Okken kraft Lærdal KF

Transkript

1 Budsjett 2017

2 Okken kraft Lærdal KF Lærdal kommune får inntekter frå både konsesjonar for utvinning av vasskraft og eige kraftproduksjon. Gjennom kommunestyrevedtak vart Okken Kraft Lærdal KF etablert. Okken kraft Lærdal KF skal i følgje vedtektene produsere og omsetje energi og ivareta Lærdal kommune sine interesser i energiutbyggingssaker der kommunen har eigarinteresser eller andre privatrettslege rettar i anlegg. Føretaket skal ivareta Lærdal kommune sine eigarinteresser i Stuvane kraftverk og ha det daglige leiaransvaret for kraftverket. Vidare skal Okken Kraft Lærdal KF innanfor rammene for vedtekne budsjett og andre vedtak og pålegg frå kommunestyret forvalta kommunen si konsesjonskraft. Ut frå dette har Okken Kraft Lærdal KF pr. i dag to forretningsområder det eine er drifta av Stuvane Kraftstasjon, som er regulert av avtalen mellom Lærdal kommune og Østfold Energi as. Den andre delen er å skaffe marknadstilgang for Lærdal kommune si konsesjonskraft. Avtalen om Stuvane kraftverk har to trinn, det eine går fram til I denne perioden skal Østfold Energi bære sjølvkost på produsert kraft minus konsesjonskraft frå stasjonen, samt betale Okken 20% av kraftsalet av netto kraft. Dette gjer at Okken har svært liten påverknad på resultatet i denne perioden. I avtalen med Østfold Energi fekk Lærdal kommune overta ca 15% av reguleringsanlegga tilhøyrande Østfold Energi, desse reguleringsanlegga har pålegg frå staten om ein del utbetringar som Lærdal Kommune ved Okken har fått kompensert frå Østfold Energi Budsjett 2017 I budsjettet for 2017 er det berre laga eit nettobudsjett då Østfold Energi skal ha sjølvkost på sin del av krafta dvs produsert kraft konsesjonskraft. Prisane er fortsatt låge framover men det har vore ein liten oppgang i haust det er fortsatt ikkje forventa nokon auke før i 2020 basert på at det blir auka kapasitet på eksport av straum og då spesielt mot Storbritannia. Årsproduksjon i Stuvane er budsjettert med 186 GWh for 2017, gjennomsnittleg årspris er satt til 20,13 øre/kwh Utgiftene er auka med 3%. Investeringane som er planlagt i denne perioden gjer at sjølvkosten aukar i perioden. Andre investeringar som skal gjerast i reguleringsanlegga i perioden og som ikkje var ein del av avtalen må Okken betale 15% av. Okken har allereie selt tenester til Østfold Energi som prosjektleiing for Nivla Kraftverk, Denne jobben er no ferdig og det er forventa ein reduksjon i sal av tenester framover. Okken sin del av sjølvkost er sjølvkosten for den konsesjonskraft som Stuvane leverar. Side 2

3 Budsjett 2017 Tolv måneder ÅRLIG OMSETNING (SALG) Avtale Østfold 20% av kraftsalg kr Omsetning konsesjonskraft for Lærdal Kommune kr "adm utgifter" drift Okken kr Konsesjonskraft frå stuvane kr Opprinnelsegaranti, el-sertifikat, RECS kr Sal av tjenester kr SALGSKOSTNADER Naturresursskatt kr Okken sin andel av sjølvkost kr "adm utgifter" drift Okken kr Okken sin andel av investeringer kr Resultat kr Investeringar Ny styring av kuleventil for turbin 1 er utført i april 2016 medan resten av revisjonen av turbin 1 vil gå i 2017, det vil og bli utskifting av magnetiseringsutrustning i 2017 samt utskifting av gammal stasjonsdatamaskin. Alle tal er i tusen kroner. Vedlikehaldsprosjekt: Prosjekt-/ aktivitetsbeskrivelse Budsjett 2017 Utskifting Stasjonsdatamaskin Stuvane Revisjon aggregater inkl. kuleventilstyring Utskifting magnetiseringsutrusting Sum Side 3

4 Investeringsprosjekt: Prosjekt-/ aktivitetsbeskrivelse Budsjett 2017 Andel Nytt samband til dam Sulevatn Andel Rehab. Laksetrapper' Andel 20års revisjon krane Øljusjøen Andel utskifing stor ejektor Øljusjøen års revisjon traverskrane Sum Vedlikehaldsinvesteringane, skal i følgje avtalen mellom Østfold Energi og Lærdal Kommune takast over drift. Det vil sei at i perioden fram mot 1 nov 2018 vil Østfold Energi ta det meste av desse investeringane. Okken sin del vil ligge i størrelsen 7 10% av totale kostnadar. Investeringsprosjekta vil derimot vere kostnader som Okken må dekke og aktivere. Etter november 2018 må Okken dekke alle investeringar og kostnader 100%, dersom Okken skal kunne ta dette over drift, så må Okken få moglegheit til å auke eigenkapitalen i selskapet Alternativ er at Okken må auke låneopptak for å kunne ta sin del av desse investeringane samt ha likviditet til dagleg drift. Konsesjonskraft Okken Kraft Lærdal KF administrerer Lærdal kommune si konsesjonskraft og bidreg med å omsetje denne på den opne kraftmarknaden. I 2016 gjorde Kommunestyret om strategien for sal av kraft etter anbefaling frå Okken. Denne strategien gjorde at me stod friare til å omsetje i tråd med marknadsutviklinga. For 2017 kom dette særdeles bra ut og på grunn av ein god auke i prisane seinhaustes vert såleis vesentleg betre enn tidlegare prognosar gav inntrykk av, men marknaden har fortsatt tru på langsiktige låge prisar, om dette held seg slik vert det lågare inntekter dei neste åra. Under er det prognose over konsesjonskraft og kraftkjøp for 2017 og dei 4 neste åra. Dei usikre momenta ein skal ta i betraktning for budsjettet under er: Marknadsprisen vil og kan endre seg. Kjøpspris kan endre seg denne prisen er fastsett årlig av Olje og energidepartementet (OED pris). Prisen som er lagt til grunn her for 2017 er 114,2 kr/mwh Volumet kan endre seg, dette er det volum som kan nyttast til allment forbruk i Lærdal. Krafta er sikra mot systemprisen, forskjellen mellom områdeprisen (NO5) og systemprisen vil utgjere ein forskjell på beløpet. Side 4

5