ÅRSMELDING Eide Vassverk SA. Skottenvatnet

Transkript

1 ÅRSMELDING Eide Vassverk SA Skottenvatnet

2 SIDE 2 INNHOLD DETTE ER EIDE VASSVERK SA Innhold/Innledning 2 Årsmøte Nøkkelopplysninger 4-5 Vannkvalitet Organisasjon 7 Styrets beretning 8-9 Budsjett og økonomiplan 10 Resultatregnskap Balanse Egenkapital og gjeld Noter til regnskapet Revisjonsberetning Tariffer vannavgift mv Eide Vassverk SA, er et samvirke selskap som leverer vann til sine abonnenter i Eide og Fræna kommuner. EV SA er et andelslag organisert etter Lov om samvirkeforetak (samvirkelova). Selskapets formål er å forestå anlegg og drift av et felles vannverk med Trolldalsvatnet, Storvisnesvatnet og Skottenvatnet som vannkilde, herunder administrere og forvalte andelseiernes interesser og rettigheter knyttet til beskyttelse og bruk av vannressursene. Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal selskapet: Foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendig for å tilfredsstille de hygieniske krav som ellers pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner nødvendig. Foreta de investeringer som finnes nødvendig for å drive virksomheten på en mest mulig hensiktsmessig og regningsvarende måte ut fra abonnentenes ønsker og behov. Ha mulighet til å påta seg drift av andre selskapers eller kommuners VAanlegg. Selskapet skal ikke drives med fortjeneste. Dette er årsmeldingen for 2015 som omhandler Eide Vassverk SA` driftsår. Rune Strand daglig leder

3 3 ÅRSMØTE 2016 Tid, mandag, den Klokken 19:00 Sted: Lyngstad klubbhus SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Registrering og godkjenning av fullmakter 3. Valg av møteleder og referent 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder. 5. Årsmelding og regnskap for Disponering av årsresultat, jfr. 17 orienteringssak. 7. Fastsette honorar til styre og revisor. 8. Saker fremlagt av styre. 9. Innsendte forslag og saker fra medlemmene. 10. Styrets budsjett og økonomiplan orienteringssak. 11. Tariffer for vannavgift m.v, jfr Valg av styre og eventuelt andre utvalg. - av styreleder, jfr av styremedlemmer, jfr av varamedlemmer til styre, jfr av valgnemnd og andre utvalg bestemt av årsmøte. - av revisor.

4 SIDE 4 Nøkkelopplysninger Vannkilder Trolldalsvatnet. Største dyp 50 m. Areal ca m2 Storvisnesvatnet. Største dyp 25 m. Areal ca m2. Skottenvatnet. Største dyp 27 m. Areal ca m2. Trolldalsvatnet 3 Vannbehandlingsanlegg Anleggene har 2 x UV som vannbehandling og klor som reservebehandling. Det brukes Natrium silikat SiO2 som ph-justering. Vannbehandlingsanleggene har nødstrømsaggregat og UPS-anlegg. Kapasitet Halåsen VBA har kapasitet på m3/døgn. Bolli VBA har kapasitet på 2600 m3/døgn. Sandblåst VBA har kapasitet på 1700 m3/døgn. Anlegg 8 høydebasseng 6 pumpestasjoner 18 trykkreduksjons anlegg Ledningsanlegg km hovedledning Produksjon I 2015 ble det lever m3 vann, av dette ble m3 levert til Fræna kommune. Energi I 2015 var det totale forbruket kwh.

5 5 Kunder Eide Vassverk SA har følgende abonnenter Husholdning Enslig pensjonist Hytter Hybelleiligheter Lag og foreninger Gårdsbruk Driftsbygninger uten dyr Steinindustri Bedrifter Off. bygninger SUM ABONNENTER Hendelser I 2015 ble det registrert og behandlet 55 hendelser i vannforsyningen(hendelsene gjelder ikke vannkvalitet) det ble ikke registret avvik på vannkvalitet. Det ble videre behandlet 111 hendelser på avløpsanleggene. Vannforbruk Vannforbruk 1000m³ Forsyningsområde Eide Fræna Lyngstad Sandblåst og Vevang Sum vannforbruk m³

6 Vannkvalitet 2015 Side 6

7 7 ORGANISASJON Styrets medlemmer Varamedlemmer Odd Magne Bolli Styreleder Kåre Vevang Nestleder Anders Magne Naas 1. Vara Per Arild Halås Åshild Stakvik Eide Medlem Ann - Kristin Sjåholm Anita Halås Medlem Roy Smørholm Arild Strand Medlem Heidi A Simonsen Lyngstad Administrasjon Driftspersonale Rune Strand Daglig leder Helge Strand Silvia Tøsse Forretningsfører Stig Fuglstad

8 SIDE 8 Styrets årsberetning for 2015 Eide Vassverk (EV SA) er et andels vannverk som leverer vann til sine abonnenter i Eide og Fræna kommuner. Selskapet eier og drifter tre vannbehandlingsanlegg, åtte høydebasseng, seks pumpestasjoner, i tillegg til kummer, ledningsanlegg og målestasjon ved kommunegrensen mellom Eide og Fræna. Selskapet har også avtale om drift av Eide kommunes avløpsanlegg. Styret Det har vært avholdt 7 ordinære styremøter der det er behandlet 28 saker. Styret har i tillegg til regnskap og budsjett vedtatt driftsplan for selskapet. Styret består av 5 medlemmer pluss varamedlemmer, første vara møter fast. Daglig leder og forretningsfører deltar i møtene. Begge kjønn er representert i styre. Økonomi Totale inntekter var i 2015 kr 7, 855 mill hvorav 2,1 mill var inntekter knyttet til salg av vann til Fræna kommune. Årets resultat viser et overskudd på kr 270 tusen Overskuddet overføres til annen egenkapital. Samlede investeringer i 2015 beløp seg til 1, 16 mill. Investeringene er dekket opp av likvide midler. Selskapets eiendeler var på kr 19, 4 mill. Langsiktig gjeld var på kr. 6,9 mill. og kortsiktig gjeld kr. 1,17 mill. Selskapet har en egenkapital på kr 5,5 mill og andelskapital på kt 5,8 mill til sammen kr 11,3 mill, som utgjør 58,4% Selskapet har således god likviditet. Arbeidsmiljø og personale Ved utgangen av året har EV 4 ansatte. EV har vaktordning som innbefatter også kommunens avløpsanlegg. Vaktturnusen er 3 delt, der vaktansvarlig har døgnvakt i en uke av gangen. Det er en kvinne ansatt i selskapet. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Det er i 2015 ikke registrert skader på ansatte. Styret anser EVs arbeidsmiljø som godt. Storvisnesvatnet

9 SIDE 9 HMS er et fast punkt på alle møter og Tilfredsstiller internkontrollforskriften. Det har ikke vært personskade eller Utilsiktede skader på det ytre miljø i løpet av året. EV har etablert rutiner for Internkontroll, beredskapsplaner og Kvalitetssikringssystemer (FDV). EV har avtale om bedriftshelsetjeneste. Framtidsutsikter EV vil fortsatt ha fokus på effektiv og sikker drift og vedlikehold av anleggene. EV vil arbeide videre med kompetanseoppbygging og andre tiltak Som er nødvendig for å være en stabil og sikker leverandør av godkjent drikkevann til sine abonnementer. Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap, balanse og noter et riktig bilde av selskapets resultat for 2015 og økonomiske stilling ved årsskiftet. Det har ikke vært foretatt konsumprisindeks regulering på vannavgiften siden Det er forslag om økning av vannavgiften for Styret anser dette som nødvendig for å kunne vedta et budsjett i balanse, samt opprettholde den planlagte aktiviteten. Dersom vannavgiften ikke økes vil det gå utover den planlagte aktiviteten med vedlikehold av ledningsnettet. EV må tenke fremover ift inntekter, da avtalen om driftssamarbeid med Eide kommune på avløp, utløper april 2016 Styret Odd Magne Bolli styreleder Kåre Vevang nestleder Arild Strand styremedlem Anita Halås styremedlem Åshild Stakvik Eide styremedlem Rune Strand daglig leder

10 10 EIDE VASSVERK SA Budsjett og økonomiplan Driftsregnskap REGNSK REGNSK Budsjett LTB LTB LTB LTB Andeler Vannavgift Andre inntekter DRIFTSINNTEKT Lønn Avskrivninger Varekostnad Annen driftskostnad Utstyr drift/vedlikehold Sum andre driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter ÅRSRESULTAT Budsjettforutsetninger: Nye abonnenter 2015: 22 stk : 10 stk pr år Ingen konsumprisregulering av inntekter i langtidsbudsjettet Restgjeld og rentevilkår 2015: Lån i Kommunalbanken kr 6,9 mill Flytende rente pr : 1,650 %. Avdrag på lån 2015: kr Økonomiplan : Vannavgiften var i 2015 for en husholdning kr 2 635,- inkl, mva. Denne foreslås justert i 2016 med 7 %. Inntekter driftssamarbeid Eide kommune ikke tatt med fra , da avtale utløper Derav lavere andre inntekter for i langtidsbudsjett. Nedgang andre inntekter i 2015, samt budsjett 2016 skyldes lavere inntekter andre oppdrag. Drifts- og lønnsutgifter er justert iht generell pris -og lønnsvekst i langtidsbudsjettet Forslag til vedtak: Årsmøtet tar styrets budsjett for 2016 og økonomiplan til orientering. Eide, den Styret

11 11 RESULTATREGNSKAP 2015 Eide Vassverk SA Resultatregnskap Beløp i NOK Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt - - Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønnskostnader 2, Avskrivninger Nedskrivninger - - Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på andre investeringer Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Avsatt til/fra annen egenkapital Sum

12 12 BALANSE 2015 Eide Vassverk SA Eiendeler Beløp i NOK Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler - - Varige driftsmidler Tomter og bygninger Maskiner og anlegg - - Skip, rigger, fly og lignende - - Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler - - Sum finansielle anleggsmidler - - Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer - - Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Sum investeringer - - Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

13 13 Egenkapital og gjeld Beløp i NOK Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner - - Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Eide, den Odd Mgne Bolli Styrets leder Kåre Vevang Styremdlem Anita Øyen Halås Styremedlem Åshild Stakvik Eide Styremdlem Arild Strand Styremedlem Rune Strand Daglig leder

14 14 Noter til regnskapet 2015 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter resultatføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knutter seg til vare- og tjeneste kretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Selskapet er av skatteetaten fra og med 2014 vurdert som ikke skattepliktig. Avsetningen til betalbar skatt med NOK og utsatt skattefordel med NOK som sto i regnskapet for 2013 er ført mot selskapets egenkapital med netto -NOK i Regnskapstallene for 2013 er tilsvarende omarbeidet. I 2015 er tilbakebetalt skatt vedr med NOK bokført mot selskapets egenkapital. Se for øvrig egenkapitalnote på dette. Note 2 Lønnskostnader Beløp i NOK Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Selskapet har i 2015 sysselsatt 3,8 årsverk.

15 15 Note 3 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor Beløp i NOK Ytelser til ledende personer Daglig leder Styre Fastlønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Sum Godtgjørelse til revisor Det er i 2015 kostnadsført kr (eks. mva) i ordinært revisjonshonorar og kr (eks. mva) vedrørende andre tjenester levert av revisor. Note 4 Inntekt på andre investeringer Eide Vassverk SA solgte seg i 2014 ut av selskapet FDV systemer AS Gevinsten ved dette salget fremkommer som finansinntekt under denne posten i 2014 Note 5 Anleggsmidler Beløp i NOK Tomter og bygninger Maskiner, løsøre mv. Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrininger Tilbakeførte avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Bokført verdi på tomt utgjør

16 16 Note 6 Fordringer og gjeld Beløp i NOK 2015 Fordringer med forfall > 1 år - Langsiktig gjeld med forfall >5 år Gjeld som er sikret ved pant utgjør NOK Balanseført verdi av de pansatte eiendelene utgjør kr. 0. Eide Kommune har garantert for selskapets gjeld. Note 7 Bankinnskudd Beløp i NOK Bundne skattetrekksmidler: Note 8 Andelskapital og egenkapital Andelskapitalen har hatt følgende bevegelser Andelskapital Tilgang nye andeler i året Avgang andeler i året - - Andelskapital Egenkapitalen har hatt følgende bevegelser Andels- Annen EK Sum kapital Egenkapital pr Andre endringer * Årets resultat Innbetalt andelskapital Egenkapital pr * Andre endringer gjelder tilbakebetalt skatt for 2012 selskapet var ikke skattepliktig i 2012.

17 17

18 18

19 19 Årsmøtesak 11/2016 Tariffer vannavgift mv PRIVAT HUSHOLD Avgift pr. år Inkl. mva Husholdning kr 2 255,50 kr 2 819,50 pr. år Hybelleilighet kr 1 506,50 kr 1 883,00 pr. år Enslig pensjonist over 67 år kr 1 128,00 kr 1 410,00 pr. år Hytte kr 1 128,00 kr 1 410,00 pr. år GÅRDSBRUK Avgift pr. år Inkl. mva Fastavgift kr 1 128,00 kr 1 410,00 pr. år Pr. storfeenhet - forbruksavg. kr 119,00 kr 149,00 pr. stk Driftsbyggning uten dyr kr 753,50 kr 942,00 pr. år BEDRIFTER OG OFF. BYGN. Avgift pr. år Inkl. mva Fastavgift kr kr 1 410,00 pr. år Avgiftsklasse 1 - forbruksavg. kr 5,50 kr 6,80 pr. m² Avgiftsklasse 2 - forbruksavg. kr 9,80 kr 12,30 pr. m² Avgiftsklasse 3 - forbruksavg. kr 13,50 kr 16,90 pr. m² Forbrukstillegg kl 1 kr 1 693,60 kr 2 117,00 pr. år Forbrukstillegg kl 2 kr 3 389,5 kr 4 237,00 pr. år Forbrukstillegg kl 3 kr 5 088,65 kr 6 360,80 pr. år Forbrukstillegg kl 4 kr 6 787,00 kr 8 483,8 pr. år MÅLT FORBRUK Avgift pr. år Inkl. mva Fastavgift kr 1128,00 kr pr. år Steinindustri - målt forbruk kr 5,00 kr 6,25 pr. m³ Bedrifter - målt forbruk kr 6,70 kr 8,4 pr. m³ Forbruk over 1000 m³/år LAG OG FORENINGER Avgift pr. år Fastavgift og forbruksavgift kr 0,00 pr. år GEBYRER GEBYR Inkl. mva Gebyr avstengingsvarsel kr 440,00 kr 550,00 Gebyr stenge / gjenåpne kr 600,00 kr 750,00 ANDEL OG TILKNYTNINGSAVGIFT Andel Tilknytningsavg. Inkl. mva Bolighus -pr.leilighet kr 7 000,00 kr 12,00 kr 15,00 pr.m² gulvareal Hytter < 80 m² kr 4 000,00 Bekoster selv stikkledning Hytter > 80 m² kr 7 000,00 Bekoster selv stikkledning Andre byggninger og uttak pr. 500 m² gulvareal kr 7 000,00 kr 12,- kr 15,- pr.m² gulvareal Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner foreliggende forslag til tariffer for vannavgift mv. for 2016 Eide, den Styret