Midtre Romerike avløpsselskap - MIRA IKS Selskapsavtale

Transkript

1 Midtre Romerike avløpsselskap - MIRA IKS Selskapsavtale Vedtatt i eierkommunenes kommunestyrer Opprinnelig versjon v0 Eierkommune: Dato: Saksnr. i kommunestyret: Fet kommune Sak 88/12 Sørum kommune Sak 79/12 Gjerdrum kommune Sak 117/12 Forslag til justert versjon v1 Gjennomgått og anbefalt av styret: Dato: Saksnr. i styrebehandlingen: Forslag til justert versjon v1 Gjennomgått og anbefalt av representantskapet: Dato: Saksnr. for representantskapet: Justert Selskapsavtale v1 Eierkommune: Dato: Saksnr. i kommunestyret: Fet kommune Sørum kommune Gjerdrum kommune Innhold Midtre Romerike avløpsselskap - MIRA IKS... 1 Selskapsavtale Om selskapet Selskapets navn og deltakere Rettslig status for Selskapet Hovedkontor Arbeidsgivertilknytning Selskapets formål Selskapets virksomhet Eierkommunens eierandel og ansvarsandel Eierkommunenes og Selskapets rettigheter og forpliktelser når det gjelder Eierkommunenes kjøp og Selskapets levering av tjenester Eierkommunenes innskuddsplikt. Finansiering Innskuddspliktens rammer Samlet innskudd ved etableringen av Selskapet... 6 Side 1 av 15 Selskapsavtale for MIRA IKS

2 6.3. Finansiering. Kostnadsdekning løpende drift Eventuelle offentlige støttemidler Låneopptak i selskapet og garantitilsagn Selskapets styrende organer Representantskapet Representantskapets sammensetning Om representantskapets beslutninger. Avstemningsregler Representantskapets oppgaver og myndighet Representantskapets møter Styret Styrets sammensetning, valgkomité, valgperiode Styrets oppgaver og myndighet Styrets møter Daglig leder Revisjon Selskapets økonomistyring og økonomiforvalting Finansiering ref. pkt. 6 og Regnskap Behandling av hovedplan, økonomiplan, budsjett og regnskap Endringer i selskapets formelle forhold Endringer i selskapsavtalen Opptak av nye deltakere Uttreden av selskapet Utelukkelse Oppløsning Tvister Etablering og ikrafttreden Side 2 av 15

3 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Midtre Romerike avløpsselskap - MIRA IKS (i det følgende kalt Selskapet ) er et interkommunalt selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper, (Lov nr. 06), (idet følgende kalt IKS- loven ). Deltakere (i det følgende kalt Eierkommunene ) i Selskapet er Fet, Gjerdrum og Sørum kommune Rettslig status for Selskapet Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i foretaksregisteret Hovedkontor Selskapets har sitt hovedkontor i Sørum kommune Arbeidsgivertilknytning Selskapet skal være medlem av KS bedrift. 2. Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for rensing av avløpsvann for Eierkommunene. Selskapet skal herunder planlegge, bygge og drive et felles avløpsrenseanlegg (i det følgende kalt Anlegget ) på Tangen i Sørum kommune. Til Anlegget hører i denne sammenheng også overføringsanlegg, inkl. pumpestasjoner og annen nødvendig infrastruktur, fra definerte leveringspunkter i Eierkommunene og frem til selve avløpsrenseanlegget. De angjeldende leveringspunktene fremgår av Vedlegg A (ref. dette pkt. 2) til denne selskapsavtalen. Selskapet har ikke erverv til formål det skal drives i overensstemmelse med det lovfestede selvkostprinsippet slik at eventuelt overskudd kommer kundene i Eierkommunene til gode. Selskapet skal drives i samsvar med lovkrav, herunder myndighetenes bestemmelser og pålegg samt vedtak i Eierkommunene sanksjonert av representantskapet. Selskapet skal forvalte Eierkommunenes interesser og rettigheter knyttet til Anlegget på en måte som samlet sett gir den totaløkonomisk sett beste løsningen på sikt for de tre Eierkommunene uten hensyn til kommunegrensene mellom de tre kommunene. Side 3 av 15

4 3. Selskapets virksomhet Som ledd i oppfyllelsen av formålet, jf. pkt. 2, skal Selskapet bl.a.: (a) foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendige for å tilfredsstille de rensekrav som pålegges fra offentlig myndighet, Eierkommunene finner nødvendig, og/eller som Selskapet selv finner nødvendig, for langsiktig og effektiv drift av Anlegget; (b) ha ansvar for alle anlegg og infrastruktur som er nødvendige for å ta imot avløpsvann, som tilføres Anlegget, fra definerte leveringspunkter, jf. Anlegget pkt avsnitt; (c) ha ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle Anlegget slik at leveringssikkerhet, beredskap og kapasitet blir varetatt; (d) inngå kontrakter (driftsavtaler, jf. pkt. 5 og 6) med Eierkommunene om rensing av avløpsvann); (e) kunne påta seg drift og vedlikehold av Eierkommunenes øvrige avløpsanlegg; (f) kunne inngå avtaler om å ta imot avløpsvann fra andre kommuner enn Eierkommunene, eller yte bistand til andre avløps/avløpsrenseanlegg og/eller avløpsledningsnett, så fremt dette ikke går på bekostning av Eierkommunene formål med Selskapet, jf. pkt. 2. (g) ha anledning til å inngå kontrakter eller delta i eierskap eller samarbeid som har naturlig sammenheng med Selskapets virksomhet knyttet til drift av renseanlegg for avløpsvann; Selskapet skal likevel ikke drive annen virksomhet enn behandling av avløpsvann og virksomhet som er nødvendig for eller står i naturlig sammenheng med denne. Selskapet skal ikke levere tjenester direkte eller ha avtaleforhold direkte til enkeltabonnenter. Slike abonnenter skal få sine tjenester levert fra den kommunen hvor vedkommende skal knyttes til avløpsnettet. Unntak herfra gjelder eventuelt mottak av avløpsvann fra andre kommuner, jf. bokstav (f) ovenfor. Langsiktige avtaler jf. bokstav (f) ovenfor fordrer enstemmighet i representantskapet i hvert enkelt tilfelle. Beslutning om eierskap i andre selskap eller virksomheter forutsetter enstemmighet i representantskapet i hvert enkelt tilfelle. Det samme gjelder opprettelse av eget selskap som er heleid av Selskapet, og helt eller delvis salg av eller etablering av heftelser i forhold til selskap Side 4 av 15

5 eid av Selskapet, vesentlige eiendeler eller fast eiendom eid av Selskapet eller datterselskap som nevnt. Beslutning om utøvelse av virksomhet ut over Selskapets formål, (jf. pkt. 2 over), forutsetter enstemmighet i representantskapet i hvert enkelt tilfelle, og skal i tilfelle behandles som en endring av selskapsavtalen. 4. Eierkommunens eierandel og ansvarsandel Prinsippet for fordeling av Eierkommunenes eierandel i Selskapet skal være at Eierkommunene eier - og dermed, som Selskapets deltakere, har økonomisk ansvar for Selskapet - i samme forhold som de finansierer Selskapets virksomhet gjennom betaling for avløpsvannmengde, målt i m3, som de respektive kommunene tilfører Anlegget. Ved etablering av Selskapet er dette eierforholdet Eierbrøken avtalt å være: Fet eierandel: 34,0 % Gjerdrum eierandel: 15,0 % Sørum eierandel: 51,0 % 100,0 % Eierbrøken skal dernest revurderes innen den hvert 4. år, likevel første gang det sjette året etter at Anlegget er satt i drift, og Eierbrøken skal så (eventuelt) justeres i henhold til fordelingen av avløpsvannmengde tilført Anlegget de foregående 4 årene, og eventuell faktisk justering skal så tre i kraft med virkning fra og påfølgende år, og så gjelde frem til neste vurdering skal foretas deretter på tilsvarende måte hvert 4. år. Eierkommunene er forpliktet til å endre Eierbrøken i tilfelle som beskrevet her i dette pkt. 4, og den til enhver tid gjeldende Eierbrøken skal fremgå av ajourført vedlegg til selskapsavtalen. I vedlegget skal også fremgå Eierbrøken i forutgående perioder slik at vedlegget til enhver tid viser historikk for endringer i Eierbrøken og tidsperioder for den angjeldende brøk. Eierbrøken ved ikrafttredelse av denne selskapsavtalen ligger i Vedlegg B (ref. dette pkt. 4). Ved endring av eierbrøken etter bestemmelsene ovenfor, skal det ikke foretas økonomisk oppgjør mellom Eierkommune. Side 5 av 15

6 5. Eierkommunenes og Selskapets rettigheter og forpliktelser når det gjelder Eierkommunenes kjøp og Selskapets levering av tjenester Selskapet har plikt til å levere Eierkommunene den kapasitet for avløpsrensing som de har behov for, (jf. nedenfor i dette pkt. 5, 3. avsnitt vedr. samarbeid mellom partene i forhold til behov for kapasitet). Eierkommunene har på sin side plikt til å benytte Selskapet for avløpsrensing i så stor utstrekning som mulig, slik at Anleggets kapasitet utnyttes best mulig. Selskapet skal samarbeide med Eierkommunene om planlegging av nødvendige investerings-, utbedrings- og driftstiltak for Anlegget sett i forhold til Eierkommunenes behov. Dette skal herunder sees i sammenheng med Eierkommunenes respektive hovedplaner. Prisen for avløpsrensing skal reflektere Selskapets selvkost og fastsettes av representantskapet etter forutgående drøftinger med Eierkommunene. Det skal inngås særskilte driftsavtaler med hver enkelt av Eierkommunene om Selskapets levering av tjenester til hver av kommunene, herunder tjenester Selskapet kan yte utover mottak av avløpsvann. Disse driftsavtalene skal således gi nærmere bestemmelser om henholdsvis Selskapets og Eierkommunenes gjensidige plikter og rettigheter med hensyn til hver kommunes tilførsel av avløpsvann til Anlegget og de tjenester Selskapet skal levere. Modell for driftsavtale som her vist til, ligger ved som Vedlegg C (ref. dette pkt. 5) til denne selskapsavtalen. 6. Eierkommunenes innskuddsplikt. Finansiering 6.1. Innskuddspliktens rammer Eierkommunene er ikke forpliktet til å gjøre innskudd i Selskapet i større utstrekning enn det som følger av denne selskapsavtalen Samlet innskudd ved etableringen av Selskapet I forbindelse med etableringen av Selskapet skal Eierkommunene foreta et samlet innskudd på til sammen NOK 25 millioner. Eierkommunene er i forbindelse med etableringen av Selskapet enige om at man skal fordele kostnader slik at Eierkommunene oppnår samme prosentvise besparelse ved å bli med på denne fellesløsningen i stedet for individuell løsning for den enkelte kommune slik som beskrevet som 0-alternativet i utredning av utarbeidet i fellesskap av Norconsult AS COWI AS og Asplan Viak AS. Side 6 av 15

7 Ved beregningen av innskuddsplikten har Eierkommunene også tatt hensyn til antatt utvikling i tilførte mengder avløpsvann til Anlegget fra hver av kommunene, og det er bakgrunnen for at innskuddsplikten avviker fra den eierbrøk som gjelder mellom Eierkommunene fra og med etableringen av Selskapet. Eierkommunene er på denne bakgrunn enige om at innskuddsplikten ved opprettelsen av selskapet fastsettes til: o Fet: kr o Gjerdrum: kr o Sørum: kr Eierkommunene er videre enige om at dersom det skulle vise seg at den utjevning som er foretatt i forbindelse med beregning av innskuddsplikten for hver av kommunene, skulle ha et resultat som er vesentlig avvikende fra det som var partenes intensjon da man inngikk samarbeidet om å opprette Selskapet, skal Eierkommune kunne drøfte dette ved eventuell endring i eierbrøken når denne skal vurderes første gang i det 6. driftsåret, jf. denne Avtalens pkt. 4. Eventuell justering i forhold til tidligere foretatt utjevning som vist til, skal i tilfelle skje som tilleggsinnskudd til Selskapet Finansiering. Kostnadsdekning løpende drift Selskapet skal finansieres på basis av prinsippet om betaling for tjenester til selvkost. Selskapets investeringer skal i nødvendig utstrekning finansieres ved låneopptak, og lån skal betjenes og nedbetales gjennom Eierkommunenes, og eventuelt andre kunders, betaling for Selskapets tjenester. Eierkommunene er enige om at Selskapet ikke selv skal bygge opp eget selvkostfond, og at regnskapsmessige overskudd/underskudd på selvkostvirksomheten skal avregnes i budsjettet to år senere gjennom tilsvarende fradrag/tillegg på Eierkommunens betaling til Selskapet. Selskapet kan likevel ha et kortsiktig justeringsfond for å kunne innarbeide overskudd/underskudd i påfølgende budsjett. Justeringsfondet skal behandles på samme måte som et selvkostfond med unntak av det ikke gis anledning til en utjevningsperiode utover det som her er beskrevet. Eierkommunene forplikter seg overfor hverandre til å ha nødvendige midler til å oppfylle sitt respektive ansvar etter denne selskapsavtalen og sine respektive forpliktelser i samsvar med driftsavtale den enkelte Eierkommune skal ha med Selskapet, (jf. pkt. 5, siste avsnitt om driftsavtaler). Lånopptak og garantitilsagn er særskilt regulert i pkt. 7 nedenfor. Side 7 av 15

8 6.4. Eventuelle offentlige støttemidler Enhver form for statlig økonomisk støtte eller annen økonomisk begunstigelse av utbygging eller fornyelse av anleggsdeler som tilhører Selskapet, skal tilfalle Selskapet, og ikke den enkelte kommune. Dette gjelder også eventuell øremerket støtte. 7. Låneopptak i selskapet og garantitilsagn Selskapet forutsettes av Eierkommunene å kunne ta opp lån, herunder med sikkerhet i Selskapets eiendeler. Lån kan tas opp med inntil en låneramme på NOK 543 millioner. Låneopptak skal betjenes gjennom de inntekter som sikres ved driftsavtaler med Eierkommunene, jf. pkt. 5 siste avsnitt og 6.3 over. Dersom regelverk eller forholdene ellers tilsier det, skal Eierkommunene stille lånegaranti i forhold til eierandel i Selskapet, så langt ikke gjeldende lovgivning ellers skulle sette begrensninger for slik garantistillelse. Lån kan bare tas opp til kapitalformål eller i forbindelse med konvertering av gjeld. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. 8. Selskapets styrende organer 8.1. Representantskapet Representantskapets sammensetning Representantskapet er selskapets øverst organ. Det består av 6 medlemmer med personlige varamedlemmer 2 fra hver eierkommune. Eierkommunene oppnevner selv sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter. Representantene velges for 4 år om gangen. Eierkommunene har én og bare én stemme hver i representantskapet. Eierkommunene fastsetter selv ved oppnevningen av representanter hvilken representant som forvalter kommunens stemmerett, og i hvilken rekkefølge representantene og vararepresentantene forvalter stemmeretten i tilfelle den som i utgangspunktet forvalter stemmeretten har forfall til representantskapets møter. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder Side 8 av 15

9 Om representantskapets beslutninger. Avstemningsregler Med mindre annet følger av denne selskapsavtalen eller av IKS-loven, gjelder som representantskapets vedtak, det som flertallet av stemmene er avgitt for. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Likevel krever følgende vedtak enstemmighet i representantskapet: o Beslutninger om å delta i andre selskap eller annen virksomhet enn det som er angitt som Selskapets formål og virksomhet, (jf. pkt. 3 over). o Beslutning om å inngå langvarige forpliktelser og/eller avtaler med andre kommuner eller selskap; jf. pkt. 3 over. o Beslutninger om å avhende, pantsette eller på annen måte behefte fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander, eller om å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for Selskapet eller for en eller flere av Eierkommunene. Slike beslutninger treffes i tilfelle av representantskapet etter forslag fra styret Representantskapets oppgaver og myndighet Representantskapet skal o velge Selskapets revisor og fastsette dennes godtgjørelse; o velge Selskapets styre; o vedta styreinstruks etter forslag fra styret; o fastsette godtgjørelse for representantskapets og styrets medlemmer; o behandle styrets forsalg knyttet til hovedplan, jf. pkt. 5, 3de avsnitt; o behandle styrets forsalg til økonomiplan og årsbudsjett; o behandle styrets forsalg til årsberetning, regnskap og disponering av regnskapsresultat; o behandle styrets vurdering av Selskapets virksomhet i henhold til styreinstruksen; o gjøre vedtak om fullmakt til opptak av lån innenfor de rammer selskapsavtalen setter; og o gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet, eller som representantskapet tar opp på eget initiativ. Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. Representantskapet kan delegere til styret myndighet i de saker der loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for det Representantskapets møter Det skal holdes representantskapsmøte for behandling av årsregnskap og årsmelding innen utgangen av april måned hvert år. Det skal holdes ordinært representantskapsmøte for behandling av forslag til økonomiplan og budsjett for neste år innen utgangen av november hvert år. Side 9 av 15

10 Forslag til økonomiplan og budsjett for neste år skal sendes Eierkommunene senest 15. september hvert år. Representantskapets leder innkaller for øvrig til møter når det er nødvendig, minimum én gang hvert halvår, og ellers når styret, revisor eller minst en av Eierkommunene eller 1/3 av representantene krever det. Representantskapet er beslutningsdyktig når alle Eierkommunene er representert med stemmefullmakter. Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter så sant ikke representantskapet bestemmer noe annet. Om inhabilitet for medlemmer av Selskapets styrende organer og Selskapets ansatte gjelder kommuneloven 40 nr. 3 tilsvarende, jf. IKS-loven 15. Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av alle medlemmene i representantskapet. Styrets leder og daglig leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen. Møteinnkallingen og saksliste skal sendes Eierkommunene v/rådmannen samtidig med innkallingen, og protokoll skal sendes til Eierkommunene v/rådmannen så snart den er undertegnet. Skriftlige beslutninger i saker som skal behandles, skal normalt foreligge minst 6 uker før møtet Styret Styrets sammensetning, valgkomité, valgperiode Styret velges av representantskapet. Hvem kan velges: Selskapet skal ha et styre på 5 til 7 medlemmer etter representantskapets nærmere beslutning. Ved etableringen av Selskapet skal styret bestå av fem (5) medlemmer, hvorav ett (1) medlem skal velges av og blant Selskapets ansatte. Ved valg av medlemmer til styret skal det bl.a. vektlegges at styret får en sammensetning som sikrer at det samlede styret vil ha solid erfaring og kompetanse som er relevant for selskapet og dets virksomhet. Reglene i IKS-loven 10 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder for Selskapet. Representantskapsmedlemmer og daglig leder kan ikke velges til medlem av styret. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet. Side 10 av 15

11 Eierkommunene er videre enige om at minst ett av styremedlemmene skal være ekstern i forhold til kommunene og Selskapet i den forstand at vedkommende ikke skal ha verv i og/eller være ansatt i noen av Eierkommunene eller i Selskapet for øvrig. Denne bestemmelsen gjelder likevel ikke ansatte representant(er) til styret. Valgkomité: Forut for hvert styrevalg, herunder i forbindelse med etableringen av Selskapet og til valg av det første styret for Selskapet, skal representantskapet oppnevne en valgkomité på 3 medlemmer som skal legge frem et begrunnet forsalg til valg av styre, herunder forslag til leder og nestleder. Periode som styremedlem: Styrets medlemmer velges for 4 år, men med avvikende styreperioder for å sikre kontinuitet. Ved første styrevalg etter etableringen av Selskapet skal derfor representantskapet velge to (2) styremedlemmer for en periode av 2 år, og to (2) styremedlemmer for en periode av 4 år. (Om styremedlem som velges av og blant de ansatte, se siste avsnitt i dette punktet.) Dersom antallet styremedlemmer utvides, skal denne ordningen med avvikende styreperioder videreføres for de styremedlemmer som ikke velges av og blant de ansatte i Selskapet. Representantskapet velger også en 1. og 2. vara for en periode av 4 år. Disse er vara i forhold til styremedlemmer som velges av representantskapet. De er ikke personlige vara. Styremedlem, og vara, som skal velges av og blant de ansatte, velges for en periode på 2 år av gangen Styrets oppgaver og myndighet Styret har ansvar for Selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet, herunder o ansette daglig leder og utferdige stillingsinstruks for denne; o føre tilsyn med at Selskapet drives i samsvar med Selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer som fra representantskapet, samt sørge for at selskapets økonomiske forvaltning og HMS-forhold er under betryggende kontroll; o legge fram for representantskapet forslag til økonomiplan, årsbudsjett, årsmelding og regnskap; o påse at Selskapet følger opp sitt ansvar for å samarbeide med Eierkommunene, herunder arbeid med hovedplan og aktiv bidrag til samordning av planarbeid mellom Eierkommunene i forhold til hovedplan; og o vedta opptak av lån innenfor rammer gitt i selskapsavtalen og av representantskapet. De ansattes representanter i styret har de rettigheter som fremgår av bestemmelsen om dette i IKS-loven. Side 11 av 15

12 Styret skal delegere til daglig leder myndighet i de saker der loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for dette. Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin virksomhet i henhold til denne instruksen i selskapets årsmelding Styrets møter Styrets leder innkaller til møte så ofte som nødvendig, men minst to (2) ganger hvert halvår, og ellers når minst ett styremedlem eller daglig leder krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal inneholde saksliste. Daglig leders saksutredning og forslag til vedtak skal følge innkallingen. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Møtene ledes av styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en møteleder. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Daglig leder deltar i styrets møter uten stemmerett. Styret kan bestemme at hele eller deler av møte skal skje uten at daglig leder er tilstede. Dette skal i tilfelle begrunnes i styreprotokoll. Om inhabilitet for Selskapets ansatte og medlemmer av Selskapets styrende organer gjelder kommuneloven 40 nr. 3 tilsvarende, jf. IKS-loven 15. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen. Møteinnkallingen og saksliste skal sendes Eierkommunene v/rådmannen og representantskapets medlemmer. Eierkommunene v/rådmannen skal også ha tilsendt saksdokumenter. Protokoll skal sendes til Eierkommunene v/rådmannen og representantskapets medlemmer så snart den er undertegnet. Selskapet forpliktes ved underskrift i fellesskap av styreleder (nestleder ved fravær) og daglig leder (eller ett styremedlem ved fravær av daglig leder) Daglig leder Daglig leder ansettes av styret og er direkte ansvarlig overfor styret. Daglig leder forestår og har ansvaret for den daglige ledelse av Selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir samt sørge for at virksomheten er under betryggende kontroll. Daglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner innenfor rammen av vedtatte budsjetter og rammer fastsatt av styret. Daglig leders myndighet omfatter ikke saker som etter Selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare Side 12 av 15

13 avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for Selskapets virksomhet. Daglig leder representerer Selskapet utad i saker som faller inn under daglig leders myndighet. Innenfor Selskapets budsjettrammer og eventuelle retningslinjer vedtatt av styret har daglig leder myndighet til å organisere virksomheten, herunder opprette eller legge ned stillinger, ansette personale og fastsette deres lønn samt treffe avgjørelser i andre personalsaker. Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av betydning for virksomheten, herunder økonomi- og personalforhold. Styret bestemmer selv på hvilken måte og hvor ofte det skal ha slik informasjon. Daglig leder har møte- og talerett i styre og representantskap. Styret og representantskapet kan likevel vedta at daglig leder skal fratre møte i enkeltsaker Revisjon Selskapets revisor oppnevnes av representantskapet. Hvert 5 år skal det tas opp til vurdering om det skal velges ny revisor. 9. Selskapets økonomistyring og økonomiforvalting 9.1. Finansiering ref. pkt. 6 og 7 Se pkt. 6 og 7 om finansiering ovenfor Regnskap Selskapet skal føre regnskap etter kommunelovens regnskapsprinsipper. Selskapet skal også presentere et selvkostbudsjett / regnskap i overensstemmelse med Kommunaldepartementets retningslinjer for selvkost. Kubikkmeterprisen skal baseres på dette Behandling av hovedplan, økonomiplan, budsjett og regnskap Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i representantskapet relatert til hovedplan, økonomiplan og årsbudsjett. Økonomiplanen, som skal vedtas av representantskapet på representantskapsmøte innen utgangen av november hvert år, jf. også pkt , 2. avsnitt ovenfor, skal inneholde en oversikt over drift og investeringer de neste fire år. Planen skal også inneholde en oversikt over selskapets samlete gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden. Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. Budsjett skal inneholde en oversikt over forventet salg av tjenester til Eierkommunene og andre, med tilhørende priser og priskalkyler. Side 13 av 15

14 Selskapet skal drøfte forslag til økonomiplan, budsjett og regnskap med Eierkommunene før behandling i representantskapet. Eierkommunene skal gis fullt innsyn i kalkylegrunnlaget i disse dokumentene. Eventuell uenighet Eierkommunene imellom avklares gjennom flertallsvedtak i representantskapsmøtet på områder der det ikke er krav om enstemmighet. 10. Endringer i selskapets formelle forhold Endringer i selskapsavtalen Endringer i denne selskapsavtalen forutsetter vedtak om dette i Eierkommunenes respektive kommunestyre Opptak av nye deltakere Opptak av nye deltakerkommuner skal behandles som en endring av selskapsavtalen Uttreden av selskapet En Eierkommunene kan med 5 års skriftlig varsel tre ut av Selskapet. Det skal ved uttredelsen foretas et økonomisk oppgjør og inngås avtaler som sikrer: o at den uttredende kommune får utbetalt sin andel av eventuelle nettoverdier i Selskapet på uttredelsestidspunktet, eventuelt innbetaler sin andel av eventuell negativ verdi; o at den uttredende kommune hefter for sin andel av gjenværende lån i Selskapet etter uttredelsen; o at den uttredende kommune har krav på en andel av eierskapet til verdier som ligger latent i Selskapet ved uttredelsen og som måtte fremkomme innen 10 år etter uttredelsen av Selskapet pga. en endring av selvkostregimet eller andre rammebetingelser, men slik at det gjøres fradrag for verdier Selskapet har opparbeidet etter at kommunen trådte ut og for eventuelle utbetalinger kommunen fikk ved uttredelsen. For øvrig vises til bestemmelsene om uttreden i IKS-loven Utelukkelse En Eierkommune (deltaker) som vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan utelukkes slik som bestemt i IKS-loven Oppløsning Selskapet kan oppløses dersom Eierkommunene er enige om det. Det enkelte kommunestyre treffer selv vedtak i saken. Den enkelte Eierkommune kan kreve Selskapet oppløst dersom Eierkommunes rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet og henvisning til uttreden etter pkt. 10 ikke ville være rimelig. Side 14 av 15

15 Når Selskapet er besluttet oppløst, og oppløsningen er godkjent av departementet, skal representantskapet straks oppnevne et avviklingsstyre. Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyret er valgt. Avviklingsstyret velges med en oppsigelsestid på tre måneder. Avviklingsstyret velger selv sin leder og nestleder. Det vises for øvrig til IKS-loven. 11. Tvister Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter voldgiftslovens bestemmelser. 12. Etablering og ikrafttreden Denne selskapsavtalen trer i kraft så snart den er vedtatt av de tre Eierkommunenes kommunestyrer. Fet kommune Gjerdrum kommune Sørum kommune NN NN NN ordfører ordfører ordfører Vedlegg A ref. pkt. 2 leveringspunkter Vedlegg B ref. pkt. 4 eierandel og ansvarsandel for Eierkommunene Vedlegg C ref. pkt. 5 mal for driftsavtale mellom Selskapet og de respektive Eierkommune Side 15 av 15