Hovedbok / Kontoutdrag

Transkript

1 1400 VARELAGER / STOKKEDRESSER Reduksjon varelager transaksjoner Utgående balanse KUNDEFORDRINGER , Norsk Tipping ,98 624, M.Marcussen, NM - brød , , M.Marcussen, NM - brød ,00 624, Inger Lise Krogstad 624, Trededoubler AS 424,00-424, Trededoubler AS 424, Forskudd, Marius Vedvik Forskudd, Marius Vedvik Vedvik, salg klubbhus , , Vedvik, salg klubbhus , Tradedoubler AS 866,00-866, Tradedoubler AS 866, Norsk Tipping , , , ,48 transaksjoner 1 504,00 Utgående balanse , INGER LISE KROGSTAD Uke 6, intet bankinnskudd Uke 7, ikke innskudd i bank 975, , Uke 9, ikke innskudd 1 175, Uke 10, ikke innskudd Uke 11, ikke innskudd 1 175, , Uke 12, ikke innskudd 925, Uke13, ikke innskudd Uke 14, ikke innskudd 975, , Uke 15, ikke innskudd 425, Lønn som avdrag 3 809, , ,00 transaksjoner 5 941,00 Utgående balanse , OPPTJENT IKKE FAKT.VARER Korrigering av solgte varer Drakter solgt til skigr Side 1

2 Ikke fakt. varer transaksjoner Utgående balanse FOTBALLGRUPPA Strøm fordeling 4 958, , ,00 transaksjoner 4 958,00 Utgående balanse , HÅNDBALLGRUPPA Overføring transaksjoner Utgående balanse ORIENTERINGSGRUPPA Orientering avdrag transaksjoner Utgående balanse SKIGRUPPA Drakter solgt til skigr transaksjoner 6 70 Utgående balanse KASSE / OMSETNING SVØMMEHALLEN Svømmehallen uke , , Innkudd fra kassa 1 875, Svømmehallen uke Korrigering av kassa 845, , Innskudd fra kassa 2 234,00 661, Fløyter, div. 246,00 415, Svømmehallen uke , Svømmehallen uke , Innskudd 2 865, Uke 41, svømmehallen Uke 41, innskudd Side 2

3 Uke 42, svømmehallen Kaffekopper Innskudd Uke 43, svømmehallen 2 175, , Uke 43, innskudd 2 175, Svømmehallen uke , , Innskudd 2 325, Uke , , Uke 46 innskudd 1 625, Rekvi Svømmehallen uke Svømmehallen uke 45 innskudd Svømmehallen uke , , Svømmehallen uke , Svømmehallen uke48 innskudd Svømmehallen billetter uke Svømmehallen uke 49, innskudd Svømmeh. uke Innskudd 668, , Svømmehallen uke51 675, , Innskudd Kiwi , Korreksjon på innkomne penger 123, , ,00 transaksjoner 10 Utgående balanse BANK ADM , Norsk Tipping , , Meny 604, , Meny 226, , Overføring , Innkudd fra kassa 1 875, , Gebyr jan , , Leie fra , , Innskudd Kiwi? , termin 9 282, , Borgeskogen Elektro , Halleie 6 342, , Innskudd fra kassa 2 234, , Tilskudd svømmehallen , Turmasjforbundet , N. Gjenvinning 1 253, , NRK lisens 1 364, , Avslutt. kto , , Skagerak Energi 3 340, , Bingoinnt , , Innskudd 2 865, , Tilskudd , , Gebyr frbr 1 257, ,63 Side 3

4 Postboks , Roger Johansson 4 253, , Mathias M. A. Huseby 4 293, , Susanne Hansen 4 419, , Inger Lise Krogstad 2 201, , Kommunale avgifter 1 616, , Sole. mat 5 849, , Revisorsirkelen , , Maut program 1 192, , Stokkehallen leie , , Trededoubler AS 424, , Halleie Orienter , Frivillighetsregisteret 135, , Glenn-Olav Bøe,brøyting , Løypetilskudd , , Skagerak Energi 3 478, , Gebyr febr. 759, , Maxbo, materialer 1 077, , IF personforsikring 1 933, , Oslo Flagg., startseil barn 5 025, , Tilskudd svømmehall , Gebyr bankboksleie , Inger Lise Krogstad 2 396, , Roger Johanson 2 126, , Mathias Aamodt Huseby 3 822, , Susanne Hansen , Skattetrekk 2013, krav, hvor er feilen? 4 853, , Forskudd, Marius Vedvik , Meny, dobbelt bet. 604, , Stokke Sport, gavekort H.M , Maxbo, materialer 2 752, , termin , , Maxbo, materialer , Leie hallen februar , , Norsk Gjenvinning 994, , Ditt Kontor AS , , Skagerak Energi 1 742, , Overføring egne kti , , Gebyr april 1 216, , Egil Hesland AS, , , Opplysningsv.fond, lysløypa 429, , Renter skattetrekk 61, , Turn tren.avg. belastet feil kto , Printersverte I.J. 594, , Overført Turn 604, , Gjennestad, blomster årsmøte , Fotball, trening.avg. belastet feil kto , Susanne Hanssen 2 576, , Ski treningsavg. belastet feil kto , Roger Johansson 3 317, ,36 Side 4

5 Maxbo, materialer 3 488, , Reff. Orientering 3 542, , Inger Lise Krogstad 3 931, , Mathias Aamodt Huseby 4 419, , Person - ansvar , Håndball tren.avg. belas.feil kto , , Meny, årsmøte 1 312, , Stokke Sport, transfermerker , Magnus Bue, leie Storås , , Reff. forsikring 4 438, , Proweb, SMS meldinger 2 608, , Leie hallen, mars , , Flixi Inredn. glasskap , , Overføring trening.avg , Vestfold Elek.Diesel , Overf.tren.avg , , DNB sponsor , Skagerak Energi 1 627, , Annonse, salgsoppgave, div , , N.Gjenvinning, renovasjon 1 485, , Gebyr Mai , Norsk Tipping AS , , Aage M, kopipaoir, faktura 843, , Roger Johansson 1 361, , Inger Lise Krogstad 1 966, , Mathias M. A. Huseby , Denvago AS, inredning garderobe , , Reff.leie fotball , , Reff. leie Turn 7 272, , Reff. leie Håndball , , termin skattetr , , Meny, varer , Posten Norge, porto ekstra 71, , Posten Norge, stempel 375, , Kommunale avg , , Krets Friidrettskont , Tradedoubler AS 601, , Borgesk.Elek.,sikringsskap kiosk, div , , Skagerakk Nett 804, , Posten Norge, porto konting , , Gebyr juni 2 291, , Halleie april mai , Medl.konting. 772 medl , Lauritsen, bodsystem , , N. Gjenvinning 1 415, , Stokke kommune, tilskudd , Brønnøysundregistrene,bekreftelse , Tinglysningsgebyr, dokum.avg , , Skagerak Nett 303, , Papir-salg andel, SMS utg , ,33 Side 5

6 Vestfold Elekt.-Di. overf Turn , Vestf.Ele.-Dies. overf.håndball , Vedvik, salg klubbhus , , Gebyr bank 1 541, , Biltelling Stokke kommune , Medl.kont. 126 stk , Meny, stand på Stokkedagene 501, , NRK avg , , Proweb, SMS meldinger 2 699, , Bingoinntekter , , Forsikring maskiner 4 612, , Devago, boder i hallen 5 638, , Leie Hallen , , Forsikr. skiarena hus/maskiner , , Forsik.hus Storås, tribuner,kiosk , , Fjorkraft, strøm 264, , Fjorkraft, reff, strøm klubbhus 1 644, , Bankgebyr 972, , Biltelling for kommunen , Biltelling for kommunen , Kontingent , Kommunale avgifter 1 616, , Fotball halleie , , Andel bingo , , Turn halleie , Leie Bygdetunet , Gebyr 713, , Halleie Håndball , , Norsk Tipping , , Ditt Kontor 2 662, , Tbg. Røde Kors 3 106, , Larvik Bueskyttere , Meny, kopipapir 119, , Sup/.no, introduksjonskurs , NorEngros, papir , , Gebyr 1 128, , Tilskudd svømmehallen , Nordea Idrettslag, dugnad , Tradedouble , Halleie , , Hvittingfoss bingo , , Printersverte 545, , Kontingent 9 medl , Uke 41, svømmehallen , Innskudd , Varer, rekv , Portotillegg 71, , Marsjavgift 329, , Edda Vestfold, annonse 976, , Halleie , ,03 Side 6

7 Lam midler , , Uke 43, svømmehallen 2 175, , Hans Kristian, løypetrase 5 744, , Gebyr 1 425, , Kommunale tilsk , , Roger Johansson , Mads Andreassen 2 576, , May S. Krogstad 2 576, , Anders lie 3 312, , Inger Lise Krogstad 3 931, , Tilbakefør.av feil , , Svømmehallen uke , , Halleie, fotball , , Skade EL - anlegg , , vømmehallen uke , , Renter skattetrekk 87, , Sk.trekk 5.termin 4 527, , Kommunale tilskudd , , Svømmehallen uke , Tradedoubler AS 1 741, , Klubben AS, div.utstyr 1 353, , Halleie, orientering 72, , Konting. 5 medl , Papirkjøring 1 672, , Bankiaden andel , IF,personforsikring rest 1 144, , IF, div.hus / anlegg / utstyr , , Bankiaden andel , , Bankiaden andel , , Halleie okt? , , Bankiaden andel , , Bankiaden, andel , , Ref. strøm Storås , , Turn leie juni -aug 2 812, , Orientering , Svømmehallen uke , Gebyr 6 614, , Tilskudd svømmehall , Løypemerkebånd , N. Turmasjf , Mads Andreassen 1 288, , Kommunale avg , , Anders Lie 2 116, , Reff.Skigruppa 75% , Roger Johansson , May S. Krogstad 3 588, , Orientering avdrag , Proweb AS , , Halleie håndball , , Revisorsirkelen , ,16 Side 7

8 Tradedoubler AS 866, , Innskudd 668, , Meny, varer 101, , Mads Andreassen , Roger Johanssen 1 418, , Berhan Araya 2 392, , Anders Lie 3 864, , May S. Krogstad , Furulund Kro,, julemat , L A M midler , , Løypetilskudd , , L A M midler , , L A M midler , , Banetilskudd , L A M midler , , L A M midler , , Halleie , , Halleie fotball , Momskompensasjon , , Halleie Turn 6 238, , Halleie Håndball? , , Gjennestad div.til julebord 1 158, , Gjennestad, til æresmedlemmer , Ditt Kontor AS , , Renter 1 191, , Leie Arenahuset , , ,48 transaksjoner ,78 Utgående balanse , BANK KID , M.Marcussen, NM - brød , , Overføring egne kti , , Renter 128, , Inn for rett saldo , , , ,00 transaksjoner ,05 Utgående balanse , PAPIRSALG , NorEngros, papir , , Salg i jan , Salg i febr , Salg i mars , NorEngros, papir , , Salg i april , Salg i mai ,10 Side 8

9 Hovedlaget 3 357, , Orientering 3 771, , Håndball 7 542, , Turn 9 899, , Salg i juni , NorEngros, Toa-papir , , Salg i juni , Salg i juli , Salg i september , Wenche feil innbet. reff , Forsinkelsesrente 187, , Salg i oktober , , Tilbakefør.av feil , , Andel pspirsalg 1 672, , Andel pspirsalg 1 876, , Andel pspirsalg 3 752, , Andel pspirsalg 4 924, , Salg i nove , Svømmehallen billetter uke , Innskudd Kiwi , NorEngros, papir , Renter 28, , Salg i desember , Feilplassering av billettinntekter , , ,58 transaksjoner 2 760,92 Utgående balanse , BANK SPAR , Renter , , ,17 transaksjoner ,17 Utgående balanse , POST , Avslutt. kto ,67 722,67 transaksjoner -722,67 Utgående balanse BANK SKATTETREKK , Renter 16, ,09 Side 9

10 16,00 transaksjoner 16,00 Utgående balanse , FOTBALLGRUPPA Momskompensasjon F , , Bingo andel , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , HÅNDBALLGRUPPA Momskompensasjon H , , Kontingent utb , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , ORIENTERINGSGRUPPA Momskompensasjon O , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , SKIGRUPPA Momskompensasjon S , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , TURNGRUPPA Momskompensasjon T , , Kontingent utb , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , LEVERANDØRGJELD , Meny 604, ,80 Side 10

11 Meny 226, , Borgeskogen Elektro , NorEngros, papir , , NorEngros, papir , , N. Gjenvinning 1 253, , N. Gjenvinning 1 253, , Skagerak Energi 3 340, , Skagerak Energi 3 340, , Sole. mat 5 849, Revisorsirkelen , , Revisorsirkelen , Maut program 1 192, , Maut program 1 192, Glenn-Olav Bøe,brøyting Glenn-Olav Bøe,brøyting Skagerak Energi 3 478, , Skagerak Energi 3 478, Maxbo, materialer 1 077, , Maxbo, materialer 1 077, IF personforsikring 1 933, , IF personforsikring 1 933, Oslo Flagg., startseil barn 5 025, , Oslo Flagg., startseil barn 5 025, Meny, dobbelt bet. 604,60-604, Meny, dobbelt bet. 604, Stokke Sport, gavekort H.M Stokke Sport, gavekort H.M Maxbo, materialer 2 752, , Maxbo, materialer 2 752, Maxbo, materialer Maxbo, materialer Norsk Gjenvinning 994,78-994, Norsk Gjenvinning 994, Ditt Kontor AS , , Ditt Kontor AS , NorEngros, papir , , NorEngros, papir , Skagerak Energi 1 742, , Skagerak Energi 1 742, Opplysningsv.fond, lysløypa 429,00-429, Opplysningsv.fond, lysløypa 429, Gjennestad, blomster årsmøte Gjennestad, blomster årsmøte Maxbo, materialer 3 488, , Maxbo, materialer 3 488, Meny, årsmøte 1 312, , Meny, årsmøte 1 312, Stokke Sport, transfermerker Stokke Sport, transfermerker Magnus Bue, leie Storås , ,00 Side 11

12 Magnus Bue, leie Storås , Proweb, SMS meldinger 2 608, , Proweb, SMS meldinger 2 608, Flixi Inredn. glasskap , , Flixi Inredn. glasskap , Skagerak Energi 1 627, , Skagerak Energi 1 627, N.Gjenvinning, renovasjon 1 485, , N.Gjenvinning, renovasjon 1 485, Aage M, kopipaoir, faktura 843,00-843, Aage M, kopipaoir, faktura 843, Denvago AS, inredning garderobe , , Denvago AS, inredning garderobe , Meny, varer Meny, varer Posten Norge, porto ekstra 71,00-71, Posten Norge, porto ekstra 71, Posten Norge, stempel 375,00-375, Posten Norge, stempel 375, Borgesk.Elek.,sikringsskap kiosk, div , , Borgesk.Elek.,sikringsskap kiosk, div , Skagerakk Nett 804,28-804, Skagerakk Nett 804, Posten Norge, porto konting , , Posten Norge, porto konting , Lauritsen, bodsystem , , Lauritsen, bodsystem , N. Gjenvinning 1 415, , N. Gjenvinning 1 415, Skagerak Nett 303,82-303, Skagerak Nett 303, Meny, stand på Stokkedagene 501,47-501, Meny, stand på Stokkedagene 501, Proweb, SMS meldinger 2 699, , Proweb, SMS meldinger 2 699, NorEngros, Toa-papir , , NorEngros, Toa-papir , Devago, boder i hallen 5 638, , Devago, boder i hallen 5 638, Fjorkraft, strøm 264,34-264, Fjorkraft, strøm 264, Fjorkraft, reff, strøm klubbhus 1 644, , Fjorkraft, reff, strøm klubbhus 1 644, Ditt Kontor 2 662, , Ditt Kontor 2 662, Meny, kopipapir 119,80-119, Meny, kopipapir 119, Sup/.no, introduksjonskurs Sup/.no, introduksjonskurs NorEngros, papir , ,46 Side 12

13 NorEngros, papir , Edda Vestfold, annonse 976,88-976, Edda Vestfold, annonse 976, Hans Kristian, løypetrase 5 744, , Hans Kristian, løypetrase 5 744, Klubben AS, div.utstyr 1 353, , Klubben AS, div.utstyr 1 353, IF,personforsikring rest 1 144, , IF,personforsikring rest 1 144, IF, div.hus / anlegg / utstyr , , IF, div.hus / anlegg / utstyr , Proweb AS , , Proweb AS , Revisorsirkelen , , Revisorsirkelen , Meny, varer 101,60-101, Meny, varer 101, Furulund Kro,, julemat Furulund Kro,, julemat Gjennestad div.til julebord 1 158, , Gjennestad div.til julebord 1 158, Gjennestad, til æresmedlemmer Gjennestad, til æresmedlemmer Ditt Kontor AS , , Ditt Kontor AS ,58 transaksjoner , , ,40 Utgående balanse PERIODISERINGSKTO Feilplassering av billettinntekter transaksjoner Utgående balanse SKATTETREKK , termin 9 282, , Roger Johansson 473, Mathias M. A. Huseby 399, , Susanne Hansen 457, , Inger Lise Krogstad 1 521, , Inger Lise Krogstad , Roger Johanson 236, , Mathias Aamodt Huseby 226, , Skattetrekk , , Skattetrekk 2013, krav, hvor er feilen? 566, , Skattetrekk 2013, krav, overf.div.utg. 566, ,00 Side 13

14 termin , Roger Johansson 369,00-369, Inger Lise Krogstad 2 117, , Mathias Aamodt Huseby 457, , Roger Johansson 151, , Inger Lise Krogstad 1 058, , termin skattetr , Roger Johansson Inger Lise Krogstad 2 117, , Sk.trekk 5.termin 4 527, Roger Johansson Roger Johanssen 1 418, , Lønn som avdrag , , ,00 transaksjoner 6 841,00 Utgående balanse , MOTKONTO 1921 / MEDLEMSKONTING , Konto inn for rett saldo , , ,89 transaksjoner ,89 Utgående balanse , ULØSTE PROBLEMER Turn tren.avg. belastet feil kto Fotball, trening.avg. belastet feil kto Ski treningsavg. belastet feil kto Håndball tren.avg. belas.feil kto , , Overføring trening.avg , Overf.tren.avg , , ,00 transaksjoner Utgående balanse SPONSOR / SAMARB.AVT./ PROVISJON M.Marcussen, NM - brød , , Trededoubler AS 424, , Vestfold Elek.Diesel , DNB sponsor , Tradedoubler AS 601, , Tradedouble , Tradedoubler AS 1 741, , Tradedoubler AS 866, ,00 Side 14

15 ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , STOKKEMARSJEN Varer, rekv , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , KOMMUNALE TILSKUDD Stokke kommune, tilskudd transaksjoner Utgående balanse LAM MIDLER Lam midler , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , TILSKUDD SVØMMEHALL Tilskudd svømmehallen Tilskudd Tilskudd svømmehall Tilskudd svømmehallen Kommunale tilsk Tilskudd svømmehall transaksjoner Utgående balanse BILETTINNTEKTER SVØMMEHALL Svømmehallen uke , , Innskudd Kiwi manglet i des , Svømmehallen uke , Korrigering av kassa 845, Svømmehallen uke Svømmehallen uke Uke 6, intet bankinnskudd Side 15

16 Uke 7, ikke innskudd i bank 975, , Uke 9, ikke innskudd 1 175, Uke 10, ikke innskudd Uke 11, ikke innskudd 1 175, , Uke 12, ikke innskudd 925, Uke13, ikke innskudd Uke 14, ikke innskudd 975, , Uke 15, ikke innskudd 425, Uke 41, svømmehallen Uke 42, svømmehallen Uke 43, svømmehallen 2 175, , Svømmehallen uke , vømmehallen uke , , Svømmehallen uke , Svømmehallen uke , Svømmehallen uke , , Svømmehallen billetter uke , Svømmeh. uke , Svømmehallen uke , Korreksjon på innkomne penger 123, , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , BANEVEDLIKEHOLD Kommunale tilsk transaksjoner Utgående balanse LØYPEVEDLIKEHOLD / STRØM Tilskudd , , Kommunale tilsk , Kommunale tils.strøm Storås , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , TIL.MIDL.. FORBUND / MOMSKOMP Momskompensasjon , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse ,00 Side 16

17 3700 GRASROTANDELEN Norsk Tipping AS , , Norsk Tipping , , Norsk Tipping , , ,11 transaksjoner ,11 Utgående balanse , BINGODRIFT ANDEL Bingoinnt , , Egil Hesland AS, , , Andel bingo , , Hvittingfoss bingo , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , MEDLEMSKONTINGENT Medl.konting. 772 medl Medl.kont. 126 stk Kontingent Kontingent 9 medl Konting. 5 medl transaksjoner Utgående balanse ANDEL PAPIRSALG NorEngros, papir , , Salg i jan , Salg i febr , Salg i mars , NorEngros, papir , , Salg i april , Salg i mai , Hovedlaget 3 357, , Orientering 3 771, , Håndball 7 542, , Turn 9 899, , Salg i juni , Papir-salg andel, SMS utg , , NorEngros, Toa-papir , ,12 Side 17

18 Salg i juni , Salg i juli , NorEngros, papir , , Salg i september , Wenche feil innbet. reff , Forsinkelsesrente 187, , Salg i oktober , , Papirkjøring 1 172, , Andel pspirsalg 1 672, , Andel pspirsalg 1 876,00-597, Andel pspirsalg 3 752, , Andel pspirsalg 4 924, , Salg i nove , NorEngros, papir , Salg i desember , , ,00 transaksjoner -461,42 Utgående balanse , ERSTATNING Skade EL - anlegg , , ,17 transaksjoner ,17 Utgående balanse , DIV.INNT. / DUGNADER Biltelling Stokke kommune Nordea Idrettslag, dugnad transaksjoner Utgående balanse SALG RAGNHILDRØDV Forskudd, Marius Vedvik Vedvik, salg klubbhus , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , STOKKEMARSJEN Varer, rekv. 524,00 524, Marsjavgift 329,00 853, Edda Vestfold, annonse 976, ,88 Side 18

19 Løypemerkebånd , ,88 transaksjoner 2 139,88 Utgående balanse , SALGSUTGIFTER KLUBBHUS Annonse, salgsoppgave, div , , Brønnøysundregistrene,bekreftelse , Tinglysningsgebyr, dokum.avg , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , LAGERREDUKSJON SALGSVARER Korrigering av solgte varer Ikke fakt. varer, ukurant transaksjoner Utgående balanse LØNN BADEVAKTER Roger Johansson 4 726, , Mathias M. A. Huseby 4 692, , Susanne Hansen 4 876, , Inger Lise Krogstad 4 347, , Inger Lise Krogstad 3 686, , Roger Johanson 2 362, , Mathias Aamodt Huseby 4 048, , Susanne Hansen , Susanne Hanssen 2 576, , Roger Johansson 3 686, , Inger Lise Krogstad 6 048, , Mathias Aamodt Huseby 4 876, , Roger Johansson 1 512, , Inger Lise Krogstad 3 024, , Mathias M. A. Huseby , Roger Johansson , Mads Andreassen 2 576, , May S. Krogstad 2 576, , Anders lie 3 312, , Inger Lise Krogstad 6 048, , Mads Andreassen 1 288, , Anders Lie 2 116, , Roger Johansson , May S. Krogstad 3 588, ,00 Side 19

20 Mads Andreassen , Roger Johanssen 2 836, , Berhan Araya 2 392, , Anders Lie 3 864, , May S. Krogstad , Inger Lise Krogstad 5 859, , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , LEIE LOKALER Leie Arenahuset transaksjoner 50 Utgående balanse LEIE ANLEGG Leie fra , , Halleie fotball 6 342, , Stokkehallen leie , , Halleie Orienter , Leie hallen februar , , Opplysningsv.fond, lysløypa 429, , Magnus Bue, leie Storås , , Leie hallen, mars , , Reff.leie fotball , , Reff. leie Turn 7 272, , Reff. leie Håndball , , Halleie april mai , Leie Hallen , , Fotball halleie , , Turn halleie , Halleie Håndball , , Halleie , , Halleie , , Hans Kristian, løypetrase 5 744, , Halleie, fotball , , Halleie, orientering 72, , Halleie okt? , Turn leie juni -aug 2 812, , Halleie håndball, juli sept , , Halleie , , Halleie fotball , Halleie Turn 6 238, , Halleie Håndball? , ,00 Side 20

21 , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , OFFENTLIGE AVGIFTER N. Gjenvinning 1 253, , NRK lisens 1 364, , Kommunale avgifter 1 616, , Frivillighetsregisteret 135, , Norsk Gjenvinning 994, , N.Gjenvinning, renovasjon 1 485, , Kommunale avg , , N. Gjenvinning 1 415, , NRK avg , , Kommunale avgifter 1 616, , Kommunale avg , , ,55 transaksjoner ,55 Utgående balanse , STRØM LOKALER Skagerak Energi 3 340, , Skagerak Energi 3 478, , Skagerak Energi 1 742, , Skagerak Energi 1 627, , Skagerakk Nett 804, , Skagerak Nett 303, , Fjorkraft, strøm 264, , Fjorkraft, reff, strøm klubbhus 1 644, , Strøm fordeling 4 958, , , ,90 transaksjoner 4 958,90 Utgående balanse , REKVISITA SVØMMEHALLEN Loddbøker Fløyter 196,00 246, Kaffekopper 3 276, Svømmehallen uke 46, div ,00 376,00 transaksjoner 376,00 Utgående balanse ,00 Side 21

22 6500 INVESTERT I HALLEN Maxbo, materialer 1 077, , Maxbo, materialer 2 752, , Maxbo, materialer , Maxbo, materialer 3 488, , Flixi Inredn. glasskap i hallen , , Denvago AS, inredning garderobe , , Lauritsen, bodsystem , , Devago, boder i hallen 5 638, , ,50 transaksjoner ,50 Utgående balanse , REP. / VEDLIKEHOLD KLUBBHUS Glenn-Olav Bøe,brøyting transaksjoner 1 30 Utgående balanse REP. / VEDLIKEHOLD ANLEGG/UTSTYR Borgesk.Elek.,sikringsskap kiosk, div , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , REVISJON / REGNSKAP Revisorsirkelen , , Revisorsirkelen , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , KONTORREKVISITA /SMÅUTSTYR Gebyr bankboksleie Printersverte I.J. 594, , Aage M, kopipaoir, faktura 843, , Posten Norge, stempel 375, , Meny, kopipapir 119, , Printersverte 545, ,21 Side 22

23 3 077,21 transaksjoner 3 077,21 Utgående balanse , STYRETS MØTEUTGIFTER Meny, dobbelt bet. 604,60-604, Overført Turn 604, Meny, årsmøte 1 312, , Meny, varer , Leie Bygdetunet , Meny, varer 101, , Furulund Kro,, julemat , Gjennestad div.til julebord 1 158, , ,01 604,60 transaksjoner ,41 Utgående balanse , STOKKEDAGER / IDRETTENS DAG Meny, stand på Stokkedagene 501,47 501,47 501,47 transaksjoner 501,47 Utgående balanse , ANNEN KONTORKOSTNAD Postboks transaksjoner 1 02 Utgående balanse INTERNETT Proweb, SMS meldinger 2 608, , Papir-salg andel, SMS utg , Proweb, SMS meldinger 2 699, , Papirkjøring, SMS melding , Proweb AS , , , transaksjoner ,00 Utgående balanse , PORTO Posten Norge, porto ekstra 71,00 71,00 Side 23

24 Porto konting , , Portotillegg 71, , ,98 transaksjoner 2 678,98 Utgående balanse , SVØMMEHALLEN, DIV.UTGIFTER Klubben AS, div.utstyr 1 353, , ,00 transaksjoner 1 353,00 Utgående balanse , KONTINGENT KRETS / FORBUND Turmasjforbundet Krets Friidrettskont N. Turmasjf transaksjoner 4 00 Utgående balanse GAVER / OPPMERKSOMHETER Stokke Sport, gavekort H.M Gjennestad, blomster årsmøte Til æresmedlemmer transaksjoner 4 95 Utgående balanse MERKER / MEDALJER / PREMIER Stokke Sport, transfermerker transaksjoner 8 50 Utgående balanse FOTBALLGRUPPA Bingoinntekter , , Bankiaden andel , , Banetilskudd , L A M midler , , Momskompensasjon F , , Bingo andel , ,93 Side 24

25 ,93 transaksjoner ,93 Utgående balanse , HÅNDBALLGRUPPA Vestf.Ele.-Dies. overf.håndball Biltelling for kommunen Bankiaden andel , , L A M midler , , Momskompensasjon H , , ,07 transaksjoner ,07 Utgående balanse , ORIENTERINGSGRUPPA Bankiaden andel , , L A M midler , , Momskompensasjon O , , ,69 transaksjoner ,69 Utgående balanse , SKIGRUPPA Løypetilskudd , , Bankiaden andel , Ref. strøm Storås , , Løypetilskudd , , L A M midler , , Momskompensasjon S , , ,05 transaksjoner ,05 Utgående balanse , TURNGRUPPA Vestfold Elekt.-Di. overf Turn Biltelling for kommunen Bankiaden, andel , , L A M midler , , Momskompensasjon T , , ,01 transaksjoner ,01 Utgående balanse ,01 Side 25

26 7469 REFFUSJON AV KURSMIDLER Reff. Orientering 3 542, , Orientering , Reff.Skigruppa 75% , ,25 transaksjoner 6 542,25 Utgående balanse , FORSIKRINGSPREMIE IF personforsikring 1 933, , Person - ansvar , Reff. forsikring 4 438, , Forsikring maskiner 4 612, , Forsikr. skiarena gapahuk/maskiner , , Forsik.hus Storås, tribuner,kiosk , , Personforsikring rest 1 144, , IF, div.hus / anlegg / utstyr , , ,00 transaksjoner Utgående balanse SERVICEAVTALE Mamutprogram 1 192, , Ditt Kontor AS , , Ditt Kontor 2 662, , Ditt Kontor AS , , ,92 transaksjoner ,92 Utgående balanse , BANKIADEN Tbg. Røde Kors 3 106, , Larvik Bueskyttere , Sup/.no, introduksjonskurs , ,30 transaksjoner ,30 Utgående balanse , DIVERSE KOSTNADER Inger Lise Krogstad 0,50-0, Oslo Flagg., startseil barn 5 025, ,50 Side 26

27 Skattetrekk 2013, krav, overf.div.utg. 566, , ,00 0,50 transaksjoner 5 590,50 Utgående balanse , GEBYR Gebyr jan , , Gebyr, febr , , Gebyr mars 759, , Gebyr april 1 216, , Gebyr Mai , Gebyr juni 2 291, , Gebyr bank 1 541, , Bankgebyr 972, , Gebyr 713, , Gebyr 1 128, , Gebyr 1 425, , Gebyr 6 614, , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse , RENTEINNTEKTER Avslutt. kto ,06-0, Renter 1 191, , Renter 128, , Renter , , Renter 28, , Renter 16, , ,46 transaksjoner ,46 Utgående balanse , RENTEKOSTNADER Renter skattetrekk 61,00 61, Renter skattetrekk 87,00 148,00 148,00 transaksjoner 148,00 Utgående balanse ,00 Totalt transaksjoner Total utgående balanse ,07 Side 27