Årsregnskap 2017 for Organisasjonsnr. 951346969 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset BV AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Storgate 37 3018 DRAMMEN Organisasjonsnr. 998867770
Årsberetning 2017 Styrets årsberetning for 2017 Borettslagets styre for 2017: Styreleder Øystein Tomter Valgt for ett år Nestleder Helge Hagen Ett år igjen Styremedlem Bjørn Støpamo På valg Styremedlem Hild Astrid Andersen Ett år igjen Varamedlemmer: Steinar Islann Anne Serine Øyen Lill Varhaug Ett år igjen Kari Forberg ble på generalforsamlingen i 2016 valgt for to år, men måtte fratre styret av helsemessige årsaker. Valgkomite: Leder Ragnar Lie Medlem Berit Larsen Medlem Steinar Islann Borettslagets revisor er BDO AS, Larvik v/revisor Vidar Olstad. Borettslagets forretningsfører er Sparebank 1 Regnskapshuset BV AS, avd. Larvik v/inger Marie Sødal Borettslaget består av 30 andeler. Alle bebos av eierne. Borettslaget har fått en ny andelseier i løpet av året: Ruth Gundersen, Borgejordet 18 Vi ønsker Ruth Gundersen velkommen og håper hun vil trives hos oss. Styrets arbeid i 2017: Styret har hatt 7 styremøter og varamedlemmene har vært innkalt til alle møtene. Et møte har vært avholdt i lokalene til revisjonsfirmaet BDO, og et i de tidligere lokalene til borettslagets forretningsfører, Regnskapshuset. De øvrige møtene har vært avholdt hos styreleder Øystein Tomter i Sachnowitz vei 3. I tillegg til en rekke mindre saker har de viktigste sakene vært: *Anskaffe lys på rundkjøringen ved barnehage. *Opprette rammeavtale med rørleggerfirma, byggmester og elektrofirma. *RørleggerSenteret, Skottebrygga ble valgt *Byggmester Jan Øivind Lindhjem ble valgt *Avtalen med Faugstad Elektro videreføres *Avtalen med SNØservice videreføres *Utvendig befaring av alle boliger med tanke på fremtidig vedlikehold. Det blir utført i 2018. *Kontakte Power Clean Pipe for rensing av avløpsrør i alle hus. Det blir utført i 2018. *Kontaktet Faugstad Elektro med tanke på boligkontroll av det elektriske anlegget i alle boenheter. Det blir utført i 2018.
Årsberetning 2017 Økonomi Borettslagets økonomi er meget god og resultatet for 2017 ble på kr. 555.530,-. Det er Kr. 983,- bedre enn budsjettert. Det må vel nesten kalles «innertier». I 2017 ble den langsiktige gjelden nedbetalt med kr. 498.363,-. De disponible omløpsmidler beløper seg totalt til kr. 1.088.611,-. En bedring på kr. 140.266,- fra 2016. Når det gjelder lånet i husbanken så ble det nedbetalt med kr. 498.000,- i 2017 og er per 01.01.2018 kr. 942.000,-. Vi har budsjettert en nedbetaling i 2018 med kr. 498.000,-. Restgjelden til husbanken vil ved utgangen av 2018 være på kr. 444.000,-. Vedlikehold Det er ikke blitt utført vedlikehold av betydning i 2017. Felles sammenkomst Den årlige sommerfest forløp på sedvanlig måte i sømmelige og festlige former. Et flott innslag sørget Ivar Moland for med sitt eminente fiolinspill og vi fikk mange ekstranummer på trekkspill da Steinar Ahlin dukket opp. Selvfølgelig hadde Ivar avtalt det hele med sin gode venn. Styret håper generalforsamlingen finner å kunne godta årsberetningen og ser frem til et nytt godt år med det samme gode samhold i som det alltid har vært. Larvik, 23. mars 2018 Øystein Egil Tomter Bjørn Støpamo Helge Hagen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Hild Astrid Andersen Styremedlem Kari Forberg Styremedlem
Resultatregnskap Note 2017 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1.389.564 1.451.490 Sum driftsinntekter 1.389.564 1.451.490 Driftskostnader Lønnskostnad 1 69.030 90.050 Annen driftskostnad 750.496 876.373 Sum driftskostnader 819.526 966.423 DRIFTSRESULTAT 570.038 485.067 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 5.511 5.352 Sum finansinntekter 5.511 5.352 Finanskostnader Annen rentekostnad 19.631 28.026 Annen finanskostnad 388 108 Sum finanskostnader 20.019 28.134 NETTO FINANSPOSTER -14.508-22.782 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 555.530 462.285 Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 555.530 462.285 ÅRSRESULTAT 555.530 462.285 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 5 555.530 462.285 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 555.530 462.285 Årsregnskap for Organisasjonsnr. 951346969
Balanse pr. 31.12.2017 Note 31.12.2017 31.12.2016 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 19.563.055 19.563.055 Sum varige driftsmidler 19.563.055 19.563.055 SUM ANLEGGSMIDLER 19.563.055 19.563.055 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 0 42.058 Andre fordringer 20.714 21.773 Sum fordringer 20.714 63.831 Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 1.088.611 948.345 SUM OMLØPSMIDLER 1.109.324 1.012.176 SUM EIENDELER 20.672.380 20.575.231 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 7.602.684 7.047.154 Sum opptjent egenkapital 7.602.684 7.047.154 SUM EGENKAPITAL 7.602.684 7.047.154 GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Husbanklån 4 942.000 1.440.363 Borettsinnskudd 4 12.070.000 12.070.000 Sum annen langsiktig gjeld 13.012.000 13.510.363 SUM LANGSIKTIG GJELD 13.012.000 13.510.363 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 22.792 12.172 Skyldig offentlige avgifter 17.238 0 Annen kortsiktig gjeld 17.666 5.542 SUM KORTSIKTIG GJELD 57.696 17.714 SUM GJELD 13.069.696 13.528.077 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 20.672.380 20.575.231 Larvik, 23. mars 2018 Øystein Egil Tomter Bjørn Støpamo Helge Hagen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Hild Astrid Andersen Styremedlem Kari Forberg Styremedlem Årsregnskap for Organisasjonsnr. 951346969
Noter 2017 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Foretaket har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. GRS for små foretak er benyttet. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Endringer av regnskapsprinsipp Det er ikke vært noen endring av regnskapsprinsipp. Note 1 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn 48.000 66.365 Arbeidsgiveravgift 6.768 9.377 Andre lønnsrelaterte ytelser 14.262 14.308 Totalt 69.030 90.050 Styrets formann er daglig leder. Honorarer: Det er utbetalt styrehonorarer med kr 45 000 for 2017. Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 21 000 inkl. mva. Kostnadsført honorar til forretningsfører kr 94 325 inkl. mva. Noter for Organisasjonsnr. 951346969
Noter 2017 Note 2 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Tomter, bygninger og annen fast eiendom Anskaffelseskost pr. 1/1 19.563.055 + Tilgang 0 - Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/12 19.563.055 Akk. av/nedskr. pr 1/1 0 + Ordinære avskrivninger 0 + Avskr. på oppskrivning 0 - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/12 0 Balanseført verdi pr 31/12 19.563.055 Prosentsats for ord.avskr 0 Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Av samlet bankinnskudd på kr 1 074 847 er kr 775 000 allokert til større vedlikeholdsarbeider. Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 10.470 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0. Note 4 - Husbanklån Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 0. Pantsettelser I år I fjor Gjeld sikret med pant 942 000 1 440 363 Pantsatte eiendeler: Boligbygg 19 563 055 19 563 055 Sum pantsatte eiendeler 19 563 055 19 563 055 Gjenstående avdragstid er ca 2 år. Renten er fortiden flytende med 1,521%. Husbanken har pant i gnr. 2011, bnr. 647 med kr 8 300 000. Innskuddshaverne har felles obligasjoner i gnr. 2011, bnr. 647 på kr 12 070 000. Obligasjonene er deponert i fellesdepot i SpareBank 1 Regnskapshuset BV AS. Noter for Organisasjonsnr. 951346969
Noter 2017 Note 5 - Finansielle inn/utbetalinger: 2017 2016 Endringer i disponible midler 97.149-144.232 Endringer gjeld 458.381 606.517 Sum endringer 555.530 462.285 Noter for Organisasjonsnr. 951346969