MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

Transkript

1 MØTEINNKALLING Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Tidspunkt: 18:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling 1

2 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 17/3 Innhold Overtakelse av lån fra Steinkjer kommune i forbindelse med omorganisering av eiendomsforvaltningen i kommunen Unntatt off. Bjørn Arild Gram ordfører 3

4 4

5 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjerbygg KF /3 Arkivsaksnr: 2017/6545 Klassering: Saksbehandler: Svein Olav Hansen OVERTAKELSE AV LÅN FRA STEINKJER KOMMUNE I FORBINDELSE MED OMORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I KOMMUNEN Trykte vedlegg: - Oversikt over aktiva verdier bygg med tilhørende lån datert Notat fra Kommunal Gjeld AS datert Styrets innstilling: I forbindelse med omorganisering av eiendomsforvaltningen i kommunen med virkning fra overtar Steinkjerbygg KF fra Steinkjer kommune gjennom et debitorskifte - 391,3 mill. kroner som lån i Kommunalbanken mill. kroner som andel (36 %) av fastrenteposisjoner gjennom rentebytteavtaler. Andelen utgjør o 81 mill. kroner i Sparebank1 SMN o 63 mill. kroner i DNB 5

6 Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet i møte som sak 16/89: "Organisering av eiendomsforvaltningen i Steinkjer kommune ny sak". Kommunestyret fattet følgende vedtak: 1. Steinkjer kommune overfører alle formålsbygg til Steinkjerbygg KF. 2. Det fremmes eget forslag til kommunestyret med årsbudsjett og økonomiplan for eiendom slik at det kan konverteres for operativ drift fra og med I dette inngår oversikt over eiendommer som overføres, bokført verdi og tilhørende langsiktig lånegjeld. 3. Foretaket utformer, i samarbeid med rådmannen, leieavtaler mellom Steinkjerbygg KF og de ulike kommunale enhetene. 4. Rådmannen bes om å avklare hvor oppgaver som ikke defineres som eiendomsforvaltning skal plasseres. 5. Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og kommunen skal ligge til grunn i videre prosess med overføring av formålsbygg til Steinkjerbygg KF. Overføringsdatoen ble senere endret til Omorganiseringen innebærer at alle formålsbygg (skoler, barnehager osv.) som i dag hører inn under eiendomsenhetens ansvarsområde overføres til Steinkjerbygg KF. I forbindelse med årsoppgjøret for Steinkjer kommune for 2017 blir aktiva verdiene knyttet til byggene å føre ut av kommunens balanse. Det samme gjelder tilhørende lån. I regnskapet for Steinkjerbygg KF for 2018 skjer det motsatte. Der er utarbeidet oversikt over hvilke eiendommer / bygg dette gjelder og ut fra dette beregnet samlet lån som "tilhører" eiendommene / byggene. Samlet utgjør lånet 391,3 mill. kroner. Oversikten følger vedlagt. Saksvurderinger: Overtakelse av lånet (391,3 mill. kroner) samt de fastrenteposisjoner som kommunen har er mest praktisk å gjennomføre gjennom et debitorskifte med virkning fra Kommunal Gjeld AS er rådgiver innenfor finansområdet både for kommunen og Steinkjerbygg KF. Selskapet har utarbeidet et notat med en modell for overføring av lån og fastrenteposisjoner gjennom et debitorskifte. Rådmannen viser til dette (følger vedlagt). De budsjettmessige konsekvenser dette medfører gjennom rente- og avdragsutgifter (renteutgifter: 11,099 mill. kroner / avdragsutgifter: 12,860 mill. kroner) er beregnet og hensyntatt i forslagene til budsjett for Steinkjer kommune og Steinkjerbygg KF. Debitorskiftet berører Kommunalbanken som långiver og Sparebank1 SMN og DNB som motpart når det gjelder rentebytteavtalene. For at dette skal kunne gjennomføres vil de finansinstitusjonene dette gjelder kreve vedtak i - kommunestyret om overføring av lån og andel fastrenteposisjoner - foretaksmøtet om overtakelse av lån og motpart av andel fastrenteposisjoner Det legges opp til at sakene behandles i kommunestyret og foretaksmøtet samme dag. Styret i Steinkjerbygg KF har i epoststyremøte enstemmig sluttet seg til innstillingen i saken. 6

7 r r Oversikt over aktiva-verdier bygg (fra balansen i Steinkjer kommune) Dato: Grunnlag for overføring av bygg m/ tilhørende lån til Steinkjerbygg KF Korrigert, dato : Brutto aktivert Pr Akk. Avskrivninger Pr Avskrivning 01.01> Avsluivning Nedskrevne verdier Pr Nedskrevne verdier Pr Merknader Barnehager: 4223 Byalossen, ny 4. avd barnehage , , , , , , Egge barnehage , , , , , Fagerheim barnehage 93/ , , , , , , Nordre Kvam barnehage , , , , , , Sannan barnehage , Sannan barnehage - utført , , , , , , , , , , , Sannan barnehage - utført 2012 S , , , , , , Sannan barnehage - skifte tak, takrenner, beslag m.m , , , , , Sannan barnehage, utvidelse m/ 4 avd , ,84 ~ , , , , Steinkjersannan bhg , , , , , , Kjøp av paviljong til Sannan , , , , , , Steinkjer-saman disp v s 0,00 Tas ut, uklart hva dette er Sørlia barnehage - Utvidelse 1/2 avdeling , , , Sørlia barnehage tilb ,00» , ,95 ~15 705, , , Sørlia barnehage ovt , , , , , , Søndre Egge barnehage - under oppføring , , , , , , Tuftbakken barnehage , , , , , , Vårtun barnehage , , , , , , Vårtun barnehage - ombygg , , , , , , Vårtun barnehage ovt , , ,95 ~13 206, , , Planlegging nye barnehager , , , , , , Opprusting kommbarnehage ,00»42 744, , , , ,24 Sum barnehager , ,82 Skoler: 4222 Beitstad skole - naust , ,00 ~1 041, , , Tilhører Beitstad skole 4042 Beitstad skole 2008/ , , ,55 ~ , , , Beitstad skole omb 96/ , , ,90 ~72 966, , , Binde skole , , , , , , Binde skole - skifte el~tavle , , , , , , Binde skole ZW8/ % , , , , , Binde skole 97/ ,47 '33 138, , , , Egge barneskole, tilbym , , , Egge barneskole 2009/ , , ,05 ~44 717, , , Egge barneskole 97/ , , , , ,02 5 M5 720, Egge barneskole utbygging , , , , , , Fagerheim skole - bygeprosyekt , , , , , ,18 Ombygging paviljongen 4044 Fagerheim skole 2008/2009 (Dyalossen skole) , , , , , , Oppussing paviljongen Fagerheim , , , , , , Kvam skole , , , , , , Kvam skole , , , , , , Kvam skole -tilbygg , ,11) ,G) 4050 Lø skole - byggeprosjekt , ,48 ~39 406, , , , LI skole omb 96/97/98/ , , , , , , Lø skole, drenering , ,25 '2 505, , , , ventilasjonsanlegg LI skole , , ,60 '9 103, , W Mare skole , , , , , , Mar: skole 2009/ , ,44 483,80-257, , , Mere skole omb 96/ , ,48»24 981, , , , Mare skole/samthus , , , , , , Ombygging Mare skole , , , Ogndal skole utbygging , , , , , , Ogndal skole, tilbygg , , , , , Ongdal Skole - TiIbygg/sammenbygging to etasjer , , , , , ,61 7

8 Røysing skole 2009/2010 Røysing skole , ,00 f53 996, , , , ,44 f16 225, , , , , Skarpnes skole , , , , , , Skarpnes skole - arealutvidelse (2015/2016) ,25 f8 841, , , , , Skarpnes skole 97/99/ ,00 f ,47 f16 670, , , , Skarpnes skole omb 96/ , , , , , , Nye Steinkjer barneskole , , , , , , Steinkjer skole relatert mot pros] , , , , , , Steinkjer barneskole , , , , , , Egge u, innrede rom m golwarme/dusj/htwc ,00 f4 457,80-928, , , , Egge U, nye ei-tavler/kahler/nye stikk ,00 f15 242, , , , , Egge U, renov, garderober/dusjer/wc , , , , , , Egge U, skifte ventilasjon anlegg garderober , , , , , , Egge u-skole byggeprosjekt , , , , , , Egge Ungdomssskole - oppgradert brannalarm , ,18 f10 493, , , Steinkjer Ufskole byggepr (makeskifte/ombygglng 2010/2011) , , , , , , Steinkjer ungdomsskole f skifte heis , , , , , Steinkjer Ungdomsskole f Nytt SD anlegg , , , , ,61 Sum skoler spesifisert , ,21 Skoler felles: 4040 Opprusting div skoler , , , , , , Nye skolebygg 2006/ Skoler utbedring Skoler utbygging Skoler utbygging Opprusting skolebygg 2015 f , , , , , ,00 f , , ,00 f1 296,86 f177, , ,10 ~83 015,65-269,80-247,94 f31 018, , ,91-377, ,90 1 aza 2sa,75 seo z1a,aa , , , , , , , Utbedring skoler , , , , , , Utbedring skoler Grunnskoler, klimaanlegg 2005 Skoler, klimaanlegg Cool Energi (skoler) SD-anlegg diverse skoler 4020 Brannsikring skolene 4039 Brannsikring skoler Brannsikring skoler Rest skolebygg 92/ Henning samfunnshus f Branncellebegrensede dører (2016) Sum skoler, felles , , , , , , , , , , , ,80 f , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 f38 054,59 f5 891,69 f20 527,71 f41 329,61 f1 654, , , , , , ,20 sos as1,ss ,35 1see 341, ,00 u , , , , , , , , , , , ,77 I tilknytning til skolelokalet Brannstasjonen: 5023 Eldre brannstasjon 1,00 1,00 1, Brannstasjon utbedring , ,32 f14 805,95 ~20 728, , , Ombygging brannstasjon , ,90-816,45 f1 143, , Ny brannstasjon , , ,15 f10 601, , , Inv. Brannstasjon utbedr , , ,00 f , , ,00 Sum brannstasjonen 2 l , ,30 Egge helsetun: 5015 Egge helsetun f 1009/ , , , , , Egge helsetun, oppgradering ,00 f12 295, ,25 ~3 581, , , Egge sykehjem/rehabsenter , ,44 ~ , , , , Egge helsetun f skifte heis , , , , , Egge helsetun f Ventilasjon 2077 Egge helsetun - skifte kjøie/fryseanlegg 5016 DMS lokaler - røntgen , , , , , , ,00-674, , ,00-944, , , , , , , DMSflokaler , , ,15 f58 363, , , DMSflokaler , , ,25 f3 430, , ,53 Sum Egge helsetun , ,68 w 8

9 Stelnk er eh e 5012 Nye ' ` sykehjem , , , , , sykehjem - seksjoneringsvegger , , , , Steinkjer sykehjem, fasadekledning , , , , , ` ' ' sykehjem, utredning , , , , , ' sykehjem, utvid , , , , ,88 Sall Sleiihl' slkeliell 54 LN 356,44 as us 1s2,oa a saw 272,24 s: en sao,xs Stod e-sentedggehgz 4091 Bofellesskap Slod , , , , , uåerspensjonil Slod (D0,00 ~ , , ,M , Stod distr. kjokken sykehjem , , , , , Slod eldresenter , , , , ( 6, Slod eldresenter , ,60 ~11 155, , , Stod e-senter sykehjeimst ,00 ~ , ,65 ~18 223, , Slod sykehjem, oppgrade in; ,00 ~32 636, , , ,62 sun sud o-santzrlsvtehiem s 3:9 615, ,20 Del av Stod sykeheim , , , , , , G5,03 Avlastnlngsbolll gne 4082 Avlastningsbolig Egge , , , , , Avlastningsbohg rullestol , , , , , Avlaslningsboligen ,00 ~14 143, , , , Avlaslningsboligen , , , , , Bali; for barn m/aulisme , , , , ,41 Sum avlastnlnjsbnlhen , , , , , ,48 Tilbygg på avlastningsboligen Søndre Egge ,50 Sentralklgkkenet: 4003 Kjnkkenutredning , , , , , Bygging/omb kjøkken , , , , , Sentralkjlkkemutbedr 2007/ , , , , ,11 E-020 Varme og ventilasjon sentralkjøkkene! , , , , ,47 Sum aemrlshkkenet , , , , ,61 12 m? 226,34 Egg bygg, som eles av kommunen i dag: 5062 Oindalsvegen 2 - kjip , , , , Rigging av 02-huset ,17 ~ , , Bofellesskap demente , , , , , lagerbygning (bogavegen 101, disp museet) , , , , , Eiendommen Lia 1978/250 (Ua Gård) 1, ,00 4oos ufprmjenn 02 (ua Gård) , , ,75 A13 232, , Dampsaga legekontor, :Gerseksjoner ) , , ,95 Sill CHIC Å X, , , ,68 Gluuen ,44 1, , , ,11 I ottlvenipiby!soinslaiovu'fivssbehk)erbyl;kf sac-sum å; Lininlng: Totale netto aktiva-verdier l Steinkjer kommunes balanse pr ,46. "'" **" v Prosent belånlng I iht aktiva-verdier 0,15 Andel av lln I flit verdien av bygg som skal overdras I 75 S av ,1!! ,43, 2 ` " ' ~ ' f ' > ^' >

10 rguunpmsls ' " wmuumw Totnllineponefilce Startlån Ihtulmllnanltler Sumveelelinj ' tlovatfldseavfastelendoun) I11Z1B B %,40 10

11 I Notat Til Steinkjer kommune Fra Kommunal Gjeld AS Dato 13. september 2017 Tema: Forslag til modell for overføring av lån og fastrenteposisjoner til Steinkjerbygg KF I dette notatet kommer vi med forslag til hvordan overføring av lån og fastrenteposisj oner fra Steinkjer kommune (SK) til Steinkjerbygg KF (SB) kan gjennomføres i praksis med virkning fra I.januar Forutsetninger. Lån. Volumet av lån som er vedtatt overført fra SK til SB er ,26. Ved kommende årsskifte vil SKs låneportefølje ha et volum på millioner, før årets avdrag er betalt. Vi forutsetter i dette regnestykket at avdraget utgjør 36 millioner og at dette blir betalt den 20. desember (IMM desember). SKs låneportefølje vil således ha et omfang på mill pr (forutsetter ingen nye låneopptak i 3. tertial 2017). Andelen av lån som skal overføres er altså 29,62% (391 / 1320). F astrenter. SKs fastrenteposisjoner er etablert som ordinære fastrentelån i Husbanken og ved bruk av rentebytteavtaler. Ved årsskiftet vil volumet av fastrentelån i Husbanken være 86 millioner. SK har i alt 5 rentebytteavtaler, med et samlet volum på 400 mill. Totalt volum fastrente er således 486 mill. pr. 31. desember. Fastrenteandelen i porteføljen er da 36,82% (486 /1.320). «Riktig» overføring. For at en overføring skal bli «riktig» skulle SB overta 29,62% av alle lån kommunen har. Dette vil i praksis være tungvint, da antallet lån i Husbanken er høyt. Forslag til overføring som bør være gjennomførbar i praksis. Lån. SKs lån i Kommunalbanken er alle like. De har flytende rente basert på 3M nibor og med renteregulering hver 3. måned på IMM. I tillegg til niborrenten kommer en margin som er flytende (pr. tiden + 0,6 prosentpoeng). Alle lånene er alle avdragsfrie, men det kan betales avdrag på ordinære renteterminer etter ønske fra låntager. Innfrielsesår (løpetid) på lånene varierer fra 2030 til 2036, dvs. at alle har lang løpetid. 11

12 I tillegg har SK et obligasjonslån som rentereguleres på samme måte som lånene i Kommunalbanken. Her er marginen lavere (+0,30 prosentpoeng), men løpetiden er også kortere (forfall mars 2019). Ut over dette har SK mange lån i Husbanken, med både fast- og flytende rente. Vårt forslag er at SB overtar lån i Kommunalbanken for et volum på 391,3 mill. Dette gjøres ved at det gjennomføres et debitorskifte. PS! Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre debitorskiftet den 20. desember 2017 i og med at lånene har rentetermin denne dagen, men dette må avklares med långiver. Partene (SK og SB) kan evt avtale en godtgjørelse for perioden fra 20.- til 31. desember som kompensasjon. Rentesikringer. Her foreslår vi en forenkling ved at vi holder fastrentene i Husbanken utenfor, da det dreier seg om mange lån. I stedet overtar SB en tilsvarende større del av rentebytteavtalene. F astrenteandelen i SKs portefølje er som nevnt ovenfor på 36,82%. Dersom vi multipliserer denne prosenten med samlet volum lån som skal overtas (391 mill), så kommer vi til at SB skal overta fastrenter for et volum på 144 millioner (0,3682 x 391). Som andel av rentebytteavtalene utgjør dette 36% (144 /400). Dersom vi fordeler 144 millioner som SB skal overta i fastrente forholdsmessig på de 5 eksisterende rentebytteavtalene som SK har, vil fordelingen bli slik: volum andel som volum som internr SK motpart i mill. fastrente utløpsdato overføres SB overføres SB SW39 3 Sp.b Midi-Norge 75 4,3200 des.26 0,36 27,0000 SW39 4 D ,7200 des.19 0,36 27,0000 SW39 5 Sp.b Midt-Norge 75 4,3100 des.18 0,36 27,0000 Swap 5 Sp.b Midt-Norge 75 4,4275 des.21 0,36 27,0000 Swap 7 DnB 100 4,05S0 sep.2o 0,36 36, ,0000 Vårt forslag er at SB overtar fastrenter som angitt i tabellen ovenfor ved at eksisterende rentebytteavtaler splittes slik det er angitt. Forslaget innebærer at SB må godkjennes som motpart av DnB og Sparebankl Midt-Norge. Vi legger til grunn at endret motpartsrisiko ikke medfører at bankene vil endre prisen (renten) på rentebytteavtalene, men dette må avklares konkret. PS! I praksis bør en slik splitt skje den 20. desember 2017 når det er avregningsdato på rentebytteavtalene. Da kan evt SK betale SB en godtgjørelse for de ll dagene frem til årsskiftet. Fordeling av arbeidsoppgaver. Undertegnede kan ta på seg jobben med å gjennomføre et debitorskifte på lånene og en splitt av fastrenteposisjonene. Dersom dette er ønskelig er det bare å gi beskjed. I og med at jeg ikke har noen fullmakter, kan det hende at bankene krever at SB og SK gir meg fullmakt til å legge til rette for en gjennomføring som skissert. Dette kommer jeg evt. tilbake til. 12

13 I Inn til videre lager jeg nye renteprognoser for SB og SK, der denne modellen legges til grunn. Levanger, 13. september 2017 Einar Bangstad 13