DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Fordeling av resterande midlar relatert til Covid 19 i 2021

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Fordeling av resterande midlar relatert til Covid 19 i 2021 ARKIVSAK: 2021/723 STYRESAK: 109/21 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK 1. Resterande øyremerka midlar til kompensasjon for bortfall av aktivitetsbaserte inntekt hausten 2021 blir fordelt basert på inntektsmodellen på følgjande måte: inntekt Stavanger Fonna Bergen Førde RHF TOTAL Fordeling av resterende kompensasjon for bortfall av aktivitetsbasert inntekt hausten 2021 basert på inntektsmodell Samla kompenasjon for bortfall av aktivitetsbasert inntekt 2021 blir då som følgjer i inntekt Stavanger Fonna Bergen Førde TOTAL Samla kompensasjon for bortfall av aktivitetsbasert inntekt Det blir gjort eit tilsvarande trekk i a-konto utbetaling av ISF inntekt for Fordeling av øyremerkte midlar relatert til Covid 19 beredskap som i sak 136/20 er omtalt som «storvolumtesting» på til samen 60 mill. kroner blir fordelt som følgjer i

2 Forslag til omdisponering av midler satt av til storvolumtesting Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Kompensasjon for test-/ analysekapasitet (fordelt etter inntektsmodell) Kompensasjon for Covid 19 beredskap fordelt etter inntektsmodell SUM Administrerande direktør får fullmakt til å fordele resterande 21,1 mill. kroner av øyremerkte midlar til Covid 19 til dei private ideelle basert på kartlagt økonomisk konsekvens. Eventuelt unytta midlar kan fordelast til eigne helseføretak for å dekke Covid 19 beredskap. 2

3 Oppsummering Helse Vest RHF har i budsjettopplegget for 2021 fått tildelt øyremerkte midlar relatert til handtering av økonomisk konsekvens av Covid 19. Delar av desse midla blei ikkje fordelt tidlegare i år då det var behov for å sjå utviklinga på Covid 19 etter sommaren. Dei aktuelle midla det no er aktuelt å fordele er følgjande: - Øyremerka midlar til kompenasjon for beredskap covid 19, der 60 mill. kroner av ei total tildeling var på 398,4 mill. kroner skal fordelast på helseføretaka - Øyremerka midlar til kompensasjon for bortfall av aktivitetsbaserte inntekter, der 52,393 mill. kroner av total tildeling på 248 mill. kroner skal fordelast til helseføretaka Administrerande direktør vil med denne saka legge fram forslag til fordeling og disponering av dei aktuelle øyremerka midla. Kommentarar I styresak 136/20 Inntektsfordeling og resultatkrav 2021 blei det mellom anna tildelt 398,4 mill. kroner i øyremerka tilskot til Helse Vest som kompenasjon for beredskap Covid 19. I den aktuelle styresaka vart beløpet fordelt på følgjande måte i Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Haraldsplass Diakonale sjukehus Smitteverntiltak (fordelt til helseføretaka) Private aktørar (ikkje fordelt) Storvolumtesting SUM Det er posten «Storvolumtesting» på 60 mill. kroner som det no blir lagt fram forslag til fordeling. Det var tidlegare venta at dette var ein kostnad som ville treffe Helse Bergen og Helse Stavanger i størst grad. Det var stor usikkerheit knytt til kor stor denne kostnaden ville bli. Utviklinga gjennom året har vist at den økonomiske konsekvensen av storvolumtestinga treffer dei to helseføretaka ulikt då dei hadde forskjellig utgangspunkt og kapasitet knytt til denne type testing og analyser. Samtidig har dei to helseføretaka anten måtte byggje opp test-/analysekapasitet, eller omprioritere allereie etablert test-/analysekapasitet. Administrerande direktør vil derfor som ein praktisk tilnærming tilrå at det blir fordelt 20 mill. kroner til kompenasjon for bruk av dekning av test-/analysekapasitet i Helse Stavanger og Helse Bergen og at denne blir kompensert basert på fordeling gjennom inntektsmodellen for desse to føretaka. Resterande deler av kostnaden relatert til rest-/analyse blir dekt gjennom refusjonsinntekter. 3

4 Den resterande delen på 40 mill. kroner blir da fordelt til dei 4 helseføretaka basert på inntektsmodellen og skal dekke økonomiske konsekvens knytt til Covid 19 beredskap. Dette gir følgjande fordeling av dei 60 mill. kronene som opphavleg var sett av til storvolumtesting: Forslag til omdisponering av midler satt av til storvolumtesting Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Kompensasjon for test-/ analysekapasitet (fordelt etter inntektsmodell) Kompensasjon for Covid 19 beredskap fordelt etter inntektsmodell SUM I sak 136/20 blei det det satt av 21,1 mill. kroner av dei 398,4 mill. kronene for å handtere økonomisk konsekvens av Covid 19 hos private aktørar. Dei private ideelle rapporterer på økonomisk konsekvens av Covid 19 på fastsatt formular. Administrerande direktør vil derfor be om fullmakt til å fordele desse midla basert på kartlagt økonomisk konsekvens hos private. Dersom det er attverande midlar vil administrerande direktør tilrå at dette blir fordelt til eigne helseføretak med basis i kartlagt økonomisk konsekvens av Covid 19. I styresak 068/21 Revidert nasjonalbudsjett 2021 endring/tillegg i saka som vart behandla i juni-møtet, vart det mellom anna fordelt øyremerka tilskot til kompenasjon for bortfall av aktivitetsbasert inntekt. I den aktuelle saka vart det fordelt følgjande øyremerka tilskot i heile tusen kroner: Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Resterande til fordeling hausten SUM Det er resterande midlar på 52,393 mill. kroner som det no blir lagt fram forslag om fordeling. Fordelinga av øyremerka midlar i sak 068/21 blei gjort med utgangspunkt i ein modell som på ein mest mulig objektiv måte tok omsyn til bortfall av ISF inntekter fram mot sommaren. Analyser av aktivitetsutviklinga etter sommaren indikerer at modellen ikkje treff like godt når føretaka etter sommaren i sterkare grad har lagt opp til å nå ein meir normalsituasjon. Det har eller ikkje vore vesentlege variasjonar i smittetrykket som skulle tilseie at bortfall av aktivitet skulle variere mellom helseføretaka. Samtidig rapporterer føretaka om at det fortsatt er svikt i ISF inntektene. Det blir derfor føreslått at den resterande delen av øyremerka tilskot til kompensasjon for bortfall av aktivitetsbasert inntekt blir fordelt til helseføretaka med basis i inntektsmodellen. Dette inneber at den resterande fordelinga saman med fordelinga frå sak 068/21 blir som følgjer: 4

5 inntekt Stavanger Fonna Bergen Førde RHF TOTAL Fordelt i styresak 068/ Fordeling av resterende kompensasjon for bortfall av aktivitetsbasert inntekt hausten 2021 basert på inntektsmodell Samla kompensasjon for bortfall av aktivitetsbasert inntekt Den samla fordelinga av øyremerka tilskot til kompenasjon for bortfall av aktivitetsbasert inntekt vil bli utbetalt i sin heilskap i desember. Det vil samtidig bli gjort ein tilsvarande reduksjon i utbetaling av a-konto ISF inntekt i desember månad. Konklusjon Administrerande direktør vil med basis i dette saksframlegget tilrå at det blir gjort følgjande tildeling av resterande øyremerka midlar relatert til Covid 19 for 2021: 1. Resterande øyremerka midlar til kompensasjon for bortfall av aktivitetsbaserte inntekt hausten 2021 blir fordelt basert på inntektsmodellen på følgjande måte: inntekt Stavanger Fonna Bergen Førde RHF TOTAL Fordeling av resterende kompensasjon for bortfall av aktivitetsbasert inntekt hausten 2021 basert på inntektsmodell Samla kompenasjon for bortfall av aktivitetsbasert inntekt 2021 blir då som følgjer i inntekt Stavanger Fonna Bergen Førde TOTAL Samla kompensasjon for bortfall av aktivitetsbasert inntekt Det blir gjort eit tilsvarande trekk i a-konto utbetaling av ISF inntekt for Fordeling av øyremerkte midlar relatert til Covid 19 beredskap som i sak 136/20 er omtalt som «storvolumtesting» på til samen 60 mill. kroner blir fordelt som følgjer i 5

6 Forslag til omdisponering av midler satt av til storvolumtesting Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Kompensasjon for test-/ analysekapasitet (fordelt etter inntektsmodell) Kompensasjon for Covid 19 beredskap fordelt etter inntektsmodell SUM Administrerande direktør får fullmakt til å fordele resterande 21,1 mill. kroner av øyremerkte midlar til Covid 19 til dei private ideelle basert på kartlagt økonomisk konsekvens. Eventuelt unytta midlar kan fordelast til eigne helseføretak for å dekke Covid 19 beredskap. 6