Handlingsprogram med Økonomiplan

Transkript

1 Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan Styrets forslag av

2 Side 2 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

3 1 Innhold 1 INNHOLD 3 2 FORORD 5 3 PLANSTRUKTUR FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 7 4 HANDLINGSPROGRAM SØRUM KOMMUNE BEGREPER OG DEFINISJONER ORGANISASJONSIDE VISJON VIRKSOMHETSIDE OVERORDNEDE MÅL 8 5 SWOT-ANALYSE FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 9 6 STRATEGISKE MÅL FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF KOMMUNEPLANENS LANGSIKTIGE MÅL INNENFOR FORETAKETS OMRÅDE 10 7 HOVEDGREPENE I ØKONOMIPLANPERIODEN STYRK DEN ØKONOMISKE FORUTSIGBARHETEN FONDSOPPBYGGING BUDSJETTERING VED BRUK AV DISPOSISJONSFOND ØKT DRIFTS OG VEDLIKEHOLDS FOKUS ØKT BEMANNING I STABEN SAMLOKALISERING AV FORETAKETS VIRKSOMHETER OG OMORGANISERING AV DISSE ETABLERING AV ANLEGGSLAG VIKTIGE OPPGAVER I PLANPERIODEN RENSEANLEGG OG ETABLERING AV BIOLOGISK RENSETRINN UTBYGGINGSPLANEN KROGSTAD NEDLEGGELSE AV HOGSET RA 13 8 STRATEGISKE UTFORDRINGER EN KORT OVERSIKT OVER STATUS, UTFORDRINGER OG MÅLSETNINGER INNENFOR FORETAKETS KJERNEOMRÅDER VEIER: VANNFORSYNING: AVLØP: RENOVASJON: FEIING: FIBERKABELNETT: 17 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 3 av 27

4 9 DRIFTSBUDSJETTETS ØKONOMISKE RAMMER DIPOSISJONSFOND INNTEKTER AVGIFTSINNTEKTER VANNAVGIFT KLOAKKAVGIFT SLAMAVGIFT (TØMMING AV SEPTIKTANKER) FEIEAVGIFT RENOVASJONSAVGIFT ANDRE SALGSINNTEKTER KOSTNADER KJØP FRA INTERKOMMUNALE SELSKAPER M.V LØNNSKOSTNADER AVSKRIVNINGER RENTEKOSTNADER INVESTERINGSBUDSJETT FINANSIERING 27 Side 4 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

5 2 Forord Styret i Sørum Kommunalteknikk KF behandlet i møte , sak 8/08 dette dokumentet og fattet følgende vedtak: Forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan vedtas som styrets innstilling til kommunestyret. Daglig leders vurdering Administrasjonen legger med dette fram forslag til Handlingsprogram med økonomiplan , for Sørum kommunalteknikk KF. Gjennom de siste 7-8 årene har befolkningsveksten i Sørum kommune vært meget høy. Tidligere Drifts- og vedlikeholdsseksjonen og senere Sørum Kommunalteknikk KF, arbeidet hardt for at teknisk infrastruktur ikke skulle være en begrensende faktor for befolkningsveksten. Dette har medført at vårt fokus over tid har vært rettet inn mot utbygging av egne anlegg og oppfølging av bolig- og næringsområder der vi skulle overta infrastrukturen. Tilbake for 3-4 år siden regnet vi imidlertid med at den høye befolkningsveksten snart skulle avta, slik at vi igjen kunne rette fokus mot forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av eksisterende teknisk infrastruktur. Svaret ble at veksten bare økte på og det viktige arbeidet med driftsplanlegging, vedlikehold osv ble ytterligere nedprioritert for å holde tritt med utbyggingen. Tiltross for at det i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen planlegges å redusere befolkningsveksten noe, vil det være stor vekst i Sørum i mange år fremover. Mange boligfelter er allerede regulert og i gjeldende kommuneplan ligger det også inne en del områder som mest sannsynlig vil bli realisert i løpet av nær fremtid. For å forvalte den betydelige anleggskapitalen på best mulig måte, må nå innsatsen innenfor FDV økes betydelig. Vi har pådratt oss til dels store vedlikeholdsetterslep på anleggene våre og vi utfører stadig oftere førstehjelp på veiene, vann- og avløpsanleggene våre. Disse nødreperasjonene er ofte kostbare og utløses ofte av akutte hendelser som påfører innbyggere og brukere av anleggene unødvendige påkjenninger. Ett eksempel kan være tilbakeslag fra avløpsledninger som medfører at huseiere kan få avløpsvann inn i kjelleren. Ofte kan årsaken spores tilbake til manglende planmessig vedlikehold som f. eks spyling av avløpsledningene. Denne situasjonen er uholdbar og det foreslås nå å bygge opp organisasjonen slik at vi igjen har ressurser til å arbeide med planlagte vedlikeholdstiltak. I første rekke er det behov for å styrke Staben slik at vi både kan holde tritt med utbyggingen og i tillegg øke fokuset mer i retning av forvaltning, drift og vedlikehold av infrastrukturen. Det er innenfor fagområdet avløp vi i årene fremover har størst oppgaver. Ved å gjennomføre den svært ambisiøse utbyggingsplanen for avløpsnettet, vil vi gi ett stort bidrag til det viktige miljøarbeidet. I hht EU s rammedirektiv for vann skal vassdragene våre være tilbakeført til god økologisk standard innen Selve utbyggingen planlegges gjennomført i løpet av 8 år, men vi burde se tydelige resultater i enkelte områder allerede ved utgangen av denne planperioden. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 5 av 27

6 Vår viktigste ressurs, personalet, arbeider under høyt arbeidspress og høye krav til effektivitet og omstillingsevne. I slike situasjoner vil ofte det psykososiale arbeidsmiljøet bli dårligere, noe som igjen kan medføre økning i sykefraværet. Vårt sykefravær fortsetter å ligge veldig lavt, noe som bare kan tolkes til at medarbeiderne i fellesskap bidrar til å opprettholde det gode arbeidsmiljøet. Vi har mange svært dyktige og kompetente medarbeidere. Dette er arbeidskraft som også er svært attraktive også for andre potensielle arbeidsgivere. Vi skal ikke være lønnsledende, men sammen med godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver, må vi også tilby konkurransedyktige betingelser for øvrig. Lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor gir oss en særskilt utfordring mht både å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse. I løpet av planperioden foreslås det å gjennomføre investeringer for drøyt 110 mill kroner. Av disse er drøyt 86 mill kroner investeringer innenfor avløpsområdet. Renseanlegget på Sørumsand er over 30 år gammelt og bærer tydelig preg av elde og at det må gjennomføres betydelige oppgraderinger for å ivareta dagens krav til funksjonalitet og arbeidsmiljø. Det er derfor lagt inn en indikativ investering på kr 30 mill i perioden, men flere alternativer skal vurderes nøye før man fatter endelig beslutning om tiltak. Alle investeringene innenfor vann- og avløpsområdene vil medføre til dels kraftige økninger i gebyrene. Avløpsgebyret får en kraftig stigning gjennom planperioden og en stor andel av denne skyldes satsingen på opprydding i vassdragene våre. På en måte vil dette være vår generasjons dugnadsinnsats for å overlevere en bedre miljøarv til kommende generasjoner. Hogne Røisheim Daglig leder Side 6 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

7 3 Planstruktur for Sørum kommunalteknikk KF Kommuneplanen, kommunens økonomiplan og eiermeldingen, samt hovedplaner for fagområdene er sentrale dokumenter som gir innspill til økonomiplanen for Økonomiplanens første år setter de økonomiske rammene for årsbudsjett med virksomhetsplan for Økonomiplanen omhandler de nærmeste 4 årene, og gir en oversikt over hva som er bundet og hvilken handlefrihet som foreligger. Økonomiplanen gir en samlet oversikt over foretakets drift og investeringer. Planen skal være i balanse både på drifts- og investeringssiden. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 7 av 27

8 4 Handlingsprogram Sørum Kommune 4.1 Begreper og definisjoner Organisasjonside Visjon Virksomhetside Overordnede mål Strategiske mål Resultatmål Utrykker innbyggernes og det politiske systemets syn på organisasjonens oppgave. Det bilde av virksomheten som man strever etter å få hos virksomhetens interessenter og som skal fungere som motivasjonsfaktor og sammenholdende kitt. Den sammenholdende ide på hva virksomheten baseres på. Virksomhetsideen skal gi svar på: Hva er virksomhetens marked, hvilke behov skal man tilfredsstille og på hvilken måte er man overlegen konkurrerende virksomheter. Uttrykker virksomhetens ytterste mål. Strategiske mål beskriver hva virksomheten ønsker å oppnå i ett langsiktig perspektiv på 3-5 år. Målene skal være målbare, konkrete, mulige å følge opp samt kommuniserbare og motiverende. Resultatmål beskriver hva virksomheten ønsker å oppnå under det nærmeste virksomhetsåret, 1 år Organisasjonside Kommunen som et organisatorisk redskap for å tilfredsstille innbyggernes felles behov Visjon Den Gode Kommunen Virksomhetside Gjøre de riktige ting, og med utgangspunkt i visjonen identifisere, prioritere og løse felles behov Overordnede mål Mer tilfredse brukere Mer tilfredse medarbeidere Mer effektiv bruk av ressursene Positivt bidrag til samfunnsutviklingen Positiv utvikling av miljøarv Side 8 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

9 5 SWOT-analyse for Sørum Kommunalteknikk KF Omverden Trusler: Renteutviklingen Rekrutteringsproblemer Klimaendringer Økende gap mellom innbyggernes forventninger og våre leveranser Behovet for spisskompetanse øker sterkt Egen organisasjon Forbedringsområder: Planlegging og økonomistyring Plan og målstyring Samhandling internt og mot kommunen forøvrig Dimensjonering av arbeidsstyrken Tydeliggjøring av ansvarsområder Fokus på FDV 1 Forventningsavklaringer Kvalitetssystemet Muligheter: Befolkningsvekst Miljø og energieffektiviserings fokus Presskommune i pressområde Styrke og effektivisere foretakets virkeområder ved samarbeid med andre aktører Sterke sider: Forretningsutvikling Hensiktsmessig organisering som sikrer handlekraft Godt tilpasset verktøy og arbeidsredskap Høy totalkompetanse 1 FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 9 av 27

10 6 Strategiske mål for Sørum Kommunalteknikk KF Utarbeidelse av tjenestebeskrivelser innenfor samtlige tjenesteområder, for å avklare forventninger Etablere ett enhetlig system for FDVU 2 for å ivareta foretakets anleggskapital. Ha tilpasset personalressursene til en foretningsmessig drift av foretakets tjenesteområder. Gjennom etableringen av Krogstad slambehandlingsanlegg være en pådriver for utnyttelse av den fornybare energien. Være en pådriver for økt grad av samarbeid med kommuner og foretak i regionen 6.1 Kommuneplanens langsiktige mål innenfor foretakets område Klargjøre konsekvenser for veg, vann og avløp i forkant, både på investerings- og driftssiden i forbindelse med hvert utbyggingsfelt. Samordne nødvendige løsninger i hvert tettsted, og det skal klart fremgå når ulike tiltak kan iverksettes. Bidra til å arbeide for at Glomma innen 2008, i sommersesongen juni-august, har en vannkvalitet egnet for friluftsbad og rekreasjon i henhold til SFT s egnethetskriterium. Arbeide for at vannet i Leira, Rømua og Åa skal oppnå en vannkvalitet som gjør vannet egnet for bading, fritidsfiske og jordvanning, definert i forhold til at det skal inneholde <100 TKB (termotolerante koliforme bakterier) pr 100 ml og <65 mikrogram P/L (fosforinnhold pr. liter). Det er et mål å få alle husstander i Sørum kommune tilknyttet NRV. 7 Hovedgrepene i Økonomiplanperioden 7.1 Styrk den økonomiske forutsigbarheten Fondsoppbygging Sørum Kommunalteknikk KF legger opp til å bygge opp et udisponert driftsfond på kr 4 mill, for å bedre handlingsrommet, og sikre seg reserver til å gjennomføre eventuelle strakstiltak. Dette vil gi ytterligere fleksibilitet i driften, samt styrke foretakets handlingskraft Budsjettering ved bruk av disposisjonsfond For å bedre forutsigbarheten i driftsbudsjettene i foretaket, og da spesielt innenfor vegvedlikeholdet, endres budsjetteringen i løpet av 2009 og 2010 til at det budsjetterte overskuddet fra finans avsettes på fond. Dette gjøres for å føre midlene tilbake i påfølgende år i stedet for å benytte seg av dette overskuddet i det året overskuddet er budsjettert. Dette er et viktig tiltak for å bedre planleggingen gjennom året, og å sikre seg muligheten for å kunne gjøre nødvendige korrigeringer i driftsbudsjettene ved redusert fortjeneste på finans. 2 FDVU: Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling Side 10 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

11 7.2 Økt drifts og vedlikeholds fokus Økt bemanning i staben Ved dagens situasjon benyttes store deler av stabens ressurser til oppfølging av foretakets investeringsprosjekter, samt oppfølging av private utbyggere. Ved at man styrker bemanningen innen plan og prosjekt, får man frigjort de ressurser som i dag egentlig skulle vært avsatt til drift og vedlikehold innen foretakets ansvarsområder. I tillegg er det behov for å ansette en fagansvarlig for vann, da denne funksjonen i dag ivaretas av virksomhetsleder for staben, og således ikke får det fokus som det bør ha. Med bakgrunn i dette er det i økonomiplanen fra 2009 innarbeidet en bemanning som samsvarer med organisasjonen som er vist nedenfor. Virksomhetsleder Stab Fagleder Vei Fagleder Vann Fagleder Avløp Fagleder Plan og prosjekt Merkantil og gebyrforvaltning Avløps ingeniør (Spredt avløp) Prosjektleder (Utbyggingsfelt) Prosjektleder Prosjektleder (Utbygging avløp) Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Virksomhet Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Staben inkl. daglig leder 7,5 3 11, Dagens bemanning av Staben, samt inkluderer trainee, som ansettes Oppbemanning av Staben, samt inkluderer trainee, som er ansatt frem til Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 11 av 27

12 7.2.2 Samlokalisering av foretakets virksomheter og omorganisering av disse. Som følge av bemanningsøkningen i Staben er det foreslått å bygge ut kontordelen av Driftssentralen slik at også staben vil ha kontorplasser i Industrivegen 30B. En samlokalisering av foretakets virksomheter vil gi en positiv effekt på organisering og samhandling. Dette vil forenkle informasjonsflyten mellom driftsavdelingen og staben, som er premissgivere for driften av tjenesteområdene. En samlokalisering vil også styrke arbeidsmiljøet i foretaket. En utvidelse av driftssentralen er innarbeidet i økonomiplanen, og kostnadene er innarbeidet. Totalt sett øker kostnadene til husleie for Staben fra kr (2008) til kr etter at nybygget ved Driftssentralen står klart. Kostnaden pr kontorplass vil imidlertid bli redusert fra kr pr år til kr pr år Etablering av anleggslag For å styrke anleggsavdelingen er det i forslag til økonomiplan lagt inn to nye stillinger i driftsavdelingen fra Disse skal fungere som et anleggslag, og skal ikke inngå i beredskapsordninger og ordinær drift. Dette vil medføre økt lønnsomhet for entreprenørvirksomheten, samt at det vil styrke foretakets gjennomføringsevne mhp investeringsprosjekter som skal gjennomføres i egen regi. Prosjekter som gjennomføres i egenregi er arbeidsbesparende for staben, da prosjekter som skal gjennomføres i egen regi krever vesentlig mindre forberedelser enn prosjekter som skal ut på anbud, da anbudsutarbeidelse representerer en stor del av arbeidsmengden for staben ved mindre prosjektet. 7.3 Viktige oppgaver i planperioden Renseanlegg og etablering av biologisk rensetrinn Sørumsand renseanlegg er over 30 år gammelt, og har omfattende behov for rehabilitering og modernisering både med hensyn på funksjon, og HMS, og spesielt med hensyn på arbeidsmiljø. Når det i forbindelse med etableringen av Krogstad slambehandlingsanlegg også vil bli behov for biologisk rensetrinn ved Sørumsand RA er det naturlig å se dette i en helhet. Endelig valg av løsning er ikke valgt, men det er avsatt penger til et forprosjekt i 2009, som vil bygge videre på de konklusjoner som tas i et skisseprosjekt som gjennomføres i Det er i 2010 lagt inn en investering på 30 mill for bygging / rehabilitering av Sørumsand RA, disse kostnadene er høyst usikre og vil måtte forventes justert ved neste rullering av Økonomiplanen Utbyggingsplanen Når kommunestyret i juni 2006 vedtok plan for sanering av avløp i spredt bebybyggelse, vedtok de også at foretaket skulle utarbeide en plan for utbygging av det kommunale avløpsnettet. Denne planen skisserer en massiv utbygging av avløpsnettet, som vil muliggjøre offentlig kloakkering av ca 840 husstander i spredt bebyggelse. Kommunestyret vedtok denne planen høsten Side 12 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

13 7.3.3 Krogstad Reguleringsplanen for anlegget ble vedtatt mars 2007, og det må nå snarlig avklares hvem som blir med på prosjektet. Det bør tas sikte på å få disse avklaringene våren 2008 og deretter igangsette prosjektering og bygging av nødvendig infrastruktur senhøsten Foretaket bør ta en prosjektlederrolle og være en pådriver for at anlegget realiseres og at energien som frigjøres i gassen, benyttes på best mulig måte Nedleggelse av Hogset RA For å innfri målet om å bare ha Glomma som resipient av renset avløpsvann, må også Hogset renseanlegg nedlegges. Dette planlegges gjennomført i forbindelse med etablering av planlagt ledning for rejektvann fra Krogstad slambehandlingsanlegg. 8 Strategiske utfordringer En kort oversikt over status, utfordringer og målsetninger innenfor foretakets kjerneområder Veier: De kommunale veiene bærer preg av at vi over tid ikke har greid å vedlikeholde i takt med forringelsen av veiene. Dette har resultert i et vedlikeholdsetterslep som er anslått å være i størrelsesorden mill. kroner. Etter noen år hvor vi har hatt midler til å gjennomføre en del reasfaltering, er vi nå tilbake i en situasjon hvor etterslepet igjen vokser. Foretaket mottar tilskudd til drift av veiene og tilskuddet har økt, men ca 80 % av økningen har gått til kapitalutgifter for å dekke nyanlegg av veier. Hovedplan vei ble utarbeidet høsten 2006 og kommunestyret vedtok planen 25. april 07. Planen gir ett godt bilde av hvordan standarden på veiene er i dag, og den gir også klare anbefalinger om hvordan veibudsjettet i årene fremover bør prioriteres. Ett av hovedmålene fra denne planen er å forsterke/utbedre alle kommunale veiene slik at samtlige veier vil kunne ha rett bruksklasse i forhold til funksjon. Dette arbeidet er kostnadsberegnet til kr 40 mill. I tillegg ble det også beregnet hva de ville koste å asfaltere alle grusveier. Dette ble anslått til kr 18 mill. Det ansees som lite trolig at denne målsetningen vil kunne la seg gjennomføre i denne planperioden. Mål: Følge opp hovedplan veg sine delmål. Få de dårligste vegene opp på en akseptabel standard. Langsiktig klare å konservere de beste og høyest klassifiserte vegene. Gjennomføre standardhevning, modernisering, oppgradering og effektivisering av veglys etter de krav myndigheter, netteier og kommunene selv setter. Jobbe mot en smidigere og mer hensiktsmessig organisasjon i vegforvaltningen. Herunder å finne et godt samspill mellom alle aktørene som er med på å forvalte vegbudsjettet. Få alle kommunale kjøreveger opp på BK10. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 13 av 27

14 Delmål Alle veger skal ha bredde og dekkestandard tilpasset trafikkgrunnlaget slik at vegen blir tjenlig for innbyggerne. Ved forsterkning og dekkevedlikehold/asfaltering skal hovedsamleveger, andre veger det går kollektiv trafikk på og gang-/sykkelveger/fortau prioriteres foran samleveger og adkomstveger. Dette gjelder både sommer og vintervedlikehold. Ingen hovedsamleveger skal ha lavere dekkestandard enn tilstand 4,5 (se kap i vedtatt Hovedplan veg for Sørum kommune) dvs meget god. Ingen samleveger eller gang- og sykkelveger/fortau skal ha lavere dekkestandard enn tilstand 4,0 dvs god. Ingen adkomstveger skal ha dekkestandard lavere enn tilstand 3,5 dvs god/mindre god. Tillatt aksellast på kommunale kjøreveier bør være 10 tonn. Veger det er lagt nytt dekke på skal ikke graves i før det har gått minst 3 år fra asfaltering, med unntak av reparasjoner, hustilkoblinger m.v. Alt gravingsarbeid skal utføres til minst mulig skade for vegen og vegkroppen skal være i minst like god stand som før når gravearbeidet er fullført. Tiltak innarbeidet i Økonomiplanen: I gjeldende Økonomiplan for Sørum Kommune er det avsatt en økning i tilskuddet til vei med en million kr årlig, i tillegg til deflator på 4,2 %. Dersom dette nivået holdes gjennom planperioden, vil vi i gjennomsnitt være sikret kr 2,5 mill pr år, som tilsvarer over nivå 1 i planen. I planperioden foreslås det en årlig investering på kr ,- hvorav kr ,- er forutsatt finansiert med tilskudd via Aksjon skoleveg. Øvrig investeringer er lånefinansiert. Mindre trafikksikkerhetstiltak via Aksjon skoleveg vil bli prioritert da vi ved en egenfinansiering på kr ,- utløser tilskudd på inntil kr ,-. Vi mottar mange ønsker fra kommunens innbyggere om denne type tiltak. Lovverk/forskrifter knyttet til drift og forvaltning av veilysanlegg er i endring. Helt eksakt hva dette innebærer av kostnader for foretaket er p.t ikke kjent. Det er lagt inn en årlig investering gjennom planperioden på kr ,-. Videre er det lagt inn en årlig investering på kr ,- som retter seg inn mot forsterkning av bærelag for å få bruksklasse 10 tonn på enkelte strekninger. I driftsbudsjettet er det foreslått en årlig gjennomsnittlig egenfinansiering i underkant av kr 1,5 mill. Disse midlene brukes primært til reasfaltering. Side 14 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

15 8.1.2 Vannforsyning: Status Vannkvaliteten måles hver uke på forskjellige steder på nettet og prøveresultatene viser at vi leverer vann av meget høy kvalitet. Gjennom de siste årene er det investert betydelig i økt leveringssikkerhet og kapasitet. For å høyne beredskapen ytterligere, må NRV innfri sine forpliktelser vedrørende sikkerheten i vannleveransen. Som følge av at det etableres nye boligområder, industriområder, skoler osv er det ofte behov for å øke leveringskapasiteten. Dette håndteres ved dimensjonsøkninger samt etablering av ringledninger. Når vi skal prioritere saneringstiltak etterstreber vi å se helheten for vann og avløp. Vi prioriterer de tiltakene der det er behov for å skifte både vann og avløpsledninger, da dette gir den mest kostnadseffektive gjennomføringen av prosjektene. I økonomiplanen er det nå innarbeidet årlig investering på kr ,- for å legge ned vannledninger sammen med utbyggingen av avløpsnettet der dette er formålstjenlig. Utfordringer: Sikre en god og langsiktig beredskap/reservevannsløsning for hele kommunen. Planlegge og prioritere utbygging av vannledningsnettet i takt med planlagt utbygging av bolig- og næringsområder. Innfri selvkostprinsippet for fagområdet vann. Mål: Sikre kommunens abonnenter en trygg og sikker vannleveranse. Øke utskiftingstakten for vannledningsnettet for å hindre kapitalforvitring Utføre planlagte investeringsprosjekter Sikre at NRV fullt ut overholder sine leveringsforpliktelser ovenfor kommunen Redusere vannlekkasjene ytterligere. Utfasing av eternittledninger Tiltak innarbeidet i økonomiplanen: Totalt foreslås det årlige investeringer på kr ,-. Tiltakene omfatter legging av nye ledninger, sanering av eldre ledninger samt kapasitetsøkninger Avløp: På avløps sektoren er nå de største saneringsprosjektene gjennomført og det er utbygging som initierer store jobber videre fremover. Ved Sørumsand renseanlegg og noen pumpestasjoner, er på grunn av elde, behovet for rehabilitering ut over vanlig vedlikehold påkrevd. Det er utarbeidet et forprosjekt for rehabilitering av Sørumsand Renseanlegg, og dette viser et til dels stort behov for modernisering/oppgradering. Foretaket må vurdere en oppgradering av Sørumsand RA opp mot andre alternativer som vil være bygging av nytt renseanlegg et annet sted, alternativt overføre avløpet til NRA. Det har blitt investert til dels store beløp de senere årene i alle ledd innenfor avløpssegmentet. Dette er gjort for å møte befolkningsveksten og for å innfri eksisterende og fremtidige overordnete krav. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 15 av 27

16 Hovedplan Avløp gir klare føringer for utviklingen av dette tjenesteområdet. Vi nedla Frogner RA høsten 2002 og Knatten RA høsten Vi sitter nå igjen med renseanlegg på Rånåsfoss, Hogset og Sørumsand. For å innfri målet om å bare ha Glomma som resipient av renset avløpsvann, må også Hogset renseanlegg nedlegges. Dette planlegges gjennomført i forbindelse med etablering av planlagt ledning for rejektvann fra Krogstad slambehandlingsanlegg. Når vi skal prioritere saneringstiltak etterstreber vi å se helheten for vann og avløp. Vi prioriterer de tiltakene der det er behov for å skifte både vann og avløpsledninger, da dette gir den mest kostnadseffektive gjennomføringen av prosjektene. Når kommunestyret i juni 2006 vedtok plan for sanering av avløp i spredt bebybyggelse, vedtok de også at foretaket skulle utarbeide en plan for utbygging av det kommunale avløpsnettet. Denne planen skisserer en massiv utbygging av avløpsnettet, som vil muliggjøre offentlig kloakkering av ca 840 husstander i spredt bebyggelse. Kommunestyret vedtok denne planen høsten Foretaket har sammen med 5 omkringliggende kommuner og RA2 utarbeidet et skisseprosjekt for etablering av regionalt slambehandlingsanlegg beliggende ved Krogstad i Sørum. Reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2007 og prosjektet er nå i en forprosjektfase hvor eierskap, organisering, finansiering osv skal avklares. Mål: Leira, Rømua og Åa skal oppnå en vannkvalitet som gjør vannet egnet for bading, fritidsfiske og jordvanning. Glomma skal være kommunens eneste resipient for avløpsvann fra kommunale anlegg. Utarbeide ny hovedplan avløp. Delmål: Gjennomføring, koordinering og resultatoppfølging av tiltakene ihht handlingsplanen Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett. Handlingsplanen skisserer en massiv utbygging av avløpsnettet, som vil muliggjøre offentlig kloakkering av ca 840 husstander i spredt bebyggelse. Oppgradering av Sørumsand renseanlegg. Tiltak innarbeidet i Økonomiplanen: Det er innarbeidet årlige investeringer i ledningsnett på kr 14 mill, fordelt på 10 mill. til oppfølging av utbyggingsplan og 4 mill. til saneringsprosjekter. For 2009 er det avsatt kr til forprosjekt nytt Sørumsand RA og påfølgende år kr 30 mill til bygging av nytt renseanlegg. Det må presiseres at disse kostnadene er svært usikre, men vi har valgt å legge inn dette anslaget for å indikere kostnadsutviklingen. Side 16 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

17 8.1.4 Renovasjon: Tjenesteområdet utføres i sin helhet av Romerike Avfallsforedling (ROAF), men Sørum Kommunalteknikk KF håndterer avtalen på vegne av Sørum Kommune. Vi tar i mot spørsmål, klager og innkrever renovasjonsgebyr sammen med øvrige kommunale avgifter Feiing: Tjenesten utføres av Østre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS, men Sørum Kommunalteknikk KF håndterer avtalen på vegne av Sørum Kommune. Samarbeidet startet opp høsten 2002 og samtlige registrerte husstander har hatt besøk av feieren. Tjenesten omfatter også tilsyn i bolighus Fiberkabelnett: Foretaket har etablert fiberkabelnett i området Sørumsand Frogner, primært for å dekke Sørum kommunes behov for rask dataoverføring mellom ytre virksomheter. Anlegget var klart til bruk februar 2006 og oppgaven vår er å drifte og utnytte restkapasiteten på best mulig måte. Det arbeides nå med å avklare fremtidig eierskap og organisering av denne tjenesten. Mest sannsynlig vil dette resultere i at foretakets ansvarsområde begrenser seg til å etablere teknisk infrastruktur og selge/leie denne videre til andre aktører. Det foreslås en årlig investering på kr for å etablere trekkerør sammen med avløpsledninger, jmf utbyggingsplan for avløp. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 17 av 27

18 9 Driftsbudsjettets økonomiske rammer Økonomiplan KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Interkommunale selskaper Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, materiell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeførte tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Side 18 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

19 KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære innt./kostnader 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraord. innt./kostnader ÅRSRESULTAT Utviklingen i økonomiplanperioden er i løpende priser, basert på følgende forutsetninger: Prisutvikling: 3% Lønnsøking: 6% i 2009 og 5% påfølgende år For interne tjenestekjøp samt tilskudd til drift av vei er det lagt til grunn en deflator på 4,2 %. Det er videre lagt inn forutsetninger om et jevnt investeringsnivå på 14 millioner hvert år på ledningsnett-avløp, samt et jevnt investeringsnivå på 5 millioner hvert år på vann. Det er lagt til grunn en rente på 6,5 % i hele perioden. Det er beregnet avskrivninger ihht foreslåtte investeringer. 10 Diposisjonsfond Sørum Kommunalteknikk KF legger opp til å bygge seg opp et udisponert driftsfond på kr 4 mill, for å bedre handlingsrommet, og sikre seg reserver for å kunne gjennomføre eventuelle strakstiltak. Dette vil gi ytterligere fleksibilitet i driften, samt styrke foretakets handlingskraft. Hvert enkelt år vil man budsjettere med bruk av midler fra disposisjonsfondet til å egenfinansiere veivedlikeholdet. I planen er det innarbeidet følgende bruk og avsetning av disposisjonsfondet: KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 19 av 27

20 Dette gir følgende saldo pr utgangen av hvert år: KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE Saldo pr disp.fond Inntekter 11.1 Avgiftsinntekter De kommunaltekniske tjenester er forutsatt finansiert gjennom avgifter og skal således finansieres til selvkost. Dette faktum er reflektert i planens avgiftsinntekter. Inntektsanslagene er basert på det inntektsnivå som må legges inn i planen for å dekke de beregnede kostnadene på de forskjellige områdene. Det følgende er beregningsgrunnlaget for utviklingen av avgiftsnivået i planperioden samt kommentarer til de enkelte avgiftene. Det blir ikke her lagt inn konkrete endringsforslag, da dette behandles i årsbudsjettet hvert enkelt år. Tabellen nedenfor viser antall abonnenter innenfor de forskjellige tjenesteområdene samt beregnede totale inntekter for Forretningsområde: Vann Kloakk Septik Feiing Renovasjon Antall abonnenter (pr1.termin 08) Årsavgift for disse Gjennomsnitt pr abonnent Økning abonnenter Økt avgift med uendret sats Samlet årsavgift Tilknytningsavgift - mva. pliktig Tilknytningsavgift - mva. fri Samlede tilknytningsavgifter SUM INNTEKTER Tabellene nedenfor viser forholdet mellom den forventede kostnadsutviklingen og inntektene fra avgiftene på nåværende nivå. Resultatet viser den eventuelle reelle, samt prosentvise over- / underdekking Vannavgift Som følge av økte kapitalkostnader (renter og avskrivninger) i 2007 viser regnskapet at driftsresultatet for vannforsyningen gikk med ca 3,2 mill kr i underskudd. Gebyrene for vann 5 Kr forutsettes disponert til veiformål i 2013 Side 20 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

21 ble vedtatt økt med 30 % for 2008, men det forventes å gå ca kr 1,8 mill i underskudd også for Skulle man fått full inndekning for 2008 ville man måtte foretatt en avgiftsøkning på ytterligere 20 %. For full dekningsgrad i de påfølgende år vil man måtte gjennomføre betydelig avgiftsøkning i 2009, for deretter å justere for videre lønns- og prisvekst. Ved utgangen av 2008 vil det negative driftsfondet ha vokst til anslagsvis kr 7 mill, og det må også tas høyde for å dekke inn dette i løpet av planperioden. Forretningsområde: Vann Inntekter (ved uendret avgift) Inklusive tilknytting Eksklusive tilknytting Utgifter (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning Avgiftsendring ved 100 % dekningsgrad 20,10 % 33,91 % 37,24 % 40,24 % 43,33 % Kloakkavgift Også her må det påregnes betydelige avgiftsøkninger i planperioden. Dette skyldes i stor grad de massive investeringer som skal gjennomføres i utbygging av ledningsnett samt nytt /rehabilitert renseanlegg på Sørumsand. Ved starten av 2008 hadde vi ett positivt driftsfond på kr , men dette vil anslagsvis være endret til ett negativt fond på ca kr ved utgangen av året. Den massive utbyggingen av avløpsnettet muliggjør en bratt vekst i antall abonnenter, og det er i anslaget lagt inn en økning med 150 abonnenter årlig. Forretningsområde: Avløp Inntekter (ved uendret avgift) Inklusive tilknytting Eksklusive tilknytting Utgifter (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning Avgiftsendring ved 100 % dekningsgrad 8,60 % 28,90 % 33,95 % 62,10 % 64,84 % Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 21 av 27

22 Slamavgift (tømming av septiktanker) Tabellen her viser utviklingen med en årlig reduksjon på 50 abonnenter. Forretningsområde: Septik Inntekter (ved uendret avgift) Inklusive tilknytting Utgifter (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning Avgiftsendring ved 100% dekningsgrad -14,26 % 8,75 % 19,92 % 32,81 % 47,84 % Feieavgift Dersom prisutviklingen fra Østre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS ikke endrer seg vesentlig, vil det kun være behov for mindre justeringer av denne avgiften. Forretningsområde: Feiing Inntekter (ved uendret avgift) Inklusive tilknytting Utgifter (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning Avgiftsendring ved 100% dekningsgrad -0,64 % -2,61 % -2,05 % -1,43 % -0,74 % Side 22 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

23 Renovasjonsavgift Ved inngangen til 2008 er det opparbeidet ett positivt driftsfond på drøyt kr 1,6 mill. For å sikre en mest mulig jevn utvikling av avgiften, bør avgiften holdes uendret for 2009, og deretter bør det legges opp til en gradvis økning samtidig med bruk av fondsmidler. Forretningsområde: Renovasjon Inntekter (ved uendret avgift) Inklusive tilknytting Utgifter (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning Avgiftsendring ved 100% dekningsgrad 7,72 % 7,64 % 8,45 % 9,32 % 10,26 % 11.2 Andre salgsinntekter Dette er inntekter foretaket får fra administrasjon av investeringsprosjekter, inntekter fra fiberkabelnettet samt entreprenørvirksomheten. Det er lagt inn en økning i takt med den generelle prisøkningen i økonomien. KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Foretaket mottar årlig tilskudd fra Sørum kommune til drift av de kommunale veiene. Dette tallet er en del av kontogruppe 39 Andre driftsinntekter. Øvrige inntektsarter innenfor denne kontogruppen er salg av tjenester mellom virksomheter og forretningsområder internt i foretaket. Beløpene som er lagt inn som tilskudd fra kommunen fremgår av tabellen nedenfor: Ksted: 2921 Kommunale veier, drift og vedlikehold Tilskudd fra Sørum kommune Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 23 av 27

24 12 Kostnader 12.1 Kjøp fra interkommunale selskaper m.v. Kjøp av tjenester fra interkommunale selskaper (NRV, RA2, ROAF, og ØRBR), men også fra privat septikfirma. Kostnadene er regulert i planperioden i henhold til den forventede utviklingen i det generelle prisøkningen i økonomien, altså 3 % KONTO- TEKST ØP ØP ØP ØP GRUPPE Interkommunale selskaper Lønnskostnader Lønn og sosiale utgifter for foretakets 20 årsverk, som fordeler seg slik: KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE Lønnskostnader Bemanningsoversikt i planperioden: Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Virksomhet Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Driftsavdelingen Renseanleggene Staben inkl. daglig leder 7,5 7 11, SUM 20,5 24, Avskrivninger Avskrivningskostnaden er basert på at det er bokført verdi av infrastrukturanleggene pr i det foregående året. Avskrivningstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE Avskrivninger Rentekostnader Rentekostnaden er basert på en økning av den eksisterende gjelden på 175 mill. Videre er det lagt til grunn en rentesats på 6,5 % i hele planperioden. Ved utgangen av planperioden vil samlet lånegjeld være økt til kr 300 mill. KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP GRUPPE Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader I tillegg er det ansatt en lærling i perioden sep sep Dagens bemanning av Staben, samt inkluderer trainee, som ansettes Oppbemanning av Staben, samt inkluderer trainee, som blir ansatt frem til Side 24 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

25 13 Investeringsbudsjett Det følgende er en revidering av investeringsbudsjettet som ble lagt frem i forbindelse med behandlingen av budsjettet for PROSJ. PROSJEKTNAVN INV.BUD- INV.BUD- ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN NR Kloakksanering Sanering VA-anlegg Sollia Kloakkering Hvamsvn-Fosserud Kloakkering Noractorområdet Kloakkering Knatten -Lørenfallet Avløp Frogner-Lindeberg Sanering Idrettsssvingen Avløp Leirudstubben Kloakkering ved Fjuk Avløp Brattbakken Pumpeledning Lindeberg Avløp Asak Utb.pl - Sandbakken Utb.pl - Fjuk Utb.pl - Lindeberg - Isingrud Utb.pl - Ausen Utb.pl - Gml Trondheimsveg Oppfølging utbyggingsplan Sanering Rånåsfoss Sanering Allèvegen-Skoglundvn Avløp Sørumsand Udisponerte investeringsmidler Pumpestasjon Knatten Krogstad slambeh.anlegg Avvanningsutstyr Forprosjekt Sørumsand RA Nytt Sørumsand RA Sanering vann Rehabilitering vann Sennerudvn VA anlegg Sollia Overvåkingsutstyr Vann Vestbyveien Vann Akershus Energi AS Vannledning Frogner-Lindeberg Vann Brattbakken Vann Idrettssvingen Vanntårn Hexeberg Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 25 av 27

26 PROSJ. PROSJEKTNAVN INV.BUD- INV.BUD- ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN NR Vann Hvamsvegen-Fosserud Trykkøkningsstasjon Skaubo Vann Industriveien/Langryggen Vann Fallbrauta-Sørum skole Vann Allèvegen - Skoglundvegen Fellesføring vann ved utb.pl. Avløp Vann Sørumsand Udisponerte investeringsmidler Maskinanskaffelser Kontorbygg Driftssentralen Utbedring veilys Infrastruktur Trekanten bhg Villaveien/Kuskerudveien Grunnerverv Gauteidveien Grunnerverv bussh.pl. Lunderåsen Grunnerverv Skolevegen Aksjon skoleveg Tilskudd aksjon skoleveg Asfaltering Vestbyveien Forsterkning (bærelag/asfaltering) Fiberkabelanlegg Sum investeringer Side 26 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

27 PROSJEKTNAVN INV.BUD- INV.BUD- ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN Finansielle poster Overført fra driftsregnskapet 0 Salg av fast eiendom 0 Anleggsbidrag Ubrukte lånemidler Avskrivninger Lånebehov Låneopptak (fullmakt mangler) Sum finansiering Total lånegjeld Renteinntekter Renteutgifter Kalkulatoriske renter Sum Finansiering Investeringene forutsettes lånefinansiert som beskrevet ovenfor. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 27 av 27