Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter 634.217 467.063 Sum driftsinntekter 4.244.504 3.529.774 Varekostnader 278 254 Gaver overført fra kollekt 421.362 331.875 Lønnskostnader m.m. 2 1.878.027 1.642.133 Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 245.391 193.342 Annen driftskostnad 5, 4 1.619.696 1.389.420 Sum driftskostnader 4.164.754 3.557.024 Driftsresultat 79.750-27.250 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 66.723 11.278 Annen rentekostnad 96.926 79.885 Resultat av finansposter -30.202-68.607 Resultat før skattekostnad 49.547-95.857 Ordinært resultat 49.547-95.857 Ekstraordinære inntekter og kostnader Ekstraordinær inntekt 8 4.754.932 0 Resultat av ekstraordinære poster 4.754.932 0 Årsoverskudd (Årsunderskudd) 4.804.479-95.857 Overføringer Avsatt til egenkapital Storsalen 304.613 0 Avsatt til egenkapital Geitmyrsv. 29 7 4.499.866 75.878 Overført fra egenkapital Storsalen 0 171.735 Sum overføringer 4.804.479-95.857 Side 1
Balanse Eiendeler Note 2001 2000 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 0 2.500.000 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3 625.362 664.817 Sum varige driftsmidler 625.362 3.164.817 Finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler 625.362 3.164.817 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 62.731 128.291 Andre fordringer 24.525 39.082 Sum fordringer 87.256 167.372 Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 5.517.760 389.947 Sum omløpsmidler 5.605.016 557.319 Sum eiendeler 6.230.378 3.722.137 Side 2
Balanse Egenkapital og gjeld Note 2001 2000 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Storsalen 734.882 430.268 Egenkapital Geitmyrsveien 29 4.843.880 344.014 Sum opptjent egenkapital 5.578.761 774.282 Sum egenkapital 5.578.761 774.282 Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 0 2.477.692 Sum annen langsiktig gjeld 0 2.477.692 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 332.575 188.235 Skyldige offentlige avgifter 144.728 129.224 Annen kortsiktig gjeld 174.313 152.704 Sum kortsiktig gjeld 651.616 470.162 Sum gjeld 651.616 2.947.854 Sum gjeld og egenkapital 6.230.378 3.722.137 Pantstillelser 0 2.500.000 Side 3
Noter 2001 Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak. Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: 2001 2000 Lønninger 1 613 553 1 385 338 Arbeidsgiveravgift 235 899 215 300 Pensjonskostnader 12 169 14 737 Andre lønnskostnader 16 406 26 757 Sum lønnskostnader 1 878 027 1 642 133 Gjennomsnittlig antall ansatte: 9 Godtgjørelse Daglig leder Styret Lønn 288 094 0 Kollektiv pensjonspremie 4 761 0 Annen godtgjørelse 4 288 0 Pensjonsforpliktelsene er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle ansatte. Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte 2001 Årets pensjonspremie (resultatført som pensjonskostnad) 21 150 Trukket av de ansatte 8 981 Netto pensjonskostnad 12 169 Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2001 utgjør kr. 16.500. Av dette utgjør kr 2.500 i konsulenthonorar. 1
noter 2001 fortsettelse Note 3 Varige driftsmidler Anskaffelseskost 01.01.01 941 640 Tilgang 219 380 Avgang -13 445 Anskaffelseskost 31.12.01 1 147 575 Akkumulerte avskrivninger 31.12.01 522 213 Balanseført verdi pr. 31.12.01 625 362 Årets avskrivinger 245 391 Note 4 Nærstående parter For 2001 er det betalt kr 339.892 i leie for lokaler eiet av Bolig & Gård, Normisjon. Kostnader til driften av lokalene dekkes av. Note 5 Ombygging menighetssenter Det er kostnadsført kr 133.102 i forbindelse med ombygging av menighetssenter. Note 6 - Bundne betalingsmidler Av selskapets betalingsmidler pr. 31.12.2001 var kr 74.350 bundet beløp vedrørende skattetrekk for ansatte. 2
noter 2001 fortsettelse Note 7 - Geitmyrsveien 29 I regnskapet for 2001 fremkommer følgende poster vedr. Geitmyrsveien 29. INNTEKTER Husleie fra beboere 120 350 120 350 KOSTNADER Husleie/renhold/energi 5 932 Offentlige avgifter 11 191 Andre driftsutgifter 88 324 105 447 Renteutgifter 70 388 70 388 Ordinært resultat -55 485 Ekstraordinær inntekt 4 555 351 Årets resultat 4 499 866 Note 8 - Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære inntekter består av følgende: Testamentariske gaver 199 581 Gevinst ved salg av Geitmyrsveien 29 4 555 351 4 754 932 3