DI 2008 ÅRSBERETNING

Transkript

1 DI 2008 ÅRSBERETNING

2 DI GRU... side 3 Innhold Årsberetning... side 10 Konsernregnskap... side 12 Noter til regnskapet... side 15 Kontantstrømoppstilling... side 21 Revisors beretning... side 22 Rapport om attføringsarbeidet... side 23 2

3 PPEN Foretaksreg.: NO MVA er en arbeidsmarkedsbedrift der hovedformålet er å skape grunnlag for personlig og yrkesmessig utvikling med basis i vår egen produksjon. Bedriften har produksjon innen flere fagområder, som skal være en arena for arbeidstrening og faglig kvalifisering. DI gruppen er godkjent tiltaksarrangør for NAV, som vi har et nært samarbeid med. En del av jobben vår, er å ha god oversikt over arbeidsmarkedet, utdanningsmuligheter og sammen med deltakerne og NAV, legge opp en best mulig karriereplan for den enkelte. Bedriften har stor fokus på å kunne levere produkter med høy kvalitet til avtalt tid. Produktene skal ha skapt en meningsfylt arbeidssituasjon for deltakere som har behov for arbeidstrening og faglig kvalifisering. På denne måten bidrar vi til å gi mennesker muligheter for utvikling og mestring, samtidig som vi produserer tjenester og produkter som det er behov for i vårt nærområde. Vi leverer produkter og tjenester som gir mulighet for mestring! 3

4 ble grunnlagt i 1981 og eies av Bærum kommune, Asker kommune og Akershus fylkeskommune. Aksjonærer Kapitalandel Kr. % Bærum kommune ,9 Asker kommune ,8 Akershus fylkeskommune ,3 SUM ,0 Styremedlemmer Esben S. Svalastog (leder) Halvard Markussen (nestleder) Bjørg K.R. Aasheim Tone Strand Molle Jarle Furnes Knut Skipperud (valgt av de ansatte) Arne Jenssen (valgt av de ansatte) DI gruppen GRUP as er tiltaksarrangør for følgende tiltak Arbeidsmarkedsbedrift AMB, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeid med bistand AB Varig tilrettelagt arbeid VTA (datterselskap) Administrasjon og ledelse Se organisasjonskart på siden Revisjon Nitschke AS Bankforbindelse DnB NOR, Bærum Forsikringer Storebrand og Protector Varamedlemmer Lars O. Nordal Nan Kristin Rogstad Annett Lundsgård Nina E. Puntervold Trine Bernt Olaf Angell Styret Adm direktør Tage Gam Administrasjonsavdelingen Torill Holstad Kompetanseavdelingen Marit Eeg Produksjon Tage Gam Markedsavdeling Halvor Brandt DI medisinsk Charlotte Mæhlum DI grafisk / bok Sven Vogt / Lars-Petter Olsen DI kompetanseutvikling Marit Eeg DI Kløverbakken Ellen Styrmoe DI bedriftsservice as Karsten Hauge 4

5 PEN DI kompetanseutvikling Beskrivelse av avdelingen Hovedoppgaven for DI kompetanseutvikling er å veilede personer som er søkt inn til DI gruppen gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak via NAV. Avdelingen hadde pr , 16 ansatte. Målsettinger 2008 I 2008 har det vært fokus på samhandlingen mellom kompetanseavdelingen og produksjonsenhetene. Veiledere i kompetanseavdelingen har hovedansvar for oppfølging av den enkelte deltaker, samt rapportering tilbake til NAV. Omorganiseringen av kompetanseavdelingen ble fullført. Dette sikrer en mer dynamisk prosess for den enkelte deltaker og målsettingen er å utnytte faglige og personalmessige ressurser bedre. Dette har også vist seg å bli resultatet. Det er satt fokus på kompetanseutvikling innenfor attføring for personalet og økt kvalitet på rapportene til NAV. Planlagt utvikling Fortsatt fokus på å utvikle samhandlingen mellom produksjon og kompetanseavdelingen. Det blir viktig å legge til rette for økt kompetanse om attføring slik at alle ansatte er ennå bedre rustet til den jobben de skal gjøre. Legge til rette for en god prosess knyttet til regodkjenning som arbeidsmarkedsbedrift. Økt fokus på formidling fra alle tiltak. Vinne anbud innenfor de tiltak som lyses ut av NAV. Resultater 2008 Tilbakemeldinger fra NAV viser at sluttrapportene har fått en høyere kvalitet. Det ble avviklet 2 fagdager for hele personalet i DI gruppen hvor fokus ble satt på rus og psykiske lidelser. Det er lagt et grunnlag for god dialog med NAV og det er opprettet arenaer og treffpunkter. Det er opprettet et samarbeid med Bærum kommune hvor vi leverer karriereveiledning til ansatte i omstilling. Samarbeidet med Epilepsisykehuset har utviklet seg og dette videreføres i

6 DI grafisk DI grafisk er totalleverandør av grafiske tjenester, hvilket omfatter layout/design, trykk- og kopioppdrag, skanning, stempler, visittkort, IDkort, laminering, bokinnbinding, alle typer skilt, bildekor, profileringsplagg, samt posters til ute- og innebruk. Planlagt utvikling DI grafisk vil tidlig i 2009 installere nye kopimaskiner, noe som vil gjøre oss mer konkurransedyktige, og samtidig gi oss en ny arena for god attføring. DI grafisk er samtidig en godkjent lærebedrift innen visuell kommunikasjon. Målsettinger 2008 Det har vært et mål å øke salget og beholde posisjonen som en anerkjent leverandør av grafiske tjenester. Utvikle en sunn og lønnsom grafisk produksjon, som også er en god attføringsarena. DI Grafisk skal legge til rette for et utviklingsløp for at lærlinger kan ta fagbrev. Resultater 2008 Avdelingen hadde en salgsøkning på ca. 5% fra 2007 til Avdelingen har i 2008, gjennom kvalitet i alle ledd, beholdt posisjonen som en anerkjent leverandør av grafiske tjenester, samt tilført bransjen faglig kvalifiserte arbeidssøkere. DI grafisk har gjennom 2008 hatt totalt 9 personer i et utviklingsløp mot å ta fagbrev. Fire av disse ble i løpet av året uteksaminert til fagbrevet Visuell kommunikasjon. Av de som besto fagbrevet i 2008 har 100% fått seg arbeid innenfor fagfeltet. Gjennom 2008 har avdelingen formidlet godt kvalifiserte deltakere til det ordinære arbeidsliv. 6

7 DI medisinsk DI medisinsk består av avdelingene sterilproduksjon og tekstildesign, og er Norges eneste produsent av sterilt forbruksmateriell mot det norske helsevesen. Produksjonen av sterile produkter har et gjennomarbeidet system for kvalitetsstyring og er ISO sertifisert. DI tekstildesign produserer engangsprodukter og bekledning til bl.a. helsevesenet, fysikalske institutter og barnehager. I tillegg syr vi alt fra gardiner, vesker, duker, forklær med mer på bestilling fra våre kunder. Målsettinger 2008 DI medisinsk skal tilrettelegge for kompetanseutvikling og opplæring av personer, kanalisert til oss fra NAV, samtidig som vi skal betjene det profesjonelle markedet med førsteklasses produkter. Resultater har vært preget av stor konkurranse fra importerte medisinske produkter fra lavkostland. Dette har medført en liten tilbakegang i salget av enkelte av våre produkter. Produktutvikling og bearbeiding av nye markeder har likevel bidratt til opprettholdelsen av gode arbeidsplasser for våre deltakere. Planlagt utvikling Planene for 2009 er å videreutvikle avdelingen, både når det gjelder produkter og tjenester, med målsetting om økt salg og god attføringsmessig produksjon. DI kantine / Lunsjbilen Lunsjbilen er et samarbeidsprosjekt mellom Mølla Kompetansesenter, Løxa Utvikling og DI gruppen, og har som konsept å levere variert og sunt kosthold til bedrifter etter bestilling. Målsettinger 2008 Det har vært et mål å etablere driften av lunsjbilen, slik at det blir en god attføringsarena, samt et positivt bidrag til bedriften. Lunsjbilen skal videre sikre god drift av kantina i DI gruppen. Resultater 2008 De er etablert nærmere 40 faste kunder i I tillegg til dette har møteromsutleie i DI gruppen, medført en del bestillinger av møtemat etc. Lunsjbilen har vært en suksess, og aktivisert mange deltakere fra både Mølla Kompetansesenter, Løxa utvikling, samt DI gruppen. Kantinedriften i DI gruppen benyttes flittig av ansatte, deltakere og av bedrifter i nærområdet. Planlagt utvikling Lunsjbilen har overtatt ansvaret for driften av Rådhuskantina i Bærum kommune. Videre er det planer om å overta driften av kantinene på 3 videregående skoler i området. Lunsjbilen har ambisjoner om å vinne anbudet om driften av kantina i NAV`s nye lokaler i Løkketangen. 7

8 DI Kløverbakken barnehage DI Kløverbakken er en toavdelings barnehage med plass til 30 barn mellom 1-5 år. Opptak av barn skjer via opptakskontoret i Bærum kommune. Det faste personalet i barnehagen utgjør en styrer, 2 pedagogiske ledere, 1 fagarbeider og 2 assistenter. Vi har til en hver tid deltakere som jobber i barnehagen, som kommer i tillegg til de ordinære ansatte. DI Kløverbakken har flere lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget som tar fagbrev. Planlegging/Utvikling Rekruttere flere til kvalifisering i forhold til fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Omsorgssektoren, og spesielt barnehagene, har stort behov for arbeidskraft etter den nye barnehagereformen med garanti for full barnehagedekning. Kløverbakken ønsker å være en god arena for utprøving og kvalifisering til omsorgsyrker. Målsetting 2008 DI Kløverbakken skal være en positiv læringsarena for våre deltakere. DI Kløverbakken skal være et godt sted å være for deltakerne, der målet er å gjøre dem kompetente til videre arbeid. Vår visjon er: DI Kløverbakken en del av den gode barndom. Resultater 2008 Kløverbakken har uteksaminert 2 lærlinger til Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Begge har gått over i jobb. Kløverbakken fikk ny styrer i april 2008 og det er nå full dekning av både førskolelærere og assistenter. DI Kløverbakken har en egen årsplan som viser hvem vi er, hva vi står for, hvilke mål vi setter oss, og hvordan vi konkret jobber for å nå våre mål. 8

9 DI bedriftsservice as Vårt datterselskap DI bedriftsservice as i Asker er en bedrift som betjener offentlig virksomhet, det private næringsliv og privatpersoner. Bedriften retter seg primært mot Asker- og Bærumområdet, men dekker også Oslo og Drammen. Bedriften tilbyr arbeid til personer i Asker og Bærum kommuner med en restarbeidsevne, og gir en trygg og tilrettelagt arbeidsplass. Her deltar man aktivt i arbeidslivet gjennom produksjon av varer og tjenester for våre kunder. Målgruppen er hovedsakelig personer som har fått innvilget uføretrygd eller er i påvente av uføretrygd. DI bedriftsservice as er behjelpelig med ulike oppdrag innen: Pakketjenester DM utsendelser Montering diverse monteringstjenester i ulike vanskelighetsgrader Montering av elektronikk og enklere loddeoppdrag Reparasjon av KOSS hodetelefoner Hagearbeid - klipping av plener 9

10 Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives er en arbeidsmarkedsbedrift (AMB) etablert med det samfunnsansvaret å hindre uønsket avgang fra arbeidslivet. Bedriften tilbyr karriereveiledning og opplæring til mennesker som har behov for hjelp til å komme tilbake til det ordinære arbeidsliv. Dette skjer i nært samarbeid med NAV. Virksomheten i 2008 har i hovedsak vært innen avklaring av arbeidsevne til ordinært arbeidsliv, veiledning og motivering på veien frem mot nytt arbeid eller videre utdanning, samt arbeidsutprøving og kvalifisering. Det gis anledning til arbeidsutprøving og kvalifisering innen kontor, salg- og markedsføring, grafisk design, ferdiggjøring av skilt og dekor, digitaltrykk og kopi, bokbinding og bokforsterkning, materialadministrasjon, lager, vaktmestertjenester, sjåfør- og budtjenester, kantine/catering, diverse oppgaver innen produksjon av medisinsk forbruksmateriell, samt barne- og ungdomsarbeid. Bedriften er en godkjent lærebedrift. DI gruppen er godkjent for totalt 173 plasser og mottar tilskudd fra NAV for disse tiltakene, men er i tillegg avhengig av inntekter fra bedriftens egen produksjon. Bedriften ligger på Rud i Bærum, med en avdeling på Emma Hjorth (Kløverbakken Barnehage). I tillegg er bedriften godskjent tiltaksarrangør av APS (Arbeids Praksis i Skjermet virksomhet) med formål å avklare arbeidsevne i forhold til ordinært arbeidsliv. Denne virksomheten ligger på Sem i Asker. Bedriften eier samtlige aksjer pålydende kr i DI Bedriftsservice as i Asker. Tage Gam har fungert som daglig leder for begge bedriftene siden mai Fortsatt drift Årsregnskapet er bygget på forutsetning om fortsatt drift av selskapet. Forutsetningen baserer seg på at bedriftens produkter og tjenester er etterspurt, og at den har en innarbeidet posisjon i aktuelle markeder som gir gode utsikter for fortsatt drift og utvikling. Bedriften er for tiden i en omstillingsfase og gjennomfører fornyelse både i attførings- og forretningsområdet. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Årsresultatet i 2008 (2007) viste et underskudd på kr. 2,6 mill. (-4,1) og for konsernet et underskudd på kr. 3,0 mill. (-4,6 mill.). Omsetningen i 2008 (2007) var kr. 41,4 mill. (41,5 mill.) og for konsernet 46,9 mill. (47,1 mill.). Investeringer i 2008 var på kun kr Totalkapitalen pr var kr. 25,3 mill, og for konsernet kr. 27 mill. Egenkapitalandelen pr var 44,6 % og for konsernet 50,5 %. Årsresultatet for 2008 er en forbedring fra underskudd på 4,1 i 2007, men svakere enn underskudd på 1,6 i Det høye investeringsnivået i 2007 og en negativ økonomisk utvikling, har ført til at bedriften har etablert en kassekreditt på kr. 2 mill., og i 1. kvartal 2008 ble det i tillegg inngått et gjeldsbrevlån på kr. 2 mill.. Som følge av dette har bedriften en akseptabel likviditet. 10

11 Bedriften gjennomfører nå et nødvendig aktivt fornyelsesarbeid for å bedre sin kommersielle plattform og øke salget av produkter og tjenester. Styret foreslår at årsunderskuddet for 2008 på kr dekkes ved overføring til annen egenkapital. Av bedriftens 51 AMB-ansatte (attføringsansatte) ved årets slutt var 25 kvinner og 26 menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Rud, 23. april 2009 Arbeidsmiljø I 2008 har sykefraværet blant ordinært fast ansatte vært på 7,5 %, som er betydelig lavere enn 10,6 % i 2007 og 10,7% i Blant attføringsansatte var sykefraværet på 14,1 %, som også er lavere enn 18,5 % i 2007, men noe høyere enn 13,4% i For begge gruppene er det langtidsfraværet som er utfordringen. Samlet sykefravær innen arbeidsgiverperioden var på 4,5 %. Det meste av langtidsfraværet er ikke jobbrelatert. Bedriften har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Det er styrets oppfatning at det arbeides planmessig for å redusere sykefraværet og øke den generelle trivsel på arbeidsplassen. Bedriften har arbeidsmiljøutvalg. Det har vært arbeidet med spørsmål om helse, miljø og sikkerhet i overensstemmelse med forskrift om internkontroll. Det er ikke registrert personskader. Ytre miljø Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø og har følgelig ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Bedriftens produksjonsavfall leveres til godkjent sorteringsanlegg, emballasjeavfallet til gjenvinning. Esben Svalastog Styreleder Halvard Markussen Knut Skipperud Bjørg K. R. Aasheim Jarle Furnes Arne Jenssen Likestilling Bedriften har ved årets utløp 35 fast ansatte på ordinære vilkår, 22 kvinner og 13 menn. Styret består av 5 menn og 2 kvinner. Styreleder er en mann og daglig leder er en mann. 11 Tage Gam Adm. direktør Tone Strand Molle

12 Konsernregnskap 2008 Omfattende: og DI bedriftsservice as Resultatregnskap pr Konsern Note Inntekter Salgsinntekter Attføringsinntekter Gevinst avg. dr. midler Inv.tilskudd Andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Vareforbruk Lønn/sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Nedskriving av prosjektkostn. nybygg Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Renteinntekter Andre finanskostnader Netto finansposter Resultat før e.o. poster Ekstraordinære kostnader Årsresultat

13 Balanse pr Omfattende: og DI bedriftsservice as Konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygning Maskiner/inventar/innredning Transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Annen langsiktig fordring Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bank, post og kasse Sum omløpsmidler Eiendeler totalt

14 Balanse pr Omfattende: og DI bedriftsservice as Konsern Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt kapital: Aksjekapital Opptjent kapital: Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 8 Avsetning pensjonsforpliktelser Sum avsetn. for forpliktelser Langsiktig gjeld Gjeldsbrevlån DnB Nor Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld totalt Rud, 31. desember april 2009 Esben S. Svalastog Bjørg K. R. Aasheim Tone Strand Molle Halvard Markussen Jarle Furnes Knut Skipperud Arne Jenssen 14 Tage Gam

15 Noter til regnskapet for 2008 Regnskapet er utarbeidet i henhold til norske regnskapsregler/-standarder. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet DI gruppen AS og datterselskapet DI Bedriftsservice AS. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Kundefordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varebeholdning Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer er vurdert til tilvirkningskost. Det er foretatt nedskrivning for påregnelig ukurans. Nedskrivningssats for prisfallsrisiko er 20%. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de er betydelige og har levetid over 3 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Datterselskap/tilknyttet selskap Investering i datterselskapet er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Offentlige tilskudd Offentlige tiskudd er vist brutto i regnskapet. Omstruktureringsmidler føres til reduksjon i eiendelens anskaffelseskost (nettoføring). 15

16 Note 1 Varige driftsmidler Maskiner/ inventar Bygning Totalt Herav APS Herav AB Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året - Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Konsernet Maskiner/ inventar Transportmidler Bygning Totalt Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskr.ivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. * Bygninger og annen fast eiendom 50 år * Maskiner og inventar 3-10 år Note 2 Fordringer og gjeld Konsernet Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Sum Note 3 Konsern, tilknyttet selskap mv. har eierandel i følgende selskaper: Selskapsnavn Transportmidler Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel/ stemmerett Selskapets Egenkapital Selskapets resultat 2007 DI bedriftsservice as 1988 Asker 100% Investeringene er regnskapsført etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Det er stilt garanti for kr til fordel for datterselskapet. 16

17 Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap Fordringer Kundefordringer Gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig lån Note 5 Bundne midler Av bokførte bankinnskudd utgjør kr bundne midler for morselskapet. For konsernet er beløpet kr Note 6 Varer Konsernet Lager av råvarer Lager egentilvirkede ferdigvarer Sum Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av en aksjeklasse fordelt på aksjer pålydende kr har 3 aksjonærer pr Alle aksjer gir samme rett i selskapet. Oversikt over aksjonærene pr : Ordinære aksjer Eierandel Stemmedel Bærum kommune ,9 % 49,9 % Asker kommune ,8 % 20,8 % Akershus Fylkeskommune ,3 % 29,3 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % Note 8 Pensjoner Selskapet har ytelsesbasert pensjonsordning som omfatter i alt 35 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengige av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra Folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. 17

18 Forts. note 8 Konsernet Pensjonskostnader Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Estimatendringer og avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Konsernet Pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidl. (til markedsverdi) pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse *) *) Overfinansiering. Beløpet er ført som annen langsiktig fordring i balansen. Netto pensjonsforpliktelse er inkl. AGA med kr Selskapet har i tillegg usikrede forpliktelser for avtalefestet pensjon. Konsernet Pensjonskostnader Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Resultatført planendring Estimatendringer og avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Konsernet Pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført planendring Ikke resultatført estimatendring og avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse er inkl. AGA kr Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,8 % 5,1 % Forventet lønnsregulering/g-regulering 4,5 % 3,0 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 6,3 % 5,5 % Forventet pensjonsøkning 2,0 % 2,5 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. 18

19 Note 9 Salgsinntekter Pr. virksomhetsområde Administrasjon Grafisk Medisinsk Barnehagen Personal APS Av salgsinntekter barnehagen utgjør: Statstilskudd Kommunalt tilskudd Sum Konsernet Geografisk fordeling Norge Eksport Sum Note 10 Offentlige tilskudd Som arbeidsmarkedsbedrift har selskapet mottatt følgende tilskudd: Konsernet Attføringstilskudd Lønnstilskudd Driftstilskudd Sum Lærekontraktene har utløst: Lærlingetilskudd Note 11 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Konsernet Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum ytelser Antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært

20 Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn (leder beg ) Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsforsikring. Det er inngått avtale som oppfyller lovens krav. Forsikringen er delvis innskuddsbasert og delvis ytelsesbasert. Pensjonsforpliktelser knyttet til den ytelsesbaserte ordningen er avsatt i balansen, Ref. for øvrig note 8. Revisjonshonoraret for 2008 utgjorde for morselskapet kr For konsernet kr Herav andre attestasjonstjenester kr samt regnskapsmessig bistand kr Note 12 Leieavtaler Innenfor bedriftens grafiske virksomhet, er det inngått følgende leasingavtaler på produksjonsmaskiner: Maskintype Avtale utgår Årlig leie VarioPrint VarioPrint CS Fargescanner CPS Note 13 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Tilskudd til APS- og AB-virksomhetene gis i form av øremerkede tilskudd. Virksomhetens andel av egenkapitalen utgjør kr for APS og kr for AB. Note 14 Andre kortsiktige fordringer Mva-kompensasjon barnehagen Til gode mva for 6. termin Lærlingetilskudd Krav offentlige tilskudd Forskuddsbetalte pensjonsforsikringer Fordringer på ansatte Andre forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer

21 Kontantstrømoppstilling (indirekte modell) Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat Ekstraordinær ettergivelse av lån Tap/Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Effekt av valutakursendringer Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger ved tilskudd av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto endring kassekreditt Utbetalinger av renter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Tilleggsopplysninger Kontanter og kontantekvivalenter består av kasse, bank, skattetrekkskonto, Skattetrekkskonto utgjør kr , for konsernet kr

22 22

23 Attføringsarbeidet ved for 2008 Gjennomføringen av NAV-reformen påvirker attføringsarbeidet i DI gruppen. Asker er et NAV kontor og Bærum blir et NAV-kontor våren I 2008 har dette ført til at DI gruppen har utviklet et tett samarbeid med NAV lokalt. Vi jobber for å være NAV sin forlengede arm og ønsker at NAV bruker oss som en lagspiller. Vi har også bidratt ved opplæring i attføring for NAV-ansatte. For 2008 var DI gruppen tildelt plasser innenfor følgende tiltak: Avklaring: 28 plasser Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS): 25 plasser på Rud, 20 plasser på Sem i Asker Kvalifisering: 37 plasser Arbeid med bistand: 48 plasser Tilrettelagt arbeid: 15 plasser Deltakere 2008 har vist med stadig større tydelighet at arbeidsmarkedet og dermed deltakerne har endret seg. Folk har større og mer sammensatte utfordringer enn før. Samtidig har det blitt flere med til dels alvorlige psykiske diagnoser, og også en del rusproblematikk. Kvalifisering Fagopplæringen i DI gruppen omfatter kontorfaget, mediagrafikerfaget, bokbinderfaget samt barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har i 2008 hatt 14 lærlinger innenfor disse fagene. I 2008 har det vært utfordrende å få fylt plassene i kvalifiseringstiltaket. Dette skyldes bl.a. at potensielle deltakere har større helsemessige utfordringer som gjør at tiltaket er vanskeligere å benytte. 23

24 Tiltak som gis i arbeidsmarkedsbedrift (AMB) Tall oppgitt med ( ) er tall fra 2007 Rammetall AMB 2008 Avklaring Kvalifisering Tilrettelagt Totalt Antall godkjente plasser (årsverk) pr Faktisk antall plasser (årsverk) pr (13) 34 (33) 18 (22,6) 74 (68,6) Dette er de tiltaksplassene DI Gruppen får tildelt fast hvert år fra NAV over statsbudsjettet. Plassene fylles opp med årsverk-utregning. Gjennomstrømning AMB 2008 Avklaring Kvalifisering Tilrettelagt Totalt Antall tiltaksansatte pr (33) 37 (34) 24 (20) 74 ( 87) + inntak i AMB i løpet av året 114 (108) 18 (23) 0 ( 6) 132 (137) - personer sluttet i AMB i løpet av året 105 (128) 21 (20) 6 ( 2) 132 (150) Antall tiltaksansatte pr (13) 34 (37) 18 (24) 74 (74) Antall tiltaksdeltakere sluttet, fordelt på sluttårsak Avklaring Kvalifisering Tilrettelagt Totalt Ordinært arbeid uten bruk av lønnstilskudd 2 (1) 8 (3) 0 (1) 10 (5) Ordinært arbeid med lønnstilskudd 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) Kombinasjon arbeid/trygd 0 (2) 2 (0) 0 (0) 2 (2) Utdanning dekket av NAV 2 (5) 1 (0) 0 (0) 3 (5) Tiltaket arbeidspraksis 0 (4) 0 (1) 0 (0) 0 (5) Kvalifisering AMB 9 (6) 0 (0) 0 (0) 9 (6) Tilrettelagt 0 (0) 0 (6) 0 (0) 0 (6) AB 11 (17) 1 (1) 0 (0) 12 (18) APS 44 (56) 1 (0) 0 (0) 45 (56) Annet, aktive løsninger 13 (16) 3 (3) 0 (0) 16 (19) Sum aktiv attføring 81 (107) 17 (15) 0 (1) 98 (123) Sosial/medisinsk rehabilitering 14 (10) 1 (1) 1 (1) 16 (12) Søkt/fått uførepensjon 3 (6) 3 (2) 4 (0) 10 (8) Flyttet/Alderspensjon 1 (0) 0 (1) 1 (0) 2 (1) Annet, ingen aktiv løsning 6 (5) 0 (1) 0 (0) 6 (6) Totalt 105 (128) 21 (20) 6 (2) 132 (150) Det er en tendens til at mange deltakere går fra avklaring til APS. Dette kan forklares med at stadig flere trenger mer tid for å bli avklart, bl.a. på grunn av sammensatte helseproblemer. 24

25 APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) I tiltaket APS har vi på permanent basis 45 plasser. Varigheten på tiltaket er inntil 10 mndr. med mulighet til forlengelse inntil 20 mndr. Gjennomsnittlig oppholdstid var i 2008 ca. 12,8 mndr. For de som har sluttet til arbeid, var gjennomsnittlig oppholdstid 10 mndr. De 45 APSplassene er fordelt med 25 plasser på Rud og 20 plasser på SEM. Henvisning til APS Antall godkjente plasser pr Faktisk antall plasser pr Tall oppgitt med ( ) er tall fra 2007 Gjennomstrømning i APS Antall deltakere pr (57) Antall deltakere begynt i løpet av året 72 (68) Antall deltakere sluttet i løpet av året 60 (90) Antall deltakere pr (35) Deltakere sluttet i APS fordelt etter sluttårsak Antall Ordinært arbeid, u/lønnstilskudd 5 (4) Ordinært arbeid, m/lønnstilskudd 0 (2) Utdanning dekket av NAV 4 (2) Tiltaket arbeidspraksis 4 (2) Avklaring 0 (1) Kvalifisering 7 (14) Arbeid med bistand 7 (11) APS 1 (0) Annet, aktive løsninger 4 (12) Sum aktiv attføring 32 (48) Medisinsk/sosial rehabilitering 11 (14) Søkt/fått uførepensjon 11 (18) Annet, ingen aktive løsninger 6 (10) Totalt 60 (90) AB (Arbeid med bistand) Arbeid med bistand skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Målgruppen er primært arbeidssøkere som har fått innvilget yrkesrettet attføring på medisinsk grunnlag. Henvisning til AB Antall godkjente plasser Faktisk antall plasser Gjennomstrømning i AB Antall deltakere pr (47) Antall deltakere begynt i løpet av året 38 (38) Antall deltakere sluttet i løpet av året 36 (39) Antall deltakere pr (46) I løpet av 2008 har 14 (merket med *) av totalt 36 personer pr fått arbeid. Dvs. en formidlingsprosent på % av deltakerne som sluttet, gikk til andre aktive løsninger, mens 28 % gikk til sykdom/rehabilitering/ uføretrygd. Deltakere sluttet i AB fordelt etter sluttårsak Antall Ordinært arbeid u/lønnstilskudd * 12 (10) Ordinært arbeid m/lønnstilskud * 1 (2) Kombinasjonen arbeid/trygd * 1 (6) Utdanning dekket av NAV 4 (0) Avklaring i AMB 0 (1) Annet, aktive løsninger 8 (8) Kvalifisering i AMB 0 (3) Sum aktiv attføring 26 (30) Medisinsk/sosial rehabilitering 2 (2) Søkt/fått uførepensjon 7 (3) Flyttet 1 (0) Annet/ingen aktive løsninger 0 (4) Totalt 36 (39) Varighet i AB for de som sluttet i løpet året Inntil 2 mndr. 2 (1) Over 2 inntil 8 mndr. 5 (10) Over 8 inntil 24 mndr. 21 (19) Over 24 inntil 36 mndr. 6 (7) Gjennomsnittlig opphold i tiltaket 17 (16) 25

26 Funksjonsvurdering DI gruppen som attføringsbedrift er godkjent for å gjennomføre funksjonsvurderinger for ansatte i IAbedrifter. Dette skjer i regi av Arbeidslivssenteret. I 2008 gjennomførte vi 3 (6) funksjonsvurderinger av ansatte i Bærum kommune, 1 (3) av ansatte i privat virksomhet og 1 (0) i fylkeskommunal virksomhet. DI 7 (5) av våre ansatte er sertifisert for å kunne utføre denne tjenesten. Karriereveiledning DI gruppen leverer karriereveiledning til ansatte i Bærum kommune i regi av HMS-avdelingen. Dette samarbeidet startet opp i slutten av oktober personer fikk dette tilbudet i Arbeidsrettet rehabilitering I 2008 hadde DI gruppen 1 person til arbeidsrettet rehabilitering. Dette er et tiltak som NAV har benyttet i liten grad. DI gruppen opprettet tettere kontakt med NAV Trygd for å gjøre tiltaket mer kjent. Dette arbeidet videreføres inn i

27 Notater

28 . Hovedkontor Besøksadresse: Baker Østbys vei 10, 1351 Rud Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud Sentralbord: Telefax: