HOVEDBOK IL Hållingen Bnr Dato Per. Tekst Avd. Rsk. Debet Kredit Saldo

Transkript

1 Kto Tråkkemaskin Prinoth T4S Inngående saldo , Avskriving solgt tråkkemaskin ,00-0,00 Totalt 0, ,00-0,00 Kto Tråkkemaskin Betalt tråkkemaskin , , Avskriving ny tråkkemaskin , ,00 Totalt , , ,00 Kto Kundefordringer Inngående saldo , Dobbel bet. fakt , , Bet. frakt. to ganger , , For mye betalt , , For mye betalt , , Fakt. 560 betalt to ganger , , Tap på krav , , Tilbakebet. for mye innbetalt , , Tilbakebet. for mye innbetalt , , Tilbakebet. dobbel innbetaling , ,00 Totalt 6.541, , ,00 Kto Andel Høylandet Samfunnshus Inngående saldo 1.000,00 Totalt 0,00 0, ,00 Kto Kasse, skigruppa Inngående saldo 2.329,00 Totalt 0,00 0, ,00 Kto Hovedlaget Inngående saldo , Egenandel ny tråkkemaskin , , Transaksjonsgebyr nettbank bedr. 46, , Grasrotmidler , , Grunnarbeid skiløype høsten , , Tinglysningsgebyr lån tråkkemaskin 1.516, , Internett, ROH computer as 1.121, , Juletalerken, Namsen Caterering as 2.760, , Betalinger 15/ , , Brannvarsler, Bjørn Fornes Byggvarer as 294, , Forsikringer januar 1.791, , Betalinger , , Betalinger 25/ , , Kostnader terminalkonto 500, , Betalingsgebyr 4, , Overført innb. til medl.nett i januar 9.300, , Bet. regninger 1.962, , Tilskudd til Rosåsen , , Pelias, skadedyrkontroll 1.452, , Avgift skisporet.no 9.500, , Strømregning lysløpe/skistu 6.291, , Tillskudd fra Gjensidigestiftelsen , , Betalt regninger 3.199, ,55 Matrix Økonomisystem Side 1

2 Kto Hovedlaget (Fortsettes) Støtte fra Marin Harvestfondet , , Betalt regninger 3.421, , Forsikringer 1.791, , Betalt regninger 6.525, , Betalingsgebyr 4, , Gebyr nettbank 51, , Overf. fra medl.nett 850, , Jannike Reymert 200, , Bet, faktura Åstrand Scooter & ATV , , Overført feilbelastet kto 1.516, , Gavekort G-Sport 2.500, , Gavekort G-Sport 1.000, , Faktura Pelias - skadedyr 1.490, , Kostnader terminal (nets) 448, , Årsavgift XU , , Strømregning idrettsanlegg 882, , Servering møter 567, , Blomster årsmøte 350, , Forsikringer 3.740, , Betalingsgebyr 4, , Gebyr nettbank bedrift 108, , Overført fra medl.konto 1.450, , Husleie jan-mars , , Strømregning Kviståsen 7.379, , Husleie april 4.752, , Kostn. betalingsterminal 448, , Forsikringspremie april 2.769, , Bet. regninger 1.020, , Dugnadspenger , , Betalinger 490, , Tilbakebet. feil innbet. faktura 240, , Bet. regninger , , Betalingsgebyr 4, , Gebyr bedr.nett 102, , Betalinger 2.994, , Grasrotmidler Norsk Tipping , , Papirsalg 1.160, , Drift/support nettside 5.985, , Husleie mai 4.752, , Bet. regninger , , Kjøpt papir , , Forsikringer 2.769, , Bet. regninger 4.548, , Tilbakebet. fra Retura 120, , Bet. Kreditorforeningen midt-norge , , Bet. gebyr 4, , Gebyr bediftsnett 57, , Utlån terminal 3.980, , Utlån terminal 650, , Gebyr bedr.nett 157, , Betalinger 5.916, , Startkont. steinfjellstafetten 2.000, , Husleie Juni 4.752, ,67 Matrix Økonomisystem Side 2

3 Kto Hovedlaget (Fortsettes) Betalt fakturaer 4.687, , Forsikring 2.769, , Gebyr avt.giro 4, , Innbet. fra Høylandet kommune , , Bet. regninger 8.737, , Bet. regninger 5.347, , Forsikringer 2.769, , Betalingsgebyr 4, , Gebyr nettbank bedrift 126, , Innb. fra medl.nett april , , Innb. ved medl.nett mai , , Overført medl.nett (bankgebyr) 1.000, , Viljar og Lavrans Tyldum 800, , Bet. fakturaer 1.044, , Bet. fakturaer 2.056, , Forsikringer 2.769, , Bet. faktura 1.366, , Bet. gebyr august 4, , Gebyr nettbank bedrift 18, , Overført fra medl.nett 700, , Bet. fakturaer 2.051, , Kommunale avgifter 2.355, , Norsk tipping , , Faktura Nets betalt to ganger 523, , Forsikringer sept , , Bet. regninger , , Tilbakebet. fra Nets 448, , Betalingskostnader 4, , Gebyr nettbank bedrift 16, , Bet. fakturaer , , Regn. fra ROH Computer as 1.121, , Bet. regninger 2.297, , Forsikringer 2.896, , Husleie juli, aug. sept. okt , , Bet. regninger 7.939, , Bet.gebyr 4, , Tran.gebyr nettbank bedr. 52, , Innbet. medl.nett oktober 6.000, , Korrigert dobbeltbetalt faktura Nets 448, , Bet. regninger , , Husleie skistu nov , , Bet. regninger , , Forsikringer 2.896, , Betalingsbebyr 4, , Trans. gebyr Nettbank bedrift 100, , Innbet. v/medlemsnett november 3.050, , Overført fra medl.nett 4.912, , Overf. innbet. fra Unni Tyldum til rikti 800, , LAM midler , , Husleie desember 4.952, , Faktura fra Nets 2.008, , Papirsalg (innskudd v/kåre) 2.530, , Forsikringer desember 2.896, ,75 Matrix Økonomisystem Side 3

4 Kto Hovedlaget (Fortsettes) Bet. regninger 5.020, , Momskompensasjon , , Betalingsgebyr 4, , Renteinntekt/bet. gebyr 93, , Renteinntekt/bet. gebyr , ,85 Totalt , , ,85 Kto Medlemsnett Inngående saldo 151, Lene Mjøsund Elstad 1.300, , Grannes Maskin 3.050, , Ernst Inge G. Myrmo 400, , Richard Melting 350, , Gina Johansen 750, , Bjarnhild Grongstad 1.300, , Åstrand Scooter 3.050, , Innbetalinger medl.nett januar 700, , Gro Trine Hildrum 400, , Bente Bredesen, fakt , , Bankgebyr 61, , Kjell Arne Iversen 169, , John Olav Halbostad 1.250, , NA karusell Lierne IL 600, , Innbet. egenandel tine fotb.skole 1.300, , NA karusell Overhalla IL 1.800, , Overført innb. til medl.nett i januar 9.300, , Overført innb. medl.nett januar 2.400, , Morten Skarstad 300, , Gebyr februar 35, , Overf. fra medl.nett 2.569, , Overf. fra medl.nett 2.000,00-601, Overf. fra medl.nett 850,00-248, Innbetalinger medl.nett 400,00 151, Innbetalinger medl.nett 150,00 301, Innbetalinger medl.nett 450,00 751, Innbetalinger medl.nett 200,00 951, /3 530, , Bet. gerbyr 61, , /3 900, , / , , /3 800, , /3 800, , /3 400, , /3 350, , /3 600, , Overført fra medl.konto 1.450, , Overført fra medl.konto 3.430, , Overført fra medl.konto 4.400,00-309, Innbetalinger 400,00 90, Innbetalinger 400,00 490, Innbetalinger 450,00 940, Innbetalinger medl.nett 2.700, , Innbetalinger medl.nett 500, ,20 Matrix Økonomisystem Side 4

5 Kto Medlemsnett (Fortsettes) Innbetalinger medl.nett 400, , Innbetalinger medl.nett 1.200, , Innbetalinger medl.nett 200, , Innbetalinger medl.nett 200, , Innbetalinger medl.nett 350, , Innbetalinger medl.nett 500, , Innbetalinger medl.nett 1.020, , Innbetalinger medl.nett 400, , Innbetalinger medl.nett , , Betalingsgebyr 83, , Gavepremie G.Moen Maskin 400, , Gavepremie Bjørlia Vet. og avl.stasjon 550, , Papir Olav M. Grongstad 600, , Egenandel skirenn Jo M. Tyldum 4.098, , Innbet. medl.nett 1.300, , Brit M. Skorstad 150, , Betalingsgebyr 37, , Innb. for dekn. av fakt fra Antra , , Innbet. fra medlemer 600, , Innbet. fra medlemer 1.525, , Innbet. medl.nett juni 8.178, , Innbet. medl.nett juni 5.505, , Innbet. medl.nett juni 1.425, , Innbet. medl.nett juni 1.362, , Innbet. medl.nett juni 4.149, , Innbet. medl.nett juni 1.525, , Innbet. medl.nett juni 500, , Innbet. medl.nett juni 1.643, , Innbet. medl.nett juni 2.846, , Innbet. medl.nett juni 2.909, , Innbet. medl.nett juni 4.530, , Innbet. medl.nett juni 1.362, , Innbet. medl.nett juni 3.446, , Innbet. medl.nett juni 1.484, , Innbet. medl.nett juni , , Innbet. medl.nett juni 2.850, , Innbet. medl.nett juni 1.525, , Gebyr bank 122, , Innbet. medl.nett juni 1.362, , Innbet. medl.nett juni 2.968, , Innbet. medl.nett juni 2.909, , Innbet. medl.nett juni 3.168, , Innbet. medl.nett juni 3.834, , Innbet. medl.nett juni 7.900, , Innbet. medl.nett juni 1.643, , Innbet. medl.nett juni 2.787, , Gebyr juli 66, , Innb. fra medl.nett april , , Innb. fra medl.nett april , , Innb. fra medl.nett april , , Innb. ved medl.nett mai , , Innb. ved medl.nett mai , , Innb. ved medl.nett mai , ,60 Matrix Økonomisystem Side 5

6 Kto Medlemsnett (Fortsettes) Overført medl.nett (bankgebyr) 1.000, , Innb. ved medl.nett juni , , Innb. ved medl.nett juni , , Innb. ved medl.nett juni , , Innbet. ved medl.nett juli ,00-531, Innbet. til medl.nett aug , , Innbet. til medl.nett aug , , Bet. gebyr 15, , Overført fra medl.nett 700, , Overført fra medl.nett 1.200, , Overført fra medl.nett 1.809,00-515, Bet. faktura , , Betalingsgebyr 13, , Margaret S. Heiland 1.525, , Mona Sylten 630, , Stina Gustavsen 550, , UL Lidarende 350, , Odd Arve Olsen 600, , Olav M. Grongstad 1.525, , Anne Berit Romstad 1.525, , Namdal Produsentlag 350, , Anne T. Brøndbo 600, , Kåre Grongstad 870, , Ståle Johansen 600, , Takstforum 550, , Anne Judith Skarland 3.050, , Tove Hauge 350, , Olga Grongstad 350, , Mona Hjellsand 1.219, , Jo M. Tyldum 1.525, , Jouni Arpiainen 350, , Arnhild Kongsmo 1.300, , Svenn A. Lonmo 550, , Vegard Okstad 350, , Betalingsgebyr 88, , Fakt. 560 betalt to ganger 1.412, , Innbet. fra Siri M. Brøndbo 1.525, , Innbet. medl.nett oktober 6.000, , Innbet. medl.nett oktober 1.969, , Innbet. medl.nett oktober , , Skisamling Lierne Jo Magne Tyldum 1.600, , Kjerstin Tyldum 150, , Amdal/Tørring 350, , Ola S. Grongstad 350, , Kjell A. Iversen 3.750, , Innbet. medl.nett 350, , Innbet. medl.nett 350, , Innbet. medl.nett 300, , Innbet. medl.nett 300, , Innbet. medl.nett 800, , Betalingsgebyr 68, , Innbetalinger 150, , Innbetalinger 300, ,00 Matrix Økonomisystem Side 6

7 Kto Medlemsnett (Fortsettes) Innbetalinger 300, , Innbetalinger 350, , Nils Kjøglum 150, , Innbet. v/medlemsnett november 1.525, , Innbet. v/medlemsnett november 4.000, , Innbet. v/medlemsnett november 3.050, , Innbetlinger 300, , Innbetlinger 1.575, , Ander K. Flått 150, , Gro Trine Hildrum 350, , Sigurd Romundstad, skisamling Lierne 1.200, , Bet. til feil kto , , Lena Almås - papir 350, , Innbet. medl.nett 1.575, , Innbet. medl.nett 500, , Innbet. medl.nett 300, , Innbet. medl.nett 330, , Innbet. medl.nett 500, , Innbet. medl.nett 400, , Innbet. medl.nett 6.150, , Innbet. medl.nett 1.300, , Innbet. medl.nett 150, , Innbet. medl.nett 150, , Innbet. medl.nett 8.050, , Innbet. medl.nett 6.159, , Innbet. medl.nett 4.600, , Innbet. medl.nett 2.350, , Innbet. medl.nett 1.000, , Innbet. medl.nett 3.050, , Innbet. medl.nett 150, , Innbet. medl.nett 150, , Innbet. medl.nett 2.384, , Innbet. medl.nett 1.350, , Innbet. medl.nett 200, , Innbet. medl.nett 500, , Innbet. medl.nett 600, , Bankgebyr 271, , Overført fra medl.nett 4.912, , Overført fra medl.nett 4.800, , Overført fra medl.nett 1.525, , Renteinntekt 48, ,30 Totalt , , ,30 Kto Tidtakerutstyrt Inngående saldo , Bet. faktura , , Innb. fra medl.nett april , , Renteinntekt kto. tidtakerutstyr 225, ,28 Totalt 2.725, , ,28 Matrix Økonomisystem Side 7

8 Kto Fotball Inngående saldo , Overført innb. medl.nett januar 2.400, , Støtte fra Marin Harvestfondet , , Høylandet kommune 6.600, , Namsoscup , , Tine fotballskole 2015 Lone Mjøsund 400, , Overf. fra medl.nett 2.000, , Betalinger 11/ , , Kippermocup 1.600, , Overført fra medl.konto 4.400, , Dommerutgifter 2.110, , Påmelding G13 Moen Marin Kystcup 800, , Bet. regninger , , Funtoplay ramme hvitt nett 4.147, , Kippermocup J , , Bet. regninger 5.818, , Salg minicup 6.435, , Bet. regninger 1.400, , Bet. gebyr mai 50, , Kippermocup , , Faktura , , Kippermocup J , , Dennis Bratland 400, , Kippermocup J , , Imre/Jardar Johansen 800, , Fakturaer 8.571, , Dimitar Ivanov 1.532, , Guro/Osvald Kjølstad 800, , Henrik Oksvold 400, , Mina Rosendal 400, , Sofie, Ole A. og Sara Kjøglum 1.200, , Faktura Coop 5.971, , Sanne Flått 400, , Marie Tyldum 400, , Martine Weglo 400, , Arild Steen 400, , Einar og Emil Saur 800, , Lukas og Edvard Vengstad 800, , Ole Christian og Lars Jørgen Elstad 800, , Lone Mjøsund 400, , Casper Gundersen 400, , Benjamin Kirknes 400, , Åsta Øren 400, , Sigurd Øren 400, , Hyabiel Tesfay 400, , Hugo og Finn Ole Ritt 800, , Peder og Maren Bakkan 800, , Jakob og Oda K. Grongstad 800, , Johan Kr. og Mathilde Brembu 800, , Fakturaer , , Amalie N. Rosendal 400, , Marion og Julian Bjørhusdal 800, , Leon H. Fiskum 400, , Gabriela Lesniowski 400, ,74 Matrix Økonomisystem Side 8

9 Kto Fotball (Fortsettes) Tobias og Mathias Flaat 800, , Jøran og Jonas Ahlin 800, , Jørgen og Tommas Werstad 800, , Maria og Ina T. Bråteng 800, , Kippermocup , , Sander E. Klaussen 400, , Amalie D. Aarmo 400, , Torbjørn Halbostad 400, , Vegard Lonmo 400, , Jakob og Jenny Øie Haugan 800, , Johannes go Kristoffer Mo Røli 800, , Agnete og Ingeborg Myrmo 800, , Håvard N. Viken 400, , Luca og Noah Grongstad 800, , Agatha og Daniel Djokoto 800, , Vilde og Malin Grongstad 800, , Elen Almås 400, , Loke og Tobias Klaussen 800, , Tore Grong 555, , Jenny Rosendal Vikan 400, , Siri Maria Grøttum 400, , Markus Brøndbo 400, , Arne Marius Brøndbo 400, , Helene Brøndbo 400, , Henning Mediaas 400, , Innb. ved medl.nett mai , , Innb. ved medl.nett juni , , Innbet. ved medl.nett juli , , Overført fotballgruppa (terminal) 250, , Margit Tørring 400, , Anton Kjølstad 400, , Mina M. Vikan 400, , Alexander Skauvik 400, , Eline G. Saur 400, , Amalie G. Saur 400, , Erlend Kjøglum 400, , Amalie N.Rosendal 400, , Isak og Nora Ghanam 800, , Petter Okstad Flasnes 400, , Marie og Anders F. Romstad 800, , Sander og Even Grongstad 800, , Synnøve og Siren Viken 800, , Kairon L. og Corinne L. Rosendal 800, , Martine og Kajsa R. Haug 800, , Tiril, Emil og Arnstein Rosendal 1.200, , Jonas Hjellsand 400, , Tobias S. Bråteng 400, , Runa Aarmo 400, , Benjamin (Kay Haug) 200, , Magnus og Kristian H. Aavatsmark 800, , Varekjøp Coop 787, , MOT svettebånd / kortstokk 1.106, , Salg v/terminal 1.226, ,85 Matrix Økonomisystem Side 9

10 Kto Fotball (Fortsettes) Overført fra medl.nett 1.200, , Overført fra medl.nett 1.809, , Nina Kristine Okstad 400, , Bet. regninger 8.802, , Innbet. medl.nett oktober , , Innbet. v/medlemsnett november 1.525, , Bet. til feil kto , , Overført fra medl.nett 1.525, , Bet. fakturaer , , Innskudd bank 8.130, , Bet. regninger 5.572, , Bet. regn. to ganger 1.540, , Dommerregn. Vegard Ekker 719, , Magnus D. Lysø tilbakebet. feil utbet , , Kostn. innskudd kont. 50, , Tilbakebet. for mye innbetalt 1.927, , Tilbakebet. for mye innbetalt 3.252, , Bet. regninger , , Tilbakebet. dobbel innbetaling 1.362, , Høylandet Samfunnshus AL 4.327, , Overf. innbet. fra Unni Tyldum til rikti 800, , Renteinntekt 1.582, ,08 Totalt , , ,08 Kto Ski Inngående saldo , Overført salg klær fra termianlkonto , , Lysløyperenn 21 og 27/ , , Bet. regninger , , Bet. regning NTS 1.500, , Bet. regning Frol IL 645, , Innbet. fra Bama Gruppen as 62, , Adventskalender , , Midterfjellrennet Kvam IL 130, , Varekjøp Coop 1.008, , Gebyr innskudd kontanter 50, , Overført omsetn. terminal 14/2 150, , Årskont. NT-skiskytterkrets 5.280, , NC-junior Hovden 920, , Hovedlandsrennet, Fauske 230, , Lysløyperenn , , Beitstadsprinten 100, , Beitstadsprinten K17 115, , Steinkjer skifestival 100, , Stjørdalssprinten 415, , Rennoppgjør Hållingenrennet 1.920, , Høylandet Innkjøpslag 1.667, , Varekjøp Coop 2.924, , NA karusell 3. jan 1.760, , Bromster til frivillighetssentralen 435, , NA karusell 14.2 Spillum IL 1.200, , Høylandsrennet , , NM junior, Vang 260, ,13 Matrix Økonomisystem Side 10

11 Kto Ski (Fortsettes) Årsgebyr kort + bet.gebyr 224, , Overf. fra medl.nett 2.569, , NM Junior Vang 260, , NM Junior Vang 260, , Innskudd nattsafe 1.200, , Foldereidrennet 645, , Premier Mosand 675, , Bet. regninger 6.524, , SMN visa gavekort 1.040, , SMN visa gavekort 1.040, , Bet. regninger 2.502, , Snørydding G.Moen 2.023, , NM del 2 Østre Slidre 260, , Varekjøp coop 6.119, , Innskudd nattsafe , , Bet. regninger 1.590, , Bet. gebyr mars 20, , Overført fra medl.konto 3.430, , Bet. regninger 6.180, , Leie emittag brikke 2.550, , Gavepremie høylandsrennet 500, , Løypekjøring Høylandsrennet , , Bet. regninger 2.028, , Bet. startkont. 14/4 - fakt. også bet , , Leie skole Høylandsrennet 832, , Varekjøp Coop 3.688, , Egenandel NC junior 9.360, , Egenandel hovedlandsrenn Fauske , , Papirsalg april 5.200, , Teamstafett Overhalla 21/ , , Blomster Tyldum Gartneri 905, , Betalt regninger 2.430, , Egenandel NM jr. Vang , , Bet. faktura 2.494, , Utlån terminal 3.150, , Hytte Visit Børgefjell 1.687, , Betalt faktura 5.939, , Minnegave 500, , Varekjøp Coop 207, , Bukett Grete Tyldum 200, , Leie av hytte børgefjell 11-12/ , , Gavekort trenere 2015/ , , Gravering pokaler 240, , Innb. fra medl.nett april , , Innb. ved medl.nett mai , , Innb. ved medl.nett juni , , Papirsalg (kontanter) 1.500, , Rulleski G-Sport Overhalla , , Gavekort julekalender 1.000, , Kontingent skikretsen 5.354, , Varekjøp Coop 294, , Gavekort SMN 8.100, , Bet.gebyr 56, ,59 Matrix Økonomisystem Side 11

12 Kto Ski (Fortsettes) Salg byttedag 2.900, , Innbet. medl.nett oktober 1.969, , Skilotteri Haldis Dahl 400, , Skilotteri Agnete Myrmo 400, , Skilotteri Erik/Marie Tyldum 800, , Tilbakebet. fra Trones IL 930, , Skilotteri Synne Iversen 400, , Skilotteri Ingrid Kjøglum 400, , Skilotteri Guro H. Kjølstad 400, , Salg byttedag (mcash) 3.081, , Utbet. til selgere 3.330, , Utbet. for utstyr solgt byttedag 3.200, , Skilotteri Kristoffer Mo Røli 400, , Løypestøtte Kvelifjellet 500, , Skilotteri Kristian H Aavatsmark 400, , Varekjøp Coop 1.043, , Porto lotteri 92, , Kontantsalg byttedag 2.390, , Bet. regninger 4.350, , Innbet. v/medlemsnett november 4.000, , Overført fra medl.nett 4.800, , Adventskalender kontantinnskudd 850, , Skilotteriet, kontantinnskudd 2.000, , Faktura Lierne gjestegård , , Egenandel jr. samling Meråker 3.000, , Tomannstafett Henning IL 230, , Skallrennet KM junior 115, , Faktura Coop 315, , Betalt faktura , , Skallrennet / NC junior Nes ski 560, , Betalingsgebyr 12, , Renteinntekt 1.788, ,31 Totalt , , ,31 Kto Rosåsen Fritid Inngående saldo 4.188, Skiltreklame Ulf Mediaas 2.000, , Skiltreklame, Coop 2.000, , Skiltreklame, Byggmester Kjølstad as 2.000, , Skiltreklame, Amdal Elektro 2.000, , Skiltreklame, Namas Vekst as 2.000, , Skiltreklame, Gipling as 2.000, , Betalingsgebyr 8, , Husleie Rosåsen 8.332, , Omsetning Rosåsen fritid 1/ , , Omsetning Rosåsen 7/ , , Innskudd bank 200, , Overf. omsetning terminal 31/ , , Overført omsetning terminal 6/ , , Nattsafe 2.370, , Overf. omsetn. terminal 20/ , , Nattsafe 29/ , , Tilskudd til Rosåsen , ,02 Matrix Økonomisystem Side 12

13 Kto Rosåsen Fritid (Fortsettes) Sponsorstøtte NYE PH 2.000, , Bet. fakt , , Bet. faktura , , Bet. fakt. Coop 5.539, , Sponsorstøtte Høylandet auto as 2.000, , Betalingsgebyr 4, , Husleie rosåsen 4.166, , Omsetning terminal 29/ , , Omsetning Rosåsen 14/ , , Korrigert beløp bank 20, , Omsetning Rosåsen 2.645, , Husleie nov.des , , Bet. faktura Høylandet auto as 2.758, , Bet. fakt. Statens jernbanetilsyn 2.500, , Bet. fakt. Coop 6.683, , Betalingsbebyr 4, , Over. omsetning terminal 1.960, , Overf. omsetning terminal 1.550, , Overf. omsetning terminal 1.440, , Husleie mars 4.166, , Nattsafe 1/ , , Terminal 7.536, , Bet. faktura 3.824, , Bet. faktura 881, , Bet. gebyr 4, , Husleie 4.166, , Bet. faktura 321, , Bet. gebyr 4, , Husleie 4.166, , Betalingsgebyr 4, , Husleie Rosåsen 4.166, , Husleie Rosåsen 4.166, , Bet.gerbyr 4, , Bet. gebyr 4, , Husleie august 4.166, , Betalingsgebyr 4, , Husleie sept , , Bet.gebyr 4, , Husleie Rosåsen 4.166,00-856, Renteinntekt 269, ,60 Totalt , , ,60 Kto Kasse Rosåsen Fritid Inngående saldo 1.000,00 Totalt 0,00 0, ,00 Kto Coop Inngående saldo 3.971, Renteinntekt coop 36, ,35 Totalt 36,72 0, ,35 Matrix Økonomisystem Side 13

14 Kto Terminal Inngående saldo , Kostnader terminalkonto 500, , Salg klær terminal, Skigruppa 804, , Lysløyperenn Terminal 20/1 360, , Lysløyperenn Terminal 27/1 700, , Overført salg klær fra termianlkonto , , Lysløyperenn 21 og 27/ ,00-582, Pris betalingsterminal 94,20-487, Omsetning Rosåsen fritid 1/ , , Omsetning Rosåsen 7/ , , Omsetning Rosåsen 7/2 980, , Overf. omsetning terminal 31/ , , Hållingenrennet 14/2 150, , Overført omsetning terminal 6/ ,00-637, Overført omsetn. terminal 14/2 150,00-487, Omsetn. terminal 20/ , , Overf. omsetn. terminal 20/ ,00-487, Omsetning Rosåsen 28/ , , Terminalkostnad 91, , Omsetning terminal 29/ ,00-396, Omsetning Rosåsen 14/ , , Omsetning Rosåsen 1.960, , Omsetning Rosåsen 1.550, , Over. omsetning terminal 1.960, , Overf. omsetning terminal 1.550, , Overf. omsetning terminal 1.440,00-396, Papirsalg terminal 8.110, , Kostnader bet.terminal 97, , Papirsalg terminal 3.170, , Papirsalg terminal 4.320, , Gebyr bet.terminal 94, , Papirsalg terminal , , Papirsalg terminal 4/ , , Papirsalg terminal 3.060, , Papirsalg terminal 4.040, , Terminal lånt av 17. mai komite 3.980, , Papirsalg terminal 5.670, , Gebyr terminal 93, , Salg terminal 3.150, , Salg terminal 650, , Utlån terminal 3.980, , Utlån av terminal 17.mai , , Utlån terminal 650, , Utlån terminal 3.150, , Kostn. terminal 96, , Gebyr bet.terminal 88, , Terminal 21/8 (tine) 250, , Overført fotballgruppa (terminal) 250, , Gebyr bet.terminal 88, , Papirsalg terminal 5.890, , Papirsalg terminal 8.030, , Papirsalg terminal 7.210, , Papirsalg terminal 6.270, , Innbet. brøndbo 6.500, ,87 Matrix Økonomisystem Side 14

15 Kto Terminal (Fortsettes) Innbet. brøndbo 1.226, , Salg v/terminal 1.226, , Pris betalingsterminal 89, , Papirsalg terminal 8.161, , Pris betalingsterminal 102, , Papirsalg (øvre) 7.660, , Salg byttedag 2.900, , Salg byttedag 2.900, , Kost.terminal 92, , Pris terminal 97, , Renteinntekt 72, ,75 Totalt , , ,75 Kto Tråkk Inngående saldo , Egenandel ny tråkkemaskin , , Lån ny tråkkemaskin , , Kom.støtte til tråkkemaskin , , Betalt tråkkemaskin , , Varekjøp Høylandet auto as 2.173, , Varekjøp Fjellets elektro 2.465, , Støtte tråkkemaskin Høylnadet auto as 5.000, , Avdrag lån 5.482, , Løypestøtte 1.000, , Løypestøtte 2.000, , Løypestøtte 1.000, , Startmotor tråkkem. Fjellets Elektro 7.126, , Transport tråkkemaskin - Lunde transport , , Varekjøp Høylandet auto as 3.811, , Avdrag lån 6.478, , Overført feilbelastet kto 1.516, , Bet. purring Statland servicesenter , , Kjøp drivstoff , , Jan Erik Børstad 1.000, , Faktura Antara 792, , Drivstofftilsetning 1.155, , Varekjøp Antra 9.339, , Kari Tyldum 500, , Betalinger 21/ , , Tilbakebet. fakt. bet. to ganger , , Løypestøtte 500, , Avdrag lån mars 6.493, , Overf. fra skigruppe regn , , Bet. faktura , , Bet. fakturaer 2.372, , Pål Bakkan 1.800, , Tilbakebet. fra Antra trippelbet. faktur , , Løypestøtte 1.800, , Løypestøtte 1.000, , Løypestøtte 1.000, , Odd Arve Olsen 1.800, , Løypestøtte 1.000, , Løypestøtte 500, ,14 Matrix Økonomisystem Side 15

16 Kto Tråkk (Fortsettes) Nils Kjøglum 1.000, , Arnstein Røli 1.800, , Løypestøtte 1.800, , Løypestøtte 1.000, , Hallgeir Flasnes 1.000, , Avdra lån april 6.493, , Løypestøtte 1.000, , Løypestøtte 800, , Løypestøtte 500, , Løypestøtte Inge Flått 1.000, , Bet. regning 4.000, , Løypestøtte Arnstein Kjøglum 1.800, , Løypestøtte 300, , Løypestøtte 1.000, , Løypestøtte Lars Otto Okstad 1.000, , Løypestøtte Arne-Håkon Fredly 2.000, , Bet. regning 131, , Løypestøtte Ulf Mediaas 2.000, , Bet. regning Antra as 363, , Avdrag lån 6.493, , Tommy Tørring 1.800, , Høylandet Elektro 2.000, , Gaute Bakkan 1.800, , Liv Flått 2.500, , Avdrag tråkkemaskin 6.493, , Innbet. u/navn 500, , Avdrag tråkkemaskin 6.493, , Innb. ved medl.nett juni , , Løypestøtte Berit S. Kjøglum 1.800, , Avdrag tråkkemaskin 6.493, , Løypestøtte Eide/Storli 1.800, , Avdrag tråkkemaskin 6.493, , Bet. regning Owren 738, , Avdrag tråkkemaskin 6.493, , Salg tråkkemaskin Prinoth T4S , , Avdrag tråkkemaskin 6.493, , Kjøpt drivstoff Statland Servicesenter , , Renter , , Avdrag tråkkemaskin 6.493, ,64 Totalt , , ,64 Kto Annen egenkapital Inngående saldo ,73- Totalt 0,00 0, ,73- Kto Lån tråkkemaskin Lån ny tråkkemaskin , , Avdrag lån 4.500, , Avdrag lån 4.515, , Avdrag lån mars 4.650, , Avdra lån april 4.542, , Avdrag lån 4.615, , Avdrag tråkkemaskin 4.569, ,00- Matrix Økonomisystem Side 16

17 Kto Lån tråkkemaskin (Fortsettes) Avdrag tråkkemaskin 4.642, , Avdrag tråkkemaskin 4.596, , Avdrag tråkkemaskin 4.609, , Avdrag tråkkemaskin 4.682, , Avdrag tråkkemaskin 4.637, , Avdrag tråkkemaskin 4.708, ,00- Totalt , , ,00- Kto Leverandørgjeld Inngående saldo , , , Grunnarbeid skiløype høsten , , , , Internett, ROH computer as , , , , Juletalerken, Namsen Caterering as , , Fakler idrettsskolen , , , , Betalinger 15/ , , Betalinger 15/ , , , , Brannvarsler, Bjørn Fornes Byggvarer as , , , , , , , , Betalinger , , Betalinger , , Betalinger , , , , , , , , Betalinger 25/ , , Betalinger 25/ , , Betalinger 25/ , , Bet. regninger ,90 918, Bet. regninger , , Bet. regning NTS , , Bet. regning Frol IL , , Fakt , , Varekjøp Coop , , , , , , Bet. regninger , , Bet. regninger , , , , Pelias, skadedyrkontroll , , , , Avgift skisporet.no , , Fakt , , Strømregning lysløpe/skistu , , Fakt , , ,00-208, Betalt regninger ,75 657,48 Matrix Økonomisystem Side 17

18 Kto Leverandørgjeld (Fortsettes) Betalt regninger , , , , ,00-12, Betalt regninger , , Betalt regninger , , , , , , Betalt regninger , , Betalt regninger , , , , Høylandet Innkjøpslag , , ,55-483, Varekjøp Coop , , , , , , Høylandet kommune , , Høylandet kommune , , , , Varekjøp Høylandet auto as , , , , Varekjøp Fjellets elektro , , , , Startmotor tråkkem. Fjellets Elektro , , , , Transport tråkkemaskin - Lunde transport , , , , Varekjøp Høylandet auto as , , , , , , Bet. fakt. Coop , , Bet. faktura Høylandet auto as , , Bet. fakt. Statens jernbanetilsyn , , Bet. fakt. Coop , , , , Bet, faktura Åstrand Scooter & ATV , , , , , , Faktura Pelias - skadedyr , , , , Kostnader terminal (nets) , , , , Strømregning idrettsanlegg , , , , Servering møter , , , , Blomster årsmøte , , , , Premier Mosand , , , , , , , , NTE cup Lierne , , Bet. regninger , ,73 Matrix Økonomisystem Side 18