SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Transkript

1 IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja x Nei Etter Særlov: Ja x Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/1200 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING PR TERTIAL I Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling 6. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 170 Kultursektor 7. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage 8. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 300 Helsesektor 9. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 310 NAV 10 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 316 Barnevern 11 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 330 Pleie og omsorgsektor 12 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede 13 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom 14 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 410 Brann og beredskap 15 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor 16 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 460 Plansektor 17 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø 18 Sykefraværsrapport samlet 1.tertial Søknad om budsjettmidler Alstahaug kirkelige fellesråd II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer i løpet av året: Pr.28 februar, 30.april, 31.august og 31.oktober. Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr og 31.10

2 Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertialrapport med budsjettendringer pr og Ved behov for budsjettendringer utover tertialrapportering pr og 31.08, legges også disse fram for kommunestyret. Administrasjonssjefen skal uavhenging av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlig etatsleder rapporterer til administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning og barnehage rapporterer for gruppeansvar 2 der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå. Hvert enkelte gruppeansvarområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr. saksvedlegg. Vurdering Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer: DRIFT: Rammeområde Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, Administrasjonssjefen foreslår å flytte undervisningssykehjem Helgeland fra gruppeansvar 110 rådmannens kontor til gruppeansvar 330 pleie-omsorg. Budsjettreguleres fra rådmannens kontor 110 til pleie/omsorg 330 Utgifter kr Inntekter kr Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tildspunkt Gruppeansvar 120 Personal, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 170 Kultursektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde Undervisning og barnehage Totalt for avdelingen Undervisning og barnehage Totalt viser regnskap pr.april et overforbruk på nær 4 % i forhold til budsjett.

3 Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Ansvar 2002 er i balanse med budsjett med et forbruk på 36 %. Avviket skyldes at regnskap for PPT er lagt inn her før budsjett formelt er lagt inn. Regnskap for PPT er forøvrig i balnse med foreløpig budsjett. Ansvar 24 Barnehage Barnehage har et negativt avvik på 6 % i forhold til budsjett. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager forskuddteres. Ikke-kommunale barnehager er regnskapsført med 51 % etter første halvår. Ansvar 25 Skolefritidsordning SFO har et negativt avvik i forhold til budsjett på 2 %. Inntekten er vanligvis stabil i vinterhalvåret, men avtar / er mer uforutsigbar i sommerhalvåret. SFO må følges opp videre med tiltak for å gå i balanse ved årsslutt. Ansvar 26 Grunnskole Grunnskole har et negativt avvik på 3 % i forhold til budsjett. Grunnskole er det største tjenesteområdet innen gruppeansvar 2, og har derfor stor betydning for totalresultatet blir i balanse. En del av avviket er refusjonberetigede utgifter som vil gå i balanse pr juli mnd. Enkelte skoler har likevel et overforbruk i forhold til budsjett som krever tiltak. Ansvar 28 Voksenopplæring Totalt viser regnskap et positivt avvik i forhold til budsjett. 66 % av budsjetterte refusjoner er kommet inn pr mars. De store refusjonene kommer pr halvår. Videre er det ikke kommet inn krav om refusjon fra nye bostedskommuner pr april. Disse kommer oftest ved årsslutt. Voksenopplæringa forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Ansvar 29 Kulturskole Totalt viser regnskap et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes at vårhalvårets betalinger ikke er kommet inn pr april. Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Det foreslås budsjettjustering i henhold til vedlagte oppsett: Budsjettjustering skoleåret 2013/2014 Viser til kommunestyresak 45/12 Tilskudd til PP tjenesten kr overføres fra tilskudd interkommunale selskaper til Undervisning og barnehage der PP tjenesten organiseres etter vertskommunemodell. Det foreslås at PP tjenesten gis gruppeansvar 27. Rammeområde Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 310 NAV, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, henviser til vedlagte regnskapsrapport for barnevern Alstahaug fra Leirfjord kommune (vedlegg 10) Administrasjonsjefens kommentarer:

4 Barnevernet i Alstahaug behov for styrking av budsjett med kr Alstahaug kommune har søkt om skjønnsmidler til barnevern på 5 millioner og har pr ikke fått svar fra fylkesmannen om søknaden er innvilget. Administrasjonssefen forslår å tilføre barne og ungdomsvern Alstahaug kr ,- som dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Gruppeansvar 330 Pleie omsorg, Ramme for undervisningssykehjemmet foreslås budsjettregulert fra rådmannens kontor 110 til pleie/omsorg 330. Utgifter kr Inntekter kr Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, Ingen oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde Plan og utvikling Gruppeansvar 400 Bygg eiendom, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor, Alle ansvarsområder i kommunalteknisk sektor er i henhold til budsjett, med unntak av 6400 Veg som har et merforbruk på ca kr ,- sammenlignet med tilsvarende periode i Fokus fremover er å redusere forbruket på 6400 Veg. Som tiltak i sommer foreslås: kantslått utgår, høvling/skraping utgår, grusing utgår, rensk av grøfter utgår og tilsyn med stikkrenner/sluker begrenses. Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 470 Landbruk miljø, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 499 Tilskudd interkommunale selskaper, Viser til vedlagte søknad fra Alstahaug kirkelige fellesråd(vedlegg 19). Administrasjonssejfen foreslår å tilføre Alstahaug kirkelige fellesråd kr ,- til utbedring av nettlinje. Budsjettreguleres ved bruk av disposisjonsfond. Når det gjelder omsøkte midler kr til dekning av økte lønnskostnader i 2013, bør Alstahaug kirkelige fellesråd finne inndekking innenfor bevilget ramme. Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner Gruppeansvar 500 Finans. Skatt og rammetilskudd. Budsjettet er på kr , fordelt på rammetilskudd stor kr , netto inntektsutjevning stor kr samt skatteanslag stort kr Inntekstanslaget er basert på prognosemodell fra KS av Ny modell pr. 13. mai bygd på revidert nasjonalbudsjett tilsier et rammetilskudd stor kr , netto

5 inntektsutjevning stor kr samt skatteanslag stort kr , til sammen kr , altså en mindreinntekt på ca. kr. 2,2 millioner kroner i forhold til budsjett. Dette har å gjøre med at inntektsutjevningen blir beregnet på grunnlag av folketallet pr. 1. januar i budsjettåret. Mens folketallet i Norge har økt med personer eller 1,3 %, har folketallet i Alstahaug blitt redusert med 11 personer eller 0,14 %. I Det er skatt pr. innbygger som her er interessant, og utviklingen i folketallet i Alstahaug i forhold til utviklingen i Norge har direkte betydning for inntektsutjevningen. Eiendomsskatt. Budsjettert eiendomsskatt er på kr Planavdelingen skriver i notat følgende: Vedr. økning av inntekt på næring/verker og bruk: Inntekten på næring/verker og bruk var ca. kr ,- 1. halvår 2013, fordelt på ca. kr ,- 1. termin og kr ,- 2. termin. Økning i bygnings-/anleggsmassen og feilretting var ikke med på 1. termin og er etterfakturert på 2. termin. Det forventes på denne bakgrunn å få inn tilsvarende beløp for 2. halvår, dvs. totalt ca. kr ,- (jfr. kr ,- i budsjett). Registrering/taksering av en del uregistrerte bygninger og feilretting av tidligere takserte bygninger (bl.a. nye opplysninger om leieinntekt) samt større verdier enn anslått på tilvekst har gitt betydelig større inntekt på næring/verker og bruk enn forutsatt i budsjettsammenheng. Disse nye opplysningene fra planavdelingen betyr at forventet negativt avvik på eiendomskatt blir på ca. kr Utbytte Helgelandskraft. Budsjettert utbytte er på kr Faktisk utbytte etter vedtak i selskapets besluttende organer er stort kr. 27,6 millioner totalt. Alstahaug kommune eier 10,1 av aksjene i Helgelandsraft A/S og vil få utbetalt et utbytte stort kr , dvs et negativt avvik i forhold til budsjett på kr Avdrag på lån. Budsjettet er på kr Budsjettet holder. Renter. Nettobudsjettet er på kr Budsjettet holder. Administrasjonssjefen foreslår å tilføre rammeområde 500 finansieringstransaksjoner kr ,- Mindreinntekter skatt og rammetilskudd kr Kr dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond og kr ,- dekkes inn av renter. Mindreinntekter eiendomsskatt kr dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Mindreinntekter utbytte Helgelandskraft kr ,- dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. INVESTERINGER: Prosjektnr Fortau Botnveien - del 1, under prosjektering, forbruk 0 % Grunnerverv "Tårekanalen", under prosjektering, forbruk 0 % Rehab Snorres gate, under prosjektering forbruk 0 % Horvnes I4, under prosjektering, forbruk 3 %

6 13716 Boligfelt Haugerud, under prosjektering, forbruk 0 % Rehab Vann- og avløp 2013, under prosjektering, forbruk 21 % Lager VA-materiell, under prosjektering, forbruk 4 % Rehab Botnveien del 3, under utførelse, forbruk 88 % Rehab Torolvs gate, under utførelse, forbruk 76 % Avløpspumpestasjoner, under prosjektering, forbruk 0% Planlegging- div reguleringsplaner Forbruk: 2,5 % (timefordeling ikke foretatt) Avlastningsbolig Bolig for avlasting/funksjonshemmende er nå planlagt. Stort sprik mellom opprinnelig kostnadsoverslag og kalkyle. Prosjektet er nå utviklet i samarbeid med husbanken og saken fremmes på nytt for politiske organ i juni Takskifte Rådhuset Noe større omfang enn antatt på nødvendige reparasjoner medfører en økning, så langt estimert til ca Opprinnelig kalkyle 2 millioner Bygging av sykehjem Grunnlegende aktiviteter igangsatt, Regulering, byggeprogram, grunnundersøkelser. Ingen økonomiske avvik så lang Bad -kulturhus. Som tidligere rapportert avvik grunnet uforutsette grunnforhold estimer merkostnad til ca 3 millioner. Ansvarsforhold og konsekvenser for byggherre ikke avklart. Utrasing av grunn og skade på vei medfører ekstra kostnader. Omfang og endelige merkost ikke klart. Så langt har kommunen dekket ca BUDSJETTREGULERINGER PR TERTIAL GRUPPEANSVAR TEKST Oppr.budsj. Utg.opp/ Utg.ned/ Regulert innt.ned innt. opp budsjett 1) 110 Rådmannens kontor Undervisningssykehjem Helgeland " Pleie/omsorg Undervisningssykehjem Helgeland " ) 499 Tilsk. interkomm.selskap Tilskudd PPT

7 2 Undervisning og barnehage Overført PPT ) 316 Barnevern Tilsk.interkomm.selskap Overføring Alstahaug kirkel.fe Finans Frie inntekter Aksjeutbytte Renter Eiendomsskatt Bruk av fond Sum regulert ) Undervisningssykehjem Helgeland flyttes fra Rådmannens kontor til Pleie/omsorg Utgifter kr inntekter ) Viser til kommunestyresak 45/12 Tilskudd til PP tjenesten kr overføres fra tilskudd interkommunale selskaper til Undervisning og barnehage der PP tjenesten organiseres etter vertskommunemodell. Det foreslås at PP tjenesten gis gruppeansvar 27. 3) Barnevernet i Alstahaug styrkes med kr ,- ved bruk av disposisjonsfond. Alstahaug kirkelige fellesråd får tilført kr ,- til utbedring av nettlinje som dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond Mindreinntekter skatt og rammetilskudd kr dekkes inn slik: kr ved bruk av disposisjonsfond og kr ,- overføres fra renter. Mindreinntekter eiendomsskatt kr dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Mindreinntekter utbytte Helgelandskraft kr ,- dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Samlet bruk av disposisjonsfond kr ,- Ny saldo disposisjonsfond kr BUDSJETTJUSTERING SKOLE 2013/2014 Budsjettjustering, skole Buds(end) Nytt budsjett Endring Art/ansvar 2600 SKOLER GENERELT LØNN LÆRERE LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE ANNEN REFUSJON FRA STATEN Art/ansvar 2610 AUSTBØ SKOLE

8 10103 LØNN LÆRERE Art/ansvar 2620 BJARNETJØNNA SKOLE LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE Art/ansvar 2650 SANDNES BARNESKOLE LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE Art/ansvar 2660 SANDNESSJØEN UNGDOMSSKOLE LØNN LÆRERE Art/ansvar 2670 SØVIK SKOLE LØNN LÆRERE Art/ansvar 2680 TJØTTA SKOLE LØNN LÆRERE Art/ansvar 2690 URA SKOLE LØNN LÆRERE LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE sum SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING Som et av flere tiltak for å nå målet om redusert sykefravær, skal enhetene rapportere om sykefravær tertialvis. 3 enheter har ikke rapportert, jfr vedlagte rapport. Disse enhetene er likevel medregnet i det totale sykefraværet. På noen enheter har langtidssykefraværet blitt betydelig redusert. Bruken av egenmelding øker noe, men det totale sykefraværet i perioden har ikke gått opp. For hele 2012 var det legemeldte sykefraværet 5 % og det egenmeldte 2,8 %. 1. tertial 2012 var sykefraværet samlet 8,9 %. Sykefraværet for 1. tertial 2013 er 4,3 % legemeldt og 3 % egenmeldt. Samlet sykefravær er 7,8 %. Dette sees på som en god utvikling, og Alstahaug kommune vil fortsette sitt målretta arbeid for å redusere sykefraværet IKKE RØR LINJA IKKE RØR LINJA IV Saksbehandlers innstilling:

9 Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskap- og sykefraværsrapport pr tertial til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas. Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Heidi Mathisen Økonomikonsulent Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Økonomisjef Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef IKKE RØR LINJA