ÅRSBERETNING 2014 Hålogaland Ressursselskap IKS

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014

2 ÅRSBERETNING 2014 Innhold Årsberetning Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 13 Resultatregnskap - HRS IKS konsern 22 Balanse - HRS IKS konsern 23 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS konsern 25 Noter - HRS IKS konsern 26 Revisjonsberetning 34 Virksomhetens art er et interkommunalt selskap som eies av 11 kommuner i Nordre Nordland og Sør-Troms. Administrasjonen ligger i Narvik. Gjennom datterselskap driver selskapet avfallsanlegg for husholdnings-, nærings- og farlig avfall. Produksjonen omfatter mottak, sortering og prosessering av avfall. I dette inngår også mottak og behandling av skrapjern/metaller og EE-avfall. I tillegg driver selskapet med innsamling av husholdningsavfall i enkelte kommuner, samt innsamling av næringsavfall. Konsernet håndterte i underkant av tonn avfall i Andelen til deponi har vært lav det siste tiåret og etter nye deponiforskrifter fra er andelen til deponi minimal. Produksjonen i 2014 gikk etter oppsatte planer og forutsetninger ved hovedanleggene i Narvik og Harstad. I Narvik ligger Djupvik Miljøpark hvor det er kildesortering og prosessanlegg for produksjon av avfallsbrensel. Her ligger selskapets eneste deponi. Stangnes Miljøpark i Harstad er et sorteringsanlegg. Her blir avfall fra husholdning og næringsvirksomhet mottatt, sortert og sendt til gjenvinning eller energiutnyttelse. HRS driver miljøstasjonene Fornes i Ballangen kommune, Moan i Evenes kommune for Evenes, Tjeldsund og Skånland, samt miljøstasjonene itysfjord, Gratangen, Lavangen, lbestad og Kvæfjord. 3

3 Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatet for 2014, budsjett for 2015, resultat- og strategiprognoser for år Gjennomførte og planlagte driftstiltak og handlingsplaner forventes å gi fortsatt positiv effekt. Konsernforhold HRSIKS HRS IKS er morselskap i konsernet og eier alle produksjonsanleggene, men har ingen produksjonsvirksomhet. Selskapet er et holdingselskap med ansvar for konsernledelse, forvaltningsoppgaver, drift og utvikling av eiendommer. Selskapets kontor er på Djupvik i Narvik kommune. HRS Husholdning AS Selskapets virksomhet er mottak og behandling av husholdningsavfall fra eierkommunene. Driften skjer på anleggene på Djupvik (Narvik) og Stangnes (Harstad). HRS Husholdning har også ansvaret for driften av miljøstasjonene. Selskapets forretningsadresse er Djupvik i Narvik kommune. HRS Miljø AS Virksomheten til HRS Miljø er rådgivning, avfallsinnsamling, avfallsavsetning, konteiner utleie og transport. Selskapet har virksomhet i Harstad og Narvik. Forretningsadressen er Djupvik i Narvik kommune. HRS Metallco AS Selskapets forretningsområde er kjøp og salg av skrapjern, riving og behandling av metall og skrapjernskonstruksjoner samt sortering og behandling av metaller.forretningsadressen og hovedanlegget er på Stangnes i Harstad kommune med avdeling i Tromsø. HRS Elektroretur AS Selskapets virksomhet er behandling og miljøsanering av EE-avfall. Forretningsadressen og hovedanlegget er på Stangnes i Harstad kommune med avdelinger i Tromsø, Hammerfest og Tana. Harstad Gjenvinning AS Virksomheten er avfallsinnsamling og konteinerutleie. Selskapets forretningsadresse og anlegg er på Stangnes i Harstad kommune. HRS Metallco Eiendom Tromsø AS Selskapet driver utleie av anlegg til virksomhet innenfor avfallsbehandling og miljøsanering. Anlegget ligger i Tromsø med forretningsadresse Ringveien i Tromsø. Selskapet eies 100 % av HRS Metallco AS. Organisasjon og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2014 hadde HRS konsernet 100 ansatte, mot 99 i Morselskapet, HRS IKS, hadde 6 faste stillinger ved utgangen av 2014, 3 i administrasjonen og 3 stillinger utleid til datterselskap. Det var 7 faste stillinger i I henhold til oppsatt plan har det vært avholdt to møter i AMU. For å styrke AMUs rolle deltar den øverste ledelse i AMU. HRS-konsernet er tilknyttet Narvik Bedriftshelsetjeneste, Sør-Troms HMS-Tjeneste og Hemis avd. Tromsø. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften og det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. HRS-konsernet har tegnet avtale om lnkluderende Arbeidsliv. Sykefravær, skader og ulykker HRS konsernet har i 2014 hatt en økning i det samlede sykefraværet. Bedriften arbeider kontinuerlig og systematisk for å redusere sykefraværet. Sykefraværet for HRS IKS var i 2014 på 16,4 % mot 1,8% i Korttidsfraværet var på 1,5 % mot 1,8 % i Langtidsfraværet i 2014 var på 14.9 %. Sykefraværet for konsernet var på 10,7 %, en økning fra 7,6 % i Langtidsfraværet utgjorde 8,7% i 2014 mot 5,9% i Det er i 2014 registrert 8 ulykker med personskade. Alle tilfeller er rapportert til NAV. Ingen av personskadene er av alvorlig art. Likestilling Kvinneandelen i konsernet som helhet var i 2014 på 19%. Grunnen til en relativ liten andel kvinner er få kvinnelige søkere til stillingene i produksjonen. I administrative - /kontorstillinger er kvinneandelen høyere. Kvinneandelen i selskapets hovedstyre (utenom ansattes representant) er 43 %. HRS gruppens retningslinjer og policy legger vekt på å likebehandle ansatte uavhengig av kjønn med hensyn til lønn, avansement, utdanning og arbeidsforhold for øvrig. Det er et mål for styret å øke kvinneandelen både i virksomheten og i styrende organer ved rekruttering til ledige stillinger og verv. Påvirkning på ytre miljø HRS skal jobbe for at konsernets aktiviteter bidrar til minst mulig forurensning av jord, luft og vann. I tillegg skal de ressursene som er i avfall utnyttes på en samfunnsøkonomisk forsvarlig mate. Aktivitetene er regulert av tillatelser fra Fylkesmannen, samt lover og forskrifter. Våre aktiviteter som omfatter påvirkning på det ytre miljøet er i stor grad fra transport og handtering av avfall. Transport og maskinkjøring gir utslipp i form av støy, støv og eksos. Transportrelaterte utslipp er av relativt liten betydning totalt sett når man veier opp mot miljønytten som oppstår ved materialgjenvinning og energiutnyttelse. Utslippene reduseres ved å bruke moderne bil- og maskinpark med lave utslipp og rasjonell drift. Deponering av avfall har gitt størst klimagassbelastning, men deponering av avfall er redusert til et minimum og består fortrinnsvis av inert avfall som ikke avgir forurensning. Utslippene til både luft og vann kommer fortrinnsvis fra avfall som er deponert tidligere år. Selskapet har kontroll på sigevannet fra deponiet. Det ble tatt 4 prøver av sigevannet fra deponiet som er i drift og en prøve fra avsluttet deponi. I tillegg er det analysert en prøve fra hver av de tre grunnvannsbrønnene. Endringen med strengere krav til hva som kan deponeres har hatt positiv påvirkning på forurensningen. Resultatene av prøvene som tas, viser at forurensningskonsentrasjonen i sigevannet er lave og ser ut til å ha en nedadgående trend. Det inneholder likevel en del farlige stoffer som tas opp i næringskjeden. Det slippes blant annet ut tungmetall, organiske staffer og miljøgifter. HRS har krav fra Fylkesmannen om rensing av sigevannet. Det gjøres i samarbeid med tre andre interkommunale avfallsselskaper i Nordland. Det er utviklet en spesiell renseløsning tilpasses rensing av sigevann fra avfallsdeponi. Det planlegges bygging og oppstart av rensing i slutten av Av og til kan det fortsatt forekomme lukt fra vart anlegg på Djupvik, men det er hovedsakelig 4 5

4 i tilknytning til omlasting og vending av slam. Flygeavfall fra deponiet har erfaringsmessig vært en utfordring, men også dette er redusert med den reduserte aktiviteten på deponiet. Driften av miljøparkene medfører også noe flygeavfall, men det gjøres kontinuerlig tiltak for å forminske flygeavfallet til et minimum, og det gjennomføres opprydding hver vår for å fjerne det som eventuelt ligger etter vinteren Skadedyr er under kontroll med systematisk utlegging av rottegift og fokus på optimal drift. Forskning og utvikling (FoU) HRS mener det er viktig å delta med personell og finansiering i bransjerelevante FoU prosjekt. Styret bevilger hvert år et beløp som øremerkes deltagelse i FoU-prosjekter. HRS-konsernet er medlem i Avfallsforsk - et nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling. Nettverket ble etablert i 2009 av flere avfallsbedrifter, organisasjoner og forskningsinstitusjoner med støtte fra Norges Forskningsråds innovasjonsarenaprogram. Avfallsforsk har i dag 30 medlemmer. Når det gjelder konkret prosjektdeltagelse nevnes spesielt: Deltagelse i Norges Forskningsråds Smarttransprogram HRS er formell partner i prosjektet «Ressurseffektiv transport av EE-avfall» som gjennomføres i regi av østfoldforskning. Dette er et landsdekkende prosjekt som forsker på smartere returtransport og effektiv logistikk tilknyttet transport av EE-avfall. Forskningsrådet bevilget 5,2 mill kr til prosjektet i Det har hatt oppstart i 2013 og vil bli avsluttet ved utgangen av Deltagelse i prosjektet Grønt Transportknutepunkt Prosjektet omhandler en realisering av en fullservice truckstop i Narvik. Som en del av tilbudet planlegges en nyutviklet vaskemaskin for innvendig vask av kontainere/-skap på transportmidler installert. Prosjektet har hovedfokus på en grønn profil med miljømessig gode løsninger. Fremtidig utvikling HRS har siden 2001 deponert lite gjenvinnbart materiale og i stedet satset på energigjenvinning. lnnen næringsavfall er konkurransen hard, slik at selskapet kontinuerlig arbeider for a være konkurransedyktig. I 2013 ble avsetning av husholdningsavfall i HRS regionen lyst ut på anbud. HRS Miljø AS vant anbudskonkurransen med absolutt billigste tilbud, et tilbud som hadde en vesentlig Iavere pris enn nest beste tilbyder. HRS har et godt samarbeid med sine 11 eierkommuner og søker stadig forbedringer og utvikling av sine tilbud overfor regionens innbyggere. HRS vil ivareta sine interesser og forpliktelser gjennom forretningsmessige avtaler. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet HRS IKS HRS (morselskapet) hadde en omsetning i 2014 på kr ,- og et resultat på kr ,- mot hhv kr ,- og kr ,- i Av endringen i driftsresultat på kr 5.298, skyldes endring i pensjonskostnaden. Den store endringen i pensjonskostnaden skyldes metoden for hvordan pensjonskostnaden- og forpliktelsen skal bokføres ved bruk av korridorløsningen gjengitt i NRS 6 om pensjonskostnader. Beregningene av hva som skal balanseføres er utført av aktuar, basert på de sist oppdaterte og anbefalte forutsetningene av Norsk Regnskapsstiftelse. Utviklingen i rentenivået i 2014 har redusert finanskostnadene noe i forhold til2013. Det er for 2015 budsjettert med ytterligere en reduksjon i rentenivået. Selskapets totale eiendeler utgjorde pr kr ,-, mot kr ,- i ar Bokført egenkapital i morselskapet er på kr ,-. Ut fra budsjett og forventet drift fremover, vil egenkapitalen ytterligere styrkes i HRS IKS konsern HRS (konsern) oppnådde i år 2014 en omsetning på kr ,- og et resultat på kr ,- mot hhv kr ,- og kr ,- i år Hovedgrunnen til resultatendringen ligger i konkurranse- og prisutviklingen på jern- og metaller. Totale eiendeler utgjorde ved årsskiftet kr ,- mot kr ,- i år Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter var på kr 29,6 mill. Driftsresultatet var kr. 27,2 mill. Differansen skyldes i hovedsak renter, avskrivninger og endringer i kortsiktige fordringer/gjeld. Konsernets samlede investeringer i 2014 var kr. 12,6 mill. lnvesteringene omfatter fornyelse og oppgradering av anlegg og utstyr for øket kapasitet og effektivitet. Likviditetsbeholdningen i konsernet var kr. 83,0 Tall i hele tusen Driftsinntekter Driftskostnader eksl pensjonskostnader Pensjonskostnad for endring av bokført forpliktelsen Bokført endring av pensjonsforpliktelsen Driftsresultat mill. ved utgangen av Ut fra forventet utvikling fremover er konsernets evne til egenfinansiering av investeringer brukbar. Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr ,3 % av samlet gjeld mot 39,6 % pr Konsernets mest likvide omløpsmidler (med fradrag for neste års nedbetaling av langsiktig gjeld) dekker kortsiktig gjeld. Konsernets resultat er påvirket av den markedsbetingede situasjon, særlig innen transport og metallvirksomheten. Egenkapitalandelen pr var 48,6% mot 45,9% pr Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer i rentenivå da deler av langsiktig gjeld har flytende rente. 6 7

5 Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser, er moderat. Selskapet har vurdert dette og foretatt nedskrivninger/avsetninger for mulige tap. Brutto kredittrisiko på balansedagen utgjorde totalt kr. 0. og kr. 18,7 mill. for konsernet. Tilsvarende tall pr var henholdsvis kr. 0,1 mill og kr. 22,5 mill. Tallene for selskapet er eksklusive konsernfordringer og fordringer fra det offentlige, som er ansett som sikre Likviditetsrisiko Likviditeten i selskapet er god og det er ikke besluttet tiltak som endrer likviditetsrisikoen. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at årets overskudd på kr ,- overføres til annen egenkapital inkludert selvkostfond. Resultatregnskap 8 9

6 Balanse Balanse 10 11

7 Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet for

8 Noter til regnskapet for 2014 Noter til regnskapet for

9 Noter til regnskapet for 2014 Noter til regnskapet for

10 Noter til regnskapet for 2014 Noter til regnskapet for

11 REGNSKAP Konsern

12 Resultat - konsern Balanse - konsern 22 23

13 Balanse - konsern Kontantstrømoppstilling - konsern 24 25

14 Noter til regnskapet for konsern Noter til regnskapet for konsern 26 27

15 Noter til regnskapet for konsern 28 Noter til regnskapet for konsern 29

16 Noter til regnskapet for konsern Noter til regnskapet for konsern 30 31

17 32 Noter - konsern

18 34 35

19 Djupvikveien 21 Boks Narvik Tlf: E-post: