MØTEINNKALLING SAKSLISTE 40/17 17/228 FINANSRAPPORT PR 31. AUGUST TROMSØ HAVN KF

Transkript

1 Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: Havnestyresalen Møtedato: Tid: 12:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE KL BEFARING GRØTSUND OG BREIVIKA KL STYREMØTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/17 17/235 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE /17 17/243 REFERATSAK /17 17/228 FINANSRAPPORT PR 31. AUGUST TROMSØ HAVN KF 41/17 17/229 ØKONOMIRAPPORT PR 31. AUGUST TROMSØ HAVN KF 42/17 16/224 ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL 43/17 17/245 FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR TROMSØ HAVN KF Tromsø, Jarle Heitmann Styreleder

2 Tromsø Havn Sak 38 / 17 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/23 5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/17 Tromsø Havnestyre Møteprotokoll fra 31. august 2017 legges til godkjenning av styret. Innstilling: Møteprotokoll fra godkjennes. Halvar Pettersen havnedirektør Side 2 av 15

3 Tromsø Havn Møtested: Havnestyresalen Møtedato: Tid: 12:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Tromsø Havnestyre Til stede på møtet Medlemmer: Med møte og talerett: Forfall: Fra adm.: Innkalling: Saksliste: Jarle Heitmann, Elin Jørgensen (vara), Ingrid Marie Kielland (vara), Synnøve Søndergaard, Tor Arne Morskogen, Ketil Arnesen, Erling Bangsund Anne-Linn Lernes, May-Britt Ellingsen Havnedirektør Halvar Pettersen, ass. havnedirektør Randi Thørring Godkjent Godkjent Orienteringssaker: 1. Minnerom i havnterminalen 2. Hurtigruta

4 Side 2 av 4 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/17 17/164 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE /17 17/210 ØKONOMIRAPPORT PR 30. JUNI 2017 TROMSØ HAVN KF 36/17 17/193 PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 30. JUNI /17 16/224 ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL

5 Side 3 av 4 34/17 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE Havnedirektørens innstilling: Møteprotokoll fra godkjennes. Behandling: Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Møteprotokoll fra godkjennes. 35/17 ØKONOMIRAPPORT PR 30. JUNI 2017 TROMSØ HAVN KF Havnedirektørens innstilling: Tromsø havnestyre tar økonomirapport fra Tromsø Havn KF pr til orientering. Behandling: Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Tromsø havnestyre tar økonomirapport fra Tromsø Havn KF pr til orientering. 36/17 PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 30. JUNI 2017 Havnedirektørens innstilling: 1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr til orientering 2. Tromsø havnestyre tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr til orientering Behandling: Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr til orientering 2. Tromsø havnestyre tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr til orientering

6 Side 4 av 4 37/17 ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL Havnedirektørens innstilling: Havnestyret tar saken til orientering. Behandling: Havnedirektøren ga en muntlig orientering om følgende: Status og eventuelle avvik i prosjektet Fremdrift SHA- miljø og økonomi Status over utleid areal og leietakere Inntekter knyttet til utleid areal Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Havnestyret tar saken til orientering. Orienteringssaker: 1. Minnerom i havnterminalen Havnedirektør Halvar Pettersen orienterte om status i saken. 2. Hurtigruta Det vises til vedtak i sak 33/17 som ble behandlet i havnestyret den Styreleder Jarle Heitmann orienterte om status i saken. Møtet slutt kl 13:45 Tromsø, Jarle Heitmann Styreleder Aashild Forseth Referent Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Elin Jørgensen (vara) Ingrid Marie Kielland (vara) Synnøve Søndergaard Tor Arne Morskogen Ketil Arnesen Erling Bangsund

7 Tromsø Havn Sak 39 / 17 REFERATSAK Saksbeh andler: Elisabeth Andrea Nygård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/243 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/17 Tromsø Havnestyre A) «Svar - vedr. etablering av flytekaianlegg i Kvaløyvågen. Søknad om Tromsø Havn godkjennelse.» fra Tromsø Havn datert B) Brev fra Tiger Eiendomskompetanse ang. «Verdivurdering, bebygd næringseiendom verdivurdert som utviklingstomt hotell Sørjetéen, Tromsø», datert Innstilling: Tromsø havnestyre tar sak A) «Svar - vedr. etablering av flytekaianlegg i Kvaløyv ågen. Søknad om Tromsø Havn godkjennelse.» fra Tromsø Havn datert til orientering. Tromsø havnestyre tar sak B) Brev fra Tiger Eiendomskompetanse ang. «Verdivurdering, bebygd næringseiendom verdivurdert som utviklingstomt hotell Sørjetéen, Trom sø», datert til orientering. Halvar Pettersen havnedirektør Side 3 av 15

8 ING ÅGE JENSEN AS Skippergata 2 NO-9008 TROMSØ Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler direkte: Dato: 17/ /17 P24 RTH / randi.thorring@tromso.havn.no SVAR - VEDR. ETABLERING AV FLYTEKAIANLEGG I KVALØYVÅGEN. SØKNAD OM TROMSØ HAVN GODKJENNELSE. Vi viser til søknad av vedrørende utfylling og etablering av flytebryggeanlegg i Kvaløyvågen, gnr 79, bnr 115. Beskrivelse av saken Lilleng AS som grunneier av 79/115 planlegger utfylling i fjæra i Berglikjosen, Kvaløyvågen for bygging av naust. Det søkes også om utlegging av 2 flytebrygger på 10 m med en bredde på 2,5 m og bevegelig landgang på meter. I den ytterste brygga skal det festes en utligger slik at det er plass til 6 båter av størrelse fot. Det opplyses i søknaden at anlegget skal ligge på eget område og i god avstand til nærmeste nabo, ca. 5 meter. Den faste delen av adkomsten til brygga skal bygges opp med oppfylling av steinmasser og en topp med påbygging av betong / eller impregnert treverk. Landgangen skal være selvbærende i aluminium. Flytebryggene skal være med flytelegeme i plastrør med nødvendig fortøyningspullerter for båter samt festepunkter for forankring til bunnen. Bryggene skal kunne trekkes på land for rengjøring eller ved fare for langvarige isdannelser på vinteren. Det opplyses at Kvaløyvågen tidligere har vært utsatt for isdannelser, men i de senere år har det kun vært få dager med skjellis utenfor ferskvannsbekkene. Forankring til sjøbunnen skjer med nødvendig ankerkraft og overføring til flytebryggene skjer med godkjent kjetting. Området omfattes av reguleringsplan Aktuelle bestemmelser Tiltaket faller inn under havne- og farvannslovens 27 første ledd som lyder: Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, utdyping, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør.( ). Tromsø Havn KF er delegert myndighet til å fatte vedtak etter HFL Tromsø Havn KF Postboks Tromsø Telefon

9 Vurdering av saken Vi vurderer tiltaket som begrenset i omfang og at tiltaket som sådan ikke vil hindre fri ferdsel. Vedt ak: Med hjemmel i havne - og farvannslovens 27 første ledd gis det tillatelse til nødvendig utfylling og utlegging av flytebrygge r på eiendommen gnr 79 bnr. 115 i Kvaløyvågen i Tromsø kommune. Tromsø Havn KF pålegger gebyr for saksbehandlingen på kr 4489,-, med hjemmel i Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann 1, gitt i medhold av LOV nr. 19 Lov om havner og farvann 6 og 8. Vilkår: Med hjemmel i havne - og farvannsloven 29 gis tillatelsen på følgende vilkår: 1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlegg til søknaden. 2. Konstruksjonen skal utføres iht. gjeldende krav til flytebrygger etter Norsk Standard. Tiltakshaver må selv sørge for dette, og Tromsø Havn KF har ikke ansvar for å påse at vilkårene blir oppfylt. 3. Anlegget må være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at det ikke virker blendende på de sjøfarende. 4. Det må sørges for at tiltaket til enhver tid er forsvarlig vedlikeholdt. 5. Ethvert ansvarsforhold og eve ntuelle erstatningskrav som føl ge av tiltaket påhviler tiltakshaveren. 6. Av hensyn til sjøkartenes ajourhold må det sendes melding bilagt utsnitt av sjøkart med nøyaktig inntegnet flytebryggeanlegg til Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, Stavanger, umid delbart etter at tiltaket er ferdigstilt. 7. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og and re rettighetshavere. Tromsø Havn KF har intet ansvar for å påse at dette vilkår er oppfylt. Tvister om oppfyllelsen av vilkåret av gjøres av domstolene. 8. Endringer i eierforhold skal meldes til Tromsø Havn KF. 9. Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen tre (3) år, eller innstilles for mer enn to (2) år, faller tillatelsen bort. Det understrekes at det ved avgjørelsen kun er tatt hensy n til reglene i havne - og farvannsloven og ikke annet lov - og regelverk. Faktura vil bli tilsendt fra Tromsø Havn KF til tiltakshaver v/ ing. Åge Jensen AS, Skippergata 2, 9008 Tromsø. V ennlig hilsen Halvar Pettersen havnedirektør Randi Thørring Ass.havnedirektør Kopi til: Kystverket Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 Ålesund Side 2 av 2

10 Tromsø Havn Sak 40/17 FINANSRAPPORT PR 31.AUGUST TROMSØ HAVN KF Saksbehandler: Elin Bøe Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 17/228 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/17 Tromsø Havnestyre Innledning Formålet med finansforvaltningen er å forvalte havnekassens midler slik at konkurransedyktig avkastning oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko og at det finnes midler til å dekke løpende forpliktelser. Finansrapportering tilfredsstiller de krav som finansforskriftens 6 og 7 setter, og er avgitt i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende finansreglement og administrative rutiner. Finansrapport pr er delt opp i følgende finansområder; Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler Langsiktige finansielle aktiva Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål Samlet likviditetsbeholdning Tromsø Havn KF har relativ god likviditet hovedsakelig som følge av en høy andel ubrukte lånemidler og fondsavsetning. Tromsø Havn har ingen plasseringer i obligasjoner. Tromsø Havn har kortsiktig plassering i Fondsforvaltning AS, pluss Likviditet II. Samlet likviditetsbeholdning pr er på kr ,-. Havnas likviditetsbeholdning vil reduseres utover 2017 som følge av redusert nivå på ubrukte lånemidler. Sammensetning av kortsiktig plasseringer Type betegnelse Beløp i kr Bank Driftskonto Bank Plasseringskonto Fond Pluss Likviditet II Nøkkeltall over bankplasseringer Selskap Type plassering Vilkår Beløp i kr Spb Nord Norge Driftskonto 1,08% Spb Nord Norge Skattetrekkskonto 1,08% Spb Nord Norge Plasseringskonto 1,08% Fondsforvaltning AS Pluss Likviditet II 1,70% Side 4 av 15

11 Sak 40/17 Lån og øvrige finansieringsavtaler Nye låneopptak Tromsø Havn hadde en langsiktig lånegjeld pr på kr ,-. Det er ikke vedtatt nye låneopptak i Det er i sin tid avtalt at det ved ferdigstillelse og overtakelse av kai 12 (Domsukaia) ytes et lån fra Samvirkegården til Tromsø Havn KF på kr Lånet er rente og avdragsfritt i 10 år. Viser til havnestyresak 24/13. Domuskaia ble formelt overtatt januar Sammensetning av lån og rentesikringskontrakter Låneinstitusjon Lånegjeld pr Beløp i kr Lånegjeld pr Beløp i kr Kommunalbanken Samvirkegården AS Tromsø Havn KF skal ha en risikonøytral sammensetning av låneporteføljen. Det betyr at man skal søke å stabilisere renteutbetalinger over tid. For å oppnå dette er man til enhver tid nødt å ha deler av lånene bundet opp i langsiktige faste rentekontrakter. I henhold til finansreglement skal gjennomsnittlig gjenværende levetid på samlet lånegjeld være mellom 1 og 4 år. Nøkkeltall lån og øvrige finansieringsavtaler Bindingstid Rente Lånesaldo Pr Beløp i kr 1-5 år Fast rente 2,9 % år Fast rente 2,4 % år Fast rente 1,8 % år Fast rente 1,78 % år Flyt NIBOR 3 md 1,55% år P.t rente (grønn) 1,5 % år 0 % Låneoversikt for perioden ; renter og avdrag. Se vedlagte oversikt. Langsiktige finansielle aktiva Tromsø Havn KF har i henhold til vedtatt finansreglement ingen langsiktige finansielle aktiva. Oppsummering Finansrapport pr er avgitt i henhold til reglement for finansforvaltning i Tromsø Kommune gjeldende fra Tromsø havnestyre rapporterer avvik på plassering av andeler i Pluss Likviditet II. Det vises til finansreglementets punkter og I forbindelse med låneopptak januar 2016 til Prostneset utbygging ble kr plassert i Pluss likviditet II. Av dette er ,- tatt ut pr august 2017 for å dekke løpende kostnader vedrørende Prostneset. Side 5 av 15

12 Sak 40/17 Resterende overskuddslikviditet er på kr , og da plasseringen gir en høyere avkastning enn plassering i andre finansinstitusjoner, har en funnet det mest hensiktsmessig å ha pengene fortsatt plassert i Pluss likviditet II. Innen 1.kvartal 2018 vil disse midlene være benyttet til Prostneset. Det er ingen avvik i forvaltning av langsiktige lån og øvrige finansielle avtaler. I overkant av 80 % av havnas lånegjeld er sikret gjennom fastrenteavtaler noe som gjør at havna er godt rustet mot forventede renteøkninger i fremtiden. Innstilling: Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Formannskapet og Tromsø kommunestyre med slik innstilling: Finansrapport pr som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr tas til orientering. Halvar Pettersen havnedirektør Side 6 av 15

13 Tromsø Havn Sak 41/17 ØKONOMIRAPPORT PR 31. AUGUST TROMSØ HAVN KF Saksbehandler: Elin Bøe Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 17/229 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/17 Tromsø Havnestyre Innledning Havnedirektøren legger med dette frem forslag til økonomirapport pr 31. august Rapporten inneholder økonomisk status samt forslag til regulering av drifts- og investeringsbudsjett for Økonomisk status pr Beløp i mill.kr. Driftsinntekter Regnskap pr Budsjett pr Budsjett 2017 Regnskap Havnevederlag og avgifter 20,17 20,69 24,44 24,56 Varevederlag 2,46 2,74 4,07 4,61 Vederlag tjenester 21,57 21,58 25,74 24,53 Leieinnt bygg/eiendom 20,37 18,68 28,03 28,96 Leieinnt 1,33 1,40 1,70 2,03 parkering/småbåtpl. Tjeneste/ 0,01 logistikkleveranser Andre diftsinntekter 2,04 0,45 1,97 2,95 Sum driftsinntekter 67,94 65,54 85,95 87,65 Driftskostnader Varekostn/fremmedyt 8,74 8,36 9,90 7,22 Lønn og sosiale kostn 12,28 13,34 20,73 17,60 Andre driftskostnader 10,72 14,19 21,21 15,78 Tap på fordringer 0,30 0,00 0,00 0,49 Sum driftskostnader 32,04 35,89 51,84 41,09 Driftsresultat 35,90 29,65 34,11 46,56 Finansinntekter 0,28 0,13 3,12 8,55 Mottatt avdrag lån 1,50 Avdrag lån 10,05 10,05 25,71 19,18 Utlån 2,00 Finanskostnader 5,87 6,42 11,33 12,23 Ref. renter/avdrag 1,43 1,62 1,62 1,42 Netto finanskostnader 14,21 14,72 32,30 21,94 Resultat 21,69 14,93 1,81 24,62 Side 7 av 15

14 Sak 41/17 Driftsinntekter Havnevederlag og avgifter: Inntekter fra havnevederlag og avgifter er 0,52 MNOK under budsjett. Sammenlignet med fjoråret er antall anløp økt med 2,9% og bruttotonnasjen viser en økning på 6,6%. Det er en økning spesielt for offshore, fiskefartøy, orlogsfartøy og cruiseskip. Økning i bruttotonnasjen skyldes i hovedsak rigger lagt til kai på Grøtsund. Varevederlag: Varevederlag inntektsføres på grunnlag av deklarasjoner fra speditørene. Inntekter fra varevederlag er 0,28 MNOK lavere enn budsjettert. Totalt godsomslag på private kaier viser en nedgang på 18% sammenlignet med samme periode i fjor. På offentlige kaier er det en nedgang på 4%. Nedgangen er størst for stein/betongleveranser som var ekstraordinær høy i Leieinntekter bygg og eiendom: Inntekten ligger 1,69 MNOK over budsjett. Dette skyldes uforutsett utleie av areal i Breivika og på Grøtsund. Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Inntekten ligger 0,07 MNOK under budsjett. Andre driftsinntekter: Inntekten ligger 1,59 MNOK over budsjett. Dette er primært refusjoner av forskjellige slag, og er svært vanskelig å budsjettere. Driftskostnader Varekostnader og fremmedytelser: Denne kostnaden ligger 0,38MNOK over budsjett. Lønn og sosiale kostnader: Denne kostnaden ligger 1,06 MNOK under budsjett. Dette skyldes avgang av ansatte samt refusjoner. Andre driftskostnader: Denne kostnaden ligger under budsjett med 3,47 MNOK. Avviket skyldes mindre- og mer- forbruk på ulike poster. Poster med vesentlig mindreforbruk er vedlikeholdsposter. Finansinntekter: Finansinntekter: Disse ligger lavere enn budsjettert. Dette skyldes at renter på fond blir regnskapsført på slutten av året. Finanskostnader: Disse ligger lavere enn budsjettert. Dette skyldes at renten er budsjettert med høyere rentesats enn reell rentesats Oppsummering: Resultatrapporten viser et netto positivt driftsresultat på 21,7 MNOK Budsjettert netto positivt driftsresultat er på 14,9 MNOK Avvik mellom regnskapsmessig og budsjettert resultat er 6,8 MNOK Driftsinntektene totalt er 2,4 MNOK over budsjett. Driftskostnadene totalt er 3,9 MNOK lavere enn budsjett. Finanskostnaden totalt er 0,5 MNOK lavere enn budsjett. Side 8 av 15

15 Sak 41/17 Driftsbudsjett 2017 Beløp i mill.kr. Driftsinntekter Revidert budsjett 2017 Budsjett 2017 (opprinnelig) Avvik /budsjett regulering Havnevederlag og avgifter 28,40 24,44 3,96 Varevederlag 4,12 4,07 0,05 Vederlag tjenester 28,99 25,74 3,25 Leieinntekter bygg/eiendom 30,13 28,03 2,10 Leieinnt park./småbåtplasser 1,69 1,71-0,02 Tjeneste og logistikk Andre diftsinntekter 2,96 1,96 1,00 Sum driftsinntekter 96,29 85,95 10,34 Driftskostnader Varekostnader/fremmedytelser 11,50 9,90 1,60 Lønn og sosiale kostnader 20,16 20,73-0,57 Andre driftskostnader 22,21 21,21 1,00 Tap på fordringer Av- og nedskrivninger 21,50 20,50 1,00 Sum driftskostnader 75,37 72,34 3,03 Driftsresultat 20,92 13,61 7,31 Finansinntekter 3,12 3,12 Mottatt avdrag lån 2,00 2,00 Avdrag lån 27,08 25,71-1,37 Utlån Finanskostnader 9,93 11,33 1,40 Ref. renter/avdrag 1,52 1,62-0,01 Netto finanskostnader 30,37 32,30 1,93 Motpost avskrivninger 21,50 20,50 1,00 Resultat 12,05 1,81 10,24 øø Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk 11,00 Overføring til disposisjonsfond 23,05 21,24 1,81 Tabell 1 Reguleringsskjema driftsbudsjett Driftsinntekter Havnevederlag og avgifter: Det forventes en økning på 3,96 MNOK på grunn av aktivitetsøkning på Grøtsund Varevederlag: Budsjettet økes med 0,05 MNOK. Vederlag tjenester: Det forventes en økning på 3,25 MNOK i forhold til budsjett. Dette skyldes strømleveranse til aktivitet på Grøtsund Leieinntekter bygg og eiendom: Budsjettet økes med 2,10 MNOK Dette skyldes uforutsett utleie av areal i Breivika og Grøtsund. Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Budsjettet reduseres med 0,02 MNOK. Side 9 av 15

16 Sak 41/17 Andre driftsinntekter: Dette er refusjoner av ulike slag. Budsjettet økes med 1,00 MNOK Driftskostnader: Varekostnad og fremmedytelser: Budsjettet økes med 1,60 MNOK på grunn av økt aktivitet på Grøtsund. Lønn og sosiale kostnader: Budsjettet reduseres med 0,57 MNOK. Dette skyldes avgang av ansatte samt refusjoner. Andre driftskostnader: Budsjettet økes med 1,00 MNOK. Dette skyldes økte kostnader på overvåking miljø og konsulenthonorar. Finansinntekter: Finansinntekter: Ubrukte lånemidler er satt inn på fond, og renteinntekten er beregnet til 3,00 MNOK. Mottatt avdrag lån: Prostneset Utvikling AS skal innfri tidligere lån pålydende kr 2,00 MNOK. Sak 24/17 Tromsø Havnestyre Avdrag lån: Det er budsjettert med ett avdrag for lite på ett av Tromsø Havn KF sine lån. Budsjettet økes med 1,37 MNOK. Finanskostnader: Netto reduksjon i rentekostnader er på 1,4 MNOK. Dette skyldes en noe lavere rente enn beregnet på lån med flytende rente. Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk per er på kr ,-. Disponering av mindreforbruket ble behandlet ved regnskapsavleggelsen for vises til Tromsø Havnestyre sak 15/17 pr , Formannskapet sak 223/ og behandling i Tromsø Kommunestyre sak 169/17 pr Vedtatt avsetning til diposisjonsfond kr ,-. Det pr. Avsetning til disposisjonsfond: Det foreslås at kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Side 10 av 15

17 Sak 41/17 Investeringsbudsjett 2017 Vedtatt investeringsbuddsjett for 2017 er totalt på 246,9 MNOK. Tabellen nedenfor illustrerer den totale aktiviteten så langt i år og mulige prognoser pr Beløp i mill.kr. Regnskap pr Prognose pr Budsjett 2016 Avvik 154,42 199,43 246,90 47,47 Beløp i mill.kr Tiltak Regnskap pr Revidert budsjett 2017 Budsjett 2017 (opprinnelig) Avvik/budsjett regulering Havneterminalen Bussterminalen Nord-Jeteen Indre havn Sikringstiltak Ferdigstilling tomt/areal Kai Landstrøm Prosjektering Vannledning Hjullaster Sum alle tiltak Finansiering Overføring fra drift Innnbytte Salgsinntekter Tilskudd Bruk av ubrukte lånemidler Bruk av fond Sum finansiering Tabell 2 Reguleringsskjema investeringsbudsjett I forhold til vedtatt investeringsbudsjett og økonomirapport , ligger det an til at budsjettet reduseres med 47,48 MNOK. Med bakgrunn i prognosene for året, vil en justere budsjettet i samsvar, slik at en oppnår et mest mulig korrekt årsbudsjett. Dette gjelder også den samlede finansieringen. Nedenfor følger statusbeskrivelse av de enkelte tiltakene. Prostneset - Havneterminal, bussterminal, infrastruktur Totalt budsjettramme for havneterminalen er på 415,00 MNOK. Oppstart var april 2016 og terminalen forventes ferdigstilt 1. kvartal Det er foretatt justering av fordelingen av kostnadene for utbyggingsperioden. Budjsettet nedjusteres, og estimerte kostnader for 2017 er 154,00 MNOK. Totale kostnader er innenfor den totale budsjettrammen. Side 11 av 15

18 Sak 41/17 Nord-Jeteen Det er de siste årene foretatt reparasjoner på nåværende bølgedemper i Nord-Jeteen. Tilstanden er nå av en slik art at det vil være ulønnsomt å gjøre ytterligere reparasjonsarbeid. Tiltaket vil bli utført innenfor tidligere vedtatt budsjett. Indre Havn (nytt tiltak) For å få en helhetlig og funksjonell løsning av flytekonstruksjonene i Indre Havn er det investert i koblingsbrygger. Kostnaden er estimert til 0,76 mnok. Sikringstiltak (nytt tiltak) I forbindelse med tidligere ombygging av kai 8 på Prostneset er det behov for permanent gjerde løsning slik at løsningen er i henhold til ISPS-koden. I tillegg vil det være behov for ytterligere sikring på Grøtsund. Kostnaden er estimert til 1,10 mnok. Breivika - Ferdigstilling tomt/areal Kundens etablering av en ny moderne terminal i Breivika er blitt forsinket. Tromsø havns ansvar for ferdigstilling av arealet er med det også utsatt. Tiltaket innebærer ferdigstillelse av molo og nødvendig innfylling av masser for å utvikle ca. 20 mål tomt. Forutsetningene for tiltaket er: Signert avtale med kunde om salg av tomt til selve terminalen Signert avtale med kunde om feste av grunn (nytt område) Godkjent Reguleringsplan for området Total kostnadsramme er 13,00 mnok. Budsjettet nedjusteres, og estimerte kostnader for 2017 er 1,00 mnok. Breivika Nord - Kai Utviklingen av Breivika Nord har vært et prioritert utbyggingstiltak innrettet mot fiskeri og de maritime servicenæringene. For å gjøre anlegget operativt ble det i 2016 satt i gang bygging av en 100 meter kai. Det er blitt noen forsyvninger i utførelsen av dette arbeidet, som medfører en kostnad i 2017 på 2,00 mnok. I 2017 ble det iverksatt ytterligere utbygging av eksisterende kai med nye 100 meter. Tiltaket ble estimert til 45,00 mnok og beløp ble avsatt i budsjettet Innkomne tilbud viste en lavere kostnad en estimert. Budsjettet nedjusteres, og estimerte kostnader for 2017 er 36,00 mnok. Side 12 av 15

19 Sak 41/17 Grøtsund -Landstrøm (nytt tiltak) I 2016 ble det etablert landstrømsanlegg på Grøtsund. På grunn av at en del anløp er prosjektbasert og at det er store avstander mellom de ulike havnterminalene (Breivika, Grøtsund) så en behovet for å ha en mobil spenning/frekvensomformer for å kunne gjennomføre lenger anløp og prosjekt på de ulike hanvetrerminalene (kaiene). Det ble derfor iverksatt tiltak for ombygging av eksisterende anlegg i 2017 Landstrømsanlegget er estimert til 1,82 mnok. Enova har gitt tilskudd til prosjektet. Grøtsund- byggetrinn 2 -prosjektering (nytt tiltak) Etter flere henvendelser fra kunder, er det ønskelig å starte opp med prosjektering av byggetrinn 2. Prosjekteringsgruppe er kontrahert for å utføre et forprosjekt og detaljprosjektering av kai og landområder for byggetrinn 2. Arealet for BT2 er anslått til ca m2. Kostnaden er estimert til 2,00 mnok. Grøtsund - Vannledning (nytt tiltak) I forbindelse med utfyllingen i Breivika Nord måtte det gjøres et omfattende arbeid (2013) for å sikre en viktig eksisterende vannledning over til fastlandet. I steden for å påkoste denne eksisterende vannledninga ble det lagt helt ny vannledning fra nordøya. I denne forbindelse ble det gjort avtale om at Tromsø Havn skulle gi et anleggsbidrag til den nye ledninga istedenfor å dekke kostnader knyttet til nødvendig arbeid på den opprinnelige vannledninga. Andel Tromsø Havn er estimert til 2,62 mnok. Hjullaster Det er ønskelig å bytte ut den eldste av de to store hjullasterne. Hjullasteren (120) er for tung til å kjøre på veien til Grøtsund, og det er derfor behov for å anskaffe en hjullaster som oppfyller kravene for å kunne kjøres ut til Grøtsund etter behov. I tillegg øker vedlikeholdskostnadene på den eldste grunnet alder. Det er behov for å øke kosnadsrammen med 0,20 mnok. Kostnaden er estimert til 2,0 mnok. Oversikt over disposisjonsfond Beløp i mill.kr. Saksnr. Tiltak Beløp i kr Utgående balanse pr ,77 17/23 Mindreforbruk 2016 avsettes til disp. fond 10,99 Disponibelt 46,76 Disponeringer /16 Bruk av fond vedtatt budsjett for ,35 Regulering av investeringsbudsjett/bruk av fond -2,35 Sum disponeringer ,00 Sum disposisjonsfond pr ,76 Side 13 av 15

20 Sak 41/17 Innstilling: 1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport per 31. august 2017 til orientering 2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til: a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 1 Reguleringsskjema driftsbudsjett b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 2 Reguleringsskjema investeringsbudsjett 3. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges frem for kommunestyret med slik innstilling: a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport per 31. august 2017 til orientering b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett Halvar Pettersen havnedirektør Side 14 av 15

21 Tromsø Havn Sak 42/17 ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL Saksbehandler: Halvar Pettersen Arkiv: PROPA L82 Arkivsaksnr.: 16/224 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/17 Tromsø Havnestyre /17 Tromsø Havnestyre /17 Tromsø Havnestyre /17 Tromsø Havnestyre /17 Tromsø Havnestyre /17 Tromsø Havnestyre /17 Tromsø Havnestyre Havnedirektøren gir en muntlig orientering om status og eventuelle avvik i prosjektet. Innstilling: Havnestyret tar saken til orientering. Halvar Pettersen havnedirektør Side 15 av 15

22 Tromsø Havn Sak 43/17 FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR TROMSØ HAVN KF Saksbehandler: Heidi Johnsen Arkiv: P01 Arkivsaksnr.: 17/245 Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/17 Tromsø Havnestyre Utfyllende saksfremlegg samt vedlegg blir ettersendt. Innstilling: Utfyllende saksfremlegg samt vedlegg blir ettersendt. Halvar Pettersen havnedirektør Side 16 av 16