AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
|
|
- Victor Ulriksen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Forenklet Prospekt 7. juni 2011 Axa Rosenberg Equity Alpha Trust ("Fondet") er strukturert som et åpent verdipapirfond ("unit trust") og ble godkjent 17. september 1999 av Irish Financial Services Regulatory Authority ("Reguleringsmyndigheten") i henhold til EUs UCITS-direktiv av 2003, med endringer. Fondet har en "paraplystruktur" som består av forskjellige underfond, som hver har en separat investeringsportefølje ("Underfondene"). Fondet forvaltes av AXA Rosenberg Management Ireland Limited ("Fondsforvalteren"), et irskregistrert selskap med foretaksnummer og med hovedkontor i 78 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Irland. Fondsforvalteren har utnevnt AXA Rosenberg Investment Management Limited til investeringsforvalter ("Investeringsforvalteren") for Fondet. Interesserte Investorer bes lese Fondets prospekt datert 7. juni 2011, sammen med enhver tilføyelse eller ethvert tillegg til denne (det "Komplette Prospektet") før de treffer en beslutning om å investere. Det Komplette Prospektet inneholder en dekkende beskrivelse av investorenes rettigheter og plikter og investorens juridiske forhold til detde respektive UnderfondetUnderfondene. Uttrykk med stor forbokstav som brukes og ikke defineres i dette Forenklede Prospektet, har samme betydning som er angitt i det Komplette Prospektet.
2 Dette Forenklede Prospektet inneholder informasjon om Underfondet angitt under overskriften "Detaljer om Underfond". Investeringsforvalteren kan utnevne underinvesteringsforvaltere til å levere tjenester innen fondsforvaltning og rådgivning for alle eller deler av eiendelene til et Underfond. Investeringsmål og investeringspolicy Hvert Underfonds investeringsmål er å gi langsiktig kapitalvekst med en samlet avkastning som er høyere enn avkastningen til den aktuelle Indeksen over en rullerende treårsbasis. En detaljert beskrivelse av investeringspolicyen for hvert Underfond er vedlagt under overskriften Detaljer om Underfond. Underfond kan bruke FDI-er, deriblant opsjoner, swaps, swaptions, warrants og terminkontrakter for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning i henhold til bestemmelsene i det Komplette Prospektet. Risikoprofil Investorene bør ta hensyn til følgende risikofaktorer i tillegg til den mer detaljerte beskrivelsen av risikofaktorene oppgitt i det Komplette Prospektet: Følgende risikofaktorer gjelder for alle Underfond. Underfondenes investeringer vil være utsatt for markedssvingninger. Det kan ikke garanteres verdiøkning av investeringene eller at investeringsmålet til noe underfond vil bli nådd. Verdien av investeringene og inntektene fra dem kan falle såvel som stige, og investorer risikerer å ikke få tilbake det beløpet de opprinnelig investerte i et Underfond. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Kredittrisiko: Hvert Underfond er eksponert for kredittrisiko forbundet med partene det handler med, og må akseptere risikoen for mislighold av utestående betaling. Denne risikoen gjelder også underfondenes utlån av verdipapirer. Valutarisiko: Relative variasjoner i valutakursene mellom en investors referansevaluta eller investeringenes valuta og det aktuelle underfondets basisvaluta kan virke negativt inn på verdien av en investering i ett eller flere underfond. Et Underfond kan aldri sikre mer enn 105 % av Netto andelsverdi mot valutasvingninger. Denne sikringsstrategien kan legge en betydelig begrensning på andelseierne i en bestemt andelsklasse dersom den klassens valuta faller i forhold til basisvalutaen ogeller valutaen underfondets eiendeler er pålydende i. Kostnader og gevinsttap som oppstår som følge av valutasikring, vil utelukkende påløpe den gjeldende andelsklassen. Investeringsrisiko: Verdien av Andelene i et Underfond kan stige eller synke avhengig av markedsmessige, økonomiske, politiske, regulatoriske eller andre forhold som påvirker Underfondets investeringer. Investeringer i Andeler i et Underfond er mer volatile og risikofylte enn enkelte andre investeringsformer. Derivatprodukter: Bestemte Underfond, der dette fremgår av investeringspolicyen, kan investere i FDI-er i direkte investeringsøyemed. De typer og grader av risiko slike teknikker og instrumenter medfører, varierer avhengig av egenskapene til det bestemte instrumentet og Underfondets eiendeler i sin helhet. Bruk av FDI-er kan innebære en større markedseksponering enn hva kostnaden deres skulle tyde på. Dette betyr at en liten investering i FDI-er kan få en stor innvirkning på utviklingen til et Underfond. Vekstmarkeder: Underfond kan investere i verdipapirer fra utstedere i vekstmarkedsland. Vekstmarkedsland er blant annet: (i) land som generelt anses som lav- eller mellominntektsland av Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling (bedre kjent som Verdensbanken) og International Finance Corporation; eller (ii) land som klassifiseres av De forente nasjoner eller av sine egne myndigheter som vekstland, eller (iii) land med en markedskapitalisering på mindre enn 3 % av Morgan Stanley Capital World Index. Investeringer i selskaper hjemmehørende i vekstmarkedsland kan være utsatt for potensielt høyere risiko, noe som gjør slike investeringer mer volatile, enn investeringer i utviklede land. Skatterisiko: Potensielle investorer bør være oppmerksomme på den skatterisikoen som er forbundet med å investere i et Underfond. Derivatrisiko:Underfond kan investere i FDI-er i direkte investeringsøyemed. De typer og grader av risiko slike teknikker og instrumenter medfører, varierer avhengig av egenskapene til det bestemte instrumentet og Underfondets eiendeler i sin helhet. Bruk av disse instrumentene kan innebære en større markedseksponering enn hva kostnaden deres skulle tyde på. Dette betyr at en liten investering i et derivatprodukt kan få en stor innvirkning på utviklingen til et Underfond. Investorene bør være klar over at Underfondets bruk av FDI-er kan eksponere Underfondet mot motpartsrisiko (hvorved Underfondet kan bli eksponert mot kredittrisiko overfor motparten eller motpartene det handler FDI-er med som ikke er omsatt på en anerkjent børs fordi motparter ikke gis den samme beskyttelsen som kan gjelde for dem som handler i terminkontrakter eller opsjoner på anerkjente børser og vil være utsatt for betydelige tap dersom en motpart misligholder sine forpliktelser eller blir insolvent eller går konkurs). Grunnet terminkontraktenes art vil midler til å dekke inn marginer holdes av en megler som hvert Underfond har åpne posisjoner i. Ved insolvens eller konkurs hos megleren, finnes det ingen garanti for at disse midlene vil kunne gjenvinnes av hvert Underfond. Ved realisering av en opsjon kan underfondet måtte betale en premie til en motpart. Dersom motparten blir insolvent eller går konkurs, kan opsjonspremien gå tapt, i tillegg til eventuelle urealiserte gevinster dersom kontraktens verdi for underfondet har steget. Når underfondet kjøper verdipapirer i gråmarkeder (OTC), finnes det ingen garanti for at underfondet vil kunne realisere rett verdi av disse verdipapirene. Grunnen er en tendens til begrenset likviditet og relativt høy kursvolatilitet. Underfondets bruk av FDI-er vil eksponere Underfondet mot risikoen for at den juridiske dokumentasjonen som brukes til å effektuere derivatkontrakten, ikke nøyaktig gjenspeiler partenes intensjon
3 For øyeblikket foreligger det ikke planer om at Underfondene skal bruke FDI-er til lånefinansiering. Hvis et Underfond imidlertid kan bruke FDI, kan bruken av FDI føre til en liten gjeldsgrad. Enhver bruk av FDI vil være i henhold til Reguleringsmyndighetens krav. Typisk investorprofil Underfondene er egnet for investorer som søker en samlet avkastning som er større enn Indeksen til det aktuelle Underfondet på en rullerende treårsbasis. Porteføljens omløpsrate og historiske data Fondsforvalteren oppgir omløpsraten for Underfondets portefølje (PTR) i henhold til veiledningsnotat 105 UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Publisering av et Forenklet Prospekt" utstedt av Reguleringsmyndigheten. PTR gir en indikasjon på mengden transaksjoner som er utført i løpet av det aktuelle regnskapsåret. Porteføljeforvaltningsmetoder (f.eks. utlån og gjenkjøpsavtaler) blir av beregningsårsaker ikke regnet som kjøp eller salg av verdipapirer: [(Sum 1 Sum 2) M] * 100 der Sum 1 = Kjøp av verdipapirer + Salg av verdipapirer Sum 2 = Tegning av Andeler + Innløsning av Andeler M = Månedlig gjennomsnitt av total netto andelsverdi (dvs. gjennomsnitt av daglig netto andelsverdi). En oversikt over utviklingen til hvert Underfond og tilhørende PTR er beskrevet i Detaljer om Underfond. Utvikling og PTR for tidligere perioder er rapportert i tidligere periodiske rapporter og er også tilgjengelig på nettstedet Honorarer, og utgifter Organisatoriske Utgifter estimeres til rundt EUR per Underfond. Organisatoriske Utgifter vil bli dekket av det relevante Underfondet. Depotmottakerens honorar skal beregnes som en årlig prosent av Netto Andelsverdi ( NAV") av hvert Underfond og utbetales fra formuen til hvert Underfond basert på gjennomsnittlig NAV av hvert Underfond på inntil 0,05 % av gjennomsnittlig nettoformue per år. Fondsadministratoren er berettiget til et honorar som beregnes som en årlig prosent av NAV av hvert Underfond, og utbetales fra formuen til hvert Underfond basert på gjennomsnittlig NAV av hvert Underfond på inntil 0,25 % av gjennomsnittlig nettoformue per år. Fondsforvalteren oppgir Underfondets totale kostnadsprosent ( ) i henhold til veiledningsnotat 105 UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Publisering av et Forenklet Prospekt utstedt av Det irske kredittilsynet. Total kostnadsprosent () tilsvarer Fondets forhold mellom totale driftskostnader og gjennomsnittlig NAV. Totale driftskostnader omfatter kostnader som er trukket fra aktivaene for den aktuelle driftsperioden. Gjennomsnittlig NAV beregnes ved hjelp av NAV ved hvert tidspunkt for verdifastsettelse. Alle detaljer om og utgifter på nivå er beskrevet i Detaljer om Underfond for det aktuelle Underfondet. for tidligere perioder er rapportert i tidligere periodiske rapporter og er også tilgjengelig fra Fondsadministratoren. Utbyttepolitikk Fondsforvalterens Styre har fullmakt til å gi utbytte på enhver i Fondet. Generelt er andelsklassene ment å være akkumulerende andelsklasser og hensikten er derfor ikke å utbetale utbytte til andelseiere i disse klassene. Dersom det ikke blir gitt utbytte, vil nettoinntekten fra disse klassene bli akkumulert og reinvestert på vegne av andelseierne. Styret kan imidlertid opprette klasser av utbytteandeler. Alle detaljene om disse utbytteandelene er tilgjengelige under Detaljer om Underfond for det aktuelle Underfondet. Med hensyn til disse Andelene vil, hvis ikke annet er oppgitt, utbytte bli tildelt av det relevante Underfondets nettoinntekt (dvs. alle renter, alt utbytte og annen inntekt minus Underfondets påløpte utgifter) og betalt via CHAPS, SWIFT eller telegrafisk eller føderal pengeoverføring til bankkontoen som er oppgitt på tegningsblanketten for de aktuelle Andelene eller på annen måte som avtalt mellom Fondsforvalteren og Andelseieren. Beskatning Skattemessig har Fondet sete i Irland og er ikke gjenstand for irsk skatt på inntekt eller kapitalinntekt. Det påløper ingen irsk stempelavgift ved utstedelse, innløsning eller konvertering av andelene i underfondet. Andelseiere og potensielle investorer bør konsultere profesjonell rådgiver hva angår de skattemessige implikasjonene av å eie andeler i Fondet. Publisering av andelskursen NAV for Andeler i Underfondene kan fås fra Fondsadministratorens kontor og publiseres daglig på nettstedet Slik investerer du Du kan tegne, innløse og konvertere Andeler alle Handelsdager direkte hos Fondsadministratoren: State Street Custodial Services (Ireland) Ltd 78 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Irland Telefon: Faks: Kontortid: til (irsk tid) (man fre) Ulike minstebeløp for tegning, innløsning og eierskap gjelder for hver andelsklasse. beløpene for startinvestering og tegninger er beskrevet under Detaljer om Underfond. Investorer - 3 -
4 henvises til det komplette prospektet for informasjon om de ulike andelsklassene. beløpene kan senkes eller ses bort fra ved tegning ogeller innløsning via en porteføljetjeneste med forvaltningsfullmakt eller et kollektivt investeringsforetak som tilbys eller administreres av Investeringsforvalteren eller tilknyttede selskaper. Underfond som ikke er lansert per dags dato, kan lanseres etter Fondsforvalterens skjønn. Bestillinger av Andeler i en Innledende Salgsperiode må generelt sett være mottatt (sammen med tilgjengelige midler og all anti-hvitvaskingsdokumentasjon) i løpet av den Innledende Salgsperioden. Fondsforvalteren har fullmakt til å forandre kravene for mottak av bestillinger av Andeler i en Innledende Salgsperiode, både generelt og i spesielle tilfeller. Annen viktig informasjon Ytterligere informasjon, kopier av komplett prospekt og periodiske rapporter kan bestilles (kostnadsfritt) fra administratoren. Disse dokumentene og rapportene er også tilgjengelige på nettstedet Styret i AXA Rosenberg Management Ireland Ltd: David Cooke, David Shubotham, Vincent Ordonneau, Jennifer Paterson, Gideon Smith, Simon Vanstone, Nathalie Savey og Michael Reinhard. Formuesforvalter: State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fondsadministrator, registerfører og overdragelsesagent: State Street Custodial Services (Ireland) Ltd Investeringsforvalter og markedsfører: AXA Rosenberg Investment Management Limited Revisor: PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants Aksjemegler: J & E Davy Juridiske rådgivere for Fondsforvalteren: William Fry Reguleringsmyndighet: Irish Financial Services Regulatory Authority Underinvesteringsforvaltere (Sub-Investment Managers): AXA Rosenberg Investment Management LLC, Orinda AXA Rosenberg Investment Management Limited (Japan) AXA Rosenberg Investment Management Asia Pacific Limited (Singapore) - 4 -
5 Detaljer om Underfond AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund US$ (Basisvaluta) Investeringsmålet til AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund er å gi langsiktig kapitalvekst med en samlet avkastning som er høyere enn avkastningen til S&P 500 Index på rullerende treårsbasis. Dette Underfondet vil i hovedsak (det vil si ikke mindre enn 75 % av Underfondets netto eiendeler) investere i aksjer omsatt i hovedsak i Regulerte Markeder som Fondsforvalteren anser som underpriset, og som er utstedt av selskaper som har sitt hovedkontor eller gjennomfører størstedelen av den økonomiske aktiviteten sin (det vil si ikke mindre enn 51 %) i USA. Intensjonen er at Underfondet skal plassere alle tilgjengelige midler i slike egenkapitalpapirer. S&P 500 Index er en aksjeindeks som Standard & Poor's setter sammen av i hovedsak de 500 største selskapene i USA målt i markedsverdi. Virkedag: en dag som normalt betraktes som virkedag i Dublin og New York, forutsatt at New York-børsen er åpen for forretninger på en slik dag. -honorarer og - sse førsteinvestering ebyr (5) A (US$) Akk US$1million US$1million 0,70% 0,79% A ( ) Akk ,70% A ( ) sikret Akk 1million 1million 0,75% 0,84% B (US$) Akk US$5 000 US$ ,35% BD ( ) Dist ,35% B ( ) Akk ,35% B ( ) sikret Akk ,40% 1,50% E ( ) sikret Akk ,40% 0,75 % distribusjonshonorar 2,25% (4) M (US$) Akk US$1million US$1million 0,09% 1,44% 1,44% (3) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et Tegningsgebyr på inntil 7,5 % av tegningskursen. (4) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et årlig Distribusjonshonorar på inntil 0,75 % i den relevante n. (5) Den totale kostnadsprosenten ( ) har blitt beregnet for perioden fra 01. april 2009 til 31. mars ns Innledende Salgsperiode Emisjonskurs A ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 BD ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00-5 -
6 med utbytterett Utbyttefrekvens Erklæring Utbetaling BD ( ) Årlig Siste Virkedag i juni hvert år Innen 30 Virkedager deretter Avslutningstidspunkt for transaksjonssøknader Avslutningstidspunkt for Tegning, Bytte og Innløsning: (irsk tid) på aktuell Handelsdag. Porteføljens omløpsrate Omløpsraten for dette Underfondets portefølje for perioden fra 1. april 2009 til 31. mars 2010 er 116,77 %. Historiske data Historiske data vises pr. 31. mars Fondsforvalteren har rapportert utviklingen til dette Underfondet med referanse til n med den lengste merittlisten. Tallene for dette Underfondet og tilhørende referanseindeks vises i den aktuelle ns Basisvaluta. Annualisert avk. ( %) 3 år 5 år Siden lansering (3) A (US$) -6,38% 0,38% 28,30% Referanseindeks -4,16% 1,92% 10,05% Underfondets utvikling er vist etter avgifter og beregnet på NAV-til-NAV-grunnlag. Indekskursene er innhentet fra den relevante indeksleverandøren. (3) Lanseringsdato for klasse A (US$) er 30. september Avkastning (%) AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund - A (US$) Fond Referanse Q Kalenderår (lanseringsdato: 30. september 1999) - 6 -
7 AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund US$ (Basisvaluta) Investeringsmålet til AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund er å gi langsiktig kapitalvekst med en samlet avkastning som er høyere enn avkastningen til S&P 500 Index på rullerende treårsbasis. Dette Underfondet vil i hovedsak (det vil si ikke mindre enn 75 % av Underfondets netto eiendeler) investere i aksjer omsatt i hovedsak i Regulerte Markeder som Fondsforvalteren anser som underpriset, og som er utstedt av selskaper som har sitt hovedkontor eller gjennomfører størstedelen av den økonomiske aktiviteten sin (det vil si ikke mindre enn 51 %) i USA. Intensjonen er at Underfondet skal plassere alle tilgjengelige midler i slike egenkapitalpapirer. Investeringsforvalteren vil forsøke å bygge opp en portefølje som holder et risikonivå på linje med S&P 500 Index men som gir en forbedret avkastning ved hjelp av AXA Rosenbergs egenutviklede, kvantitative aksjeutvalgsmodeller og analyse, samtidig som det relative avviket fra avkastningen til S&P 500 Index begrenses. S&P 500 Index er en aksjeindeks som Standard & Poor's setter sammen av i hovedsak de 500 største selskapene i USA målt i markedsverdi. Virkedag: en dag som normalt betraktes som virkedag i Dublin og New York, forutsatt at New York-børsen er åpen for forretninger på en slik dag. -honorarer og - sse førsteinvestering ebyr (4) A (US$) Akk US$1million US$1million 0,35% 0,46% B (US$) Akk US$5 000 US$ ,80% B ( ) Akk U ,80% 0,82% M (US$) Akk US$1million US$1million 0,09% (3) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et Tegningsgebyr på inntil 7,5 % av tegningskursen. (4) Den totale kostnadsprosenten ( ) har blitt beregnet for perioden fra 01. april 2009 til 31. mars ns Innledende Salgsperiode Emisjonskurs B ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 Avslutningstidspunkt for transaksjonssøknader Avslutningstid for Tegning (etter Innledende Salgsperiode), Bytte og Innløsning: (irsk tid) på aktuell Handelsdag. Porteføljens omløpsrate Omløpsraten for dette Underfondets portefølje for perioden fra 1. april 2009 til 31. mars 2010 er 95,58 %. Historiske data Historiske data vises pr. 31. mars Fondsforvalteren har rapportert utviklingen til dette Underfondet med referanse til n med den lengste merittlisten. Tallene for dette Underfondet og tilhørende referanseindeks vises i den aktuelle ns Basisvaluta
8 Annualisert avk. ( %) 3 år 5 år Siden lansering (3) A (US$) -93,81% 1,79% 28,30% Referanseindeks -4,16% 1,92% 28,24% Underfondets utvikling er vist etter avgifter og beregnet på NAV-til-NAV-grunnlag. Indekskursene er innhentet fra den relevante indeksleverandøren. (3) Lanseringsdato for klasse A (US$) er 7. oktober Avkastning (%) AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund - A (US$) Fond Referanse Q Kalenderår (lanseringsdato: 7 oktober 2003) - 8 -
9 AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund US$ (Basisvaluta) Investeringsmålet til AXA Rosenberg Small Cap Alpha Fund er å gi langsiktig kapitalvekst med en samlet avkastning som er høyere enn avkastningen til Russell 2000 Index på rullerende treårsbasis. Dette Underfondet vil i hovedsak (det vil si ikke mindre enn 75 % av Underfondets netto eiendeler) investere i aksjer i små selskaper omsatt i hovedsak i Regulerte Markeder som Fondsforvalteren anser som underpriset, og som er utstedt av selskaper som har sitt hovedkontor eller gjennomfører størstedelen av den økonomiske aktiviteten sin (det vil si ikke mindre enn 51 %) i USA. Intensjonen er at Underfondet skal plassere alle tilgjengelige midler i slike egenkapitalpapirer. The Russell 2000-indeksen overvåker utviklingen til small cap-segmentet på det amerikanske aksjemarkedet. Indeksen er en del av Russell 3000-indeksen og omfatter rundt 2000 av de minste verdipapirene basert på en kombinasjon av markedsverdi og gjeldende oppføring op indeksen. Virkedag: en dag som normalt betraktes som virkedag i Dublin og New York, forutsatt at New York-børsen er åpen for forretninger på en slik dag. -honorarer og - sse førsteinvestering ebyr (5) A (US$) Akk US$1million US$1million 0,80% A ( ) Akk 1million 1million 0,80% A ( ) sikret Akk 1million 1million 0,85% A ( ) Akk ,80% B (US$) Akk US$5 000 US$ ,50% B ( ) Akk ,50% B ( ) sikret Akk ,55% E ( ) sikret Akk ,55% 0,70% distribusjonshonorar (4) M (US$) Akk US$1million US$1million 0,80% (3) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et Tegningsgebyr på inntil 7,5 % av tegningskursen. (4) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et årlig Distribusjonshonorar på inntil 0,70 % i den relevante n. (5) -data er ikke tilgjengelig. Dette Underfondet er ikke lansert. ns Innledende Salgsperiode Emisjonskurs A ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 A ( ) sikret Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 A ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 B ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 B ( ) sikret Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00-9 -
10 Emisjonskur s E ( ) sikret Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 M (US$) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november US$10,00 Avslutningstidspunkt for transaksjonssøknader Avslutningstid for Tegning (etter Innledende Salgsperiode), Bytte og Innløsning: (irsk tid) på aktuell Handelsdag. Porteføljens omløpsrate og historiske data Data er ikke tilgjengelig. Dette Underfondet er ikke lansert
11 AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund GBP (Basisvaluta) Investeringsmålet til AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund er å gi langsiktig kapitalvekst med en samlet avkastning som er høyere enn avkastningen til FTSE All Share Index på rullerende treårsbasis. Dette Underfondet vil i hovedsak (det vil si ikke mindre enn 75 % av Underfondets netto eiendeler) investere i aksjer omsatt i hovedsak i Regulerte Markeder som Fondsforvalteren anser som underpriset, og som er utstedt av selskaper som har sitt hovedkontor eller gjennomfører størstedelen av den økonomiske aktiviteten sin (det vil si ikke mindre enn 51 %) i Storbritannia. Intensjonen er at Underfondet skal plassere alle tilgjengelige midler i slike egenkapitalpapirer. FTSE All Share Index er en aksjeindeks som settes sammen av FTSE International og som er representativ for den samlede markedsverdien til de børsnoterte selskapene i Storbritannia. Virkedag: en dag som normalt betraktes som virkedag i Dublin og London, forutsatt at London-børsen er åpen for forretninger på en slik dag. -honorarer og - sse førsteinvestering ebyr (5) A ( ) Akk ,70% 0,83% B ( ) Akk ,35% BD ( ) Dist ,35% B ( ) Akk ,35% 1,49% E ( ) Akk ,35% 0,75% distribusjonshonorar 2,12% (4) M ( ) Akk ,13% 1,49% (3) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et Tegningsgebyr på inntil 7,5 % av tegningskursen. (4) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et årlig Distribusjonshonorar på inntil 0,75 % i den relevante n. (5) Den totale kostnadsprosenten ( ) har blitt beregnet for perioden fra 1. april 2009 til 31. mars ns Innledende Salgsperiode Emisjonskurs BD ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 med utbytterett Utbyttefrekvens Erklæring Utbetaling BD ( ) Årlig Siste Virkedag i juni hvert år Innen 30 Virkedager deretter Avslutningstidspunkt for transaksjonssøknader Avslutningstidspunkt for Tegning, Bytte og Innløsning: (irsk tid) på aktuell Handelsdag. Porteføljens omløpsrate Omløpsraten for dette Underfondets portefølje for perioden fra 1. april 2009 til 31. mars 2010 er 231,46 %
12 Historiske data Historiske data vises pr. 30. juni Fondsforvalteren har rapportert utviklingen til dette Underfondet med referanse til n med den lengste merittlisten. Tallene for dette Underfondet og tilhørende referanseindeks vises i den aktuelle ns Basisvaluta. Annualisert avk. ( %) 3 år 5 år Siden lansering (3) A ( ) -6,22% 3,13% 23,00% Referanseindeks -0,23% 7,15% 44,22% Underfondets utvikling er vist etter avgifter og beregnet på NAV-til-NAV-grunnlag. Indekskursene er innhentet fra den relevante indeksleverandøren. (3) Lanseringsdato for klasse A ( ) er 30. september Avkastning (%) AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund - A ( ) Fond Referanse Q Kalenderår (lanseringsdato: 30 september 1999)
13 AXA Rosenberg UK Small Cap Alpha Fund GBP (Basisvaluta) Investeringsmålet til AXA Rosenberg UK Small Cap Alpha Fund er å gi langsiktig kapitalvekst med en samlet avkastning som er høyere enn avkastningen til FTSE Small Cap Ex-Investment Trust Index på rullerende treårsbasis. Dette Underfondet vil i hovedsak (det vil si ikke mindre enn 75 % av Underfondets netto eiendeler) investere i aksjer i selskaper med lav markedsverdi (unntatt investeringsselskaper) omsatt i hovedsak i Regulerte Markeder som Fondsforvalteren anser som underpriset, og som er utstedt av selskaper som har sitt hovedkontor eller gjennomfører størstedelen av den økonomiske aktiviteten sin (det vil si ikke mindre enn 51 %) i Storbritannia. Intensjonen er at Underfondet skal plassere alle tilgjengelige midler i slike egenkapitalpapirer. I denne sammenhengen brukes begrepet "selskaper med liten markedsverdi" i samsvar med Small Cap-registeret slik det er definert i FTSE Small Cap Ex-Investment Trust Index. FTSE Small Cap Ex-Investment Trust Index er en aksjeindeks som settes sammen av FTSE International, over børsnoterte britiske selskaper p.t. med unntak av investeringsselskaper og de 350 største aksjene. Virkedag: en dag som normalt betraktes som virkedag i Dublin og London, forutsatt at London-børsen er åpen for forretninger på en slik dag. -honorarer og - sse førsteinvestering ebyr (5) A ( ) Akk ,80% B ( ) Akk ,50% B ( ) Akk ,50% E ( ) Akk ,50% 0,75 % distribusjonshonorar (4) (3) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et Tegningsgebyr på inntil 7,5 % av tegningskursen. (4) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et årlig Distribusjonshonorar på inntil 0,75 % i den relevante n. (5) -data er ikke tilgjengelig. Dette Underfondet er ikke lansert. ns Innledende Salgsperiode Emisjonskurs A ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 B ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 B ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 E ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 Avslutningstidspunkt for transaksjonssøknader Avslutningstidspunkt for Tegning, Bytte og Innløsning: (irsk tid) på aktuell Handelsdag. Porteføljens omløpsrate og historiske data Data er ikke tilgjengelig. Dette Underfondet er ikke lansert
14 AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund EUR (Basisvaluta) Investeringsmålet til AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund er å gi langsiktig kapitalvekst med en samlet avkastning som er høyere enn avkastningen til MSCI Europe Index på rullerende treårsbasis. Dette Underfondet vil i hovedsak (det vil si ikke mindre enn 75 % av Underfondets netto eiendeler) investere i aksjer omsatt i hovedsak i Regulerte Markeder som Fondsforvalteren anser som underpriset, og som er utstedt av selskaper som har sitt hovedkontor eller gjennomfører størstedelen av den økonomiske aktiviteten sin (det vil si ikke mindre enn 51 %) i Europa. Intensjonen er at Underfondet skal plassere alle tilgjengelige midler i slike egenkapitalpapirer. MSCI Europe Index er en markedskapitaliseringsindeks justert for tilgjengelige aksjer ("free float-adjusted") som utarbeides av Morgan Stanley Capital International. Den er utarbeidet for å måle utviklingen i de utviklede aksjemarkedene i Europa. Per september 2009 bestod Indeksen av følgende 16 landsindekser for utviklede markeder: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike. Virkedag: en dag som normalt betraktes som virkedag i Dublin, London, Paris og Frankfurt, forutsatt at børsene i London, Paris og Frankfurt er åpne for forretninger på en slik dag. -honorarer og - sse førsteinvestering ebyr (5) A ( ) Akk 1million 1million 0,70% 0,83% A ( ) sikret Akk 1million 1million 0,75% A (US$) Akk US$1million US$1million 0,70% 0,83% A ( ) Akk ,70% B ( ) Akk ,35% BD ( ) Dist ,50% E ( ) Akk ,35% 0,75% distribusjonshonorar 2,23% (4) M ( ) Akk 1million 1million 0,13% 1,48% (3) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et Tegningsgebyr på inntil 7,5 % av tegningskursen. (4) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et årlig Distribusjonshonorar på inntil 0,75 % i den relevante n. (5) Den totale kostnadsprosenten ( ) har blitt beregnet for perioden fra 1. april 2009 til 31. mars ns Innledende Salgsperiode Emisjonskurs A ( ) sikret Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 A ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 BD ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 med utbytterett Utbyttefrekvens Erklæring Utbetaling BD ( ) Årlig Siste Virkedag i juni hvert år Innen 30 Virkedager deretter Avslutningstidspunkt for transaksjonssøknader Avslutningstidspunkt for Tegning, Bytte og Innløsning: (irsk tid) på aktuell Handelsdag
15 Porteføljens omløpsrate Omløpsraten for dette Underfondets portefølje for perioden fra 1. april 2009 til 31. mars 2010 er 114,47 %. Historiske data Historiske data vises pr. 31. mars Fondsforvalteren har rapportert utviklingen til dette Underfondet med referanse til n med den lengste merittlisten. Tallene for dette Underfondet og tilhørende referanseindeks vises i den aktuelle ns Basisvaluta. Annualisert avk. ( %) 3 år 5 år Siden lansering (3) A ( ) -14,19% -0,96% 1,40% Referanseindeks -7,73% 3,20% 15,49% Underfondets utvikling er vist etter avgifter og beregnet på NAV-til-NAV-grunnlag. Indekskursene er innhentet fra den relevante indeksleverandøren. (3) Lanseringsdato for klasse A ( ) er 30. september Avkastning (%) AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund - A ( ) Fond Referanse Q Kalenderår (lanseringsdato: 30 september 1999)
16 AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund EUR (Basisvaluta) Investeringsmålet til AXA Rosenberg Pan-European Enchanced Index Equity Alpha Fund er å gi langsiktig kapitalvekst med en samlet avkastning som er høyere enn avkastningen til MSCI Europe Index på rullerende treårsbasis. Dette Underfondet vil i hovedsak (det vil si ikke mindre enn 75 % av Underfondets netto eiendeler) investere i aksjer omsatt i hovedsak i Regulerte Markeder som Fondsforvalteren anser som underpriset, og som er utstedt av selskaper som har sitt hovedkontor eller gjennomfører størstedelen av den økonomiske aktiviteten sin (det vil si ikke mindre enn 51 %) i Europa. Intensjonen er at Underfondet skal plassere alle tilgjengelige midler i slike egenkapitalpapirer. Investeringsforvalteren vil forsøke å bygge opp en portefølje som holder et risikonivå på linje med MSCI Europe Index men klarer å gi en forbedret avkastning ved hjelp av AXA Rosenbergs egenutviklede, kvantitative aksjeutvalgsmodeller og analyse samtidig som det relative avviket fra avkastningen til MSCI Europe Index begrenses. MSCI Europe Index er en markedskapitaliseringsindeks justert for tilgjengelige aksjer ("free float-adjusted") som utarbeides av Morgan Stanley Capital International. Den er utarbeidet for å måle utviklingen i de utviklede aksjemarkedene i Europa. Per september 2009 bestod Indeksen av følgende 16 landsindekser for utviklede markeder: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike. Virkedag: en dag som normalt betraktes som virkedag i Dublin, London, Paris og Frankfurt, forutsatt at børsene i London, Paris og Frankfurt er åpne for forretninger på en slik dag. -honorarer og - sse førsteinvestering ebyr (4) A ( ) Akk 1million 1million 0,35% 0,49% B ( ) Akk ,80% 0,83% M ( ) Akk 1million 1million 0,18% (3) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et Tegningsgebyr på inntil 7,5 % av tegningskursen. (4) Den totale kostnadsprosenten ( ) har blitt beregnet for perioden fra 1. april 2009 til 31. mars Avslutningstidspunkt for transaksjonssøknader Avslutningstid for Tegning (etter Innledende Salgsperiode), Bytte og Innløsning: (irsk tid) på aktuell Handelsdag. Porteføljens omløpsrate Omløpsraten for dette Underfondets portefølje for perioden fra 1. april 2009 til 31. mars 2010 er 61,93 %. Historiske data Historiske data vises pr. 31. mars Fondsforvalteren har rapportert utviklingen til dette Underfondet med referanse til n med den lengste merittlisten. Tallene for dette Underfondet og tilhørende referanseindeks vises i den aktuelle ns Basisvaluta. Annualisert avk. ( %) 3 år 5 år Siden lansering (3) A ( ) -9,75% 1,75% 36,20% Referanseindeks -7,73% 3,20% 49,30% Underfondets utvikling er vist etter avgifter og beregnet på NAV-til-NAV-grunnlag. Indekskursene er innhentet fra den relevante indeksleverandøren. (3) Lanseringsdato for klasse A ( ) er 7. oktober
17 AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund - A ( ) Avkastning (%) 40 Fond Referanse Q Kalenderår (lanseringsdato: 7 oktober 2003)
18 AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund EUR (Basisvaluta) Investeringsmålet til AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund er å gi langsiktig kapitalvekst med en samlet avkastning som er høyere enn avkastningen til S&P Europe SmallCap Index på rullerende treårsbasis. Dette Underfondet vil i hovedsak (det vil si ikke mindre enn 75 % av Underfondets netto eiendeler) investere i aksjer i selskaper med lav markedsverdi (unntatt investeringsselskaper) omsatt i hovedsak i Regulerte Markeder som Fondsforvalteren anser som underpriset, og som er utstedt av selskaper som har sitt hovedkontor eller gjennomfører størstedelen av den økonomiske aktiviteten sin (det vil si ikke mindre enn 51 %) i Europa inkl. Storbritannia. Intensjonen er at Underfondet skal plassere alle tilgjengelige midler i slike egenkapitalpapirer. S&P Europe SmallCap Index er en markedskapitaliseringsvektet, regelbasert referanseindeks justert for tilgjengelige aksjer som består av selskaper som ligger blant de nedre 20 % i markedsverdi av tilgjengelige aksjer i hvert av de utviklede landene i Europe Developed Broad Market Index, og som har en markedsverdi på tilgjengelige aksjer på 100 millioner US$ eller mer på rekonstitusjonsdatoen, og en verdihandel i dollar på minst 50 millioner US$ i løpet av de 12 siste månedene før denne datoen. Per september 2009 omfattet S&P Europe SmallCap-indeksen følgende 17 markeder: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike. Virkedag: en dag som normalt betraktes som virkedag i Dublin, Paris og Frankfurt, forutsatt at børsene i Paris og Frankfurt er åpne for forretninger på en slik dag. -honorarer og - sse førsteinvestering ebyr (5) A ( ) Akk 1million 1million 0,80% 0,95% B ( ) Akk ,50% 1,66% E ( ) Akk ,50% 0,75% distribusjonshonorar 2,40% (4) M ( ) Akk 1million 1million 0,23% (3) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et Tegningsgebyr på inntil 7,5 % av tegningskursen. (4) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et årlig Distribusjonshonorar på inntil 0,75% i den relevante n. (5) Den totale kostnadsprosenten ( ) har blitt beregnet for perioden fra 01. april 2009 til 31. mars Avslutningstidspunkt for transaksjonssøknader Avslutningstidspunkt for Tegning, Bytte og Innløsning: (irsk tid) på aktuell Handelsdag. Porteføljens omløpsrate Omløpsraten for dette Underfondets portefølje for perioden fra 1. april 2009 til 31. mars 2010 er 216,32 %. Historiske data Historiske data vises pr. 31. mars Fondsforvalteren har rapportert utviklingen til dette Underfondet med referanse til n med den lengste merittlisten. Tallene for dette Underfondet og tilhørende referanseindeks vises i den aktuelle ns Basisvaluta. Annualisert avk. ( %) 3 år 5 år Siden lansering (3) A ( ) -17,14% -0,43% 59,20% Referanseindeks -9,84% 4,83% 79,33% Underfondets utvikling er vist etter avgifter og beregnet på NAV-til-NAV-grunnlag. Indekskursene er innhentet fra den relevante indeksleverandøren. (3) Lanseringsdato for klasse A ( ) er 30. september
19 Avkastning (%) AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund - A ( ) Fond Referanse Q Kalenderår (lanseringsdato: 30 september 1999)
20 AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund EUR (Basisvaluta) Investeringsmålet til AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund er å gi langsiktig kapitalvekst med en samlet avkastning som er høyere enn avkastningen til MSCI EMU Index på rullerende treårsbasis. Dette Underfondet vil i hovedsak (det vil si ikke mindre enn 75 % av Underfondets netto eiendeler) investere i aksjer omsatt i hovedsak i Regulerte Markeder som Fondsforvalteren anser som underpriset, og som er utstedt av selskaper som har sitt hovedkontor eller gjennomfører størstedelen av den økonomiske aktiviteten sin (det vil si ikke mindre enn 51 %) i land som er medlem i EUs valutaunion (EMU). Intensjonen er at Underfondet skal plassere alle tilgjengelige midler i slike egenkapitalpapirer. MSCI EMU (European Economic and Monetary Union) Index er en markedskapitaliseringsvektet indeks justert for tilgjengelige aksjer. Den er utarbeidet for å måle utviklingen i aksjemarkedene i landene som er medlem av EUs valutaunion. Per september 2009 bestod MSCI EMU Index av følgende 11 landsindekser for utviklede markeder: Østerrike, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Portugal og Spania. Virkedag: en dag som normalt betraktes som virkedag i Dublin, Paris og Frankfurt, forutsatt at børsene i Paris og Frankfurt er åpne for forretninger på en slik dag. -honorarer og - sse førsteinvestering ebyr (5) A ( ) Akk 1million 1million 0,70% 0,81% B ( ) Akk ,35% BD ( ) Dist ,35% E ( ) Akk ,35% 0,75% distribusjonshonorar 2,21% (4) M ( ) Akk 1million 1million 0,11% 1,47% (3) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et Tegningsgebyr på inntil 7,5 % av tegningskursen. (4) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et årlig Distribusjonshonorar på inntil 0,75 % i den relevante n. (5) Den totale kostnadsprosenten ( ) har blitt beregnet for perioden fra 1. april 2009 til 31. mars ns Innledende Salgsperiode Emisjonskurs BD ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 med utbytterett Utbyttefrekvens Erklæring Utbetaling BD ( ) Årlig Siste Virkedag i juni hvert år Innen 30 Virkedager deretter Avslutningstidspunkt for transaksjonssøknader Avslutningstidspunkt for Tegning, Bytte og Innløsning: (irsk tid) på aktuell Handelsdag. Porteføljens omløpsrate Omløpsraten for dette Underfondets portefølje for perioden fra 1. april 2009 til 31. mars 2010 er 179,31 %. Historiske data Historiske data vises pr. 31. mars Fondsforvalteren har rapportert utviklingen til dette Underfondet med referanse til n med den lengste merittlisten. Tallene for dette Underfondet og tilhørende referanseindeks vises i den aktuelle ns Basisvaluta
21 Annualisert avk. ( %) 3 år 5 år Siden lansering (3) A ( ) -12,91% 0,79% 11,10% Referanseindeks -8,83% 3,07% 15,13% Underfondets utvikling er vist etter avgifter og beregnet på NAV-til-NAV-grunnlag. Indekskursene er innhentet fra den relevante indeksleverandøren. (3) Lanseringsdato for klasse A ( ) er 30. september Avkastning (%) AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund - A ( ) Fond Referanse Q Kalenderår (lanseringsdato: 30 september 1999)
22 AXA Rosenberg Eurobloc Enhanced Index Equity Alpha Fund EUR (Basisvaluta) Investeringsmålet til AXA Rosenberg Eurobloc Enhanced Index Equity Alpha Fund er å gi langsiktig kapitalvekst med en samlet avkastning som er høyere enn avkastningen til MSCI EMU Index på rullerende treårsbasis. Dette Underfondet vil i hovedsak (det vil si ikke mindre enn 75 % av Underfondets netto eiendeler) investere i aksjer omsatt i hovedsak i Regulerte Markeder som Fondsforvalteren anser som underpriset, og som er utstedt av selskaper som har sitt hovedkontor eller gjennomfører størstedelen av den økonomiske aktiviteten sin (det vil si ikke mindre enn 51 %) i land som er medlem i EUs valutaunion (EMU). Intensjonen er at Underfondet skal plassere alle tilgjengelige midler i slike egenkapitalpapirer. Investeringsforvalteren vil forsøke å bygge opp en portefølje som holder et risikonivå på linje med MSCI EMU Index men klarer å gi en forbedret avkastning ved hjelp av AXA Rosenbergs egenutviklede, kvantitative aksjeutvalgsmodeller og analyse samtidig som det relative avviket fra avkastningen til MSCI EMU Index begrenses. MSCI EMU (European Economic and Monetary Union) Index er en markedskapitaliseringsvektet indeks justert for tilgjengelige aksjer. Den er utarbeidet for å måle utviklingen i aksjemarkedene i landene som er medlem av EUs valutaunion. Per september 2009 bestod MSCI EMU Index av følgende 11 landsindekser for utviklede markeder: Østerrike, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Portugal og Spania. Virkedag: en dag som normalt betraktes som virkedag i Dublin, Paris og Frankfurt, forutsatt at børsene i Paris og Frankfurt er åpne for forretninger på en slik dag. -honorarer og - sse førsteinvestering ebyr (5) A ( ) Akk 1million 1million 0,35% B ( ) Akk ,80% M ( ) Akk 1million 1million (3) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et Tegningsgebyr på inntil 7,5 % av tegningskursen. (4) -data er ikke tilgjengelig. Dette Underfondet er ikke lansert. ns Innledende Salgsperiode Emisjonskurs A ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 B ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 M ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 Avslutningstidspunkt for transaksjonssøknader Avslutningstid for Tegning (etter Innledende Salgsperiode), Bytte og Innløsning: (irsk tid) på aktuell Handelsdag. Porteføljens omløpsrate og historiske data Data ikke tilgjengelig. Underfondet er ikke lansert
23 AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund EUR (Basisvaluta) Investeringsmålet til AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund er å gi langsiktig kapitalvekst med en samlet avkastning som er høyere enn avkastningen til MSCI Europe Index (unntatt Storbritannia) på rullerende treårsbasis. Dette Underfondet vil i hovedsak (det vil si ikke mindre enn 75 % av Underfondets netto eiendeler) investere i aksjer omsatt i hovedsak i Regulerte Markeder som Fondsforvalteren anser som underpriset, og som er utstedt av selskaper som har sitt hovedkontor eller gjennomfører størstedelen av den økonomiske aktiviteten sin (det vil si ikke mindre enn 51 %) i de europeiske land unntatt Storbritannia. Intensjonen er at Underfondet skal plassere alle tilgjengelige midler i slike egenkapitalpapirer. MSCI Europe Index (unntatt Storbritannia) er en markedskapitaliseringsindeks justert for tilgjengelige aksjer ("free float-adjusted") som utarbeides av Morgan Stanley Capital International. Den er utarbeidet for å måle utviklingen i de utviklede aksjemarkedene i Europa. Per september 2009 bestod MSCI Europe Index (unntatt Storbritannia) av følgende 15 landsindekser for utviklede markeder: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike. Virkedag: en dag som normalt betraktes som virkedag i Dublin, Paris og Frankfurt, forutsatt at børsene i Paris og Frankfurt er åpne for forretninger på en slik dag. -honorarer og - sse førsteinvestering ebyr (5) A ( ) Akk 1million 1million 0,70% 0,87% A ( ) Akk ,70% A ( ) sikret Akk ,75% 0,84% B ( ) Akk ,35% 1,53% E ( ) Akk ,35% 0,75% distribusjonshonorar 2,28% (4) M ( ) Akk 1million 1million 0,18% (3) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et Tegningsgebyr på inntil 7,5 % av tegningskursen. (4) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et årlig Distribusjonshonorar på inntil 0,75 % i den relevante n. (5) Den totale kostnadsprosenten ( ) har blitt beregnet for perioden fra 1. april 2009 til 31. mars ns Innledende Salgsperiode Emisjonskurs A ( ) Den Innledende Salgsperioden avsluttes kl (irsk tid) 7. november ,00 Avslutningstidspunkt for transaksjonssøknader Avslutningstid for Tegning (etter den aktuelle Innledende Salgsperioden), Bytte og Innløsning: (irsk tid) på aktuell Handelsdag. Porteføljens omløpsrate Omløpsraten for dette Underfondets portefølje for perioden fra 1. april 2009 til 31. mars 2010 er 177,75 %
24 Historiske data Historiske data vises pr. 31. mars Fondsforvalteren har rapportert utviklingen til dette Underfondet med referanse til n med den lengste merittlisten. Tallene for dette Underfondet og tilhørende referanseindeks vises i den aktuelle ns Basisvaluta. Annualisert avk. ( %) 3 år 5 år Siden lansering (3) A ( ) -12,57% 0,91% 19,40% Referanseindeks -7,30% 4,26% 24,32% Underfondets utvikling er vist etter avgifter og beregnet på NAV-til-NAV-grunnlag. Indekskursene er innhentet fra den relevante indeksleverandøren. (3) Lanseringsdato for klasse A ( ) er 30. september Avkastning (%) AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund - A ( ) Fond Referanse Q Kalenderår (lanseringsdato: 30 september 1999)
25 AXA Rosenberg Europe Ex-UK Small Cap Alpha Fund EUR (Basisvaluta) Investeringsmålet til AXA Rosenberg Europe Ex-UK Small Cap Alpha Fund er å gi langsiktig kapitalvekst med en samlet avkastning som er høyere enn avkastningen til S&P Europe ex-uk SmallCap Index på rullerende treårsbasis. Dette Underfondet vil i hovedsak (det vil si ikke mindre enn 75 % av Underfondets netto eiendeler) investere i aksjer i selskaper med lav markedsverdi (unntatt investeringsselskaper) omsatt i hovedsak i Regulerte Markeder som Fondsforvalteren anser som underpriset, og som er utstedt av selskaper som har sitt hovedkontor eller gjennomfører størstedelen av den økonomiske aktiviteten sin (det vil si ikke mindre enn 51 %) i Europa unntatt Storbritannia. Intensjonen er at underfondet skal plassere alle tilgjengelige midler i slike egenkapitalpapirer. S&P Europe ex-uk SmallCap Index er en markedskapitaliseringsvektet, regelbasert referanseindeks justert for tilgjengelige aksjer som består av selskaper som ligger blant de nedre 20 % i markedsverdi av tilgjengelige aksjer i hvert av de utviklede landene i S&P Europe ex-uk Developed Broad Market Index, og som har en markedsverdi på tilgjengelige aksjer på 100 millioner US$ eller mer på rekonstitusjonsdatoen, og en verdihandel i dollar på minst 50 millioner US$ i løpet av de 12 siste månedene før denne datoen. Per september 2009 omfattet S&P Europe ex-uk SmallCap-indeksen følgende markeder: Østerrike, Belgia, Luxembourg, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige og Sveits. Virkedag: en dag som normalt betraktes som virkedag i Dublin, Paris og Frankfurt, forutsatt at børsene i Paris og Frankfurt er åpne for forretninger på en slik dag. -honorarer og - sse førsteinvestering ebyr (5) A ( ) Akk 1million 1million 0,80% 1,16% B ( ) Akk ,50% E ( ) Akk ,50% 0,75% distribusjonshonorar (4) (3) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et Tegningsgebyr på inntil 7,5 % av tegningskursen. (4) Fondsforvalteren har tillatelse til å ta et årlig Distribusjonshonorar på inntil 0,75% i den relevante n. (5) Den totale kostnadsprosenten ( ) har blitt beregnet for perioden fra 01. april 2009 til 31. mars ,87% 2,61% Avslutningstidspunkt for transaksjonssøknader Avslutningstidspunkt for Tegning, Bytte og Innløsning: (irsk tid) på aktuell Handelsdag. Porteføljens omløpsrate Omløpsraten for dette Underfondets portefølje for perioden fra 1. april 2009 til 31. mars 2010 er 200,45 %. Historiske data Historiske data vises pr. 31. mars Fondsforvalteren har rapportert utviklingen til dette Underfondet med referanse til n med den lengste merittlisten. Tallene for dette Underfondet og tilhørende referanseindeks vises i den aktuelle ns Basisvaluta. Annualisert avk. ( %) 3 år 5 år Siden lansering (3) A ( ) -13,75% 3,37% 86,30% Referanseindeks -8,91% 6,03% 92,72% Underfondets utvikling er vist etter avgifter og beregnet på NAV-til-NAV-grunnlag. Indekskursene er innhentet fra den relevante indeksleverandøren. (3) Lanseringsdato for klasse A ( ) er 30. september
ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )
Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå
DetaljerChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )
Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå
DetaljerChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )
Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå
DetaljerENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL
ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL 2009 Dette forenklede prospektet inneholder viktige opplysninger om Enovara plc (selskapet). Selskapet er et åpent investeringsselskap av paraplytypen med
DetaljerMGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011
MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund
DetaljerChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )
Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende EUR (ISIN: LU ) et underfond av ChinaAMC Fund
Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst
Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerVedtekter for FIRST Generator
Vedtekter for FIRST Generator Fondet er en egen juridisk enhet med selvstendige vedtekter som regulerer fondets drift. Vedtektene er utarbeidet etter Finanstilsynets standard og godkjent av Finanstilsynet.
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas
DetaljerVedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20
Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet
DetaljerStyret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerStorebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012
Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK
DetaljerVedtekter for Verdipapirfondet Holberg Norge
Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Norge 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Norge forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er
DetaljerVedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik
Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
Detaljer3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011
3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5
DetaljerAndelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser.
Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Varsel til andelseiere Styret
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerARGO PROAKTIV PLC et paraplyfond med separat ansvar mellom underfondene. Forenklet Prospekt. 15 Januar 2010
ARGO PROAKTIV PLC et paraplyfond med separat ansvar mellom underfondene Forenklet Prospekt 15 Januar 2010 Dette forenklede Prospektet inneholder nøkkelinformasjon om Argo Proaktiv Plc ("Selskapet"), som
DetaljerVARSEL OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I. Nordea 1 Global Long Short Equity Fund USD Hedged. Nordea 1 US Equity Market Neutral Fund
VARSEL OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I Nordea 1 Global Long Short Equity Fund USD Hedged og Nordea 1 US Equity Market Neutral Fund Kjære andelseier, Vi skriver for å informere deg om at styret i Nordea 1,
DetaljerNordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 205880, L-2220 Luxembourg MELDING TIL ANDELSEIERNE Andelseierne i ( Selskapet ) informeres med dette om at et nytt prospekt for selskapet
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Pluss
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Pluss Foreslått endring 1 Fondets navn endres til: "Storebrand Global ESG Plus" 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger
DetaljerPARVEST AGRICULTURE (USD)
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Agriculture (USD) ble lansert den 2. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2
Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Verdi
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Verdi Foreslått endring 1 Fondets navn endres til: "Storebrand Global Value" 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas
DetaljerStorebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013
Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013
DetaljerStorebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013
Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerPARVEST EURO CORPORATE BOND
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger
DetaljerPARVEST CONVERGING EUROPE
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger
DetaljerStorebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012
Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05
DetaljerLondon Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014
London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet
DetaljerMELDING TIL ANDELSEIERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund
MELDING TIL ANDELSEIERNE I Opportunity Fund OG Andelseiere i Opportunity Fund og gjøres oppmerksom på at styret i ( Styret ) har vedtatt å fusjonere eiendelene og gjelden til Opportunity Fund (det fusjonerende
DetaljerMELDING TIL ANDELSEIERNE I. NORDEA 1 African Equity Fund. NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund
MELDING TIL ANDELSEIERNE I NORDEA 1 African Equity Fund OG NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Andelseiere i Nordea 1 African Equity Fund and Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund gjøres
DetaljerINNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8
halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE
DetaljerForenklet prospekt 14. desember 2011
Nomura Funds Ireland plc Forenklet prospekt 14. desember 211 Dette forenklede prospektet inneholder viktig informasjon om Nomura Funds Ireland Global Emerging Markets Fund ("underfondet"), et underfond
DetaljerAnbefalte vedtekter for verdipapirfond
Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september
DetaljerStatens pensjonsfond utland
Statens pensjonsfond utland Andre kvartal 219 Oslo, 21. august 219 Hovedpunkter Markedsverdien av fondet økte med 224 milliarder kroner til 9 162 milliarder kroner Avkastningen var 3, prosent i andre kvartal
DetaljerTil andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global
Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og
DetaljerHorizon. Henderson. Fund. Japanese Equity Fund
Horizon Henderson Fund Japanese Equity Fund Forenklet prospekt 15 september 2010 Dette forenklede prospektet inneholder informasjon om HENDERSON HORIZON FUND Japanese Equity Fund ( Japanese Equity Fund
DetaljerTil andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index
Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og
DetaljerInformasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond
Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden
DetaljerÅrsrapport 2017 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS
Årsrapport 2017 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS Andelseierrapport for Trend fondene 2017 MARKEDSUTVIKLING 2017 2017 var et sterkt år for verdens finansmarkeder, godt hjulpet av lave renter,
DetaljerSTATENS PENSJONSFOND UTLAND
STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 218 26. OKTOBER 218 26/1/218 Markedsverdien økte til 8 478 milliarder Milliarder kroner. Per 3.9.218 9 Verdi Prosentandel fond 9 8 7 Aksjeinvesteringer 5 732
DetaljerStatens pensjonsfond utland
Statens pensjonsfond utland Første kvartal 219 Oslo, 3. mai 219 Markedsverdien økte til 8 938 milliarder kroner Milliarder kroner. Per 31.3.219 9 Verdi Prosentandel 9 8 Aksjeinvesteringer 6 186 69,2 Unoterte
DetaljerINVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)
INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks II Org.nr: 987570199 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Globale fond Stiftelsesdato:
DetaljerTil andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet
Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer
DetaljerODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015
ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.
Detaljer3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014
3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene
DetaljerMarkedskommentar. 3. kvartal 2014
Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i
DetaljerCrédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger
Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden
Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse
DetaljerStorebrand Multi Strategy XXL Ltd.
Storebrand Multi Strategy XXL Ltd. CAYMAN ISLANDS EXEMPTED LIMITED COMPANY (REGULATED MUTUAL FUND ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 31. DESEMBER 2009 Innhold Page Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2 Resultatregnskap
DetaljerVEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Global Quant Equity
VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Global Quant Equity 1 - Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Storebrand Global Quant Equity er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd
DetaljerTabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap
4 Vedlegg: Tabeller og figurer Tabell 1 viser hvor stor andel eiendomssektorer utgjorde av henholdsvis fondets referanseindeks for aksjer, FTSE All Cap indeksen og ulike regioner per 25. Januar 2013. Vi
DetaljerSTATENS PENSJONSFOND UTLAND
213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene
DetaljerVEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Europa
VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Storebrand Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer
DetaljerGlobal Private Equity II AS
O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II
Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer
DetaljerStyret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
Detaljer1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015
1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene
DetaljerMELDING TIL ANDELSEIERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund
MELDING TIL ANDELSEIERNE I Nordea 1 Brazilian Equity Fund OG Fund Andelseiere i Nordea 1 Brazilian Equity Fund og Fund gjøres oppmerksom på at styret i ( Styret ) har vedtatt å fusjonere eiendelene og
DetaljerVekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger
Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter
DetaljerVARSEL OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I. NORDEA 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged. NORDEA 1 Alpha 10 MA Fund
VARSEL OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I NORDEA 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged OG NORDEA 1 Alpha 10 MA Fund Andelseierne i Nordea 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged og Nordea 1 Alpha 10
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje
Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse
DetaljerFULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II
FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst
DetaljerPARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Europe LS ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet
DetaljerMånedsrapport Borea Rente november 2018
Månedsrapport Borea Rente November 2018 Månedsrapport Borea Rente november 2018 Makrokommentar: Verdens viktigste rente, amerikansk 10-års statsrente, steg betydelig i begynnelsen av oktober og var ifølge
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV Organisasjonsnummer. 988244163 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering
DetaljerSTATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015
STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%
DetaljerHvem er vi. NOON Invest AS er et datterselskap av Stavanger Asset Management Flere tiårs erfaring med forvaltning av velståendes formuer.
Hvem er vi NOON Invest AS er et datterselskap av Stavanger Asset Management Flere tiårs erfaring med forvaltning av velståendes formuer. Stor debatt rundt aktive vs. passive fond Sterk vekst for indeksfond
DetaljerNordic Secondary II AS
O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt
DetaljerGlobal Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014
Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER
DetaljerNordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014
Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER
DetaljerInformasjon om Equity Options
Informasjon om Equity Options Her kan du lese generell informasjon om equity options som kan handles med Danske Bank. Equity options kan handels på en regulert markedsplass eller OTC med banken som motpart.
DetaljerForslag til endringer i verdipapirfondet Delphi Europe
Forslag til endringer i verdipapirfondet Delphi Europe Nr Forslag til endringer Begrunnelse 1. Vi ønsker å endre dagens vedtekter for verdipapirfondet til ny, anbefalt standard. Dette innebærer at følgende
DetaljerSTATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2017
STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 217 8 488 milliarder kroner i fondet Markedsverdi per 31.12.217. Milliarder kroner 8 488 9 8 7 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringer 5 653 66,6 Renteinvesteringer
DetaljerForvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for andre kvartal 2012
Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for andre kvartal 212 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut fra
DetaljerNordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 31442, L-2220 Luxembourg MELDING TIL ANDELSEIERNE Andelseierne ("Andelseierne") i Nordea 1, SICAV ("Selskapet") informeres
DetaljerODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont
ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,
Detaljer