MØTEINNKALLING SAKSLISTE 89/18 18/422 OMBYGGING AV TERMINALEN SOM OMFATTER LOGISTIKKEN FOR HURTIGBÅTENE

Transkript

1 Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: Kveita Møtedato: Tid: 17:00-19:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 87/18 18/405 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN /18 18/423 ORIENTERING OM TROMSØ HAVNS SELSKAPER 89/18 18/422 OMBYGGING AV TERMINALEN SOM OMFATTER LOGISTIKKEN FOR HURTIGBÅTENE 90/18 18/417 HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER Tromsø, Jarle Heitmann Styreleder

2 Tromsø Havn Sak 87 / 18 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 18/405 Saksnr.: Utvalg Møtedato 87/18 Tromsø Havnestyre Møteprotokoll fra 29. november 2018 legges til godkjenning av styret. Innstilling: Møteprotokoll fra godkjennes. Jørn - Even Hanssen havnedirektør Side 2 av 8

3

4

5

6

7

8 Tromsø Havn Sak 88/18 ORIENTERING OM TROMSØ HAVNS SELSKAPER Saksbehandler: Randi Thørring Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 18/423 Saksnr.: Utvalg Møtedato 88/18 Tromsø Havnestyre Bakgrunn: Tromsø havnestyre har tidligere bedt om å bli orientert om Tromsø Havns eierforhold i andre selskaper. De ulike selskapsdannelser fremkommer nedenfor. Tromsø Havn KF eier 100 % av TH Utvikling AS. Alle datterselskaper ligger under dette selskapet. Styret i TH Utvikling AS består av: Jarle Heitmann, styreleder Anne Linn Lernes, medlem Tor Arne Morskogen, medlem Styret i Breivika Utvikling AS og styret i TG Næringseiendom AS har samme styresammensetning som TH Utvikling AS. Styret i Prostneset Utvikling AS består av: Jørn-Even Hanssen, styreleder Sverre Utvåg, medlem Randi Thørring, medlem Alf Hansen, medlem Ingen av selskapene har ansatte. Side 3 av 8

9 Sak 88/18 TH Utvikling AS eier 100 % av datterselskapene Breivika Utvikling AS og Terminalgata Næringseiendom AS. I 2014 ble det foretatt en navneendring fra Tromsø Havnelager AS til TH Utvikling AS. Tromsø Havnelager AS ble stiftet i TH Utviklings formål er å leie og forvalte fast eiendom i havneområdet i Tromsø, drive prosjektutvikling og delta i andre selskaper. Breivika Utvikling AS driver utleievirksomhet i Breivika. Selskapet ble stiftet i 2014 gjennom omdannelse fra kommandittselskap til aksjeselskap. Det opprinnelige selskapet KS Tromsø Havnelager AS & Co ble stiftet i Selskapets aksjekapital består av aksjer pålydende kr 50,-. Alle aksjene eies av TH Utvikling AS. TG Næringsutvikling AS drev inntil 2017 utleievirksomhet i Breivika. Selskapet har i dag ingen eiendommer for utleie. ANS Engrossenter HI og ANS Engrossenter HIA endret I 2014 selskapsform fra ansvarlig selskap til aksjeselskap og har fått navnet TG Næringseiendom AS. De to opprinnelige selskapene ble stiftet henholdsvis i 1980 og Selskapets aksjekapital består av aksjer pålydende kr. 51,-. Alle aksjene eies av TH Utvikling AS. TG Næringseiendom AS eier 50 % av aksjene i Prostneset Utvikling AS. Prostneset Utvikling AS I tilknytning til havneterminalen er oppført et bygg som har fått navnet Amundsengården. Bygget inneholder kontorer og forretningslokaler. Amundsengården er utviklet av Prostneset Utvikling AS, et selskap eid av TG Næringseiendom AS og Nordic Investment AS med 50 % hver. Regnskapstallene som er vedlagt for Prostneset Utvikling AS gjelder for 2017 og Amundsengården kom først i drift juni /. For alle selskapene overfor er regnskapstallene for 2017 vedlagt. Visit Tromsø AS Tromsø Havn KF eier 16,57 % av aksjene i Visit Tromsø AS. Konklusjon: Saken legges frem for styret til orientering. Vedlegg: 1) Regnskapstallene for de 4 selskapene for ) Oversikt over selskapsstrukturen Side 4 av 8

10 Sak 88 / 18 Innstilling: Tromsø havnestyre tar saken til orientering. Jørn - Even Hanssen havnedirektør Side 5 av 8

11 Tromsø Havn KF Etablert 1827 Tromsø Kommune 100% TH Utvikling AS Etablert 1975 Tromsø Havn KF 100 % 2017: Sum egenkapital og gjeld kr Sum langsiktig gjeld kr Breivika Utvikling AS Etablert 1975 / 2014 TH Utvikling AS 100 % 2017: Sum egenkapital og gjeld kr Sum langsiktig gjeld kr TG Næringseiendom AS Etablert i 1981/ TH Utvikling AS 100 % 2017: Sum egenkapital kr Kortsiktig gjeld til konsernselskap kr kr (utsatt skatt) Prostneset Utvikling AS Etablert i 2006 TG Næringseiendom AS 50 % Nordic Management AS 50 %

12 TH Utvikling AS Tall i tusen EIENDELER 2017 Investeringer i datterselskap Sum anleggsmidler RESULTATOPPSTILLING 2017 Driftsinntekter 0 Fordringer på konsernselskap 1) Bankinnskudd Sum omløpsmidler Lønnskostnader 71 Annen driftskostnad 62 Sum driftskostnader 133 SUM EIENDLER EGENKAPITAL OG GJELD 2017 Innskutt EK (aksjekapital) 100 Opptjent EK (fond for vurd.f, annen EK) Sum egenkapital Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekter 2 Sum finansinntekter Utsatt skatt 6 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld til konsernselskap 2) Sum kortsiktig gjeld Ordinært resultat før skat Skattekostnad -32 ÅRSRESULTAT RESULTATDISPONERING 2017 Overf. fond for vurderingsforskjeller Mottatt konsernbidrag 104 SUM EGENKAPITAL OG GJLED ) Fordring på: Breivika Utvikling AS TNOK 676 TG Næringseiendom AS TNOK ) Gjeld til Breivika Utvikling AS TNOK Avgitt konsernbidrag 0 Overføringer annen EK Sum overføringer

13 Breivika Utvikling AS Tall i tusen EIENDELER 2017 Tomter, bygn. og annen fast eiend Sum anleggsmidler Kundefordringer 316 Fordringer på konsernselskap 1) RESULTATOPPSTILLING 2017 Salgsinntekt 7 Leieinntekt Driftsinntekter Andre kortsiktige fordringer 13 Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDLER EGENKAPITAL OG GJELD 2017 Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Innskutt EK (AK, overkurs og annen innskutt EK) Opptjent EK (annen EK) Sum egenkapital Utsatt skatt Gjeld til kredittinstitusjoner Annen renteinntekt 19 Annen rentekostnad 713 Netto finans (694) Langsiktig gjeld til konsernselskap 2) 676 Sum annen langsiktig gjeld Leverandørgjeld 192 Skyldig offentlige avgifter 145 Annen kortsiktig gjeld 44 Sum kortsiktig gjeld 382 SUM EGENKAPITAL OG GJLED ) Fordring på TH Utvikling AS TNOK ) Gjeld til TH Utvikling TNOK 676 Ordinært resultat før skatt Skattekostnad 462 ÅRSRESULTAT RESULTATDISPONERING 2017 Mottatt konsernbidrag (8 021) Overføringer annen innskutt EK Overføringer annen EK Sum overføringer 2 552

14 TG Næringseiendom AS Tall i tusen EIENDELER 2017 Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Sum anleggsmidler Kundefordringer 53 RESULTATOPPSTILLING 2017 Leieinntekter Gevinst ved salg bygning Driftsinntekter Andre kortsiktige fordringer 1 Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDLER EGENKAPITAL OG GJELD 2017 Avskrivninger 324 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Innskutt EK (AK, overkurs) Opptjent EK (annen EK) Sum egenkapital Utsatt skatt Sum annen langsiktig gjeld Annen renteinntekt 100 Annen rentekostnad 504 Netto finans (404) Leverandørgjeld 20 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 1) Annen kortsiktig gjeld 13 Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJLED ) Gjeld til TH Utvikling AS TNOK Ordinært resultat før skatt Skattekostnad ÅRSRESULTAT RESULTATDISPONERING 2017 Avgitt konsernbidrag Overføringer annen EK Sum overføringer

15 Konsernet TH Utvikling Tall i tusen EIENDELER 2017 Tomter, bygn. og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Investering i datterselskaper - Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Sum finansielle anleggsmidler Kundefordringer 369 Fordringer på konsernselskap - Andre kortsiktige fordringer 14 Bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD 2017 Innskutt EK Opptjent EK Sum EK Utsatt skatt Gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig gjeld til konsernselskap - Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld 212 Skyldige offentlige avgifter 145 Kortsiktig gjeld til konsernselskap - Annen kortsiktig gjeld 57 Sum kortsiktig gjeld 414 SUM EK OG GJELD RESULTATOPPSTILLING 2017 Salgsinntekter 7 Leieinntekter Gevinst ved salg av anleggmidler SUM inntekter Avskrivninger Lønnskostnader 71 Annen driftskostnad SUM Driftskostnader Inntekt på investering i datterselskap - Finansinntekt 121 Finanskostnad Netto finans Ordinært res før skatt Skattekostnad Årsresultat

16 Prostneset Utvikling AS Tall i tusen EIENDELER 2017 Immaterielle anleggsmidler 11 Varige driftsmidler RESULTATOPPSTILLING 2017 Driftsinntekter 0 Sum anleggsmidler Fordringer Sum driftskostnader 9 Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDLER Finansinntekter 12 Netto finans 12 EGENKAPITAL OG GJELD 2017 Innskutt EK Opptjent EK -28 Sum egenkapital 1172 Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Ordinært resultat før skatt 3 Skattekostnad -10 ÅRSRESULTAT 13 RESULTATDISPONERING 2017 Udekket tap 13 Sum overføringer 13 SUM EGENKAPITAL OG GJLED

17 Tromsø Havn Sak 89/18 OMBYGGING AV TERMINALEN SOM OMFATTER LOGISTIKKEN FOR HURTIGBÅTENE Saksbehandler: Jørn-Even Hanssen Arkiv: Q74 Arkivsaksnr.: 18/422 Saksnr.: Utvalg Møtedato 89/18 Tromsø Havnestyre Innledning Det har etter åpningen av havneterminalen i juni 2018 vært flere utfordringer knyttet til passasjerlogistikken til hurtigbåtene. Tromsø havn erkjenner at dagens løsning med manuelle trappeløp, for lite venterom, smal og eksponert landgang ikke er optimal. Flere kortsiktige tiltak har blitt iverksatt, blant annet kan nevnes; bedre skilting, flere sitteplasser og vektere. Tiltakene har forbedret situasjonen for de reisende og besøkende. Nødvendige forbedringstiltak For å bedre situasjonen for de reisende, er det helt nødvendig å gjøre en mer omfattende ombygging av den delen i havneterminalen som omfatter logistikken knyttet til hurtigbåtene, Planene, jfr. vedlagte skisser, innebærer en tubeløsning med sluser for ombord- og avstigning, et trappeløp, to rulletrapper og heis. Videre en overbygd landgang som er bredere og har separasjonssoner. Dagens trappeløp fjernes og gulvet støpes igjen. Det nye venterommet vil bli i 2. etasje og det blir følgelig vesentlig større enn dagens venterom. Konstruksjonen vil i hovedsak ha en glassfasade tilsvarende havneterminalen og dette vil i liten grad hindre ut- og innsyn. Alle ovennevnte forbedringstiltak har fremkommet gjennom konstruktiv dialog med Troms Fylkeskommune og Troms Fylkestrafikk. Planavdelingen i Tromsø kommune har vært fortløpende orientert. Kostnader og videre prosess Basert på innhentede estimater forventes kostnadene å ligge i størrelsesorden 20 mill. kroner til 23 mill. kroner. Beløp er eksklusive merverdiavgift. Administrasjonen jobber med å kvalitetssikre kostnadsoverslaget og om mulig få kostnadene redusert. Troms Fylkeskommune har uttalt at de vil stille seg positiv til en søknad om økonomisk støtte på inntil 50 prosent. Resterende beløp foreslås finansiert ved intern omdisponering av vedtatt budsjett for Konkret ved at kontrahering av ny havnekran utsettes inntil videre. En ny løsning kan stå ferdig ca. 6 måneder etter at entreprenør er blitt tildelt oppdraget. I forkant av ombyggingen må Tromsø Kommune ha godkjent en dispensasjonssøknad. Havnestyret ble i møte 29. november d.å. orientert om en mulig ombygging. Havnestyret stilte seg da positiv til de foreløpige planene. Tromsø Havnestyre har i sak 80/18, nytt punkt 2., besluttet at de vil bevilge ytterligere midler til tilpasning av Prostneset Havneterminal. Side 6 av 8

18 Sak 89 / 18 Vedlegg: Skisser (2x) Innstilling: Følgende forutsetninger må være på plass før tiltaket iverkset tes: Tromsø kommune må godkjenne dispensasjonssøknaden. Ekstern finansiering på inntil 50 prosent Gitt ovennevnte forutsetninger vedtar Havnestyret følgende: Budsjettramme for tiltaket på inntil kr , - (eksklusive merverdiavgift) Intern finansie ring dekkes ved omdisponering av vedtatt investeringsbudsjett for 2019, tiltak anskaffelse av havnekran. Jørn - Even Hanssen havnedirektør Side 7 av 8

19

20

21 Tromsø Havn Sak 90/18 HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 18/417 Saksnr.: Utvalg Møtedato 90/18 Tromsø Havnestyre Havnedirektøren orienterer om aktuelle saker. Innstilling: Tromsø havnestyre tar saken(e) til orientering. Jørn-Even Hanssen havnedirektør Side 8 av 8