TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2008

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2008 DRAMMEN EIENDOM KF Styrebehandlet: DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 1

2 DRAMMEN EIENDOM KF Drammen Eiendom KF (DEKF) er kommunens hovedvirkemiddel for å realisere kommunens mål innen følgende områder: Forvaltning, drift og vedlikehold av skolebygg, omsorgsbygg, institusjoner, barnehager, kulturbygg og kommunale boliger Utleie av boliger til de målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med boliger (personer med spesielle behov) Utvikling og kjøp/salg av eiendommer Ivareta eierfunksjon av kommunale bygg og eiendommer Innleie av eiendommer for å dekke basisorganisasjonens behov 1. SAMMENDRAG Årets fire første måneder har vært preget av planlegging og gjennomføring av store byggeprosjekter samt arbeid med en rekke utviklings- og salgsprosjekter. Blant annet har byggearbeider på nytt helårsbad, utbygging av nye barnehageplasser og skolerehabilitering vært sentralt. Eiendomsdriften har gått som planlagt uten store uhell eller driftsproblemer knyttet til i eiendomsmassen. 2. ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 1.tertial var det 29 ansatte i bedriften. 7 kvinner og 22 menn. Bedriften har hittil i 2008 ikke hatt noen store ulykker eller nesten-ulykker. Det har vært avholdt 1 møte i HMS-gruppa. Det har vært avholdt 3 styremøter hvor det er behandlet 18 saker. 3. REGNSKAPSRAPPORT 1.TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjettet over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. I regnskapet for 1. tertial kan det likevel være enkelte avvik som kan skyldes at periodiseringen ikke er optimal, uten at dette er av vesentlig betydning for hovedtrekkene i regnskapet. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 16,3 mill. som er kr. 4,9 mill over budsjett. Noe som blant annet skyldes mindreforbruk på enkelte poster. Eksempelvis er det bokført lite kostnader til vedlikehold av eiendomsmassen. Dette skyldes at det meste av vedlikeholdet gjennomføres i sommerhalvåret. På årsbasis forventes både dette og lønnsbudsjettet å jevne seg ut, slik at resultatet vil være på linje med budsjett på årsbasis. Driftsinntektene ved utgangen av april er noe høyere enn budsjettet med samlede inntekter (etter korreksjon for MVA-kompensasjon) på kr.104,2 mill. mot budsjett på kr.100,0 mill. Økningen skyldes delvis økte fremleieinntekter i kommunale leieforhold, samt at tomteområder på Holmen ikke er solgt. Merinntektene har en motpost i innleie av eiendom. Det er bokført salg av eiendom for kr.3,0 mill. Fratrukket bokført verdi og salgskostnader er resultatet fra salg på kr. 2,5 mill. Dette gir et samlet resultat etter salg på kr. 18,8 mill. DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 2

3 4. EIENDOMSPROSJEKTER I 1. tertial er det aktivert nye investeringer for kr. 88,6 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. Investeringene genererer kompensasjon for betalt merverdiavgift i 1.tertial på ca. kr. 17,9 mill. 4.1 Ferdigstilte prosjekter i 1. tertial Barnebolig Byggestart var i april 2007, og ble overlevert Bygget inneholder 14 leiligheter til multihandikappede barn 8 stk., og avlastningsleiligheter for PU 6 stk. Husbanktilskuddet er fullt ut mottatt. Byggeprosjektet har blitt gjennomført som en samspillkontrakt mellom Drammen Eiendom KF, bruker og Ole K. Karlsen A/S som entreprenør. Budsjettet for prosjektet er på 25,5 mill. kr. og det er pr. d.d. ikke meldt om avvik. Offisiell åpning er satt til Tilbygg Åskollen bss- seilmakerstua Bygget ble ferdigstilt , med offisiell åpning, den 14 april d.å. Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise med OBAS som totalentreprenør. Prosjektet hadde opprinnelig en økonomisk ramme på kr. 15,3 mill. kr. men har underveis fått tilført 1,7 mill. kr. for og kunne gjennomføre de tilleggsopsjoner som lå i tilbudet. Husbanktilskuddet er fullt ut mottatt Øren skole Tilbygg til Øren skole ble ferdigstilt for overtakelse 14. mars Skolen tar den nye bygningsdelen gradvis i bruk frem til oppstart av neste skoleår. Tilbygget har et samlet bruttoareal på ca. 910 m2, fordelt på 2 etasjeplan. Byggearbeidene startet medio mars 2007 og er gjennomført innenfor budsjettrammen på 26 mill. kr. Byggearbeidene er gjennomført som totalentreprise, med OBAS Øst AS Betzy Kjeldsbergvei 173 Dette var et bygg som opprinnelig inneholdt 8 stk trygdeboliger bygget på sekstitallet. Dette er nå bygget om til en stor og to mindre familieleiligheter. Budsjettet for prosjektet er på kr. 3,4 mill. Prosjektet ble gjennomført som en byggherrestyrt entreprise med Abrahamsson og Haugstvedt A/S som entreprenør. Bygget ble ferdigstilt Det er gitt tilsagn om tilskudd fra Husbanken. Dette er foreløpig ikke utbetalt. 4.2 Byggeprosjekter i Arbeid Drammensbadet Det nye innebadet fremstår nå som nesten ferdig. Mye av anleggene er startet for testkjøring og tidlig i mai begynte vannpåfylling i bassengene. Både fremdrift og økonomi er iht planer og budsjett på 326,4 mill. Badet skal åpnes 1.september og sommeren vil gå med til prøvedrift og testing av anlegget. På utebadet er arbeider med oppgradering og klargjøring under utførelse. Disse vil være ferdig til utebadet tas i bruk 7.juni. Bygningen ble prosjektert med et lokale i 3. etasje som opprinnelig var tenkt utleiet til videregående skole. Dette er ikke lenger aktuelt og Drammensbadet KF har ønsket å benytte dette til treningssenter. Alternativene har vært å få inn en ekstern leietaker som tar seg av investeringer i innredning, eller at Drammensbadet KF skal driften dette selv. Drammensbadet KF mener det er DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 3

4 meget god ekstern inntjening ved selv å stå for driften. Styret i Drammen Eiendom KF har ved disponering av midler fra generell investeringsramme avsatt inntil kr. 4,2 mill. til denne innredningen mot økning av husleien fra Drammensbadet KF. Arbeidene er påbegynt. Finansiering av badet er omtalt under pkt revidert budsjett Danvik skole Det vises til omtale i under pkt revidert budsjett Psykiatriboliger i Ing. Rybergsgate Prosjektet inneholder 10 stk. leiligheter med fellesareal for psykiatrien. Byggearbeidene er igangsatt, og man holder nå på med grunn og fundamenteringsarbeidene. Bygget var planlagt ferdigstilt til , men entreprenøren har varslet at ferdigstillelse ikke er mulig før Bakgrunnen for dette er at igansettelsestillatelsen ikke ble gitt før i mars 08. Det pågår forhandlinger med entreprenør for å se mulighet for en forsering av arbeidene, resultatet av dette vil vi komme tilbake til ved neste rapportering. Prosjektet har et budsjett på 18,5 mill kr. og blir gjennomført som en samspillskontrakt med Senterbygg A/S. Det er gitt tilsagn om tilskudd fra Husbanken, som vil bli utbetalt når prosjektet står ferdig Barnehage Wergelandsgate, den nye dampsentralen Bygget i Wergelandsgate 10A har tidligere huset studentbiblioteket ved gml. Høyskolesenter. Byggeprosjektet omfatter innvendig oppgradering og tilrettelegging av bygget til barnehagebruk. Arbeidene ble påbegynt i april 2008 og er planlagt ferdigstilt til 1. august Prosjektets omfang er på ca. 530m2 (bruttoareal) med en investeringsramme på 6,9 mill. kr. (ekskl. inventar og utstyr). Investeringsrammen inngår i midlene avsatt til kapasitetsutvidelse ved kommunale barnehager (35mill. kr. iht. økonomiplanen ). Barnehagen vil leies ut til Drammen Barnehage KF og vil tilby ca. 60 nye barnehageplasser. 4.3 Utviklingsprosjekter Marienlyst skole Marienlyst skole har i 1. tertial ferdigstilt arkitektkonkurranse og valgt arkitekt. Tekniske rådgivere er engasjert etter konkurranse, og prosjektering av konkurransegrunnlag for anbud knyttet til valg av entreprenør startet ultimo mars. Fysisk oppstart planlegges medio oktober d.å., etter styrebehandling i DEKF og politisk behandling i september d.å Skoger skole Formålet med forprosjektet er å definere omfang/behov for oppgradering av skolebygget med tilhørende utearealer. I tillegg vil det utredes og foreslås alternative løsninger for ny planlagt flerbrukshall på Skoger. Forprosjektet ble satt i gang ved årsskifte 2007/2008 og tar utgangspunkt i Bystyrets bestilling fra november 2007 (Økonomiplan 2008). Avsatt investeringsramme er på 2 mill. kr. Prosjekteringsgruppen er allerede kontrahert og det jobbes mot ferdigstillelse av forprosjektrapport i juli/august DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 4

5 4.3.3 Ishall Bystyret har vedtatt at det skal iverksettes en vurdering av mulighetene for å realisere en ishall i drammen. DEKF deltar i arbeidsgruppe etablert av Vei, Natur, Idrett for utredning av helhetsperspektiv knyttet til prosjekt ishall i Drammen. Målsetting er at utredningen skal danne grunnlag for saksbehandling inn mot ØKP Videreutvikling av Rådhuset / Engene 1 Det er iverksatt en prosess i samarbeid med Drammen kommunale pensjonskasse og rådmannen med sikte på vurdere muligheter for finansiering og fremtidig utvikling av Rådhuset og administrasjonsbygget i Engene Etterbruk Strømsø skole Når Marienlyst skole står ferdig, vil nåværende Strømsø skole bli fristilt. Det er igangsatt arbeid med mulighetsanalyser for etterbruk av eiendom. Eiendommen vurderes spesielt i sammenheng med By-og boligutstilling som er under planlegging. 4.4 Innleie / Fremleie En av oppgavene til Drammen Eiendom KF er å være kompetanseenhet for innleie av eiendom på vegne av kommune når leie velges. Blant annet leier kommunen inn 3 bo- og servicesentre, serviceboliger og diverse administrasjonslokaler. I 1. tertial er det arbeidet spesielt med 2 leieforhold Union Scene Eiendommen Union scene eies av Papirbredden Eiendom AS. Videreutvikling av eiendommen, fase 2 blir sluttført i disse dager. Eiendommen blir nå tatt i bruk fullt ut. Oppgradering av hovedsalen, nye multisaler, kunstnerleilighet, kontorarealer, G-60 (tidligere Victoria kulturhus) og øvingsrom er ferdigstilt. Drammen Eiendom KF står som leietaker og fremleier av de lokalene som benyttes av kommunale virksomheter. Samlede kostnader til husleie er på kr. 9,6 mill. pr. år, hvorav husleie utgjør kr. 8,4 mill. pr. år., og felleskostnader og energikostnader utgjør kr. 2,2 mill NAV Drammen Eiendom KF har fått i oppdrag å inngå leiekontrakt på nytt NAV kontor på vegne av NAV og Drammen kommune. Anbudskonkurransen for lokaliseringene ble vunnet av Union Eiendomsutvikling AS og forhandlinger pågår. Forslag til kontrakt foreligger, og denne skal nå til en juridisk gjennomgang. Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV og Drammen kommune som skal utarbeide hovedstrukturen og romprogrammet for bygget. Første milepæl for dette arbeidet er satt til En forventet byggestart er satt til med en ferdigstillelse DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 5

6 5. REVIDERT BUDSJETT Driftsbudsjett Som det fremgår av regnskapsrapporten for 1. tertial er økonomien i store trekk i henhold til budsjett. Det er knyttet usikkerhet til enkelte poster i budsjettet. spesielt inntekter fra eksterne, drift og vedlikehold av boligmassen, lønnsvekst og inntekter fra byggeherrefunksjonen hvor det er en foreløpig svikt. Det er løpende fokus på budsjettkontroll og tilpasninger fremover, og det legges fortsatt opp til at vi i løpet av året vil komme ut omtrent på budsjettet. Det er likevel 2 forhold som foreslås justert Renhold: Det er stort fokus på kvaliteten på renhold. I anbudskonkurranse våren 2008 er det med basis i den negative oppmerksomheten lagt opp til en heving av kvaliteten. Dette har medført en økning av prisen i forhold til dagens nivå på ca. kr. 0,8 mill. på årsbasis. I tillegg til kvalitetshevingen er det fra leverandørene varslet en prisstigning på 8,9% som følge av årets lønnsoppgjør. I vårt budsjett er det kun innlagt 5%. Prisene må derfor økes for alle virksomheter med 4% fra , mens det for virksomheter innenfor det nye rammeavtalen med økt kvalitet må prisene økes med 16 %. Samlet sett innbærer dette økte renholdskostnader i 2008 på kr. 1,3 mill. Eventuell kvalitetsheving også for de gjenstående 80% av renholdsvolumet må en komme tilbake til i forbindelse med øk.plan Indre vedlikehold på skoler DEKF har et vedlikeholdsbudsjett i 2008 på kr. 8,4 mill. Dette er fordelt på ulike poster hvor hovedprioritering er verdibevarende utvendig vedlikehold og HMS tiltak. Det er behov også for å gjøre større løft for et mer kosmetisk indre vedlikehold, spesielt for å få tilfredsstillende standard på enkelte skoler. I bykassens investeringsbudsjettet er det i 2008 avsatt kr.15 mill. til inventar og utstyr i skolene. Rådmannen har nå fordelt midlene og har prioritert 3 ungdomskoler hvor det vil bli omfattende fornyelse av inventaret. For at denne investeringen skal få den ønskede virkning og gjøre at skolene fremstår som fornyede og attraktive innvendig er det sterkt ønskelig å få prioritert innvendig overflatebehandling / maling av disse 3 skolene. Innenfor eksisterende vedlikeholdsbudsjett er det vanskelig å få innprioritert dette. Det foreslås derfor avsette ekstraordinært kr. 2,0 mill. til vedlikehold. Øremerket til innvendig vedlikehold på skoler. Beløpet foreslås dekket ved reduksjon av Drammen Eiendom KF s budsjetterte overskudd. En slik prioritering innebærer at mulighetene for eventuelle ytterligere eieruttak er redusert. DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 6

7 5.2 Investeringsbudsjett Danvik skole I september 2007 ble 3 alternative løsninger for rehabiliteringen av Danvik skole vurdert. Alt. A: Komplett ombygging av hele skolen: Kostnad totalt ca. 135 mill. kr inkl. alle avgifter Alt. B: Delvis ombygging uten nordfløy: Kostnad totalt ca. 105 mill. kr inkl alle avgifter Alt. C: Begrenset ombygging: Kostnad totalt ca. 80 mill. kr inkl alle avgifter I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen ble det foreslått, og vedtatt å gjennomføre ombygging av Danvik skole etter alternativ B. Budsjettet ble satt til 105 mill. hvorav kr. 5 mill. til inventar, med en ferdigstillelse til skolestart I forprosjektfasen høsten 2007 ble ferdigstillelsen korrigert til medio november I forbindelse med prosjektgjennomgangen konstaterer nå administrasjonen at det er vanskelig å gjennomføre alternativ B innenfor kostnadsrammen på 105 mill. kr. Bakgrunnen for dette skyldes i hovedtrekk økt byggetid, som har gitt betydelig økte byggherrekostnader. I ettertid ser administrasjonen at dette burde vært fanget opp og innarbeidet i budsjettet. Avsetning til uforutsette kostnader var underbudsjettert i forhold til prosjektets omfang. Det er også en erkjennelse at en fullstendig oppgradering av de tekniske anleggene, oppgradering av bygget utvendig, nytt fyringsanlegger og nødvendige lekeapparater er nødvendig å gjennomføre for at skolen skal fungere i et langt tidsperspektiv. Det må derfor tas selvkritikk for ikke å ha vært bevisste og tydelige nok i kommunikasjone av konsekvensene av å velge et redusert alternativ. Ønsket om å holde kostnadene nede ble for toneangivende. I tabellen nedenfor er det angitt de kostnadene som er initiert av byggherre, bruker, og krav fra myndigheter, som det pr i dag ikke er dekning for innenfor de bevilgningene som foreligger. Dette er tiltak som en i etterkant ser burde vært lagt inn i prosjektet fra starten av. Prosjektet gjennomføres som en samspillskontrakt. Dette er en modell som viser seg og være økonomisk fordelaktige for byggherren, men modellen er utfordrende i gjennomføringsfasen fordi man ikke vet det endelige svaret før prosjektet er sluttført. Skulle man valgt en annen entrepriseform (eksempelvis totalentreprise) ville vi fått en lagt høyere m2 pris fordi risiko og ansvar da fullt ut ville bli lagt på totalentreprenøren. I ettertid ser man at ved en så kompleks ombygging, hvor bygningsmassen er så gammel burde man ha foretatt en mer detaljprosjektering før en fastla målsum 1. Nr Sak Sum I (Mill. kr.) 1. Økte byggherrekostnader Økte byggherrekostnader skyldes i hovedsak økte kostnader til husleie, transport av elever og byggelånsrenter pga forlenget 5,300 byggetid DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 7

8 2. Nordfløya endringer innvendig Fjerne podier. Glassdører til korridor for bedre kommunikasjon. Servanter på alle klasserom iht forskriftskrav (miljørettet helsevern) Toaletter på reposer i trapperom iht forskriftskrav (miljørettet helsevern). Glass mellom klasserom for bedre kommunikasjon. Rive vegger i nordfløy pga ev. rotteplage. Akustiske himlinger i nordfløy iht. anmodning fra akustiker Veggur i skolegårder 3 stk. Rep. av markiser på nordfløy 2, Råteskader i takkonstruksjonene Gjelder uforutsette råteskader på taket over østfløy og sørfløya 2,000 4 Utskifting av utvendig tak Utskifting av tak komplett med båndtekking av galvaniserte og lakkerte stålplater. 3,100 5 Oppussing av fasade Komplett oppgradering med (kosterappet) gjennomfarget puss og nødvendige stillaser. 3,850 6 Krav fra arbeidstilsynet Heis til 5. etg. Nye sykkelgarderober til de ansatte 0,560 7 Endringer elektro/tele/data Flere data/telepunkter iht krav fra DIKT Bedret belysning iht ønske fra bruker Automatisk adgangskontroll, 10 dører, iht ønske fra bruker 0,925 8 Bedre inneklimaet i nordfløy Bytte vinduer for bedre isolering og solavskjerming Isolere yttervegg Utbedre eksisterende ventilasjonsanlegg til dagens forskriftskrav 3,020 9 Full oppgradering av utendørsanlegg Komplett oppgradering av utendørsanlegg med lekeapparater etc. i tillegg til det som er med i grunnpakken til entreprenøren. 3,750 Delsum inkl mva Oppgradering av varmeanlegg Varmepumpe Lavtemp. anlegg Utredning av alternative løsninger 3-4 mill. VURDERING: Når det bygges nye skoler har man en stor grad av frihet til å velge løsning, størrelse og kvalitet, og samtidig oppnå et fullverdig resultat. Når man oppgraderer eksisterende skoler, må man erkjenne at muligheten til å velge løsning i langt mindre grad er tilstede. Begrunnelsen for dette er DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 8

9 at de ytre rammer allerede er fastlagt, og at forventningene om at en oppgradert skole, også skal fremstå som ny og moderne skole. Vi ser i ettertid at forventningen både hos politikerne, brukerne og nærmiljøet har vært slik. Det valgte alternativet vil ikke innfri disse forventningene. Det er nå 5 ulike alternativer for sluttføring av prosjektet:. 1. Gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt budsjett på 105 mill. kr. Å gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt budsjett er fremdeles mulig, men dette vil få så store konsekvenser i f.h.t angitt leveranse at administrasjonen ikke vil anbefale å gå videre med dette alternativet 2. Gjennomføre prosjektet slik det er vedtatt hvor kun inkl. byggherrekostnadene. Dette er også mulig å gjennomføre, men vi ser at viktige momenter som utvendig oppgradering av bygningsmassen og ferdigstillelsen av utvendige anlegg ikke blir utført. 3. Gjennomføre prosjektet til og med punkt 9 i tabellen. Dette er et alternativ som vil sikre de ulike behovene, slik at Danvik skole kan fremstå som en ny og moderne skole. 4. Gjennomføre prosjektet som alternativ 3, samt nytt fyringsanlegg Her gjelder det samme som pkt. 3. I tillegg vil vi få et nytt varmeanlegg som vil bedre opplevelsen av innemiljøet, og ikke minst fremheve skolen som en miljøriktig skole, hvor alternative energikilder blir benyttet. Dette er også i trå med Drammen som en Grønn by. Her trengs det noe mer kvalitetsikring av alternativene som vamrepumper, fjernvarmetilkobling. Etc. Uansett løsning foreslås det å legge til rette for såkalt lavtemperert anlegg 5. Gjennomføre full ombygging også av nordfløy. Nordfløyen vil ved alt. 3 bli rehabilitert med nye overflater, dører, vinduer og tekniske anlegg. Men opprettholder dagens klasseromsstruktur. En full ombygging også av denne fløyen vil kunne medføre en kostnadsøkning i størrelsesorden kr. 25 mill. I tillegg vil man måtte påregne en økt byggetid på 5 mnd, noe som igjen øker behovet for å styrke byggherrekostnadene vesentlig. Dette er det alternativ som får størst økonomiske konsekvens, i tillegg til en stor usikkerhet knyttet til byggetid og økte byggherrekostnader. Derfor anbefales ikke dette tiltaket gjennomført. Finansiering Finansiering av budsjettendringer skjer nomalt ved økte bevilgninger fra bystyret med tilhørende økte låneopptak og økt husleie for bykassen. En økning i kostnaden på ca. kr. 28,5 mill. vil kunne medføre økt husleie på 8,5% av beløpet dvs. kr. 2,4 mill. på årsbasis. Noen av de foreløpig utelatte tiltakene er av en art som innbærer at det er naturlig at Drammen Eiendom KF som byggherre ser på mulighetene for egen inndekning uten at husleien økes. Dersom f.eks utvendig oppgradering utsettes må dette tas inn som vedlikehold på et senere tidspunkt. Investeringer i ny energiløsning er også forhold som vil kunne redusere de totale driftsomkostningene. DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 9

10 Anbefaling: Drammen Eiendom anbefaler at Bystyret slutter seg til alternativ 4. med følgende finaniseringsløsning : 1. Finansiering ved egenkapital uten opptak av lån. kr. 5,0 mill. Drammen Eiendom har pt. en økonomi som gjør dette forsvarlig. 2. Disponering av ubenyttet ramme for teknisk oppgradering kr. 3,5 mill. 3. Låneopptak kr. 20,0 mill. Husleieøkning vil i en slik løsning reduseres fra kr. 2,4 mill. til til kr. 1,7 mill Finansiering av Drammensbadet : Det nye Drammensbadet er forutsatt delfinansiert ved salg av eiendom.. Ved revidering av investeringsbudsjettet til kr. 326,4 mill. ble det lagt til grunn at Drammen Eiendom KF skulle delfinansiere utbyggingen ved å øke salg av eiendom fra kr. 170 mill. til. kr. 200 mill. Drammen Eiendom KF har lagt til grunn at slikt salg er realistisk, blant annet gjennom realisering av tomteområder på Holmen. I tillegg har opprinnelig planer inneholdt salg av det tidligere høyskolesenteret i Wergelandsgate, alternativt Ilebergveien 21 ( tidl. Fjellheim skole) samt noen mindre eiendommer for å realisere salgsmålet. Bystyret vedtok i forbindelse med behandlingene av Øk.plan i nov. 07 at salg av eiendommene på Holmen utsettes inntil ny reguleringsplan med konsekvensvurdering er vedtatt. Det er med bakgrunn i dette behov for å drøfte finansieringspørsmålet i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett. Styret i Drammen Eiendom KF mener i tillegg at det er lite tilrådelig i nåværende situasjon å selge de andre aktuelle eiendommene inntil fremtidig utnyttelse er nærmere avklart. Status salg. Drammen Eiendom KF har i løpet av de siste 10 årene frigjort investeringsmidler ved salg av eiendom for over kr. 400 mill. Av dette er det pt. realisert øremerkede salgsmidler til nytt Drammensbad for ca. kr. 110 mill. Nedenfor gis en oversikt over de siste salgene, samt mulige salgsobjekter med verdianslag som ved realisering kan bidra til at salgsmålet kan nås. Gjennomførte salg Salgssum Festetomt Holmen - Ramberg solgt ,0 Festetomt Holmen - Felleskjøpet solgt ,8 Gamle Kirkeplass 7 (tidl.bibilitoek ) solgt ,0 Andre arealer på Holmen (autolink) Solgt ,0 Grev Wedels plass ( nåv. Bad) Solgt ,0 Sum 110,8 Salgsforutsetninger 200 Rest behov 89,2 Mulig salgsobjekter : Anslag Havnearealer til Drammen Havnevesen 45,0 Tomteområde Øvre Storgate 10,0 Fjellheim Skole 35,0 Wergelandsgate 10/13 90,0 DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 10

11 Det er med bakgrunn i dette behov for å revurdere finansieringene av badet ved å åpne for låneopptak i stedet for salg av eiendom. Økonomi Finansiering ved salg innebærer først og fremst mulighet for å frigjøre egenkapital til nye investeringer. Drammen Eiendom KF har i dag en egenkapitalandel på ca. 17% hvilket innebærer at 83% av bokførte verdier er finansiert med lån i dag. Husleien til Drammensbadet KF er pt. beregnet til ca kr. 24,1 mill. Den er basert på en avkastning som skal dekke både eksterne långivere, eiers behov for avkastning på egenkapitalen i form av eieruttak, samt avskrivninger på egenkapitalandelen. Udekket finansieringsbehov er ca.kr. 90 mill. Dersom dette dekkes av nye låneopptak vil dette isolert sett medføre rente og avdragskostnader på ca.kr. 7,6 mill. På den annen side er det betydelige eksisterende lån knyttet til de aktuelle eiendommene. Beregnet netto økt opplåning blir derfor begrenset til ca mill. avhengig av hvilke eiendom som selges. Økt netto lånekostnad blir dermed ca kr. 3,5 mill. Ettersom nevnte avskrivnings/ avdragselementet og andel av eieruttak allerede er hensyntatt i husleien vil økning av denne begrenses til ca. kr. 1,8 mill. Dette tilsvarer nettoavkastningen som i dag oppnås på festetomtene på Holmen. Totaløkonomien for Drammen kommune derfor ikke vesentlig forverret ved å erstatte salgsmidlene med lån. Drammen Eiendom KF anbefaler derfor at krav om finansieringen av badet med milder fra salg begrenses til kr. 110 mill. og at restkravet på kr. 90 mill. erstattes av nye låneopptak. Utviklingspotensialet og arealreserver Det er vurdert ulike scenarier for etterbruk av eiendommene. Blant annet er en mulighet å flytte nåværende introduksjonssenter for utledninger som har plassbehov, fra Fjellheim til Wergelandsgate Wergelangsgate har etter at Papirbredden ble etablert bl.a. blitt benyttet til midlertidig utleie til Danvik skole og Dampsentralen Barnehage. Det har vist seg hensiktmessig å kunne disponerer noe arealreserver for å ha nødvendig fleksibilitet. Det pågår flere prosesser hvor ulike virksomheter har arealbehov. En salgsprosess i nåværende situasjon vil kunne låse gode fremtidige lokaliseringsløsninger. Det anbefales at salg avventes til det er avklart at eiendommen ikke har et forsvarlig driftsmessig eller økonomisk grunnlag i eget eie. DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 11

12 5.3 Forslag Revidert investeringsbudsjett Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Danvik skole, Oppgradering Teknisk oppgradering Egenkapital Drammen eiendom KF Ny bevilgning Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett 20,2 mill 105,0 mill. 28,5 mill. 133,5 mill. -3,5 mill. -5,0 mill. -20,0 mill. Finansiering 1. Justert låneramme Drammen eiendom KF Danvik + kr. 23,5 mill. kr. 128,5 mill. 2. Justert ramme nye låneopptak Drammenbadet + kr. 90,0 mill. kr. 185,0 mill. DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 12

13 Regnskapsrapport Periode: Drammen Eiendom KF tall i kr 1000 Regnskap hittil i år 2008 Vedtatt budsjett 2008 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter % Grunnleie/Private % Husleie boliger % Salg renholdstjenester % Salg energi nærvarmenett % Tilskudd % Andre Inntekter % SUM DRIFTSINNTEKTER % Revidert Budsjett DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader % Administrasjonskostnader % Innleie av boliger/tomter % Forsikringer % Innkjøp renhold % Kjøp Energi nærvarmenett % Eiendomsdrift Bolig % Vedlikehold bolig % Eiendomsdrift øvrige eiendommer % Vedlikehold øvrige eiendommer % Tap på fordringer % Avskrivninger % SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT % Finansinntekter % Finansutgifter % SUM FINANS RESULTAT før Eiendomssalg Salg av eiendom % Kostpris solgte eiendommer % Kostnader ved salg av eiendom % RESULTAT SALG EIENDOM % NETTO RESULTAT DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 13