Tona Båtlag BA R E S U L T A T (BUDSJETT)

Transkript

1 R E S U L T A T (BUDSJETT) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basis - Leieinntekter 3 m Leieinntekter 4 m Leieinntekter 5 m Strøm etter individuelle målere Dugnadstimer (timer av pålagte timer/år og pris?) Andre inntekter 0 SUM DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Vedlikehold flytebrygger, utriggere og gangveier Vedlikehold forankring, landfester og merking Vedlikehold vannuttak, slanger, m.v Vedlikehold elektrisk anlegg Strøm felles Strøm etter individuelle målere Vedlikehold tilkomst til anlegget Aktiviteter/kurs i regi av Tona Båtlag Offentlige avgifter 0 Administrasjon Forsikring Andre kostander (Prosjekteringskostnader i 2006) ,50 Avskrivninger bryggeanlegg (15 år) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT EBITDA (driftsresultatet før avskrivninger, renter og avdrag) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER (2% / 5%) 0 % Renteinntekter Renteutgifter Andre finansinntekter/utgifter 0 0 RESULTAT AV FINANSPOSTER RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT :55 Budsjett 10 år Side 1

2 B A L A N S E (BUDSJETT) EIENDELER ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Kostpris Avskr. Bryggeanlegg år Infrastruktur på bryggeanl. vann, strøm, belysning m.m år Tilkomstvei med grøfting, sikring og belysning m.m SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Andre fordringer SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE Bankinnskudd SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Ant. Egenandel båtplass 3 m Egenandel båtplass 4 m Egenandel båtplass 5 m Opptjent egenkapital Annen EK og Årsoverskudd/-underskudd SUM INNSKUTT EGENKAPITAL SUM EGENKAPUTAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Opprinnelig Banken SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Påløpt ikke betalte renter 0 Diverse kreditorer 0 SUM KORTSIKTIG GJELD 0 0 SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD :55 Budsjett 10 år Side 2

3 R E S U L T A T (BUDSJETT) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basis Basis Basis 80 % Leieinntekter 3 m Leieinntekter 4 m Leieinntekter 5 m Strøm etter individuelle målere Dugnadstimer (timer av pålagte timer/år og pris?) Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Vedlikehold flytebrygger, utriggere og gangveier Vedlikehold forankring, landfester og merking Vedlikehold vannuttak, slanger, vannavg. m.v Vedlikehold elektrisk anlegg Strøm felles Strøm etter individuelle målere Vedlikehold tilkomst til anlegget Aktiviteter i Tona Båtlag Offentlige avgifter Administrasjon Forsikring Andre kostander (Prosjekteringskostnader i 2006) Avskrivninger bryggeanlegg (15 år) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT EBITDA (driftsresultatet før avskrivninger, renter og avdrag) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER (3% / 6%) (3% / 6%) (4% / 7%) (4% / 7%) Renteinntekter Renteutgifter Andre finansinntekter/utgifter RESULTAT AV FINANSPOSTER RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT :55 Budsjett 10 år Side 3

4 B A L A N S E (BUDSJETT) EIENDELER ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Bryggeanlegg Infrastruktur på bryggeanl. vann, strøm, belysning m.m Tilkomstvei med grøfting, sikring og belysning m.m SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Andre fordringer SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE Bankinnskudd SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGN SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Egenandel båtplass 3 m Egenandel båtplass 4 m Egenandel båtplass 5 m Opptjent egenkapital Årsoverskudd/årsunderskudd SUM INNSKUTT EGENKAPITAL SUM EGENKAPUTAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Banken SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Påløpt ikke betalte renter Diverse kreditorer SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD :55 Budsjett 10 år Side 4

5 Parametre i modellen Alternative basis årsleier Standard 100 % 80 % 65 % Antall 3 meter meter meter Strømforbruk for individuelle målere Snittforbruk i kroner Antall brukere kr 3 000,00 25 Sum kr ,00 Dugnadstimer pr. år pr. andelshaver Antall andelshavere Antall timer/andelsh. Sum timer Timepris kr 200,00 Antall ikke deltakende Antall timer/andelsh. Sum timer Innbetaling , ,00 Sum innbetalt ved frikjøp fra dugnadsinnsats i 2007: ,00 Snitt innbt. ved frikjøp av d-timer i årene som følger ,00 Samlede nto. inntekter/kostn. (og renter) i modellen: Avskrivninger Samlede nto. driftsinntekter i modellen: Liniert År Samlede nto. driftskostnader i modellen: Herav kostnader til forsikring: Samlede renteutgiftrer i modellen: Samlede renteinntekter i modellen: Estimert utvikling rente, innskudd / utlån 2007 >> 2008 >> 2010 >> Innskudd 2,00 % 3,00 % 4,00 % Lån 5,00 % 6,00 % 7,00 % Se parametre i modellen og øvrige forutsetninger lagt til grunn i budsjettet: Driftsinntektene er basert på første års leiepris (basis) for standrad plassstørrelser Basis er brukt fra og med 2007 til og med Fra 2011 til 2017 er 80% av basis benyttet. Eventuell justering av leien må sees i sammenheng med utviklingen av driftskostnadene. Individuell strøm vil være en 0 postering. Inntekt fra dugnadstimer vil selvsagt variere noe. Driftskostnadene er estimert og variert noe over i perioden. Her vil det imidlertid gå et par år før trenden i kostnadsbildet viseer seg, og mer presis budsjettering kan utarbeides. I modellen kan du endre tallverdiene i cellene både for driftsinntektene og driftskostnadene. Du vil da automatisk kunne se konsekvensen av endringene dine i resten av modellen. Sentrale poster å se på vil da være EBITDA, årsresultat og bankinnskudd (likviditeten). Avskrivningene går over 15 år, men er en 0-postering i budsjettet, avstemt mot bankinnsk. Nedbetalingen av lånet går over 10 år. Rentene er justert som angitt i periodent. Etter nedbetalt lån i 2016 vil bankinnskudd øke kraftig dersom ikke EBITDA'en reduseres gjennom økte kostander eller redusert leie. Se også øvrige parametre i dette dokumentet. Nøkkelen for å beregne den årlig leien fremover, vil være kostnads-/inntektsutviklingen i forhold til dette busjettet. Avdregene ligger i utgangspunktet fast. Det er tatt høyde for en viss renteøkning fremover, men her råder det selvsakg en viss rissiko for endreinger :55 Budsjett 10 år Side 5

6 Parametre i modellen ("Kladd" vedrørende avstemming av budsjettårene 2006/2007): Likviditet: Saldo fra bank pr ,58 Banklån ,00 Innkjøp bryggeanlegg m.v ,00 Betalt av bryggeanlegg m.v. i 2006 ikke utskilt: 0,00 Innbetalt rest EK ,00 Resultat før EOP: ,42 Årets overskudd ,00 Avskrivninger ,00 Avdrag ,00 Sum omløpsmidler (bankinnskudd) 2007: ,58 5 % Nedbetalingsplan % Nedbetalingsplan % Nedbetalingsplan :55 Budsjett 10 år Side 6

7 R E S U L T A T (BUDSJETT) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % Leieinntekter 3 m Leieinntekter 4 m Leieinntekter 5 m Strøm etter individuelle målere Dugnadstimer (timer av pålagte timer/år og pris?) Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Vedlikehold flytebrygger, utriggere og gangveier Vedlikehold forankring, landfester og merking Vedlikehold vannuttak, slanger, vannavg. m.v Vedlikehold elektrisk anlegg Strøm felles Strøm etter individuelle målere Vedlikehold tilkomst til anlegget Aktiviteter i Tona Båtlag Offentlige avgifter Administrasjon Forsikring Andre kostander (Prosjekteringskostnader i 2006) Avskrivninger bryggeanlegg (15 år) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT EBITDA (driftsresultatet før avskrivninger, renter og avdrag) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER (4% / 7%) (4% / 7%) (3% / 6%) (3% / 6%) (3% / 6%) (3% / 6%) Renteinntekter Renteutgifter Andre finansinntekter/utgifter RESULTAT AV FINANSPOSTER RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT :55 Budsjett 10 år Side 7

8 B A L A N S E (BUDSJETT) EIENDELER ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Bryggeanlegg Infrastruktur på bryggeanl. vann, strøm, belysning m.m Tilkomstvei med grøfting, sikring og belysning m.m SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Andre fordringer SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE Bankinnskudd SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGN SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Egenandel båtplass 3 m Egenandel båtplass 4 m Egenandel båtplass 5 m Opptjent egenkapital Årsoverskudd/årsunderskudd SUM INNSKUTT EGENKAPITAL SUM EGENKAPUTAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Banken SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Påløpt ikke betalte renter Diverse kreditorer SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD :55 Budsjett 10 år Side 8