Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Transkript

1 Regnskap for 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning side1

2 Årsberetning 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet er et eierseksjonssameie bestående av 39 seksjoner fritidsleiligheter beliggende på Hafjell, Øyer kommune. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Årsresultatet viser et overskudd på kr ,-. Styret er av den oppfatning at regnskapet med noter gir et rettvisende bilde av virksomheten i året og den finansielle stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntruffet forhold etter regnskapsavleggelsen som tilsier noe annet. I overenstemmelse med vedtektene fordeles kostnadene der hvor de oppstår og fordeles etter sameiebrøken. Sameiet har bestemt at utgiftene til TV/Internett skal fordeles med lik kostnad på alle enheter. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetning. Arbeidsmiljø/likestilling Selskapet har ikke hatt lønnede ansatte i 2016 og følgelig har det heller ikke vært sykefravær eller arbeidsulykker knyttet til selskapet. Styret består av 4 menn og 1 kvinne. Styret har samarbeidet svært bra. Ytre miljø Styret anser at selskapet ikke forurenser det ytre miljø ut over det som er vanlig i bransjen. Styrets arbeid Siden årsmøtet i februar 2016 har styret hatt 6 styremøter. I tillegg har styrets medlemmer hatt utstrakt telefonkontakt og mailkorrespondanse seg i mellom. Oslo, Eskild Larsen Jo Langmoen Erik Helli Styreleder Mona Nydal Knut Ivar Torgersrud side2

3 Resultatregnskap for 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter Note Fakturering sameiekostnader Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat ,6 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (262) 0 (262) ( ) ( ) ( ) Overføringer Annen egenkapital Sum ( ) ( ) side3

4 Balanse pr. 31. desember 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter Note EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Andelskapital Øyer Turskiløyper Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler side4

5 Balanse pr. 31. desember 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Eskild Larsen Styreleder Jo Langmoen Erik Helli Mona Nydal Knut Ivar Torgersrud side5

6 Noter 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter org nr NOTE 0 Regnskapspinsipper og beskrivelse Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Sameiet består av 5 leilighetsbygg på Hafjell, Øyer kommune fordelt på 39 seksjoner. Sameiets kostnader fordeles etter sameiebrøken og sameierne faktureres kvartalsvis til dekning av sameiets kostnader. NOTE 1 Sameieinntekt Fakturert til dekning av sameiets kostnader , ,- Andre inntekter - kompensasjon veirett 3 hyttetomter ,- 0,- Andre inntekter - ettergitt faktura ,- 0,- SUM inntekter , ,- NOTE 2 Driftskostnader Vann/avløp/renov felles , ,- Renhold , ,- Anskaffelser/Annet , ,- Strøm felles , ,- Festeavgift , ,- Forsikring , ,- Vedlikehold ventilasjon , ,- Vedlikehold fellesarealer , ,- Maling ,- 0,- Brøyt / Strø , ,- Løypekjøring , ,- Vedlikhold utearealer ,- 0,- Vaktmester , ,- TV/Internett , ,- Revisjon , ,- Forretningsførsel , ,- Advokat honorar , ,- Teknisk bistand ,- 0,- Porto, møter etc , ,- Andre kostnader , ,- Tapsavsetning inkassosak ,- 892,- SUM driftskostnader , ,- NOTE 3 Egenkapital/vedlikeholdsfond Vedlikeholds fond Annen egenkapital Sum EK Egenkapital/fond , , ,- Årets resultat 0, , ,- Årets anvendelse av vedlikeholdsfond 0,- 0,- 0,- Egenkapital/fond , , , noter-sam * Noter side6

7 Noter 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter org nr NOTE 4 Lønnskostnader, ansatte SUM lønnskostnader 0,- 0,- Gjennomsnittlig antall ansatte 0,0 0,0 NOTE 5 Annen kortsiktig gjeld Påløpne kostnader , ,- Forskudd fra kunder 0,- 0,- SUM kortsiktig gjeld , ,- NOTE 6 Ytelser til ledende personer og revisor samt lån til ansatte Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer. Det er kostnadført kr ,- inkl mva i revisjonshonorar noter-sam * Noter side7

8 side8

9 side9

10 side10

11 Sameiet Ilsetra Leiligheter Budsjett Regnskap RESULTATREGNSKAP Kommentar Sameieavgift budsjettert , ,- Fakt pr Strøm boder , ,- 6x kjellerboder 2016 TV/Internett , ,- Andre inntekter 0, ,- Fakt. Veirett / Kreditnota SUM inntekter , ,- Kostnader Vann, avløp, renovasjon felles , ,- Renhold , ,- Strøm felles , ,- Festeavgift , ,- Forsikring , ,- Spesialavtale 2016 Vedlikehold ventilasjon , ,- Serv avtale Brannalarm ,- 0,- Vedlikehold fellesarealer , ,- Takstiger,div Maling , ,- Hafj.Vaktm-maling Port , ,- Port - serv. Avtale /rep Driftmaterialer , ,- Påske, driftsmaterialer, lyspærer Brøyt / Strø , ,- Viderefakt kr 9831,- Løypekjøring , ,- Vaktmester , ,- TV/Internett , ,- 349 x 12 x 39 Revisjon , ,- Forretningsførsel , ,- Honorar IT , ,- Cloud Solutions Dropbox Porto, møter etc , ,- Web , ,- Hjemmeside vedlikehold Tapsavsetning kundefordringer ,- 0,- Andre kostnader , ,- HLF, bankgebyr div SUM kostnader , ,- Renteinntekter , ,- Rentekostnader ,- 0,- RESULTAT , ,- side11

12 Budsjettet for 2017 forutsetter en kostnadsøkning på nærmere kr som foreslås dekket opp av økt sameieravgift Vesentlige kostnadselementer Sameieravgiften Maling ihht. befaring Rep. løse fliser og fuger svalganger pr. måned i tidsrommet jan-mar Rep. garasjeporter pr. måned fra 1. april El-sjekk / Termografi Rep. El-anlegg Service brannmeldere Forsikring Div. prisøkninger Bidrag løypekjøring JL/10 feb 2017 side12

13 Sameiet Ilsetra Leiligheter Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett RESULTATREGNSKAP Sameieravgift Strøm boder tillegges sameieravgift TV/Internett for sameiet Andre inntekter SUM inntekter Vann, avløp, renovasjon felles Renhold trapper Strøm felles Festeavgift Forsikring Vedlikehold ventilasjon Vedlikehold fellesarealer og prosjekter Maling Driftmaterialer Brøyt / Strø Løypekjøring TV/Internett for sameiet Vaktmester Konsulenttjenester Revisjon Forretningsførsel Porto, møter etc Web Tapsavsetning kundefordringer Andre kostnader SUM kostnader Renteinntekter Rentekostnader RESULTAT side13