FORMANNSKAP BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANSTATUS

Transkript

1 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANSTATUS

2 Forutsetninger KÅB 2017: Skatt og rammetilskudd er basert på prognosemodell fra KS, etter kommuneproposisjonen 2016 er fremlagt. *Deflator 2,5 % for 2017 Frie inntekter , befolkningsvekst lik landsgjennomsnittet - Rammetilskudd Skatteinntekter Utbytte Trønderenergi: *Renteinntekt og utbytte 750, tils

3 SKAUN KOMMUNE ENDRINGER INNTEKTSRAMME 2016 TIL 2017 ( NULL ALTERNATIVET) Kr Nytt inntektssystem 2017 effektendringer Avvikling av tidligere ordning med tapskompensasjon, kommuner som tapte på inntektssystemet fra 2011 Redusert vekstkommunetilskudd Sum 4,3 mill 2,2 mill 2,1 mill 8,6 mill * Anslag ut fra kom. prp. 2017

4 Forutsetninger KÅB 2017: Eiendomsskatt ihht sist vedtatte økonomiplan: 2017: 3,5 promille 16,7 mill. kr 4

5 Forutsetninger KÅB 2017: -Eksterne finansutgifter: -Renter (iht vedtatte investeringer) kr øker til 16,7 mill. kr i løpet av økonomiplanperioden -Avdrag (iht vedtatte investeringer) kr øker til 26,5 mill. kr i løpet av økonomiplanperioden 5

6 Forutsetninger KÅB 2017: - Økte fastlønnskostnader sml kr Økning antall årsverk fra ØR 1/16: 15 - Lønnsoppgjør avsatt reserve kr Pensjonskostnader, om lag samme nivå som i 2016 (nye tall/prognoser kommer i september) 6

7 Forutsetninger KÅB 2017: Avsetninger/bruk av fond: -Avsetning driftsfond 1,8% av inntektene kr Avsetning iht. finansreglement kr Bruk dispfond, handlingsregel finansreglement kr

8 Tiltak videreført fra budsjett/økplan Tiltak HMS og offentlige påbud Leasing vaktmesterbil Ny medarbeider uteseksjonen Driftsposter skole, elevtallsvekst Ny stilling IKT Styrking tidlig innsats 2.trinn Økt timetall 5 7 trinn Svømmeopplæring 4. trinn Strategisk næringsplan Orkdalsreg. Bemanning helsestasjon

9 Tiltak videreført fra budsjett/økplan , forts. Tiltak Voksenopplæring, div. drift Stilling rus/psykiatri Tilskudd bygdamuseum Lederutdanning Rossvollheimen Faglederutdanning hjemmetjen Gratis trygghetsalarmer Ny stilling tjen.funksj.hemmede Skognettverkssamarbeid Dataprogram reinhold

10 Tiltak videreført fra budsjett/økplan , forts. Tiltak ØR 1/16: Deling 1. trinn 500ʹ ØR 1/16: Redusert inntekt ressurskrevende tjenester ØR 1/16: Ny stilling hj.sykepleien ØR 1/16: Flyktningetjenesten (Dekning statstilskudd) ØR 1/16: Voksenopplæring (dekning statstilskudd) 935???? 235???? 10

11 Følgende investeringsprosjekt lagt inn i tallgrunnlaget for KØP Prosjekt Sum IKT investeringer, skole og adm Utbygging Buvik skole ʹ Ny omsorgsboliger Utvidelse SUS Ølsholm friluftsområde Barnehage Venn (inkl. ubrukt ) Invest. vann (inkl. ubrukt 2015) Invest avløp (inkl. ubrukt 2015) Trafikksikkerhet Div. investeringer

12 Følgende investeringsprosjekt lagt inn i tallgrunnlaget for KØP , forts. Prosjekt Sum ØR 1/16: Enøk prosjektet ØR 1/16: Flyktningeboliger ØR 1/16: Ombygging rådhus (tannlegefløya) ʹ SUM

13 Finansiering av innlagte investeringsprosjekt. Finansiering Sum Bruk av lån (inkl. utlån) Tilskudd Momskompensasjon Bruk av avsetninger Sum

14 Lånegjeld investeringer, ekskl. startlån Lånegjeld 1.1.(eks. startlån) Nye lån øk.plan ? Avdrag øk.plan/køp Estimert lånegjeld ? 14

15 Driftsfondet avsetning/bruk Driftsfond Avsetning Bruk Saldo pr Saldo Disp.fond 2016 (Revidert budsjett) Disp.fond 2017 (Øk.plan) Disp.fond 2018 (Øk.plan) Disp.fond 2019 (Øk.plan) Disp.fond 2020 (KØP) Sum

16 Investering SUS 377 mill. kr Sum Sum kostnad Bruk av lån Momskompensasjon Driftsfond

17 Investering SUS 322 mill. kr Sum Sun invest.utgift Bruk av lån Momskompensasjon Driftsfond

18 Økonomisk status KÅB/KØP med nye tiltak Underskudd KÅB/KØP Uttrekk kap.utgifter SUS 170 mill kr Resultat etter uttrekk 170 mill. SUS Kap.utgifter SUS 377 mill. kr (2,4%) Kap.utgifter SUS 322 mill. kr (2,4%) Underskudd SUS 377 mill kr Underskudd SUS 322 mill. kr

19 OPPSUMMERING 19 - Frie inntektene om lag 9 mill. kr. lavere i komm.øk. prop for Avkastning Trønderenergi redusert med 0,5 mill. lavere. - Eiendomskatt i KÅB/KØP er lagt inn med 15,2 mill og 1,5 mill. - Ved eiendomsskatt 3,5 promille/bunnfradrag øker skatten for den enkelte pga. endret formuesgrunnlag. - Investering SUS 377 mill kr. gir et omstillingsbehov på om lag 24 mill. kr i Investering SUS 322 mill. kr. gir et omstillingsbehov på om lag 19 mill. kr i Bygging av ny ungdomsskole krever at omstillingsarbeidet må begynne nå. - Nye klasser i grunnskolen/oppstart ny barnehageavdeling er ikke lagt inn.