«Helsehuset for helse, velvære og prestasjonskultur» KONFIDENSIELL INFORMASJON 1

Transkript

1 «Helsehuset for helse, velvære og prestasjonskultur» KONFIDENSIELL INFORMASJON 1

2 AGENDA 1. Innledning 2. Prosjektplan - milepelsplan 3. Prosjekteringsgrunnlag 4. Budsjett finansiering 5. Omsetning overskudd VIL VNF 6. Fra Forstudie til detaljprosjektering 7. Backupslides KONFIDENSIELL INFORMASJON 2

4 Fotballhall, fordi at: For liten hallkapasitet innen fotball i Trøndelag Kapasitet kunstgress for liten i kommunen Verdal Videregående skole har behov for areal til idrettsfag og gym Den vil være samlende for fotballen i kommunen Den vil bidra til byutvikling og trivsel Inkluderende, våre nye innbyggere er stort sett deltagende i fotball VIL ønsker å bygge opp et fremtidsrettet økonomisk fundament basert på egen kompetanse rundt arrangement der hall er en infrastruktur Eksempel : Verdal vil kunne bli en arrangements by også utenom sommermånedene Vømmøl har ei omsetning på ca 6 mill for VIL Vømmøl har ei omsetning på ca 3,5 mill for handelsstand & turistnæring Helårsdrift av arrangement vil bidra til ny omsetning på mellom 60 og 100 mill Ansette en profesjonell arrangementsorganisasjon i samarbeid med næringslivet Et levende bysentrum 12 måneder i året med besøkende fordelt på 8 store arrangement For dette trengs tilpasset infrastruktur KONFIDENSIELL INFORMASJON 4

5 Verdal Videregående skole: Hvilke utfordringer og muligheter har VVS for å være en fremtidsrettet «kunnskapsfabrikk»? Hvordan tenker VVS mht fremtidens konkurranse rundt å være «den mest attraktive kunnskapsfabrikk»? Hvordan bli den foretrukne arbeidsgiver for dyktige kunnskapsformidlere? Hvordan få til et samspill mellom utdanning, næringsliv og frivillige organisasjoner for å bidra til å sikre utdannelse av fremtidens kunnskapsbehov med sunne holdninger? Hvordan redusere frafallet? 1/3 av Verdal s familier har tilknytning til Verdal IL Vi tar samfunnsoppgaven på alvor Vi kan bidra med samspill med vår arena samt tilpasset infrastruktur til VVS sine fremtidige behov! KONFIDENSIELL INFORMASJON 5

7 Prosjektplan frem mot realisering Årsmøte VIL TG1: Økonomisk grunnlag detaljprosjektering TG2: Investeringsbeslutning TG3: Start utbygging TG4: Overlevering drift Gjennomføring Kvalitetssikre og dokumenter grunnlag for inv.beslutning Forprosjektering Kontraktssignering Bygging Drift Finansierings prosess Kartlegge interessante finanspartnere Inngå forhandlinger - Avtale om finans struktur Politiske prosesser Kommune / Fylkeskommune NIF - Tippemidler Etablere forhåndsgodkjenning tippemidler Forhåndgodkjenning tippemiddelsøknad NIF Sende tippemiddelsøknad KONFIDENSIELL INFORMASJON 7

9 Hvordan realiserer vi hallen? 1.På Sentralidrettsanlegget. Legges på gamle Coop kunstgressbane Tribuneanlegg 400 sitteplasser under tak mot Coop Arena 5 etasjer næringsbygg/ klubbhus - 800m2 hver etasje 2-4 garderober / dommergarderober, møterom, fysioterapi som tilfredsstiller Adeccostandard KONFIDENSIELL INFORMASJON 9

10 Hvordan realiserer vi hallen (fortsettelse)? 2. Ved Verdal Videregående Skole (VVS) Legges på grusbanen ved VVS 5 etasjer næringsbygg/ klasserom - 800m2 hver etasje 2-4 garderober / dommergarderober, møterom, fysioterapi som tilfredsstiller Adeccostandard i 1. etasje 4 etasjer disponibel som næringsbygg, klasserom, grupperom KONFIDENSIELL INFORMASJON 10

11 AGENDA 1. Innledning 2. Prosjektplan 3. Prosjekteringsgrunnlag 4. Budsjett finansiering 5. Omsetning overskudd VIL VNF 6. Fra Forstudie til detaljprosjektering 7. Backupslides KONFIDENSIELL INFORMASJON 11

12 Hvordan realiserer vi hallen? Kostnad for hallen vil inklusive mva bli NOK 54 / 63 mill. avhengig av plassering (VVS Verdal Stadion) Etter mva kompensasjon og tippemidler blir redusert til NOK 34 / 41 mill. avhengig av plassering Sikkerhet for låneopptak på kr 50 mill under etablering Tomt er verktøy for sikkerhet til bank KONFIDENSIELL INFORMASJON 12

13 Økonomi, alternativ 1: VVS: Kunstgress for toppfotball (spilleflate 105 x 68 m), tribuner for sitteplasser og garderober, servicebygg. I tillegg til viste priser kommer evt parkeringsplass og byggeleder. Dersom det skal inkluderes eksteriørmessige tiltak vil dette medføre en ytterligere kostnad som vist i eget oppsett. Investering: Totalt investeringsbehov Totalkostnad inkl mva Mva kompensasjon % mva tilbakeføres Tippemidler Betinger interkommunalt samarbeid Netto investeringsbehov Totalkostnad eks mva Egenkapitalbehov % av totalkostnad eks mva Lånebehov Totalkostnad eks mva - 4,0 mill i egenkap. Drift: Inntekter Driftskostnader Driftsresultat KONFIDENSIELL INFORMASJON 13

14 Økonomi, alternativ 2: Sentralidrettsanlegget: Kunstgress for toppfotball (spilleflate 105 x 68 m), tribuner for sitteplasser og garderober, servicebygg. Nytt amfi med scene etc bygges like på utsiden. I tillegg til viste priser kommer evt parkeringsplass og byggeleder. Dersom det skal inkluderes eksteriørmessige tiltak vil dette medføre en ytterligere kostnad som vist i eget oppsett. Investering: Totalt investeringsbehov Totalkostnad inkl mva Mva kompensasjon Tippemidler Netto investeringsbehov Egenkapitalbehov Lånebehov % mva tilbakeføres Betinger interkommunalt samarbeid Totalkostnad eks mva % av totakostnad eks mva Totalkostnad eks mva - 4,0 mill i egenkap. Drift: Inntekter Mindre inntekter ifht VVS pga bortfall leie Driftskostnader Høyere lån nødvendig. Driftsresultat KONFIDENSIELL INFORMASJON 14

15 Oppsummering investering KONFIDENSIELL INFORMASJON 15

16 Forutsetninger finansiering: Forutsetninger for finansiering 1. Langsiktige leieavtaler tilsvarende renter&avdrag 2. Intensjonsavtaler tilsvarende drift&vedlikehold 3. Tomt som panteobjekt 4. Garantier tilsvarende tippemiddelsum KONFIDENSIELL INFORMASJON 16

17 Budsjetter omsetning/ overskudd: Årlig omsetning/ overskudd Langsiktige leieavtaler Generalsponsor Intensjonsavtaler Overskudd Langsiktige leieavtaler Generalsponsor Intensjonsavtaler Overskudd KONFIDENSIELL INFORMASJON 17

19 Innledning Gjennom våren 14 har vi gjennomført et forstudiet mht behovet for og potensialet for ulike arrangement som Idrettsarrangement Konserter Arrangement Messer Andre arrangement som kan gi omsetning for VIL Arrangement as og Verdal Næringsforum, primært for avd Handel&Service Målet for dette studiet var nye besøkende og en omsetningsøkning på NOK mill basert på arrangement relatert til infrastrukturutbygging. Fordeling av besøkende gjennom året. Totalt ca besøkende. Derav ca lokalbefolkning som frakter ungdom til/ fra vår aktivitet. Dvs ca utenbygds som vil kunne benytte Handle&Service i vareierende grad ut ifra hvor god vi er legge til rette for at de handler og overnatter her KONFIDENSIELL INFORMASJON 19

20 Fordeling av omsetning VIL Arrangement AS, Verdal NF og resultat innen ulike segment KONFIDENSIELL INFORMASJON 20

21 Fordeling av omsetning VIL Arrangement AS, Verdal NF og resultat innen ulike segment KONFIDENSIELL INFORMASJON 21

22 Markedsutvikling VIL Arrangement AS KONFIDENSIELL INFORMASJON 22

24 Hvor er vi? Anbudsprosesser skal gjennomføres Detaljering av prosjekteringsgrunnlag utføres Detaljering av finansielle prosesser pågår Utarbeidelse av forhåndsgodkjenning NIF/KUD Etablere grunnlag for kommunale/ fylkeskommunale saksbehandling pågår Etablering av en robust prosjekteringsorganisasjon pågår KONFIDENSIELL INFORMASJON 24

25 Styringsgruppe - Hege Anita Austad VIL. - Jan Selvig Proneo. - Verdal Næringsforum J. Juberg. Prosjektstøtte - Prosjektgruppe Vukuhallen. - Andre næringsrettede hallutbygginger - Verdal Kommune/ NTFK. - Verdal Næringsforum v B. Sørgjerd. - Proneo. - Trøndelag Forskning og Utvikling. Prosjektledelse - Tor Ove Nesset E.C.A. AS. - Christer Langland Ørin Industrier as. - Stein Tore Woll Teknisk Prosjektering - Runa Barli AF Gruppen. Ressursgruppe - Verdal Kommune - NTFK/VVS - Verdal Idrettsrådet - NTFK Kultur&Idrett DP 1: NIF T.O. Nesset DP 2: Kommune/ Fylkeskommune C. Langland DP 3: Finansiering C. Langland DP 4: Prosjektering T.O. Nesset DP 5: Intensjonsavtaler C. Langland DP 6: Anbud/ Forhandling T.O. Nesset DP 7: Informasjon/ Kommunkasjon T.O. Nesset KONFIDENSIELL INFORMASJON 25

26 Pkt Beskrivelse Ansvar Fremdrift Start Slutt Budsjett 2014 i NOK Budsjett 2015 i NOK SUM BUDSJETT 1 Prosjekt "Hall - Arrangement" Tor Ove Prosjekteringsfase Tor Ove 0 % Sept'14 Mar' a) HA 1: Media og kommunikasjon Tor Ove 0 % Sept'14 Mar' Informasjon og kommunikasjon Tor Ove 10 % Sept'14 Mar' b) HA2: Forhåndsgodkjenning NIF - Tippemiddelsøknad Tor Ove 0 % Sept'14 Jan' Forhåndsgodkjenning NIF Tor Ove 5 % Aug'14 Des' Tippemiddelsøknad Tor Ove 0 % Nov'14 Mar' c) HA 3: Kommunale - Fylkeskommunale prosesser Christer 0 % Aug'14 Mar' Underlag for kommunal behandling inkl Idrettsråd (Tomter, driftstilskudd, Christer garantier, interkomm.anlegg, anleggsplan) 0 % Aug'14 Feb' Underlag for fylkeskommunal behandling Christer 0 % Aug'14 Mar' d) HA 4: Detaljprosjektering - eksterne tjenester Tor Ove 0 % Sept'14 Feb' Etablere prosjekteringsgrunnlag for anbud og NIF Tor Ove 0 % Sept'14 Des' Finansiell og organisatorisk ekspertbistand Christer 0 % Sept'14 Des' Geo-undersøkelser Tor Ove 0 % Nov'14 Feb' Radonmålinger Tor Ove 0 % Nov'14 Feb' e) HA 5: Anbudsprosesser Tor Ove 0 % Sept'14 Mar' Etablere anbudsdokumenter Tor Ove 0 % Sept'14 Jan' Anbudsprosess grunnarbeider Christer 0 % Okt'14 Feb' Anbudsprosess hall Christer 0 % Okt'14 Feb' Inngå intensjonsavtaler Hege Anita 0 % Jan'15 Mar' f) HA 6: Finansiering - Garantier Christer 0 % Aug'14 Jan' Forhandlinger - avtaleinngåelse bank - finans Christer 0 % Aug'14 Jan' g) HA 7: Inngå forpliktende intensjonsavtaler Christer 0 % Aug'14 Des' Utleie hall dag/ kveld Tor Ove 0 % Aug'14 Feb' Arrangement Tor Ove 0 % Aug'14 Feb' Utleie næringsareal Christer 0 % Aug'14 Feb' Generalsponsor Tor Ove 0 % Aug'14 Feb' h) Reisekostnader TBN 0 % Sept'14 Okt' Reisekostnader andre tilsvarende anlegg TBN 0 % Aug'14 Mar' i) Andre uforutsette kostnader TBN 0 % Aug'14 Mar' Andre uforutsette kostnader TBN 0 % Aug'14 Mar' j) Investeringsbeslutning - overlevering utbyggingsorgansasjon og drift Hege Anita 0 % Jan'15 Mar' Etablere utbyggings-/ drifts-organisasjon - ansette driftsorganisasjon Hege Anita 0 % Jan'15 Mar' Investeringsbeslutning Hege Anita 0 % Jan'15 Mar' Overlevering utbyggings-/drifts-organisasjon Tor Ove 0 % Aug'15 Okt' Bygging 0 % Apr'15 Sep' Drift 0 % Okt'15 ==> SUM Budsjett i Timer Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q KONFIDENSIELL INFORMASJON 26

27 2. Kostnader SUM 1. Prosjektledelse Innkjøp av eksterne tjenester Reisekostnader SUM Finansiering SUM 1. Regionalt Næringsfond NTFK - Idrett v Gisle Løseth Verdal IL VVS/ NTFK Verdal Kommune (Rammeavtale eksterne tjenester) Andre finansieringer 6.1 Ørin Industrier as E.C.A. AS Offentlig tilskudd (VK/NTFK) for dekning av eksterne utgifter (Geo/Radon/Prosjektering) gjennom egne rammeavtaler) SUM KONFIDENSIELL INFORMASJON 27

28 Tar vi utfordringen? Vi har etablert organisasjon, budsjett, finansiering og godt gjennomarbeidet arbeidsomfang (SOW) Vi har knyttet til oss kvalifiserte ressurser med erfaring fra tilsvarende prosjekter Vi har muligheten nå neste år er for sent mht de omkringliggende prosesser som pågår KONFIDENSIELL INFORMASJON 28

30 Mulig organisering Verdal IL Verdal IL Hovedlag VIL Holding AS 100% Sportslige Avdelinger VIL Arrangement AS 100% VIL Eiendom AS 100% Andre aksjeselskapet/ forretningsområder KONFIDENSIELL INFORMASJON 30

31 Marked idrettsrelatert aktivitet 3 realiserte haller i Trøndelag 180 klubber 3200 lag

32 Sjekkliste forhåndsøknad NIF KONFIDENSIELL INFORMASJON 32

33 Andre potensielle interessenter Klatremiljø Helsesportslag Integrering Folkehelse Turn «Helsehuset Inntrøndelag» Etc KONFIDENSIELL INFORMASJON 33

34 Takk for oppmerksomheten! Tor Ove Nesset Christer Langland Hege Anita Austad KONFIDENSIELL INFORMASJON 34

35 Oppsummering budsjett/ finans Sentralidrettsanlegget overdras til Verdal IL Avklaring med tanke på stedsvalg for friidrettsanlegg Tomt til hall på VVS inngår inngår i garanti, dvs eierskap plasseres i Verdal IL evt hallselskap Dagens tilskudd til Sentralidrettsanlegget overføres til leie av hall i h.t. plasseringsvalg Verdal kommune må være villig til å utrede reguleringsendring for Folkeparken VVS har vaktmester (om plassert på VVS) Interkommunalt samarbeid gir 2,2 mill ekstra i tippemidler KONFIDENSIELL INFORMASJON 35

36 Løsning for de 2 forskjellige alternativ: Alt 1, ved Verdal Videregående skole: Verdal IL overtar Sentralidrettsanlegget Dagens kommunale tilskudd på Sentralidrettsanlegget overføres til leie hall Verdal kommune og VVS inngår 50/50 leie på dagtid i ny hall tilsvarende ,- årlig i 30 år. Mellomlegg mellom dagens tilskudd på 0,7 mill og 1,0 mill i hall brukes til skifte av kunstgress på Coop banen og andre investeringer og drift av Sentralidrettsanlegget Verdal IL drifter hall på VVS / Sentralidrettsanlegget, avhengig av lokaliseringsvalg for egen kostnad KONFIDENSIELL INFORMASJON 36

37 Løsning for de 2 forskjellige alternativ: Alt 2, på Sentralidrettsanlegget: Verdal IL overtar Sentralidrettsanlegget Dagens kommunale tilskudd på Sentralidrettsanlegget overføres til leie av hall på dagtid for skolene. Verdal IL selger Folkeparken til boligformål, verdi mill KONFIDENSIELL INFORMASJON 37