Firmafakta Rapport 20-01-2015 KLIMACONTROL AS Org. nr. 979122314 Ole Deviks Vei 46 0668 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer 11 Eierinteresser 12 Aktuelle hendelser / historikk 13 Økonomi - Sammendrag 14 Økonomi - Oppstilling 15 Økonomi - Resultatanalyse 18 Betalingserfaring Side 1 av 18
SelskapsInformasjon Besøksadresse Postadresse Identifikasjon KLIMACONTROL AS Ole Deviks Vei 46 0668 OSLO Ole Deviks Vei 46 0668 OSLO Organisasjonsnummer 979122314 Kontaktperson Telefon 23174350 Selskapsform SØGAARD BIRGER (Daglig leder) Aksjeselskap Side 2 av 18
Etableringsnivå Veletablert Rating KLIMACONTROL AS Rating 1-6 6 Høyeste Finansiell Status Sterk kredittverdighet Delbedømmelser Juridiske forhold Upåklagelig Betalingsdyktighet Ingen utlegg registrert Side 3 av 18
Rating historikk Dato År Score Beskrivelse Limit (i 1000) 2015-01-20 2013 6 Høyeste kredittverdighet 1 087 2013-06-03 2012 6 Høyeste kredittverdighet 1 011 2012-04-25 2011 6 Høyeste kredittverdighet 972 Side 4 av 18
Forklaring Rating Ratingen blir fastsatt etter sannsynligheten for tvangsavvikling, konkursåpning, betalingsudyktighet og/ eller akkord på et foretak innen 1 år. Modellen har innebyggede regler. Dette er regler som har betydning for kredittgivning utover den statistiske sannsynligheten. Rating Rating 1 - Ingen rating Foretaket har ingen drift, slettet, konkurs, oppløst, tvangsavviklet m.m Rating 2 - Kreditt frarådes på det sterkeste Klassiske kjennetegn for foretak i denne ratingkategorien er ofte: dårlig økonomi, dårlig betalingserfaring, endringer av negativ art i juridiske faktorer, som for eksempel at styreformann har fratrådt, revisor fratrådt og tvungne pantsettelser. Rating 3 Kredittgivning mot sikkerhet Klassiske kjennetegn for foretak i denne ratingkategorien er ofte: dårlig til svak økonomi og/eller revisoranmerkninger. Selskapene i kategorien har ofte upåklagelige juridiske faktorer og god betalingserfaring. Rating 4 Kredittverdig Klassiske kjennetegn for foretak i denne kategorien er ofte: svak til tilfredsstillende økonomi, ingen alvorlige revisoranmerkninger. Selskapene i kategorien har ofte upåklagelige juridiske faktorer og god betalingserfaring. Rating 5 Høy kredittverdighet Klassiske kjennetegn for foretak i denne kategorien er ofte: god til sterk økonomi, ingen alvorlige revisoranmerkninger. Selskapene har ofte upåklagelige juridiske faktorer og upåklagelig betalingserfaring. Rating 6 Høyeste kredittverdighet Klassiske kjennetegn for foretak i denne kategorien er ofte: sterk økonomi, ingen alvorlige revisoranmerkninger, upåklagelige juridiske faktorer og upåklagelig betalingserfaring. Konkursprediksjon Sannsynlighet for tvangsavvikling, konkursåpning, betalingsudyktighet og/eller akkord hvis et foretak ligger i de enkelte rating-kategoriene: Rating 2 : 15 % Rating 3 : 4 % Rating 4 : 1.5 % Rating 5 : 0.5 % Rating 6 : 0.1 % Side 5 av 18
Payment Index/Limit PaymentIndex er en scoringsmodel for å rangere selskapet etter sannsynlighetn for betalingsmislighold. Høy Kreditt Limit 1 087 000 NOK Payment Index Payment Index Bedømmelse Veldig lav risk Lav risk Normal/liten risk Moderat risk Høy risk Ikke beregnet Kreditt Limit Beregnet For lav omsetning Mot sikkerhet Ingen kreditt Ikke beregnet Lav Side 6 av 18
Payment Index Forklaring Payment Index/Limit Payment Index måler sannsynligheten for mislighold. Dvs sannsynligheten for at et selskap har en ubetalt inkassosak etter 3 måneder på inkasso. Foretak med høy sannsynlighet for mislighold plasseres i rød sone, mens foretak med lav sannsynlighet plasseres i grønn sone. Rød sone: Her har et selskap 46% sannsynlighet for å ha en uløst inkassosak etter 3 måneder på inkasso. Foretak som befinner seg i denne sonen har seks ganger så høy sannsynlighet for mislighold sammenlignet opp mot gjennomsnittet av alle norske Gul sone: Her har et selskap 13% sannsynlighet for å ha en uløst inkassosak etter 3 måneder på inkasso. Foretak som befinner seg i denne sonen har dobbelt så høy sannsynlighet for mislighold sammenlignet opp mot gjennomsnittet av alle norske foretak. Grønn sone: Her har et selskap 3,5% sannsynlighet for å ha en uløst inkassosak etter 3 måneder på inkasso. De aller fleste norske aksjeselskaper befinner seg i denne sonen. Foretak som befinner seg i denne sonen har halvparten så høy sannsynlighet for mislighold sammenlignet opp mot gjennomsnittet av alle norske foretak. Kredittlimit Kredittlimiten angir hvor mye kreditt man bør gi til en bedrift. Alle selskaper på foretakstypene AS, ASA, BA, BBL, GFS, SPA kan ha en beregnet kredittlimit. Selv om alle har en beregnet limit, vil det kun være anbefalt kredittlimit på selskaper som er kredittverdige. Ved beregning av kredittlimit ligger det en rekke variabler til grunn, ratingnivå, omsetning og egenkapital for å nevne noen. I noen tilfeller vil limit være for lav, og i andre tilfeller for høy. Modellen skal ikke følges ukritisk. Dette fordi det i enkelte tilfeller kan forsvares å gi høyere kredittlimit enn hva som er fastsatt hos kredittopplysningsselskapene, og i andre tilfeller kan også kredittlimiten være satt for høy. Særlig i tilfeller når det gjelder holdingselskaper med høy egenkapital og lave inntekter. Side 7 av 18
Firmanavn Selskapsform Status Grunnfakta KLIMACONTROL AS Aksjeselskap Aktivt Aksjekapital 500000 Stiftelsedato 1997-07-01 Registreringsdato 1997-08-06 Registreringssted Revisor Foretaksregisteret BDO AS Hovedbransje 46.520 Engroshandel med elektronikkutstyr og Antall ansatte 21 Kommune OSLO (0301) Fylke OSLO (3) Daglig Leder SØGAARD BIRGER Signatur Styrets leder alene eller to styremedlemmer i Prokura Daglig leder. Side 8 av 18
Styret Styret/Juridisk Navn F.dato Postadresse Verv THORESEN JAN NJØS 1951-04-02 1405 LANGHUS Styrets leder HAALAND BJØRN TORE 1950-04-22 0681 OSLO Styremedlem HAUG JAN 1951-10-13 1187 OSLO Styremedlem BJERKE HENNING 1972-09-07 0491 OSLO Styremedlem SØGAARD BIRGER 1956-07-05 2022 GJERDRUM Styremedlem Andre Navn F.dato Org. nr. Verv SØGAARD BIRGER 1956-07-05 Daglig leder BDO AS Revisor Side 9 av 18
Aksjonærer Navn Org. nr. Aksjer Andel RANDEM & HÜBERT AS 989653245 28.0 SØGAARD BIRGER 21.0 HAALAND KLIMA AS 986897526 15.0 BJERKE VENTILASJON AS 986887768 15.0 HAUG JAN 7.0 CHRISTOPHERSEN SVERRE 7.0 KLIMACONTROL AS 979122314 7.0 Side 10 av 18
Andre eierinteresser Eierinteresser Navn Org. nr. Aksjer Andel KLIMACONTROL AS 979122314 7.0 Side 11 av 18
Aktuelle hendelser / historikk Element/Aktivitet Sist endret Konkursinfo Selskapskapital Regnskap 2014-06-21 Fusjon/fisjon Opphørsmelding Slettemelding Navneendring Adresseendring Daglig leder Styret 2014-01-28 Eiere Deltakere Revisor 2010-07-20 Signatur Prokura Side 12 av 18
Resultat Økonomi - Sammendrag Endring i % Endring i % 2013 2012 2011 Trend 2012-2013 2011-2012 Sum driftsinntekter 44 073 39 321 40 412 12.09-2.70 Varekostnader 21 692 19 363 21 846 12.03-11.37 Lønnskostnader 14 412 13 904 10 976 3.65 26.68 Avskrivinger 150 64 148 134.38-56.76 Andre driftskostnader 3 211 3 130 2 519 2.59 24.26 Driftsresultat 4 608 2 860 4 923 61.12-41.91 Ordinært resultat før skattekostnad 4 792 3 146 5 132 52.32-38.70 Skattekostnad på ordinært resultat 1 346 884 1 438 52.26-38.53 Årsresultat 3 446 2 262 3 695 52.34-38.78 Eiendeler Endring i % Endring i % 2013 2012 2011 Trend 2012-2013 2011-2012 Anleggsmidler 1 195 463 554 158.10-16.43 Tomter, bygninger og annen fast 0 0 0 0.00 0.00 Maskiner og anlegg 0 0 0 0.00 0.00 Driftsløsøre/inventar/verktøy/biler 600 0 64 n/a -100.00 Sum investeringer 0 0 0 0.00 0.00 Sum omløpsmidler 16 823 15 691 17 190 7.21-8.72 Sum varelager 0 0 0 0.00 0.00 Kundefordringer 7 866 6 992 6 978 12.50 0.20 Kasse/Bank/Post 8 958 8 700 10 211 2.97-14.80 Sum eiendeler 18 018 16 154 17 744 11.54-8.96 Gjeld / Egenkapital Endring i % Endring i % 2013 2012 2011 Trend 2012-2013 2011-2012 Sum egenkapital 7 939 7 493 7 031 5.95 6.57 Aksjekapital/Selskapskapital 500 500 500 0.00 0.00 Sum langsiktig gjeld 19 0 0 n/a 0.00 Sum kortsiktig gjeld 10 060 8 661 10 713 16.15-19.15 Leverandørgjeld 1 591 2 450 2 620-35.06-6.49 Skyldig offentlige utgifter 2 939 2 296 2 314 28.01-0.78 Sum egenkapital og gjeld 18 018 16 154 17 744 11.54-8.96 Revisoranmerkninger 2013 2012 2011 0 0 0 Side 13 av 18
Økonomi - Oppstilling Resultat regnskap sammenlignet opp mot Driftsinntekter. Regnskapstall % av driftsinntekter 2013 2012 2011 2013 2012 2011 Trend Driftsinntekter 44 073 39 321 40 412 100.00 100.00 100.00 Varekostnader 21 692 19 363 21 846 49.22 49.24 54.06 Avskrivinger 150 64 148 0.34 0.16 0.37 Lønnskostnader 14 412 13 904 10 976 32.70 35.36 27.16 Andre kostnader 3 211 3 130 2 519 7.29 7.96 6.23 Sum driftskostnader 39 465 36 461 35 489 89.54 92.73 87.82 Driftsresultat 4 608 2 860 4 923 10.46 7.27 12.18 Finansinntekter 185 288 210 0.42 0.73 0.52 Finanskostnader 1 2 1 0.00 0.01 0.00 Netto finansposter 184 286 209 0.42 0.73 0.52 Ordinært resultat før 4 792 3 146 5 132 10.87 8.00 12.70 Skattekostnad 1 346 884 1 437 3.05 2.25 3.56 Årsresultat 3 446 2 262 3 695 7.82 5.75 9.14 Avsatt utbytte 3 000 1 800 3 000 6.81 4.58 7.42 Konsernbidrag 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Balanse sammenlignet opp mot Driftsinntekter. Regnskapstall % av driftsinntekter 2013 2012 2011 2013 2012 2011 Trend Maskiner biler m.m 600 0 64 1.36 0.00 0.16 Forretingsbygg m.m 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Sum anleggsmidler 600 0 64 1.36 0.00 0.16 Varelager 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Kundefordringer 7 866 6 992 6 978 17.85 17.78 17.27 Andre omløpsmidler 594 462 491 1.35 1.17 1.21 Bankinnskudd 8 958 8 700 10 211 20.33 22.13 25.27 Sum Eiendeler 18 018 16 154 17 744 40.88 41.08 43.91 Aksjekapital 500 500 500 1.13 1.27 1.24 Annen egenkapital 7 439 6 993 6 531 16.88 17.78 16.16 Sum egenkapital 7 939 7 493 7 031 18.01 19.06 17.40 Sum langsiktig gjeld 19 0 0 0.04 0.00 0.00 Leverandørgjeld 1 591 2 450 2 620 3.61 6.23 6.48 Utbytte 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Skyldig offentlige avg. 2 939 2 296 2 314 6.67 5.84 5.73 Annen kortsiktig gjeld 5 530 3 915 5 779 12.55 9.96 14.30 Sum kortsiktig gjeld 10 060 8 661 10 713 22.83 22.03 26.51 Sum egenkapital og 18 018 16 154 17 744 40.88 41.08 43.91 Side 14 av 18
Rentabilitetsanalyse Økonomi - Resultatanalyse Endring i % Endring i % 2013 2012 2011 Trend 2012-2013 2011-2012 Totalkapitalrentabilitet 28.05 18.57 35.63 51.05-47.88 Egenkapitalrentabilitet 45.00 31.00 55.00 45.16-43.64 Bruttofortjeneste i % 50.33 50.57 45.74-0.47 10.56 Driftsmargin 10.46 7.27 12.18 43.88-40.31 Overskuddsgrad 10.88 8.01 12.70 35.83-36.93 Omsetning pr. lønnskrone 3.06 2.83 3.68 8.13-23.10 Kapitalstrukturanalyse Endring i % Endring i % 2013 2012 2011 Trend 2012-2013 2011-2012 Finansieringsgrad 1 0.15 0.06 0.08 150.00-25.00 Finansieringsgrad 2 1.67 1.81 1.60-7.73 13.12 Egenkapitalandel 44.06 46.38 39.62-5.00 17.06 Tapsbuffer 18.01 19.06 17.40-5.51 9.54 Likviditetsanalyse Endring i % Endring i % 2013 2012 2011 Trend 2012-2013 2011-2012 Likviditetsgrad 1 1.67 1.81 1.60-7.73 13.12 Likviditetsgrad 2 1.67 1.81 1.60-7.73 13.12 Likviditetsgrad 3 0.89 1.00 0.95-11.00 5.26 Arbeidskapital 6 763 7 030 6 477-3.80 8.54 Likvider i % av salg 0.20 0.22 0.25-9.09-12.00 Finansiering Endring i % Endring i % 2013 2012 2011 Trend 2012-2013 2011-2012 Fremmedkapitalkostnad 0.01 0.02 0.01-50.00 100.00 Gjeldsgrad 1.27 1.16 1.52 9.48-23.68 Lønnsomhet Sterk God Tilfredstillende Svak Dårlig Soliditet Sterk God Tilfredstillende Svak Dårlig Likviditet Sterk God Tilfredstillende Svak Dårlig Side 15 av 18
Forklaringer Resultatanalyse Totalkapitalrentabilitet viser bedriftens avkasting på den totale kapitalen som er bundet i bedriften. Totalkapitalrentabiliteten bør ligge over alminnelig utlånsrentenivå. Formel: (Ordinært resultat før skatt + Finanskostnader)*100 / gjennomsnittlig totalkapital Egenkapitalrentabilitet viser avkastnigen på eiernes investering i bedriften. Avkastningen på egenkapitalen bør være høyere enn hva alternativ plassering med lavere riskio ville gi, som for eksempel bankinnskudd. Formel: Ordinært resultat før skatt * 100 / Gjennomsnittlig egenkapital. Bruttofortjeneste i % forteller noe om hvor mye av hver salgskrone som er igjen til å dekke bedriftens øvrige kostnader. Hensyntar kun forhodet mellom varekostnad og salgsinntekter. Formel: (Sum inntekter - Varekostnad) / Sum driftsinntekter) * 100 Driftsmargin viser driftresultat i prosent av driftsinntekter. Formel: (Driftsresultat / Driftsinntekter) * 100 Overskuddsgrad gir utrykk for driftsresultat pr. salgskrone, før gjeldsrenter er dekket. Formel: ((Driftsresultat + Finansinntekter) / Sum Driftsinntekter) * 100 Omsetning pr. lønnskrone viser hvor mye omsettning selskapet har per utbetalt lønnskrone. Formel: Sum driftsinntekter / Sum lønnskostnader Finansieringsgrad 1 viser i hvilken grad anleggsmidlene er finansiert med langsiktig gjeld. Bør være mindre enn 1. Formel: Sum anleggsmidler / (Sum egenkapital + Sum langsiktig gjeld) Finansieringsgrad 2 viser i hvor stor grad kortsiktig kapital benyttes til å finansiere omløpsmidlene. Bør være større enn 2, og ikke mindre enn 1. Formel: Sum Kasse, bank beholdning / Sum kortsiktig gjeld Egenkapitalandel sier noe om hvor mye egenkapital det er i bedriften i forhold til totalkapitalen. Formel: (Sum egenkapital / Sum egenkapital og gjeld) * 100 Tapsbuffer er et mål for hvor mye egenkapital det er i bedriften målt opp mot driftsinntekten. Tapsbufferen sier noe om hvor mye bedriften kan gå i underskudd neste år før hele aksjekapitalen er tapt med den forutsetning at driftsinntektene er lik fjordårets. Med en tapsbuffer på 10% kan bedriften gå med 10% underskudd før hele egenkapitalen er tapt. Formel:(Sum egenkapital * 100) / Sum driftsinntekter Side 16 av 18
Forklaringer Resultatanalyse Likviditetsgrad 1 forteller noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Med andre ord måler det bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større en 1.5. Formel:Sum omløpsmidler / Sum kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 2 måler som likviditetsgrad 1 forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Forskjellen her er at varelageret, som regnes som de minst likvide omløpsmidlene er trukket fra. Likviditetsgrad 2 bør være større en 1. Formel: (Sum omløpsmidler - Sum varelager) / Sum langsiktig gjeld Likviditetsgrad 3 måler forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, forkjellen her er at kun de mest likvide omløpsmidlene er tatt med, som bankinskudd, kontanter og lignende. Likviditetsgrad 3 bør være større en 0.33. Formel: (Sum omløpsmidler / Sum egenkapital og gjeld) * 100 Arbeidskapital er et mål på hvor mye større omløpsmidlene er enn den kortsiktige gjelden. Arbeidskapitalen bør være positiv. Formel: Sum omløpsmidler - Sum kortsiktig gjeld Likvider i % av salg er et mål for hvor mye av bedriftens mest likvide midler utgjør i prosent av årlig driftsinntekter. Formel: Kasse, bank beholdning / Driftsinntekter Fremmedkapitalkostnad forteller hva bedriften betaler i kapitalkostnad for både den kortsiktige og langsiktige gjelden. Formel: (Finanskostnader / (Sum kortsiktig gjeld + Sum langsiktig gjeld)) * 100 Gjeldsgrad viser forholdet mellom hvor stor gjelder er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld som egenkapitalen. Man kan si at jo mindre dette forholdet er jo mer solid er bedriften. Gjeldsgraden bør være under 5. Formel: (Sum kortsiktig gjeld + Sum langsiktig gjeld) / Sum egenkapital Side 17 av 18
Betalingsanmerkninger Intet registrert i vår database. Pantsettelser Ingen pantsettelser registrert. Betalingserfaring Side 18 av 18