Årsrapport 2009 M E N O V A

Transkript

1 Årsrapport 2009 M E N O V A

2 Styrets beretning 2009 Virksomhetens art, formål og omfang Menova AS er en attføringsbedrift eid av Ringerike og Hole kommuner med henholdsvis 93,33 % og 6,67 %. Selskapets formål er å tilby arbeids- og velferdstjenester med: Tilrettelagte arbeidsplasser i egen bedrift Avklaring og utvikling av den enkelte brukers muligheter for arbeid og aktivitet Formidling til ordinært arbeid. NAV er bedriftens hovedkunde for attføringstjenester, men vi tilbyr også funksjonsvurdering, rådgivning og karriereveiledning til næringslivet og offentlige virksomheter. For å sikre gode arbeidsarenaer både for arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid har vi produksjonsvirksomhet innen Industrivaskeri, Trevareproduksjon, Jobbfrukt, Montering og Pakking samt Grafisk virksomhet. I tillegg til våre interne arbeidsarenaer har vi et utstrakt samarbeid med næringslivet for å sikre et mangfold av arbeidstreningsarenaer og formidling til ordinært arbeid. Bedriften hadde en omsetning på kr 40, 4 mill hvorav 52 % kom fra tjenesteleveranser knyttet til offentlig finansierte tiltaksplasser og 48 % fra salg fra produksjonsvirksomhetene og salg av attføringstjenester til næringslivet. I 2009 har Menova hatt tiltaksplasser innen Avklaring (13 plasser), APS arbeidspraksis i skjermet virksomhet (44 plasser), ARR arbeidsrettet rehabilitering (5 plasser), Tiltak innen psykiatrisatsing (15 plasser), AB arbeid med bistand (34 plasser), Tilbud knyttet til Kvalifiseringsprogrammet i NAV (14 plasser), TIA tilrettelagt arbeid i attføringsbedrift (6 plasser) og VTA varig tilrettelagt arbeid (37 plasser), i alt 168 plasser ved utgangen av året. 190 personer har avsluttet tiltak i Menova i løpet av 2009, slik at 358 personer har blitt betjent i kortere eller lengre tid gjennom året. Menova har gjennomført et omfattende og langvarig kvalitetsutviklingsarbeid fra januar I likhet med de fleste bedrifter i vår bransje har vi valgt kvalitetssystemet EQUASS (European Quality in Social Services). Vi hadde sertifiseringsrevisjon i september 2009 med godkjent sertifisering i EQUASS Assurance i oktober, for øvrig som første attføringsbedrift i Buskerud. Sertifiseringen gjelder for 2 år. I tillegg til å være et viktig verktøy for å bedre kvaliteten på våre tjenester 2

3 innen attføring stiller NAV krav om at alle leverandører i vår kategori påbegynner et slikt kvalitetsarbeid og at bedriftene er sertifisert innen Menova har som visjon å være Et kraftsenter for mennesker. Vi har valgt verdiene: Entusiasme, Kvalitet, Stolthet, Tillit, Raushet og Ansvarlighet som vi samler i verdiordet EKSTRA. I løpet av året er det gjennomført tilfredshetsundersøkelser for deltakere i attføringstiltakene, kunder og medarbeidere. Alle tre målingene viste god tilfredshet. Målingene skal videreføres hvert år. Menova har etablert et brukerforum med god aktivitet og det var mye informasjon omkring kvalitetsarbeidet i EQUASS generelt i Bedriften holder til på Hensmoen, på Kilemoen og i Hønefoss sentrum. Nytt service bygg med kantine, garderober, undervisnings-/møterom og trimrom ble tatt i bruk i september og nytt kontorbygg, lagerhall og ombygging av produksjonslokaler i Hensmoveien 19 er under arbeid, med innflytting i april Leide lokaler i Hensmoveien 26 avvikles fra samme tidspunkt. på Kilemoen. Nytt bygg med kantine, treningsrom og garderober ved hovedanlegget på Hensmoen. Det var tre mindre skader i løpet av året. Sykefraværet var 7,3 %, en økning fra 4,4 % i Korttidsfravær inntil 16 dager er lavt med 1,5 %. Fravær over 16 dager er 5,8 % og utgjør 79,5 % av samlet fravær. Ytre miljø Selskapets industrivaskeri har et gassanlegg knyttet til dampproduksjon. Dette er en miljøvennlig form for oppvarming og anlegget er konstruert for ikke å utgjøre en sikkerhetsrisiko eller gi betydelig påvirkning av det ytre miljø. Det er heller ikke andre forhold ved virksomheten, dens innsatsfaktorer eller produkter som antas å kunne medføre en betydelig påvirkning av det ytre miljø. Problemavfall blir håndtert etter gjeldende forskrifter og regelverk. Bedriften har kildesortering av papp/papir, plast og matavfall og skåner på denne måten miljøet. Det foreligger ikke pålegg fra offentlig myndighet. Likestilling Ved utgangen av 2009 var det 40 fast ansatte, herav 18 kvinner og 22 menn. Ledergruppen besto av 4 menn og 2 kvinner frem til september og 5 menn og 1 kvinne etter det. Styret besto av 3 kvinner og 2 menn. Selskapet har en god fordeling mellom kvinner og menn og ønsker hele tiden å legge tilrette for dette. Alle stillingsutlysninger er åpne for både menn og kvinner. Tiltak mot diskriminering Menova har, med henvisning til Likestillingsloven og Diskrimineringsloven, vedtatt Verdier og Etiske retningslinjer som formulerer selskapets grunnleggende menneskesyn: Menovas medarbeidere har et menneskesyn som innebærer at alle mennesker er like mye verdt uavhengig av alder, kjønn, rase, religion og legning, intellektuelle og fysiske forutsetninger. Dette betyr at alle møtes med ydmykhet, respekt og likeverd, og at alle har krav på å bli tatt på alvor. Arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet Menova har en avtale om bedriftshelsetjeneste med HMS- Senteret, Ringerike. HMS arbeidet koordineres av en egen HMS koordinator. Sentrale aktiviteter i 2009: Siste to vaksiner i vaksineprogram mot hepatitt A+B ble gjennomført. Vi startet AKAN utvalg som holdt tre møter i En medarbeider gikk kurs for brannvernleder og det ble gjennomført brannøvelse for Hensmoveien 26. Det ble gjennomført støymåling i vaskeriet. Mindre anskaffelser som arbeidsstol og avlastende matter. Bygget moderne godt utstyrt treningsrom, garderober, kantine og nye kontorer ved vaskeriet Utvikling i resultat og stilling Resultatet for 2009 på kr ,- kan ikke direkte sammenlignes med resultatet for 2008, fordi det da inngikk en gevinst på salg av anleggsmidler med kr ,- i resultatet. Korrigert for salgsgevinsten var resultatet i 2008 kr 1, 4 mill. Selskapet har svært god soliditet med en egenkapitalandel på 87,8%. En større industrikunde innen trevare flyttet på slutten av 2009 sin produksjon ut av landet. Dette representerer bortfall av omsetning på kr 1,5 mill på årsbasis. Industrivaskeriet fikk nye hotellkunder i løpet av 2009, men reduksjon i vask av institusjonstøy, på grunn av færre sengeplasser i kommunale institusjoner, gir likevel en nedgang i omsetningen på slutten av året og videre inn i Prisnedgang som ble effektiv fra desember 2009 gir en sterk reduksjon i omsetningen i Grafisk, Montering/Pakking og Jobbfrukt har vært stabile med hensyn til volum og inntjening. Utviklingen innen Trevareproduksjon og Industrivaskeriet på slutten av 2009 betyr at Menova har en stor oppgave i å få opp salg på nye kunder i Dette vil nødvendigvis ta noe tid. Selskapet vil etter fullføring av investeringer i lokaler ikke ha finansinntekter som tidligere. Selskapet regner med svakere resultat i 2010 enn i Selskapet har et moderne Industrivaskeri med kapasitet til å ta økt volum. Trevareproduksjonen flytter i april over i moderne «Fremtidsutsiktene for våre avdelinger er gode» 3

4 lokaler med produksjonsutstyr som er egnet for svært ulike markedssegmenter. Gjennomføringen av tjenesteleveransene til NAV er nå formalisert i avtaler for ett år av gangen, med 6 måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Menova samarbeider både med NAV Buskerud for Ringerike og Hole og NAV Oppland for Jevnaker. Arbeidsrettet rehabilitering opphørte for vår del ved utløpet av 2009 etter at vi ikke vant neste anbudsrunde. Vi har imidlertid fått en økning i andre tiltaksplasser slik at attføringsområdet er stabilt. Menova har en tid hatt flere deltakere i VTA tiltaket enn vi får betalt for. Dette er et uttrykk for at behovet er større enn antall plasser vi har i dag. Menova har kapasitet til å betjene flere deltakere i VTA og det vil også være positivt for selskapets produksjonskapasitet. Det søkes derfor om 15 nye VTA plasser i Samarbeidet med NAV er godt og vi har en måloppnåelse på nær 80 % i forhold til bestillingene fra NAV. I forhold til de mål NAV Buskerud la inn i avtalen i november 2009, oppfyller vi resultatmålene om videreformidling til aktive tiltak, men ligger noe under målkravene for formidling til ordinært arbeid. Årsregnskapet Omsetningen for selskapet ble litt høyere enn i 2008 og endte på kr ,-, inklusive det offentliges kjøp av tiltaksplasser med kr ,-. Selskapets likviditet er god og soliditeten er meget sterk ved utgangen av Styret anser selskapets evne og ressurser til å sikre positiv inntjening på sikt for gode. Selskapets soliditet er god, slik at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Etter styrets oppfatning gir regnskapet rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av selskapets virksomhet og av den finansielle stilling per Egenkapitalen i Menova AS er på kr ,-. Det gir en egenkapitalandel på 87,8 %. Årets resultat, et overskudd på kr ,-, er overført til opptjent egenkapital. Hønefoss, 22. april

5 Resultatregnskapet Note Salgsinntekt 1, Annen driftsinntekt 1, Sum driftsinntekter Endr. i beh. av varer under tilvirk. og ferdig tilvirk. varer ( ) Varekostnad ( ) ( ) Lønnskostnad 3 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsmidler 4 ( ) ( ) Annen driftskostnad 8 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad 0 ( ) Sum finanskostnader 0 ( ) Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum

6 Balanse pr Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer 1, Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

7 Menova as - årsrapport 2008 Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (300 aksjer á kr ,00) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

8 Kontantstrømoppstilling Note Likvider tilført/brukt på virksomheten: Årsresultat /- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler (65.952) ( ) + Ordinære avskrivninger Tilført fra årets virksomhet /- Endr.i lager, debitorer og kreditorer /- Endr.i andre tidsavgrensningsposter ( ) A = Netto likviditetsendr. fra virksomhet Likvider tilført/brukt på investeringer: - Investeringer i varige driftsmidler ( ) /- Endring andre investeringer (80.000) B = Netto likviditetsendr.fra investering ( ) Likvider tilført/brukt på finansiering: + Opptak av ny gjeld ( korts. og langs.) Nedbetaling av gammel gjeld ( ) C = Netto likviditetsendr.fra finansiering ( ) + Likviditetsbeholdning A+B+C Netto endr. i likvider gjennom året ( ) = Likviditetsbeholdning

9 Noter til årsregnskapet for 2009 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk og gir et rettvisende bilde av selskapets resultat og stilling pr Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Kundefordringer er nedskrevet for påregnelig tap. Ingen del av fordringene forfaller senere enn om et år. Varebeholdningen vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelses- eller tilvirkningskost, og salgsverdi med fradrag av salgskostnader. Selskapets anleggsmidler, herunder goodwill, er oppført til anskaffelseskost og avskrives over beregnet levetid. Selskapet har pliktig tjenestepensjonsordning i Vital for sine ansatte. I og med at hele forpliktelsen hviler på Vital Forsikring er denne ikke reflektert i selskapets regnskap for Note 2 Annen driftsinntekt: Annen driftsinntekt består av: Tilskudd til sysselsetting fra NAV Driftstilskudd fra Ringerike kommune Driftstilskudd fra Hole kommune Andre inntekter Gevinst ved salg av eiendom Note 3 Ansatte, lønnskostnader etc: Lønninger Arbeidsgiveravgift Refunderte sykepenger Pensjonskostnader Godtgjørelse til styre Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Det er ikke gitt lån til, eller sikkerhetsstillelse til fordel for, daglig leder eller noe styremedlem eller til noen av selskapets aksjonærer. Menova AS har 42 (39 i 2008) fast ansatte i hel- og deltidsstillinger som har utført 36,7 årsverk. Hertil kommer 8 vikarer som har utført 3,5 årsverk. Selskapet har ytterligere hatt 43 personer i faste tiltak foruten at vi til enhver tid har sysselsatt en rekke personer i tiltak gjennom NAV. Til daglig leder er utbetalt en samlet godtgjørelse på kr i Til styre er utbetalt samlet kr Til revisor er totalt kostnadsført kr for revisjon. 9

10 Note 4 Varige driftsmidler: Eiendommer Maskiner Transportmidler Inventar og utstyr Totalt Kostpris 1/ Årets tilgang Bygg under utførelse Årets avgang Kostpris 31/ Akk. avskrivninger Netto bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningssatser 2-10% 10-33% 20-30% 20-33% Selskapet tar ut, som en avgang, fullt avskrevne driftsmidler fra denne noten. Note 5 Bankinnskudd: Av selskapets bankinnskudd er kr bundet som skattetrekk fra de ansatte. Av renteinntektene på kr representerer den vesentligste del av disse renter på salgssummen av eiendommen på Eikli, midler som nå blir reinvestert i det nye anlegget på Hensmoen. Note 6 Aksjekapital etc: Selskapet har utstedt 300 aksjer a kr hvorav Ringerike kommune eier 280 aksjer tilsvarende 93,33% og Hole kommune eier 20 aksjer eller 6,67%. Note 7 Investeringstilskudd: Selskapet har i 2005 og 2006 mottatt tilskudd til investeringer i varige driftsmidler. Disse inntektsføres i takt med avskrivningene på de foretatte investeringene, dette i samsvar med Norsk Regnskapsstandard 4 Offentlige tilskudd. Resten av tilskuddet vil bli benyttet til avskrivninger i Note 8 Forpliktelser: Selskapet har i 2009 kjøpt sitt vaskeriutstyr som tidligere var leaset. Samlet leasingkostnad har i 2009 vært kr Månedlige fremtidige leasingkostnader vil være kr fordelt på kontrakter som løpet ut i 2011 og i mars Note 9 Spesifikasjon av salgsinntekter: Salg vaskeri kr Kr Salg jobbfrukt kr Kr Salg grafisk kr Kr Salg snekkeriet kr Kr Andre salgsinntekter kr Kr Totale salgsinntekter kr Kr Note 10 Varer: Spesifikasjon av varebeholdningen: Råvarer kr Kr Ferdigvarer kr Kr Sum varer kr Kr Note 11 Annen egenkapital: Annen egenkapital kr Kr Årets overskudd kr Kr Annen egenkapital kr Kr

11 Menova as - årsrapport

12 Attføring 2009 Attføringsarbeidet er kjernevirksomheten i Menova AS, slik det også framkommer i Menovas formål: «tilby arbeids- og velferdstjenester med - Tilrettelagte arbeidsplasser i egen bedrift - Avklaring og utvikling av den enkelte brukers muligheter for arbeid og aktivitet - Formidling til ordinært arbeid.» Menovas visjon «et kraftsenter for mennesker» visualiserer også bedriftens kjernevirksomhet og formål. Fokuset i attføringsarbeidet er å kartlegge arbeidsevne og å kvalifisere, motivere og formidle arbeids-søkere til ordinært arbeid. Filosofien for dette arbeidet er at Menova er igangsetter av en prosess for hver enkelt deltaker. En prosess for omstilling til å se muligheter for seg selv i arbeidslivet. Samtidig legges det aktivt opp til utstrakt medvirkning fra hver enkelt deltaker. Dette gjøres bl.a. ved å gjøre deltaker ansvarlig, delaktig og engasjert i gjennomføringen av attføringsprosessen. I tillegg er varig tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker, som har behov for dette, grunnstammen i bedriftens annen forretningsvirksomhet. I tillegg tilbyr Menova tiltak for sykmeldte og deres arbeidsgivere, og for arbeidsplasser med konflikter. Dette er tiltak som Arbeidsrettet Rehabilitering og Funksjonsvurdering. Prosjektet tilknyttet langtids sosialhjelpsmottakere, som ble startet opp i 2008, er videreført gjennom hele 2009, det samme er de to tiltakene knyttet til mennesker med psykiske lidelser. Arbeidssøkere/tiltaksdeltakere Gjennom 2009 har 433 deltakere engasjert i forskjellige tiltak og kurs ved Menova. 190 deltagere har avsluttet sine attføringsløp i perioden. Av disse har 19 personer blitt formidlet til ordinær jobb. Ytterligere 86 personer har gått til andre aktive tiltak. Totalt 55 % av alle deltakere som har avsluttet sin attføring ved Menova, har gått til arbeid og aktive tiltak. I 2009 ble det gjennomført måling av måloppnåelse for hver deltaker som har avsluttet sitt tiltak i Menova, opp mot bestillingen fra NAV. Denne målingen gjøres ved bruk av en graderingsskala (1 4, der 4 = 100 %). Det som måles er i hvor stor grad oppnås den individuelle bestillingen fra NAV. Gjennom året varierte måloppnåelsen mellom 75 % og 81 %. Gjennomsnittlig måloppnåelse var 79,2 %. Det er også gjennomført tilfredshetsmålinger blant alle deltakere i Menova. Den totale deltakertilfredsheten er målt til 81,7 %. Menova har i dette arbeidet benyttet en deltakerunder-søkelse utviklet gjennom Indikatorprosjektet, som Menova har vært en av pådriverne i. Som utviklingen de senere årene har vært, har også 2009 vært preget av deltakerne med sammensatte og omfattende behov for veileding. Selv om samarbeidet med de lokale NAV kontorene er svært godt, er attføringsarbeidet vårt også i 2009 vært preget av omstillingsprosessen i NAV-systemet. Sammen med NAV har vi likevel lykkes med å skape gode relasjoner og en god tiltaks-gjennomføring. Den lave innsøkningen i enkelte tiltak fra 2008 har vi gjort trekk for å bøte på, og i 2009 har den jevnt over vært god. Samarbeidet på individplan saksbehandler NAV, deltaker og veileder har fungert på en utmerket måte. Samarbeidet med det nye NAV-kontoret på Jevnaker har helt fra starten av vært svært godt og løsningsorientert. Personalet Menovas attføringsavdeling har en stab med en god og sunn blanding av rutinerte og erfarne medarbeidere og nye medarbeidere som gir ny giv og frisk pust inn i organisasjonen. I 2009 har Menova hatt 18 nøkkelpersoner ansatt med særlig attføringsfaglig ansvar, fordelt på 14,5 årsverk. I tillegg har våre 10 tilretteleggere attføringsfaglig ansvar i form av tilrettelegging, observasjon og rapportering av arbeidsutprøvingen. Attføringsavdelingen er inndelt i to team: Markedsteamet, som har ansvar for tiltakene AB og VRI/TWIST (psykiatrisatsingen) og ARR (Arbeidsrettet Rehabilitering) og Kvalifiseringsteamet, som har ansvar for tiltakene som i sin hovedsak gjennomføres internt i bedriften APS, Avklaring, VTA og TIA. Begge teamene er sammensatt av personer med en bred erfaringsbakgrunn. Kari Hoel ble ansatt som teamleder i Markedsteamet, hun kom fra stillingen som veileder i samme team. Gjennom året er det ansatt fire nye veiledere (fordelt på begge teamene): 12

13 Ann Mari Grønvold, Philip Gram, Monica Hegglund og Jon Ola Skrutvold ble alle rekruttert eksternt. Ansettelsene var til erstatning for personer som i 2008 og 2009 sluttet ved Menova. Sommeren 2009 sluttet Marit Smeby Lorentsen som Attføringsleder og Idar Walderhaug ble ansatt i hennes sted. Han kom fra stillingen som prosjektleder. Mona Pedersen tok over ansvaret for VTA-tiltaket, hun kombinerer dette ansvaret med NK-oppgavene i vaskeriet. Det har det vært høy aktivitet på kompetanseheving og -deling, spesielt i 2. og 3. kvartal. Karriereveiledning og veiledning, sammen med ulike former for intern opplæring har stått i fokus. Veiledningen har vært spesielt rettet inn mot veiledning av deltakere med lettere psykiske lidelser, og er i tråd med Navs ønske om at Menova skal videreutvikle sin kompetanse på dette feltet. Også 2009 har vært preget av at prosessen etter fusjonen av Eikli AS og Multipro AS. Året har budt på konsolidering og endringer. Gjennom 2009 har sakte men sikkert en «Menovaidentitet» befestet seg. Samtidig har det vært en del endringer som nyansettelser, nøkkelpersonell som har søkt nye utfordringer utenfor Menova og nye endrede rammer fra NAV. I tillegg har arbeidsmarkedet vært i en stor omveltning, noe som særlig har vært et utslag av finanskrisen. Gjennom hele året har attføringsavdelingen maktet å levere godkjente resultater. 13

14 Industrivaskeri Snekkeriet Jobbfrukt Snekkerverksted Grafisk Småproduksjon Undervisning, kantine, trimrom Kontorer

15

16 Besøksadresse: Menova as Hensmoveien Hønefoss Telefon: E-post: web: