Budsjettsøknad 2017 for institusjoner med statlig driftstilskudd

Transkript

1 Budsjettsøknad 2017 for institusjoner med statlig driftstilskudd Institusjonens Navn Adresseinformasjon Organisasjonsnummer Bankkontonummer Besøksadresse Kirkegaten Kristiansand S Postadresse Postboks Kristiansand Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer Telefonnummer Faks Nei E-post admin@sorlandet.org Kontaktperson Kontaktperson Per Filip Sommerstedt Telefonnummer E-post admin@sorlandet.org Oppsummering av søknad (alle tall i hele 1000): Kulturdepartementet, tilskudd 2016: Budsjettsøknad ordinær drift 2017: Omsøkte tiltak: 1 Handlingsplan investeringsbehov 750 Sum omsøkte tiltak: 750 Budsjettsøknad februar :43:12 Side: 1 av 13

2 Statusrapport over den økonomiske situasjonen. Mål, strategier og årsrapport betaler for tiden dyrt for å lukke akkumulert etterslep og utføre rehabiliteringsarbeidene i tråd med vedtatt vernekrav. Hvert år belastes regnskapene med ca. 5.6 MNOK til dekning av avskrivning og finanskostnader. Dette utgjorde for ,78 % av brutto inntekter. Årsresultat for 2015 ble negativt med kr Egenkapitalen (inklusive ansvarlig lån) er ved årsskiftet Utkast til budsjett for 2016 vil medføre at egen kapitalen går tapt. På den annen sidevise prognosene for perioden klar bedring i resultatene og med til dels betydelig overskudd fra Styret må ut fra ovenstående ta begrunnet stilling til spørsmålet om det er grunnlag for fortsatt drift. Framtidsutsikter Sørlandet har fortsatt ikke konkrete utleieoppdrag som kunne bidra til å sikre nødvendig inntjening. Selv om Skværriggerutvalget fastslo at Staten skulle medvirke til å etablere egnede samfunnsoppdrag for å sikre skutenes videre bevaring, har Sørlandet i motsetning til de to øvrige seilskip ikke blitt tildelt noen form for samfunnsoppdrag i offentlig regi, noe som også har svekket Stiftelsens økonomiske stilling. Balansen i 2015, samt budsjett for 2016 reflekterer en egenkapital- og gjeldssituasjon som nødvendiggjør finansiell avklaring og opprydding. I den sammenheng står Stiftelsen i nær kontakt med sine garantister/kreditorer og passer på at disse har full informasjon til enhver tid. Styret ser behov for enten å sikre et inntektsgrunnlag som ivaretar gjeldsforpliktelsene eller å finne en nedskriving/omstrukturering av gjeldsbyrden. Tiltakene bør gi en vesentlig forbedring av egenkapitalen i Stiftelsen. Styret er kommet til at den beste vei videre for Fullriggeren ligger i å satse på skolekonseptet A+. Om dette blir en suksess, viser budsjetter og prognoser at man vil kunne oppnå betydelige overskudd som kan bidra til å styrke balansen bl.a. ved å redusere eksisterende gjeld. Ettersom A+ er i etableringsfasen og markedsutsiktene er særdeles usikre, representerer denne strategi også en betydelig risiko for store underskudd. A+ er altså en svært risikofylt satsingsom dog representerer det beste handlingsalternativ for Stiftelsen slik styret har vurdert det. Stiftelsens styre og daglige ledelse har løpende arbeidet for at garantister og långivere fullt ut skal være informert om den risiko som den valgte strategi representerer og om det faktum at ytterligere underskudd og gjeldsoppbygging/ garantier kan bli resultatet om strategien ikke lykkes. Nøkkelen er ganske enkelt spørsmålet om det er mulig å få det antall studenter som gir økonomisk driftsgrunnlag fremover. På vegne av de samfunnsinteresser som Fullriggeren representerer som maritimt kulturminne, har styret valgt A+ opplegget som det beste strategialternativ. Om denne strategi er riktig og kan videre føres må løpende vurderes, i praksis blir det et klart beslutningspunkt når man kommer til juni og har klarhet i studenttallet for neste skoleår. 658 Formålet med søknaden. FULLRIGGEREN SØRLANDET, 1927, ER ET SEILENDE KULTURMINNE SOM SKAL BEVARES FOR KOMMENDE GENERASJONER. 659 OVERORDNET MÅL: Sørlandet skal bevares gjennom aktiv bruk som bidrar til å styrke interessen for seilskutetradisjon og nasjonens maritime virksomhet. FOR Å OPPNÅ DETTE SKAL: Ungdom m.fl få tilbud om utdannelse ved å delta på kortere eller lengre tokt der Budsjettsøknad februar :43:12 Side: 2 av 13

3 seilasene gjennomføres med aktiv medvirkning fra deltakerne. Fungere som en ambassadør for Norge i utenlandske havner og formidle maritim historie, tradisjon og kompetanse. All utleievirksomhet medvirker til å fremme interesse og kjennskap til norsk seilskutetradisjon. MÅLOPPNÅELSE SKAL SIKRES VED: At spleiselagsordningen mellom Stat og region opprettholdes og justeres i takt med løpende kostnadsutvikling. At Staten, i tråd med Skværriggerutvalgets innstilling og Kulturministerens svar i Stortinget dekker en betydelig andel av kostnader for å gjennomføre større reparasjonsarbeid. At Staten dekker merkostnader knyttet til Sørlandet verneklassestatus. Ved å være kompetanseledende innen drift, vedlikehold, bevaring og sikker operasjon av et seilende kulturminne. (Vi viser her til vår søknad om prioriterte tiltak. At skipet skal fungere som en helårs plattform for videreutdanning og ved å utføre samfunnsoppdrag som fremmer Norges interesser i inn- og utland. Årsrapport for I perioden januar til mars lå skipet ved Kilden og Bredalsholmen med redusert mannskap for vedlikehold og 5års klassing. Primo april ble skuta rigget opp. På tokt til Frederikshavn ultimo april fikk hovedmotoren motorhavari som medførte reparasjoner i Frederikshavn. Reparasjonsarbeidene var omfattende og førte til at 3 uker med fjordcruise til en verdi av mer enn NOK 1,5 mill måtte kanselleres. Fjordcruisene i juni gikk som planlagt. Fra ultimo juni til primo august deltok skipet i Tall Ships Race. Det er all grunn til å gi honnør til mannskapet som for første gang fikk både en 1. og en 2. pris i regattaene. 402 Den 18. august 2015 dro Sørlandet på 2-årig jordomseilingstokt med elever på den nye skolen A+ World Academy ombord. Alternativer og risikovurderinger for Sørlandet: 1. Nytt driftskonsept; Ny skolesatsing og ambassadør rolle: Baserer seg på en ambisiøs satsing på skolevirksomhet, introduserer høyere risiko, men også bedre økonomi hvis det lykkes. Ambassadørrollen vil bidra til å fremme norske interesser langs seilingsruten og føre til ytterligere økte inntekter. 2. Sesongdrift.: Aktiviteter i regionområdet og deltakelse i Tall Ships Races eller lignende generer ikke inntekter store nok til dekke drifts- og finanskostnader. 3. Redusere driften til et minimum ved å «legge til kai»: Mannskapet trappes ned til nærmere null, administrasjonen avvikles delvis. Det genereres minimalt av inntekter. Garantistene får regningen og verdien av de senere års påkostninger må anses som tapt. Det knytter seg usikkerhet til hva det vil koste å holde Sørlandet som museumsskip og fare for at Budsjettsøknad februar :43:12 Side: 3 av 13

4 Statens bidrag vil bli vesentlig redusert. 4. Leie ut skipet i det åpne marked: Verdensmarkedet for Tall Ships tilbyr leienivåer som ligger langt under det kostnadsnivå som følger et verneverdig fartøy med tradisjonell rigg. Det er derfor tvilsomt om utleie gir tilstrekkelige inntekter for å overholde Stiftelsens løpende forpliktelser. Styret gjorde endelig vedtak om å starte et internasjonalt videregående skoletilbud (A+ World Academy) i juni 2015 i tråd med alternativ 1 ovenfor. Konseptet tar utgangspunkt i skipets egenart og formål og er den eneste flytende skole som tilbyr et internasjonalt diploma og signaturprogram. Økonomisk er A+ World Academy det mest regningssvarende hvis vi lykkes, samtidig som det ivaretar mannskapet og skuta. Det første skoleår startet i august Sørlandet startet da, som første nordiske skoleskip, en jordomseiling med to års varighet. Langs seilruten vil Sørlandet besøke ca. 50 ulike havner, hvilket gir oss en unik mulighet til at skipet kan utføre ulike representasjonsoppgaver for Norge. Hvert år vil Sørlandet ha ca. 125 ledige dager for andre formål enn skoledrift. Stiftelsen har derfor vedtatt å utvikle et nytt konsept kalt; «THE NORWEGIAN SAILING AMBASSADOR». Formålet er at fullriggeren Sørlandet skal stilles til disposisjon for alle typer virksomheter i Norge som har behov for å promotere i de havner som inngår i vår seilplan. Det er igangsatt politiske arbeid for å sikre statlig støtte for i alt 5 MNOK gjennom UD og Innovasjon Norge. Planlagt oppstart er i For å støtte nødvendig kontantstrøm i overgangsfasen til nytt driftskonsept tildelte Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune stiftelsen et ekstraordinært driftstilskudd på 1,5 MNOK hver. Budsjettsøknad februar :43:12 Side: 4 av 13

5 Egeninntekter og ordinært offentlig driftstilskudd Egeninntekter (i hele =1) Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjettsøknad 2017 Billettinntekter Inntekter fra butikk Inntekter fra kafé Inntekter fra andre varer Inntekter fra utleie av lokaler Inntekter fra andre tjenester Sponsorinntekter Gaver Andre egeninntekter Totale egeninntekter Spesifisering av andre engeninntekter 678 Ordinært offentlig driftstilskudd fra Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjettsøknad 2017 Kulturdepartementet Fylkeskommune(r) Kommune(r) Annet offentlig enn det som er spesifisert her Totalt ordinært off. driftstilskudd Spesifisering av annet offentlig ordinært driftstilskudd 676 Budsjettsøknad februar :43:12 Side: 5 av 13

6 Andre offentlige tilskudd Andre offentlige tilskudd fra Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjettsøknad 2017 Kulturdepartementet Fylkeskommune(r) Kommune(r) Den kulturelle skolesekken Annet offentlig enn det som er spesifisert her Totalt andre offentlige tilskudd Totale driftsinntekter Spesifisering av andre offentlige tilskudd 677 Budsjettsøknad februar :43:12 Side: 6 av 13

7 Driftskostnader og finansposter Driftskostnader (i hele =1) Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjettsøknad 2017 Utgifter til butikk Utgifter til kafé Utgifter til andre varer og tjenester Lønnskostnader Pensjonskostnader Avskrivninger Drift av lokaler Vedlikehold av lokaler/bygg Husleiekostnader Andre driftskostnader Offentlige refusjoner Totale driftskostnader Driftsresultat Finansposter Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjettsøknad 2017 Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansielle poster Ekstraordinære poster Regnskap 2015 Ekstraordinære inntekter 647 Ekstraordinære kostnader 648 Årsresultat Budsjettsøknad februar :43:12 Side: 7 av 13

8 Balanse Eiendeler (i hele =1) Anleggsmidler 31/ / / Immaterielle eiendeler 605 Varige driftsmidler Finansielle driftsmidler 607 Anleggsmidler totalt Omløpsmidler Varer Fordringer Finansielle investeringer 610 Bankinnskudd, kontanter o.l Omløpsmidler totalt Sum eiendeler Egenkapital og gjeld (i hele =1) Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital totalt Gjeld Avsetninger til forpliktelser (inkl. off. avg. og feriepenger) Investeringstilskudd, prosjekt - KUD og Norsk kulturråd 615 Investeringstilskudd, prosjekt - andre 616 Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld totalt Sum egenkapital og gjeld Er regnskapet revidert? Ja 619 Eventuelle kommentarer til regnskap og balanse. Negativt årsresultat skal kommenteres. Regnskapet for 2015 vise et underskudd på MNOK 3,197 og egenkapital og ansvarlig lånekapital på MNOK 2, Underskuddet er i alt vesentlig knyttet til følgende forhold: - Store kostnader/ svake inntekter i oppstartåret for A+ satsingen. - Høye avskrivnings- og finanskostnader - Tapte inntekter 0g økte utgifter på grunn av motorhavari. Underskuddet hadde vært større og egenkapitalen tapt om ikke følgende ble gjennomført: - Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune gikk inn med til sammen MNOK 3. - Kristiansand kommune omgjorde MNOK 4 av sitt lån til Stiftelsen til ansvarlig lån. For årene 2016 og 2017 er det også budsjettert med underskudd som følge av at A+ satsingen er et nytt produkt i markedet og høye avskrivnings- og Budsjettsøknad februar :43:12 Side: 8 av 13

9 finanskostnader. Det vises for øvrig til redegjørelsen i felt 658 ovenfor. Budsjettsøknad februar :43:12 Side: 9 av 13

10 Tekstlig omtale - søknad om driftstilskudd i 2017 Oppsummering av budsjettsøknad sett i lys av langsiktige planer og strategier. Budsjettet for 2017 er basert på to hovedområder: A+ World Academy og The Norwegian Sailing Ambassador. I tillegg arbeides det med planer for markering av Sørlandets 90 års jubileum når skuta er i norske farvann sommeren A+ WORLD ACADEMY Styret gjorde endelig vedtak om å starte et internasjonalt videregående skoletilbud (A+ World Academy) i juni Dette vil også være hovedsatsingen i Konseptet tar utgangspunkt i skipets egenart og formål og er den eneste flytende skole som tilbyr et internasjonalt diploma og signaturprogram. Økonomisk er A+ World Academy det mest regningssvarende hvis vi lykkes, samtidig som det ivaretar mannskapet og skuta. Det første skoleår startet i august Sørlandet startet da, som første nordiske skoleskip, en jordomseiling med to års varighet. Langs seilruten vil Sørlandet besøke ca. 50 ulike havner, Hvert skoleår vil vare fra august til juni neste år. «THE NORWEGIAN SAILING AMBASSADOR». Hvert år vil Sørlandet ha ca. 125 ledige dager for andre formål enn skoledrift. Stiftelsen har derfor vedtatt å utvikle et nytt konsept kalt; «THE NORWEGIAN SAILING AMBASSADOR». Formålet er at fullriggeren Sørlandet skal stilles til disposisjon for alle typer virksomheter i Norge som har behov for å promotere i de havner som inngår i vår seilplan. Det er igangsatt politiske arbeid for å sikre statlig støtte for i alt 5 MNOK gjennom UD og Innovasjon Norge. Planlagt oppstart er i ÅRS JUBILEUM Planene for 90-års jubileet vil bli utviklet i Avslutning: Ved siste års tildeling av tilskudd ble det ikke tatt hensyn til prisstigning. I tillegg kommer at valutasituasjonen rammer Sørlandet idet store deler av innkjøp foregår i euro og amerikanske dollar. Vi ber om at det tas hensyn til dette i tildelingen for 2017 og kommende år. Budsjettsøknad februar :43:12 Side: 10 av 13

11 Prioriterte tiltak, prioritet nr.: 1 Prioriterte tiltak (beløp i hele =1) Navn på tiltaket Handlingsplan investeringsbehov Sørlandet Søknadsbeløp til KUD for tiltaket i Gjelder tiltaket søknad om sikringsmidler 06 Finansieringsplan for tiltaket Finansieringskilder Søknadsbudsjett 2017 Egen finansiering Kulturdepartementet 13 Norsk kulturråd 33 Fylkeskommune(r) 19 Kommune(r) 22 Andre offentlige 25 Ikke-offentlig finansiering Hovedomtale og begrunnelse. Mål: Forutsigbar og kosteffektiv gjennomføring som kan benyttes av andre. Tiltak; kost vernekrav Standarder for kartlegging, fastsettelse av kritisk nivå og frister. Identifisere tilstand for de ulike områder på skipet samt analysere testresultater Fastsette tidslinje i forhold til levetid, tilstand, driftssikkerhet og myndighetskrav Oppnå best mulig effektivitet og minst mulig repeterende inngrep i skipet. Standarder for jobbeskrivelser og anbudsdokumenter Vedlikeholdsplaner, kvalitetsstandarder, tidslinjer og effektive rutiner. 30 Budsjettsøknad februar :43:12 Side: 11 av 13

12 Budsjettsøknad februar :43:12 Side: 12 av 13

13 Oppsummering og kontroll Det bekreftes at tallene er korrekte. Ja 655 Har institusjonen sendt separat byggesøknad til departementet i løpet av siste år? Nei 656 Dersom institusjonen har sendt byggesøknad i løpet av siste år, gi en kort orientering om søknaden. 657 Eventuelle andre kommentarer til søknaden. 622 Budsjettsøknad februar :43:12 Side: 13 av 13