Halvårsrapport Verdipapirfond
|
|
- Jonathan Askeland
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Halvårsrapport 2017 Verdipapirfond
2 Oppsummering første halvår Om første halvår Første halvår var av det stabile og positive slaget i aksjemarkedet. Etter en positiv start på året på Oslo Børs, drevet av høyere oljepris, falt indeksen tilbake fram mot sommerferien som følge av fallende oljepris som bunnet ut i juni på ca 45 USD/fat. Oslo Børs Fondsindeks var opp 1,9% første halvår, mens Fondsfinans Norge steg 4% i samme periode. Det norske markedet utviklet seg svakt i forhold til de fleste markeder ute, og best avkastning fikk våre investorer i Fondsfinans Norden (+13,8%) og Fondsfinans Global Helse (+12%). Energisektoren ble straffet av svak oljepris og Fondsfinans Global Energi falt med 12,4% i første halvår. Den positive utviklingen i rentemarkedet med inngang i kredittspreader fortsatte i 1. halvår, og de tre rentefondene gradert fra lav til høy risiko steg med henholdsvis 1,5% (Fondsfinans Obligasjon), 7,5% (Fondsfinans Kreditt) og 9,2% (Fondsfinans High Yield). Vårt kombinasjonsfond med 60% aksjer og 40% renter, Fondsfinans Aktiv 60/40, endte første halvår med en oppgang på 5,8%. Vår forvaltningsstil Fondsfinans Kapitalforvaltning er en aktiv, verdibasert forvalter. Dette innebærer at vi foretrekker å investere i aksjer som er rimelig priset i forhold til underliggende verdier i selskapet. Vi ser etter selskaper som har en fremtidsrettet ledelse og som opererer innen et forretningsområde som vi mener har gode rammebetingelser fremover. Vi har en disiplinert forvaltningsstil som har skapt betydelig meravkastning for våre andelseiere historisk, og vi er overbevist om at vår forvaltningsstil også i framtiden vil bidra til å skape hyggelig avkastning for våre andelseiere. Hva skjer i annet halvår? Den 1. september lanserer vi Aksjesparekonto i samarbeid med Verdipapirsentralen (VPS). Endelig får private investorer en god, langsiktig og skatteeffektiv spareløsning. Fram til årsskiftet har du mulighet til å flytte dine aksjefond inn i vår aksjesparekonto med skattemessig kontinuitet. Vi vil anbefale de fleste av våre private kunder å konvertere aksjefondsbeholdningen inn i en aksjesparekonto. Som en god avslutning på 2017 har regjeringen også åpnet for å lansere et nytt Individuelt Pensjonsspareprodukt (IPS). Forskriftene ble sendt på høring 4. juli med høringsfrist 1. september. Det legges opp til at den nye ordningen trer i kraft per 1. november 2017, slik at det de to siste månedene av året blir mulig å investere i IPS. I IPS vil det være symmetrisk skattemessig behandling av innskudd og uttak fra ordningen, det er ikke formuesskatt på investeringen og beløpsgrensen øker til i årlig sparing. Dette blir en meget god løsning for sparing til pensjon som de fleste bør benytte seg av. Vi planlegger å tilby en IPS-løsning hvor sparingen kan foregå i våre fond. Det blir med andre ord en hektisk høst hvor det er viktig å få gjennomført de rette omdisponeringer innen Vi ønsker alle våre andelseiere en riktig god sommer! Ivar Qvist Adm. direktør 2
3 Avkastning våre fond Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. For øvrig informasjon om fondene, se 3
4 Beholdningsoversikt pr Noter Fondsfinans Norge Aksjer Selskap/Utsteder Notert Valuta Antall/ Storebrand Oslo Børs NOK , ,5 Norsk Hydro Oslo Børs NOK , ,5 Sparebank 1 SR Bank Oslo Børs NOK , ,7 Statoil Oslo Børs NOK , ,7 Yara International Oslo Børs NOK , ,1 Orkla Oslo Børs NOK , ,6 Borregaard Oslo Børs NOK , ,6 Aker Oslo Børs NOK , ,5 Aker BP Oslo Børs NOK , ,2 DNB Oslo Børs NOK , ,2 Subsea 7 Oslo Børs NOK , ,6 Veidekke Oslo Børs NOK , ,3 Kongsberg Gruppen Oslo Børs NOK , ,2 Akastor Oslo Børs NOK , ,3 Aker Solutions Oslo Børs NOK , ,3 Kvaerner Oslo Børs NOK , ,3 Photocure Oslo Børs NOK , ,1 Petroleum Geo-Services Oslo Børs NOK , ,1 SpareBank 1 SMN Oslo Børs NOK , ,0 Fjord1 Oslo Børs NOK , ,9 Europris Oslo Børs NOK , ,7 Sparebanken Møre Oslo Børs NOK , ,6 Stolt-Nielsen Oslo Børs NOK , ,4 Prosafe Oslo Børs NOK , ,3 Tanker Investments Oslo Børs NOK , ,1 Wilh Wilhelmsen B Oslo Børs NOK , ,0 Sparebanken Vest Oslo Børs NOK , ,8 Sum verdipapirer ,9 Bankbeholdning NOK ,4 Andre fordringer 0 0 0,0 Gjeld ,3 Sum totalt Andelsverdi (samme som innløsningskurs) Antall andeler ,4373 1% per år* Forvaltningsgodtgjørelse (hiå) Transaksjonskostnader (hiå) Fondsfinans Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i aksjer som er notert på Oslo Børs. Fondet kan investere inntil 20% utenfor Oslo Børs. Det er ikke noen forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten. *Ved større innskudd gis det rabatt i form av en differentiert forvaltningsgodtgjørelse. 4
5 Fondsfinans Norden Aksjer Selskap/Utsteder Notert Valuta Antall/ Husqvarna B Stockholm SEK , ,0 Vestas Wind Systems København DKK , ,0 Investment Kinnevik B Stockholm SEK , ,0 Nokia Helsinki EUR , ,9 NKT Holding København DKK , ,5 Trelleborg B Stockholm SEK , ,5 Autoliv Inc-Swed Stockholm SEK , ,5 Storebrand Oslo Børs NOK , ,4 Bavarian Nordic København DKK , ,4 Sparebank 1 SR Bank Oslo Børs NOK , ,4 Volvo B Stockholm SEK , ,4 Huhtamaki Helsinki EUR , ,4 Academedia Stockholm SEK , ,3 Recipharm AB-B Stockholm SEK , ,3 Astrazeneca Stockholm SEK , ,2 Danske Bank København DKK , ,2 Telia Stockholm SEK , ,2 Aker Oslo Børs NOK , ,2 Byggmax Group Stockholm SEK , ,2 Valmet Helsinki EUR , ,1 Amer Sports Helsinki EUR , ,1 Aker BP Oslo Børs NOK , ,1 Boliden Stockholm SEK , ,0 AAK Stockholm SEK , ,9 Norsk Hydro Oslo Børs NOK , ,9 Pandora København DKK , ,8 Proact IT Group Stockholm SEK , ,7 Per Aarsleff København DKK , ,4 Link Mobility Group Oslo Børs NOK , ,4 Alphabet Inc. NASDAQ USD , ,2 Kvaerner Oslo Børs NOK , ,0 Statoil Oslo Børs NOK , ,4 Sum verdipapirer ,9 Bankbeholdning DKK ,1 Bankbeholdning EUR ,0 Bankbeholdning NOK ,3 Bankbeholdning SEK ,1 Bankbeholdning USD ,0 Andre fordringer ,0 Gjeld ,3 Sum totalt Andelsverdi (samme som innløsningskurs) Antall andeler ,2506 1,5% per år Fondsfinans Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i aksjer som er notert på en av de nordiske børsene. Referanseindeks er VINX NR NOK. Fondets startdato var 17. september Forvaltningsgodtgjørelse (hiå) Transaksjonskostnader (hiå) Det er ikke noen forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten. 5
6 Fondsfinans Global Helse Aksjer Selskap/Utsteder Notert Valuta Antall/ Abbott Laboratories NYSE USD , ,7 ABBVIE NYSE USD , ,4 Allergan NYSE USD , ,2 Almirall Madrid EUR , ,6 Amerisourcebergen Corp NYSE USD , ,1 Amgen NASDAQ USD , ,9 Astrazeneca Stockholm SEK , ,6 Bavarian Nordic København DKK , ,0 Baxter NYSE USD , ,5 Becton Dickinson NYSE USD , ,2 Biogen Inc NASDAQ USD , ,6 Capio AB Stockholm SEK , ,9 Celgene Corp NASDAQ USD , ,9 Davita NYSE USD , ,1 Eli Lilly & Co. NYSE USD , ,9 Fresenius Xetra EUR , ,9 Gilead Sciences Inc NASDAQ USD , ,9 Hologic NASDAQ USD , ,9 IBM NYSE USD , ,9 Laboratory Corp NYSE USD , ,9 Medtronic Inc NYSE USD , ,0 Merck & Co NYSE USD , ,4 Merck KGAA Xetra EUR , ,7 Novartis SIX Swiss CHF , ,8 Pfizer NYSE USD , ,1 Philips Electronics Amsterdam EUR , ,7 Photocure Oslo Børs NOK , ,4 Quest Diagnostics NYSE USD , ,2 Roche Holding SIX Swiss CHF , ,6 Sanofi Paris EUR , ,3 Shire PLC London GBP , ,5 UCB Brussel EUR , ,9 United Health Group NYSE USD , ,8 Zimmer Biometric NYSE USD , ,8 Sum verdipapirer ,4 Bankbeholdning CHF ,2 Bankbeholdning DKK ,0 Bankbeholdning EUR ,2 Bankbeholdning GBP ,0 Bankbeholdning NOK ,5 Bankbeholdning SEK ,3 Bankbeholdning USD ,1 Gjeld ,2 Fordring ,0 Sum totalt Andelsverdi (samme som innløsningskurs) Antall andeler ,5581 1% per år* Forvaltningsgodtgjørelse (hiå) Transaksjonskostnader (hiå) Fondsfinans Global Helse er et aktivt forvaltet helsefond som hovedsaklig investerer i globale aksjer. Det er ikke noen forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten. *i tillegg kommer eventuell performance fee på 10% over 10% avkastning, se prospekt for mer informasjon. 6
7 Noter Fondsfinans Global Energi Aksjer Selskap/Utsteder Notert Valuta Antall/ Akastor Oslo Børs NOK , ,8 Aker Oslo Børs NOK , ,1 Aker Solutions Oslo Børs NOK , ,8 Antero Resources NYSE USD , ,0 Avance Oslo Børs NOK , ,5 BP PPLC-SPONS NYSE USD , ,3 Cheniere Energy NYSE USD , ,6 Chevron NYSE USD , ,1 ConocoPhillips NYSE USD , ,1 ENI Spa Italia EUR , ,1 Ensco NYSE USD , ,8 Faroe Petroleum London GBP , ,8 Golar LNG ltd. NASDAQ USD , ,7 Gulfport Energy NYSE USD , ,8 Halliburton NYSE USD , ,6 Hess Corp NYSE USD , ,1 HI-Crush Partners LP NYSE USD , ,5 Kvaerner Oslo Børs NOK , ,4 LINDE AG Xetra EUR , ,6 Magseis Oslo Børs NOK , ,3 Marathon Oil Corp NYSE USD , ,7 Marathon Petroleum NYSE USD , ,6 NKT Holding København DKK , ,8 Noble Energy NYSE USD , ,9 Oasis Petroleum Inc NYSE USD , ,5 Petroleum Geo-Services Oslo Børs NOK , ,8 Royal Dutch Shell-Spon NYSE USD , ,6 Schlumberger NYSE USD , ,4 Subsea 7 Oslo Børs NOK , ,7 TechnipFMC NYSE USD , ,6 Valero Energy NYSE USD , ,8 Vestas Wind Systems København DKK , ,8 Sum verdipapirer ,5 Bankbeholdning NOK ,3 Bankbeholdning USD ,4 Andre fordringer ,0 Gjeld ,3 Sum totalt Andelsverdi (samme som innløsningskurs) Antall andeler ,1913 1% per år* Forvaltningsgodtgjørelse (hiå) Transaksjonskostnader (hiå) Fondsfinans Global Energi er et aktivt forvaltet energifond som hovedsaklig investerer i globale aksjer. Det er ikke noen forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten. *i tillegg kommer eventuell performance fee på 10% over 10% avkastning, se prospekt for mer informasjon. 7
8 Noter Fondsfinans Aktiv 60/40 Aksjer/Aksjefond Selskap/Utsteder/Fond Notert Valuta Antall/ Akastor Oslo Børs NOK , ,0 Petroleum Geo-Services Oslo Børs NOK , ,1 Subsea 7 Oslo Børs NOK , ,7 Aker Oslo Børs NOK , ,7 DNB Oslo Børs NOK , ,2 Storebrand Oslo Børs NOK , ,0 Sparebank 1 SR Bank Oslo Børs NOK , ,7 Kvaerner Oslo Børs NOK , ,6 Fondsfinans Global Helse Oslo Børs NOK , ,5 Fondsfinans Energi Oslo Børs NOK , ,0 Fondsfinans Norden Oslo Børs NOK , ,2 Photocure Oslo Børs NOK , ,4 Norsk Hydro Oslo Børs NOK , ,9 Yara International Oslo Børs NOK , ,3 Veidekke Oslo Børs NOK , ,6 Borregaard Oslo Børs NOK , ,6 Sum Aksjer/Aksjefond ,5 Rentefond: ISIN Valuta Antall/ Fondsfinans High Yield NO NOK 758, , ,5 Fondsfinans Kreditt NO NOK 1 616, , ,8 Fondsfinans Obligasjon NO NOK 1 680, , ,7 Sum rentefond ,0 Sum verdipapirer ,5 Bankbeholdning NOK ,6 Andre fordringer 0 0 0,0 Gjeld ,1 Sum totalt Andelsverdi (samme som innløsningskurs) Antall andeler 2 272,9767 0,85% per år* Forvaltningsgodtgjørelse (hiå) Transaksjonskostnader (hiå) *det kan påløpe forvaltningsgodtgjørelse som følge av påløpt resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse i underfond. Fondsfinans Aktiv 60/40 er et aktivt forvaltet fond-i-fond hvor midlene plasseres både direkte i verdipapirer samt i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning AS. Det er ikke noen forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten. 8
9 Noter Fondsfinans Obligasjon Rentebærende papirer: Selskap/Utsteder ISIN Valuta Marked Antall/ NOK inkl påløpte renter Veidekke NO NOK Oslo Børs , ,3 OBOS NO NOK Oslo Børs , ,1 DFDS NO NOK Oslo Børs , ,2 Pareto Bank NO NOK , ,3 Bjugn Sparebank NO NOK Oslo Børs , ,9 Eika Gruppen NO NOK Oslo Børs , ,6 Kredittforening for Spbk NO NOK , ,7 Steen & Strøm NO NOK Oslo Børs , ,7 Gjerdrum Kommune NO NOK Oslo Børs , ,7 Namsos Kommune NO NOK Oslo Børs , ,7 Sparebank 1 Hallingdal NO NOK Oslo Børs , ,1 Eksportfinans NO NOK Oslo Børs , ,6 Orskog Sparebank NO NOK Oslo Børs , ,7 Komplett Bank NO NOK Oslo Børs , ,7 Sogn og Fjordane Energi NO NOK , ,7 Marker Sparebank NO NOK Oslo Børs , ,7 Askøy Kommune NO NOK Nordic ABM , ,1 Tromsø Kommune NO NOK , ,7 Hjelmeland Sparebank NO NOK Nordic ABM , ,2 Kongsberg Gruppen NO NOK Oslo Børs , ,1 Sparebanken Møre NO NOK Oslo Børs , ,7 Landkreditt Finans NO NOK Nordic ABM , ,3 Sunndal Sparebank NO NOK Nordic ABM , ,1 Helgeland Boligkreditt NO NOK Oslo Børs , ,3 Sparebank 1 Næringskreditt NO NOK Oslo Børs , ,8 Felleskjøpet Agri NO NOK , ,3 Norwegian Property NO NOK Oslo Børs , ,7 Trogstad Sparebank NO NOK Oslo Børs , ,6 Bien Sparebank NO NOK Oslo Børs , ,1 Landkreditt Boligkreditt NO NOK Oslo Børs , ,3 Lyse NO NOK Oslo Børs , ,8 Eidsiva Energi NO NOK Oslo Børs , ,2 OBOS NO NOK Oslo Børs , ,2 Leaseplan Corporation XS NOK Not Classified , ,6 Norgesgruppen NO NOK Oslo Børs , ,1 Entra NO NOK Oslo Børs , ,7 Vasakronan NO NOK Oslo Børs , ,2 Danske Bank NO NOK Oslo Børs , ,3 Totens Sparebank NO NOK Nordic ABM , ,7 Posten Norge NO NOK Oslo Børs , ,8 Fredrikstad Energi NO NOK Oslo Børs , ,2 Trondheim kommune NO NOK Oslo Børs , ,9 Nord-Trøndelag Holding NO NOK Oslo Børs , ,1 Santander Consumer Bank NO NOK Oslo Børs , ,7 Rikshem NO NOK NOMX Sthlm , ,1 Sparebanken 1 Modum NO NOK Nordic ABM , ,3 Obos Boligkreditt NO NOK Nordic ABM , ,1 Sparebank 1 Boligkreditt 22 NO NOK Oslo Børs , ,7 Storebrand Boligkreditt NO NOK Oslo Børs , ,9 Sparebank 1 BV NO NOK Oslo Børs , ,6 SFF Bustadkreditt NO NOK , ,9 Schibsted NO NOK Oslo Børs , ,7 BKK NO NOK Nordic ABM , ,8 Gjensidige Bank NO NOK Oslo Børs , ,7 Sparebanken Sør NO NOK Oslo Børs , ,3 Gjensidige Pensjonsforsikring NO NOK Nordic ABM , ,8 DNB Bank NO NOK Oslo Børs , ,2 Storebrand Bank NO NOK Oslo Børs , ,2 Sparebank1 Nord-Norge NO NOK Nordic ABM , ,1 Sum verdipapirer Bankbeholdning NOK ,1 Gjeld ,1 Sum totalt Andelsverdi (samme som innløsningskurs) Antall andeler ,0361 0,25% per år Forvaltningsgodtgjørelse (hiå) Transaksjonskostnader (hiå) Ikke relevant Fondsfinans Obligasjon er et norsk obligasjonsfond som har som mål å levere bedre netto avkastning enn en gjennomsntillig innskuddsrente i bank samtidig som man har en lav risiko. Fondets indeks er ST3X. Fondets startdato var 29. april Det er ikke noen forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten. 9
10 Fondsfinans Kreditt Rentebærende papirer: Selskap/Utsteder ISIN Valuta Marked Antall/ NOK inkl påløpte renter Siem Offshore NO NOK Oslo Børs , ,1 Songa Offshore NO NOK Oslo Børs , ,2 Gripship NO NOK Nordic ABM , ,2 Teekay Offshore Partners NO NOK Nordic ABM , ,2 Bulk Industrier NO NOK Oslo Børs , ,9 Teekay Offshore Partners NO NOK Oslo Børs , ,0 Ship Finance NO NOK Oslo Børs , ,7 Siem Offshore NO NOK Oslo Børs , ,5 Veritas Petroleum Services NO USD Oslo Børs , ,8 Awilco Drilling NO USD Oslo Børs , ,3 Western Bulk Chartering AS NO NOK Oslo Børs , ,7 Tobin Properties AB SE SEK Stockholm , ,7 Exmar NO NOK Oslo Børs , ,7 Bonheur NO NOK Nordic ABM , ,9 DigiPlex Norway NO NOK Oslo Børs , ,0 Kistefos NO NOK Nordic ABM , ,9 BW Offshore NO NOK Oslo Børs , ,2 Stolt - Nielsen NO NOK Oslo Børs , ,8 Ocean Yield NO NOK Oslo Børs , ,1 Teekay lng Partners NO NOK Oslo Børs , ,8 Metalcorp Group NO EUR Oslo Børs , ,8 DNO NO USD , ,2 Ship Finance NO NOK Oslo Børs , ,6 Det norske oljeselskap NO NOK Oslo Børs , ,6 Kvalitena SE SEK NOMX Sthlm , ,5 Color Group NO NOK Oslo Børs , ,0 Odfjell SE NO NOK Oslo Børs , ,8 Beerenberg Holdco NO NOK Oslo Børs , ,4 Viking Redningstjenester NO NOK Oslo Børs , ,4 DSV Miljø Group SE EUR Stockholm , ,1 Golar LNG Partners NO USD Oslo Børs , ,1 Axzon DK EUR NOMX CPH , ,5 GasLog Ltd. NO NOK Oslo Børs , ,3 Pioneer Public Property NO NOK Oslo Børs , ,9 Bonheur NO NOK Oslo Børs , ,1 Ocean Yield NO NOK Oslo Børs , ,5 Helgeland Sparebank NO NOK Oslo Børs , ,8 Norlandia Health & Care Group NO NOK Oslo Børs , ,3 Höegh LNG Holdings NO NOK Oslo Børs , ,1 DOF Subsea NO USD Oslo Børs , ,6 Bonheur NO NOK Oslo Børs , ,7 Euronav NO USD Oslo Børs , ,8 Læringsverkstedet NO NOK Nordic ABM , ,9 Odfjell NO NOK Oslo Børs , ,7 Songa Bulk NO USD , ,9 BW Offshore NO NOK Oslo Børs , ,3 Scan Global Logistics NO USD NOMX Sthlm , ,1 Aker BP USR0140AAA71 USD , ,5 TRD Campus Holding NO NOK Unoterte , ,1 Transocean US893830AF64 USD NYSE , ,0 Eika Forsikring AS NO NOK Nordic ABM , ,2 Skandiabanken NO NOK , ,6 Spb Sør 15/PERP FRN C NO NOK Nordic ABM , ,9 Sunndal Sparebank NO NOK Nordic ABM , ,6 Sparebanken Sogn&Fjordane NO NOK Nordic ABM , ,2 Sparebanken Vest NO NOK Nordic ABM , ,6 BNBANK NO NOK Nordic ABM , ,7 DNB Bank ASA NO NOK Oslo Børs , ,5 Skandiabanken ASA NO NOK Nordic ABM , ,1 Nordea Bank AB XS NOK Dublin , ,1 Bank Norwegian NO NOK Nordic ABM , ,1 Sparebanken Møre NO NOK Oslo Børs , ,7 Sparebank 1 SMN NO NOK Oslo Børs , ,7 Skue Sparebank NO NOK Nordic ABM , ,6 Sum verdipapirer ,1 Bankbeholdning NOK NOK , ,8 Bankbeholdning EUR EUR , ,0 Bankbeholdning SEK SEK , ,0 Bankbeholdning USD USD , ,0 Sum bankinnskudd ,8 Valutaterminer NOK NOK , ,7 Valutaterminer EUR EUR , ,3 Valutaterminer SEK SEK , ,2 Valutaterminer USD USD , ,0 Sum valutasikringer ,2 Fordringer ,0 Gjeld ,0 Sum totalt Fondsfinans Kreditt er et obligasjonsfond som investerer i et bredt utvalg av Andelsverdi (samme som innløsningskurs) rentebærende verdipapirer hovedsaklig utstedt av norske selskaper. Antall andeler ,1062 Fondet er aktivt forvaltet. Referanseindeks er ST1X. 0,35% per år Fondets startdato var 30. april Forvaltningsgodtgjørelse (hiå) Transaksjonskostnader (hiå) Ikke relevant Det er ikke noen forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten. 10
11 Fondsfinans High Yield Rentebærende papirer: Selskap/Utsteder ISIN Valuta Marked Antall/ NOK inkl påløpte renter TiZir NO USD Nordic ABM , ,0 Borgestad NO NOK Oslo Børs , ,4 Siem Offshore NO NOK Oslo Børs , ,3 Seadrill NO NOK Oslo Børs , ,4 PA Resources NO NOK Unoterte , ,0 REC Silicon NO NOK Oslo Børs , ,7 Songa Offshore NO NOK Oslo Børs , ,9 Bassdrill Alpha NO USD Nordic ABM , ,6 Gripship NO NOK Nordic ABM , ,4 Scatec Solar NO NOK Oslo Børs , ,7 Euro Directories Bondco SE EUR NOMX Sthlm , ,6 Boa Offshore NO NOK Nordic ABM , ,9 Bulk Industrier NO NOK Oslo Børs , ,8 Teekay Offshore Partners NO NOK Oslo Børs , ,1 Teekay Offshore Partners NO NOK Oslo Børs , ,0 Siem Offshore NO NOK Oslo Børs , ,5 Containerships FI EUR NOMX Helsinki , ,0 Awilco Drilling NO USD Oslo Børs , ,7 Jacktel NO EUR , ,0 Western Bulk Chartering NO NOK Oslo Børs , ,9 Func Food SE EUR NOMX Sthlm , ,1 Exmar NO NOK Oslo Børs , ,2 Odfjell NO NOK Oslo Børs , ,5 Kistefos NO NOK Nordic ABM , ,5 BW Offshore NO NOK Oslo Børs , ,7 Crayon Group NO NOK Oslo Børs , ,1 Ocean Yield NO NOK Oslo Børs , ,7 Stillfront Group SE SEK Not Classified , ,0 Teekay lng Partners NO NOK Oslo Børs , ,3 DNO NO USD , ,8 Havila Shipping NO NOK Oslo Børs , ,2 BW Offshore NO NOK Oslo Børs , ,3 Kvalitena SE SEK NOMX Sthlm , ,3 Beerenberg Holdco NO NOK Oslo Børs , ,8 Care Bidco NO NOK Oslo Børs , ,0 Viking Redningstjenester NO NOK Oslo Børs , ,1 Viking Redningstjenester NO SEK Oslo Børs , ,7 DSV Miljø Group SE EUR Stockholm , ,3 Golar LNG Partners NO USD Oslo Børs , ,9 ALM Equity SE SEK NOMX Sthlm , ,3 4finance S.A. XS EUR Frankfurt , ,7 GasLog Ltd. NO NOK Oslo Børs , ,2 Pioneer Public Property NO NOK Oslo Børs , ,7 Maha Energy SE SEK NOMX Sthlm , ,0 Bonheur NO NOK Oslo Børs , ,7 Ocean Yield NO NOK Oslo Børs , ,4 Höegh LNG Holdings NO NOK Oslo Børs , ,4 American Tanker NO USD Oslo Børs , ,8 DOF Subsea NO USD Oslo Børs , ,2 Bonheur NO NOK Oslo Børs , ,9 Odfjell NO NOK Oslo Børs , ,4 BW Offshore NO NOK Oslo Børs , ,4 Scan Global Logistics NO USD NOMX Sthlm , ,0 Polarcus LTD NO NOK Oslo Børs , ,2 Komplett Bank NO NOK Nordic ABM , ,7 Transocean US893830AF64 USD NYSE , ,3 Komplett Bank NO NOK Nordic ABM , ,5 Sum verdipapirer ,4 Bankbeholdning EUR EUR , ,0 Bankbeholdning NOK NOK ,2 Bankbeholdning SEK SEK , ,3 Bankbeholdning USD USD , ,0 Sum bankinnskudd ,5 Valutaterminer EUR EUR , ,0 Valutaterminer NOK NOK , ,0 Valutaterminer EUR EUR , ,6 Valutaterminer NOK NOK , ,5 Valutaterminer NOK NOK , ,3 Valutaterminer SEK SEK , ,7 Valutaterminer USD USD , ,3 Valutaterminer USD USD , ,0 Sum valuta sikringer ,1 Fordringer ,1 Gjeld ,1 Sum totalt Andelsverdi (samme som innløsningskurs) Antall andeler ,6184 0,45% per år Forvaltningsgodtgjørelse (hiå) Transaksjonskostnader (hiå) Ikke relevant Fondsfinans High Yield er et obligasjonsfond som investerer i et bredt utvalg av rentebærende verdipapirer hovedsaklig utstedt av norske selskaper. Fondet er aktivt forvaltet. Referanseindeks er ST1X. Fondets startdato var 30. april Det er ikke noen forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten. 11
12 46449 oktanoslo.no Aktiv Solid Frittstående Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VII s gate 2, Postboks 1205 Vika, NO-0110 Oslo Tlf.: , Fax: , Foretaksnr.: , fondsinvestor@fondsfinans.no
Halvårsrapport Verdipapirfond
Halvårsrapport 2017 Verdipapirfond Oppsummering første halvår Om første halvår Første halvår var av det stabile og positive slaget i aksjemarkedet. Etter en positiv start på året på Oslo Børs, drevet av
DetaljerHalvårsrapport Verdipapirfond
Halvårsrapport 2018 Verdipapirfond Innhold Oppsummering av årets første halvår 3 Kapitalforvaltningsmiljøet 4 Utviklingen i våre fond 5 Porteføljeoversikt 6 Investeringsfilsofi 10 «Det handler om å gi
DetaljerHalvårsrapport Verdipapirfond
Halvårsrapport 2019 Verdipapirfond Innhold Oppsummering av årets første halvår 3 Kapitalforvaltningsmiljøet 4 Utviklingen i våre fond 5 Porteføljeoversikt 6 Investeringsfilsofi 10 «Det handler om å gi
DetaljerHalvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil
Halvårsrapport verdipapirfond 215 @ Harald Pettersen / Statoil Langsiktighet Vekst Forvaltning Vår virksomhet har helt siden oppstarten i 1995 vært basert på den samme filosofien, og ansatte som var med
DetaljerModellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014
Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310
DetaljerDenne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".
Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B
DetaljerSelskap ABG SUNDAL COLLIER HOLDING AF GRUPPEN ASA AKASTOR ASA AKER ASA-A SHARES AKER BP ASA AKER SOLUTIONS ASA AKVA GROUP ASA AMERICAN SHIPPING
Selskap ABG SUNDAL COLLIER HOLDING AF GRUPPEN ASA AKASTOR ASA AKER ASA-A SHARES AKER BP ASA AKER SOLUTIONS ASA AKVA GROUP ASA AMERICAN SHIPPING COMPANY AS APPTIX ASA AQUALIS ASA ARCHER ARCUS ASA ARENDALS
DetaljerHalvårsrapport 1. halvår 2019 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS
Halvårsrapport 1. halvår 2019 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS Verdipapirfondet Norse Trend Global Kering Frankrike XPAR 1 870 7 445 278 9 436 331 5,47 % og har mandat til å være investert
DetaljerUrev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for
DetaljerUtbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70
DetaljerIndeksforvaltning en høyrisikosport?
Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P
DetaljerUtbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95
DetaljerUtbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT
DetaljerForvaltning Halvårsrapport 2015
Forvaltning Halvårsrapport 2015 SR-Forvaltning AS Oppsummering 1 halvår 2015 fra forvalterne - Halvårsrapport- SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester: Aktiv forvaltning Verdipapirfondsforvaltning Her
DetaljerUtbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39
DetaljerUtbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77
DetaljerHalvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte
Halvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte SR-Forvaltning SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester. Aktiv forvaltning og verdipapirfondsforvaltning. Sistnevnte ble
DetaljerFire nye fond fem på topp
Halvårsrapport 2017 Disclaimer: Dette dokument / innhold er distribuert til kunder i verdipapirfond under vår forvaltning eller personer og foretak i kontakt med forvaltningsselskapet. Vi gir ingen anbefalinger
DetaljerUtbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003
Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0
DetaljerSwedbank Asset Management
AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/
Finansforvaltning. Rapportering pr 31.12.15 og 30.04.16 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg 31.05.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/4201-17 RÅDMANNENS INNSTILLING:
DetaljerVår historie. Vår forvaltning. SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i I starten ble. Forvaltning av aksjer
Vår historie SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i 1999. I starten ble bankens egen finansportefølje, samt pensjonskassens midler forvaltet med gode resultater. På bakgrunn
DetaljerUtbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01
DetaljerDanske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT
HALVÅrsrapport 212 Danske invest / halvårsrapport 212 37 HALVÅRSRAPPORT 212 2 Danske INVEST / halvårsrapport 212 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest
DetaljerHalvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.
Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet
DetaljerLEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE
Halvårsrapport 2017 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA EGENKAPITALBEVIS 06 EIKA NORDEN 07 EIKA ALPHA 08 EIKA SPAR 09 EIKA GLOBAL EIKA BALANSERT EIKA PENSJON EIKA KREDITT
DetaljerHALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked
HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant
Detaljerwww.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no
Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094
DetaljerFORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011
FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %
DetaljerODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015
ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.
DetaljerSwedbank Asset Management
AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2016 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2016 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta
DetaljerAksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer
Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig
DetaljerHALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33
x HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 INNHOLD Kunngjøring om vedtektsendringer 2 Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon
DetaljerHalvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments
Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning
DetaljerVår historie. Vår forvaltning. SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i I starten ble. Forvaltning av aksjer
2018 HALVÅRSRAPPORT Vår historie SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i 1999. I starten ble bankens egen finansportefølje, samt pensjonskassens midler forvaltet med gode
DetaljerFond og skreddersøm. SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester, Aktiv forvaltning og Verdipapirfondsforvaltning
Halvårsrapport 2016 Fond og skreddersøm SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester, Aktiv forvaltning og Verdipapirfondsforvaltning I denne rapporten er våre tre fond presentert: SR-Rente vil hovedsakelig
DetaljerFORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011
FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden
DetaljerHALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax:
6 Danske INVEST / halvårsrapport 1 Danske INVEST / halvårsrapport 1 1 Returadresse: Danske Capital AS PB, 7 Sentrum NO-7 OSLO, Norway Tel: 8 4 98 Fax: 8 4 98 1 www.danskeinvest.no HALVÅRSRAPPORT 1 Danske
DetaljerDen Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen
Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100
DetaljerMarkedsrapport januar 2016
Markedsrapport januar 2016 Oslo, 5. februar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På verdens aksjebørser var det store fall i kursene i årets første måned. Samtidig falt lange statsrenter,
DetaljerHøyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juli 2017
Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juli 2017 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,97 prosent avkastning til andelseierne i juli. Fondet ble positivt påvirket av
DetaljerHøyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juni 2018
Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juni 2018 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,28 prosent avkastning til andelseierne i juni. Fondets avkastning reflekterer
DetaljerAksjestatistikk Andre kvartal Året 2017 Privatpersoner som eier aksjer ÅRET 2017 STATISTIKK NORDMENN OG AKSJER
Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 ÅRET 2017 STATISTIKK NORDMENN OG AKSJER Nordmenn eier aksjer for mer enn 100 milliarder kroner på Oslo Børs. Vi har aldri eid større verdier. Ved utgangen av 2017 eide
DetaljerHøyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Oktober 2018
Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Oktober 2018 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,35 prosent avkastning til andelseierne i oktober. Fondets avkastning ble positivt
DetaljerHalvårsrapport SR-Bank Fondene
Halvårsrapport 2019 SR-Bank Fondene 1 Innholdsfortegnelse 3-4 Markedskommentar fra forvalterne 5-10 Våre aksjefond SR-Bank Verden SR-Bank Norge SR-Bank Utbytte 11-18 Våre kombinasjonsfond SR-Bank 80 SR-Bank
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015
1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet
DetaljerHalvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1
Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon
DetaljerHalvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments
Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning
DetaljerPB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017
PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden
DetaljerODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin
ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015
1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet
DetaljerHøyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juni 2019
Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Juni 2019 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra leverte 0,21 prosent avkastning til andelseierne i juni. De aller fleste posisjonene
DetaljerSPN, Aksjebeholdning per 30.06.2015
SPN, Aksjebeholdning per 30.06.2015 Danmark Selskap Eierandel AP Møller - Maersk 42 989 601,87 0,20% Carlsberg 166 111 118,58 0,14% Coloplast 270 357 139,50 0,13% Danske Bank 3 971 966 918,54 0,39% DSV
DetaljerODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen
ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets
DetaljerSPN, Obligasjonsbeholdning per
SPN, Obligasjonsbeholdning per 31.12.2018 Danmark AP Møller - Maersk 199,15 Arla Foods Finance 120,45 Carlsberg Breweries 161,98 Cembrit Group 47,27 Danske Bank 610,27 Den danske stat 1 220,73 DSV 237,33
DetaljerMånedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015
1 Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 Forvalterteam Holberg Kreditt Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt
DetaljerSPN, Obligasjonsbeholdning per
SPN, Obligasjonsbeholdning per 31.12.2017 Danmark AP Møller - Maersk 201 Arla Foods Finance 125 BRFkredit 85 Carlsberg 164 Cembrit Group 47 Danske Bank 872 DBB Jack-Up Services 60 Den danske stat 1 199
DetaljerHøyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport August 2017
Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport August 2017 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,47 prosent avkastning til andelseierne i august. Fondet dro nytte av et stabilt
DetaljerHøyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport September 2017
Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport September 2017 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,24 prosent avkastning til andelseierne i september. De fleste papirene i
DetaljerMånedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014
Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker
DetaljerINNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8
halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE
DetaljerSPN, Obligasjonsbeholdning per
SPN, Obligasjonsbeholdning per 30.06.2017 Danmark AP Møller - Maersk 200.34 Arla Foods Finance 123.25 BRFkredit 82.12 Carlsberg 156.39 Cembrit Group 51.54 Danske Bank AS 839.98 DBB Jack-Up Services 60.38
DetaljerMånedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014
1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar
DetaljerHøyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport November 2018
Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport November 2018 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga minus 0,02 prosent avkastning til andelseierne i november. Fondets avkastning
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015
1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet
DetaljerHordaland til nye høyder på Børsen. 18. august 2016, Hordaland på børs
Hordaland til nye høyder på Børsen 18. august 2016, Hordaland på børs Store endringer i rammebetingelsene: Husker dere sommeren 2014? Kilde: Fish Pool, Infront, NAV Sjømat sterkeste sektor Rebasert: 01.08.2014
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet September 2017
1 Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 102,87 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 9,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015
1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet
DetaljerHøyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Mai 2018
Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Mai 2018 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,48 prosent avkastning til andelseierne i mai. Alle posisjonene i fondet bidro
DetaljerHøyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport November 2017
Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport November 2017 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,21 prosent avkastning til andelseierne i november. Fondets avkastning ble
DetaljerHøyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Mai 2019
Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Mai 2019 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra leverte 0,21 prosent avkastning til andelseierne i mai. Fondets avkastning ble svakt
DetaljerResultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013
Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge
DetaljerAnalytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal.
Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Nordnet Market Outlook, juni 2011 Selskapet SME Direkt samler inn prognoser og estimater fra analytikere og sammenstiller dette til gjennomsnittsverdier.
DetaljerODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim
ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets
DetaljerHALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33
x HALVÅRSRAPPORT 211 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211 33 INNHOLD Kjære andelseier 2 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 6 Danske Invest Norske Aksjer
DetaljerHanens år. Oppsummering. Markedsrapport Oslo, 6. februar Innhold
Januar 2017 Markedsrapport Oslo, 6. februar 2017 2017 - Hanens år Oppsummering Globale vekstforventninger er gode. I månedene før den amerikanske presidentinnsettelsen den 20. januar har aksjemarkedene
DetaljerHalvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte
Halvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte SR-Forvaltning SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester. Aktiv forvaltning og verdipapirfondsforvaltning. Sistnevnte ble
DetaljerSPN, Aksjebeholdning. Danmark. Finland. Norge
SPN, Aksjebeholdning Danmark Selskap Eierandel AP Møller - Maersk 36 092 531,74 0,55% Carlsberg 338 798 197,64 0,29% Christian Hansen Holding 102 616 34,29 0,08% Coloplast 251 406 158,97 0,12% Dampskibsselskabet
DetaljerHalvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT
Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7
DetaljerNordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017
Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016
DetaljerHøyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Januar 2018
Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Januar 2018 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,62 prosent avkastning til andelseierne i januar. Det ble en god måned for fondet,
DetaljerHøyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Mars 2018
Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Mars 2018 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,35 prosent avkastning til andelseierne i mars. Det var ingen særskilte kursbevegelser
DetaljerMarkedsrapport juni 2014
Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt
DetaljerSKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft
Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009
DetaljerSKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft
Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009
DetaljerÅRSRAPPORT HALV. Handelsbanken Kapitalforvaltning AS / HALVÅRSRAPPORT Handelsbanken. Kapitalforvaltning. HALVÅRSRAPPORT 2016 side 1
HALV ÅRSRAPPORT Handelsbanken Kapitalforvaltning AS / HALVÅRSRAPPORT 2016 2016 Handelsbanken Kapitalforvaltning HALVÅRSRAPPORT 2016 side 1 CHRISTIAN DAHL KEVIN LIANG Halvårskommentar 2016 HANDELSBANKEN
DetaljerHalvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT
Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 7 Danske
DetaljerPB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017
PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering
DetaljerSwedbank Asset Management
AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta
DetaljerStatens pensjonsfond Norge Nordisk aksjeportefølje per 31. desember 2012 (ikke inkludert bankinnskudd og derivater)
Statens pensjonsfond Norge Nordisk aksjeportefølje per 31. desember 2012 (ikke inkludert bankinnskudd og derivater) Selskap Antall aksjer Valuta Markedskurs Eierandel nordiske aksjer A. P. Møller - Mærsk
DetaljerHøyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Desember 2017
Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport Desember 2017 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,54 prosent avkastning til andelseierne i desember. Det ble en god måned for
DetaljerHolberggrafene. 13. april 2018
Holberggrafene 13. april 2018 1 Nordisk high yield en suksesshistorie High yield, høyrenteobligasjoner, junk bonds. Uansett betegnelse, så har fremveksten av et nordisk obligasjonsmarked for selskaper
DetaljerAndre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer
Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er
DetaljerInnhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13.
Halvårsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR HARALD GRIMSRUD 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 06 EIKA NORDEN 07 EIKA ALPHA 08 EIKA SPAR 09 EIKA GLOBAL EIKA BALANSERT EIKA PENSJON 14 EIKA KREDITT 15 EIKA
DetaljerInnhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32
Halvårsrapport 2013 Innhold *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31... LEDER 03 2/32 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Terra Terra SMB TERRA SPAR WARRENWICKLUND
DetaljerHøyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport August 2018
Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport August 2018 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,77 prosent avkastning til andelseierne i august. Fondet dro nytte av jevnt
DetaljerÅrsrapport Verdipapirfond
Årsrapport 2017 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi 3 Kapitalforvaltningsmiljøet 4 Våre fond 5 Årsberetning for 2017 6 Årsregnskap 2017 10 Noter til fondene 12 Revisjonsberetning
DetaljerHøyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport April 2018
Høyrentefondet Landkreditt Extra Månedsrapport April 2018 Fondskommentar og nøkkeltall Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,55 prosent avkastning til andelseierne i april. Alle posisjonene i fondet, med
DetaljerMånedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014
Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker
DetaljerKunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente
Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Avkastning i april SKAGEN Høyrente 0,45% NIBOR 3 måneder 0,52% Referanseindeks ST2X 0,25%
Detaljer