GIR VERDI. Årsrapport 2017 LEVENDE ANSVARLIG LIKEVERD TÆL

Transkript

1 GIR VERDI Årsrapport 2017 LEVENDE ANSVARLIG LIKEVERD TÆL

2 Innhold OM ROSENVIK 4 PROFILERING EIERSKAP 6 ORGANISASJONSKART 10 ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP 15 ARBEIDSLIV NOTER TIL REGNSKAPET 18 KONTANTSTRØMANALYSE 22 REVISORS BERETNING 23 SERVICE KOMPETANSE HÅNDVERK CATERING LOGISTIKK

3 Om Rosenvik Arbeidsinkludering siden 1962 Rosenvik AS ble stiftet 29.september 1962, og er i dag en moderne arbeidsinkluderingsbedrift, godt forankret som en betydelig hjørnesteins- og samfunnsbedrift i lokalsamfunnet. Rosenvik er en av landets ca. 100 arbeidsinkluderingsbedrifter, og har et bredt tilbud til arbeidssøkere. Bedriften har i dag en stab på ca. 20 ansatte med høy og relevant kompetanse. I tillegg har vi til enhver tid ca. 100 personer tilknyttet oss gjennom ulike tiltak. Rosenvik tilbyr individuelle attføringsløp, gjerne med en kombinasjon av kompetansehevende kurspakker fra vår kursavdeling og arbeidspraksis. Rosenvik har flere ulike avdelinger som tilbys uavhengig av hvilket tiltak den enkelte er i. Gjennom bedriftens oppfølging av ansatte i alle tiltak kan vi i tillegg til intern opplæring/ arbeidspraksis tilby utleie av arbeidskraft eller ekstern praksis. Bedriften har løpende samarbeid med en rekke bedrifter som kan tilby ekstern arbeidspraksis til våre deltakere. Slik kan andre bransjer/yrker utprøves og tilbys, alt etter ønsker, forutsetninger og behov. Samfunnsoppdraget til Rosenvik Vårt samfunnsoppdrag er å hjelpe mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet tilbake i arbeid, eller over til andre varige løsninger. Vi skal også tilby varig tilrettelagte arbeidsplasser til de som trenger det. Vi har over mange år hatt et tett og fruktbart samarbeid med NAV og lokalt og regionalt næringsliv, for sammen å kunne utføre vårt felles samfunnsoppdrag. Slik har hundrevis av mennesker kommet tilbake i arbeid i vårt område opp gjennom årene, i tillegg til de mange hundre som har hatt Rosenvik som sin arbeidsplass. Vi samarbeider med lokale NAV-kontor og NAV Trøndelag. Dette er et godt og konstruktivt samarbeid, hvor vi har et felles mål om at flere skal kunne ta del i arbeidslivet. Vi har kontinuerlig fokus på å være en god tjenesteleverandør til NAV, og møte de behov som til enhver tid er i samfunnet. Det er enkeltmennesket som er i fokus i det arbeidet vi gjør. Å bidra til at den enkelte skal kunne kjenne på mestringsfølelse, kompetanseopplevelser og bli tatt på alvor er viktig i en endringsprosess. Vi vet alle hva det betyr for oss å bli sett, og få muligheten til å bidra i samfunnet der vi kan. Å være styrende i eget liv og ta egne valg det er den enkelte som har best forutsetning for å stake ut riktig kurs til et liv med god livskvalitet. 4 5

4 Eierskap Følgende enkeltaksjonærer eier hver mer enn 5 % av aksjene: Orkdal Kommune 41,73 % Oppdal kommune 30,43 % Meldal kommune 11,57 % Skaun kommune 7,67 %. Visjon Rosenvik skal være en levende arena som fremmer egenart, miljø og helse. Vi har fokus på menneskers egenart, og dette er viktig i alt fremtidig arbeid. Miljøet står i sentrum, gjennom kontinuerlig fokus på godt og trygt arbeidsmiljø, og som sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. Hele mennesket er viktig for å lykkes i endringsprosesser å ivareta seg selv og egen helse er viktige suksesskriterier. Alle ansatte bidrar på veien mot visjonen, og sørger for at den er retningsgivende i vårt daglige arbeid. I forankring av visjonen skal vi ha fokus på våre fire kjerneverdier. LEVENDE - ANSVARLIG - LIKEVERD - TÆL 6 7

5 Rosenvik AS - Orkanger Rosenvik s hovedkontor ligger i egne lokaler på Orkanger. Bygningene huser Rosenvik Catering, Rosenvik Service, Rosenvik Kompetanse, deler av Rosenvik Profilering og bedriftens administrasjon og veilederteam. Rosenvik AS Løkken Verk Rosenvik AS leier lokaler av Meldal Næringssenter AS, som er tilholdssted for Rosenvik Håndverk og deler av Rosenvik Profilering. Godkjent tiltaksarrangør Rosenvik AS var i 2017 godkjent som tiltaktsarrangør for følgende tiltak: - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)/ Arbeidsforberedende trening (AFT) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Tilrettelagt arbeid i attføringsbedrift (TIA) I tillegg drifter Rosenvik Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR) for soneområde Orkanger. 8 9

6 Årsberetning driftsår Industrivern/HMS Bjørn Møller Jan Ole Sund Salg/Marked Bjørn Møller Trygve Øyasæter Arnt-O o Lie Arbeidsliv Anne Kris n Vullum Fag- og utviklingssjef Kompetanse Trygve Øyasæter Anne K Vullum Bodil Sinnes Knut Christoffersen APS/AFT/VTA Anne Wold Bodil Sinnes Hege L Dragseth Rigmor Selbekk Elisabeth Rønningen Anne Kris n Vullum Pål Anders Sundli Silje Arnevik Helse Hege L Dragseth Elisabeth Rønningen Faik Bilalovic Virksomhetens art og hvor den drives: Rosenvik AS ble etablert i 1962 og kom i drift høsten Hovedkontoret ligger på Orkanger i egne lokaler. I tillegg leies lokaler av Meldal Næringssenter AS i Meldal. Rosenvik er en av 9 arbeidsinkluderingsbedrifter i Trøndelag fylke. Vi har et bredt tjenestetilbud gjennom mange ulike tiltak og kurs, hvor mennesket er i fokus. Rosenvik tilbyr intern arbeidskvalifisering innen flere yrkesretninger, samt ekstern arbeidspraksis gjennom et betydelig samarbeid med lokalt næringsliv. Vi har engasjerte medarbeidere med høy og bred kompetanse, som har lang erfaring med å veilede mennesker i endringsprosesser. Gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet har Rosenvik som formål å skape grunnlag for avklaring, kvalifisering og rekruttering av jobbkandidater til arbeidslivet. Rosenvik tilbyr 35 varige arbeidsplasser for personer med tapt inntektsevne/uføre. Organisasjonskart Daglig leder Arnt-O o Lie Markedssjef Trygve Øyasæter Administrasjon Jan Ole Sund IT-sjef Knut Christoffersen Catering/renhold Berit Kvåle John Forvik Brit Rønningen Håndverk/profilering Bjørn Møller Pål Anders Sundli Service Jøran Ysland Eivind Andaas Tre avdeling Harald Gangås Trygve Øyasæter Krea v avd. Eva Hilstad Vår visjon: Rosenvik skal være en levende arena som fremmer egenart, miljø og helse Vår forretningside: «Rosenvik AS skal gjennom lønnsom produksjon og tjenesteyting bidra til kvalifisering og arbeid tilpasset den enkelte Vår ambisjon: «Rosenvik skal være kompetansesenteret som gjennom høyt kvalifiserte medarbeidere fremstår som det beste valg innen arbeidsinkludering» Arbeidsinkluderingstiltakene Samlet har Rosenvik i løpet av årene opparbeidet seg et betydelig tjenestespekter for avklaring, kvalifisering og rekruttering av arbeidskraft. Rosenvik forvaltet følgende arbeidsinkluderingstiltak for NAV i 2017: Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)/Arbeidsforberedende trening (AFT) fra 1. september 2017 Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (Tia) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Arbeidsrettet Rehabilitering anbud (ARR) Gjennom 2017 har i gjennomsnitt personer vært tilknyttet Rosenvik gjennom ulike inkluderingstilbud

7 Virksomhetsområder og arbeidsarenaer Rosenvik Arbeidsliv omfatter veilederteam som har det faglige oppfølgingsansvaret, og som sammen med arbeidsleder har den daglige oppfølgingen av jobbkandidater, samt tett samarbeid med NAV. Teamet har en god relasjon og et utstrakt samarbeid med regionalt næringsliv hvor de bistår næringsliv til riktig valg av jobbkandidat. Rosenvik Kompetanse er bedriftens kursavdeling som tilbyr arbeidsmarkeds-opplæringskurs, Kompetansepluss opplæring, kurs innen HR samt ulike industrikurs og sertifiseringer til næringsliv og private. Rosenvik Profilering er lokalisert både på Løkken og Orkanger, og er en vesentlig arbeidsarena med produksjon av profileringsmateriell (permer, musmatter, omslag, menyer etc.). Rosenvik Service er lokalisert på Orkanger, og er en arbeidsarena som leverer vedlikeholds- og vaktmestertjenester for næringsliv og private. Rosenvik Håndverk er lokalisert på Løkken Verk, og er en arbeidsarena som produserer tre- og tekstilprodukter, samt diverse underleveranser for lokalt næringsliv. Rosenvik Catering er lokalisert på Orkanger, og er en arbeidsarena som drifter kantiner og utleielokaler, videre er avdelingen en betydelig leverandør av cateringtjenester til næringsliv og private. Rosenvik Logistikk er lokalisert på Orkanger, og er en arbeidsarena som tilbyr lagerplass, logistikk- og transportoppgaver. Målsetting arbeidsarena: Våre arbeidsarenaer skal gi en reell og formell jobbopplæring tilpasset den enkelte. Gjennom god opplæring og veiledning skal vi tilby varierte og kvalifiserende arbeidsoppgaver. Utvikling og resultat Arbeidsinkludering: Rosenvik har hatt stor oppmerksomhet på kvalitet og resultat i sitt inkluderingsarbeid også i 2017, og leverte 4 ulike tjenester til befolkningen i vårt distrikt. Rosenvik er leverandør av anbudsutsatte tjenester som for øvrig er et av flere satsningsområder for bedriften. Bedriften har fokus på kompetanseutvikling, og ved rekruttering vurderes kompetanse opp mot eksisterende og fremtidig behov. Totalt ble 25 personer rekruttert til jobb gjennom sin deltakelse hos Rosenvik i Økonomi: Total omsetning i 2017 var på kr (2016: kr ), hvorav salg av inkluderingstjenester (andre driftsinntekter) utgjør ca. 57 % (2016: ca. 56 %). Av øvrige salgsinntekter utgjør salg profileringsprodukter kr (2016: kr ), og annet salg kr (2016: ). Bedriften har i 2017 bidratt direkte med 5,5 millioner i form av mva, skatter fra ansatte og arbeidsgiveravgift (5,2 millioner i 2016) i tillegg til en betydelig større verdiskapning for samfunnet gjennom inkluderingsarbeidet. Estimerte beregninger viser at når én person går fra å være stønadsmottaker og over til fullt arbeid, gir dette en positiv samfunnsmessig effekt på ca. 1 million kroner pr år. Med 25 personer rekruttert til jobb fra Rosenvik i 2017 tilsvarer dette ca. 25 mill. kr. i samfunnsmessige besparelser. Rosenvik har hatt en omsetningsøkning på 0,6 % i forhold til 2016, og resultatgrad for 2017 er 8,3 % Selskapet har en egenkapitalandel på 86,0 % (84,4 % i 2016). Den likviditetsmessige stillingen er god. Rosenvik har for 2017 et overskudd på kr som foreslås overført til annen egenkapital. Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Fortsatt drift: Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning. Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøet ved bedriften oppleves som godt, og arbeidsmiljøfremmende aktiviteter vektlegges gjennom året. Det gjennomføres regelmessige tilfredshetsundersøkelser blant ansatte og jobbkandidater. HMS: Det arbeides målrettet i AMU og i samarbeidet med bedriftshelsetjenesten. Det er avholdt 4 AMU-møter, 29 saker er behandlet og det er gjennomført 4 vernerunder på hver avdeling. Det er i 2017 gjennomført brannvernøvelser på begge avdelinger i bedriften. Det er ikke registrert skader med påfølgende sykefravær ved Rosenvik AS i Det er en målsetting at Rosenvik ikke skal ha sykefravær relatert til arbeidsforhold, og bedriften har fokus på å være en helsefremmende arbeidsplass. Totalt registrert sykefravær i bedriften var på 2,5 % i 2017 (8,3 % i 2016). Ytre miljø: All drift og produksjon gjennomføres med mål om minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og det jobbes kontinuerlig for å redusere avfall og bedre utnyttelsen av råvarer. Plast-, papp- og papiravfall blir levert for resirkulering eller destruering. Alt avfall, inkludert spesialavfall, blir håndtert i henhold til forskrifter og internkontroll. Indirekte påvirkning av det ytre miljø gjennom leie av transport av varer forsøkes minimert, blant annet ved bevisst planlegging av forsendelser. Rosenvik har siden 2012 vært godkjent Miljøfyrtårnbedrift med generelle bransjekrav, samt for trebearbeiding, catering og kontor. Som medlem i Grønt Punkt Norge tar bedriften ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. Likestilling: Rosenvik har per utgangen av ordinært ansatte, av disse er 10 kvinner (10 i 2016) og 11 menn (11 i 2016). Det er rekruttert 2 ordinært ansatte i 2017 en kvinne og en mann. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn på likestilling. Styret har sju medlemmer, tre kvinner og fire menn. For jobbkandidater styres fordelingen mellom kjønnene av innsøkningen fra NAV, uten påvirkning fra Rosenvik AS. Øvrige kommentarer: Rosenvik AS har siden 2010 vært en Equass sertifisert/godkjent bedrift, og skal i løpet av høsten 2018 gjennomføre re-godkjenningsprosess for nye 3 år. Equass er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for forhåndsgodkjente tiltaksleverandører som Rosenvik. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring. Rosenvik er medlem i bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO Service og i Orkladal Næringsforening. Rosenvik AS har viktige samarbeidspartnere innen arbeidsinkludering og øvrige forretningsområder, og takker disse for et styrket samarbeid og relasjon i

8 Styret takker de ansatte i Rosenvik AS for god innsats i året som er gått, og ser med optimisme på bedriftens videre utvikling. Utover dette vises det til regnskap med noter og revisjonsberetning for

9 16 17

10 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2017 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader. Note 4: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader: Lønninger, feriepenger, honorarer Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Gjennomsnittlig antall årsverk ansatt med lønn 56 Ytelser til ledende personer i 2017 Daglig leder Styret Lønn Andel av premie til kollektiv pensjonsforsikring Note 2: Attføringsinntekter. Som arbeidsmarkedsbedrift leverer Rosenvik attføringstjenester til NAV. Tjenesteleveransene fordeler seg innenfor tiltakene Tia (tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift, VTA (varig tilrettelagt arbeid), APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet), AFT (Arbeidsforberedende trening) og anbudstiltaket ARR (Arbeidsrettet rehabilitering. Bedriften mottar betaling fra NAV etter Direktoratets fastsatte normer og satser for leverte tjenester. Bedriften er også godkjent som lærebedrift og mottar lærlingtilskudd etter offentlige satser for de lærlinger som er i bedriften. Note 3: Varer Råvarer og emballasje Varer i arbeid og halvfabrikata Ferdigvarer I daglig leders avtale er det tatt inn en klausul om seks måneders etterlønn hvis styret ønsker å skifte ut daglig leder. Hvis daglig leder tiltrer ny stilling i denne perioden, kommer all lønn fra denne stillingen til fratrekk på utbetalingen fra Rosenvik AS. Styrets formann mottar et årlig fast honorar som fastsettes av generalforsamlingen og møtehonorar for hvert styremøte. Ekstra honorar, fastsatt av generalforsamlingen, utbetales når styrets formann representerer bedriften utad ved spesielle anledninger. Styrets øvrige medlemmer mottar en fast årlig godtgjørelse og møtehonorarer fastsatt av generalforsamlingen. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr Det er også kostnadsført honorar for juridisk bistand med kr Det er avsatt kr som honorar til revisor for andre tjenester utført i 2017 (fakturert i 2018). Pensjonsforpliktelser: Rosenvik AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapet har en innskuddspensjonsordning for sine faste ansatte og for deltakere med ansettelsesforhold i Rosenvik AS. Premie til pensjonsforsikring og gruppeliv er i 2017 belastet regnskapet med kr Innskuddspensjon kostnadsføres fortløpende. Selskapet er med i AFP-ordningen. For 2017 er det kostnadsført generell premie til ordningen med kr

11 Note 5: Varige driftsmidler Tomter Bygn. og annen fast eiendom Maskiner, inventar og lignende Goodwill Total Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost Akkumulerte av-/nedskrivninger Bokført verdi pr Årets av-/nedskrivinger Avskrivingssatser 2-20% 8-25% 30 % Note 6: Aksjer, andeler og ansvarlig lån: Finansielle anleggsmidler, aksjer og andeler: Andeler i KLP kr Rosenvik AS ga i 2009 et ansvarlig og konvertibelt lån til Meldal Næringssenter AS på kr Lånet er avdragsfritt, men rentebelastes med 9,3 % p.a. Lånet skal i sin helhet innfris ved opphør av dagens leieavtaler knyttet til bygg. Note 7: Fordringer, omløpsmidler: Kundefordringer: Kundefordringene er oppført til pålydende etter fradrag av en avsetning til tap på kr I 2017 er det konstatert og utgiftsført kr som tap på fordringer. Andre fordringer: Beløpet gjelder forskuddsbetalte kostnader for 2018 og til gode attføringsinntekter fra NAV. Note 8: Gjeld: Annen langsiktig gjeld: kr. 0 Det ble tatt opp lån i Orkdal Sparebank knyttet til nybygg oppført i 2004, samt bygningsendringer/ investeringer i Siste del av lånene ble nedbetalt i Note 9: Pantestillelser: Pr er det tatt pant i selskapets eiendommer for inntil kr Note 10: Aksjekapital og aksjeeierinformasjon: Aksjekapital etc.: Selskapet har en aksjekapital på kr fordelt på aksjer hver pålydende kr Alle aksjer har like retter. Selskapet eier 60 egne aksjer. Aksjenes omsettelighet er begrenset slik at salg eller annen form for overdragelse, ikke kan finne sted uten styrets godkjenning. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker fremtidig drift. Aksjeeiere:(Oversikt pr ) Orkdal Kommune, 7300 Orkanger aksjer 41,73 % Oppdal Kommune, 7340 Oppdal aksjer 30,43 % Meldal Kommune, 7336 Meldal 642 aksjer 12,19 % Skaun Kommune, 7353 Børsa 404 aksjer 7,67 % L.H.L. v/ragnar Strøms Minnefond, 0402 Oslo 72 aksjer 1,37 % Rennebu Kommune, 7391 Rennebu 60 aksjer 1,14 % Meldal Sparebank, 7336 Meldal 60 aksjer 1,14 % Rosenvik AS, 7300 Orkanger 60 aksjer 1,14 % aksjer 96,78 % Aksjonærer med < 1% av aksjekapitalen: 16 aksjonærer 168 aksjer 3,22 % aksjer 100 % Note 11: Egenkapital: Aksjekapital Overkurs Egne aksjer Annen egenkapital Pr Årets resultat Pr Selskapet ervervet i og egne aksjer pålydende à kr Kjøpesummen var til sammen kr , tilsvarende pålydende. Note 12: Bundne midler: Bundne midler er skattetrekksmidler som er plassert på sperret konto i bank. Pr utgjorde saldo på skattetrekkskonto kr Note 13: Avsetninger for omstillingskostnader Sum Styret i Rosenvik AS har vedtatt en ny strategi for selskapet som innebærer nedlegging av deler av dagens produksjon, samt rivning av eksisterende bygningsmasse for å bygge nytt. I den forbindelse er der foretatt avsetninger i regnskapet for 2015 for å dekke de fremtidige omstillingskostnadene. Kostnader ifm riving av gamle bygg Sum

12 22 23

13 24 25

14 26 27

15 Bedriftens adresser Rosenvik AS Rosenvik AS Postboks 23 MNAS Industriveien Orkanger 7332 Løkken Verk Besøksadresse: Litjgårdsveien Orkanger E-postadresse: postmottak@rosenvik.no. Tlf.nr. - sentralbord: