ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 147/17 Formannskapets flertallsinnstilling 29. november 2017

Transkript

1 ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Kommunestyresak 147/17 Formannskapets flertallsinnstilling 29. november 2017

2 Formannskapets flertallsinnstilling (endringer i forhold til rådmannens forslag er kursiverte) (Den detaljerte møtebok fra formannskapets behandling av K-sak 147/17 inneholder detaljert oppstilling over avstemningene). ØKONOMIPLAN Generelle forhold Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede satsingsområder som fremkommer av vedtatt kommuneplan og de strategier som fremgår av perspektivmeldingen er styrende for økonomiplanen for perioden Driftsbudsjettet A. Økonomiplanens driftsdel vedtas i henhold til hovedoversikt drift 1A og 1B med følgende endringer (i kr): Avdeling/sektor Oppvekst- og utdanningssektoren Sommerskole pilot for Styrke musikk og kulturskolen Kantinedrift, reversere 25 % økning SFO (øremerket håndverk etc.) Øke lærlingeordningen Totalt Helse- og omsorgssektoren Klinisk ernæringsfysiolog Styrking av hjemmetjenesten Rådgiver miljørettet helsevern 400 Ergoterapi Øke lærlingeordningen Totalt Kultursektoren LIF, Hammerfeltet 350 Reversere kutt pkt. 1-4 kap Driftstilskudd for lag og foreninger Matfordelingsentral forprosjekt 200 Styrke biblioteket Økning drift gravlund (kirkegård) Totalt Teknisk sektor Driftstøtte for natur- og miljøorg (eks Elveforum) Miljøpris LØRENSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN Side 2

3 Avdeling/sektor Miljøtiltak knyttet til trafikk Feiring Bruk Klimaregnskap på utbyggingsprosjekter Lokal bussordning i samarbeid med Ruter Totalt Sum økte utgifter Saldering Økte inntekter fra staten (lærernorm) Økt skatteanslag Totalt B. Det budsjetteres med kr i overføring til investeringsregnskapet for senere avsetning til investeringsfondet Sentrale bevilgninger For 2018 avsettes det til sentrale bevilgninger: A. Formannskapets disposisjonspost: 0,4 mill. kr B. Lønnsreserve/-oppgjør 32,0 mill. kr Personskatt A. Inntekts- og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. B. Kommunestyret gir sin tilslutning til rådmannens skatteanslag Eiendomsskatt Eiendomsskatt på næring, verk og bruk skrives ut med 0,7 % av takst for siste gjeldende takst Godtgjøring Godtgjøring til folkevalgte fastsettes i henhold til gjeldende godtgjøringsregulativ for kommunale ombud i Lørenskog kommune. Godtgjøringen til ordfører knyttes til godtgjøringen til stortingsrepresentanter og senere justering av deres godtgjøring Brukerbetaling, takster og gebyrer A. Prisen for kommunale tjenester økes med minimum 3 % dersom ikke statlige forskrifter eller andre forhold tilsier noe annet. B. Brukerbetaling, takster og gebyrer vedtas slik de fremkommer i vedlegg 2 med følgende endringer: LØRENSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN Side 3

4 Renovasjonsgebyr forbruksavfall 2018 Grunnbeløpet settes til 2 162,50 kr per år, inkludert mva. For boenheter med avfallsbrønn eller avfallssug settes beregnet volum til 90 liter per boenhet. Variable priser For beholdere fra 140 liter til og med 1000 liter Pris per liter, inkludert mva. 13,01 For beholdere fra 1100 liter og oppover Pris per liter, inkludert mva. 10,40 Hentetillegg i henhold til renovasjonsforskriftens 10. Hentetillegg 5-10 meter, per år Gjelder 140 og 240 liters beholdere 524 Hentetillegg meter, per år Gjelder 140 og 240 liters beholdere Tilknytningsgebyr for avfallssug Engangsbeløp, inkludert mva Avdrag og opplåning Avdrag på kommunens lån settes til 92 mill. kr i For 2018 tas det opp lån på inntil 507,4 mill. kr til finansiering av investeringer. Det tas opp inntil 70 mill. kr i startlån i Husbanken for videre utlån. 1.4 Investeringsbudsjettet A. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt investering 2A og 2B med følgende endringer (i kr): Investeringer Konseptvalgsutredning, Elveparken nord 800 Undergang RV Sykkelhotell ved bussterminalen, sentrum Skårer kirke utvendig rehabilitering 500 Oppussing Skårer Gård 500 Totalt Økningen i investeringsbudsjettet finansieres med bruk av fond og økt mva.-kompensasjon Iverksetting av vedtak Investeringer kan ikke iverksettes før: 1. Tiltakene er fullfinansiert med lån, tilskudd, refusjoner eller annet - og det er klarlagt at eventuelle inntekter fra driften vil bli realisert etter forutsetningene. 2. Eventuelle tjenester knyttet til investeringen er fullfinansiert på de berørte sektorers budsjetter. 1.5 Budsjettoppfølging A. Kommunestyret skal orienteres om status for drifts- og investeringsbudsjettet, inklusive finansområdet, etter hvert tertial. Orienteringen sendes via hovedutvalgene. LØRENSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN Side 4

5 1.6 Interkommunale selskaper Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRBR føres opp som vist i kap Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Betaling for ROAF's tjenester føres opp som vist i kap Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRA føres opp som vist i kap Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRV føres opp som vist i kap Romerike krisesenter Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike krisesenter føres opp som vist i kap Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) vist i kap Romerike revisjon IKS Lørenskog kommunes betaling for revisjonstjenester føres opp som vist i kap Verbale vedtak Fremmes i kommunestyret. LØRENSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN Side 5

6 Økonomiplan formannskapets flertallsinnstilling 1.8 Driftsbudsjett i kr Budsjett 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan 2020 Økonomiplan 2021 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Mer-/mindreforbruk LØRENSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN Side 6

7 1.9 Hovedoversikt 1A - driftsbudsjettet Budsjett 2018 Revidert budsjett 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Hovedoversikt 1B - driftsbudsjettet 2018 Fellesområdet Folkevalgte Samarbeidsrådet Nedre Romerike Rådmann Strategi og samfunn Organisasjonsavdelingen Teknologiavdelingen Økonomiavdelingen Oppvekst og utdanning LØRENSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN Side 7

8 2018 Helse og omsorg Nav Kultur Teknisk Sum Hovedoversikt 2A - investeringsbudsjettet i kr Budsjett 2018 Revidert budsjett 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler 650 Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponerte Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Hovedoversikt 2B - investeringsbudsjettet i kr Avdrag på lån Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Aksjer og andeler Avløp/overvann Biler og maskiner eks. VAR Bjørndalsveien utredning Boliger til unge funksjonshemmede Eiendommer Fjellhamar infrastruktur - vei og VA Formidlingslån Garchinggata Grønlibekken inkl. utskifting LØRENSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN Side 8

9 i kr Gang- og sykkelvei Solheimveien - Visperud, regulering og forprosjekt Avdrag på lån Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Hagasvingen rehabilitering/påbygg Hans Egedesvei - veikulvert Hus til rus og psykisk helse IKT Kjøp av boliger (utleieboliger) Kurland skole - rehabilitering KVU Elveparken nord Losbyveien - gang- og sykkelsti Løkenåsveien 45-6 avd. barnehage Lørenskog hus Lørenskog kirkegård og gravlund - utvidelse Lørenskog Stasjonsby vei 3 og Midlertidige tiltak bygg Mindre rehabilitering - bygg Mindre utbedringer park- og veianlegg Ny barnehage Ny Fjellhamar skole Omsorgsboliger - Løkenåsveien Oppfølging i garantitiden Oppgradering av gater og fortau Oppussing Skårer Gård Ragn-Sells til Åsen skole, gang- og sykkelvei Rasta barnehage - utvidelse Rehabilitering skoler Røykåsbekken - unngå oversvømmelser Seniortreffsted Skårer avfallssug Skårer kirke utvendig rehabilitering Skårer syd - Gangvei og fortau Skårer syd - infrastruktur Allmenningen Skårer syd - Infrastruktur VAR Bjarne Haugens gate øst Skårer syd - infrastruktur VAR Per O. Lunds gate Skårer syd - Infrastruktur vei Kåre B. Werners gate Skårer syd - koordinering infrastruktur Skårer syd - Løkenparken Skårer syd - Løkentorget 2 og Skårer syd - Løkentunet Skårerfaret fortau Skårersletta (gml fylkesvei) Sykkelhotell ved bussterminalen sentrum Sørlihavna - servicebygg LØRENSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN Side 9

10 i kr Avdrag på lån Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Trafikksikring skoleveier Trykkøkningsstasjon Vallerud Undergang RV Utbedring mikrotunnel ved Ahus Vannforsyning Vannledning fra NRV-ledning til Skårersletta Vasshjulet Veilys og målere Ødegården - veikulvert under jernbanen Økt skolekapasitet - Rasta skole Totalsum LØRENSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN Side 10