Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern
Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5 356-5 1 318-4 919 Finansposter 11 478 9 819-2 387 9 523 Årsresultat 6 122 9 814-1 069 4 604 KONTANTSTRØM Netto kontantstrøm -252-1 557 7 348 4 400 KAPITALFORHOLD PR. 31.12. Bokførte eiendeler 156 648 163 434 162 951 172 195 Bankinnskudd 91 325 89 768 97 116 101 516 AKSJER Antall andeler aksje- og obligasjonsfond - Odin Aksjefond 219 219 219 219 - Odin Obligasjonsfond 11 11 11 11 Bokført verdi pr. 31.12 - Odin Aksjefond 26 193 31 979 23 990 26 681 - Odin Obligasjonsfond 11 611 11 611 11 611 11 611 - Andre aksjer og ansvarlig lånekapital 17 696 17 842 17 842 18 193 PERSONALE Antall årsverk 28,0 29,0 29,0 33,0 Historiske nøkkeltall, Konsernet RESULTAT (tall i 1000) Totale inntekter 91 349 93 979 101 547 108 098 Driftsresultat -4 582 1 838 2 918-3 067 Finansposter 11 570 9 930-2 237 9 657 Årsresultat 6 737 11 207 109 6 006 KONTANTSTRØM Netto kontantstrøm 1 498-464 9 195 2 896 KAPITALFORHOLD PR. 31.12. Bokførte eiendeler 160 919 169 194 170 574 180 929 Bankinnskudd 97 430 97 190 106 385 109 282 AKSJER Antall andeler aksje- og obligasjonsfond - Odin Aksjefond 219 219 219 219 - Odin Obligasjonsfond 11 11 11 11 Bokført verdi pr. 31.12 - Odin Aksjefond 26 193 31 979 23 990 26 681 - Odin Obligasjonsfond 11 611 11 611 11 611 11 611 - Andre aksjer og ansvarlig lånekapital 15 696 15 842 15 842 16 193 PERSONALE Antall årsverk 29,0 29,0 29,5 36,0
FLT 120,0 80,0 40,0 0,0 26,6 27,3 28,9 30,2 52,2 52,0 55,3 58,2 Kontingentinntekter Forsikringspremie 100,00 80,00 60,00 40,00 22,90 22,2 24,6 0,80 0,8 0,7 28,80 23,2 24,9 27,1 0,9 29,5 20,00 24,00 25,2 24,5 26,8-8,20 8,4 8,8 9,2 Kontingenter Lønns- og personalkostnader Forsikringer Avskrivninger Andre driftskostnader 160,0 155,0 150,0 145,0 152,1 151,0 155,6 140,0 142,3 135,0 Opptjent egenkapital
KONSERN 120,0 80,0 11,9 14,2 16,7 19,0 40,0 79,4 79,8 84,8 89,1 0,0 Inntekter forbund Inntekter Holding og Addisco 120,0 80,0 11,2 12,3 15,1 17,2 40,0 84,7 79,8 83,5 94,0 0,0 Driftskostnader forbund Driftskostnader Holding og Addisco 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 7,3 4,7 5,9 3,0 152,1 151,0 155,6 142,3 Egenkapital forbund Egenkapital Holding og Addisco
Resultatregnskap FLT Kontingent inntekter 78 840 941 79 298 703 84 211 359 88 442 736 Andre inntekter 533 050 525 883 607 312 642 154 Totale inntekter 79 373 991 79 824 586 84 818 671 89 084 890 KOSTNADER Kontingenter 8 182 048 8 403 757 8 760 588 9 218 662 Forsikringer 24 025 637 25 170 559 24 528 183 26 788 386 Streik/perm.bidrag - - - 503 031 Lønns- og personalkostnader 28 839 643 23 224 695 24 881 848 29 451 246 Avskrivninger 754 691 806 084 703 300 895 135 Andre driftskostander 22 927 722 22 224 357 24 626 710 27 147 459 Driftskostnader 84 729 740 79 829 452 83 500 629 94 003 919 Driftsresultat -5 355 749-4 866 1 318 042-4 919 028 FINANSPOSTER Finansinntekter 4 328 044 4 073 299 5 626 395 6 871 242 Rente- og finanskostnader -25 646-40 047-23 738-39 405 Nedskriving av aksjer -7 989 583 - Reversering av tidligere nedskriving av aksjer 7 175 763 5 785 817-2 691 269 Sum finansposter 11 478 161 9 819 069-2 386 926 9 523 106 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 6 122 413 9 814 202-1 068 885 4 604 077 Årsresultat 6 122 413 9 814 202-1 068 885 4 604 077
Resultatregnskap Konsern Kontingent inntekter 78 840 941 79 298 703 84 211 359 88 442 736 Andre inntekter 12 508 250 14 680 771 17 335 993 19 655 655 Totale inntekter 91 349 191 93 979 474 101 547 352 108 098 391 KOSTNADER Varekostnader 8 525 273 9 965 223 11 796 386 13 392 374 Kontingenter 8 182 048 8 403 757 8 760 588 9 218 662 Forsikringer 24 025 637 25 170 559 24 528 183 26 788 386 Streik/perm.bidrag - - - 503 031 Lønns- og personalkostnader 29 892 261 24 207 671 26 236 114 30 893 640 Avskrivninger 756 571 822 129 727 973 923 735 Andre driftskostander 24 549 824 23 572 021 26 579 986 29 445 934 Driftskostnader 95 931 613 92 141 360 98 629 230 111 165 762 Driftsresultat -4 582 422 1 838 114 2 918 122-3 067 370 FINANSPOSTER Finansinntekter 4 420 006 4 187 721 5 778 962 7 004 889 Rente- og finanskostnader -25 592-43 547-26 839-39 405 Nedskriving av aksjer -7 989 583 - Reversering av tidligere nedskriving av aksjer 7 175 763 5 785 817-2 691 269 Sum finansposter 11 570 177 9 929 991-2 237 460 9 656 753 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 6 987 755 11 768 104 680 662 6 589 383 Skattekostnad på ordinært resultat -250 851-561 141-571 489-583 256 Årsresultat 6 736 904 11 206 963 109 173 6 006 127
Balanse FLT EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler - - - - Varige Driftsmidler Leiligheter 3 503 256 3 503 256 3 503 256 3 503 256 Inventar/EDB 1 212 859 592 401 1 688 235 1 820 973 Sum varige driftsmidler 4 716 115 4 095 657 5 191 491 5 324 229 Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 53 500 482 59 432 415 51 442 833 54 484 498 Aksjer i datterselskap 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Fordringer ansatte (lån) 229 299 249 391 249 572 658 924 Pensjonsmidler 269 242 Sum finansielle anleggsmidler 55 999 023 61 681 806 53 692 405 57 143 422 Sum anleggsmidler 60 715 138 65 777 463 58 883 896 62 467 651 Omløpsmidler Fordringer Opptjent, ikke innbetalt kontingent 2 010 472 1 791 713 1 539 722 1 681 574 Andre fordringer 164 207 106 972 72 605 363 619 Forsk. bet. kostn./påløpte inntekter 2 433 973 5 989 941 5 339 238 6 166 141 Sum fordringer 4 608 652 7 888 626 6 951 565 8 211 334 Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd og kontanter 91 324 587 89 767 782 97 115 743 101 515 982 Bankinnskudd og kontanter 91 324 587 89 767 782 97 115 743 101 515 982 Sum omløpsmidler 95 933 239 97 656 409 104 067 308 109 727 316 SUM EIENDELER 156 648 377 163 433 872 162 951 204 172 194 968 EGENKAPITAL Opptjent egenkapital 142 298 904 152 113 106 151 044 221 155 648 298 Sum annen egenkapital 142 298 904 152 113 106 151 044 221 155 648 298 Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 1 487 093 2 954 155 5 352 033 7 448 419 Andre avsetninger 3 615 234 204 000 136 000 68 000 Sum avsetning for forpliktelser 5 102 327 3 158 155 5 488 033 7 516 419 Annen kortsiktig gjeld Leverandører 5 178 855 4 298 154 2 149 167 4 812 053 Skyldige offentlig avgifter 2 274 155 2 091 293 1 914 257 2 138 463 Annen kortsiktig gjeld 1 794 138 1 773 164 2 355 526 2 079 735 Sum kortsiktig gjeld 9 247 147 8 162 611 6 418 950 9 030 251 Sum gjeld 14 349 474 11 320 766 11 906 983 16 546 670 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 156 648 378 163 433 872 162 951 204 172 194 968
Balanse Konsern EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 95 646 112 347 121 642 128 236 Sum immaterielle eiendeler 95 646 112 347 121 642 128 236 Varige Driftsmidler Leiligheter 3 503 256 3 503 256 3 503 256 3 503 256 Inventar/EDB 1 257 859 646 401 1 733 735 1 837 873 Sum varige driftsmidler 4 761 115 4 149 657 5 236 991 5 341 129 Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 53 500 482 59 432 415 51 442 833 54 484 498 Aksjer i datterselskap - - - - Fordringer ansatte (lån) 229 299 249 391 249 572 658 924 Pensjonsmidler 269 242 - - - Sum finansielle anleggsmidler 53 999 023 59 681 806 51 692 405 55 143 422 Sum anleggsmidler 58 855 784 63 943 810 57 051 038 60 612 787 Omløpsmidler Fordringer Opptjent, ikke innbetalt kontingent 2 010 472 1 791 713 1 539 722 1 681 574 Kundefordringer - - - 2 806 754 Andre fordringer 189 050 278 888 258 654 379 641 Forsk. bet. kostn./påløpte inntekter 2 433 973 5 989 941 5 339 238 6 166 141 Sum fordringer 4 633 495 8 060 542 7 137 614 11 034 110 Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd og kontanter 97 429 782 97 190 036 106 385 301 109 281 682 Bankinnskudd og kontanter 97 429 782 97 190 036 106 385 301 109 281 682 Sum omløpsmidler 102 063 277 105 250 579 113 522 915 120 315 792 SUM EIENDELER 160 919 063 169 194 391 170 573 953 180 928 580 EGENKAPITAL Opptjent egenkapital 145 337 749 156 768 712 156 877 885 162 884 012 Sum annen egenkapital 145 337 749 156 768 712 156 877 885 162 884 012 Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 1 835 870 3 137 386 5 763 540 7 866 301 Andre avsetninger 3 615 234 204 000 136 000 68 000 Sum avsetning for forpliktelser 5 451 104 3 341 386 5 899 540 7 934 301 Annen kortsiktig gjeld Leverandører 5 628 404 4 406 410 2 729 908 4 947 188 Skyldige offentlig avgifter 2 624 705 2 773 260 2 590 598 2 848 157 Annen kortsiktig gjeld 1 877 104 1 904 624 2 476 022 2 314 922 Sum kortsiktig gjeld 10 130 210 9 084 293 7 796 528 10 110 267 Sum gjeld 15 581 314 12 425 679 13 696 068 18 044 568 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 160 919 063 169 194 391 170 573 953 180 928 580