NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen
Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga mellom landsforeninga og hver av avdelingene styres av den geografiske spredninga av arbeidsstedene og dermed av de yrkesaktive medlemmene i hver avdeling. Det er fire kategorier: i) Mer enn 90 % av medlemmene i avdelinga har arbeidssted innen samme region, uavhengig av hvor mange regioner eller fylker den har arbeidssteder i => Kontingenten fordeles med 18 % til landsforeninga og 12 % til avdelinga ii) Avdelinga har medlemmer på arbeidssteder i 2-3 regioner => Kontingenten fordeles med 16 % til landsforeninga og 14 % til avdelinga iii) Avdelinga har medlemmer på arbeidssteder i mer enn 3 regioner, men færre enn 15 fylker => Kontingenten fordeles med 14 % til landsforeninga og 16 % til avdelinga iv) Avdelinga har medlemmer på arbeidssteder i 15 fylker eller flere => Kontingenten fordeles med 10 % til landsforeninga og 20 % til avdelinga b) Regionene er delt opp slik: (Det tas ikke hensyn til eventuelle arbeidssteder i utlandet) i) Østlandet = Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Vestfold ii) Sørlandet = Aust-Agder og Vest-Agder iii) Vestlandet = Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane iv) Midt-Norge = Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag v) Nord-Norge = Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard c) Endring av hvilken kategori avdelinga faller inn under, behandles av arbeidsutvalget i landsforeninga. Endringer gjøres gjeldende fra påfølgende kvartal. 2) Frikjøpte tillitsvalgte a) Det velges inntil fem årsverk frikjøpte tillitsvalgte i hele representantskapsperioden. b) Styret gis fullmakt til å vurdere behovet for frikjøpte tillitsvalgte ut over denne rammen, og å velge slike dersom økonomien tillater det. c) Rammene for lønns- og arbeidsvilkår vedtas av representantskapsmøtet, se vedlegg 1. 3) Honorar og godtgjørelser a) Redaktøren av medlemsbladet får et honorar på 2 500 kroner per utgave. b) Det utbetales en møtegodtgjørelse til styremedlemmer (inkludert varamedlemmer, ungdomskontakt og redaktør) som ikke er frikjøpte tillitsvalgte. Møtegodtgjørelsen er på 300 kroner per styre- eller arbeidsutvalgsmøte. Det utbetales maksimalt 3900 kroner i møtegodtgjørelse hvert år. 4) Aktivitetsstøtte til avdelingene 5) Ordninga med aktivitetsstøtte til avdelingene videreføres. Retningslinjer for aktivitetsstøtten vedtas av styret. 6) Midler til organisasjonsutvikling a) Det settes av midler til organisasjonsutvikling. 1 NTLs vedtekter 6 nr. 2 30 prosentpoeng skal fordeles
b) Midlene disponeres av landsforeningas styre og skal brukes til aktivitet med henblikk på utvikling av vår egen organisasjon. 7) Kontingent til LOs lokalorganisasjoner a) NTL Sentralforvaltningen refunderer avdelingenes kontingent til LOs lokalorganisasjoner. Det kan også gjøres avtale om at kontingenten faktureres direkte til landsforeningen. 8) Budsjettet for 2014-2015 tas til orientering, se vedlegg 2. Styrets innstilling: Styrets forslag, punktene 1-7, vedtas. Kort om endringene: Sammenlignet med representantskapets vedtak i 2012 er dette foreslått endret: o I punkt 1 er grensen for å havne i kategori i) økt til 90 prosent av medlemmene i én region. Det er også gjort en presisering i kategori iv). o Punkt 2 a) endres til inntil fem årsverk frikjøpte tillitsvalgte. o Punkt 3 a) endres slik at honoraret til redaktøren gis per utgave av Sentralposten. o I punkt 5 presiseres det at styret vedtar retningslinjer for aktivitetsstøtten, i tråd med praksis. o I punkt 7 presiseres det at det kan avtales at kontingenten faktureres direkte til landsforeningen, i tråd med praksis. I vedlegg 1 er det foreslått et lønnsspenn for de frikjøpte tillitsvalgte på lønnstrinn 58-70. Til vedlegg 2 vil vi særlig nevne at det er budsjettert med fem årsverk frikjøpte tillitsvalgte i perioden. Dette gir et samlet underskudd i perioden på 800 000 kroner. Styret mener dette er forsvarlig, siden samlet overskudd de siste to årene er høyere enn dette. Noen detaljer/forklaringer: o Selv om medlemstallet har gått noe opp den siste toårsperioden, er det ikke lenger like jevn vekst som tidligere. Det budsjetteres derfor med 5650 betalende medlemmer, som er gjennomsnittet for perioden 2012-2013. o Forslaget til endring i kontingentfordelingsmodellen gir om lag 100 000 kroner mindre til landsforeningen per år. o Det budsjetteres med en årslønnsvekst på 3,5 pst., i tråd med nasjonalbudsjettet for 2014. Dette legges til grunn for prognosen for kontingentinntekter og lønnsbudsjettet. o Kostnaden til Sentralposten er økt pga. økning i portoen. o Andre personalkostnader er økt som følge av at NTL Sentralforvaltningen har tegnet abonnement på kantina i Folkets hus. o Som følge av at det foreslås å velge inntil fem årsverk, har vi behov for mer kontorplass. Husleieutgiftene øker som følge av dette. Side 3 av 6
Vedlegg 1 Rammer for lønns- og arbeidsvilkår Hvem rammene omfatter Med fastlønte tillitsvalgte menes tillitsvalgte som velges av representantskapsmøtet eller av styret etter fullmakt fra representantskapsmøtet. Rammene omfatter ikke andre ansatte. For disse utarbeides arbeidsavtaler etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dersom det er behov for å ansette noen på korttidskontrakt, avtales også dette i separat arbeidsavtale etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Styret har fullmakt til å inngå slike avtaler, og kan delegere denne fullmakten til lederen eller arbeidsutvalget. Arbeidsgiver Arbeidsgiver er NTL Sentralforvaltningens representantskap. Mellom representantskapets møter ivaretas arbeidsgiveransvaret av styret, mens lederen har ansvaret for den daglige driften. Lønn Fastlønte tillitsvalgte lønnes etter et spenn fra og med lønnstrinn 58 til og med lønnstrinn 70 i statens regulativ. Styret fastsetter lønna til hver enkelt. Lønnsutviklingen for lønnede tillitsvalgte skal avspeile lønnsutviklingen til medlemmene og samfunnet for øvrig. Arbeidsvilkår Styret fastsetter arbeidsvilkår. Så langt som mulig gjelder de til enhver tid gjeldende Fellesbestemmelsene i Hovedtariffavtalen i staten, og andre sentrale særavtaler i staten. Unntak må være begrunnet i tungtveiende hensyn for landsforeningen eller for den enkelte. Side 4 av 6
Vedlegg 2 Budsjett 2014-2015 Revidert budsjett 2012-2013 2014 2015 2012 2013 Inntekter Kontingent 4 425 000 4 560 000 4 100 000 4 215 000 Tilskudd NTL, frikjøp 583 000 603 000 555 000 565 000 Refusjon NTL, kurs 160 000 200 000 110 000 260 000 Refusjon NTL, medlemsblad 168 000 175 000 168 000 170 000 Andre inntekter 0 0-20 000 Sum inntekter 5 336 000 5 538 000 4 933 000 5 230 000 Kostnader til organisasjonens formål Verving og profilering 100 000 150 000 40 000 200 000 Medlemsblad og informasjon 315 000 330 000 272 000 280 000 Aktivitetsstøtte til avdelingene 200 000 200 000 200 000 200 000 Organisasjonsutvikling 50 000 50 000 15 000 57 000 Egne kurs 200 000 300 000 200 000 300 000 Kontingenter 225 000 225 000 200 000 200 000 Solidaritetsbevilgninger 60 000 40 000 40 000 40 000 Solidaritetsprosjekt 20 000 20 000 18 822 30 000 Gaver 5 000 5 000 5 000 15 000 Politiske bevilgninger 30 000 30 000 20 000 30 000 Styremøter 250 000 200 000 250 000 200 000 AU-møter 7 000 7 000 18 000 7 000 Representantskapsmøte/ledersamling/lan dsmøte 366 250 380 000 348 000 366 250 Møter med avdelingene 30 000 30 000 30 000 30 000 Andre møter og kurs 45 000 45 000 60 000 60 000 Samarbeid store landsforeninger 40 000 40 000 30 000 30 000 Egne utvalg 30 000 30 000 20 000 40 000 Eksterne kurs og konferanser 50 000 50 000 40 000 40 000 Mellomsum - Til organisasjonens formål 2 023 250 2 132 000 1 806 822 2 125 250 Lønn og honorar Lønn og sosiale utgifter 2 927 500 3 230 000 2 231 000 2 325 000 Honorar 28 500 28 000 30 000 31 600 Forsikringer 45 000 45 000 47 000 47 000 Andre personalkostnader 60 000 60 000 25 000 25 000 Mellomsum - Lønn og honorar 3 061 000 3 363 000 2 333 000 2 428 600 Kontorhold og -drift, Andre driftskostnader Avskrivninger 40 000 40 000 40 020 40 020 Husleie og strøm 193 000 203 000 152 000 160 000 Annen kostnad lokaler 5 000 5 000 24 800 3 000 Inventar 20 000 10 000 10 000 Honorar revisjon 6 000 6 000-1 810 5 000 Honorar regnskap 128 000 132 000 125 000 125 000 Kontorrekvisita og -utstyr 8 000 5 000 5 000 10 000 IT-kostnader 120 000 100 000 100 000 90 000 Side 5 av 6
Kopikostnader 55 000 55 000 60 000 60 000 Aviser, faglitteratur o.l. 11 000 11 000 12 000 8 600 Annen kontorkostnad 10 000 10 000 25 000 35 000 Telefon og internett - kontoret 25 000 25 000 27 000 50 000 Telefon og internett - frikjøpte 15 000 15 000 2 281 2 500 Porto - kontoret 5 000 5 000 5 000 7 000 Mellomsum - Kontorhold og -drift 641 000 622 000 576 291 606 120 Bank- og kortgebyrer 1 300 1 300 1 500 1 500 Andre kostnader og øredifferanser 500 500 5 1 000 Mellomsum - Andre driftskostnader 1 800 1 800 1 505 2 500 Mellomsum - Kontorhold og -drift, Andre driftskostnader 642 800 623 800 577 796 608 620 Sum kostnader 5 727 050 6 118 800 4 717 618 5 162 470 Driftsresultat -391 050-580 800 215 382 67 530 Finansinntekt og -kostnad Renteinntekt 60 000 58 500 40 000 45 000 Rentekostnad 0 0 0 0 Årsresultat -331 050-522 300 255 382 112 530 Side 6 av 6