Tertialrapport 2/2014 med budsjettregulering

Transkript

1 Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4938 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/198 Formannskapet /144 Bystyret Tertialrapport 2/2014 med budsjettregulering 1. Forslag til innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2014 til orientering. 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer (negative tall i parentes): Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter Vikarinnleie ved sykefravær barnehage kr ( ,-) Vikarinnleie ved sykefravær opplæring- og kultur øvrig kr ( ,-) Overført til investering, planleg. midler Tverlandet skole kr ( ,-) Egenkapitaltilskudd KLP kr ( ,-) Prosjekt Utvikling av flyplassområde kr ( ,-) Skatt kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter Grunnskole, besparelse som følge av streik kr ,- Sykepenger, fødselspenger barnehage kr ,- Sykepenger, fødselspenger opplæring- og kultur øvrig kr ,- Aksjeutbytte Iris, Gjensidige og SKS kr ,- Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter 9230 Tverlandet skole kr ( ,-) 9643 Sanering sentrum avløp kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter 9604 Sanering sentrum vann kr ,- 3. Bodø bystyret godkjenner bruk av premieavviksfond på inntil 26 mill kr for amortisering av premieavvik Side72

2 Formannskapets behandling i møte den : Votering Forslag til innstilling pkt.1: Enstemmig tiltrådt Forslag til innstilling pkt.2 unntatt kulepkt. 5: Enstemmig tiltrådt Forslag til innstilling pkt.2 kulepkt. 5: Tiltrådt mot 1 stemme (1R) Forslag til innstilling pkt.3: Enstemmig tiltrådt Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2014 til orientering. 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer (negative tall i parentes): Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter Vikarinnleie ved sykefravær barnehage kr ( ,-) Vikarinnleie ved sykefravær opplæring- og kultur øvrig kr ( ,-) Overført til investering, planleg. midler Tverlandet skole kr ( ,-) Egenkapitaltilskudd KLP kr ( ,-) Prosjekt Utvikling av flyplassområde kr ( ,-) Skatt kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter Grunnskole, besparelse som følge av streik kr ,- Sykepenger, fødselspenger barnehage kr ,- Sykepenger, fødselspenger opplæring- og kultur øvrig kr ,- Aksjeutbytte Iris, Gjensidige og SKS kr ,- Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter 9230 Tverlandet skole kr ( ,-) 9643 Sanering sentrum avløp kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter 9604 Sanering sentrum vann kr ,- 3. Bodø bystyret godkjenner bruk av premieavviksfond på inntil 26 mill kr for amortisering av premieavvik Sammendrag En gjennomgang av kommunens økonomi per 31. august antyder et merforbruk i underkant av 39 mill kr for tjenesteproduksjon. Dette er en forbedring på ca 11 mill kr i forhold til prognose i tertialrapport 1. Helse- og omsorg har nedjustert prognose og det ser ut at avdelingen styrer mot et merforbruk på ca 41 mill kr mot 44 mill kr antatt i tertialrapport 1. Fokus på tiltak som gir mer Side73

3 effektiv drift gjennom prosjektet Framtida vårres 2 ser ut til å gi resultat. Det er svært viktig å opprettholde fokuset på tiltakene for å få forbruk i henhold til tildelte politiske rammer. En foreløpig beregning av kommunens inntekter viser en svikt på til sammen 36 mill kr. Skatt- og rammetilskudd vil etter all sannsynlighet bli ca 22 mill kr lavere enn budsjett. Det antydes også mindreinntekt på kjøp og salg av kvotekraft samt momskompensasjon. Strengt tatt burde kommunen redusere inntektsanslagene mot tjenesteproduksjon, men antatt regnskapsresultat for 2014 gir ikke rom for det. Manglende inntekter oppveies i noen grad av merinntekt på aksjeutbytte (fra Iris og SKS) på 7,8 mill kr, besparelse på lønnsutgifter som følge av lærerstreik 2,5 mill kr og mulige reserver på lønnsavsetning 10 mill kr. På kommunens felles område (rammeområde 8) er det budsjettert 22,2 mill kr i tiltak som skulle vært effektuert i Tiltakene er utarbeidet i forbindelse med prosjektet Framtida vårres 1. På grunn av ressursmangel samt kompleksiteten til tiltakene var det nødvendig å bruke mer tid på å utarbeide gode planer for effektuering. Det er derfor nødvendig å periodisere tiltakene på ny. Effekt for 2014 er på 20 mill kr. I saken er det foreslått finansiert bare de nødvendige tiltak: planleggingsmidler til Tverlandet skole er oppjustert med 1,5 mill kr, egenkapital til KLP 1,07 mill kr og prosjekt Utvikling av flyplassområde 0,7 mill kr. Resterende nye inntekter vil delvis oppveie for svikt i skatteinntekter. Tertialrapport 1 Tertialrapport 2 estimat estimat Sentraladministrasjon OK øvrig Grunnskole Barnehage HO øvrig NAV Bodø Pleie og omsorg Eiendomskontoret 0 0 Teknisk avdeling Rammeområde Totalt Rådmannen antar et negativt resultat på (77,5 mill kr) for kommunen totalt sett. Det negative resultatet skyldes i år både merforbruket på tjenesteproduksjon og svikt i kommunens inntekter. Det er spesielt bekymringsfullt at skatt- og rammetilskudd svikter så mye. Hvis dette vedvarer vil det bli nødvendig å redusere kostnadssiden ytterligere for å balansere inntektsgrunnlaget med kostnadene. Premieavviket for 2014 er foreløpig beregnet til 52 mill kr og vil, i likhet med tidligere år, gi en positiv regnskapsmessig effekt ved årsets slutt. Dette vil imidlertid ytterligere svekke kommunens økonomi på sikt. Mens amortisering (utgiftsføring) av premieavviket følger en bestemt plan (utgiftsføring gjennom 7 år) bygger kommunen ikke fond som skal finansiere denne utgiftsføringen. Dette på grunn av negative regnskapsresultater i de siste årene samt bruk av premieavviksfond på andre formål enn amortisering av premieavvik. I 2015 vil amortiseringen øke til 34 mill kr, mens premieavviksfondet vil bli på 10,2 mill kr. I praksis betyr dette at nesteårs amortisering vil kunne spise av kommunens frie inntekter hvis kommunen ikke klarer å oppnå positiv regnskapsresultat. Side74

4 3. Budsjettgjennomføring 3.1. Sentraladministrasjon Budsjettgjennomføring er hovedsakelig under kontroll. En del kontor har besparelse på drift, mens andre har noe høyere aktivitet enn budsjettrammene gir rom for. Gjennom prosjektet Framtida vårres 1 er Sentraladministrasjon pålagt å redusere 5 mill kr i 2014, hovedsakelig gjennom stillingsreduksjon. Det er samtidig enighet om at dette skal skje ved naturlig avgang. I løpet av 2014 var det ikke mulig å effektuere dette krav i sin helhet. Det er utarbeidet ny plan og periodisering endret til å gå over 2015 og Ikke effektuert krav i 2014 er på ca 3,5 mill kr. Kemner har reforhandlet husleieavtale i 2014 etter at den gamle gikk ut, men ny pris er 0,5 mill kr høyere enn tidligere avtale. Finansieres innenfor budsjettramme til sentraladministrasjon. Sentraladministrasjon forventer et mindreforbruk på inntil 5 mill kr Grunnskole Grunnskolen reduserer sin drift med 6,9 mill kr i Rådmannen tror at grunnskolen vil holde seg innenfor vedtatt budsjettramme for Ut fra erfaringene de siste år vil det være sannsynlig at de fleste skolene, til tross for strammere rammer, vil tilstrebe å gå i pluss. Vi vil derfor estimere et mindreforbruk på ca 2 mill kr, 0,3 % av samlet grunnskolebudsjett ved årets slutt. Faglig sett har Bodøskolene også gode resultater. Det er et høyt aktivitetsnivå med sikte på å bli enda bedre, både gjennom 24 lærere som er i videreutdanning, og skolene som helhet er engasjert i skolebasert kompetanseutvikling. Mindreutgift på lønn og sosiale utgifter i forbindelse med streiken er beregnet til ca 2,5 mill kr. Grunnskolekontoret ber om at det ses på muligheter for å avsette innsparte lønnsmidler i forbindelse med streiken til tiltak for bedre lærerarbeidsplasser og kompetansetiltak i skolen til nytte for lærere og elever. Dersom grunnskolen skal få en økt grad av tilstedeværelse av lærere med fokus på teamsamarbeid innenfor 08:00 til 15:30, vil midler som dette være til hjelp. Dette forutsatt av at det ikke kommer krav om ekstra timer fra elever/foreldre som følge av tapt undervisning under streiken. Rådmannen anbefaler ikke at grunnskolekontoret beholder denne besparelse på grunn av kommunens totale økonomiske situasjon. Grunnskolekontoret estimerer et mindreforbruk på ca 2 mill. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Grunnskole (besparelse som følge av streik), red utg kr ,- Investeringer: Saltvern skole: I PS 14/111 er det forutsatt at man gjennom nybygg på Saltvern Fellesskap får frigitt to klasserom på Saltvern til kommende års elevtallsutvikling. Det bes dermed om at det gis en tilleggsbevilgning på 3 mill kr slik at rammen økes til 12,5 mill kr, for at prosjektet kan sendes ut på anbud og framdriftsplan kan holdes. 3.3 Barnehage Det forventes et merforbruk i barnehagesektoren på (0,8 mill kr) ved årets slutt. Det forventes balanse på Spes.Ped-området og på utbetalingen av tilskudd til private barnehager. Barnehagesektoren har utfordringer tilknyttet ikke-effektuerte innsparingskrav og bemanningsnorm som søkes løst i økonomiplan Det forventes et merforbruk i barnehagesektoren på (0,8 mill kr) ved årets slutt. Side75

5 Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Vikarinnleie ved sykefravær og permisjoner samt tilrettelegging kr ( ,-) Refusjoner tilknyttet sykefravær, tilrettelegging og permisjoner kr ,- 3.4 OK-øvrig OK øvrig går mot et mindreforbruk på 3,8 mill kr ved årets slutt. Barnevernet forventer et mindreforbruk på 4,5 mill kr, kultur 1,0 mill kr og biblioteket 0,5 mill kr. Det forventes et merforbruk på flyktningkontoret med (2 mill kr) og på familiesentrene med (0,2 mill kr). Estimerte sykepenge- og fødselspengerefusjoner på kr 6 mill foreslås disponert til vikarer. OK øvrig går mot et overskudd på 3,8 mill kr ved årets slutt. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Vikar innleie, økt utgift kr ( ,-) Sykepenge og fødselspengerefusjon, økt inntekt kr ,- 3.5 Helse- og omsorg Prognosen for tertialrapport 2 for 2014 på (41,6 mill kr) viser at HO-avdelingen fortsatt går i riktig retning med å snu det betydelige merforbruket man har sett de siste år. Dette gjelder spesielt innenfor Pleie og omsorg der institusjonsdriften forventes å gå i null, samt en kraftig reduksjon av underskuddet innenfor hjemmetjenesten. For HO-øvrig er det derimot, og i likhet med tidligere år, økonomisk sosialhjelp hos NAV Bodø og bruk av eksterne institusjoner hos Tildelingskontoret som bidrar mest til merforbruket. Men også her ser vi en klar utgiftsreduksjon i forhold til Status Prosjekt Framtida vårres del 2: det vises til avdelingens rapport, vedlegg 4, pkt HO forventer et merforbruk på (41,5 mill kr) ved årets slutt. 3.6 Eiendom Eiendomskontoret styrer mot balanse ved årsslutt. Privatisering av renhold i barnehager og etablering av kommunalt eiendomsforetak medfører dog økte kostnader for kontoret. Avviket håndteres gjennom omdisponering av midler innenfor kontorets drift, blant annet gjennom bruk av overskuddsmidler fra Eiendomskontoret forventer fra balanse ved årets slutt. Investeringer 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter: Bygget ble overtatt i oktober 2013 og ble deretter gradvis tatt i bruk. I 1. tertialrapport ble det meldt at forventet sluttkostnad ville overstige tidligere meldte 420 mill kr. Det er fortsatt ikke kommet til enighet med Skanska og prosjekteringsgruppen om sluttoppgjørene. Endelige prosjektkostnader vil foreligge når dette er avklart. For Skanska sin del er det uenighet om 13,3 mil kr, og for prosjekteringsgruppen er det uenighet om 1,5 mill kr. Da det ikke er enighet om dette vil det i verste fall medføre en utgift for kommunen på 14,8 mill kr som igjen innebærer en sluttkostnad på 441 mill kr. Trolig vil dette tallet bli lavere når partene er kommet til enighet. Side76

6 Bygget er inne i 1. garantiår. Det pågår fortsatt utbedring av feil og mangler registrert ved overtagelsen. Det er også avdekket flere forhold som det er reklamert på og som søkes utbedret fortløpende. Det har vært lagt ned et betydelig arbeide med å identifisere og begrunne kommunens regresskrav vedrørende mangelfull og feil prosjektering. Det oversendes i første omgang et utspill fra kommunens side for å evt. få i gang forliksforhandlinger innen utløpet av september. Sannsynligvis vil det ta minst 1 måned før det vil foreligge tilbakemelding og svar på om det vil bli forliksforhandlinger. Kommunens erstatningskrav er høyt. Forhandlingene vil derfor bli krevende for alle parter og en rettslig avgjørelse kan bli nødvendig. I PS 13/219 i formannskapet fikk rådmannen myndighet til å stevne motparten hvis forliksforhandlinger ikke førte frem. Det presiseres at videre prosesskostnader i forhold til regresskrav mot prosjekteringsgruppen ikke inngår i ovenstående Tverlandet skole: Det er besluttet å forbedre og samlokalisere skoledriften på Tverlandet. Dette gjøres ved å oppgradere dagens Tverlandet skole samt øke kapasiteten med et nytt bygg på ca m2 lokalisert inntil skolen. Nybygget skal realiseres som et OPS prosjekt. Det innhentes relevant kompetanse(gjennom anbudskonkurranse) for å styre denne prosessen, tilsvarende som for brannstasjonen. Prosjektlederteamet vil være på plass ultimo oktober Bygget skal stå ferdig til skolestart Byggets endrede plassering medfører flytting av deler av kunstgressbanen. Når nybygget er ferdig skal eksisterende bygg oppgraderes i to hovedetapper. Det skal utarbeides et skisseprosjekt som skal inngå i beslutningsunderlaget for de videre arbeider. Arbeidet vil bli koordinert med OPS-prosjektet for å få til gode helhetsløsninger. Rådgivere er engasjert. Det er bevilget 1 mill kr i planleggingsmidler i Dette er ikke tilstrekkelig til å dekke gjennomføringskostnaden i henhold til ovenstående beslutninger. Kostnadene til Prosjektlederteamet til OPS-prosjektet og kostnadene til rådgivere til skisseprosjektet er bare delvis finansiert. I tillegg må de vanskelige grunnforholdene vurderes nærmere i forbindelse med flytting av kunstgressbanen og flytting av nybygget fra Havgulheia og inntil skolen. Samlet vurderes gjennomføringskostnadene i år til 2,5 mill kr. Merkostnaden på 1,5 mill kr må derfor finansieres opp for å sikre fremdriften i prosjektet Allhus Helligvær: Vedtatt kostnadsramme er 17,4 mill kr. I tillegg er det inngått forpliktende avtale med brukerne om dugnadsinnsats til en verdi av 0,6 mill kr. Som meldt i 1. tertial vill det bli en mindre overskridelse av kostnadsrammen. Dette skyldes at ombyggingen av eksisterende bygg ble mer omfattende enn antatt. Merkostnadene er beregnet til 0,5 mill kr. Bygget ble ferdigstillt juli. Det gjenstår en del mindre etterarbeider. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 9230 Tverlandet skole, planleggingsmidler, økt utgift kr ( ,-) 3.7 Teknisk avdeling Det hersker stor usikkerhet knyttet til gebyrinntekter innenfor parkering og saksbehandling. I tillegg følger driften av gatelys som generelt sett er underbudsjettert. Driften av parker og idrettsanlegg er uoversiktelig som følge av etterslep på fakturering. Tjeneste har høyt sykefravær og er på etterskudd med fakturering. Avdelingen jobber med utarbeidelse av nye rutiner for å skaffe mer stabil drift og redusere sårbarhet ved syke- og andre type fravær. Forbruket innenfor veivedlikehold er bedre enn til samme tid som i fjor. Dette kan bedre det endelige økonomiske resultatet for avdelingen sett under ett. Innenfor den øvrige drift anses gjennomføringen under kontroll. Side77

7 Kommunaldirektøren har bedt kontorlederne følge utviklingen nøye, og spare inn der dette er praktisk mulig. Uansett må det tas høyde for et underskudd ved året slutt på( 6-7 mill kr), med den usikkerhet som ligger i driften fremover. Teknisk avdeling styrer mot et merforbruk opptil (7 mill kr) ved årets slutt. Investeringer De mange pågående saneringsprosjektene i sentrum medfører stor belastning på samlepotten for finansiering av utskifting av eldre avløpsledninger. Spesielt er det igangsatt ett større saneringsprosjekt i samarbeid med fjernvarmeutbygger, hvor kommunale ledninger skiftes ut i ny fjernvarmetrase fra kryss Dronningens gate-hålogalandsgata Rensåsgata og deler av Bankgata. Samtidig skal ledningsnett i flere mindre sentrumsgater skiftes ut og separeres. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 9604 Sanering sentrum vann, red utg kr , Sanering sentrum avløp, økt utg kr ( ,-) 3.8 Felles inntekter og utgifter (Rammeområde 8) Skatt og rammetilskudd: I revidert nasjonalbudsjett ble det nasjonale skatteanslaget nedjustert med omlag 1 mrd kr. Det betyr at økningen fra 2013 til 2014 forventes å bli på 3 % i stedet for 3,7 %. August 2013 August 2014 Budsjett 2013 Budsjett 2014 % 2013 % ,20 % 61,90 % Per august ligger kommunen altså 2,3 % bak budsjettet sammenlignet med samme tid i fjor og mot opprinnelig budsjett. Hvis dette holder seg ut året, vil det gi en svikt i skatteinntektene på 27,2 mill kr. Per august ligger økningen på landsbasis kun på 2,0 %, og legger kommunen denne veksten til grunn blir Bodø kommunes samlede skatt- og rammetilskudd på 2 311,5 mill kr i følge siste KS prognosemodell. Opprinnelig budsjett 2014 er på 2 333,3 mill kr. Det betyr en mindreinntekt på 21,8 mill kr. Renteinntekter, renteutgifter og avdrag Avdragene på lån er i tråd med budsjettet. Rente av lån er 2,5 mill kr lavere enn budsjettet hovedsakelig pga lavere rente på startlån. Renteinntekter fra startlån (innbetalinger fra brukere av startlån) er tilsvarende lavere. Finansforvaltning: Kommunens finansforvaltning utøves i henhold til vedtatte finansforvaltnings reglement og oppnådd avkastning måles i henhold til oppnådd rente på kommunens foliokonto. Oppnådd avkastning pr 31. august er på 2,34 %, mens oppnådd rente på kommunens foliokonto er 2,33 %. Avkastningen fordeler seg på følgende måte mellom plasseringer: DnB Likviditet pengemarkedsfond 1,93 %, Storebrand Likviditet pengemarkedsfond 2,38 % og Alfred Berg Likviditet pengemarkedsfond 2,58 %. Tabellen under viser hvordan likviditeten er fordelt i forhold til tillat risiko. Side78

8 Beløpsgrense Plassering pr Risikoklasse for samlebeløp markedsverdi 1 Ingen 2 Maks 50% 85,24 % 3 Maks 30% 14,76 % 4 Maks 10% 0,00 % 5 Maks 5% 0,00 % 6 Max 5% 0,00 % Risikoklasse er sortert fra 1- lav risiko til 6-meget høy risiko. I presentasjon av risikoeksponering brukes det «opptrekk prinsipp». Det betyr hvis ramme for en risikoklasse ikke er oppbrukt flyttes det ubrukt ramme til lavere risikoklasse. Per rapporteringstidspunkt 31. august ligger alle risikoklasse innenfor tillatte rammer. I løpet av høsten vil det bli foretatt ny vurdering av porteføljen med tanke å spre plasseringer på flere plasseringsalternativer med lav risiko. Kvotekraft: Produksjonsutgiftene ligger på nivå som i fjor, mens salgsinntektene har sviktet med 4 mill kr per 2. tertial. Dette er inkludert eget strømforbruk. Det anslås en inntektssvikt for 2014 i størrelsesorden 4-5 mill kr. Driftsmoms: Kommunen ligger etter med kompensasjonen sammenlignet med samme tid i fjor. Rådmannen anslår en mindreinntekt på driftsmomsen på 10 mill kr. Eiendomsskatt: To terminer er regnskapsført, og kommunen har fått inn 64,3 mill kr mot 63,6 mill kr på samme tid i Det er lagt opp et budsjett på 96,6 mill kr, og med 32,1 mill kr i 3.termin, vil kommunen oppnå en samlet inntekt på 96,4 mill kr, dvs 0,2 mill kr under budsjettet. Lønnsavsetning: Det er satt av 50 mill kr til årets lønnsoppgjør, men forhandlinger er ikke sluttført. Sentrale forhandlinger kapittel 4 er beregnet til 25 mill kr. Anslag på lokaleforhandlinger kapittel 3, 4 og 5 er på 11 mill kr. I tillegg kommer noen endringer på ansiennitetsopprykk o.l. med ca 4 mill kr. Utbytte: Det er budsjettert utbytte med 34,5 mill kr. Kommunen har mottatt til sammen 36,1 mill kr fra SKS, Bodø Energi og Saltens bilruter. I tillegg har kommunen mottatt 4,7 mill kr fra Iris AS og 1,5 mill kr kundeutbytte fra Gjensidige som ikke var budsjettert. Til sammen en merinntekt på 7,8 mill kr. Egenkapital KLP: Kommunen har fått krav om egenkapital fra KLP på 1 mill kr. Finansiering ved økte inntekter fra aksjeutbytte. PS 14/73: Organisering av utviklingsprosjekt for ny bruk av flyplassområde, inkl ny rullebane i sørvest: Kostnadene for prosjektleder er beregnet til 0,7 mill kr i 2014 og foreslås lagt inn i budsjett. Finansiering ved økte inntekter av aksjeutbytte. Kostnadsplan for 2015 og 2016 utarbeides i forbindelse med økonomiplan Prosjekt Framtida vårres, tiltak budsjettert på felles utgifter/inntekter: Implementering av tiltak tok lengre tid enn tidligere antatt på grunn av bl a ressursmangler samt kompleksiteten av oppgaven. Det er derfor nødvendig med ny periodisering av tiltakene, til sammen 20 mill kr. Periodiseringen legges inn i Amortisering av premieavvik: Årets amortisering er på ca 26 mill kr. Rådmannen ber om å få brukt inntil 26 mil kr fra premieavviksfond til å finansiere dette. Etter dette vil premieavviksfond være på 29,3 mill kr. Side79

9 Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Utbytte, økt inntekt kr ,- Egenkapitaltilskudd KLP, økt utgift kr ( ,-) Prosjekt Utvikling av flyplassområde, økt utg kr ( ,-) Amortisering av premieavvik, økt utg kr ( ,-) Bruk av premieavviksfond, økt innt kr ,- 5. Konklusjon og anbefaling Økonomiske utfordringer har ikke avtatt siden rådmannens siste rapportering 30. april. Situasjonen er fortsatt svært krevende og krever fult fokus på løsninger. Prognose for tjenesteområdene viser et merforbruk på til sammen 39 mill kr, en forbedring på ca 11 mill kr i forhold til 1. tertialrapport. Det ser ut til at innsatsen fra prosjektet Framtida vårres 2 begynner å gi resultater. Den økonomiske situasjonen forverres imidlertid av at kommunens egne inntekter ser ut til å svikte med til sammen 35 mill kr. Dette oppveies delvis med økte inntekter fra Iris aksjeutbytte, besparelse på streik og mulig besparelse på lønnsavsetninger. Tiltakene fra prosjektet Framtida vårres 1 som er budsjettert på kommunens fellesområde krever ny periodisering på grunn av ressursmangelen, samt kompleksiteten til oppgaven. Kommunen har fått foreløpig beregning av årets premieavvik. Det ser ut at avviket blir på 52 mill kr og vil forbedre regnskapsresultat 2014, men forverre den økonomiske situasjonen på sikt. Rådmannen er spesielt bekymret for lavere skatteinntekter. Hvis dette vedvarer må kommunen foreta nye tilpasninger av drift for å harmonisere inntektsgrunnlaget med kostnadene. Rolf Kåre Jensen Rådmann Saksbehandler: Jon Erik Anti og Kornelija Rasic Kornelija Rasic Konst. Kommunal direktør for økonomi og finans Trykte vedlegg: 1. Rapport OK-øvrig 2. Rapport Grunnskole 3. Rapport Barnehage 4. Rapport HO-avdeling 5. Rapport Eiendomskontoret 6. Rapport Teknisk avdeling 7. Budsjettreguleringsskjema Side80

10 Side81

11 Side82

12 Side83

13 Side84

14 Side85

15 Side86

16 Side87

17 Side88

18 Side89

19 Side90

20 Side91

21 Side92

22 Side93

23 Side94

24 Side95

25 Side96

26 Side97

27 Side98

28 Side99

29 Side100

30 Side101

31 Side102

32 Side103

33 Side104

34 Side105

35 Notat til orientering Eiendomskontoret Kornelija Rasic Økonomiseksjonen Dato: Saksbehandler:... Thor Arne Tobiassen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2014 Saksnr./vår ref.: /4938 Arkivkode:... Tertialrapport II/ eiendomskontoret Drift Eiendomskontoret styrer mot balanse ved årsslutt. Privatisering av renhold i barnehager og etablering av kommunalt eiendomsforetak medfører dog økte kostnader for kontoret. Avviket håndteres gjennom omdisponering av midler innenfor kontorets drift, blant annet gjennom bruk av overskuddsmidler fra Generelt er driften av virksomheten i henhold til budsjettpremissene. Vedlikehold av bygningsmassen følger i all hovedsak Tiltaksplan for vedlikehold av bygg En stor del av akuttposten er disponert. Bemanningssituasjon i prosjektseksjonen er ikke tilfredsstillende. For tiden er det 2 ledige stillinger som prosjektledere. Dette påvirker kontorets mulighet til å påta seg nye oppgaver. Rekruttering av nye medarbeidere pågår. Konklusjon Eiendomskontoret styrer mot balanse ved årets slutt. Bolig- og næringsarealer Mangel på næringsarealer påvirker kommunens mulighet til å imøtekomme søknader fra næringslivet om tomt. Av den grunn er det viktig å ha fokus på arbeidet med å fremskaffe/klargjøre nye næringstomtearealer. For 2014 er det budsjettert med salgsinntekter på kr 31,5 mill. Hittil i år har kommunen mottatt innbetalinger knyttet til salg av eiendom på til sammen ca 15 mill. kr. En rekke salg er under gjennomføring. Forventer å nå budsjetterte salgsinntekter ved årets slutt. Av enkeltsaker nevnes at det er inngått samarbeid med Tine DA for et samlet salg av hele kvartalet der meieriet og der brannstasjonen er lokalisert. Det forventes at et samlet salg vil gi en gevinst både økonomisk og i byutviklingsøyemed. Det jobbes med reguleringsplan for Årnesveien 4 (Gamle Bodin sykehjemmet) med tanke på å tilrettelegge for salg. Området reguleres til boligformål. Side106

36 I samarbeid med BBL jobbes det med reguleringsplan for Ragnar Schjølbergs vei 1-5. Dette for å legge til rette for en helhetlig utnyttelse av området (samlet areal på ca. 8,5 daa). Området reguleres til boligformål. Prosjekter med merforbruk 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter Bygget ble overtatt i oktober 2013 og ble deretter gradvis tatt i bruk. Helse- og omsorgsministeren foretok den offisielle åpningen 4. april I tertial nr. 1/2014 ble det meldt at forventet sluttkostnad ville overstige tidligere meldte 420 mill. kroner. Siden 1. tertial er det i hovedsak påløpt følgende tilleggskostnader: Det har vist seg at den prosjekterte solavskjermingen var mangelfull. Det er derfor utført nødvendig supplerende solavskjerming for ca. 1 mill. kroner. For å få til en avtale om privat drift av kafeen, ble det krevd en del tilpasninger av kjøkken og utstyr. Kostnad ca. 0,5 mill. kroner. Det ble nødvendig med et utvidet ITV anlegg(overvåking) for å kompensere for mindre bemanning enn den som lå til grunn i prosjektet. Kostnader ca. 0,3 mill. kroner. I tillegg ble det besluttet å komplettere inventar og utstyr på de deler av bygget som inntil 1. tertial ikke var tatt i bruk pga. manglende driftsmidler(a1, B1 og D1). Kostnad ca. 1,5 mill. kroner. Det er fortsatt ikke kommet til enighet med Skanska og prosjekteringsgruppen om sluttoppgjørene. Endelige prosjektkostnader vil foreligge når dette er avklart. For Skanska sin del er det uenighet om 13,3 mill. kroner, og for prosjekteringsgruppen er det uenighet om 1,5 mill. kroner. Da det ikke er enighet om dette vil det i verste fall medføre en utgift for kommunen på 14,8 mill. kroner som igjen innebærer en sluttkostnad på 441 mill. kroner. Trolig vil dette tallet bli lavere når partene er kommet til enighet. Bygget er inne i 1. garantiår. Det pågår fortsatt utbedring av feil og mangler registrert ved overtagelsen. Det er også avdekket flere forhold som det er reklamert på og som søkes utbedret fortløpende. Det har vært lagt ned et betydelig arbeide med å identifisere og begrunne kommunens regresskrav overfor prosjekteringsgruppen for mangelfull og feil prosjektering. Det oversendes i første omgang et utspill fra kommunens side for å evt. få i gang forliksforhandlinger innen utløpet av september. Sannsynligvis vil det ta minst 1 måned før det vil foreligge tilbakemelding og svar på om det vil bli forliksforhandlinger. Kommunens erstatningskrav er høyt. Forhandlingene vil derfor bli krevende for alle parter, så en rettslig avgjørelse kan bli nødvendig. I PS 13/219 i formannskapet fikk rådmannen myndighet til å stevne motparten hvis forliksforhandlinger ikke førte frem. Det presiseres at videre prosesskostnader i forhold til regresskrav mot prosjekteringsgruppen ikke inngår i ovenstående. Tertialrapport II/ eiendomskontoret 2 av 7 Side107

37 9230 Tverlandet skole Det er besluttet å forbedre og samlokalisere skoledriften på Tverlandet. Dette gjøres ved å oppgradere dagens Tverlandet skole samt øke kapasiteten med et nytt bygg på ca m2 lokalisert inntil skolen. Nybygget skal realiseres som et OPS prosjekt. Det innhentes relevant kompetanse(gjennom anbudskonkurranse) for å styre denne prosessen, tilsvarende som for brannstasjonen. Prosjektlederteamet vil være på plass ultimo oktober Bygget skal stå ferdig til skolestart Byggets endrede plassering medfører flytting av deler av kunstgressbanen. Når nybygget er ferdig skal eksisterende bygg oppgraderes i to hovedetapper. Det skal utarbeides et skisseprosjekt som skal inngå i beslutningsunderlaget for de videre arbeider. Arbeidet vil bli koordinert med OPS-prosjektet for å få til gode helhetsløsninger. Rådgivere er engasjert. Det er bevilget 1 mill. kroner i planleggingsmidler i Dette er ikke tilstrekkelig til å dekke gjennomføringskostnaden i henhold til ovenstående beslutninger. Kostnadene til Prosjektlederteamet til OPS-prosjektet og kostnadene til rådgivere til skisseprosjektet er bare delvis finansiert. I tillegg må de vanskelige grunnforholdene vurderes nærmere i forbindelse med flytting av kunstgressbanen og flytting av nybygget fra Havgulheia og inntil skolen. Samlet vurderes gjennomføringskostnadene i år til 2,5 mill. kroner. Merkostnaden på 1,5 mill. kroner må derfor finansieres opp for å sikre fremdriften i prosjektet Allhus Helligvær Vedtatt kostnadsramme er 17,4 mill. kroner. I tillegg er det inngått forpliktende avtale med brukerne om dugnadsinnsats til en verdi av 0,6. mill. kroner. Som meldt i 1. tertial ville det bli en mindre overskridelse av kostnadsrammen. Dette skyldes at ombyggingen av eksisterende bygg ble litt mer omfattende enn antatt. Merkostnadene er beregnet til 0,5 mill. kroner. Bygget ble ferdigstillt juli. Det gjenstår en del mindre etterarbeider. Prosjekter med endret fremdrift 9374 Botilbud Garnveien Prosjektet har en ramme på 8 mill. kroner. Prosjektet gjennomføres som en totalenterprise. I 1. tertial ble det rapportert at bygget ville stå ferdig i februar Bl.a på grunn av endringer i bemanningen av prosjektet har det tatt lengre tid å komme i gang enn antatt. Byggearbeidene starter i september og vil stå ferdig i mai Andre prosjekter 9050 Nye Bodø Rådhus Bystyre vedtok at vinnerutkastet «Et krysningsfelt mellom by & borger, fortid og fremtid» fra det danske arkitektbyrået Atelier Lorentzen & Langkilde skal legges til grunn for nytt rådhus. I samme møte vedtok bystyre opplegg for fullføring av skisseprosjektet og gjennomføring av forprosjektet. Fremdriftsplan ble også vedtatt med antatt byggestart tidligst primo 2016 og ferdigstillelse Bystyret ga rådmannen i oppgave å foreta en hensiktsmessig organisering av prosjektet Nye Bodø Rådhus. Bystyret har bevilget 5 mill i 2014 til planlegging og administrasjon av byggeprosjektet. Av dette er det brukt ca. 2,9 mill kr. Rådgiverne gjør en god jobb og samarbeidet fungerer bra. Planleggingen av byggeprosjektet har god fremdrift. Tertialrapport II/ eiendomskontoret 3 av 7 Side108

38 9215 Saltvern fellesskap Vedtatt budsjettramme 9,5 mill. kroner. Kostnadene er vurdert til 12,5 mill. kroner i forprosjektet. OK-avdelingen mener prosjektets innhold og omfang må beholdes som i forprosjektet. OKavdelingen fremmer forslag om tilleggsfinansiering i denne tertialrapporten. Hvis kostnadsrammen utvides til 12,5 mill. kroner, sendes prosjektet ut på totalentreprise. Forutsatt en vellykket anbudskonkurranse legges det opp til byggestart i desember 2014 med ferdigstillelse til skolestart høsten Bankgata skole riving sørfløy Kostnadsrammen er 2 mill. kroner. Inngår i prosjektet Flerbrukshallen på Bankgata. Gymsalen er revet Rønvik barnehage Vedtatt budsjettramme 32 mill. kroner. Rønvik barnehage skal erstatte Årnesveien- og Kirkhaugen barnehager. Det er utarbeidet skisseprosjekt som ligger innenfor kostnadsrammen. Prosjektet videreføres som etter totalentreprise. Hvis anbudskonkurransen blir vellykket, antas det oppstart i januar 2015 og ferdigstillelse januar Flerbrukshall Bankgata Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune(nfk), der Bodø kommune står som byggherre. Samarbeidet er nedfelt i omforent utbyggingsavtale og driftsavtale mellom partene. Vedtatt kostnadsramme er 83 mill. kroner inkl. riving av sørfløy på Bankgata skole. Av dette bidrar NFK med 30,6 mill. kroner. Store deler av reservene i prosjektet gikk med til å håndterer større mengder forurensende masser enn antatt. Det antas fortsatt at prosjektet kan gjennomføres innenfor vedtatt kostnadsramme. Hallen vil ferdigstilles i mars 2015 slik det ble rapportert i 1. tertial Hålogalandsgata 131 Vedtatt kostnadsramme 81 mill. kroner. Sluttprognosene tilsier at man holder seg innenfor kostnadsrammen. Byggestart var i juni 2013 og ferdigstillelse blir i oktober Kunstgresspakke 2014 Det er bevilget 4,2 mill. kroner til bl.a legging av kunstgress på Saltstraumen. For å spare kostnader ble kunstgresset som nylig er skiftet ut på Aspmyra benyttet. Det gjenstår en del mindre arbeider med bla. gjerde. Selve kunstgressbanen er ferdig. Prosjektet antas gjennomført innenfor rammen Brannstasjon Bystyret har tidligere vedtatt at det skal etableres ny brannstasjon etter OPS-modellen basert på forprosjekt fra juni 2013 med en kostnad på 168 mill. kroner med påviste innsparingspotensialer på 8 mill. kroner, slik at den skal stå ferdig i løpet av Etter gjennomført prekvalifisering, fulgt av konkurranse med forhandlinger er det nå inngått avtale med Gunvald Johansen AS som OPS-leverandør. Tertialrapport II/ eiendomskontoret 4 av 7 Side109

39 De økonomiske betingelsene er innenfor de rammer som ble vedtatt av bystyret i PS 14/84. Endelig beslutning om at prosjektet skal omfatte lokaler til alle tre nødsentraler tas opp som egen sak i formannskapets møte Det er avtalt oppstart av leieperioden fra januar , 9921, 9922 og 9927 Kulturkvartalet/ Stormen Byggeprosjektet har totalramme på 1192,2 mill kroner inklusiv forsikringsutbetaling for spuntskade og stedsutviklingstilskudd. Følgende løsning sikrer at byggene tas i bruk etter planen og tilskudd utbetales: Stormen har betalt for frikjøp av 292 biloppstillingsplasser. Gjennomføring av Sandkaia planlegges gjennomført i Bodø Havn KF s uavklarte planer om bygg på Sandkaia har forsinket anleggsarbeidet og påført prosjektet kostnader som havna bes dekke. Stormen planlegger opparbeiding av gågate i Storgata mellom Sandgata og Glasshuset i 2015 og søker fylkeskommunen om stedsutviklingsmidler. Tilskudd beregnet til denne delen av Storgata fra Bypakke Bodø, 5 mill kroner, tilføres prosjektet. Resterende finansiering hentes fra Stormen. Det kan foretas intern budsjettregulering mellom Stormens delprosjekter innenfor byggeprosjektets totalramme. Kostnadsfordelingen blir da; Stormen byggeprosjektet 1182,2 mill. kroner Storgata mellom Sandgata og glasshuset (5 mill fra Bypakke Bodø og 10 mill fra Stormen ) 15 mill. kroner Betong og Stålentreprenør Reinertsen AS har varslet søksmål for krav tilsvarende ca. 62 mill kroner eks mva. i forbindelse med sluttoppgjøret. Kravene anses som uberettigede. Det er ikke tatt høyde for kravene i budsjett Sentrum Skolestruktur (Bankgata skole, ombygging basseng) Justert kostnadsramme i tertial I 2014 til 9 mill. kr. Årsregnskap forventes ihht regulert budsjett Rehabilitering skolebygg. Vedtatt kostnadsramme 30 mill.kr, hvorav 3,0 mill.kr i Årsregnskap forventes ihht regulert. budsjett 9236 Brannoppgradering Vedtatt kostnadsramme 84 mill kr, 4 mill. kr i Bygg som oppgraderes i 2014: Bankgata skole, Skivik barnehage og Maurtua barnehage. Forventet resultat ihht. budsjett Oppgradering el.anlegg. Vedtatt kostnadsramme 27,5 mill kr, 1 mill. kr i Bygg som oppgraderes i Stadiontunet sykehjem, Saltstraumen barnehage. Forventet resultat ihht. budsjett. Tertialrapport II/ eiendomskontoret 5 av 7 Side110

40 Leieavtaler 2260 Bodø voksenopplæring Prosjektet gjelder anskaffelse av lokaler til Bodø Voksenopplæring etter at de flyttet ut av Bankgata skole ved skoleslutt sommer OK-avdelingen har anvisningsmyndighet og rapporterer om dette prosjektet. Eiendomskontoret har ivaretatt prosjektledelsen. Generelt sett er lokalene i Nordstrandveien ferdig innflyttet og i full drift. Lokalen er på generelt grunnlag blitt svært bra og alt tatt i bruk. Det er ennå med en del feil og mangler som ikke er ferdigstilt. Ferdigattest er heller ikke utstedt. Prosjekter i garantitiden 9027 Saltvern OK-avdelingen har anvisningsmyndighet og rapporterer om dette prosjektet. Eiendomskontoret ivaretar prosjektledelsen. Prosjektet består i å gjennomføre ulike bygningsmessige tiltak ved skolen i prioritert rekkefølge, og ny parkeringsplass utløst av utvidelsen av Saltvern tannklinikk. Parkeringsplassen dekker både tannklinikkens og skolens parkeringsbehov. Prosjektet ble ferdigstilt i Småhus for vanskeligstilte Boligkontoret har anvisningsmyndighet og rapporterer om dette prosjektet. Eiendomskontoret ivaretar prosjektledelsen. Prosjektet er ferdigstillt. Det vil bli utført noen mindre utbedringsarbeider på vei og sti etter anleggsarbeidene. Inne i 1. garantiår Kaier på Valen Vedtatt kostnadsramme 33,5 mill. kroner. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2011 og er inne i 3. garantiår. Det har vist seg vanskelig å få til et sluttoppgjør med Øksnes entreprenør AS. Det har blitt vurdert til, og tidligere rapportert at, vedtatt kostnadsramme vil holde. Entreprenøren har imidlertid nå, etter lang tid, fremmet krav om sluttoppgjør gjennom sin advokat. Det er enighet om å forsøke å nå frem til en forhandlingsløsning. Hvis dette ikke fører frem vil saken havne i Salten tingrett. Avhengig av utfallet av forhandlingen evt. rettsaken kan kostnadsrammen bli overskredet Trafikksikkerhetssenteret på Bratt n Kostnadsrammen er 21,2 millioner kroner. Forventet sluttkostnad er innenfor vedtatt kostnadsramme. Filmproduksjonen er ferdigstilt. Bygget ble overtatt i august 2013, og er inne i 2. garantiår Kunstgresspakke 2012 I prosjektet inngår Grønnåsen 7 er kunstgressbane på kommunal tomt og Skjerstad 11 er kunstgressbane. Kostnadsramme 10,175 mill. kroner. Banene ble ferdigstilt høsten Det er ingen reserve igjen. Prosjektet er inne i 3. garantiår. Tertialrapport II/ eiendomskontoret 6 av 7 Side111

41 9575 Hunstad kirke Hunstad kirke ble ferdigstilt i september Vigsling og offisiell åpning skjedde 20.oktober Vedtatt kostnadsramme er 90 mill. kroner ser ut til å holde. Inklusive påløpte kostnader frem til utarbeidelse av dokumentasjon i forkant av forliksforhandlinger. Videre prosesskostnader er ikke finansiert. Omfanget er avhengig av hvor langt tvistesaken går. Det har vært lagt ned et betydelig arbeide med å identifisere og begrunne kommunens regresskrav overfor ÅF Infrastruktur AS og U2 Arkitekter for mangelfull og feil prosjektering. I første omgang er det nå gjort et utspill fra kommunens side om å få i gang forliksforhandlinger i løpet av september Stevningsutkast og kravsoppstillinger er oversendt motparten. Hvis forliksforhandlingene ikke fører frem, vil kommunen gå til stevning iht. tidligere vedtak i formannskapet. Vi går inn i 2. garantiår i september. Prosjekter som avsluttes 9551 Kunstgresspakke 2011 Vedtatt kostnadsramme 6,775 mill. kroner. Prosjektet består av Grønnåsen 7 er kunstgressbane og Bodøsjøen 7 er kunstgressbane. I 2011 ble Bodøsjøen kunstgressbane bygget til en kostnad på 2,083 mill. kroner. Garantitiden er ute. Grønnåsen kunstgressbane ble overført til kunstgresspakke Prosjektet foreslåes avsluttet. Med hilsen Thor Arne Tobiassen Eiendomssjef Tertialrapport II/ eiendomskontoret 7 av 7 Side112

42 Side113

43 Side114

44 Side115

45 BUDSJETTREGULERING 2014 Reg.nr: Hjemmel: Inntekter Utgifter Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (+) Økning (+) Reduksjon(-) Drift Økte utgifter/reduserte inntekter Red utgifter/økte inntekter Investeringer Økte utgifter/reduserte inntekter Reduserte uygifter/økte inntekter Side116