Drivstoffanlegget Harstad Båtforening - 2018 Regnskap: 01.01.2018-31.12.2018. Regn.ifjor: 01.01.2017-31.12.2017 ÅRSRESULTAT Kontonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter 3000 Salg avgiftspliktig diesel 735 87344 685 40049 3010 Salg avgiftspliktig bensin 620 38937 587 46024 3900 Andre driftsinntekter 19 93199 SUM Driftsinntekter 1 376 19480 1 272 86073 Driftsutgifter 4300 Innkjøp av diesel for videresalg -649 10160-609 99800 4310 Innkjøp av bensin for videresalg -567 89320-571 66540 6340 Strøm/Lys og varme -7176-97040 6420 Leie datasystemer -1 18800-1 18800 6450 Lisenser -71000-1 69000 6600 Rep av pumpeanlegg -8 09511-9 72989 6610 Vedl.hold dieselkaia/strømsøyler -10 40960 6800 Kontorrekvisita -79492-85530 6900 Telefon mobiltlf fax -12 07200-12 40743 6910 Avskrivning varige driftsmidler -40 00000-23 96000 7500 Forsikringspremie u/mva -12 81400-12 71800 7790 Øresavrunding -046 221 SUM Driftsutgifter -1 303 15065-1 245 18021 DRIFTSRESULTAT 73 04415 27 68052 Finansposter 8040 Renteinntekter 7236 4975 8100 Bankomkostn. Sparebank 68 Nord -2 38390-1 69220 8101 Gebyr fortjeneste TELLER -4 95413-4 68638 8102 Månedsgebyr TELLER -1 67700-1 54800 8103 Abonnement VBB AS -1 80990 8104 Andre Gebyrer -38650-51700 8110 Renter lån drivstoffanlegg -15 71253-15 54372 SUM Finansposter -26 85160-23 93755 RESULTAT FØR SKATTER 46 19255 3 74297 Skatter og årsdisp 8500 Andre Ekstraordinære kostnader -5 00000 SUM Skatter og årsdisp -5 00000 ÅRSRESULTAT -1 25703 Drivstoffanlegget Harstad Båtforening 2019 www.alphareg.no 13.01.2019 Side 1 of 2
Drivstoffanlegget Harstad Båtforening - 2018 Regnskap: 01.01.2018-31.12.2018. Regn.ifjor: 01.01.2017-31.12.2017 ÅRSRESULTAT Kontonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor Disp. av årsresultat 8960 Overføringer annen egenkapital 1 25703 SUM Disp. av årsresultat 1 25703 ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER 000 Drivstoffanlegget Harstad Båtforening 2019 www.alphareg.no 13.01.2019 Side 2 of 2
Drivstoffanlegget Harstad Båtforening pr. 31.12.2018 BALANSE Ktonr Kontonavn Kontosum Regn. i jor Eiendeler Anleggsmidler 1200 Eget Inventar utstyr 268 75900 308 75900 Sum Anleggsmidler 268 75900 308 75900 Omløpsmidler 1400 Varelager diesel 44 15000 68 68800 1410 Varelager bensin 43 64400 104 49800 1511 Salmar Farming AS 7 23421 54 96647 1514 Trond Fjellsaune 2 35555 1520 Forskuddsbetalte kostnader 1 25750 1 25750 1920 Driftskonto 4730 06 22212 150 78238 24 24564 1930 Teller avregn.konto 2285435 58399 1 96163 1940 Bet.automat avvikende måned 1 51608 2 63551 Sum Omløpsmidler 251 52371 258 25275 SUM Eiendeler 520 28271 567 01175 Egenkapital og gjeld Egenkapital 2000 Innskutt egenkapital -268 34863-268 34863 2099 Årsresultat (opptj. egenkapital) 46 19255 Sum Egenkapital -222 15608-268 34863 Langsiktig Gjeld 2240 Innskudd fra Harstad Båtforening 502 42202 468 99509 2290 Langsiktig gjeld HBF 220 42460 270 52629 Sum Langsiktig Gjeld 722 84662 739 52138 Kortsiktig Gjeld 2400 Leverandør kreditorer 000 112 01300 2740 Oppgjørskonto for avgifter 17 39217-20 23400 2950 Påløpte renter 2 20000 4 06000 Sum Kortsiktig Gjeld 19 59217 95 83900 SUM Egenkapital og gjeld 520 28271 567 01175 Drivstoffanlegget Harstad Båtforening 2019 AlphaReg AS 13.01.2019 - Side 1 av 1
Noter til regnskapet 2018 Ha rstad Båtforening Drivstoffa nlegg Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntehsføringer Inntektsføring ved salg av drivstoff skjer på leveringstidspunktet. Fordringer Fordringer føres opp i balansen til pålydende. Varige driftsmidler Anleggsmidlene er vurdert til historisk kostpris etter fradrag av avskrivninger. Note 2 Lønnskostnader Det er ikke utbetalt lønn for drivstoffanlegget. Ansvarlige for drivstoffanlegget har begge fri båtplass og ett gratis oppsett i året. Note 3 Årsresultat/disponeringer. Regnskapet er gjort opp med et overskud d påt 46.l92kroner hvorav 19.93 1 er en kreditnota vedrørende 2017. Resultatet overføres til negativ egenkapital. I tillegg er lånet hos Harstad Sparebank innbetalt av HBF ogførti regnskapet som rentebærende lan på kroner 220.424 kroner som det kun betales renter på. Harstad 22.1.2019
Kontrollskjema drivstoff regnskapsår 2018 Beh bensin Beh.diesel Bensin Diesel Dato Liter Beløp Liter Beløp 01.jan Beholdni 937200 10449800 918300 6868800 31.jan Salg -188000-2214500 -237000-1989500 749200 681300 28.feb Salg -178400-2106200 -543600-4565900 570800 137700 10.mar Kjøp 1000000 7375500 570800 1137700 31.mar Salg -132300-1622100 -565800-4794100 438500 571900 16.apr Kjøp 993600 7819600 438500 1565500 25.apr Kjøp 802800 9202000 1241300 1565500 30.apr Salg -465900-5776600 -767300-6612500 775400 798200 31.mai Salg -442100-5563900 -506000-4542300 333300 292200 07.jun Kjøp 906000 10683700 1100200 9056600 1239300 1392400 30.jun Salg -466800-5978900 -819800-7647300 772500 572600 18.jul Kjøp 901500 10439300 1674000 572600 10.jul Kjøp 1100000 8852600 1674000 1672600 31.jul Salg -1413000-18211000 -1518800-14168000 261000 153800 09.aug Kjøp 849000 10190000 1110000 153800 03.aug Kjøp 1097300 8986900 1110000 1251100 31.aug Salg -581800-7612200 -951600-8877300 528200 299500 14.sep Kjøp 849600 10186700 1100000 9328000 1377800 1399500 30.sep Salg -419600-5499000 -967500-9241100 958200 432000 10.okt Kjøp 1249500 11035000 958200 1681500 31.okt Salg -335500-4396700 -561000-5502400 622700 1120500 29.nov Kjøp 000 000 000 000 622700 1120500 30.nov Salg -149400-1958100 -442700-4395100 473300 677800 31.des Salg -83900-1099500 -126000-1251300 389400 551800 31.des Beholdni -364000-4364400 -500000-4415000 25400 51800 Salg 62038900 73587300 135626200 Differanse 25400-5251600 51800-8678800 -13930400 Bokført fortjeneste 5249600 8677200 13926800 For lite inntekt etter påslag -92700-130600 -223300 Totalt salg/fortjene 4856700 5342370 8007100 8807810 14150180 Gj.snitt fortjeneste pr liter 108 108 Kreditnota september fra 2017 på 19931 kroner ført som andre inntekter.