Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA
Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat 26 860 29 780 152 074 106 482 178 934 136 262 6 831 (4 727) 1 (17 000) (8 000) (108 636) (109 836) (118 805) (122 563) 60 129 13 699 1 415 1 117 1 415 1 117 1 415 1 117 61 544 14 816 61 544 14 816 61 544 14 816 Overføringer Overføringer til/fra annen egenkapital Sum 61 544 14 816 61 544 14 816
Balanse pr. 31. desember 2011 Note EIENDELER Omløpsmidler Varer Sum varer 2 8 247 1 416 8 247 1 416 Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler 5 050 0 3 259 3 259 8 309 3 259 293 255 247 368 293 255 247 368 309 810 252 043 309 810 252 043
Balanse pr. 31. desember 2011 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 309 810 248 267 309 810 248 267 309 810 248 267 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld 0 1 777 0 2 000 0 3 777 0 3 777 309 810 252 043 Troms, 15.januar 2012 Eli Blomseth Helgesen Kretsleder Anders Andersen Nestleder Kristin Svendsen Styremedlem Gunnar Kvaal Styremedlem Ingvild Blomseth Helgesen Styremedlem Hans Martin Vaeng Regnskapsfører
Kontospesifisert årsregnskap Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser. 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri (16 160,00) (16 480,00) 3120 Annonseinntekter (10 700,00) (10 800,00) 3121 Sponsorinntekter avgiftsfrie (2 500,00) Salgsinntekt (26 860,00) (29 780,00) 3400 Aktivitetsmidler TIK (17 950,00) (6 360,00) 3440 Rammetilskudd/grunnstønad TIK (16 074,00) (22 882,00) 3441 Tilskudd NOF (10 000,00) (13 000,00) 3442 Tilskudd fylkeskommuner og kommuner (50 000,00) 3910 Kursinntekter (5 700,00) 3920 Medlemskontingenter (29 000,00) (30 000,00) 3960 Egenandeler arrangement og samlinger (14 050,00) (14 249,00) 3961 Deltageravgift kretslaget (15 000,00) (12 000,00) 3999 Diverse inntekter/mva kompensasjon (2 291,00) Annen driftsinntekt (152 074,00) (106 482,00) Sum driftsinntekter (178 934,00) (136 262,00) Endring i beholdning av varer under tilvirkni... Endring i beholdning av egentilvirkede anle... 4390 Beh.endring innkjøpte varer (6 830,50) 4 727,00 Varekostnad (6 830,50) 4 727,00 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse 17 000,00 8 000,00 Lønnskostnad 17 000,00 8 000,00 Avskrivning på varige driftsmidler og immat... Nedskrivning av varige driftsmidler og imma... 4020 Startkontingenter NM/Hovedløpet 4 080,00 6300 Leie lokaler 9 035,00 23 350,00 6800 Kontorrekvisita 991,00 1 707,00 6810 Data/EDB kostnad 4 629,00 3 459,00 6820 Trykksak 7 025,00 7 782,76 6860 Møte, kurs, oppdatering mv 7 372,50 15 970,00 6940 Porto 886,00 500,50 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 33 227,45 36 252,64 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 1 961,39 7320 Reklamekostnad 36 098,50 7420 Gaver/premier 1 593,00 7 573,00 7450 Tilskudd 2 500,00 3 500,00 7770 Bank og kortgebyr 156,00 126,00 7790 Annen kostnad 3 161,00 3 035,00 7830 Konstatert tap på fordringer 2 500,00 Annen driftskostnad 108 635,84 109 835,90 Side 1
Sum driftskostnader 118 805,34 122 562,90 Driftsresultat (60 128,66) (13 699,10) Inntekt på investering i datterselskap og tilk... Inntekt på andre investeringer Renteinntekt fra foretak i samme konsern 8050 Annen renteinntekt (1 415,00) (1 117,00) Annen renteinntekt (1 415,00) (1 117,00) Annen finansinntekt Verdiøkning av finansielle instrumenter vurd... Sum finansinntekter (1 415,00) (1 117,00) Verdireduksjon av finansielle instrumenter v... Nedskrivning av finansielle eiendeler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finans (1 415,00) (1 117,00) Ordinært resultat før skattekostnad (61 543,66) (14 816,10) Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat (61 543,66) (14 816,10) Ekstraordinære poster Skattekostnad på ekstraordinært resultat Årsresultat (61 543,66) (14 816,10) Overføringer til/fra fond Utbytte Uttak Skatter Udekket tap 8960 Overføringer annen egenkapital 61 543,66 14 816,10 Overføringer til/fra annen egenkapital 61 543,66 14 816,10 Sum 61 543,66 14 816,10 Side 2
Kontospesifisert årsregnskap Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser. Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker... Goodwill Sum immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Skip, rigger, fly og lignende Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskin... Sum varige driftsmidler Investering i datterselskap Investeringer i annet foretak i samme konsern Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert... Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler 1460 Beholdning innkjøpte varer for videresalg 8 246,50 1 416,00 Varer 8 246,50 1 416,00 Sum varer 8 246,50 1 416,00 1500 Kundefordringer 5 050,00 Kundefordringer 5 050,00 1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader 3 258,75 3 259,00 Andre fordringer 3 258,75 3 259,00 Konsernfordringer Krav på innbetaling av selskapskapital Sum fordringer 8 308,75 3 259,00 Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre markedsbaserte finansielle instrumen... Side 3
Andre finansielle instrumenter Sum investeringer 1920 Bankinnskudd 4776.07.08107 203 936,08 159 368,17 1921 Bankinnskudd 4776.13.84143 Høyrente 89 319,00 88 000,00 Bankinnskudd, kontanter og lignende 293 255,08 247 368,17 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 293 255,08 247 368,17 Sum omløpsmidler 309 810,33 252 043,17 Sum eiendeler 309 810,33 252 043,17 Side 4
Kontospesifisert årsregnskap Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser. Selskapskapital Beholdning av egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Fond 2050 Annen egenkapital (309 810,33) (248 266,67) Annen egenkapital (309 810,33) (248 266,67) Udekket tap Sum opptjent egenkapital (309 810,33) (248 266,67) Sum egenkapital (309 810,33) (248 266,67) Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Konvertible lån Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig konserngjeld Ansvarlig lånekapital Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Konvertible lån Sertifikatlån Gjeld til kredittinstitusjoner 2400 Leverandørgjeld (1 776,50) Leverandørgjeld (1 776,50) Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig konserngjeld Utbytte 2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt (2 000,00) Annen kortsiktig gjeld (2 000,00) Side 5
Sum kortsiktig gjeld (3 776,50) Sum gjeld (3 776,50) Sum egenkapital og gjeld (309 810,33) (252 043,17) Side 6