Årsregnskap 2018 for 300240 Foretaksnr. 974 036 444
Resultatregnskap Note 2018 2017 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 7 736 211 6 484 502 Annen driftsinntekt 1 5 055 557 4 728 159 Sum driftsinntekter 12 791 768 11 212 661 Driftskostnader Varekostnad 6 397 016 5 974 500 Lønnskostnad 2 2 252 935 2 071 705 Avskrivning på varige driftsmidler 3 109 641 107 841 Annen driftskostnad 4 734 026 3 750 496 Sum driftskostnader 13 493 617 11 904 543 DRIFTSRESULTAT (701 849) (691 881) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 22 226 26 810 Sum finansinntekter 22 226 26 810 Finanskostnader Annen rentekostnad 247 742 48 014 Sum finanskostnader 247 742 48 014 NETTO FINANSPOSTER (225 516) (21 204) ÅRSRESULTAT (927 365) (713 085) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital (927 365) (713 085) SUM OVERF. OG DISP. (927 365) (713 085) Årsregnskap for - eliminert regnskap Organisasjonsnr. 971387734
Balanse pr. 31.12.2018 Note 31.12.2018 31.12.2017 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 963 006 1 014 472 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 261 613 319 788 Sum varige driftsmidler 1 224 619 1 334 260 Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 5 160 000 160 000 Andre langsiktige fordringer 70 000 0 Sum finansielle anleggsmidler 230 000 160 000 SUM ANLEGGSMIDLER 1 454 619 1 494 260 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 6 176 476 233 681 Andre kortsiktige fordringer 7 543 593 602 452 Sum fordringer 720 069 836 133 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 669 373 1 935 457 SUM OMLØPSMIDLER 2 389 441 2 771 590 SUM EIENDELER 3 844 060 4 265 850 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 4 769 573 1 475 644 Sum opptjent egenkapital 769 573 1 475 644 SUM EGENKAPITAL 769 573 1 475 644 GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 1 062 225 1 117 422 Sum annen langsiktig gjeld 1 062 225 1 117 422 SUM LANGSIKTIG GJELD 1 062 225 1 117 422 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 1 182 685 650 780 Skyldig offentlige avgifter 193 576 814 297 Annen kortsiktig gjeld 636 001 207 706 SUM KORTSIKTIG GJELD 2 012 262 1 672 784 SUM GJELD 3 074 487 2 790 206 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 844 060 4 265 850 Underskrifter Årsregnskap for - eliminert regnskap Organisasjonsnr. 971387734
Noter 2018 Note 1 - Annen driftsinntekt Festregnskap overføringer til avdelingene Årets fester har resultert i følgende overføringer til de lagene som har hjulpet til med dugnadsarbeide: Vømmøl kr 180 205 Trønder-Rock kr 94 732 Sum tildelinger kr 274 937 Note 2 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn 1 985 426 1 765 236 Arbeidsgiveravgift 246 253 212 517 Pensjonskostnader 2 844 39 859 Andre lønnsrelaterte ytelser 18 412 54 093 Totalt 2 252 935 2 071 705 Ytelser til revisor Revisjonshonorar kr 30 000 Annen bistand kr 7 150 sum ytelser kr 37 150 Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler Tomter, bygninger Driftsløsøre, Sum og annen fast inventar, verktøy, eiendom kontorm. Anskaffelseskost pr. 1/1 1 117 404 556 820 1 674 224 + Tilgang 0 0 0 - Avgang 0 0 0 Anskaffelseskost pr. 31/12 1 117 404 556 820 1 674 224 Akk. av/nedskr. pr 1/1 102 932 237 032 339 964 + Ordinære avskrivninger 51 466 58 175 109 641 + Avskr. på oppskrivning 0 0 0 - Tilbakeført avskrivning 0 0 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 0 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/12 154 398 295 207 449 605 Balanseført verdi pr 31/12 963 006 261 613 1 224 619 Prosentsats for ord.avskr 5-5 14-20 Noter for - eliminert regnskap Organisasjonsnr. 971387734
Noter 2018 Note 4 - Annen egenkapital Annen egenkapital Pr 1.1. 1 475 644 Anvendt til årsresultat -927 365 Andre transaksjoner: 221 294 Pr 31.12. 769 573 Resultatfordeling pr avdeling: Resultat før fordeling Avd 1 Hovedlaget Avd 2 Fotball senior Avd 3 Ungdom Avd 4 Håndball Avd 5 Festregnskap Totalt alle avdelinger 56 673-404 116-256 297 241 528-565 153-927 365 Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler Regnskapstall i datterselskap pr 31.12.17: Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Verdal Arrangementsservice AS 830 825 54 985 40 344 Note 6 - Kundefordringer Kundefordringer er ført etter en avsetning for tapte fordringer på kr. 250.000, som gjelder gamle fordringer. Note 7 - Andre kortsiktige fordringer Andel kunstgressbane kr. 400.000. Verdal Kommune har sagt opp driftsavtalen med Verdal IL. Dette medfører at det i 2019 vil bli foretatt salg av driftsmidler som laget ikke lenger har bruk for, i tillegg vil styret ha en kommunikasjon med kommunen om hva som skal gjøres med lagets andel i kunstgressbanen. Noter for - eliminert regnskap Organisasjonsnr. 971387734