplerende kapital? C0010 C0020 C0030 C0060 C0070 C0080 C

13 S Poster utenom balansen - oversikt over ubegrensede garantier stilt av gruppen S Oversikt over ubegrensede garantier stilt av gruppen Garantiens ID Garantimottaker Garantimottakers ID Hendelse som utløser garantien Estimert maksimal verdi av garantien Spesifikk hendelse som utløser garantien Ikrafttredelsesdato for garantien C0010 C0020 C0030 C0060 C0070 C0080 C

14 S Premier, erstatninger og kostnader pr. forsikringsbransje S Skadeforsikring (direkte forsikring, mottatt proporsjonal gjenforsikring og mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring) Skadeforsikringsforpliktelser - Direkte forsikring og mottatt prop Forsikring mot utgifter til medisinsk behandling Forsikring mot inntektstap Yrkesskadeforsikring Motorvognforsikring - trafikk Motorvognforsikring - øvrig Sjøforsikring, transportforsikring og luftfartsforsikring Forsikring mot brann og annen skade på eiendom Forfalte premier Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Opptjente premier Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Erstatningskostnader Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Endring i andre forsikringstekniske avsetninger Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) R0110 R0120 R0130 R0140 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0300 R0310 R0320 R0330 R0340 R0400 R0410 R0420 R0430 R0440 R0500 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C

15 porsjonal gjenforsikring Skadeforsikringsforpliktelser - Mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Ansvarsforsikring Kreditt- og kausjonsforsikring Rettshjelpsforsikring Assistanseforsikring Forsikring mot diverse økonomiske tap Helseforsikringsforpliktelser Ansvarsforsikringsforpliktelser Forpliktelser innen sjøforsikring, transportforsikring og luftfartsforsikring Øvrige skadeforsikringsforpliktelser C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 Sum 15

16 Forsikringsrelaterte driftskostnader mv. Administrasjonskostnader Brutto Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Administrasjonskostnader knyttet til investeringer Brutto Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Skadebehandlingskostnader Brutto Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Salgskostnader Brutto Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Indirekte kostnader Brutto Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Andre kostnader Sum kostnader R0550 R0610 R0620 R0630 R0640 R0700 R0710 R0720 R0730 R0740 R0800 R0810 R0820 R0830 R0840 R0900 R0910 R0920 R0930 R0940 R1000 R1010 R1020 R1030 R1040 R1100 R1200 R

17 17

18 S Livsforsikring Livsforsikringsforpliktelser Gjenforsikringsfo livsfors Forfalte premier Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Opptjente premier Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Erstatningskostnader Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Endring i andre forsikringstekniske avsetninger Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) R1410 R1420 R1500 R1510 R1520 R1600 R1610 R1620 R1700 R1710 R1720 R1800 Helseforsikring Forsikring med overskuddsdeling Forsikring med investeringsvalg Øvrig livsforsikring Annuiteter fra skadeforsikring vedrørende helseforsikringsforpliktelser Annuiteter fra skadeforsikring vedrørende andre forsikringsforpliktelser enn helsesforsikringsforpliktelser Gjenforsikring av helseforsikringsforpliktelser C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C

19 orpliktelser innen sikring Gjenforsikring av livsforsikringsforpliktelser Sum C0280 C

20 Forsikringsrelaterte driftskostnader mv. Administrasjonskostnader Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Administrasjonskostnader knyttet til investeringer Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Skadebehandlingskostnader Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Salgskostnader Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Indirekte kostnader Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Andre kostnader Sum kostnader Sum beløp vedrørende gjenkjøp R1900 R1910 R1920 R2000 R2010 R2020 R2100 R2110 R2120 R2200 R2210 R2220 R2300 R2310 R2320 R2400 R2500 R2600 R

21 21

22 S Premier, erstatninger og kostnader - landfordelt S S Stat R0010 Hjemstaten - skadeforsikringsforpliktelser Landfordelt etter størrelsen på forfalte bruttopremier - 5 største stater - skadeforsikringsforpliktelser Forfalte premier Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Opptjente premier Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Erstatningskostnader Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Endring i andre forsikringstekniske avsetninger Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Forsikringsrelaterte driftskostnader mv. Andre kostnader Sum kostnader R0110 R0120 R0130 R0140 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0300 R0310 R0320 R0330 R0340 R0400 R0410 R0420 R0430 R0440 R0500 R0550 R1200 R1300 Hjemstaten C0080 Landfordelt etter størrelsen på forfalte bruttopremier - skadeforsikringsforpliktelser C

23 S Sum av hjemstaten og 5 største stater (etter størrelsen på forfalte bruttopremier) - skadeforsikringsforpliktelser Sum av hjemstaten og de 5 største stater C

24 S S Stat R0010 Hjemstaten - livsforsikringsforpliktelser Landfordelt etter størrelsen på forfalte bruttopremier - 5 største stater - livsforsikringsforpliktelser Hjemstaten Landfordelt etter størrelsen på forfalte bruttopremier - livsforsikringsforpliktelser Forfalte premier Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Opptjente premier Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Erstatningskostnader Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Endring i andre forsikringstekniske avsetninger Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Forsikringsrelaterte driftskostnader mv. Andre kostnader Sum kostnader R1410 R1420 R1500 R1510 R1520 R1600 R1610 R1620 R1700 R1710 R1720 R1800 R1900 R2500 R2600 C0220 C

25 S Sum av hjemstaten og 5 største stater (etter størrelsen på forfalte bruttopremier) - livsforsikringsforpliktelser Sum av hjemstaten og de 5 største stater C

26 S Oversikt over eiendeler S Oversikt over eiendeler Notering /Noterte og ikke-noterte eiendeler Børsnoterte eiendeler Ikke børsnoterte eiendeler Eiendeler som ikke kan omsettes på børs Kategorifordelt Statsobligasjoner Foretaksobligasjoner Aksjer og egenkapitalbevis Verdipapirfond mv. Strukturerte verdipapirer Sikrede verdipapirer Kontanter og bankinnskudd Utlån Eiendom Andre investeringer Futures Kjøpsopsjoner Salgsopsjoner Bytteavtaler (Swapper) Forwards Kredittderivater R0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0180 R0190 Livsforsikring Skadeforsikring Avgrensede fond (RFF) Andre interne fond Aksjeeiernes fond Ufordelt C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C

27 S Liste over eiendeler S Informasjon om holdte posisjoner Linjenummer Foretakets ID Eiendelens ID Fondnummer Nummer på portefølje for matching-justering Foretakets offisielle (registrerte) navn Portefølje Eiendel knyttet til kontrakter med investeringsvalg C0001 C0020 C0040 C0070 C0080 C0010 C0060 C0090 Eiendel stilt som sikkerhet Land der eiendelen holdes i depot Depotmottaker Antall Pari beløp Verdivurderingsmetode Anskaffelsesverdi Samlet Solvens II-verdi C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 Påløpte renter C

28 S Informasjon om eiendeler Eiendelens ID Navn på eiendelen Utsteders navn Utsteders ID Utsteders sektor Utsteders gruppe (morselskap) ID for utsteders gruppe (morselskap) Utstederland C0040 C0190 C0200 C0210 C0230 C0240 C0250 C0270 Valuta CIC Infrastrukturinvestering Investering i tilknyttet foretak, herunder deltakerinteresse Ekstern kredittvurdering (rating) Benyttet kredittvurderingsinstitusjon (ECAI) Risikoklasse Intern kredittvurdering (rating) C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 Durasjon Solvens II-verdi pr. enhet Solvens II-verdi pr. enhet i prosent av pari verdi Forfallsdato C0360 C0370 C0380 C

29 S Verdipapirfond mv. - gjennomskjæringsmetoden S Verdipapirfond mv. - gjennomskjæringsmetoden Linjenummer ID for verdipapirfond mv. Underliggende eiendelskategori Utstederland Valuta Samlet beløp C0100 C0010 C0030 C0040 C0050 C

30 S Strukturerte produkter S Strukturerte produkter Linjenummer Foretakets ID Eiendelens ID Foretakets offisielle (registrerte) navn Type sikkerhet Type strukturert produkt Kapitalbeskyttelse Underliggende verdipapir / indeks / portefølje C0200 C0020 C0040 C0010 C0060 C0070 C0080 C0090 "Callable" eller "Putable" Syntetisk strukturert produkt Strukturert produkt med førtidig innfrielse Sikkerhetens verdi Sikkerhet på porteføljebasis Fast årlig avkastning Variabel årlig avkastning Tap ved mislighold C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 "Attachment point" "Detachment point" C0180 C

31 S Åpne derivater S Informasjon om holdte posisjoner Linjenummer Foretakets ID Derivatets ID Fondnummer Derivatets underliggende instrument Foretakets offisielle (registrerte) navn Portefølje Derivat knyttet til kontrakter med investeringsvalg C0440 C0020 C0040 C0070 C0090 C0010 C0060 C0080 Formål med derivatet Delta Derivatets nominelle beløp Kjøper / Selger Betalt premie pr. referansedato Mottatt premie pr. referansedato Antall kontrakter Kontraktens størrelse C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 Maksimalt tap ved lukking av posisjon Betalt beløp ved bytteavtalen Mottatt beløp ved bytteavtalen Ikrafttredelsesdato Durasjon Solvens II-verdi Verdivurderingsmetode C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C

32 S Informasjon om derivater Derivatets ID Motpartens navn Motpartens ID Ekstern kredittvurdering (rating) Benyttet kredittvurderingsinstitusjon (ECAI) Risikoklasse Intern kredittvurdering (rating) Motpartens gruppe (morselskap) C0040 C0260 C0270 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 ID for motpartens gruppe (morselskap) Kontraktens navn Valuta CIC Utløsende verdi Hendelse som medfører lukking av kontrakt Avgitt valuta ved bytteavtalen Mottatt valuta ved bytteavtalen C0340 C0360 C0370 C0380 C0390 C0400 C0410 C0420 Forfallsdato C

33 S Derivattransaksjoner S Informasjon om holdte posisjoner Linjenummer Foretakets ID Derivatets ID Fondnummer Derivatets underliggende instrument Foretakets offisielle (registrerte) navn Portefølje Derivat knyttet til kontrakter med investeringsvalg C0440 C0020 C0040 C0070 C0090 C0010 C0060 C0080 Formål med derivatet Derivatets nominelle beløp Kjøper / Selger Betalt premie pr. referansedato Mottatt premie pr. referansedato Gevinst og tap pr. referansedato Antall kontrakter Kontraktens størrelse C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 Maksimalt tap ved lukking av posisjon Betalt beløp ved bytteavtalen Mottatt beløp ved bytteavtalen Ikrafttredelsesdato Solvens II-verdi C0190 C0200 C0210 C0220 C

34 S Informasjon om derivater Derivatets ID Motpartens navn Motpartens ID Motpartens gruppe (morselskap) ID for motpartens gruppe (morselskap) Kontraktens navn Valuta CIC C0040 C0240 C0250 C0270 C0280 C0300 C0310 C0320 Utløsende verdi Hendelse som medfører lukking av kontrakten Avgitt valuta ved bytteavtalen Mottatt valuta ved bytteavtalen Forfallsdato C0330 C0340 C0350 C0360 C

35 S Inntekter/gevinster og tap i perioden S Inntekter/gevinster og tap i perioden Linjenummer Foretakets ID Foretakets offisielle (registrerte) navn Eiendelskategori Portefølje Eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg C0001 C0020 C0010 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 Utbytte Rente Leie Nettogevinster og nettotap Urealiserte gevinster og tap C0090 C0100 C

36 S Verdipapirutlån og gjenkjøpsavtaler S Verdipapirutlån og gjenkjøpsavtaler Linjenummer Foretakets ID Fondnummer Foretakets offisielle (registrerte) navn Portefølje Eiendelskategori Navn på motpart Motpartens ID C0180 C0020 C0050 C0010 C0040 C0060 C0070 C0080 Motpartens eiendelskategori Eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg? Posisjon i kontrakten Beløp ved kontraktsinngåelse Beløp ved tilbakekjøp / kontraktsforfall Startdato Forfallsdato Solvens II-verdi C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C

37 S Eiendeler holdt som sikkerhet S Opplysninger om holdte posisjoner Linjenummer Foretakets ID Eiendelens ID Foretakets offisielle (registrerte) navn Navn på sikkerhetsstiller Informasjon om holdte eiendeler Navn på gruppen (morselskapet) til sikkerhetsstiller Land der eiendelen holdes i depot C0290 C0020 C0040 C0010 C0060 C0070 C0080 C0090 Antall Informasjon om holdte eiendeler Informasjon om eiendelen som sikkerheten holdes for Pari verdi Verdsettingsmetode Totalt beløp Påløpte renter Type eiendel som sikkerheten holdes for C0100 C0110 C0120 C0130 C

38 S Opplysninger om eiendeler Informasjon om holdte eiendeler Eiendelens ID Objektets navn Utsteders navn Utsteders ID Utsteders sektor Utsteders gruppe (morselskap) ID for utsteders gruppe (morselskap) Utstederland C0040 C0150 C0160 C0170 C0190 C0200 C0210 C0230 Informasjon om holdte eiendeler Valuta CIC Enhetspris Solvens II-verdi pr. enhet i prosent av pari verdi Forfallsdato C0240 C0250 C0260 C0270 C

39 S Beskrivelse av garantier for variable annuiteter S Beskrivelse av garantier for variable annuiteter Produktets ID Foretakets ID Foretakets offisielle (registrerte) navn Produktnavn Beskrivelse av produktet Startdato for garantien Sluttdato for garantien Klassifisering av garantien C0040 C0020 C0010 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 Garantert nivå C0100 Beskrivelse av garantien C

40 S Sikring av garantier for variable annuiteter S Sikring av garantier for variable annuiteter Produktets ID Foretakets ID Foretakets offisielle (registrerte) navn Produktnavn Type sikring Delta-sikring Rho-sikring Gamma-sikring C0040 C0020 C0010 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 Vega-sikring Valutasikring Annen sikret risiko Teknisk resultat uten sikring Teknisk resultat med sikring C0100 C0110 C0120 C0130 C

41 S Effekten av overgangsregler og andre knyttet til langsiktige garantier (LTG) S Effekten av overgangsregler og andre knyttet til langsiktige garantier (LTG) Forsikringstekniske avsetninger Basiskapital Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser Ansvarlig kapital tilordnet avgrensede fond og porteføljer for matchingjustering Tellende ansvarlig kapital til dekning av solvenskapitalkravet (SCR) Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Solvenskapitalkrav R0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 Beløp med overgangsregler og andre knyttet til langsiktige garantier Effekten av overgangsregler og andre knyttet til langsiktige garantier (trinnvis tilnærming) Beløp uten overgangsregelen for forsikringstekniske avsetninger Effekt av overgangsregelen for forsikringstekniske avsetninger Beløp uten overgangsregelen for rentekurven Effekt av overgangsregelen for rentekurven C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 (forts.) 41

42 S (forts.) Effekten av overgangsregler og andre knyttet til langsiktige garantier (LTG) Effekten av overgangsregler og andre knyttet til langsiktige garantier (trinnvis tilnærming) Forsikringstekniske avsetninger Basiskapital Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser Ansvarlig kapital tilordnet avgrensede fond og porteføljer for matchingjustering Tellende ansvarlig kapital til dekning av solvenskapitalkravet (SCR) Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Solvenskapitalkrav R0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 Beløp uten volatilitetsjustering og uten andre overgangsregler Effekt av volatilitetsjustering satt til null Beløp uten matchingjustering og uten andre overgangsregler Effekt av matchingjustering satt til null Samlet effekt av overgangsregler og knyttet til langsiktige garantier C0060 C0070 C0080 C0090 C

43 S Ansvarlig kapital S Ansvarlig kapital Sum Basiskapital før fradrag for deltakerinteresser i andre finanssektorer Ordinær aksjekapital (inkl. verdien av egne aksjer) Ikke tilgjengelig innkalt men ikke innbetalt ordinær aksjekapital på gruppenivå Overkurs relatert til ordinær aksjekapital Innbetalt medlemsinnskudd, kompensasjonsfond, eierandelskapital eller tilsvarende basiskapitalposter for gjensidige forsikringsforetak Etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak Ikke tilgjengelige etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak på gruppenivå Overskuddsfond Ikke tilgjengelig overskuddsfond på gruppenivå Preferanseaksjer Ikke tilgjengelige preferanseaksjer på gruppenivå Overkurs relatert til preferanseaksjer Ikke tilgjengelig overkurs relatert til preferanseaksjer på gruppenivå Avstemmingsreserve Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital Ikke tilgjengelig fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital på gruppenivå Et beløp tilsvarende verdien av netto eiendeler ved skatt (utsatt skattefordel) Et beløp tilsvarende verdien av ikke tilgjengelig netto eiendeler ved skatt på gruppenivå Annen ansvarlig kapital godkjent av Finanstilsynet som basiskapital som ikke er spesifisert over Ikke tilgjengelig annen ansvarlig kapital godkjent av Finanstilsynet som basiskapital som ikke er spesifisert over Minoritetsinteresser (ikke rapportert som del av annen ansvarlig kapital) Ikke tilgjengelige minoritetsinteresser på gruppenivå Ansvarlig kapital (egenkapital) fra regnskapet som ikke skal inngå i avstemmingsreserven, og som ikke oppfyller vilkårene for å bli klassifisert som ansvarlig kapital i henhold til Solvens II-regelverket Ansvarlig kapital (egenkapital) fra regnskapet som ikke skal inngå i avstemmingsreserven, og som ikke oppfyller vilkårene for å bli klassifisert som ansvarlig kapital i henhold til Solvens II-regelverket R0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 C

44 Kapitalgruppe 1 - uten begrensninger Kapitalgruppe 1 - med begrensninger Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 C0020 C0030 C0040 C0050 (forts.) 44

45 Sum Fradrag Fradrag for deltakerinteresser i verdipapirforetak, forvaltningsforetak for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond, låneformidlingsforetak og finansforetak som ikke er forsikringsforetak eller pensjonsforetak samt ikke-regulerte foretak som utøver finansiell virsomhet Av dette: Fradrag i henhold til artikkel 228 i direktiv 2009/138/EF Fradrag for deltakerinteresser der nødvendig informasjon for beregningen av gruppesolvens ikke foreligger (artikkel 229 i direktiv 2009/138/EF) Fradrag for deltakerinteresser som er inkludert ved anvendelse av metode 2 ("fradrag og sammenlegging") i tilfeller der en kombinasjon av metoder er benyttet Sum ikke tilgjengelig ansvarlig kapital Sum fradrag Sum basiskapital etter fradrag Supplerende kapital Ikke innbetalt og ikke innkalt ordinær aksjekapital som kan kreves innkalt Ikke innbetalt og ikke innkalt medlemsinnskudd eller tilsvarende basiskapitalposter for gjensidige foretak som kan kreves innkalt Ikke innbetalte og ikke innkalte preferanseaksjer som kan kreves innkalt En rettslig bindende forpliktelse til å tegne og betale for fondsobligasjonskapital og/eller ansvarlig lånekapital på anmodning Rembursbrev og garantier i henhold til artikkel 96 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF Andre rembursbrev og garantier enn dem som faller under artikkel 96 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF Krav om tilleggspremier fra medlemmer i gjensidige foretak som faller under artikkel 96 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF Andre krav om tilleggspremier fra medlemmer i gjensidige foretak enn dem som faller under artikkel 96 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF Ikke tilgjengelig supplerende kapital på gruppenivå Annen supplerende kapital Sum supplerende kapital R0230 R0240 R0250 R0260 R0270 R0280 R0290 R0300 R0310 R0320 R0330 R0340 R0350 R0360 R0370 R0380 R0390 R0400 C

46 Kapitalgruppe 1 - uten begrensninger Kapitalgruppe 1 - med begrensninger Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 C0020 C0030 C0040 C0050 (forts.) 46

47 Sum Ansvarlig kapital i andre finanssektorer Verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond, låneformidlingsforetak og finansforetak som ikke er forsikringsforetak eller pensjonsforetak Pensjonsforetak Ikke regulerte foretak som utøver finanisell virksomhet Sum ansvarlig kapital i andre finanssektorer Ansvarlig kapital ved anvendelse av metode 2 ("fradrag og sammenlegging") - enten alene eller sammen med metode 1 (konsolidering) Aggregert ansvarlig kapital ved anvendelse av metode 2 eller en kombinasjon av metode 1 og 2 Aggregert ansvarlig kapital ved anvendelse av metode 2 eller en kombinasjon av metode 1 og 2 - etter justering for gruppeinterne transaksjoner Sum tilgjengelig ansvarlig kapital til dekning av konsolidert SCR på gruppenivå (fratrukket ansvarlig kapital i andre finanssektorer og i foretak som er inkludert ved anvendelse av metode 2) Sum tilgjengelig ansvarlig kapital til dekning av minstekravet til konsolidert SCR på gruppenivå Sum tellende ansvarlig kapital til dekning av konsolidert SCR på gruppenivå (fratrukket ansvarlig kapital i andre finanssektorer og i foretak som er inkludert ved anvendelse av metode 2) Sum tellende ansvarlig kapital til dekning av minstekravet til konsolidert SCR på gruppenivå Konsolidert SCR på gruppenivå Minstekrav til konsolidert SCR på gruppenivå Forholdet mellom tellende ansvarlig kapital og konsolidert SCR på gruppenivå (ekskl. andre finanssektorer og foretak som er inkludert ved anvendelse av metode 2) Forholdet mellom tellende ansvarlig kapital og minstekravet til konsolidert SCR på gruppenivå Sum tellende ansvarlig kapital til dekning av SCR på gruppenivå (inkl. ansvarlig kapital i andre finanssektorer og i foretak som er inkludert ved anvendelse av metode 2) SCR for foretak som er inkludert ved anvendelse av metode 2 SCR på gruppenivå Forholdet mellom tellende ansvarlig kapital og SCR på gruppenivå (inkl. andre finanssektorer og foretak som er inkludert ved anvendelse av metode 2) R0410 R0420 R0430 R0440 R0450 R0460 R0520 R0530 R0560 R0570 R0590 R0610 R0630 R0650 R0660 R0670 R0680 R0690 C

48 Kapitalgruppe 1 - uten begrensninger Kapitalgruppe 1 - med begrensninger Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 C0020 C0030 C0040 C

49 S Avstemmingsreserve Avstemmingsreserve Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser Egne aksjer (holdt direkte og indirekte) Forventet utbytte, forventede utdelinger og gebyrer Andre elementer som inngår i basiskapitalen Justering for ansvarlig kapitalelementer med begrensninger relatert til porteføljer for matching-justering og avgrensede fond Annen ikke tilgjengelig ansvarlig kapital Avstemmingsreserve Forventet fortjeneste Forventet fortjeneste i fremtidige premier (EPIFP) - livsforsikringsvirksomhet Forventet fortjeneste i fremtidige premier (EPIFP) - skadeforsikringsvirksomhet Sum forventet fortjeneste i fremtidige premier (EPIFP) R0700 R0710 R0720 R0730 R0740 R0750 R0760 R0770 R0780 R0790 C

50 S Utfyllende opplysninger om ansvarlig kapital fordelt på kapitalgrupper S Basiskapital Ordinær aksjekapital Innbetalt Innkalt, men ikke innbetalt Egne aksjer Sum ordinær aksjekapital Innbetalt medlemsinnskudd, kompensasjonsfond, eierandelskapital (ekskl. utjevningsfond) eller tilsvarende basiskapitalposter for gjensidige forsikringsforetak Innbetalt Innkalt, men ikke innbetalt Sum innbetalt medlemsinnskudd, kompensasjonsfond, eierandelskapital (ekskl. utjevningsfond) eller tilsvarende basiskapitalposter for gjensidige forsikringsforetak Etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak Tidsbegrenset og etterstilt Evigvarende og etterstilt med innfrielsesrett Evigvarende og etterstilt uten innfrielsesrett Sum etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak Preferanseaksjer Tidsbegrensede preferanseaksjer Evigvarende preferanseaksjer med innfrielsesrett Evigvarende preferanseaksjer uten innfrielsesrett Sum preferanseaksjer Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital Tidsbegrensede ansvarlige lån Evigvarende fondsobligasjoner og ansvarlige lån med innfrielsesrett Evigvarende fondsobligasjoner og ansvarlige lån uten innfrielsesrett Sum fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital R0010 R0020 R0030 R0100 R0110 R0120 R0200 R0210 R0220 R0230 R0300 R0310 R0320 R0330 R0400 R0410 R0420 R0430 R0500 Sum Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Herav medregnet under overgangsregelen Herav medregnet under overgangsregelen Kapitalgruppe 3 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C

51 S Supplerende kapital Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Supplerende kapital Godkjent beløp Beløp beregnet ved bruk av godkjent metode R0510 R0520 Opprinnelig godkjent beløp Gjeldende beløp Opprinnelig godkjent beløp Gjeldende beløp C0070 C0080 C0090 C0100 S Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser - bidrag fra ulik verdivurdering mv. Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser - bidrag fra ulik verdivurdering mv. Ulik verdivurdering av eiendeler Ulik verdivurdering av forsikringsforpliktelser Ulik verdivurdering av andre forpliktelser Sum reserver og tilbakeholdt overskudd fra årsregnskapet Annet (se beskrivelse under S ) Reserver i årsregnskapet justert for ulik verdivurdering under Solvens II Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser - bidrag fra elementer i basiskapitalen (utenom avstemmingsreserven) Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser R0600 R0610 R0620 R0630 R0640 R0650 R0660 R0700 Sum C0110 S Sum eiendeler fratrukket forpliktelser - bidrag fra ulik verdivurdering - annet Beskrivelse av eventuelt beløp ført under "Annet" i post R0640/C0110 R0640 Beskrivelse C

52 S Endringer i ansvarlig kapital gjennom året S Ordinær aksjekapital, overkurs relatert til ordinær aksjekapital og innbetalt medlemsinnskudd mv. - endringer gjennom året Ordinær aksjekapital Innbetalt Innkalt, men ikke innbetalt Egne aksjer Sum ordinær aksjekapital Overkurs relatert til ordinær aksjekapital Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Sum Sum innbetalt medlemsinnskudd, kompensasjonsfond, eierandelskapital (ekskl. utjevningsfond) eller tilsvarende basiskapitalposter for gjensidige forsikringsforetak Innbetalt Innkalt, men ikke innbetalt Sum innbetalt medlemsinnskudd, kompensasjonsfond, eierandelskapital (ekskl. utjevningsfond) eller tilsvarende basiskapitalposter for gjensidige forsikringsforetak R0010 R0020 R0030 R0100 R0110 R0120 R0200 R0210 R0220 R0300 Balanseverdi ved inngangen til året Økning Reduksjon Balanseverdi ved utgangen av året C0010 C0020 C0030 C

53 S Etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak - endringer gjennom året Etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Sum etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak R0310 R0320 R0330 R0400 Balanseverdi ved inngangen til året Utstedt Innfridd Endring i verdivurdering Regulatorisk handling Balanseverdi ved utgangen av året C0010 C0070 C0080 C0090 C0100 C0060 S Overskuddsfond - endringer gjennom året Balanseverdi ved inngangen til året Balanseverdi ved utgangen av året Overskuddsfond R0500 C0010 C

54 S Preferanseaksjer og overkurs relatert til preferanseaksjer - endringer gjennom året Preferanseaksjer Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Sum preferanseaksjer Overkurs relatert til preferanseaksjer Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Sum R0510 R0520 R0530 R0600 R0610 R0620 R0630 R0700 Balanseverdi ved inngangen til året Økning Reduksjon Balanseverdi ved utgangen av året C0010 C0020 C0030 C0060 S Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital - endringer gjennom året Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Sum fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital R0710 R0720 R0730 R0800 Balanseverdi ved inngangen til året Utstedt Innfridd Endring i verdivurdering Regulatorisk handling Balanseverdi ved utgangen av året C0010 C0070 C0080 C0090 C0100 C

55 S Netto eiendeler ved skatt (utsatt skattefordel) - endringer gjennom året Balanseverdi ved inngangen til året Balanseverdi ved utgangen av året Netto eiendeler ved skatt (utsatt skattefordel) R0900 C0010 C0060 S Annen ansvarlig kapital godkjent av Finanstilsynet som basiskapital som ikke er spesifisert over - endringer gjennom året Annen ansvarlig kapital godkjent av Finanstilsynet som basiskapital som ikke er spesifisert over Kapitalgruppe 1 uten begrensninger Kapitalgruppe 1 med begrensninger Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Sum annen ansvarlig kapital godkjent av Finanstilsynet som basiskapital som ikke er spesifisert over R1000 R1010 R1020 R1030 R1100 Balanseverdi ved inngangen til året Utstedt Innfridd Endring i verdivurdering Balanseverdi ved utgangen av året C0010 C0070 C0080 C0090 C0060 S Supplerende kapital - endringer gjennom året Supplerende kapital Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Sum supplerende kapital R1110 R1120 R1200 Balanseverdi ved inngangen til året Økning i tilgjengelig supplerende kapital Reduksjon i tilgjengelig supplerende kapital Innkalt til basiskapital Balanseverdi ved utgangen av året C0010 C0110 C0120 C0130 C

56 S Oversikt over poster i ansvarlig kapital S Etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak Linjenummer Beskrivelse av etterstilte medlemskontoer Beløp Kapitalgruppe Valutakode Utstedende foretak Långiver (hvis spesifikk) Medregnet under overgangsreglene? C0005 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 Motpart (hvis spesifikk) Dato for utstedelse Forfallsdato Første dato med innfrielsesrett Senere datoer med innfrielsesrett Informasjon om insentiver til å innfri Noteringsdato Navn på tilsynsmyndigheten som har gitt godkjenning C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 Tilbakekjøp i løpet av året? (Forklaring) Prosent av etterstilte medlemskontoer som holdes av foretak i gruppen Bidrag til gruppens etterstilte medlemskontoer C0160 C0170 C

57 S Preferanseaksjer Linjenummer Beskrivelse av preferanseaksjer Beløp Medregnet under overgangsreglene? Motpart (hvis spesifikk) Dato for utstedelse Første dato med innfrielsesrett Senere datoer med innfrielsesrett C0185 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 Informasjon om insentiver til å innfri C

58 S Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital Linjenummer Beskrivelse av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital Beløp Kapitalgruppe Valutakode Utstedende foretak Långiver (hvis spesifikk) Medregnet under overgangsreglene? C0265 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 Motpart (hvis spesifikk) Dato for utstedelse Forfallsdato Første dato med innfrielsesrett Senere datoer med innfrielsesrett Informasjon om insentiver til å innfri Noteringsdato Navn på tilsynsmyndigheten som har gitt godkjenning C0340 C0350 C0360 C0370 C0380 C0390 C0400 C0410 Tilbakekjøp i løpet av året? (Forklaring) Prosent av fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital som holdes av foretak i gruppen Bidrag til gruppens fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital C0420 C0430 C

59 S Kapitalelementer godkjent av tilsynsmyndighet som ansvarlig kapital Linjenummer Andre kapitalelementer godkjent av tilsynsmyndighet som Beløp Valutakode Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Godkjenningsdato basiskapital (ikke nevnt over) C0445 C0450 C0460 C0470 C0480 C0490 C0500 C0510 Navn på tilsynsmyndigheten som har gitt godkjenning Navn på angjeldende foretak Tilbakekjøp i løpet av året? (Forklaring) Prosent av kapitalelementet som holdes av foretak i gruppen Bidrag til andre kapitalelementer på gruppenivå C0520 C0530 C0540 C0550 C0560 S Ansvarlig kapital (egenkapital) fra årsregnskapet som ikke skal inngå i avstemmingsreserven, og som ikke oppfyller vilkårene for å bli klassifisert som ansvarlig kapital i henhold til Solvens II-regelverket Linjenummer Beskrivelse av kapitalelementet Beløp C0565 C0570 C

60 S Supplerende kapital Linjenummer Beskrivelse av supplerende kapital Beløp Motpart Dato for utstedelse Godkjenningsdato Navn på tilsynsmyndigheten som har gitt godkjenning Navn på angjeldende foretak C0585 C0590 C0600 C0610 C0620 C0630 C0640 C0650 S Justering knyttet til avgrensede fond og porteføljer for matching-justering Nummer på avgrenset fond / Porteføljer for matching-justering Teoretisk SCR Justert teoretisk SCR der Sum eiendeler fratrukket negative bidrag er satt lik sum forpliktelser null Fremtidige overføringer til aksjeeiere Samlet fradrag for kapitalelementer med restriksjoner knyttet til porteføljer for matchingjustering og avgrensede fond C0660 C0670 C0680 C0690 C0700 C0710 S Fradrag for avgrensede fond og porteføljer for matching-justering Samlet fradrag for kapitalelementer med restriksjoner knyttet til porteføljer for matchingjustering og avgrensede fond C0710 Samlet fradrag for kapitalelementer med restriksjoner knyttet til porteføljer for matchingjustering og avgrensede fond R

61 S Beregning av ikke tilgjengelig ansvarlig kapital på gruppenivå (beregningen utføres pr. foretak) - utover bidraget fra SCR på solonivå til SCR på gruppenivå Linjenummer Tilknyttede (gjen)- forsikringsforetak, forsikringsholdingforetak mv. som omfattes av SCRberegningen på gruppenivå Land Bidrag fra SCR på foretaksnivå til SCR på gruppenivå Ikke tilgjengelige minoritetsinteresser Ikke tilgjengelig ansvarlig kapital relatert til andre ansvarlig kapitalelementer godkjent av tilsynsmyndigheten Ikke tilgjengelig overskuddsfond Ikke tilgjengelig innkalt men ikke innbetalt kapital C0715 C0720 C0730 C0740 C0750 C0760 C0770 C0780 Ikke tilgjengelig supplerende kapital Ikke tilgjengelige etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak Ikke tilgjengelige preferanseaksjer Ikke tilgjengelig fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital Beløp tilsvarende verdien av ikke tilgjengelig netto utsatt skattefordel på gruppenivå Ikke tilgjengelig overkursfond relatert til preferanseaksjer på gruppenivå Sum ikke tilgjengelig ansvarlig kapital C0790 C0800 C0810 C0820 C0830 C0840 C

62 S Beregning av ikke tilgjengelig ansvarlig kapital på gruppenivå (samlet) - utover bidraget fra SCR på solonivå til SCR på gruppenivå Total R0040 Ikke tilgjengelige minoritetsinteresser Ikke tilgjengelig ansvarlig kapital relatert til andre ansvarlig kapitalelementer godkjent av tilsynsmyndigheten Ikke tilgjengelig overskuddsfond Ikke tilgjengelig ansvarlig kapital Ikke tilgjengelig innkalt men ikke innbetalt kapital Ikke tilgjengelig supplerende kapital Ikke tilgjengelige etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak C0860 C0870 C0880 C0890 C0900 C0910 Ikke tilgjengelig Beløp tilsvarende overkursfond relatert til Ikke tilgjengelig fonds- verdien av ikke preferanseaksjer på obligasjonskapital og tilgjengelig netto utsatt gruppenivå ansvarlig lånekapital skattefordel på gruppenivå C0920 C0930 C0940 C0950 C0960 Ikke tilgjengelige preferanseaksjer Ikke tilgjengelig ansvarlig kapital Sum ikke tilgjengelig ansvarlig kapital 62

63 S Solvenskapitalkrav - for grupper som benytter standardmetoden S Artikkel 112 Z0010 Basiskrav til solvenskapital Netto solvenskapitalkrav Brutto solvenskapitalkrav Fordeling av justeringer knyttet til avgrensede fond (RFF) og porteføljer for matching-justering Markedsrisiko Motpartsrisiko Livsforsikringsrisiko Helseforsikringsrisiko Skadeforsikringsrisiko Diversifisering Risiko knyttet til immaterielle eiendeler Basiskrav til solvenskapital R0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0100 C0030 C0040 C

64 S Artikkel 112 Z0010 Beregning av solvenskapitalkrav Justering relatert til aggregering på risikomodulnivå av teoretisk solvenskapitalkrav (nscr) for avgrensede fond (RFF) og porteføljer for matching-justering (MAP) Operasjonell risiko Tapsabsorberende evne av forsikringstekniske avsetninger Tapsabsorberende evne av utsatt skatt Kapitalkrav for virksomhet som utøves i henhold til artikkel 4 i direktiv 2003/41/EF Solvenskapitalkrav før kapitalkravstillegg Kapitalkravstillegg Solvenskapitalkrav Øvrig informasjon om SCR Kapitalkrav for durasjonsbasert aksjerisiko Samlet teoretisk solvenskapitalkrav for gjenstående del (andre deler enn avgrensede fond (RFF) og porteføljer for matching-justering (MAP)) Samlet teoretisk solvenskapitalkrav for avgrensede fond (RFF) Samlet teoretisk solvenskapitalkrav for porteføljer for matching-justering (MAP) Diversifiseringseffekter relatert til aggregering av teoretisk solvenskapitalkrav (nscr) for avgrensede fond under artikkel 304 i direktiv 2009/138/EF Metode benyttet for beregning av justeringen relatert til aggregering av teoretisk solvenskapitalkrav (nscr) for avgrensede fond (RFF) og porteføljer for matching-justering (MAP) Fremtidige diskresjonære nettoytelser Minstekrav til konsolidert solvenskapital på gruppenivå Informasjon om andre foretak Kapitalkrav for andre finanssektorer (kapitalkrav for annet enn forsikring) Kapitalkrav for andre finanssektorer (kapitalkrav for annet enn forsikring) - verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond, låneformidlingsforetak og finansforetak som ikke er forsikringsforetak eller pensjonsforetak Kapitalkrav for andre finanssektorer (kapitalkrav for annet enn forsikring) - pensjonsforetak Kapitalkrav for andre finanssektorer (kapitalkrav for annet enn forsikring) - kapitalkrav for ikke-regulerte foretak som utøver finansiell virksomhet Kapitalkrav for ikke-kontrollerende deltakerinteresser Kapitalkrav for øvrige foretak Samlet SCR SCR for foretak som er inkludert ved anvendelse av metode 2 ("fradrag og sammenlegging") Solvenskapitalkrav R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0200 R0210 R0220 R0400 R0410 R0420 R0430 R0440 R0450 R0460 R0470 R0500 R0510 R0520 R0530 R0540 R0550 R0560 R0570 Beløp C

65 S Solvenskapitalkrav - for grupper som benytter en partiell intern modell i kombinasjon med standardmetoden S Modulspesifikk informasjon Modulnummer Modulbeskrivelse Beregning av solvenskapitalkravet Fordeling av justeringer knyttet til avgrensede fond (RFF) og porteføljer for matchingjustering Fremtidige ledelseshandlinger relatert til forsikringstekniske avsetninger og / eller utsatt skatt Modellert beløp C0010 C0020 C0030 C0050 C0060 C0070 S Beregning av solvenskapitalkrav Samlet kapitalkrav for alle moduler før diversifisering Diversifisering Justering relatert til aggregering på risikomodulnivå av teoretisk solvenskapitalkrav (nscr) for avgrensede fond (RFF) og porteføljer for matching-justering (MAP) Kapitalkrav for virksomhet som utøves i henhold til artikkel 4 i direktiv 2003/41/EF Solvenskapitalkrav før kapitalkravstillegg Kapitalkravstillegg Solvenskapitalkrav for foretak som omfattes av metode 1 (konsolidering) R0110 R0060 R0120 R0160 R0200 R0210 R0220 C

66 Øvrig informasjon om SCR Tapsabsorberende evne av forsikringstekniske avsetninger (estimat) Tapsabsorberende evne av utsatt skatt (estimat) Kapitalkrav for durasjonsbasert aksjerisiko Samlet teoretisk solvenskapitalkrav for gjenstående del (andre deler enn avgrensede fond (RFF) og porteføljer for matching-justering (MAP)) Samlet teoretisk solvenskapitalkrav for avgrensede fond (RFF) Samlet teoretisk solvenskapitalkrav for porteføljer for matching-justering (MAP) Diversifiseringseffekter relatert til aggregering av teoretisk solvenskapitalkrav (nscr) for avgrensede fond under artikkel 304 i direktiv 2009/138/EF Metode benyttet for beregning av justeringen relatert til aggregering av teoretisk solvenskapitalkrav (nscr) for avgrensede fond (RFF) og porteføljer for matching-justering (MAP) Fremtidige diskresjonære nettoytelser Minstekrav til konsolidert solvenskapital på gruppenivå Informasjon om andre foretak Kapitalkrav for andre finanssektorer (kapitalkrav for annet enn forsikring) Kapitalkrav for andre finanssektorer (kapitalkrav for annet enn forsikring) - verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond, låneformidlingsforetak og finansforetak som ikke er forsikringsforetak eller pensjonsforetak Kapitalkrav for andre finanssektorer (kapitalkrav for annet enn forsikring) - pensjonsforetak Kapitalkrav for andre finanssektorer (kapitalkrav for annet enn forsikring) - kapitalkrav for ikke-regulerte foretak som utøver finansiell virksomhet Kapitalkrav for ikke-kontrollerende deltakerinteresser Kapitalkrav for øvrige foretak Samlet SCR SCR for foretak som er inkludert ved anvendelse av metode 2 ("fradrag og sammenlegging") Solvenskapitalkrav R0300 R0310 R0400 R0410 R0420 R0430 R0440 R0450 R0460 R0470 R0500 R0510 R0520 R0530 R0540 R0550 R0560 R

67 S Solvenskapitalkrav - for grupper som benytter en full intern modell S Modulspesifikk informasjon Modulnummer Modulbeskrivelse Beregning av solvenskapitalkravet Fremtidige ledelseshandlinger relatert til forsikringstekniske avsetninger og / eller utsatt skatt C0010 C0020 C0030 C0060 S Beregning av solvenskapitalkrav Samlet kapitalkrav for alle moduler før diversifisering Diversifisering Kapitalkrav for virksomhet som utøves i henhold til artikkel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsordning) Solvenskapitalkrav før kapitalkravstillegg Kapitalkravstillegg Solvenskapitalkrav Øvrig informasjon om SCR Tapsabsorberende evne av forsikringstekniske avsetninger (estimat) Tapsabsorberende evne av utsatt skatt (estimat) Samlet teoretisk solvenskapitalkrav for gjenstående del (andre deler enn avgrensede fond (RFF) og porteføljer for matching-justering (MAP)) Samlet teoretisk solvenskapitalkrav for avgrensede fond (RFF) Samlet teoretisk solvenskapitalkrav for porteføljer for matching-justering (MAP) Diversifiseringseffekter relatert til aggregering av teoretisk solvenskapitalkrav (nscr) for avgrensede fond under artikkel 304 i direktiv 2009/138/EF Fremtidige diskresjonære nettoytelser Minstekrav til konsolidert solvenskapital på gruppenivå R0110 R0060 R0160 R0200 R0210 R0220 R0300 R0310 R0410 R0420 R0430 R0440 R0460 R0470 C

68 Informasjon om andre foretak Kapitalkrav for andre finanssektorer (kapitalkrav for annet enn forsikring) Kapitalkrav for andre finanssektorer (kapitalkrav for annet enn forsikring) - verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond, låneformidlingsforetak og finansforetak som ikke er forsikringsforetak eller pensjonsforetak Kapitalkrav for andre finanssektorer (kapitalkrav for annet enn forsikring) - pensjonsforetak Kapitalkrav for andre finanssektorer (kapitalkrav for annet enn forsikring) - kapitalkrav for ikke-regulerte foretak som uttøver finansiell virksomhet Kapitalkrav for ikke-kontrollerende deltakerinteresser Kapitalkrav for øvrige foretak R0500 R0510 R0520 R0530 R0540 R

69 S Solvenskapitalkrav - markedsrisiko S Artikkel 112 Z0010 Anvendte forenklinger Forenklet beregning av kredittmarginrisiko (spread-risiko) for obligasjoner og utlån Forenklet beregning av renterisiko for egenforsikringsforetak Forenklet beregning av kredittmarginrisiko (spread-risiko) på obligasjoner og utlån for egenforsikringsforetak Forenklet beregning av konsentrasjonsrisiko for egenforsikringsforetak R0010 R0020 R0030 R0040 Anvendte forenklinger C

70 70

71 S Artikkel 112 Z0010 Markedsrisiko - datagrunnlag og kapitalkrav (del 1) Før sjokk Eiendeler Forpliktelser Renterisiko renterisiko ved rentefall renterisiko ved renteøkning Aksjerisiko type 1-aksjer type 1-aksjer strategiske deltakerinteresser (type 1-aksjer) durasjonsbasert (type 1-aksjer) type 2-aksjer type 2-aksjer strategiske deltakerinteresser (type 2-aksjer) durasjonsbasert (type 2-aksjer) kvalifiserende infrastrukturinvesteringer Eiendomsrisiko Kredittmarginrisiko (spread-risiko) obligasjoner og utlån obligasjoner og utlån (kvalifiserende infrastrukturinvesteringer) obligasjoner og utlån (ekskl. kvalifiserende infrastrukturinvesteringer) kredittderivater kredittmarginrisiko ved fall i kredittmarginen kredittmarginrisiko ved økning i kredittmarginen verdipapirisering - posisjoner type 1-verdipapirisering type 2-verdipapirisering reverdipapirisering Konsentrasjonsrisiko Valutarisiko økning i verdi av utenlandsk valuta fall i verdi av utenlandsk valuta Diversifisering i modulen for markedsrisiko Samlet kapitalkrav for markedsrisiko R0100 R0110 R0120 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250 R0260 R0270 R0280 R0290 R0300 R0400 R0410 R0411 R0412 R0420 R0430 R0440 R0450 R0460 R0470 R0480 R0500 R0600 R0610 R0620 R0700 R0800 C0020 C

72 Eiendeler Etter sjokk Forpliktelser (etter tapsabsorberende evne av forsikringstekniske avsetninger) Forpliktelser (før tapsabsorberende evne av forsikringstekniske avsetninger) C0040 C0050 C

73 S Artikkel 112 Z0010 Markedsrisiko - datagrunnlag og kapitalkrav (del 2) Etter sjokk Netto solvenskapitalkrav Brutto solvenskapitalkrav Renterisiko renterisiko ved rentefall renterisiko ved renteøkning Aksjerisiko type 1-aksjer type 1-aksjer strategiske deltakerinteresser (type 1-aksjer) durasjonsbasert (type 1-aksjer) type 2-aksjer type 2-aksjer strategiske deltakerinteresser (type 2-aksjer) durasjonsbasert (type 2-aksjer) kvalifiserende infrastrukturinvesteringer Eiendomsrisiko Kredittmarginrisiko (spread-risiko) obligasjoner og utlån obligasjoner og utlån (kvalifiserende infrastrukturinvesteringer) obligasjoner og utlån (ekskl. kvalifiserende infrastrukturinvesteringer) kredittderivater kredittmarginrisiko ved fall i kredittmarginen kredittmarginrisiko ved økning i kredittmarginen verdipapirisering - posisjoner type 1-verdipapirisering type 2-verdipapirisering reverdipapirisering Konsentrasjonsrisiko Valutarisiko økning i verdi av utenlandsk valuta fall i verdi av utenlandsk valuta Diversifisering i modulen for markedsrisiko Samlet kapitalkrav for markedsrisiko R0100 R0110 R0120 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250 R0260 R0270 R0280 R0290 R0300 R0400 R0410 R0411 R0412 R0420 R0430 R0440 R0450 R0460 R0470 R0480 R0500 R0600 R0610 R0620 R0700 R0800 C0060 C

74 S Solvenskapitalkrav - motpartsrisiko S Artikkel 112 Z0010 Anvendte forenklinger Forenklet beregning R0010 Anvendte forenklinger C0010 S Artikkel 112 Motpartsrisiko - datagrunnlag og kapitalkrav Z0010 Type 1-eksponeringer Enkelteksponering 1 Enkelteksponering 2 Enkelteksponering 3 Enkelteksponering 4 Enkelteksponering 5 Enkelteksponering 6 Enkelteksponering 7 Enkelteksponering 8 Enkelteksponering 9 Enkelteksponering 10 Type 2-eksponeringer Fordringer på formidlere forfalt i mer enn 3 måneder Alle type 2-eksponeringer, unntatt fordringer på formidlere, forfalt i mer enn 3 måneder Diversifisering i modulen for motpartsrisiko Samlet kapitalkrav for motpartsrisiko R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0300 R0310 R0320 R0330 R0400 Navn på motpart Kode for motpart Tap ved mislighold (LGD) Sannsynlighet for mislighold (PD) C0020 C0030 C0050 C

75 Netto solvenskapitalkrav C0070 Brutto solvenskapitalkrav C

76 S Artikkel 112 Z0010 Tilleggsopplysninger om lån med pant i boligeiendom (pantelån) Tap på lån med pant i boligeiendom (pantelån) av type 2 Samlede tap på lån med pant i boligeiendom (pantelån) R0500 R0510 C

77 S Solvenskapitalkrav - livsforsikringsrisiko S Artikkel 112 Z0010 Anvendte forenklinger Forenklet beregning av dødelighetsrisiko Forenklet beregning av opplevelsesrisiko Forenklet beregning av uførhets- og sykdomsrisiko Forenklet beregning av avgangsrisiko Forenklet beregning av kostnadsrisiko Forenklet beregning av katastroferisiko R0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 Anvendte forenklinger C

78 S Artikkel 112 Z0010 Livsforsikringsrisiko - datagrunnlag og kapitalkrav Før sjokk Etter sjokk Dødelighetsrisiko Opplevelsesrisiko Uførhets- og sykdomsrisiko Avgangsrisiko risiko for økning i avgangsrater risiko for reduksjon i avgangsrater risiko for masseavgang Kostnadsrisiko Justeringsrisiko Katastroferisiko Diversifisering i modulen for livsforsikringsrisiko Samlet kapitalkrav for livsforsikringsrisiko R0100 R0200 R0300 R0400 R0410 R0420 R0430 R0500 R0600 R0700 R0800 R0900 Eiendeler Forpliktelser Eiendeler Forpliktelser (etter tapsabsorberende evne av forsikringstekniske avsetninger) Forpliktelser (før tapsabsorberende evne av forsikringstekniske avsetninger) C0020 C0030 C0040 C0050 C

79 S Artikkel 112 Z0010 Livsforsikringsrisiko - datagrunnlag og kapitalkrav Dødelighetsrisiko Opplevelsesrisiko Uførhets- og sykdomsrisiko Avgangsrisiko risiko for økning i avgangsrater risiko for reduksjon i avgangsrater risiko for masseavgang Kostnadsrisiko Justeringsrisiko Katastroferisiko Diversifisering i modulen for livsforsikringsrisiko Samlet kapitalkrav for livsforsikringsrisiko R0100 R0200 R0300 R0400 R0410 R0420 R0430 R0500 R0600 R0700 R0800 R0900 Etter sjokk Netto Brutto solvenskapitalkrav solvenskapitalkrav C0060 C0080 S Artikkel 112 Tilleggsopplysninger om justeringsrisiko Z0010 Anvendt faktor for beregning av justeringssjokket R1000 Gruppespesifikk parameter C

80 S Solvenskapitalkrav - helseforsikringsrisiko S Artikkel 112 Z0010 Anvendte forenklinger Forenklet beregning av dødelighetsrisiko i helseforsikring Forenklet beregning av opplevelsesrisiko i helseforsikring Forenklet beregning av uførhets- og sykdomsrisiko i helseforsikring - forsikring mot utgifter til medisinsk behandling Forenklet beregning av uførhets- og sykdomsrisiko i helseforsikring - forsikring mot inntektstap Forenklet beregning av avgangsrisiko - helseforsikring lik livsforsikring Forenklet beregning av kostnadsrisiko i helseforsikring R0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 Anvendte forenklinger C

81 81

82 S Artikkel 112 Z0010 Forsikringsrisiko i helseforsikring lik livsforsikring - datagrunnlag og kapitalkrav Før sjokk Eiendeler Forpliktelser Eiendeler Forpliktelser (etter tapsabsorberende evne av forsikringstekniske avsetninger) Dødelighetsrisiko i helseforsikring Opplevelsesrisiko i helseforsikring Uførhets- og sykdomsrisiko i helseforsikring Forsikring mot utgifter til medisinsk behandling økning i utbetalinger til medisinsk behandling reduksjon i utbetalinger til medisinsk behandling Forsikring mot tap av inntekt Avgangsrisiko i helseforsikring risiko for økning i avgangsrater risiko for reduksjon i avgangsrater risiko for masseavgang Kostnadsrisiko i helseforsikring Justeringsrisiko i helseforsikring Diversifisering i modulen for helseforsikringsrisiko lik livsforsikringsrisiko Samlet kapitalkrav for forsikringsrisiko - helseforsikring lik livsforsikring R0100 R0200 R0300 R0310 R0320 R0330 R0340 R0400 R0410 R0420 R0430 R0500 R0600 R0700 R0800 C0020 C0030 C0040 C0050 S Artikkel 112 Tilleggsopplysninger om justeringsrisiko Z0010 Anvendt faktor for beregning av justeringssjokket R0900 Gruppespesifikk parameter C

83 Etter sjokk Netto solvenskapitalkrav Forpliktelser (før tapsabsorberende evne av forsikringstekniske avsetninger) Brutto solvenskapitalkrav C0060 C0070 C

84 S Artikkel 112 Z0010 Premie- og reserverisiko i helseforsikring lik skadeforsikring - datagrunnlag Forsikring mot utgifter til medisinsk behandling, inkl. proporsjonal gjenforsikring Forsikring mot inntektstap, inkl. proporsjonal gjenforsikring Yrkesskadeforsikring, inkl. proporsjonal gjenforsikring Ikke-proporsjonal gjenforsikring av helseforsikringsforpliktelser Samlet volummål Kombinert standardavvik R1000 R1010 R1020 R1030 R1040 R1050 Gruppespesifikt standardavvik Standardavvik for premierisiko Brutto eller netto gruppespesifikt standardavvik Gruppespesifikt standardavvik - justeringsfaktor for ikkeproporsjonal gjenforsikring Standardavvik for reserverisiko Gruppespesifikt standardavvik C0100 C0110 C0120 C0130 S Artikkel 112 Premie- og reserverisiko i helseforsikring lik skadeforsikring - kapitalkrav Z0010 Samlet kapitalkrav for premie- og reserverisiko - helseforsikring lik skadeforsikring R1100 Solvenskapitalkrav C

85 Volummål for premie- og reserverisiko Volummål for premierisiko (V prem ) Volummål for reserverisiko (V res ) Geografisk diversifisering Samlet volummål for premie- og reserverisiko (V) C0140 C0150 C0160 C

86 S Artikkel 112 Z0010 Avgangsrisiko i helseforsikring lik skadeforsikring - datagrunnlag og kapitalkrav Avgangsrisiko i helseforsikring lik skadeforsikring - datagrunnlag og kapitalkrav R1200 Før sjokk Etter sjokk Eiendeler Forpliktelser Eiendeler Forpliktelser C0190 C0200 C0210 C0220 S Artikkel Forsikringsrisiko i helseforsikring lik skadeforsikring - samlet kapitalkrav Z0010 Diversifisering i modulen for helseforsikringsrisiko lik skadeforsikringsrisiko Samlet kapitalkrav for forsikringsrisiko - helseforsikring lik skadeforsikring R1300 R1400 Solvenskapitalkrav C0240 S Artikkel 112 Katastroferisiko i helseforsikring - kapitalkrav Z0010 Masseulykkesrisiko Ulykkeskonsentrasjonsrisiko Pandemirisiko Diversifisering i modulen for katastroferisiko i helseforsikring Samlet kapitalkrav for katastroferisiko - helseforsikring R1500 R1510 R1520 R1530 R1540 Netto solvenskapitalkrav C0250 Brutto solvenskapitalkrav C

87 Solvenskapitalkrav C

88 S Artikkel 112 Z0010 Samlet kapitalkrav for helseforsikringsrisiko Diversifisering i modulen for helseforsikringsrisiko Samlet kapitalkrav for helseforsikringsrisiko R1600 R1700 Netto solvenskapitalkrav C0270 Brutto solvenskapitalkrav C

89 S Solvenskapitalkrav - skadeforsikringsrisiko S Artikkel 112 Z0010 Anvendte forenklinger Premie- og reserverisiko for egenforsikringsforetak R0010 Anvendte forenklinger C0010 S Artikkel 112 Premie- og reserverisiko i skadeforsikring - datagrunnlag Motorvognforsikring - trafikk, inkl. proporsjonal gjenforsikring Motorvognforsikring - øvrig, inkl. proporsjonal gjenforsikring Sjøforsikring, transportforsikring og luftfartsforsikring, inkl. proporsjonal gjenforsikring Forsikring mot brann og annen skade på eiendom, inkl. proporsjonal gjenforsikring Ansvarsforsikring, inkl. proporsjonal gjenforsikring Kreditt- og kausjonsforsikring, inkl. proporsjonal gjenforsikring Rettshjelpsforsikring, inkl. proporsjonal gjenforsikring Assistanseforsikring, inkl. proporsjonal gjenforsikring Forsikring mot diverse økonomiske tap, inkl. proporsjonal gjenforsikring Ikke-proporsjonal gjenforsikring av øvrige skadeforsikringsforpliktelser Ikke-proporsjonal gjenforsikring av ansvarsforsikringsforpliktelser Ikke-proporsjonal gjenforsikring av forpliktelser innen sjø-, transport- og luftfartsforsikring Samlet volummål Kombinert standardavvik Z0010 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 R0230 Gruppespesifikt standardavvik Standardavvik for premierisiko Brutto eller netto gruppespesifikt standardavvik Gruppespesifikt standardavvik - justeringsfaktor for ikke-proporsjonal gjenforsikring Standardavvik for reserverisiko Gruppespesifikt standardavvik C0020 C0030 C0040 C

90 Volummål for premie- og reserverisiko Volummål for premierisiko (V prem ) Volummål for reserverisiko (V res ) Geografisk diversifisering Samlet volummål for premie- og reserverisiko (V) C0060 C0070 C0080 C

91 S Artikkel 112 Z0010 Premie- og reserverisiko i skadeforsikring - kapitalkrav Kapitalkrav for premie- og reserverisiko i skadeforsikring R0300 Solvenskapitalkrav C0100 S Artikkel 112 Avgangsrisiko i skadeforsikring - datagrunnlag og kapitakrav Avgangsrisiko i skadeforsikring - datagrunnlag og kapitakrav Z0010 R0400 Før sjokk Etter sjokk Eiendeler Forpliktelser Eiendeler Forpliktelser C0110 C0120 C0130 C0140 S Artikkel 112 Kapitalkrav for katastroferisiko i skadeforsikring og samlet kapitalkrav for skadeforsikringsrisiko Z0010 Kapitalkrav for katastroferisiko i skadeforsikring Diversifisering i modulen for skadeforsikringsrisiko Samlet kapitalkrav for skadeforsikringsrisiko R0500 R0600 R0700 Solvenskapitalkrav C

92 Solvenskapitalkrav C

93 S Solvenskapitalkrav - operasjonell risiko S Artikkel 112 Z0010 Operasjonell risiko - datagrunnlag og kapitalkrav Operasjonell risiko - forsikringstekniske avsetninger Forsikringstekniske avsetninger i livsforsikring - brutto (uten risikomargin) Forsikringstekniske avsetninger for kontrakter med investeringsvalg - brutto (uten risikomargin) Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring - brutto (uten risikomargin) Kapitalkrav for operasjonell risiko basert på forsikringstekniske avsetninger Operasjonell risiko - opptjente premier Opptjente bruttopremier i livsforsikring siste år Opptjente bruttopremier for kontrakter med investeringsvalg siste år Opptjente bruttopremier i skadeforsikring siste år Opptjente bruttopremier i livsforsikring nest siste år Opptjente bruttopremier for kontrakter med investeringsvalg nest siste år Opptjente bruttopremier i skadeforsikring nest siste år Kapitalkrav for operasjonell risiko basert på opptjente premier Kapitalkrav for operasjonell risiko Kapitalkrav for operasjonell risiko før begrensning Begrensning basert på basiskravet til solvenskapital (BSCR) Kapitalkrav for operasjonell risiko etter begrensning Påløpte kostnader knyttet til kontrakter med investeringsvalg siste år Samlet kapitalkrav for operasjonell risiko R0100 R0110 R0120 R0130 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250 R0260 R0300 R0310 R0320 R0330 R0340 Datagrunnlag og kapitalkrav C

94 S Solvenskapitalkrav - forenklinger S Artikkel 112 Z0010 Markedsrisiko - kredittmarginrisiko (spread-risiko), herunder egenforsikringsforetak Markedsverdi Modifisert durasjon R0010 R C0010 C0020 C0030 S Artikkel 112 Markedsrisiko - økning i forsikringstekniske avsetninger for kontrakter med investeringsvalg Z0010 Økning i forsikringstekniske avsetninger for kontrakter med investeringsvalg R0030 C0090 S Artikkel 112 Anvendte valutaer i renterisikoberegningen (egenforsikringsforetak) Markedsrisiko - renterisiko (egenforsikringsforetak) Z0010 Z0040 Valuta R0040 Kapitalkrav Renteoppgang Rentenedgang C0100 C

95 Risikoklasse Ikke kredittvurdert (ratet) C0040 C0050 C0060 C0070 C

96 S Artikkel 112 Z0010 Livsforsikringsrisiko Udekket risiko Udekket risiko ett år frem i tid Tap ved avgang (inkl. gjenkjøp og flytting) Dødelighetsrisiko Opplevelsesrisiko Uførhets- og sykdomsrisiko Avgangsrisiko Avgangsrisiko (økning) Avgangsrisiko (reduksjon) Kostnadsrisiko (for livsforsikring) Katastroferisiko (for livsforsikring) Helseforsikringsrisiko Dødelighetsrisiko Opplevelsesrisiko Uførhets- og sykdomsrisiko (forsikring mot utgifter til medisinsk behandling) Uførhets- og sykdomsrisiko (forsikring mot tap av inntekt) Avgangsrisiko helseforsikring lik livsforsikring Avgangsrisiko (økning) Avgangsrisiko (reduksjon) Kostnadsrisiko (for helseforsikring) R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250 R0260 C0120 C0130 C

97 Beste estimat Gjennomsnittsintensiteter ett år (12 måneder) frem i tid Gjennomsnittsintensiteter to år (fra 12 til 24 måneder) frem i tid Modifisert durasjon Gjennomsnittlig avviklingsperiode Forventet oppsigelsesprosent kommende 12 måneder Påløpte utgifter (kapitalkravet for kostnadsrisiko) Gjennomsnittlig inflasjonsrate C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C

98 S Solvenskapitalkrav - katastroferisiko i skade- og helseforsikring S Katastroferisiko i helse- og skadeforsikring - sammendrag SCR før Total effekt av SCR etter Katastroferisiko i skadeforsikring - sammendrag Naturkatastroferisiko Storm Jordskjelv Flom Hagl Jordskred Diversifisering mellom naturkatastroferisikoer Katastroferisiko i ikke-proporsjonal gjenforsikring av øvrige skadeforsikringsforpliktelser Menneskeskapt katastroferisiko Risikoer i motorvognforsikring - trafikk Sjørisiko Luftfartsrisiko Brannrisiko Ansvarsrisiko Kreditt- og kausjonsrisiko Diversifisering mellom menneskeskapte katastroferisikoer Øvrig katastroferisiko i skadeforsikring Divsersifisering mellom øvrige katastroferisikoer i skadeforsikring Samlet katastroferisiko i skadeforsikring før diversifisering Divsersifisering mellom undermoduler (innenfor katastroferisiko i skadeforsikring) Samlet katastroferisiko i skadeforsikring etter divsersifisering Katastroferisiko i helseforsikring - sammendrag Katastroferisiko i helseforsikring Masseulykkesrisiko Ulykkeskonsentrasjonsrisiko Pandemirisiko Diversifisering mellom undermoduler (innenfor katastroferisiko i helseforsikring) R0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0300 R0310 R0320 R0330 R0340 C0010 C0020 C

99 S Solvenskapitalkrav - katastroferisiko i skade- og helseforsikring (forts.) S Naturkatastroferisiko - storm Naturkatastroferisiko - storm Østerrike Belgia Tsjekkia Sveits og Liechtenstein Danmark Frankrike (utenom Guadeloupe, Martinique, Saint Martin og Réunion), Monaco og Andorra Tyskland Island Irland Luxembourg Nederland Norge Polen Spania Sverige Storbritannia og Nord-Irland Guadeloupe Martinique Saint Martin Réunion Samlet katastroferisiko for storm i spesifiserte regioner før diversifisering R0400 R0410 R0420 R0430 R0440 R0450 R0460 R0470 R0480 R0490 R0500 R0510 R0520 R0530 R0540 R0550 R0560 R0570 R0580 R0590 R0600 Estimert opptjent bruttopremie Eksponering Spesifisert bruttotap Risikofaktor før C0040 C0050 C0060 C

100 Scenario A eller B Kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Kapitalkrav etter C0080 C0090 C0100 C0110 C

101 Nord-Europa Vest-Europa Øst-Europa Sør-Europa Sentral - og Vest-Asia Øst-Asia Sør- og Sørøst-Asia Oseania Nord-Afrika Sør-Afirka Nord-Amerika (ekskl. USA) Karibien og Sentral-Amerika Østlig Sør-Amerika Sør-Amerika (ekskl. østlig Sør-Amerika) USA - nordøst USA - sørøst USA - midtvesten USA - vest Samlet katastroferisiko for storm i andre regioner før diversifisering Samlet katastroferisiko for storm i alle regioner før diversifisering Diversifisering mellom regioner Samlet katastroferisiko for storm etter diversifisering R0610 R0620 R0630 R0640 R0650 R0660 R0670 R0680 R0690 R0700 R0710 R0720 R0730 R0740 R0750 R0760 R0770 R0780 R0790 R0800 R0810 R

102 102

103 S Naturkatastroferisiko - jordskjelv Naturkatastroferisiko - jordskjelv Østerrike Belgia Bulgaria Kroatia Kypros Tsjekkia Sveits og Liechtenstein Frankrike (utenom Guadeloupe, Martinique, Saint Martin og Réunion), Monaco og Andorra Tyskland Hellas Ungarn Italia, San Marino og Vatikanstaten Malta Portugal Romania Slovakia Slovenia Guadeloupe Martinique Saint Martin Samlet katastroferisiko for jordskjelv i spesifiserte regioner før diversifisering R0830 R0840 R0850 R0860 R0870 R0880 R0890 R0900 R0910 R0920 R0930 R0940 R0950 R0960 R0970 R0980 R0990 R1000 R1010 R1020 R1030 Estimert opptjent bruttopremie Eksponering Spesifisert bruttotap Risikofaktor før C0130 C0140 C0150 C

104 Kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Kapitalkrav etter C0170 C0180 C0190 C

105 Nord-Europa Vest-Europa Øst-Europa Sør-Europa Sentral- og Vest-Asia Øst-Asia Sør- og Sørøst-Asia Oseania Nord-Afrika Sør-Afrika Nord-Amerika (ekskl. USA) Karibien og Sentral-Amerika Østlig Sør-Amerika Sør-Amerika (ekskl. østlig Sør-Amerika) USA - nordøst USA - sørøst USA - midtvesten USA - vest Samlet katastroferisiko for jordskjelv i andre regioner før diversifisering Samlet katastroferisiko for jordskjelv i alle regioner før diversifisering Diversifisering mellom regioner Samlet katastroferisiko for jordskjelv etter diversifisering R1040 R1050 R1060 R1070 R1080 R1090 R1100 R1110 R1120 R1130 R1140 R1150 R1160 R1170 R1180 R1190 R1200 R1210 R1220 R1230 R1240 R

106 106

107 S Naturkatastroferisiko - flom Naturkatastroferisiko - flom Østerrike Beliga Bulgaria Tsjekkia Sveits og Liechtenstein Frankrike (utenom Guadeloupe, Martinique, Saint Martin og Réunion), Monaco og Andorra Tyskland Ungarn Italia, San Marino og Vatikanstaten Polen Romania Slovakia Slovenia Storbritannia og Nord-Irland Samlet katastroferisiko for flom i spesifiserte regioner før divserifisering R1260 R1270 R1280 R1290 R1300 R1310 R1320 R1330 R1340 R1350 R1360 R1370 R1380 R1390 R1400 Estimert opptjent bruttopremie Eksponering Spesifisert bruttotap Risikofaktor før C0210 C0220 C0230 C

108 Scenario A eller B Kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelses-premie Kapitalkrav etter C0250 C0260 C0270 C0280 C

109 Nord-Europa Vest-Europa Øst-Europa Sør-Europa Sentral- og Vest-Asia Øst-Asia Sør- og Sørøst-Asia Oseania Nord-Afrika Sør-Afrika Nord-Amerika (ekskl. USA) Karibien og Sentral-Amerika Østlig Sør-Amerika Sør-Amerika (ekskl. østlig Sør-Amerika) USA - nordøst USA - sørøst USA - midtvesten USA - vest Samlet katastroferisiko for flom i andre regioner før divserifisering Samlet katastroferisiko for flom i alle regioner før divserifisering Diversifisering mellom regioner Samlet katastroferisiko for flom etter diversifisering R1410 R1420 R1430 R1440 R1450 R1460 R1470 R1480 R1490 R1500 R1510 R1520 R1530 R1540 R1550 R1560 R1570 R1580 R1590 R1600 R1610 R

110 110

111 S Naturkatastroferisiko - hagl Naturkatastroferisiko - hagl Østerrike Belgia Sveits og Liechtenstein Frankrike (utenom Guadeloupe, Martinique, Saint Martin og Réunion), Monaco og Andorra Tyskland Italia, San Marino og Vatikanstaten Luxembourg Nederland Spania Samlet katastroferisiko for hagl i spesifiserte regioner før divserifisering Nord-Europa Vest-Europa Øst-Europa Sør-Europa Sentral- og Vest-Asia Øst-Asia Sør- og Sørøst-Asia Oseania Nord-Afrika Sør-Afrika Nord-Amerika (ekskl. USA) Karibien og Sentral-Amerika Østlig Sør-Amerika Sør-Amerika (ekskl. østlig Sør-Amerika) USA - nordøst USA - sørøst USA - midtvesten USA - vest Samlet katastroferisiko for hagl i andre regioner før divserifisering Samlet katastroferisiko for hagl i alle regioner før divserifisering Diversifisering mellom regioner Samlet katastroferisiko for hagl etter diversifisering R1630 R1640 R1650 R1660 R1670 R1680 R1690 R1700 R1710 R1720 R1730 R1740 R1750 R1760 R1770 R1780 R1790 R1800 R1810 R1820 R1830 R1840 R1850 R1860 R1870 R1880 R1890 R1900 R1910 R1920 R1930 R1940 Estimert opptjent bruttopremie Eksponering Spesifisert bruttotap Risikofaktor før C0300 C0310 C0320 C

112 Scenario A eller B Kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Kapitalkrav etter C0340 C0350 C0360 C0370 C

113 S Naturkatastroferisiko - jordskred Naturkatastroferisiko - jordskred Samlet katastroferisiko for jordskred før divsersifisering Diversifisering mellom regioner Samlet katastroferisiko for jordskred etter diversifisering R1950 R1960 R1970 Estimert opptjent bruttopremie Eksponering Spesifisert bruttotap Risikofaktor før C0390 C0400 C0410 C0420 S Katastroferisiko i ikke-proporsjonal gjenforsikring av øvrige skadeforsikringsforpliktelser Ikke-proporsjonal gjenforsikring av øvrige skadeforsikringsforpliktelser R2000 Katastroferisiko - ikke-proporsjonal gjenforsikring av øvrige skadeforsikrings Estimert opptjent premie Kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie C0470 C0480 C0490 C

114 Kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Kapitalkrav etter C0430 C0440 C0450 C0460 sforpliktelser Kapitalkrav etter C

115 S Solvenskapitalkrav - katastroferisiko i skade- og helseforsikring (forts.) S Menneskeskapt katastroferisiko - risikoer i motorvognforsikring/trafikk Risiko i motorvognforsikring/trafikk R2100 Antall kjøretøy med forsikringsdekning (polisegrense) over MEUR 24 Antall kjøretøy med forsikringsdekning (polisegrense) under eller lik MEUR 24 Menneskeskapt katastroferisiko - motorvognforsikrin Kapitalkrav før Estimert effekt av C0520 C0530 C0540 C0550 S Menneskeskapt katastroferisiko - risiko for tankskipkollisjon Risiko for tankskipkollisjon R2200 Kapitalkrav før Kaskoforsikring Kapitalkrav før Ansvarsforsikring Kapitalkrav før Ansvarsforsikring relatert til oljeforurensning Samlet kapitalkrav før C0580 C0590 C0600 C

116 ng/trafikk Estimert gjeninnsettelsespremie Kapitalkrav etter C0560 C0570 Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Samlet kapitalkrav etter Navn på fartøyet C0620 C0630 C0640 C

117 S Menneskeskapt katastroferisiko - risiko for plattformeksplosjon Kapitalkrav før Tingskadeerstatninger Kapitalkrav før Erstatning for fjerning av vrakrester Kapitalkrav før Erstatning for tap av produksjonsinntekter Kapitalkrav før Erstatning for tetting eller sikring av oljebrønn Risiko for plattformeksplosjon R2300 C0660 C0670 C0680 C0690 S Menneskeskapt katastroferisiko - sjørisiko Menneskeskapt katastroferisiko - sjørisiko Kapitalkrav før Estimert effekt av Kapitalkrav etter Samlet før diversifisering Diversifisering mellom type hendelser Samlet etter diversifisering R2400 R2410 R2420 C0760 C0770 C

118 Kapitalkrav før Ansvarsforsikring Samlet kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Samlet kapitalkrav etter Navn på plattform C0700 C0710 C0720 C0730 C0740 C

119 S Menneskeskapt katastroferisiko - luftfartsrisiko Menneskeskapt katastroferisiko - luftfartsrisik Kapitalkrav før Kaskoforsikring Kapitalkrav før Ansvarsforsikring Samlet kapitalkrav før Estimert effekt av Brutto kapitalkrav for katastroferisiko i luftfartsforsikring R2500 C0790 C0800 C0810 C0820 S Menneskeskapt katastroferisiko - brannrisiko Menneskeskapt katastroferisiko - brannrisiko Kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Kapitalkrav etter Brannrisiko R2600 C0850 C0860 C0870 C

120 ko Estimert gjeninnsettelsespremie Samlet kapitalkrav etter C0830 C

121 S Menneskeskapt katastroferisiko - ansvarsrisiko Menneskeskapt katastroferisiko - a Opptjente bruttopremier i løpet av de neste 12 måneder Største ansvarsgrense Antall skadetilfeller Kapitalkrav før Yrkesansvarsforsikring Arbeidsgiveransvarsforsikring Styre- og ledelsesansvarsforsikring Øvrig ansvarsforsikring Ikke-proporsjonal gjenforsikring av ansvarsforsikringsforpliktelser Samlet R2700 R2710 R2720 R2730 R2740 R2750 C0890 C0900 C0910 C0920 S Menneskeskapt katastroferisiko - ansvarsrisiko Menneskeskapt katastroferisiko - ansvarsrisiko Kapitalkrav før Estimert effekt av Kapitalkrav etter Samlet før diversifisering Diversifisering mellom type dekning Samlet etter diversifisering R2800 R2810 R2820 C0960 C0970 C

122 ansvarsrisiko Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Kapitalkrav etter C0930 C0940 C

123 S Menneskeskapt katastroferisiko - kreditt- og kausjonsrisiko - risiko for store mislighold Menneskeskapt katastroferisiko - kreditt- og kausjonsrisiko - risik Eksponering (enkeltforetak eller gruppe) Andel av skade forsårsaket av scenario Kapitalkrav før Estimert effekt av Største eksponering 1 Største eksponering 2 Samlet R2900 R2910 R2920 C0990 C1000 C1010 C1020 S Menneskeskapt katastroferisiko - kreditt- og kausjonsrisiko - risiko for økonomisk tilbakeslag (resesjonsrisiko) Menneskeskapt katastroferisiko - kreditt- og kausjonsrisiko - risiko for økonom Opptjente bruttopremier i løpet av de neste 12 måneder Kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Samlet R3000 C1050 C1060 C1070 C

124 ko for store mislighold Estimert gjeninnsettelsespremie C1030 Kapitalkrav etter C1040 misk tilbakeslag Kapitalkrav etter C

125 S Menneskeskapt katastroferisiko - kreditt- og kausjonsrisiko Menneskeskapt katastroferisiko - kreditt- og kausjonsrisiko Kapitalkrav før Estimert effekt av Kapitalkrav etter Samlet før diversifisering Diversifisering mellom type hendelse Samlet etter diversifisering R3100 R3110 R3120 C1100 C1110 C1120 S Menneskeskapt katastroferisiko - øvrig katastroferisiko i skadeforsikring Menneskeskapt katastroferisiko - øvrig katastroferisiko i skadeforsikring Estimert opptjent bruttopremie de neste 12 måneder Kapitalkrav før Estimert effekt av Kapitalkrav etter Transportforsikringsforpliktelser Ikke-proporsjonal gjenforsikring av transportforsikringsforpliktelser Forsikring mot diverse økonomiske tap Ikke-proporsjonal gjenforsikring av ansvarsforsikringsforpliktelser unntatt forpliktelser innen allminnelig ansvarsforsikring Ikke-proporsjonal gjenforsikring av kreditt- og kausjonsforsikringsforpliktelser Samlet før diversifisering Diversifisering mellom grupper av forpliktelser Samlet etter diversifisering R3200 R3210 R3220 R3230 R3240 R3250 R3260 R3270 C1130 C1140 C1150 C

126 S Solvenskapitalkrav - katastroferisiko i skade- og helseforsikring (forts.) S Katastroferisiko i helseforsikring - masseulykkesrisiko Dødsfall forårsaket av ulykke Varig uførhet forårsaket av ulykke Katastroferisiko i helseforsikring - masseulykkesrisiko Østerrike Belgia Bulgaria Kroatia Kypros Tsjekkia Danmark Estland Finland Frankrike, Monaco og Andorra Hellas Tyskland Ungarn Island Irland Italia, San Marino og Vatikanstaten Latvia Litauen Luxembourg Malta Nederland Norge R3300 R3310 R3320 R3330 R3340 R3350 R3360 R3370 R3380 R3390 R3400 R3410 R3420 R3430 R3440 R3450 R3460 R3470 R3480 R3490 R3500 R3510 Antall forsikringstakere / forsikrede Samlede ytelser / erstatningsutbetalinger Antall forsikringstakere / forsikrede Samlede ytelser / erstatningsutbetalinger C1170 C1180 C1190 C

127 Uførhet som varer i 10 år forårsaket av ulykke Antall forsikringstakere / forsikrede Samlede ytelser / erstatningsutbetalinger Uførhet som varer i 12 måneder forårsaket av ulykke Antall forsikringstakere / forsikrede Samlede ytelser / erstatningsutbetalinger Medisinsk behandling forårsaket av ulykke Antall forsikringstakere / forsikrede Samlede ytelser / erstatningsutbetalinger Kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Kapitalkrav etter C1210 C1220 C1230 C1240 C1250 C1260 C1270 C1280 C1290 C

128 Polen Portugal Romania Slovakia Slovenia Spania Sverige Sveits Storbritannia og Nord-Irland Samlet katastroferisiko for masseulykke i helseforsikring før diversifisering Diversifisering mellom land Samlet katastroferisiko for masseulykke i helseforsikring etter diversifisering R3520 R3530 R3540 R3550 R3560 R3570 R3580 R3590 R3600 R3610 R3620 R

129 129

130 S Katastroferisiko i helseforsikring - ulykkeskonsentrasjonsrisiko Gjennomsnittlig forsikrings Største kjente konsentrasjon av ulykkesrisiko Dødsfall forårsaket av ulykke Uførhet som varer i Varig uførhet 10 år forårsaket av forårsaket av ulykke ulykke Katastroferisiko i helseforsikring - ulykkeskonsentrasjonsrisiko Østerrike Beliga Bulgaria Kroatia Kypros Tsjekkia Danmark Estland Finland Frankrike Hellas Tyskland Ungarn Island Irland Italia Latvia Litauen Luxembourg Malta Nederland Norge Polen Portugal Romania Slovakia Slovenia Spania Sverige Sveits Storbritannia og Nord-Irland R3700 R3710 R3720 R3730 R3740 R3750 R3760 R3770 R3780 R3790 R3800 R3810 R3820 R3830 R3840 R3850 R3860 R3870 R3880 R3890 R3900 R3910 R3920 R3930 R3940 R3950 R3960 R3970 R3980 R3990 R4000 C1310 C1320 C1330 C

131 ssum Uførhet som varer i 12 måneder forårsaket av ulykke Medisinsk behandling forårsaket av ulykke Kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Kapitalkrav etter C1350 C1360 C1370 C1380 C1390 C

132 S Utstederland/bostedsland C1309 Katastroferisiko i helseforsikring - ulykkeskonsentrasjonsrisiko Gjennomsnittlig forsikrings Største kjente konsentrasjon av ulykkesrisiko Dødsfall forårsaket av ulykke Uførhet som varer i Varig uførhet 10 år forårsaket av forårsaket av ulykke ulykke Katastroferisiko i helseforsikring - ulykkeskonsentrasjonsrisiko Øvrige stater som inngår i beregningen av ulykkeskonsentrasjonsrisiko R4010 C1310 C1320 C1330 C1340 S Katastroferisiko i helseforsikring - ulykkeskonsentrasjonsrisiko Gjennomsnittlig forsikrings Største kjente konsentrasjon av ulykkesrisiko Dødsfall forårsaket av ulykke Uførhet som varer i Varig uførhet 10 år forårsaket av forårsaket av ulykke ulykke Katastroferisiko i helseforsikring - ulykkeskonsentrasjon Samlet katastroferisiko for ulykkeskonsentrasjon i helseforsikring før diversifisering Diversifiseringseffekt mellom stater Samlet katastroferisiko for ulykkeskonsentrasjon i helseforsikring etter diversifisering R4020 R4030 R4040 C1310 C1320 C1330 C

133 ssum Uførhet som varer i 12 måneder forårsaket av ulykke Medisinsk behandling forårsaket av ulykke Kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Kapitalkrav etter C1350 C1360 C1370 C1380 C1390 C1400 ssum Uførhet som varer i 12 måneder forårsaket av ulykke Medisinsk behandling forårsaket av ulykke Kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Kapitalkrav etter C1350 C1360 C1370 C1380 C1390 C

134 S Katastroferisiko i helseforsikring - pandemirisiko Forsikring mot inntektstap Antall forsikrede Samlet pandemieksponering Antall forsikrede Beste estimat for erstatningskostnad pr. forsikret ved sykehusopphold Katastroferisiko i helseforsikring - pandemi Østerrike Belgia Bulgaria Kroatia Kypros Tsjekkia Danmark Estland Finland Frankrike Hellas Tyskland Ungarn Island Irland Italia Latvia Litauen Luxembourg Malta Nederland Norge R4100 R4110 R4120 R4130 R4140 R4150 R4160 R4170 R4180 R4190 R4200 R4210 R4220 R4230 R4240 R4250 R4260 R4270 R4280 R4290 R4300 R4310 C1420 C1430 C1440 C

135 Forsikring mot utgifter til medisinsk behandling Andel forsikrede som benytter sykehusopphold Beste estimat for erstatningskostnad pr. forsikret ved legekonsultasjon Andel forsikrede som benytter legekonsultasjon Beste estimat for erstatningskostnad pr. forsikret når ingen formell medisinsk behandling benyttes Andel forsikrede som ikke benytter formell medisinsk behandling Kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Kapitalkrav etter C1460 C1470 C1480 C1490 C1500 C1510 C1520 C1530 C

136 Polen Portugal Romania Slovakia Slovenia Spania Sverige Sveits Storbritannia og Nord-Irland R4320 R4330 R4340 R4350 R4360 R4370 R4380 R4390 R

137 137

138 S Utstederland/bostedsland C1419 Katastroferisiko i helseforsikring - pandemirisiko Forsikring mot inntektstap Antall forsikrede Samlet pandemieksponering Antall forsikrede Beste estimat for erstatningskostnad pr. forsikret ved sykehusopphold Katastroferisiko i helseforsikring - pandemirisiko Øvrige stater som inngår i beregningen av pandemirisiko R4410 C1420 C1430 C1440 C1450 S Katastroferisiko i helseforsikring - samlet pandemirisiko Forsikring mot inntektstap Antall forsikrede Samlet pandemieksponering Antall forsikrede Beste estimat for erstatningskostnad pr. forsikret ved sykehusopphold Katastroferisiko i helseforsikring - pandemirisiko Samlet pandemirisiko - alle stater R4420 C1420 C1430 C1440 C

139 Forsikring mot utgifter til medisinsk behandling Andel forsikrede som benytter sykehusopphold Beste estimat for erstatningskostnad pr. forsikret ved legekonsultasjon Andel forsikrede som benytter legekonsultasjon Beste estimat for erstatningskostnad pr. forsikret når ingen formell medisinsk behandling benyttes Andel forsikrede som ikke benytter formell medisinsk behandling Kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Kapitalkrav etter C1460 C1470 C1480 C1490 C1500 C1510 C1520 C1530 C1540 Forsikring mot utgifter til medisinsk behandling Andel forsikrede som benytter sykehusopphold Beste estimat for erstatningskostnad pr. forisikret ved legekonsultasjon Andel forsikrede som benytter legekonsultasjon Beste estimat for erstatningskostnad pr. forsikret når ingen formell medisinsk behandling benyttes Andel forsikrede som ikke benytter formell medisinsk behandling Kapitalkrav før Estimert effekt av Estimert gjeninnsettelsespremie Kapitalkrav etter C1460 C1470 C1480 C1490 C1500 C1510 C1520 C1530 C

140 S Gjenforsikreres andeler (herunder finansiell gjenforsikring og spesialforetak for overtakelse av forsikringsrisiko (SPV-er)) S Gjenforsikreres andeler Foretakets ID Kode for gjenforsikringsforetak Det gjenforsikrede foretakets offisielle (registrerte) navn Beløp som kan innkreves fra gjenforsikrer: Premieavsetning i skadeforsikring og helseforsikring lik skadeforsikring Beløp som kan innkreves fra gjenforsikrer: Erstatningsavsetning i skadeforsikring og helseforsikring lik skadeforsikring Beløp som kan innkreves fra gjenforsikrer: Forsikringstekniske avsetninger i livsforsikring og helseforsikring lik livsforsikring Justering for forventet tap som følge av mislighold hos motpart (gjenforsikrer) Sum beløp som kan innkreves fra gjenforsikrer Øvrige nettofordringer på gjenforsikrer C0020 C0040 C0010 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 Eiendeler stilt som sikkerhet av gjenforsikrer Finansielle garantier (stilt av gjenforsikrer) Kontantbeløp deponert av gjenforsikrer Sum garantier mottatt fra gjenforsikrer C0120 C0130 C0140 C0150 S Informasjon om gjenforsikrere Kode for gjenforsikringsforetak Gjenforsikringsforetakets offisielle (registrerte) navn Type gjenforsikringsforetak Gjenforsikringsforetakets hjemstat Ekstern kredittvurdering (rating) Ekstern kredittvurderingsinstitusjon (ECAI) Risikoklasse Intern kredittvurdering (rating) C0160 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C

141 S Spesialforetak for overtakelse av forsikringsrisiko (SPV-er) S Spesialforetak for overtakelse av forsikringsrisiko (SPV-er) Linjenummer Foretakets ID Intern kode for SPV-et ID-kode for verdipapirer utstedt av SPV-et eller andre finansieringsmekanismer benyttet av SPV-et Forsikringsbransjer som SPV-et er relatert til Det gjenforsikrede foretakets offisielle (registrerte) navn Mekanisme som utløser SPV-ets forpliktelser Hendelse som utløser SPV-ets kontraktfastsatte forpliktelser (Beskrivelse) Samme hendelse som utløser forsikringsforetakets kontraktfastsatte forpliktelser? C0001 C0020 C0030 C0040 C0060 C0010 C0070 C0080 C0090 Basisrisiko som følge av strukturen i risikooverføringen? Basisrisiko som følge av kontraktsbetingelsene? Eiendeler i SPV-et øremerket dekning av forsikringsforetakets (cedentens) spesifikke forpliktelser Andre eiendeler i SPVet (ikke spesifikke for forsikringsforetaket) der regress er mulig Andre regressmuligheter som følge av verdipapirisering SPV-ets maksimale forpliktelser i henhold til gjenforsikringsavtalen Er SPV-et fullstendig fondert i henhold til forsikringsforetakets (cedentens) forpliktelser gjennom hele rapporteringsperioden? Gjeldende beløp som kan innkreves fra SPV-et Identifisering av vesentlige investeringer i SPV-et foretatt av forsikringsforetaket (cedenten) C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 (forts.) 141

142 S (forts.) Spesialforetak for overtakelse av forsikringsrisiko (SPV-er) Verdipapiriserte eiendeler relatert til forsikringsforetaket (cedenten) holdt i forvaltningsselskap ("trust") med andre tredjeparter enn foretaket / sponsor C0190 S Informasjon om spesialforetak (SPV-er) Intern kode for SPV-et SPV-ets juridiske form SPV-ets offisielle (registrerte) navn Registreringsnummer ved innlemmelse av SPV-et SPV-ets konsesjonsstat Konsesjonsbetingelser for SPV-et Ekstern kredittvurdering (rating) Ekstern kredittvurderingsinstitusjon (ECAI) C0200 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 Risikoklasse Intern kredittvurdering (rating) C

143 S Foretak som inngår i gruppen S Foretak som inngår i gruppen Rangeringskriterier (i gruppens rapporteringsvaluta) Foretakets ID Land Foretakets offisielle (registrerte) navn Foretakstype Juridisk form Kategori (gjensidig / ikke-gjensidig) Tilsynsmyndighet Sum eiendeler (for (gjen)forsikringsforetak) Sum eiendeler (for andre regulerte foretak) C0020 C0010 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 Rangeringskriterier (i gruppens rapporteringsvaluta) Kriterier for innflytelse Sum eiendeler (for ikke-regulerte foretak) Forfalte premier for egen regning i henhold til IFRS eller lokal GAAP for (gjen)forsikringsforetak Bruttoinntekter i henhold til IFRS eller lokal GAAP for andre typer av foretak eller forsikringsholdingforetak Resultat av forsikringsvirksomhet (teknisk resultat) Finansresultat (ikketeknisk resultat) Totalresultat Regnskapsstandard Kapitalandel (prosent) Kapitalandel i henhold til konsolidert regnskap (prosent) C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 (forts.) 143

144 S (forts.) Foretak som inngår i gruppen Kriterier for innflytelse Omfattet av gruppetilsynet? Solvensberegning på gruppenivå Stemmeretter (prosent) Andre kriterier Grad av innflytelse Proporsjonal andel benyttet for solvensberegning på gruppenivå Ja / Nei Beslutningsdato hvis artikkel 214 er anvendt Anvendt metode C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C

145 S Individuelle krav for forsikringsforetak og gjenforsikringsforetak i gruppen S Individuelle krav for forsikringsforetak og gjenforsikringsforetak i gruppen Foretakets ID RFF eller MAP på foretaksnivå / Gjenstående andel av fond Fond- / Porteføljenummer Foretakets offisielle (registrerte) navn EØS-foretak og ikke-eøs-foretak (forsikrings- og gjenforsikringsforetak som anvender SII-regelverket) som er inkludert ved anvendelse av kun metode 2 ("fradrag og sammenlegging") SCR for markedsrisiko SCR for motpartsrisiko SCR for livsforsikringsrisiko SCR for helseforsikringsrisiko SCR for skadeforsikringsrisiko C0020 C0040 C0050 C0010 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 EØS-foretak og ikke-eøs-foretak (forsikrings- og gjenforsikringsforetak som anvender SII-regelverket) som er inkludert ved anvendelse av kun metode 2 ("fradrag og sammenlegging") Anvendelse av standardmetoden SCR for operasjonell risiko Individuell SCR for foretaket Individuell MCR for foretaket Foretakets tellende ansvarlig kapital til dekning av SCR Anvendelse av foretaksspesifikke parametere Anvendelse av forenklinger Anvendelse av partiell intern modell C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 EØS-foretak og ikke-eøs-foretak (forsikrings- og gjenforsikringsforetak som anvender SII-regelverket) som er inkludert ved anvendelse av kun metode 2 ("fradrag og sammenlegging") Anvendelse av intern modell på gruppenivå eller foretaksnivå Kapitalkravstillegg for foretaket Ikke-EØS-foretak (forsikrings- og gjenforsikringsforetak som enten anvender eller ikke anvender SII-regelverket) og uavhengig av hvilken metode som anvendes Intern modell på gruppenivå eller foretaksnivå Dato for opprinnelig godkjennelse av intern modell Dato for godkjennelse av siste vesentlige endring av intern modell Dato for fastsettelse av kapitalkravstillegg Kapitalkravstillegget (beløp) Begrunnelse for kapitalkravstillegget Lokalt kapitalkrav Lokalt minstekapitalkrav Tellende ansvarlig kapital i henhold til lokalt regelverk C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C

146 S Individuelle krav for andre finansforetak (regulerte og ikke-regulerte), herunder forsikringsholdingforetak og holdingforetak for tverrsektorielle grupper S Individuelle krav for andre finansforetak (regulerte og ikke-regulerte), herunder forsikringsholdingforetak og holdingforetak for tverrsektorielle grupper Foretakets ID Foretakets offisielle (registrerte) navn Aggregert eller ikke aggregert Type kapitalkrav Teoretisk SCR eller kapitalkrav i henhold til sektorregler Teoretisk MCR eller minstekapitalkrav i henhold til sektorregler Teoretisk tellende ansvarlig kapital eller tellende ansvarlig kapital i henhold til sektorregler C0020 C0010 C0040 C0050 C0060 C0070 C

147 S Bidrag til forsikringstekniske avsetninger på gruppenivå S Bidrag til forsikringstekniske avsetninger på gruppenivå Foretakets ID Anvendt metode for solvensberegning på gruppenivå Samlede forsikringstekniske avsetninger Forsikringstekniske avsetninger før gruppeinterne transaksjoner Forsikringstekniske avsetninger etter gruppeinterne transaksjoner Forsikringstekniske avsetninger - skadeforsikring (ekskl. helseforsikring) Forsikringstekniske avsetninger før gruppeinterne transaksjoner Forsikringstekniske avsetninger etter gruppeinterne transaksjoner Netto bidrag til forsikringstekniske avsetninger på gruppenivå (prosent) C0020 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 Forsikringstekniske avsetninger - helseforsikring (håndtert som skadeforsikring) Forsikringstekniske avsetninger - helseforsikring (håndtert som livsforsikring) Forsikringstekniske avsetninger - livsforsikring (ekskl. helseforsikring og kontrakter med investeringsvalg) Forsikringstekniske avsetninger før gruppeinterne transaksjoner Forsikringstekniske avsetninger etter gruppeinterne transaksjoner Netto bidrag til forsikringstekniske avsetninger på gruppenivå (prosent) Forsikringstekniske avsetninger før gruppeinterne transaksjoner Forsikringstekniske avsetninger etter gruppeinterne transaksjoner Netto bidrag til forsikringstekniske avsetninger på gruppenivå (prosent) Forsikringstekniske avsetninger før gruppeinterne transaksjoner Forsikringstekniske avsetninger etter gruppeinterne transaksjoner Netto bidrag til forsikringstekniske avsetninger på gruppenivå (prosent) C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 (forts.) 147

148 S (forts.) Bidrag til forsikringstekniske avsetninger på gruppenivå Forsikringstekniske avsetninger - kontrakter med investeringsvalg Forsikringstekniske avsetninger underlagt overgangsreglene LTG- og overgangsregler - forsikringstekniske avsetninger underlagt overgangsregelen for risikofri rente LTG- og overgangsregler - forsikringstekniske avsetninger underlagt volatilitetsjustering LTG- og overgangsregler - forsikringstekniske avsetninger underlagt matching-justering Forsikringstekniske avsetninger før gruppeinterne transaksjoner Forsikringstekniske avsetninger etter gruppeinterne transaksjoner Netto bidrag til forsikringstekniske avsetninger på gruppenivå (prosent) Forsikringstekniske avsetninger før gruppeinterne transaksjoner Forsikringstekniske avsetninger etter gruppeinterne transaksjoner Forsikringstekniske avsetninger før gruppeinterne transaksjoner Forsikringstekniske avsetninger før gruppeinterne transaksjoner Forsikringstekniske avsetninger før gruppeinterne transaksjoner C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C

149 S Gruppeinterne transaksjoner - egenkapitaltransaksjoner mv., overføring av gjeld og eiendeler S Gruppeinterne transaksjoner - egenkapitaltransaksjoner mv., overføring av gjeld og eiendeler Linjenummer ID for gruppeintern transaksjon ID for (kapital)instrument ID for investor / långiver ID for utsteder / låntaker Navn på investor / långiver Navn på utsteder / låntaker Transaksjonstype Utstederdato for transaksjonen C0001 C0010 C0080 C0030 C0060 C0020 C0050 C0100 C0110 Forfallsdato (opphørsdato) for transaksjonen Transaksjonsvaluta Kontraktens transaksjonsbeløp / Transaksjonspris Verdi av sikkerhetsstillelse / eiendel Innløsningsbeløp / forskuddsbetalinger / tilbakebetalinger i løpet av rapporteringsperioden Utbytte / rente og andre betalinger i løpet av rapporteringsperioden Transaksjonens utestående beløp på referansedatoen Kupong / Rentesats C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C

150 S Gruppeinterne transaksjoner - derivater S Gruppeinterne transaksjoner - derivater Linjenummer ID for gruppeintern transaksjon ID for (kapital)instrument ID for investor / kjøper ID for utsteder / selger Navn på investor / kjøper Navn på utsteder / selger C0001 C0010 C0080 C0030 C0060 C0020 C0050 Transaksjonstype Handelsdato for transaksjonen Forfallsdato Valuta Nominell verdi på transaksjonsdatoen Nominell verdi på referansedatoen Verdi av sikkerhetsstillelse C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 Opsjoner, futures, forwards og andre derivater Kredittbeskyttelse - CDS og garantier Bytteavtaler (swaps) Kjøpers bruk av derivatet ID for derivatets underliggende eiendel / forpliktelse Navn på motparten som kredittbeskyttelsen er kjøpt for Avgitt rentesats under rentebytteavtalen (for kjøper) Mottatt rentesats under rentebytteavtalen (for kjøper) Avgitt valuta under valutabytteavtalen (for kjøper) Mottatt valuta under valutabytteavtalen (for kjøper) C0170 C0180 C0200 C0210 C0220 C0230 C

151 S Gruppeinterne transaksjoner - intern gjenforsikring S Gruppeinterne transaksjoner - intern gjenforsikring Linjenummer ID for gruppeintern transaksjon Bransje ID for cedent (direkteforsikrer) ID for gjenforsikrer Navn på cedent (direkteforsikrer) Navn på gjenforsikrer Startdato for gjenforsikringskontrakten Sluttdato for gjenforsikringskontrakten (dekningsperioden) C0001 C0010 C0160 C0030 C0060 C0020 C0050 C0080 C0090 Valuta for kontrakten / avtalen Form for gjenforsikringskontrakt / -avtale Største dekning fra gjenforsikrer under kontrakten / avtalen Netto fordringer (under kontrakten / avtalen) Samlet gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Gjenforsikringsresultat (for gjenforsikret foretak / enhet) C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C

152 S Gruppeinterne transaksjoner - kostnadsdeling, betingede forpliktelser, poster utenom balansen og andre poster S Gruppeinterne transaksjoner - kostnadsdeling, betingede forpliktelser, poster utenom balansen og andre poster Linjenummer ID for gruppeintern transaksjon ID for investor / kjøper / begunstiget (tjenestemottaker) ID for utsteder / selger / tjenesteyter Navn på investor / kjøper / begunstiget (tjenestemottaker) Navn på utsteder / selger / tjenesteyter Transaksjonstype Utstederdato for transaksjonen Ikrafttredelsesdato for avtalen / kontrakten som ligger til grunn for transaksjonen C0001 C0010 C0030 C0060 C0020 C0050 C0080 C0090 C0100 Opphørsdato for avtalen / kontrakten som ligger til grunn for transaksjonen Transaksjonsvaluta Utløsende hendelse Verdi av transaksjon / sikkerhetsstillelse / garanti Maksimal verdi av betinget forpliktelse Maksimal verdi av betinget forpliktelse som ikke inngår i Solvens II-balansen Maksimal verdi av rembursbrev / garantier Verdi av eiendeler som det er stilt garanti for C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C

153 S Risikokonsentrasjon S Risikokonsentrasjon ID for motparten til gruppen ID for foretak i gruppen ID for eksponeringen Navn på ekstern motpart Staten der eksponeringen består Form for eksponering Ekstern kredittvurdering (rating) Ekstern kredittvurderingsinstitusjon (ECAI) C0020 C0120 C0060 C0010 C0040 C0050 C0080 C0090 C0100 Sektor Foretak i gruppen som eksponeringen gjelder Løpetid (eiendeler) / Forfallsdato (forpliktelser) Verdien av eksponeringen Valuta Største beløp som vil kunne betales av gjenforsikrer C0110 C0140 C0150 C0160 C