IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Reskontro - Side 1 / 17

Transkript

1 IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Reskontro - Side 1 / 17 SLView.SalesLedgerMain Reskontro Beskrivelse sist revidert: År: Måned: 09. Dag: 25. Reskontro Tilgang Velg HOVEDMENY > Kundebehandling > Reskontro (flik) Kortkode Bildets hensikt Dette bildet har ingen kortkode. Administrere en kundes reskontro. Prosessmanualen inneholder følgende prosess-skjema med henvisning hit: Prosessen Søk i reskontro. Høyreklikk Vis prikkbelastning Vis kundens diversebeløp Kopier liste Gir oversikt over antall prikker som er definert på hvert enkelt steg på purregruppen. En kan vekte hvert steg i purregrupper med prikker. Bildet viser. antall purringer siden dato definert i installasjonsparameter sl_faultpoint_period. Defaultverdi er 1 år. Prikkbelastning gjelder på kundenivå - alle faktureringsavtaler. Gir overgang til Diversebeløp. Må høyreklikke i feltet 'fakturert uten salgsordre' dersom det finnes beløp i feltet. Viser kundens/fakt.avtalens diverseavgifter og reguleringsposter kode H med saldo. Kopierer data i valgt liste til utklippstavlen. Dette er senere mulig å lime inn, f.eks. i et regneark. Søking Knapper Søk Starter søk etter reskontro-data, basert på hva som er angitt i feltet Presentasjon.

2 Reskontro - Side 2 / 17 Felt Filter Presentasjon Vis alle Vis krediterte Ved hake i feltet kan det foretas forskjellig søk pr. felt blant transaksjonene. Består av 2 felt hvor du kan velge en visning og taste inn et nummer. Angir hvilke data som skal presenteres i bildet. Aktuelle verdier: Vis reskontro for kunde med id Du får frem reskontroen til kunden. Alle transaksjoner knyttet til kunden kommer frem i nederste bilde-område. Eksempel: Vis reskontro for kunde med id 1234 Gir et søk etter reskontroen for kunde Vis faktura for nummer Du får frem reskontroen til kunden som eier fakturaen. Fakturaen kommer frem i nederste bilde-område. Vis faktureringsavtale for nummer Du får frem reskontroen til kunden som har den oppgitte faktureringsavtalen. Alle transaksjoner knyttet til faktureringsavtalen kommer frem i nederste bilde-område. Vis salgsordre for nummer Du søker i salgsordren til den kunden du allerede har i reskontroen. Bare transaksjoner knyttet til den ene salgsordren kommer frem i nederste bilde-område. Vis hjelpesreskontro Her skal ikke kundeid på hjelpereskontro settes inn.velg kun hjelpereskontro + søk. En kan ha en annen kunde framme i søket når valget gjøres. Vis betalingsdokument for nummer Får oppreskontro til eier av dokumentet. Ved hake i feltet kan kun transaksjonene hentes fram slik at mange flere vises. Ved hake i feltet vises alle krediterte fakturaer på fakt.avtale/kunde. Saldo Totalt for kunden Fakturert på sa.o. Fakturert uten sa.o. Forfalte Reg.poster Totalt Utgående bet. Uforkortet: Fakturert på salgsordre. Sum ubetalte fakturaer. Uforkortet: Fakturert uten salgsordre Viser diverseavgifter på fakturautsteder som inngår i ubetalte fakturaer. Det vil være diverseavgifter i 900-serien. Og reguleringsposter kode H. Hentes fram ved å høyreklikke i feltet + vis kundes diversebeløp. Total saldo for alle forfalte fakturaer som tilhører kunde. Uforkortet: Reguleringsposter Total saldo for alle reguleringsposter som tilhører valgt faktureringsavtale/ valgt kunde. Som ikke er behandlet. Viser total saldo for valgt kunde. Uforkortet: Utgående betalinger Total saldo for alle utgående betalinger som tilhører kunde som ikke er behandlet.

3 Reskontro - Side 3 / 17 Høyreklikk Faktureringsavtaler Det er mulig å vise flere faktureringsavtaler samtidig. Du kan velge vekk og legge til avtaler ved å krysse av i checkboksen. I tillegg vises alltid transaksjoner på kundenivå. Disse vises med rød bakgrunnsfarge. Ved bruk av kundenr som søkebegrep og det finnes flere faktureringsavtaler må du hake av for ønsket avtale. Du kan velge alle eller velge bort alle - høyreklikk. Vis prikkbelastning Vis avtalens diversebeløp Velg alle Velg bort alle Kopier liste Gir oversikt over antall prikker som er definert på hvert enkelt steg på purregruppen. En kan vekte hvert steg i purregrupper med prikker. Bildet viser. antall purringer siden dato definert i installasjonsparameter sl_faultpoint_period. Defaultverdi er 1 år. Prikkbelastning gjelder pr. faktureringsavtale. Gir overgang til Diversebeløp. Viser diversebeløp og positive reguleringsposter som er ubetalt. Viser alle faktureringsavtaler og alle transaksjoner hentes opp. Viser ingen faktureringsavtaler, salgsordrer eller transaksjoner. Kopierer data i valgt liste til utklippstavlen. Dette er senere mulig å lime inn, f.eks. i et regneark. Bet. dok. avt. id Fakturert på sa.o. Fakturert uten sa.o. Forfalte Nøkkel Reg.poster Sluttdato Startdato Status Krysses av for om tilhørende salgsordrer og transaksjoner skal vises. Uforkortet: Betalingsdokumentavtale-identifikator Identifiserer betalingsdokumentavtalen som er faktureringsavtaleid tilhørende eier. Uforkortet: Fakturert på salgsordre Sum ubetalte fakturaer uten diverseavgifter. Uforkortet: Fakturert uten salgsordre Sum ubetalte diverseavgifter og reg.post kode H på fakturautsteder. Høyreklikk i feltet og velg Vis avtalens diversebeløp. Saldo for forfalte fakturaer som inngår i faktureringsavtalen. Faktureringsavtale-ID. Identifiserer faktureringsavtalen. Uforkortet: Reguleringsposter Saldo for reguleringsposter som inngår i faktureringsavtalen. Sluttdato for faktureringsavtalen. Angir når avtalen opphører, dvs. når alle salgsordrene er opphørt. Startdato for faktureringsavtalen. Angir når avtalen begynner = start på første salgsordre til kunden. Blank dersom det finnes aktive salgsordrer på avtalen. 'Inaktiv' dersom alle salgsordrene er opphørt.

4 Reskontro - Side 4 / 17 Totalt Type Utgående bet. Saldo totalt, for hele faktureringsavtalen. Avtaletype. Aktuelle verdier: FA For vanlige faktureringsavtaler. AB For eier av betalingsdokument. Uforkortet: Utgående betalinger Saldo for utgående betalinger som inngår i faktureringsavtalen. Salgsordrer Kopier liste Kopierer data i valgt liste til utklippstavlen. Dette er senere mulig å lime inn, f.eks. i et regneark. Fakturert/Uoppgjort Forfalte Leverandør Nøkkel Produkt Sluttdato Startdato Totalt Krysses av for om tilhørende transaksjoner skal vises. Saldo for fakturaer som tilhører salgsordren. Saldo for forfalte fakturaer som tilhører salgsordren. Leverandør som er knyttet til salgsordren. Salgsordre-ID. Identifiserer salgsordren. Produkt som er knyttet til salgsordren. Sluttdato for salgsordren. Angir når salgsordren opphører. Startdato for salgsordren. Angir når salgsordren begynner. Saldo totalt, for hele salgsordren. Høyreklikk Transaksjoner Vis detaljer Vis relaterte transaksjoner Gir overgang til Fakturadetaljer. Gir overgang til Transaksjonsdetaljer innbetaling. Gir overgang til Relaterte transaksjoner. Viser hvordan innbetalinger, avskrivinger og reguleringsposter er knyttet mot fakturaer. Du kan gå videre på valgt linje ved høyreklikk for å se ytterligere knytninger og hvordan poster har oppstått. Tooltip viser navn på kunde etc.

5 Reskontro - Side 5 / 17 Betalingsdokument > vis/skriv ut kopi av utskrevet betalingsdokument Betalingsdokument > Forhånsvis betalingsdokument Betalingsdokument > Skriv ut betalingsdokument Betalingsdokument > Krediter betalingsdokument Betalingsavtale > Lag ny Betalingsavtale > Se detaljer Betalingsavtale > Vis historikk Faktura > Fullfør kreditfaktura produksjon Faktura > Fullfør faktura produksjon Faktura > Vis utskrevet faktura Faktura > Send SMS/E-post med fakturadetaljer Faktura > Vis faktura Faktura > Vis fordelings detaljer Faktura > Krediter faktura Får opp/skriver ut selve dokumentet med tilhørende fakturaer i PDF-format. Manuell utskrift av dokumentet. Skriver ut betalingsdokumentet. Krediterer betalingsdokumentet. Gir overgang til Behandle betalingsavtale. Viser tidligere innmeldt avtale. Samme resultat gjelder ved høyreklikk på ikonet. Gir overgang til Historikk betalingskontrakt. Finnes 3 valg, kundennivå, fakt.avtalenivå og fakturanivå. Åpner en dialogboks med kontrollspørsmålet "Er du sikker på at du vil fullføre produksjon av kredtitfaktura?" JA / NEI. Ved å trykke på knappen JA får du fullført kreditfakturaen. Se også prosessen Fullføring av kreditfaktura manuelt. Åpner en dialogboks med kontrollspørsmålet "Er du sikker på at du vil fullføre produksjon av faktura?" JA / NEI. Ved å trykke på knappen JA får du fullført fakturaen. Se også prosessen Fullføring av faktura manuelt. Valget er kun aktivt dersom fakturaen er utskrevet, PDF visning. Gir overgang til Send SMS og e-post til kunde (SEND). Viser kopi av faktura som ikke er utskrevet. Valget er aktivt kun dersom fakturaen ikke er utskrevet. Hvis PReS er installert vises faktura gjennom denne applikasjonen. Hvis PReS ikke er installet vises en PDF for fakturaen. Kun gyldig for fakturaer. Gir overgang til Fordeling av faktura. Viser hvordan beløpene er fordelt pr. virksomhet og hvordan eventuelle innbetalinger, avskrivninger er fordelt. Gir overgang til Krediter faktura. Krediter valgte fakturaer. Kun gyldig for fakturaer. Notatbildet kommer automatisk fram.

6 Reskontro - Side 6 / 17 Faktura > Avskriv faktura Faktura > Reverser avskrivning Faktura > Søk etter faktura Faktura > Beregn renter Faktura > Gjør om til reguleringspost Faktura > Søk etter delfaktura Plasser beløp > På egne transaksjoner Plasser beløp > På en annen kundes transaksjoner Plasser beløp > På et betalingsdokument Plasser beløp > Provisjon, salær, forsinkelsesrente inkasso Overfør > til en spesifisert kunde Overfør > til en spesifisert faktureringsavtale Gir overgang til Avskriv transaksjon. Avskriv valgte fakturaer. Kun gyldig for fakturaer. Notatbildet kommer automatisk fram. Åpner en dialogboks med kontrollspørsmålet "Ønsker du å reversere?" JA / NEI. Ved å trykke på knappen JA blir avskrivningen reversert. Se også prosessen Reversering av avskrivning på en faktura. Gir overgang til Søk faktura. Interne rapporter kan lages og utplukket kan enkelt kopieres til f.eks regneark. Brukes for å beregne renter til dagens dato. Benyttes gjerne i forbindelse med opphørsfakturaer i spesielle tilfeller. Det dannes diversekode 900 og vises under fliken 'Div.avg' i tillegg til at ordelinje dannes automatisk. Diverseavgiften kan faktureres på opphørt kunde ved ekstrafaktura og beløp 0. Åpner en dialogboks med kontrollspørsmålet "Vil du beregne renter for denne fakturaen?" Yes / No. Ved å trykke på knappen YES får du en ny boks: 'Nytt rentebeløp kr xx,xx.' Orderelinje på rentebeløpet er dannet. Se prosessen Gjør om til en reguleringspost. Gir overgang til Søk delfaktura. Viser fakturaer fordelt på virksomhet/salgsordre. Interne rapporter kan enkelt lages og kopieres til regneark ved høyreklikk. Gir overgang til Behandle reguleringsposter. Kun gyldig for reguleringsposter. Gir overgang til Behandle reguleringsposter. Kun gyldig for reguleringsposter. Gir overgang til Behandle reguleringsposter. Kun gyldig for reguleringsposter. Gir overgang til Provisjon, salær, forsinkelsesrente inkasso. Gir overgang til Behandle reguleringspost. Gjelder kun hjelpereskontro. Behandler reguleringsposter til en spesifisert kunde. Gir overgang til Behandle reguleringspost. Gjelder kun hjelpereskontro. Behandler reguleringsposter til en spesifisert faktureringsavtale.

7 Reskontro - Side 7 / 17 Utbetal reguleringspost Avskriv reguleringspost Reverser avskrivning Endre behandlingsog nivåkoder Søk etter reguleringspost Betaling > Registrer innbetaling Betaling > Registrer innbetaling på kunde nivå Betaling > Masseregistrering av innbetalinger Betaling > Se fordelings detaljer Betaling > Reverser innbetaling Betaling > Reverser utbetaling Betaling > Søk etter innbetalinger Betaling > Søk etter utbetalinger Betaling > Avstemming Purring > Manuell purring Purring > Søk purring delfaktura Purring > Søk inkasso Gir overgang til Utbetal reguleringspost. Kun gyldig for reguleringsposter. Se egne regler i prosessen Manuell plassering av en reguleringspost. Gir overgang til Avskriv transaksjon. Kun gyldig for reguleringsposter. Åpner en dialogboks med kontrollspørsmålet "Ønsker du å reversere? JA / NEI. Ved å trykke på knappen JA blir avskrivningen reversert. Se også prosessen Reversering av avskrivning på en faktura. Gir overgang til Endre behandlings og nivå kode. Kun gyldig for reguleringsposter. Gir overgang til Søk etter reguleringspost. Gir overgang til Registrer innbetaling. Kun gyldig for fakturaer. Gir overgang til Registrer innbetaling på betalingsdokument. Dersom en står på et betalingsdokument. Gir overgang til Registrer innbetaling på kundenivå. Gir overgang til Masseregistrering av innbetalinger. Gir overgang til Fordeling av innbetaling. Viser hvordan innbetalingen er fordelt på fakturaen. Nyttig ved delbetaling. Gir overgang til Reverser innbetaling. Kun gyldig for innbetalinger. Gir overgang til bilde for reversering av utbetalinger. Kun gyldig for utbetalinger, se egne regler. Gir overgang til Søk betalinger. Gir overgang til Søk utbetalinger. Gir overgang til Avstemming. Gir overgang til Manuell purring. Kun gyldig for fakturaer. Gir overgang til Søk purring delfaktura () Se også prosessen Søk purring delfaktura Gir overgang til Søk inkasso.

8 Reskontro - Side 8 / 17 Purring > Purreprodukt Purring > Søk purring Purring > Purregrupper Betalingsformidling > annuler remittering Betalingsformidling > annuler krav Diverse > Vis saldo på dato Diverse > Lag notering Diverse > Søk transaksjonsnoteringer Diverse > Søk stengte anlegg Diverse > Søk stengte anlegg med transaksjoner Diverse > Vis hendelser Diverse > Eksporter til Excel Diverse > Lag kontoutskrift Diverse > kopier liste Gir overgang til Purre produkt. Gir overgang til Søk og editer purring. Gir overgang til Purregruppe. Brukes normalt ikke. Brukes normalt ikke. Gir overgang til Vis kundesaldo på dato. Her velger du dato og fakt.avtale. Gir overgang til Lag ny transaksjonsnotering. Gir overgang til Søk Transaksjonsnotater. Gir overgang til Søk stengte anlegg. Gir overgang til Søk stengte anlegg med transaksjoner. Gir overgang til Hendelseslogg. Eksporterer direkte til Excel. Gir overgang til Skriv ut konto. Kopierer data i valgt liste til klippbordet. Det er senere mulig å lime listen inn for eksempel i et regneark. Se også prosessen Kopiering av liste. Fliker Saldopåvirkende Fakturaer Reguleringsposter Inn/Utbetalinger Betalingsformidling Kronologisk

9 Saldopåvirkende - Side 9 / 17 Saldopåvirkende Beskrivelse sist revidert: År: Måned: 02. Dag: 07. Saldopåvirkende Tilgang Velg HOVEDMENY > Kundebehandling > Reskontro (flik) > Saldopåvirkende (flik) Viser alt som påvirker saldo til kunde/fakt.avtale. Det vil være fakturaer, reguleringsposter og utbetalinger med saldo. Første kolonne Siste kolonne Beløp Viser forskjellige symboler beroende på transaksjonens status. For avskrivne fakturaer og reguleringsposter vises en søppelbøtte. For ikke forfalte fakturaer vises en klokke. For forfalte fakturaer vises en dynamittkubbe. For fakturaer med avtalegiro vises et kontraktsbrev. For fakturaer med betalingsavtale vises et håndtrykk. Indikere at neste trinn i purreprosessen er å oversende kravet som er produsert til et inkassobyrå. Dersom det er registrert en betalingsavtale og avtale ikke er innfridd vil teksten "Inkassosak er satt til manuell håndtering" vises. For fakturaer med purring som ender opp i inkasso som siste steg vises en grønn inkassomann. For fakturaer med purring som er oversendt inkassobyrå vises en rød inkassomann. For fakturaer med purring som ender opp i stengeordre som siste steg vises en hengelås. For fakturaer med purring som stenges og videre oppfølging avsluttes vises en rød hengelås. For fakturaer/kreditnotaer som er uferdige vises en skiftenøkkel. For fakturaer der purring er stanset vises en hånd m/pekefinger. Indikerer en feilsituasjon der symbol ikke kan utledes og skal normalt ikke forekomme. For alle andre alternativer er feltet tomt. Symbolet for en binders viser om transaksjonen har vedlagte noteringer. Hvis ikke, så er feltet tomt. Beløpet for transaksjonen.

10 Saldopåvirkende - Side 10 / 17 Bet.dok. Forf./Sys.dato ID Kreditert Oppf.dato Saldo Status Trans/Bet.dato Type Utskrevet dato Uforkortet: Betalingsdokument ID en på det betalingsdokumentet som fakturaen tilhører. For fakturaer som ikke tilhører et betalingsdokument er dette feltet tomt. Det samme gjelder for andre transaksjoner enn fakturaer. Uforkortet: Forfallsdato/Systemdato Forfallsdato for fakturaer. Systemdato for andre transaksjoner. Nøkkel som identifiserer transaksjonen. Datoen som fakturaen ble kreditert. For fakturaer som ikke er kreditert er dette feltet tomt. Det samme gjelder for andre transaksjoner enn fakturaer. Uforkortet: Oppfølgingsdato Dato transaksjonen blir oppfølgt. Saldo for transaksjoner. Status for transaksjonen. Uforkortet: Transaksjonsdato/betalingsdato Betalingsdato for fakturaer. Transaksjonsdato for andre fakturaer. Type transaksjon Dato transaksjonen blir utskrevet.

11 Fakturaer - Side 11 / 17 Fakturaer Beskrivelse sist revidert: År: Måned: 02. Dag: 07. Fakturaer Tilgang Velg HOVEDMENY > Kundebehandling > Reskontro (flik) > Fakturaer (flik) Viser alle utskrevne fakturaer/kreditnotaer med og uten saldo i kronologisk rekkefølge. (Første kolonne) (Siste kolonne) Viser forskjellige symboler beroende på transaksjonens status. For avskrivne fakturaer og reguleringsposter vises en søppelbøtte. For ikke forfalte fakturaer vises en klokke. For forfalte fakturaer vises en dynamittkubbe. For fakturaer med avtalegiro vises et kontraktsbrev. For fakturaer med betalingsavtale vises et håndtrykk. Indikere at neste trinn i purreprosessen er å oversende kravet som er produsert til et inkassobyrå. Dersom det er registrert en betalingsavtale og avtale ikke er innfridd vil teksten "Inkassosak er satt til manuell håndtering" vises. For fakturaer med purring som ender opp i inkasso som siste steg vises en grønn inkassomann. For fakturaer med purring som er oversendt inkassobyrå vises en rød inkassomann. For fakturaer med purring som ender opp i stengeordre som siste steg vises en hengelås. For fakturaer med purring som stenges og videre oppfølging avsluttes vises en rød hengelås. For fakturaer/kreditnotaer som er uferdige vises en skiftenøkkel. For fakturaer der purring er stanset vises en hånd m/pekefinger. Indikerer en feilsituasjon der symbol ikke kan utledes og skal normalt ikke forekomme. For alle andre alternativer er feltet tomt. Symbolet for en binders viser om transaksjonen har vedlagte noteringer. Hvis ikke, så er feltet tomt. Beløp Fakturabeløp eller beløp for betalingsdokument.

12 Fakturaer - Side 12 / 17 Beskrivelse Bet.dok. Fakturadato Fakturanr. Forfallsdato Kode Kreditert Saldo Status Type Tekst beskrivelse av transaksjonskoden som gjelder for fakturaen eller betalingsdokumentet. Uforkortet: Betalingsdokument ID en på det betalingsdokumentet som fakturaen tilhører. For fakturaer som ikke tilhører et betalingsdokument er dette feltet tomt. Dato for fakturaen eller betalingsdokumentet. Identifiserer fakturaen eller betalingsdokumentet. Angir når fakturaen forfaller til betaling. Angir transaksjonskode for fakturaen eller betalingsdokumentet. Datoen fakturaen ble kreditert. For fakturaer som ikke er krediterte er dette feltet tomt. Saldo for fakturaen eller betalingsdokumentet. Status for fakturaen eller betalingsdokumentet. Type transaksjon.

13 Reguleringsposter - Side 13 / 17 Reguleringsposter Beskrivelse sist revidert: År: Måned: 02. Dag: 07. Reguleringsposter Tilgang Velg HOVEDMENY > Kundebehandling > Reskontro (flik) > Reguleringsposter (flik) Viser alle reguleringsposter med og uten saldo i kronologisk rekkefølge. (Siste kolonne) Beh.kode Beløp Dato ID Nivå Saldo Type Symbolet for en binders viser om transaksjonen har vedlagte noteringer. Hvis ikke, så er feltet tomt. Uforkortet: Behandlingskode Behandlingskode for reguleringsposten. Aktuelle verdier: A (= Alle) Alle plasseringer tillatt, delplassering mot ikke forfalte fakturaer og utbetalinger får gjøres (tilgode). B Plassering tillatt mot forfalte fakturaer, (også delplasseringer) (tilgode). C Alle plasseringer er tillatt, delplassering også mot ikke forfalte fakturaer, får ikke ta utbetalinger (tilgode). I Beløpet blir plassert mot kommende fakturaer (tilgode) P Reguleringspost sperret for automatisk plassering, beløpet plasseres manuelt (tilgode). H Beløpet blir påført kommende fakturaer (gjeld), det kan også gjøres i faktureringen. U (= Utbetaling) Reguleringspost brukes til utbetaling (tilgode). J Beløpet kan kun utbetales eller plasseres. S (= Sperret) Reguleringspost sperret, beløpet kan ikke etterbetales eller brukes til manuell eller automatisk plassering (gjeld/tilgode). D (= Depositum) Beløpet blir betraktet som et depositum og kan ikke plasseres manuelt eller automatisk (tilgode). Reguleringspostens beløp. Dato for når Reguleringsposten ble lagt. Reguleringspostens ID. Identifiserer reguleringsposten. Nivåkode. Beskriver hvor reguleringsposten får brukes. Aktuelle verdier: K Plassering tillatt på kundenivå og alle underliggende faktureringsavtaler. F Plassering tillatt på private faktureringsavtaler. Reguleringspostens saldo. Type reguleringspost.

14 Inn/Utbetalinger - Side 14 / 17 Inn/Utbetalinger Beskrivelse sist revidert: År: Måned: 01. Dag: 21. Inn/Utbetalinger Tilgang Velg HOVEDMENY > Kundebehandling > Reskontro (flik) > Inn/ Utbetalinger (flik) Viser alle inn-utbetalinger og avskrivninger med betalingskoder, bilagsnummer og dato i kronologisk rekkefølge. Siste kolonne Beløp Beskrivelse Betalingsdato Bilagsnummer Dato Kode Systemdato Type Symbolet for en binders viser om transaksjonen har vedlagte noteringer. Hvis ikke, så er feltet tomt. Beløpet for inn/utbetalingen. Tekst beskrivelse av transaksjonskoden som gjelder for inn/utbetalingen. Dato som inn/utbetalingen ble gjennomført. Billagsnummeret for inn/utbetalingen. Dato som inn/utbetalingstransaksjonen ble lagt. Angir transaksjonskode for inn/utbetalingen. Systemdato for inn/utbetalinger. Type innbetaling.

15 Betalingsformidling - Side 15 / 17 Betalingsformidling Beskrivelse sist revidert: År: Måned: 11. Dag: 04. Betalingsformidling Tilgang Velg HOVEDMENY > Kundebehandling > Reskontro (flik) > Betalingsformidling (flik) Viser alle avtalegirotrekktranser, sletteanmodninger og remitteringer. Faktura nr. Type Transaksjons id Belastn.dato Overf.dato Beløp Fakturanummer. Type transaksjon. Identifiserer transaksjonen. Fortløpende nummer. Uforkortet: Belastningsdato Forfallsdato på faktura. Uforkortet: Overført dato LU05 - FIL(ER) TIL BETALINGSFORMIDLER setter dato ved kjøring av rapporten. Beløpet for transaksjonen. Status Kan være I, A, S, W eller R. Utgående betalingsnr. Fortløpende nummer som er id for utbetalingen til BBS.

16 Kronologisk - Side 16 / 17 Kronologisk Beskrivelse sist revidert: År: Måned: 02. Dag: 07. Kronologisk Tilgang Velg HOVEDMENY > Kundebehandling > Reskontro (flik) > Kronologisk (flik) Viser alle transaksjoner i kronologisk rekkefølge. Siste transaksjon vises først i lista. (Første kolonne) (Siste kolonne) Beløp Viser forskjellige symboler beroende på transaksjonens status. For avskrivne fakturaer og reguleringsposter vises en søppelbøtte. For ikke forfalte fakturaer vises en klokke. For forfalte fakturaer vises en dynamittkubbe. For fakturaer med avtalegiro vises et kontraktsbrev. For fakturaer med betalingsavtale vises et håndtrykk. Indikere at neste trinn i purreprosessen er å oversende kravet som er produsert til et inkassobyrå. Dersom det er registrert en betalingsavtale og avtale ikke er innfridd vil teksten "Inkassosak er satt til manuell håndtering" vises. For fakturaer med purring som ender opp i inkasso som siste steg vises en grønn inkassomann. For fakturaer med purring som er oversendt inkassobyrå vises en rød inkassomann. For fakturaer med purring som ender opp i stengeordre som siste steg vises en hengelås. For fakturaer med purring som stenges og videre oppfølging avsluttes vises en rød hengelås. For fakturaer/kreditnotaer som er uferdige vises en skiftenøkkel. For fakturaer der purring er stanset vises en hånd m/pekefinger. Indikerer en feilsituasjon der symbol ikke kan utledes og skal normalt ikke forekomme. For alle andre alternativer er feltet tomt. Symbolet for en binders viser om transaksjonen har vedlagte noteringer. Hvis ikke, så er feltet tomt. Beløpet for transaksjonen.

17 Kronologisk - Side 17 / 17 Bet.dok. Forf./Bet.dato Girobeløp ID Kreditert Oppf.dato Saldo Status Trans/Sys.dato Type Uforkortet: Betalingsdokument ID-en på det betalingsdokumentet som fakturaen tilhører. For fakturaer som ikke tilhører et betalingsdokument er dette feltet tomt. Det samme gjelder for andre transaksjoner enn fakturaer. Uforkortet: Forfallsdato/Betalingsdato Forfallsdato for fakturaer. Betalingsdato for innbetalinger. Beløp på giro. Nøkkel som indentifiserer transaksjonen. Datoen som fakturaen ble kreditert. For fakturaer som ikke er kreditert er dette feltet tomt. Det samme gjelder for andre transaksjoner enn fakturaer Uforkortet: Oppfølgingsdato Dato transaksjonen blir oppfulgt. Purredato. Saldo for transaksjonen. Status for transaksjonen. Uforkortet: Transaksjonsdato/Systemdato Kjøredato for fakturaer. Transaksjonsdato/systemdato for innbetalinger og andre transaksjoner. Type transaksjon.