Stamdata XML Specification 2.2

Transkript

1 Stamdata XML Specification 2.2 Oppdatert: mandag, 28. august 2006 Editors: Stamdata AS 1

2 XML Document Dette dokumentet inneholder en feltspesifikasjon av stamdata over norske sertifikat-/og obligasjonslån, samlet og organisert i databasen til Stamdata AS. Feltspesifikasjonen kan brukes som en definisjon over hva Data Feed på XML-format fra Stamdata inneholder. Fra XML er det mulig å transformere dataene effektivt til de mest kjente og brukte dataformater, så som tekstfiler (.txt) og MS Excel. Databasen består hovedsakelig av 3 tabeller; utsteder, laneopplysninger og terminopplysninger. Feltene i DATABASE (<today> osv), er kun kontrollfelt for hver enkelt XML fil. <database> <today last_version_in_db/> <Utsteder/> <Laneopplysninger> <Terminopplysninger/> </Laneopplysninger> </database> Det eksisterer to versjoner av XML filen. I hovedsak finnes det en XML(1) fil som har vært der fra opprettelsen av Stamdata. Og en nyere og mer oppdatert XML(2) fil (mars 2006). Dataene og felter i begge er helt lik. Den store forskjellen ligger i at den XML(1) bruker en DTD og XML(2) bruker Schema for å beskrive strukturen, samt er mindre i størrelse. Under er en beskrivelse på hvordan dokumentet er bygd opp. For hver tabell, er det kolonner, som igjen har en typebeskrivelse (tekststreng, dato, osv). Til hver kolonne, eksisterer det en forretningsmessig forklaring samt et vilkårlig eksempel fra XML fil. TABLE/MAIN ELEMENTS column (type= xs:type <other properties>) Column description Example: I de felt det er et begrenset utvalg av mulige verdier, er universet av feltverdiene listet i tabeller for oversiktens skyld, eventuelt med en tilhørende forklaring på verdien. Men ta kontakt for å få en 100 % oppdatert liste på universverdier. For spesifikasjon på XML vises det til: 2

3 DEFINISJONER bankdag Enhver ordinær åpningsdag som ikke er lørdag eller søndag, for banker i Norge. frn (Floating Rate Note) Lån med flytende rente der ny rentesats (RENTEKUPONG) blir satt ved jevne mellomrom, en eller flere ganger per år. RENTEKUPONG blir fastsatt på grunnlag av REFERANSERENTE (pengemarkedsrente) tillagt eller fratrukket en MARGIN. Se RENTEKUPONG, MARGIN ver Versjonsnummer for en rad i en av tabellene LANEOPPLYSNINGER, TERMINOPPLYSNINGER eller UTSTEDER. VER er et stigende og unikt nummer for hver linje i alle tabellene. Nytt VER tildeles en linje i en av tabellene dersom et felt får sin verdi oppdatert. sikrer at abonnenter hele tiden kan holdes oppdatert ved å daglig oversende de linjer som har fått nytt VER siden forrige oppdatering. vps Verdipapirsentralen. lån Sertifikatlån eller obligasjonslån. Sertifikatlån er rentebærende verdipapirer med inntil ett års løpetid og obligasjonslån er rentebærende verdipapirer med løpetid over ett år. Dersom det under skrives "lån" kan det være både sertifikat-/eller obligasjonslån. Sertifikat- eller obligasjonslån brukes dersom det i en gitt sammenheng må skilles mellom de to typene lån. Sertifikat-/obligasjonslån består av en eller flere sertifikater/obligasjoner og den nominelle verdien er den samme for alle sertifikatet/obligasjonene i lånet. låntager Den juridiske enhet som har tatt opp et lån, dvs. utstedt sertifikater eller obligasjoner. Låntager betegnes også som utsteder og de to betegnelsene brukes om hverandre i teksten. 3

4 FORMATER datoer: Alle datoer er oppgitt på følgende format: "åååå-mm-dd". Eksempel: rentesats: Alle rentesatser er oppgitt som desimaltall med 5 desimalers nøyaktighet. Desimalseparator er "." (punktum). Eksempel: en rentesats på 6,15 % er oppgitt som beløp: Alle beløp er oppgitt som desimaltall med 4 desimalers nøyaktighet men desimaler oppgis bare dersom nødvendig. 4

5 DATABASE Kontrollfelt. today (type= xs:date ) XML filens genererte dato. <Today> </Today> first_version (type= xs:integer ) Fra hvilket versjonsnummer generert. <first_version>241650</first_version> last_version (type= xs:integer ) Til siste versjonsnummer generert. <last_version>241790</last_version> last_version_in_db (type= xs:integer ) Det siste versjonsnummeret i databasen. <last_version_in_db>241790</last_version_in_db> 5

6 LANEOPPLYSNINGER Tabellen LANEOPPLYSNINGER inneholder primæropplysningene om det enkelte lån. Hvert lån kan ikke ha mer enn en verdi for hvert felt, f.eks. er det ikke mer enn ett ISIN eller en FORFALLSDATO per lån. De aller fleste feltene vil ha en verdi for hvert lån, ellers vil feltet være tomt, f.eks. et lån som ikke er børsnotert vil ikke ha TICKER. Nedenfor er en tabell med alle feltene. En mer utfyllende forklaring på feltverdien, mulige verdier og/eller betydningen av koder som blir brukt i noen av feltene følger etter tabellen. Feltoversikt ISIN OFFISIELT_LAANENAVN VPS_NAVN VERDIPAPIR_GRUPPE TICKER UTSTEDELSESDATO FORFALLSDATO INNFRIDDDATO LAANEVOLUM LAANERAMME ANDELSSTORRELSE MARGIN KAPITALVEKT RENTESATS REFERANSERENTE RENTETERMINER_PER_AAR FORSTE_RENTEDATO UTSTEDER_ORGNR KU_ID REGULERINGSBESTEMMELSER AMORTISJONSTYPE FRIST_UTTREKN AVRUND BANKDAGKONVENSJON RENTEKONVENSJON FORFALLSKURS BORSNOTERING CFI_KODE VALUTAKODE SECTORCODE NAERINGSKODE LANDSKODE GEOGRAPHCODE RENTEKODE BORS RAPKODE1 RAPKODE2 VER FIRST_INT_PAYM LEAD_MAN BUSINESSES PRENAVN FREQ_TYPE HOVEDNAVN UNADJ_FIRST_INT_PAYM 6

7 isin (type= xs:string Primærnøkkel) Lånets International Securities Identification Numbering system (ISIN). ISIN består av følgende tre deler: Et prefix av to bokstaver som betegner nasjonskode (NO for Norge, DK for Danmark osv.) Basisnummeret som består av ni tegn, enten siffer eller bokstaver. I Norge brukes det bare siffer. Dersom et lands verdipapirnummer har færre tegn enn ni skal det legges til nuller foran verdipapirnummeret inntil ni tegn er oppnådd. Inntil bestod numrene (som før ble kalt verdipapirnummer (VPnr.)) av seks siffer og nummerserier ble gitt systematisk avhengig av utsteder. Etter denne dato består basisnummeret av syv siffer og de blir gitt løpende uavhengig av utsteder. I tråd med ovenstående starter basisnummer fra før med tre nuller og to nuller etter Et kontrollsiffer, beregnet ved hjelp av formel som betegnes som "modulus 10 Double-Add-Double". I beregningen av kontrollsifferet brukes både prefixet og basisnummeret. Oppgis på følgende format: NOXXXXXXXXXX (Ikke skille mellom bokstavprefix, basisnummer eller kontrollsiffer). For nærmere informasjon vedrørende ISIN, se ISO 6166:1994(E), Fifth edition <ISIN>NO </ISIN> offisielt_laanenavn (type= xs:string ) Offisielt navn på lånet, iht. til lånekontrakten. Navnet består av inntil 120 tegn. <OFFISIELT_LAANENAVN>Flytende rente Ankenes Sparebank 2006/2011</OFFISIELT_LAANENAVN> vps_navn (type= xs:string ) Navn på lånet i VPS systemet. VPS's egne koder for ulike karakteristika vedr. rentestruktur og innløsningsrett strykes. Navnet består av inntil 60 tegn. <VPS_NAVN>Ankenes Sparebank 06/11 FRN</VPS_NAVN> 7

8 verdipapir_gruppe (type= xs:string ) Deler rentebærende verdipapirer i to hovedgrupper basert på løpetid, sertifikater for papirer med inntil ett års løpetid og obligasjoner med løpetid over ett år eller mer enn en termin i lånets løpetid. Mulige verdier er i tabellen under. Kode SE FS SS FR OB KO Forklaring Sertifikater som ikke er utstedt av en stat Sertifikater med mer enn en termin Sertifikater utstedt av en stat FRN Obligasjon som ikke er konvertibel eller FRN Konvertibel obligasjon der en har rett og/eller plikt til å konvertere sin obligasjon til aksjer utstedt av obligasjonens låntager. <VERDIPAPIR_GRUPPE>FR</VERDIPAPIR_GRUPPE> ticker (type= xs:string ) Ticker-kode (identifikasjonskode) gitt et lån av en verdipapirbørs hvor det aktuelle papiret er tatt opp til notering. Feltet er tomt dersom papiret ikke skal noteres. Feltet kan motta maksimalt 10 posisjoner. Dersom ticker-betegnelsen er lengre enn 10 posisjoner (mellomrom inkludert) vil ticker bli forkortet til 10 posisjoner. <TICKER>TEL16</TICKER> utstedelsesdato (type= xs:date ) Den dato lånebeløpet stilles til disposisjon for låntageren. <UTSTEDELSESDATO> </UTSTEDELSESDATO> forfallsdato (type= xs:date ) Den dato lånet skal tilbakebetales til sertifikat-/obligasjonseierne. <FORFALLSDATO> </FORFALLSDATO> innfridddato (type= xs:date ) Den dato et lån blir tilbakebetalt i sin helhet fordi låntager har benyttet sin rett til førtidig innfrielse (Call-opsjon), alle obligasjonseiere har benyttet sine Put-opsjoner, eller det er fattet vedtak om å tilbakebetale lånet på sertifikat-/obligasjonseiermøte. Feltet vil være tomt dersom låntager ikke har benyttet sin rett til førtidig innfrielse eller slik rett ikke eksisterer. <INNFRIDDDATO> </INNFRIDDDATO> 8

9 laanevolum (type= xs:double ) Det til enhver tid utestående volum i lånet, medregnet egne sertifikater/obligasjoner (sertifikater/obligasjoner eiet eller kontrollert av låntager). Beløpet blir oppgitt med maksimalt 2 desimaler (kun desimaler dersom disse er forskjellig fra "0". Punktum er desimalseparator. <LAANEVOLUM> </LAANEVOLUM> laaneramme (type= xs:float (?number) ) Den maksimale låneramme låntager kan ny-emittere sertifikater/obligasjoner. Beløpet er et heltall. <LAANERAMME> </LAANERAMME> andelsstorrelse (type= xs:double ) Pålydende beløp per sertifikat/obligasjon. Beløpet er et heltall. <ANDELSSTORRELSE> </ANDELSSTORRELSE> margin (type= xs:double ) Den margin som legges til REFERANSERENTE i de lån hvor kupongrenten er knyttet til en spesifisert referanse rentesats (f. eks. FRN der renten fastsettes på grunnlag av pengemarkedsrente tillagt eller fratrukket en margin). Oppgis i prosentformat. Se også REFERANSERENTE. <MARGIN> </MARGIN> kapitalvekt (type= xs:double ) Den kapitalvekt lånet tillegges iht. 5 i Forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak 22. okt. nr <KAPITALVEKT>20</KAPITALVEKT> rentesats (type= xs:double ) Gjeldende kupongrenten på lånet. <RENTESATS> </RENTESATS> 9

10 referanserente (type= xs:string ) Den rentesats som brukes som referanse ved løpende rentefastsettelser på lånet. Den mest vanlige referanserenten er NIBOR (Norwegian InterBank Offered Rate). Andre referanserenter er LIBOR (London InterBank Offered Rate) og konsumprisindeksen (KPI) (årlig prosentvis endring). De ulike løpetidene på referanserentene oppgis i måneder, der "3M" betegner tre måneder, "6M" betegner seks måneder osv. Det brukes mellomrom mellom navnet på referanserenten og løpetiden, f.eks NIBOR 3M. <REFERANSERENTE>NIBOR 3M</REFERANSERENTE> renteterminer_per_aar (type= xs:integer ) Frekvens for kupongutbetalinger per år. Følgende verdier er mulige: Kode Forklaring 0 Ingen løpende terminutbetaling (for eksempel et sertifikat) 1 For eksempel fastrente lån med årlig termin 2 For eksempel FRN med halvårlig termin 4 For eksempel FRN med kvartalsvis termin <RENTETERMINER_PER_AAR>4</RENTETERMINER_PER_AAR> forste_rentedato (type= xs:date ) Første dato det løper rente på lånebeløpet. <FORSTE_RENTEDATO> </FORSTE_RENTEDATO> utsteder_orgnr (type= xs:string ) Låntagers offisielle organisasjonsnummer, registrert i foretaksregisteret. NB! Utenlandske Utstedere har et fiktivt organisasjonsnummer tildelt av VPS. <UTSTEDER_ORGNR> </UTSTEDER_ORGNR> ku_id (type= xs:string ) Identifikasjonskode på lånets KontoførerUtsteder (KU), tildelt av VPS. <KU_ID>11600</KU_ID> 10

11 reguleringsbestemmelser (type= xs:string ) Utdrag av rentereguleringsklausulen i låneavtalen. <REGULERINGSBESTEMMELSER>Lånets ( ) prosentpoeng.</reguleringsbestemmelser> amortisasjonstype (type= xs:string ) Kode for avdragsstrukturen på lånet. Det finnes fire typer: Bullet ("B") Perpetual ("P") Annuitet ("A") Serial ("S") Irregular ("I") Bullet-lån er et lån uten avdrag, der hele lånebeløpet forfaller på FORFALLSDATO. Perpetual er evigvarende lån der dato for tilbakebetaling av hovedstolen ikke er fastsatt. Serielån er lån med avdrag, enten som serie med tilnærmet faste årlig avdrag eller med tilnærmet annuitet. Irregular er lån der avdragene ikke følger et fast mønster. <AMORTISASJONTYPE>B</AMORTISASJONTYPE> frist_uttrekn (type= xs:string ) N/A avrund (type= xs:integer ) Avrundingsregler for rentesatsen i lån som ikke har fast rente i hele lånets løpetid. Avrundingsregelen er angitt med et tall som angir nevneren i den brøk, der telleren ALLTID er lik en, som angir det nærmeste desimalintervall rentesatsen skal avrundes til. Kode Forklaring 8 Avrundes til nærmeste 1/8 10 Avrundes til nærmeste 1/10 20 Avrundes til nærmeste 5/ Avrundes til nærmeste 2/ Avrundes til nærmeste 5/ Avrundes til nærmeste 1/ Avrundes til nærmeste 1/ <AVRUND>100</AVRUND> 11

12 bankdagkonvensjon (type= xs:string ) Konvensjon - i lån der termindato må være på Bankdag - for hvordan termindato flyttes pga. lør-/søn-/helligdager. Hovedregelen er at termindato flyttes til første påfølgende Bankdag, men i gitte tilfeller (f.eks. ved overgang til ny måned) kan det være avvik fra hovedregel. Kode Tom/null Next (Following) Next in month (Modified following) Previous (Preceding) Forklaring Termindatoer flyttes ikke Termindatoer flyttes alltid til første påfølgende bankdag Termindato flyttes alltid til første påfølgende bankdag unntatt om første påfølgende bankdag faller i påfølgende kalendermåned. Da flyttes termindato til siste bankdag forut opprinnelig termindato N/A <BANKDAGKONVENSJON>Next in month</bankdagkonvensjon> rentekonvensjon (type= xs:string ) Kode for hvor mange rentedager det er i et år og hvor mange dager hver måned består av. Hovedreglene (det forekommer unntak) i det norske markedet er: For fastrente lån og lån med justerbar rente (se "Adjust" under RENTEKODE) beregnes renten på grunnlag av et år som består av 360 dager med 12 måneder à 30 dager, unntatt om (a) den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag i måneden og den første dag i perioden ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag i måneden, så skal den måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30 dager, eller (b) den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i februar måned, så skal februar måned ikke forlenges til en måned bestående av 30 dager. Verdi: 30/360 For flytende rente lån (lån der renten justeres en eller flere ganger i året på grunnlag av en referanserente) beregnes renten på grunnlag av faktisk antall påløpte kalenderdager fra og med UTSTEDELSESDATO til TERMINDATO og senere fra og med TERMINDATO til neste TERMINDATO/FORFALLSDATO. Antallet rentedager divideres med 360. Verdi: Act/360 12

13 For sertifikater beregnes renten på grunnlag av faktisk påløpte kalenderdager dividert med 365. Verdi: Act/365 <RENTEKONVENSJON>Act/360</RENTEKONVENSJON> forfallskurs (type= xs:double ) Hvilken kurs obligasjonene forfaller til ved ordinært forfall. Forfallkurs er oppgitt i prosentformat. Inneholder inntil 7 desimaler med "." (punktum) som desimalseparator. <FORFALLSKURS> </FORFALLSKURS> borsnotering (type= xs:string ) Kode for om lånet noteres på en verdipapirbørs. Feltet har tre mulige verdier: Y: Er børsnotert Q: Skal børsnoteres N: Skal ikke børsnoteres <BORSNOTERING>N</BORSNOTERING> cfi_kode (type= xs:string ) N/A valutakode (type= xs:string ) Kode for hvilken valuta lånet er denominert. Koden har tre bokstaver NOK: Norske kroner USD: Amerikanske dollar EUR: Euro GBP: Britiske pund SEK: Svenske kroner <VALUTAKODE>NOK</VALUTAKODE> 13

14 sectorcode (type= xs:double ) Låntagers institusjonelle sektorkode iht. ORBOF "Oversikt over klassifikasjonsvariable i offentlig regnskapsrapportering for banker og finansieringsforetak", utgitt av Kredittilsynet, Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå. I tabellen under er et utvalg av de kodene som finnes i feeden: Kode Forklaring 110 Stats- og trygdeforvaltningen 190 Statlige låneinstitutter 210 Forretningsbanker 217 Forretningsbanker, utenlandseid 250 Sparebanker 310 Kredittforetak 370 Finansieringsselskaper 390 Andre finansielle foretak, ekskl. hjelpeforetak 391 Finansielle holdingselskaper 410 Livsforsikringsselskaper mv. 510 Fylkeskommuner 550 Kommuner 630 Statlig eide foretak 635 Statsforetak (SF) 660 Kommunal forretningsdrift 680 Selvstendige kommuneforetak 710 Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) 760 Personlige foretak 900 Utenlandske utstedere 910 Utenlandske sentralbanker 920 Utenlandske banker ellers 930 Utenlandske kredittinstitusjoner 950 Statsforvaltning i utlandet 960 Offentlig forvaltning i utlandet 980 Utenlandske ikke-finansielle foretak <SECTORCODE>250 </SECTORCODE> naeringskode (type= xs:string ) Næringskode for UTSTEDER som registrert i offentlige registre (Brønnøysund). Dersom UTSTEDER er oppført med mer enn en kode er den, etter vår vurdering, mest intuitive NARINGSKODE valgt. <NAERINGSKODE>65120</NAERINGSKODE> 14

15 landskode (type= xs:string ) N/A geographcode (type= xs:double ) Låntagers geografiske kode iht. ORBOF "Oversikt over klassifikasjonsvariable i offentlig regnskapsrapportering for banker og finansieringsforetak", utgitt av Kredittilsynet, Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå. <GEOGRAPHCODE>1805</GEOGRAPHCODE> rentekode (type= xs:string ) Kode for hvilken rentestruktur det aktuelle lånet har. I tabellen under er de mulige feltverdiene med forklaring/kommentar. Kode Fixed FRN Rev. FRN Super FRN Zero Step Adjust Forklaring Lån med fast rente i hele lånets løpetid. Floating Rate Note / Flytende rente lån Revers FRN der lånets rentesats varierer motsatt av REFERANSERENTE Ikke i bruk i det norske rentemarkedet Nullkupong obligasjon. Inkludert er også såkalte "Aksjeindeksobligasjoner" uten løpende kupong, som vil ha rentesats lik null Lån med stigende rente, der både rentesatsene og dato(ene) er forhåndsavtalt Lån med justerbar rente. Vanligste forekomst i det norske markedet er lån der låntager fastsetter rentesats og rentebindingsperiode. Ved hver rentejustering har vanligvis låntager og långiver rett til å innfri/innløse sine obligasjoner (Put-/Call opsjon) <RENTEKODE>FRN</RENTEKODE> 15

16 bors (type= xs:string ) Kode for hvilken verdipapirbørs lånet er notert på. Aktuelle koder (pr ): Kode OSE ABM Forklaring Oslo Børs (Oslo Stock Exchange) Alternative Bond Market <BORS>OSE</BORS> rapkode1 (type= xs:integer ) Kode som deler inn lånene i følgende grupper basert på lånets sikkerhet/kredittrisiko. Kode Forklaring 0 Lån tatt opp av OECD stater 1 Lån garantert av OECD stater 2 Lån garantert av kommuner og fylkeskommuner 3 Lån tatt opp av finansinstitusjoner 5 Lån med pantesikkerhet 6 Lån med negativ pantsettelses klausul (negative pledge) 7 Lån uten sikkerhet 8 Ansvarlige lån 10 Lån tatt opp av Statforetak (SF) <RAPKODE1>3</RAPKODE1> 16

17 rapkode2 (type= xs:integer ) Merking av lån med spesielle rente/avkastningsbetingelser. Kode RR 10 ÅR EVIG UTENKURS INDEX VALUTA MIN-8 FRNSPES OBL FLOAT OBLSPES RR 10-FLOOR 8 REALRENTE Forklaring Evigvarende lån Aksjeindeksert lån Lån med hovedstol i utenlands valuta Adjust lån med rentegulv Lån der rentesats er avhengige av KPI vekstrate <RAPKODE2> OBLSPES </RAPKODE2> ver (type= xs:integer ) Versjonsnummer for raden. Nytt versjonsnummer tildeles posten dersom minst ett av feltene får sin verdi endret. <VER>241982</VER> first_int_paym (type= xs:date ) Dato for første rentebetaling. Hvis lånet har BANKDAGKONVENSJON Next eller Next in month vil datoen være justert i forhold til BANKDAGKONVENSJON. <FIRST_INT_PAYM> </FIRST_INT_PAYM> lead_man (type= xs:double ) Identifikasjonskode på lånets hoved tilrettelegger, tildelt av VPS. <LEAD_MAN>06699 </LEAD_MAN> 17

18 businesses (type= xs:string ) Kode som indikerer typen av utsteder. Vil vanligvis ha en sammenheng med KAPITALVEKT. Aktuelle koder er: Kode STA STF STB FYL KOM OSF FOB SPB KRF KRA FOR FIN KFT IND Betydning Staten Statsforetak Statsbank Fylkeskommune Kommune Offentlig eiet selskap Forretningsbank Sparebank Kredittforening Kredittforetak - AS Forsikringsselskap Finansinstitusjon - ikke bank, forsikring eller kredittforetak Kraftverk Industri, forretning, div. private foretak <BUSINESSES>SPB</BUSINESSES> prenavn (type= xs:string ) Se under beskrivelse av tabellen Utsteder. <PRENAVN>ASB</PRENAVN> freq_type (type= xs:string ) N/A hovednavn (type= xs:string ) Se under beskrivelse av tabellen Utsteder. <HOVEDNAVN>Ankenes Sparebank</HOVEDNAVN> unadj_first_int_paym (type= xs:date ) N/A 18

19 TERMINOPPLYSNINGER Terminopplysningene til et lån er oppgitt i en tabell der primærnøkkelen består av lånets ISIN og TERMINDATO. Siden renteutbetalingene i norske lån betales ved terminens utløp, er første TERMINDATO i tabellen første dato for renteutbetaling og siste TERMINDATO er lånets FORFALLSDATO. RENTEKUPONG tilhørende en TERMINDATO er renten som løper frem til den aktuelle TERMINDATO. RENTEFASTSETTELSESDATO er den dato RENTEKUPONG for inneværende termin fastsettes, dvs. at RENTEKUPONG løper frem til den tilhørende TERMINDATO og til og med TERMINDATO på neste linje. Feltoversikt: ISIN TERMINDATO AVDRAGSBELOP RENTEKUPONG RENTEFASTSETTELSESDATO UTTREKNINGSDATO RENTE_TAK RENTE_GULV CALLKURS CALLFRIST PUTKURS PUTFRIST VER XCOUPONDATE isin (type= xs:string Primærnøkkel) Se isin i laneopplysninger. <ISIN>NO </ISIN> termindato (type= xs:date Primærnøkkel) Dato for betaling av renter og eventuelle avdrag. Datoen som oppgis er den dato det regnes renter frem til, og ikke nødvendigvis den dato betalingen finner sted. <TERMINDATO> </TERMINDATO> avdragsbelop (type= xs:double ) Det avdragsbeløp på hovedstolen som forfaller til betaling på termindato (renter påløpt frem til samme termindato er ikke inkludert i AVDRAGSBELOP). <AVDRAGSBELOP>0</AVDRAGSBELOP> rentekupong (type= xs:double ) Den rentesats som gjelder til TERMINDATO. <RENTEKUPONG> </RENTEKUPONG> 19

20 rentefastsettelsesdato (type= xs:date ) Den dato rentesatsen fastsettes i lån med regulerbar rente. Rentesatsen som fastsettes vil gjelde fra og med TERMINDATO på samme linje og gjelde frem til TERMINDATO på neste linje. <RENTEFASTSETTELSESDATO> </RENTEFASTSETTELSESDATO> uttrekningsdato (type= xs:date ) Dato for uttrekning av de obligasjoner som skal tilbakebetales/amortiseres på den tilhørende TERMINDATO (i lån med avdrag). <UTTREKNINGSDATO> </UTTREKNINGSDATO> rente_tak (type= xs:double ) Den maksimale KUPONGRENTE på lånet i inneværende termin, dvs at KUPONGRENTE ikke kan overstige RENTE_TAK. <RENTE_TAK>5,2</RENTE_TAK> rente_gulv (type= xs:double ) Den minimale KUPONGRENTE på lånet i inneværende termin, dvs at KUPONGRENTE ikke kan være lavere RENTE_GULV. <RENTE_GULV>3,2</RENTE_GULV> callkurs (type= xs:double ) Den kurs låntager på TERMINDATO har rett til å innfri lånet helt eller delvis til (Call-opsjon). <CALLKURS>102,5</CALLKURS> callfrist (type= xs:date ) Den dato som er siste frist for låntager til å varsle KU om bruk av sin rett til førtidige innfrielse av lånet (Call-opsjon). Vanligvis er CALLFRIST satt til 30 Bankdager før TERMINDATO. <CALLFRIST> </CALLFRIST> 20

21 putkurs (type= xs:double ) Den kurs obligasjonseier på TERMINDATO har rett til å innløse sine obligasjoner til. (Put-opsjon). <PUTKURS>99,85</PUTKURS> putfrist (type= xs:date ) Den dato som er siste frist for obligasjonseier til å varsle KontoførerInvestor (KI) om bruk av sin rett til førtidig innløsning (Put-opsjon). Vanligvis er PUTFRIST satt til15 Bankdager før TERMINDATO. <PUTFRIST> </PUTFRIST> ver (type= xs:integer ) Versjonsnummer for raden. Nytt versjonsnummer tildeles posten dersom minst ett av feltene får sin verdi endret. <VER>241862</VER> xcoupondato (type= xs:date ) Den som eier obligasjonen/sertifikatet Bankdagen før XCOUPONDATO får hele kupongen for inneværende termin. Dersom obligasjonen/sertifikatet omsettes i exrenteperioden (mellom XCOUPONDATO og TERMINDATO), tilfaller kupongen selger av det aktuelle papiret. <XCOUPONDATO> </XCOUPONDATO> 21

22 UTSTEDER Tabell for alle utstedere. Tabellen inneholder organisasjonsnummer, trebokstaverskode, navn på utsteder og diverse koder (næringskode, sektorkode, geografisk kode (region) og business) som kan knyttes til utstederen. utsteder_orgnr (type= xs:string ) Låntagers organisasjonsnummer, oppført i foretaksregisteret. NB! Utenlandske Utstedere har et fiktivt organisasjonsnummer tildelt av VPS. <UTSTEDER_ORGNR> </UTSTEDER_ORGNR> prenavn (type= xs:string ) Bokstavkode unik for hver Utsteder. Alternativ identifikasjon for Utsteder. <PRENAVN>OSK</PRENAVN> hovednavn (type= xs: string ) Offisielt navn på lånetaker. <HOVEDNAVN>Oslo kommune</hovednavn> naeringskode (type= xs: string ) Se naeringskode i laneopplysninger. <NAERINGSKODE>75110</NAERINGSKODE> ver (type= xs:integer ) Versjonsnummer for raden. Nytt versjonsnummer tildeles posten dersom minst ett av feltene får sin verdi endret. <VER>46662</VER> sectorcode (type= xs:double ) Se sectorcode i laneopplysninger. <SECTORCODE>550 </SECTORCODE> 22

23 geographcode (type= xs:double) ) Se geographcode i laneopplysninger <GEOGRAPHCODE>0301</GEOGRAPHCODE> businesses (type= xs:string ) Se businesses i laneopplysninger <Businesses>KOM</Businesses> 23