SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN DETALJBUDSJETT 2012

Transkript

1 SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN DETALJBUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret (PS 11/41)

2 Budsjett og økonomiplan vedtatt sirdal kommune Side 1

3 Hovedvedtak i kommunestyret (sak ps 11/41) 1. Skatt a) Det kommunale skatteøret for 2012 settes til de maksimalsatser som blir fastsatt av Stortinget. b) Formueskatt for de forskuddspliktige for 2012 beregnes etter de maksimalsatser som blir fastsatt av Stortinget. c) Eiendomsskatt: Med hjemmel i Lov om Eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 paragraf 2, 3 og 4 blir eiendomsskatt utskrevet for verker og bruk i hele kommunen. For 2012 skal eiendomsskatten beregnes med 7 promille av takstgrunnlaget. 2. Driftsbudsjettet for 2012 godkjennes med netto driftsutgifter (eks. internfinansiering) på 201,0 mill kr. Netto utgiftsrammer for enhetene (medregnet internfinansiering) godkjennes med 185,1 mill. kr. som fordeler seg slik (alle tall i tusen kr): Sentraladministrasjon Salg av konsesjonskraft Levekår stab Sinnes skole Tonstad skole Barnehagene Elevheimane Helseenhet NAV Pleie og omsorg Enhet for kultur Teknisk stab Komm.eiendomsforvaltning Arealforvaltning Teknisk drift Brann Kraftfond - Vann og avløp Næringsutvikling drift Reguleringspremie drift Reservepost lønnsoppgjør Samhandlingsreformen Investeringsbudsjettet for 2012 godkjennes med en utgiftsramme på 35,8 mill kroner. Budsjett og økonomiplan vedtatt sirdal kommune Side 2

4 Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på inntil 11,3 mill kr. For øvrig finansieres investeringene ved bruk av driftsmidler, refusjoner og fondsmidler. Budsjettert merverdiavgiftskompensasjon på 6,5 mill. overføres i sin helhet til investeringsregnskapet. 4. Konsesjonsavgiften (inkl renter) på 17,6 mill kr disponeres slik: Næringsutvikling kraftfondet 5,26 mill kr Prosjekt (kultur og utviklingsplanen) 1,50 mill kr Forskottering Fv42 Gyadalen renter 0,40 mill kr Næringsområde opparbeiding 2,00 mill kr Andre kommunale investeringer 8,44 mill kr 5. Kommunale avgifter og betalingssatser. Årsavgifter vann økes med 3 % Årsavgifter avløp økes med 13 % Feieavgift gjeninnføres - avgiften økes fra kr 88 til kr 300 pr pipe Pris for privat brøyting økes med 50 % Priser for tjenester kulturenheten økes iht. vedlegg Brannvesenet innfører priser på tjenester iht. vedlegg 6. Konsesjonskraft 2012 selges til fastboende for 15 øre/kwh (inntil kwh pr husstand) og til næringsdrivende for 20 øre/kwh. 7. Sirdal ASVO bevilges i år 2012 kr og Sirdal Kirkelige Fellesråd bevilges i 2012 kr ( inkludert i ekstraordinære tiltak) 8. Sirdal kommune tar opp lån i Husbanken på inntil kr 1,1 mill under forutsetning av godkjenning av søknad om rentekompensasjon. Lånet overføres Kirkelig Fellesråd 9. Forslag til økonomiplan godkjennes som retningsgivende. 10. Kapitalplassering For budsjettåret 2012 gis rådmannen fullmakt til å plassere kommunenes fondsmidler i henhold til gjeldende finansreglement. Fullmakten er begrenset til 20 mill kr med tillegg av eventuell verdiøkning. (k.sak 35/06). 11. Startlån Sirdal Kommune kan ta opp inntil 2 mill i lån i Husbanken for videre utlån 12. Netto premieavvik på 3,6 mill kr avsettes til disposisjonsfond 13. Underskuddet i driftsregnskapet på 6,9 mill. dekkes inn ved å bruke disposisjonsfond 14. Tiltak og endringer i DRIFTSBUDSJETT Det skal gjennomføres en generell reduksjon av driftskostnadene med helårsvirkning på kr. 5,0 mill. Egen sak med samlede tiltak fremmes av rådmannen innen utgangen av første kvartal Budsjett og økonomiplan vedtatt sirdal kommune Side 3

5 Denne reduksjonen kommer i tillegg til administrasjonens gjennomgang av stillinger og ressursbruk som forutsettes fremlagt til politisk behandling samtidig. Rådmannens forslag til tiltak skal ikke basere seg på «ostehøvelprinsippet» 1.2. Reduksjon på kursbudsjettet inkl. reisekostnader på kr. 0,2 mill. kr. (Sentraladministrasjonen) Kompetansehevende kurs skjermes. Regelverket som regulerer kursvirksomhet i kommunen tas opp til revisjon i 1. halvår Selvkostprinsippet for avløp legges til grunn for budsjettet Årsavgift avløp økes med 13 % i Det gir en inntektsøkning på ca. 0,5 mill. kr. 2. ANDRE TILTAK FOR FORBEDRING AV FREMTIDIG DRIFTSRESULTAT 2.1. Arbeidet med rekrutterings- og bemanningsplan startes straks. Det legges frem egen prosjektplan for formannskapet innen utgangen av 1. kvartal Det fremmes egen sak om gjennomgang kommunale veger. Det forventes en betydelig reduksjon/nedklassifisering Det fremmes egen sak om gjennomgang av kommunal bygningsmasse, med en oversikt som viser kommunens behov for den enkelte bygning i forhold til de tjenester vi yter. Det skal foreligge en streng prioritering med sikte på en betydelig reduksjon av den totale bygningsmasse. 3. ANDRE SAKER 3.1. Egen sak om leiesatser kommunale bygg fremlegges 1. kvartal Særordninger for eldre/uføre (minstepensjonister) mht. kommunale gebyr vurderes i egen sak Det forventes at budsjettert overtidsforbruk overholdes. 4. INVESTERINGSBUDSJETTET Oppgradering servicetorg/sekretariat tas ut av investeringsbudsjettet. Redusert utgift 1,0 mill. kr Forprosjekt uteområde kulturhuset tas ut av investeringsbudsjettet. Redusert utgift 0,5 mill. kr Forprosjekt Uteområde Sinnes betegnes Tiltak Sinnes skole Uteområde / lekeapparater Sinnes skulegård kr Disponeres gjennom elevrådet. Budsjett og økonomiplan vedtatt sirdal kommune Side 4

6 4.5. Tankbil brann 0,7 mill. kr. (økt utgift 0,2 mill kr.) Forutsettes finansiert gjennom avtaler/ pålegg overfor utbyggere (økt investeringsinntekt). TLM følger opp med egen sak. Reduksjon nettoutgift investering 0,5 mill kr Renseanlegg Handeland trinn II settes til kr. 2 mill i Redusert utgift kr. 1 mill VA-anlegg Feed, bevilges kr. 3,0 mill. Økt utgift kr. 3 mill. gebyrfinansieres Vann- og avløpsanlegg generelt tas ut i Redusert utgift kr. 2 mill Gang- og sykkelveier endres til Undergang g/s Myraleitet. Finansieres ved bruk av infrastrukturfondet. (økt investeringsinntekt). Reduksjon nettoutgift investering kr. 2 mill. Følges opp med egen sak Prosjekter kultur. Nytt dekke idrettshall 2012, økt utgift kr. 0,5 mill. Kjell Arvid Berland Rådmann Arne Eiken Økonomisjef Budsjett og økonomiplan vedtatt sirdal kommune Side 5

7 Hovedtall 2012 Beløp i 2012 priser Regnskap Budsjett Regulert Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Driftsutgifter eks. internfinansiering Driftsinntekter eks. internfinansiering Reduksjoner Stillinger og ressursbruk Netto driftsutgifter Skatt på formue og inntekt Naturressursskatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraftinntekter ( netto ) Konsesjonsavgift Andre statstilskudd Sum, skatteinnt./statstilskudd Brutto driftsresultat Brutto driftresultat i % av brutto driftsinntekter 1,85 % -0,88 % 3,26 % 7,24 % 7,26 % 7,26 % Renteutgifter/tap finansforv Renteinntekter og utbytte Avdrag og netto sosiallån Netto finans Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av brutto inntekter 7,6 % 2,5 % 1,4 % 3,8 % 3,6 % 4,1 % Investeringsutgifter Refusjon merverdiavgift Andre investeringsinntekter Netto investeringsutgifter Behov for lån og fondsbruk Netto driftsres. i % av netto invest. 24 % 7 % 17 % 67 % 76 % 87 % Budsjett og økonomiplan vedtatt sirdal kommune Side 6

8 Vedtatt driftsbudsjett for enhetene 2012 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 901 SENTRALADMINISTRASJON Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 901 SENTRALADMINISTRASJON Grp Ansvar: 903 SALG KONSESJONSKRAFT Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 903 SALG KONSESJONSKRAFT Grp Ansvar: 910 LEVEKÅR STAB Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 910 LEVEKÅR STAB Grp Ansvar: 911 SINNES SKOLE Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 911 SINNES SKOLE Grp Ansvar: 912 TONSTAD SKOLE Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 912 TONSTAD SKOLE Grp Ansvar: 914 BARNEHAGENE Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 914 BARNEHAGENE Grp Ansvar: 916 ELEVEHEIMANE Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 916 ELEVEHEIMANE Grp Ansvar: 921 HELSEENHET Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 921 HELSEENHET Grp Ansvar: 922 NAV Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 922 NAV Grp Ansvar: 924 PLEIE OG OMSORG Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 924 PLEIE OG OMSORG Grp Ansvar: 930 ENHET FOR KULTUR Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 930 ENHET FOR KULTUR Budsjett og økonomiplan vedtatt sirdal kommune Side 7

9 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 960 TEKNISK STAB Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 960 TEKNISK STAB Grp Ansvar: 961 KOMM.EIENDOMSFORVALTNING Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 961 KOMM.EIENDOMSFORVALTNING Grp Ansvar: 962 AREALFORVALTNING Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 962 AREALFORVALTNING Grp Ansvar: 963 TEKNISK DRIFT Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 963 TEKNISK DRIFT Grp Ansvar: 964 BRANN Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 964 BRANN Grp Ansvar: 965 Kraftfond Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 965 Kraftfond Grp Ansvar: 990 FELLESOMRÅDER Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 990 FELLESOMRÅDER T O T A L T 0 0 Budsjett og økonomiplan vedtatt sirdal kommune Side 8

10 Driftsbudsjett hovedposter Budsjett og økonomiplan vedtatt sirdal kommune Side 9

11 Budsjett og økonomiplan vedtatt sirdal kommune Side 10

12 Investeringer Investeringsoversikt Kostnads Tidligere 2011 Prosjekter overslag bevilget Revidert IKT- investeringer Nye Tonstad skule Tonstadbadet Uteområde Tonstad skule Midlertidige skolelokaler Tonstad barnehage Kommunale bygg- rehabilitering/ombygging Dagsenter unge brukere Sigbjørn-K Huset- innvendig arbeid Nærmiljøanlegg-turstier Gang og sykkelveier Undergang gang/sykkelsti Myraleitet Renseanlegg Handeland trinn II VA anlegg Feed Vann - og avløpsanlegg Boligområder Næringsområder Kommunale veier Maskiner og biler teknisk Tankbil- brann 700 Kjøp av sand Fintlandmonen 150 Tiltak Sinnes Skole 200 Uteområde/Lekeapperater Sinnes Skulegård 100 Utbedring kirkene 200 Prosjekter- kultur Nytt dekke idrettshall 500 Samhandlingsreformen Egenkapitalinnskudd KLP Startlån Sum Investeringsutgifter Investeringsinntekter Salg av boligtomter Salg av næringstomter Utbetaling av egenkapital Agder Energi Refusjon av merverdiavgift Utbyggingsavtaler tankbil -700 Utbyggingsavtaler undergang Myraleite Sum investeringsinntekter Netto investeringsutgifter Budsjett og økonomiplan vedtatt sirdal kommune Side 11

13 Obligatoriske oversikter Skjema 1a og 1b Budsjett Økonomiplan Budsjett 2011 Regnskap Opprinnelig Revidert Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Budsjett Økonomiplan Budsjett 2011 Regnskap Opprinnelig Revidert STILLINGER OG RESSURSBRUK REDUKSJONER VEDTATT SENTRALADMINISTRASJON SALG KONSESJONSKRAFT LEVEKÅR STAB SINNES SKOLE TONSTAD SKOLE BARNEHAGENE ELEVEHEIMANE HELSEENHET NAV PLEIE OG OMSORG ENHET FOR KULTUR TEKNISK STAB KOMM.EIENDOMSFORVALTNING AREALFORVALTNING TEKNISK DRIFT BRANN Kraftfond Momskompensasjon FELLESOMRÅDER T O T A L T Budsjett og økonomiplan vedtatt sirdal kommune Side 12

14 Innsparinger driftsbudsjettet Stillinger og ressursbruk I henhold til budsjettforskriften skal innsparinger spesifiseres på aktuelle enheter. Da det fortsatt er mye avklart i forhold til hvor innsparingene iht. stillinger og ressursbruk skal ta, legges vedtatt handlingsplan til grunn ved fordeling av innsparingene i økonomiplan perioden. Rådmannen ser for seg følgende fordeling av innsparingene framover (i forhold til 2012 budsjettet): SENTRALADMINISTRASJON LEVEKÅR STAB SINNES SKOLE TONSTAD SKOLE BARNEHAGENE ELEVEHEIMANE HELSEENHET NAV PLEIE OG OMSORG ENHET FOR KULTUR TEKNISK STAB KOMM.EIENDOMSFORVALTNING AREALFORVALTNING TEKNISK DRIFT BRANN Innsparingen på 5 mill iht. kommunestyrevedtak punkt er ikke fordelt mot noen enheter. I skjema 1a er det budsjettert med avsetning til ubundet fond, tilsvarende skissert avsetning. Budsjett og økonomiplan vedtatt sirdal kommune Side 13

15 Skjema 2A og 2 B Økonomiske oversikter Budsjett Økonomiplan Budsjett 2011 Regnskap Opprinnelig Revidert Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjett Økonomiplan Budsjett 2011 Regnskap Opprinnelig Revidert UTSTYR EDB TILSKUDD KIRKEN STARTLÅN EGENKAP. INNSKUDD KLP GJENNOMGANGSLEILIGHETER-KOMMUNAL DELTAKELSE INNGANGSPARTI RÅDHUS Utlån Lister kompetanse SINNES SKOLE SALG AV BOLIGER TONSTAD BARNEHAGE INVESTERINGER UTSTYR SIRDALSHEIMEN UTEOMRÅDE SIRDALSHEIMEN LOKALER AMBULANSE Dagsenter psyk.helse FORPROSJEKT DAGSENTER/DAGLIGSTOVE SIRDALSHIEMEN SAMHANDLINGSREFORMEN INVESTERINGER SIGBJØRN K.TONSTADS HUS NÆRMILJØANLEGG - TURSTIER Motorcrossbane-kommunalt bidrag Digitalisering, kinoen D ved kino Studio lydanlegg i lokaler ved kulturskole DIVERSE PROSJEKTER KULTUR NYTT DEKKE IDRETTSHALL BILER TEKNISK RENSEANLEGG Ø-SIRDAL ASFALTERING TILTAK SINNES SKOLE Uteområde/lekeapperater Sinnes Skule SANDTAK GANG OG GYKKELSTIER/TURVEGER Undergang /sykkelsti Myraleitet BOLIGOMRÅDE FINSÅ/BEKKJEDALEN REHABILITERING KOMMUNALE BYGG MASKINER TEKNISK TANKBIL BRANN RENSEANLEGG TONSTAD KONSESJONSVILKÅR SIRA KVINA PLANLEGGING SINNESOMRÅDET Boligområder Fintlandsmonane industriområde Ledningsnett mv - vann VA Anlegg Feed KOMMUNALE VEGER SALG AV TOMTER RESULTAT KAPITAL TONSTAD SKOLE TOTALT Budsjett og økonomiplan vedtatt sirdal kommune Side 14